ANALISIS DE CUENTA GASTOS ENER

63
630 631 632 634 635 636
630.1 630.2 630.3 TOTAL 631.2 631.3 TOTAL 632.1 634 635 6361 6362
20.00 45.00 43.70 35.00 5,000.00 15.00
120.00 18.00 129.90
1515.00 160.00 187.85
85.00 270.00 43.20
8.00 25.00 45.95
6.00 45.00 45.95
50.00 150.00 50.65
95.00 30.00 43.05
140.00 1500.00 50.80
215.00 54.40
105.00 120.45
1500.00 43.55
5.00 51.10
100.00 41.05
40.00 55.10
90.00 43.00
80.00 122.45
100.00
10.00
8.00
8.00
6.00

T 4306.00 2243.00 0 6549.00 1172.15 35.00 1207.15 0.00 0.00 5,000.00 0.00 15.00

ANALISIS DE CUENTA GASTOS FEBRER

63
630 631 632 634 635 636
630.1 630.2 630.3 TOTAL 631.2 631.3 TOTAL 632.1 634 635 6361 6362
40.00 ### 54.55 43.15 5,000.00
33.00 95.00 129.15 46.00
515.52 90.00 43.55 47.30
100.00 17.00 51.20 129.90
900.00 58 43.50
16.00 43.05 122.40
384.00 50.80 65.05
1560.00 41.00 170.00
108.00 43.05
70.00 55.20 35.00

T 3726.52 3459.00 0.00 7185.52 569.55 702.30 1271.85 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
 ANALISIS DE CUENTA GASTOS MARZ
63
630 631 632 634 635 636
630.1 630.2 630.3 TOTAL 631.2 631.3 TOTAL 632.1 634 635 6361 6362
683.00 198.00 35.00 5000 35.00
1800.00 200.00
75.00 44.65
110.00 54.55
300.00 129.90
40.00 43.50
10.00 43.30
220.50 51.20
12.00 56.25
20.00 45.35
44.00 53.95
70.00 44.40
8.00 123.40
5.00 50.80
3344.00 109.05
50.00 46.00
1265.00 142.45
42.00

T 8056.50 0.00 0.00 8056.50 1478.75 35.00 1,513.75 0.00 0.00 5000 0.00 35.00

ANALISIS DE CUENTA GASTOS ABRIL

63
630 631 632 634 635 636
630.1 630.2 630.3 TOTAL 631.2 631.3 TOTAL 632.1 634 635 6361 6362
40.00 10.00 122.45 35 5000.00 45.00
1482.00 340.00 1,013.65
3460.00 7.00
90.00 25.00
605.00 5.00
76.00 20.00
3300.00 8.00
8.00 27.00
740.00 110.00
150.00
7.00
168.00
95.00
150.00
5.00

T 10376.00 552.00 0 10928.00 1136.1 35 1171.1 0.00 0.00 5,000 0.00 45.00
 ANALISIS DE CUENTA GASTOS MAYO
63
630 631 632 634 635 636
630.1 630.2 630.3 TOTAL 631.2 631.3 TOTAL 632.1 634 635 6361 6362
3268.00 1,047.80 35.00 25.00
72.00
6.00
13.00
100.00
70.00
3.00
22.00
72.00
80.00
325.00
1715.00
50.00
108.00
23.00
125.00
5.00
43.00
8.00
100.00

T 6208.00 0.00 0 6208.00 1,047.80 35.00 1,082.80 0.00 0.00 - 0.00 25.00

ANALISIS DE CUENTA GASTOS JUNIO

63
630 631 632 634 635 636
630.1 630.2 630.3 TOTAL 631.2 631.3 TOTAL 632.1 634 635 6361 6362
10.00 10.00 310.00 5000.00
200.00 80.00 15.00 5000.00
58.00 11.00
54.00 11.00
210.00 18.00
3.00 40.00
95.00
20.00
30.00
20.00
10.00
10.00
 20.00
10.00
30.00
95.00
260.00
1020.00
10.00
20.00
40.00
80.00
40.00

T 2345.00 170.00 0 2515.00 325.00 0 325 0.00 0.00 10000 0.00 0.00

ANALISIS DE CUENTA GASTOS JULIO

63
630 631 632 634 635 636
630.1 630.2 630.3 TOTAL 631.2 631.3 TOTAL 632.1 634 635 6361 6362
10.00 109.00 35.00 168.40 64.40
8.00 1,188.90 364.30 40.00
90.00 35.00
90.00
40.00
30.00
10.00
30.00
177.00
350.00
390.00
40.00
1085.00
70.00
10.00
74.00

T 2504.00 0.00 0 2504.00 1,297.90 35.00 1332.9 0.00 0.00 0.00 532.70 139.40
 ANALISIS DE CUENTA GASTOS AGOST
63
630 631 632 634 635 636
630.1 630.2 630.3 TOTAL 631.2 631.3 TOTAL 632.1 634 635 6361 6362
90.00 40.00 994.15 35 5000.00
400.00 10.00
120.00 6.00
8.00 760.00
15.00 74.00
10.00
95.00
35.00
1225.00
45.00
20.00
10.00
79.00
60.00
1500.00
17.00
20.00
60.00
20.00
200.00
395.00
240.00

