Cost Trend Analysis

Data Management JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Mar'20

Forecast ACTUAL Variance Forecast ACTUAL Variance Forecast ACTUAL Forecast ACTUAL Forecast ACTUAL Forecast ACTUAL Forecast ACTUAL Forecast ACTUAL Forecast ACTUAL Forecast ACTUAL Forecast ACTUAL Forecast ACTUAL Forecast Variance

Direct Cost

Salary $ 3,719,348 $ 3,831,515 $ (112,167) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - ### ###

Total Contractor Staff $ 23,209 $ 25,497 $ (2,288) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 23,209.33 $ 25,497.30

Study Supp/Mat $ 39,344 $ 20,335 $ 19,009 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 39,344.02 $ 20,335.40

Travel and Subsistence $ 12,110 $ 8,531 $ 3,579 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,109.53 $ 8,531.02

Other Cost-Direct $ (5,261) $ 4,275 $ (9,536) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (5,261.44) $ 4,274.98

TOTAL Direct Cost 3,788,749 3,890,153 (101,404) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - ### ###

SG&A

IT Support, Maintenance and Fees $ 181,924 $ 84,823 $ 97,101 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 181,924.25 $ 84,823.10

Telephone $ 17,856 $ 26,783 $ (8,927) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 17,855.97 $ 26,782.57

Professional Fees-Subs. $ - $ 16,738 $ (16,738) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 16,737.50

Gifts, donations & sponsorship $ 14,451 $ 15,382 $ (931) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 14,451.00 $ 15,381.86
Canteen $ 14,429 $ 14,349 $ 80 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 14,429.09 $ 14,349.28

Other Cost-Indirect $ 1,060 $ 12,731 $ (11,671) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,059.87 $ 12,731.14

Tax Provision $ 2,328 $ 5,894 $ (3,566) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,327.97 $ 5,894.11

Professional Fees $ 8,900 $ 985 $ 7,915 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8,900.00 $ 984.95

Courier Costs $ 1,471 $ 860 $ 611 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,471.18 $ 860.38
Printing, Copier, Stationery, Postage $ 1,098 $ 631 $ 467 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,098.25 $ 630.77

External Training Courses $ 2,931 $ 191 $ 2,740 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,930.72 $ 190.58

Total SG&A $ 246,448 $ 179,366 $ 67,082 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 246,448.30 $ 179,366.24

Total Cost $ 4,035,198 $ 4,069,520 $ (34,322) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 246,448.30 $ 179,366.24