Depreciacion Anual

Q 190,400.00 / 5 = Q 38,080.00 Por pick up

Depreciacion Mensual

Q 190,400.00 / 60 = Q 3,173.33 Por pick up

 Compras Proyectadas Mes Enero Febrero Marzo Abril
% Q 340,000.00 Q 360,000.00 Q 400,000.00 Q 425,000.00
Compras en Efectivo 30% Q 102,000.00 Q 108,000.00 Q 120,000.00 Q 127,500.00
CxP a 30 dias 30% Q 102,000.00 Q 108,000.00 Q 120,000.00
CxP a 60 dias 40% Q 136,000.00 Q 144,000.00

Totales de egresos en efectivo Q 442,000.00 Q 570,000.00 Q 764,000.00 Q 816,500.00

 Mayo Junio Julio
Q 450,000.00 Q 460,000.00 Q 450,000.00
Q 135,000.00 Q 138,000.00 Q 135,000.00
Q 127,500.00 Q 135,000.00 Q 138,000.00
Q 160,000.00 Q 170,000.00 Q 180,000.00

Q 872,500.00 Q 903,000.00 Q 903,000.00

 Rubro Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Q 650,000.00 Q 625,000.00 Q 600,000.00 Q 630,000.00 Q 615,000.00

Compras en efectivo (30%) Q 195,000.00 Q 187,500.00 Q 180,000.00 Q 189,000.00 Q 184,500.00

CxP a 30 dias (35%) Q 227,500.00 Q 218,750.00 Q 210,000.00 Q 220,500.00
CxP a 60 dias (35%) Q 227,500.00 Q 218,750.00 Q 210,000.00
Compra de Activo Q 22,400.00 Q 22,400.00 Q 22,400.00 Q 22,400.00
Planilla Fija Q 100,000.00 Q 100,000.00 Q 100,000.00 Q 100,000.00 Q 100,000.00
Planilla Variable Q 18,200.00 Q 17,500.00 Q 16,800.00 Q 17,640.00 Q 17,220.00
Pago de ISR Q 20,000.00 Q 20,000.00 Q 20,000.00 Q 20,000.00 Q 20,000.00
Pago de IVA Q 50,000.00 Q 50,000.00 Q 50,000.00 Q 50,000.00 Q 50,000.00
Pago de IUSI Q 3,500.00 Q 3,500.00
Gastos operativos Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00
Alquiler de inmueble Q 25,000.00 Q 25,000.00 Q 25,000.00 Q 25,000.00 Q 25,000.00
Servicio telefonico fijo Q 1,500.00 Q 1,500.00 Q 1,500.00 Q 1,500.00 Q 1,500.00
Servicio telefonico Movil Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00
Energia Electrica Q 4,500.00 Q 4,500.00 Q 4,500.00 Q 4,500.00 Q 4,500.00
Pago de Intereses Q 2,000.00
Pago a capital Q 25,000.00

Total de Egresos proyectados Q 450,100.00 Q 665,900.00 Q 876,450.00 Q 874,290.00 Q 868,220.00

 Junio
Q 640,000.00

Q 192,000.00
Q 215,250.00
Q 220,500.00

Q 100,000.00
Q 17,920.00
Q 20,000.00
Q 50,000.00

Q 5,000.00
Q 25,000.00
Q 1,500.00
Q 5,000.00
Q 4,500.00

Q 856,670.00
 Rubro Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Q 160,000.00 Q 170,000.00 Q 180,000.00 Q 190,000.00 Q 180,000.00

Compras en efectivo (30%) Q 48,000.00 Q 51,000.00 Q 54,000.00 Q 57,000.00 Q 54,000.00