T 4664.00 890.00 0 5554.00 994.15 35 1029.15 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00

ANALISIS DE CUENTA GASTOS SETIEMB

63
630 631 632 634 635 636
630.1 630.2 630.3 TOTAL 631.2 631.3 TOTAL 632.1 634 635 6361 6362
10.00 15.00 1044.38 5000.00 40.00
20.00 17.00 5.00
10.00 20.00 20.00
31.50 869.65
10.00 100.00
50.00
10.00
95.00
76.00
310.00
500.00
10.00
75.00
70.00
45.00
75.00
 75.00
40.00
50.00
60.00
6.00

T 1628.50 52.00 0.00 1680.50 2039.03 0.00 2039.03 0.00 0.00 5000.00 0.00 40.00

ANALISIS DE CUENTA GASTOS OCTUB

63
630 631 632 634 635 636
630.1 630.2 630.3 TOTAL 631.2 631.3 TOTAL 632.1 634 635 6361 6362
12.00 20.00 43.20 5000.00 398.30 55.00
120.00 10.00
860.00 135.00
87.00 45.00
10.00 96.00
40.00 27.00
10.00 95.00
40.00 10.00
10.00 192.00
40.00 20.00
135.00 6.00
60.00 30.00
252.00 20.00
10.00 55.00
20.00 90.00
230.00 10.00
750.00 36.00
50.00 10.00
80.00
50.00

T 2866.00 907.00 0.00 3773.00 43.20 - 43.20 0.00 0.00 5000.00 398.30 55.00

ANALISIS DE CUENTA GASTOS NOVIEMB

63
630 631 632 634 635 636
630.1 630.2 630.3 TOTAL 631.2 631.3 TOTAL 632.1 634 635 6361 6362
20.00 50.00 1,060.45 35.00 5000.00 35.00
95.00
6.00
180.00
10.00
10.00
20.00
95.00
300.00
15.00
 40.00
75.00
50.00
167.00
750.00
30.00
10.00
8.00
53.00
77.00

T 2011.00 50.00 0.00 2061.00 1060.45 35 1095.45 0.00 0.00 5000.00 0.00 35.00

ANALISIS DE CUENTA GASTOS DICIEMB

63
630 631 632 634 635 636
630.1 630.2 630.3 TOTAL 631.2 631.3 TOTAL 632.1 634 635 6361 6362
40.00 41.15 5000.00
330.00 41.00 8000.00
95.00 47.70 8000.00
120.00 48.90 8000.00
7.00 44.15 8000.00
10.00 127.70 8000.00
20.00 51.90 8000.00
10.00 40.80 8000.00
75.00 40.75
44.00 43.50
20.00 41.00
6.00 129.00
12.00 125.00
16.00 99.00
95.00 1,119.01
10.00 99.00
6.00 45.00
20.00
65.00
10.00

T 1011.00 0.00 0.00 1011.00 2,184.56 0.00 2184.56 0.00 0.00 61000.00 0.00 0.00

reparar
NTA GASTOS ENERO 2015
63
636 637 638 639
TOTAL 637.1 637.2 TOTAL 638.1 639.1 639.2 639.3 639.4 639.5 639.6 639.7
300.00 170 24.00 25.50 10.00 160.00 12.00
69.00
4.00
20.00

0.00 300.00 170 470.00 0 24 118.50 10.00 0.00 160.00 0.00 12.00

TA GASTOS FEBRERO 2015

63
636 637 638 639
TOTAL 637.1 637.2 TOTAL 638.1 639.1 639.2 639.3 639.4 639.5 639.6 639.7
300.00 29 48.00 13.50
109.5 48.00 28.00

0.00 300.00 138.5 438.50 0.00 96.00 41.50 0 0.00 - - 0.00

NTA GASTOS MARZO 2015
63
636 637 638 639
TOTAL 637.1 637.2 TOTAL 638.1 639.1 639.2 639.3 639.4 639.5 639.6 639.7
300.00 44.40 19.50 1100.00 720.00 69.00
211.50 300.00
150.00 45.00
12.80 69.00
25.50 140.00
330.00

35.00 300.00 0 300.00 0 44.40 419.30 1100.00 0.00 720.00 0.00 953.00

NTA GASTOS ABRIL 2015

63
636 637 638 639
TOTAL 637.1 637.2 TOTAL 638.1 639.1 639.2 639.3 639.4 639.5 639.6 639.7
300.00 780.00 26.00
200.00 21.50 140.00
300.00 71.00
300.00 20.00
250.00
36.50

45.00 1100.00 - 1100.00 0 0.00 1179.00 0.00 0.00 0 0 166.00

NTA GASTOS MAYO 2015
63
636 637 638 639
TOTAL 637.1 637.2 TOTAL 638.1 639.1 639.2 639.3 639.4 639.5 639.6 639.7
300.00 32.50 300.00 27.50 69.00
300.00 42.00 185.00
200.00 75.00
300.00 36.50

25.00 1100.00 0.00 1100.00 0 0.00 74.50 300.00 27.50 0.00 0.00 365.50

NTA GASTOS JUNIO 2015

63
636 637 638 639
TOTAL 637.1 637.2 TOTAL 638.1 639.1 639.2 639.3 639.4 639.5 639.6 639.7
300.00 32.50 65.00 61.00 25
300.00 24.00
74.00
 0.00 600.00 0 600.00 0 32.50 65.00 0.00 61.00 0.00 0.00 123.00

NTA GASTOS JULIO 2015

63
636 637 638 639
TOTAL 637.1 637.2 TOTAL 638.1 639.1 639.2 639.3 639.4 639.5 639.6 639.7
300.00 52.70 100.00 274.00 28.00
83.50
64.00

532.70 300.00 0 300.00 0 0.00 200.20 100.00 274.00 28.00 0.00 0.00
TA GASTOS AGOSTO 2015
63
636 637 638 639
TOTAL 637.1 637.2 TOTAL 638.1 639.1 639.2 639.3 639.4 639.5 639.6 639.7
300.00 50.00 150.00
300.00

0.00 600.00 0 600.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00

A GASTOS SETIEMBRE 2015

63
636 637 638 639
TOTAL 637.1 637.2 TOTAL 638.1 639.1 639.2 639.3 639.4 639.5 639.6 639.7
300.00 31.00 24.00 232.00 30.00 40.00
300.00 280.00 72.00
470.00
8.00
50.00
9.00
5.00
25.00
780.00
350.00
 40.00 600.00 0.00 600.00 0.00 31.00 2001.00 0.00 232.00 30.00 0.00 112.00

TA GASTOS OCTUBRE 2015

63
636 637 638 639
TOTAL 637.1 637.2 TOTAL 638.1 639.1 639.2 639.3 639.4 639.5 639.6 639.7
300.00 25.00 68.00 100.00 120.00
30.00 13.50 60.00 14.00
25.00 114.00
17.00 8.50
76.00

453.30 300.00 0 300.00 0.00 55.00 123.50 160.00 0.00 0.00 0.00 332.50

A GASTOS NOVIEMBRE 2015

63
636 637 638 639
TOTAL 637.1 637.2 TOTAL 638.1 639.1 639.2 639.3 639.4 639.5 639.6 639.7
190.00 35.00 55.00 168.00
300.00 11.50
35.00
23.50
 35.00 490.00 - 490.00 0 105.00 0.00 0.00 55.00 168.00 0.00 0.00

A GASTOS DICIEMBRE 2015

63
636 637 638 639
TOTAL 637.1 637.2 TOTAL 638.1 639.1 639.2 639.3 639.4 639.5 639.6 639.7
300.00 455.90
2000.00 7.00
270.00 2.00
200.00 72.00
850.00 28.00
268.00 40.00
500.00 525.00
180.00
199.50
28.00
116.00
392.50
190.00
60.00
310.00
412.00
100.00
32.00
35.00

0.00 4388.00 0 4388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3184.90

ventas
c. vta
gastos
 64 65 33
646 654 653 334 335 336
TOTAL 646.1 654.1 653.1 TOTAL 334.1 335.1 336.1 TOTAL TOTAL

324.5 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 13550.65

64 65 33
646 654 653 334 335 336
TOTAL 646.1 654.1 653.1 TOTAL 334.1 335.1 336.1 TOTAL TOTAL

137.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 14033.37

 64 65 33
646 654 653 334 335 336
TOTAL 646.1 654.1 653.1 TOTAL 334.1 335.1 336.1 TOTAL TOTAL

3236.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 18141.95

64 65 33
646 654 653 334 335 336
TOTAL 646.1 654.1 653.1 TOTAL 334.1 335.1 336.1 TOTAL TOTAL

1345.00 0.00 0 0 0 0 0 - - 19589.10

 64 65 33
646 654 653 334 335 336
TOTAL 646.1 654.1 653.1 TOTAL 334.1 335.1 336.1 TOTAL TOTAL

767.50 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 9183.30

64 65 33
646 654 653 334 335 336
TOTAL 646.1 654.1 653.1 TOTAL 334.1 335.1 336.1 TOTAL TOTAL
 281.50 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 13721.50

64 65 33
646 654 653 334 335 336
TOTAL 646.1 654.1 653.1 TOTAL 334.1 335.1 336.1 TOTAL TOTAL

602.20 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 5271.80

 64 65 33
646 654 653 334 335 336
TOTAL 646.1 654.1 653.1 TOTAL 334.1 335.1 336.1 TOTAL TOTAL
52.36

200.00 52.36 0 0 0 0 0 0 0 12435.51

64 65 33
646 654 653 334 335 336
TOTAL 646.1 654.1 653.1 TOTAL 334.1 335.1 336.1 TOTAL TOTAL
 2406.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 11765.53