CxP a 30 dias (40%) Q 64,000.00 Q 68,000.00 Q 72,000.00 Q 76,000.00
CxP a 60 dias (30%) Q 48,000.00 Q 51,000.00 Q 54,000.00
Compra de Activo Q 19,600.00 Q 19,600.00 Q 19,600.00
Planilla Fija Q 60,000.00 Q 60,000.00 Q 60,000.00 Q 60,000.00 Q 60,000.00
Planilla Variable Q 16,000.00 Q 17,000.00 Q 18,000.00 Q 19,000.00 Q 18,000.00
Pago de ISR Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00
Pago de IVA Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00
Pago de IUSI Q 2,500.00 Q 2,500.00
Gastos operativos Q 7,000.00 Q 7,000.00 Q 7,000.00 Q 7,000.00 Q 7,000.00
Alquiler de inmueble Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00
Servicio telefonico fijo Q 1,000.00 Q 1,000.00 Q 1,000.00 Q 1,000.00 Q 1,000.00
Servicio telefonico Movil Q 4,000.00 Q 4,000.00 Q 4,000.00 Q 4,000.00 Q 4,000.00
Energia Electrica Q 4,500.00 Q 4,500.00 Q 4,500.00 Q 4,500.00 Q 4,500.00
Pago de Intereses Q 1,500.00 Q 1,500.00 Q 1,500.00 Q 1,500.00
Pago a capital

Total de Egresos proyectados Q 188,000.00 Q 255,000.00 Q 330,600.00 Q 344,100.00 Q 344,600.00

 Junio
Q 170,000.00

Q 51,000.00
Q 72,000.00
Q 57,000.00
Q 19,600.00
Q 60,000.00
Q 17,000.00
Q 15,000.00
Q 15,000.00

Q 7,000.00
Q 15,000.00
Q 1,000.00
Q 4,000.00
Q 4,500.00
Q 1,500.00
Q 5,000.00

Q 344,600.00
 Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Proyectadas Q 400,000.00 Q 425,000.00 Q 450,000.00 Q 475,000.00 Q 450,000.00 Q 425,000.00

Ventas
Realizadas en
efectivo
(40%) Q 160,000.00 Q 170,000.00 Q 180,000.00 Q 190,000.00 Q 180,000.00 Q 170,000.00

CxC a 30
dias de
realizada la
venta (30%) Q 120,000.00 Q 127,500.00 Q 135,000.00 Q 142,500.00 Q 135,000.00

CxC a 60
dias de
realizada la
venta (30%) Q 120,000.00 Q 127,500.00 Q 135,000.00 Q 142,500.00

Ingresos de
CxC de otros
meses Q 125,000.00 Q 100,000.00

Ingresos por
venta de
activos Q 30,000.00

Fondos
obtenidos
por la linea
de credito Q 75,000.00

Total de
ingresos en
efectivo
proyectados Q 360,000.00 Q 420,000.00 Q 427,500.00 Q 452,500.00 Q 457,500.00 Q 447,500.00
 Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Total de Ingresos proyectados Q 360,000.00 Q 420,000.00 Q 427,500.00 Q 452,500.00 Q 457,500.00
Total de Egresos proyectados Q 188,000.00 Q 255,000.00 Q 330,600.00 Q 344,100.00 Q 344,600.00
Flujo neto de Fondos Q 172,000.00 Q 165,000.00 Q 96,900.00 Q 108,400.00 Q 112,900.00
Saldo Inicial Q 25,000.00 Q 197,000.00 Q 362,000.00 Q 458,900.00 Q 567,300.00
Saldo Final Q 197,000.00 Q 362,000.00 Q 458,900.00 Q 567,300.00 Q 680,200.00
Saldo Minimo en caja Q 100,000.00 Q 100,000.00 Q 100,000.00 Q 100,000.00 Q 100,000.00

Exceso de caja Q 97,000.00 Q 262,000.00 Q 358,900.00 Q 467,300.00 Q 580,200.00

Deficit de caja
 Junio
Q 447,500.00
Q 344,600.00
Q 102,900.00
Q 680,200.00
Q 783,100.00
Q 100,000.00

Q 683,100.00