64 65 33
646 654 653 334 335 336
TOTAL 646.1 654.1 653.1 TOTAL 334.1 335.1 336.1 TOTAL TOTAL

671.00 0 0 0 0 0 0 0 0 10240.50

120
64 65 33
646 654 653 334 335 336
TOTAL 646.1 654.1 653.1 TOTAL 334.1 335.1 336.1 TOTAL TOTAL
 328.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 9009.45

64 65 33
646 654 653 334 335 336
TOTAL 646.1 654.1 653.1 TOTAL 334.1 335.1 336.1 TOTAL TOTAL

3184.90 0 0 0 0 0 0 0 0 71768.46

0.00
gastos 208711.12
planilla 119093.60
gastos financ 82997.37
depre 0.00
410802.09
 CUENTAS ANALITICAS DE GASTOS 2015
63 64 65 33
MESES 630 631 632 634 635 636 637 638 639 646 654 653 334 335 336 TOTAL
630.1 630.2 630.3 TOTAL 631.2 631.3 TOTAL 632.1 634 635 6361 6362 TOTAL 637.1 637.2 TOTAL 638.1 639.1 639.2 639.3 639.4 639.5 639.6 639.7 TOTAL 646.1 654.1 653.1 TOTAL 334.1 335.1 336.1 TOTAL
ENERO 4306.00 2243.00 0 6549.00 1172.15 35 1207.15 0.00 5000 0.00 15.00 15.00 300.00 170 470.00 0 24 118.50 10.00 0.00 160.00 0.00 12.00 324.5 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 13565.65
FEBRERO 3726.52 3459.00 0 7185.52 569.55 702.3 1271.85 0.00 5000 0.00 0.00 0.00 300.00 138.5 438.50 0.00 96.00 41.50 0 0 0 0 0.00 137.5 0.00 0 0.00 0 0 0 - - 14033.37
MARZO 8056.50 0.00 0 8056.50 1478.75 35 1513.75 0.00 5000 0.00 35.00 35.00 300.00 0 300.00 0 44.40 419.30 1100.00 0.00 720.00 0.00 953.00 3236.7 0.00 0 0.00 0 0.00 0 - - 18141.95
ABRIL 10376.00 552.00 0 10928.00 1136.1 35 1171.1 0.00 5000 0.00 45.00 45.00 1100.00 0 1100.00 0 0.00 1179.00 0.00 0.00 0 0 166.00 1345 0.00 0 0 0 0 0 - - 19589.10
MAYO 6208.00 0.00 0 6208.00 1047.8 35 1082.8 0.00 0 0.00 25.00 25.00 1100.00 0.00 1100.00 0 0.00 74.50 300.00 27.50 0.00 0.00 365.50 767.5 0 0.00 0.00 0.00 0 0 - - 9183.30
JUNIO 2345.00 170.00 0 2515.00 325.00 0 325.00 0.00 10000 0.00 0.00 0.00 600.00 0 600.00 0 32.50 65.00 0.00 61.00 0.00 0.00 123.00 281.5 0.00 0 0 0 0 0 - - 13721.50
JULIO 2504.00 0.00 0 2504.00 1297.9 35 1332.9 0.00 0.00 532.70 139.40 672.10 300.00 0 300.00 0 0.00 200.20 100.00 274.00 28.00 0 0.00 602.2 0 0 0 0 0 0 - - 5411.20
AGOSTO 4664.00 890.00 0 5554.00 994.15 35 1029.15 0.00 5000 0.00 0.00 0.00 600.00 0 600.00 0 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 200 52.36 0 0 0 0 0 - - 12435.51
SETIEMBRE 1628.50 52.00 0 1680.5 2039.03 0 2039.03 0.00 5000.00 0.00 40.00 40.00 600.00 0 600 0 31.00 2001.00 0.00 232.00 30.00 0.00 112.00 2406 0 0 0 0 0 0 - - 11765.53
OCTUBRE 3773.00 3773 43.20 43.2 0.00 5000.00 398.30 55.00 453.30 300.00 55.00 355 0 55.00 123.50 160.00 0.00 0.00 0.00 332.50 671 0 0 0 0 0 0 - - 10295.50
NOVIEMBRE 2011.00 50.00 0.00 2061 1060.45 35.00 1095.45 0.00 5000.00 0.00 35.00 35.00 490.00 0.00 490 0 105 0 0 55 168 0 0 328 0 0 0 0 0 0 - - 9009.45
DICIEMBRE 1011.00 0.00 0.00 1011 2184.56 0.00 2184.56 0.00 61000.00 0.00 0.00 0.00 4388.00 0.00 4388 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3184.90 3184.9 0 0 0 0 0 0 - - 71768.46
TOTAL 50609.52 7416.00 0 58025.52 13348.6 947.3 14295.94 0.00 0.00 111000 931.00 389.40 931.00 10378.00 363.5 10741.50 0 387.9 4272.50 1670.00 649.50 1106.00 0.00 5398.90 13484.8 52.36 0.00 0.00 0.00 0 0 - - 208531.12
1500
 REGISTRO DE COMPRAS 2015
60 63 64 65 67 33 40 42 73.1 TOTAL 42
MESES 601 N/C DEVOL TOTAL 630 631 632 634 635 636 637 638 639 TOTAL 643 65 673 N/D 33 4019 PER 421 73.1 421 TOTAL
ENERO 131619.81 131619.81 6549.00 1207.15 0.00 0.00 5000.00 15.00 470.00 0.00 324.50 13565.65 0.00 0.00 0.00 145185.46 145185.46 145185.46
FEBRERO 138665.67 193.92 138471.75 7185.52 1271.85 0.00 0.00 5000.00 0.00 438.50 0.00 137.50 14033.37 0.00 0.00 0.00 152505.12 152505.12 152505.12
MARZO 161176.25 3,722.15 157454.10 8056.50 1513.75 0.00 0.00 5000.00 35.00 300.00 0.00 3236.70 18141.95 0.00 0.00 0.00 175596.05 175596.05 175596.05
ABRIL 271686.85 23,625.98 248060.87 10928.00 1171.10 0.00 0.00 5000.00 45.00 1100.00 0.00 1345.00 19589.1 0.00 0.00 0.00 267649.97 136.58 267513.39 267513.39
MAYO 129760.02 108.70 129651.32 6208.00 1082.80 0.00 0.00 0.00 25.00 1100.00 0.00 767.50 9183.3 0.00 0.00 0.00 138834.62 138834.62 138834.62
JUNIO 185132.16 185132.16 2515.00 325.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 600.00 0.00 281.50 13721.5 0.00 0.00 0.00 198853.66 198853.66 198853.66
JULIO 198169.61 198169.61 2504.00 1332.90 0.00 0.00 0.00 672.10 300.00 0.00 602.20 5411.2 0.00 0.00 0.00 203580.81 203580.81 203580.81
AGOSTO 241356.19 241356.19 5554.00 1029.15 0.00 0.00 5000.00 0.00 600.00 0.00 200.00 12383.15 52.36 0.00 0.00 12435.51 12435.51 253791.70
SETIEMBRE 169057.34 5,309.82 163747.52 1680.50 2039.03 0.00 0.00 5000.00 40.00 600.00 0.00 2406.00 11765.53 0.00 0.00 0.00 175513.05 175513.05 175513.05
OCTUBRE 349984.23 1,703.73 348280.50 3773.00 43.20 0.00 0.00 5000.00 453.30 300.00 0.00 671.00 10240.50 0.00 0.00 0.00 358521.00 358521.00 358521.00
NOVIEMBRE 357660.89 7,322.15 350338.74 2061.00 1095.45 0.00 0.00 5000.00 35.00 490.00 0.00 328.00 9009.45 0.00 0.00 0.00 359348.19 359348.19 359348.19
DICIEMBRE 301820.34 14,866.25 286954.09 1011.00 2184.56 0.00 0.00 61000.00 0.00 4388.00 0.00 3184.90 71768.46 0.00 0.00 0.00 358722.55 95609.48 263113.07 263113.07
TOTAL 2,636,089.36 56,852.70 2579236.66 58025.52 14295.94 0.00 0.00 111000 1320.4 1320.40 0.00 13484.80 208813.16 52.36 0.00 0 0 0 2546745.99 95746.06 2450999.93 2806061.52

DEBE HABER
69
601 2579236.66 20 0
403 PER 0
63 208813.16
64 52.36 DETERMINACION DEL COSTO DE VENTA
65 0.00
67
33 SALDO INICIAL MERCADERIAS 845254.00
42 2788102.18
COMPRAS 2579236.66
28 SUB TOTAL 3424490.66
60
SALDO FINAL -940855

COSTO DE VENTAS 2483635.66

cuentas por pagar

2142912.89

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A PROVEVEDORES

20101026001 CERAMICA LIMA S.A 339778.69

20161636780 CORP.CERAMICA S.A 82420.08

436323.77

20511770026 SIDERPLAST PERU SA 14125.00

TOTAL S/. 436,323.77

DECLARADO LIBROS SISTEMA
 VENTAS 2015

VENTAS pendiente
MESES CAJA 10 CLIENTE 12
70
ENERO 252,170.00 252,170.00 252,170.00 0.00
FEBRERO 291,674.00 291,674.00 291,674.00 0.00
MARZO 202,308.00 202,308.00 202,308.00 0.00
ABRIL 220,585.00 220,585.00 220,585.00 0.00
MAYO 207,183.00 207,183.00 207,183.00 0.00
JUNIO 175,194.00 175,194.00 175,194.00 0.00
JULIO 244,701.12 244,701.12 244,701.12 0.00
AGOSTO 318,872.00 318,872.00 318,872.00 0.00
SETIEMBRE 183,230.28 183,230.28 183,230.28 0.00
OCTUBRE 271,399.59 271,399.59 271,399.59 0.00
NOVIEMBRE 291,773.00 291,773.00 291,773.00 0.00
DICIEMBRE 278,425.52 278,425.52 278,425.52 0.00
TOTAL 2937515.51 2937515.51 2937515.5 2909887.28

27628.23

Nov-07

ceramica lima s.a 3/7/2013 20101026001 27628.23

universidad nacional agraria de la selva 20172356720
inversiones casa linda tocache eirl 20450481956
20172383531
20172383531
27628.23
 10 12 70

27628.23

27628.23
 FACTURAS POR COBRAR
MES ENERO 2009
FECHA DE PA
Nº FECHA SERIE NUMERO CLIENTE P / VENTA MAR ABR MAY
1 1/4/2007 OO4 10707 UNAS
2 1/4/2007 OO4 10708 UNAS
3 1/4/2007 OO4 10710 UNAS
4 1/4/2007 OO4 10711 UNAS
6 1/5/2007 OO4 10714 FRENOS PARTES TINGO MARIA
7 1/5/2007 OO4 10715 UNAS
8 1/12/2007 OO4 10735 PRO VIAS NACIONAL Z VIII HUANUCO
9 1/12/2007 OO4 10736 PRO VIAS NACIONAL Z VIII HUANUCO
10 1/12/2007 OO4 10737 PRO VIAS NACIONAL Z VIII HUANUCO
11 1/12/2007 OO4 10738 PRO VIAS NACIONAL Z VIII HUANUCO
12 1/17/2007 OO4 10758 PRO VIAS NACIONAL Z VIII HUANUCO
13 1/17/2007 OO4 10760 PRO VIAS NACIONAL Z VIII HUANUCO
14 1/17/2007 OO4 10761 PRO VIAS NACIONAL Z VIII HUANUCO
15 1/17/2007 OO4 10762 PRO VIAS NACIONAL Z VIII HUANUCO
16 1/17/2007 OO4 10763 PRO VIAS NACIONAL Z VIII HUANUCO
17 1/19/2007 OO4 10774 SEDA HUANUCO SA
18 1/19/2007 OO4 10778 SEDA HUANUCO SA
19 1/19/2007 OO4 10779 INDUSTRIAS DEL ESPINO
20 1/19/2007 OO4 10781 SEDA HUANUCO SA
21 1/26/2007 OO4 10804 SEDA HUANUCO SA
22 1/26/2007 OO4 10806 SEDA HUANUCO SA
TOTAL 0.00 0 0 0

FACTURAS POR COBRAR

MES FEBRERO 2009
FECHA DE PA
Nº FECHA SERIE NUMERO CLIENTE P / VENTA MAR ABR MAY
2/1/2007 OO4 10817 PALMAS DEL ESPINO
2/1/2007 OO4 10818 INDUSTRIAS DEL ESPINO
2/1/2007 OO4 10819 PALMAS DEL ESPINO
2/1/2007 OO4 10820 PALMAS DEL ESPINO
2/1/2007 OO4 10821 PALMAS DEL ESPINO
2/1/2007 OO4 10822 PALMAS DEL ESPINO
2/2/2007 OO4 10824 SEDA HUANUCO SA
2/2/2007 OO4 10825 INDUSTRIAS DEL ESPINO
2/2/2007 OO4 10826 SEDA HUANUCO SA
2/2/2007 OO4 10827 SEDA HUANUCO SA
2/3/2007 OO4 10831 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
2/3/2007 OO4 10832 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
2/5/2007 OO4 10835 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
2/7/2007 OO4 10842 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
2/7/2007 OO4 10843 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
2/7/2007 OO4 10844 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
2/7/2007 OO4 10845 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
2/7/2007 OO4 10846 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
2/9/2007 OO4 10853 RED DE SALUD LEONCIO PRADO
2/9/2007 OO4 10855 RED DE SALUD LEONCIO PRADO
2/12/2007 OO4 10864 RED DE SALUD LEONCIO PRADO
2/12/2007 OO4 10866 SEDA HUANUCO SA
2/12/2007 OO4 10867 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
2/12/2007 OO4 10868 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
2/12/2007 OO4 10869 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
 2/12/2007 OO4 10870 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
2/12/2007 OO4 10871 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
2/13/2007 OO4 10874 SEDA HUANUCO SA
2/13/2007 OO4 10875 SEDA HUANUCO SA
2/13/2007 OO4 10879 INTURPESAC
2/13/2007 OO4 10880 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
2/13/2007 OO4 10881 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
2/13/2007 OO4 10882 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
2/15/2007 OO4 10893 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
2/15/2007 OO4 10896 UNAS
2/16/2007 OO4 10897 UNAS
2/16/2007 OO4 10898 UNAS
2/16/2007 OO4 10899 UNAS
2/16/2007 OO4 10901 INTURPESAC
2/17/2007 OO4 10903 INTURPESAC
2/17/2007 OO4 10905 INRENA PN
2/17/2007 OO4 10906 INRENA PN
2/20/2007 OO4 10918 PROVIAS NACIONAL Z VIII - HCO
2/21/2007 OO4 10923 MUNICIP DIST HERMILIO VALDIZAN
2/21/2007 OO4 10922 UNAS
2/23/2007 OO4 10928 PEAH
2/23/2007 OO4 10930 PEAH
2/23/2007 OO4 10931 UGEL LEONCIO PRADO
2/23/2007 OO4 10932 UGEL LEONCIO PRADO
2/23/2007 OO4 10933 UNAS
2/26/2007 OO4 10940 PEAH
2/26/2007 OO4 10941 PEAH
2/27/2007 OO4 10947 COMERCIAL MODERNA EIRL
2/28/2007 OO4 10954 SEDA HUANUCO SA
2/28/2007 OO4 10955 SEDA HUANUCO SA
2/28/2007 OO4 10956 SEDA HUANUCO SA
2/28/2007 OO4 10957 SEDA HUANUCO SA
TOTAL 0.00 0 0 0

FACTURAS POR COBRAR

MES MARZO 2009
FECHA DE PA
Nº FECHA SERIE NUMERO CLIENTE P / VENTA ABR MAY JUN
3/1/2007 OO4 10979 PALMAS DEL ESPINO
3/5/2007 OO4 11000 HOSPITAL TINGO MARIA
3/7/2007 OO4 11006 RED DE SALUD LEONCIO PRADO
3/15/2007 OO4 11041 SEDA HUANUCO
3/17/2007 OO4 11046 SEDA HUANUCO
3/17/2007 OO4 11049 SEDA HUANUCO
3/17/2007 OO4 11052 SEDA HUANUCO
3/19/2007 OO4 11060 PALMAS DEL ESPINO
3/19/2007 OO4 11061 PALMAS DEL ESPINO
3/19/2007 OO4 11062 INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A
3/19/2007 OO4 11063 PALMAS DEL ESPINO
3/19/2007 OO4 11064 PALMAS DEL ESPINO
3/19/2007 OO4 11066 PALMAS DEL ESPINO
3/19/2007 OO4 11074 PEAH
3/20/2007 OO4 11079 PALMAS DEL ESPINO
3/20/2007 OO4 11086 PEAH
3/22/2007 OO4 11097 PEAH
3/22/2007 OO4 11098 PEAH
3/22/2007 OO4 11100 PEAH
3/23/2007 OO4 11103 PEAH
 3/24/2007 OO4 11110 UNAS
3/26/2007 OO4 11118 UNAS
3/29/2007 OO4 11132 PALMAS DEL ESPINO
3/29/2007 OO4 11137 UNAS
3/30/2007 OO4 11142 CONSORCIO DE PROD DE PLATANO U
3/30/2007 OO4 11141 INTURPESAC
3/31/2007 OO4 11143 PEAH
TOTAL 0.00 0 0 0

FACTURAS POR COBRAR

MES ABRIL 2009
FECHA DE PA
Nº FECHA SERIE NUMERO CLIENTE P / VENTA ABR MAY JUN
4/2/2007 OO4 11148 UNAS
4/2/2007 OO4 11151 UNAS
4/2/2007 OO4 11153 UNAS
4/2/2007 OO4 11154 UNAS
4/2/2007 OO4 11155 UNAS
4/2/2007 OO4 11158 PALMAS DEL ESPINO
4/3/2007 OO4 11159 PALMAS DEL ESPINO
4/7/2007 OO4 11166 UNAS
4/9/2007 OO4 11174 PALMAS DEL ESPINO
4/9/2007 OO4 11175 PALMAS DEL ESPINO
4/9/2007 OO4 11176 PALMAS DEL ESPINO
4/10/2007 OO4 11182 PEAH
4/12/2007 OO4 11196 PEAH
4/12/2007 OO4 11198 PEAH
4/12/2007 OO4 11199 PEAH
4/13/2007 OO4 11205 PALMAS DEL ESPINO
4/13/2007 OO4 11208 PEAH
4/14/2007 OO4 11209 UNAS
4/19/2007 OO4 11212 PEAH
4/19/2007 OO4 11213 PEAH
4/19/2007 OO4 11214 PEAH
4/20/2007 OO4 11224 SEDA HUANUCO
4/20/2007 OO4 11225 PEAH
4/23/2007 OO4 11233 RED DE ENERGIA DEL PERU SA
4/23/2007 OO4 11234 RED DE ENERGIA DEL PERU SA
4/23/2007 OO4 11239 UNAS
4/23/2007 OO4 11241 PALMAS DEL ESPINO
4/23/2007 OO4 11242 PALMAS DEL ESPINO
4/23/2007 OO4 11243 PALMAS DEL ESPINO
4/24/2007 OO4 11246 UNAS
4/24/2007 OO4 11249 PALMAS DEL ESPINO
4/25/2007 OO4 11257 SEDA HUANUCO
4/26/2007 OO4 11268 UNAS
4/27/2007 OO4 11274 UNAS
4/27/2007 OO4 11273 UNAS
4/27/2007 OO4 11276 INDUSTRIAS DEL ESPINO SA
4/27/2007 OO4 11277 CONSORCIO DE PROD DE PLATANO U
4/30/2007 OO4 11285 INDUSTRIAS DEL ESPINO SA
4/30/2007 OO4 11286 PALMAS DEL ESPINO
4/30/2007 OO4 11287 PEAH
4/30/2007 OO4 11288 INDUSTRIAS DEL ESPINO SA
4/30/2007 OO4 11290 INRENA PN
TOTAL 0.00 0 0 0

FACTURAS POR COBRAR

 FACTURAS POR COBRAR
MES MAYO 2009
FECHA DE PA
Nº FECHA SERIE NUMERO CLIENTE P / VENTA ABR MAY JUN
5/4/2007 11298 UNAS 705.5
5/4/2007 11299 UNAS 1390
5/4/2007 11303 UNAS 42.50
5/7/2007 11309 UNAS 754
5/7/2007 11310 UNAS 277
5/7/2007 11312 UNAS 390.5
5/7/2007 11313 UNAS 124
5/9/2007 11316 UNAS 140
5/14/2007 11328 UNAS 1,000.00
5/14/2007 11329 PEAH 98.00
5/14/2007 11330 UNAS 324
5/15/2007 11333 USAID/PERU 271
5/15/2007 11337 UNIVESIDAD DE HUANUCO 530
5/17/2007 11339 UNAS 880
5/17/2007 11343 PEAH 6018
5/17/2007 11345 UNAS 398
5/17/2007 11346 PEAH 6125
5/18/2007 11351 INDUSTRIA DEL ESPINO SA 24.25
5/18/2007 11352 PALMAS DEL ESPINO 3480
5/21/2007 11357 MINIST DEL INT PROY ESP CORAH 651
5/21/2007 11363 UNAS 530
5/21/2007 11366 UNAS 1700
5/21/2007 11365 PEAH 760
5/21/2007 11369 UNAS 312
5/23/2007 11371 SEDA HUANUCO 224
5/23/2007 11374 SEDA HUANUCO 56
5/24/2007 11377 PALMAS DEL ESPINO 39.68
5/24/2007 11378 PALMAS DEL ESPINO 1450
5/24/2007 11379 PALMAS DEL ESPINO 2972.5
5/25/2007 11385 PEAH 795
5/25/2007 11387 SEDA HUANUCO 900
5/25/2007 11388 UNAS 256.5
5/26/2007 11390 PNUD PROY AD/PER/99 D 06 - USAID 375
5/29/2007 11398 PEAH
5/29/2007 11402 SEDA HUANUCO
5/29/2007 11403 INRENA PN
5/30/2007 11407 UNAS
5/31/2007 11411 PEAH
5/31/2007 11413 PEAH
5/31/2007 11415 SEDA HUANUCO
5/31/2007 11419 ASOC PROD AGROP Y FORET GOSEN
TOTAL 31,897.93 0 0 0

FACTURAS POR COBRAR

MES JUNIO 2009
FECHA DE PA
Nº FECHA SERIE NUMERO CLIENTE P / VENTA ABR MAY JUN
6/1/2007 11422 PEAH
6/1/2007 11425 UNAS
6/7/2007 11445 PEAH
6/11/2007 11454 PEAH
6/12/2007 11458 PEAH
6/14/2007 11474 SEDA HUANUCO
6/14/2007 11475 SEDA HUANUCO
 6/14/2007 11476 PALMAS DEL ESPINO
6/14/2007 11477 UNAS
6/14/2007 11478 UNAS
6/14/2007 11479 INDUSTRIAS DE ESPINO
6/15/2007 11480 INDUSTRIAS DE ESPINO
6/15/2007 11481 PALMAS DEL ESPINO
6/19/2007 11492 UNAS
6/19/2007 11494 PEAH
6/19/2007 11496 PEAH
6/20/2007 11498 UNIVERSIDAD DE HUANUCO
6/22/2007 11518 PEAH
6/22/2007 11519 UNAS
6/25/2007 11523 MINIT INT PROY ESPECIAL CORAH
6/26/2007 11525 USAID/PERU
6/26/2007 11529 SEDA HUANUCO
6/26/2007 11531 SEDA HUANUCO
6/28/2007 11538 SEDA HUANUCO
TOTAL 0.00 0 0 0

FACTURAS POR COBRAR

MES JULIO 2009
FECHA DE PA
Nº FECHA SERIE NUMERO CLIENTE P / VENTA ABR MAY JUN
7/2/2007 11544 MUNICIPALIDAD DIST LUYANDO
7/2/2007 11545 MUNICIPALIDAD DIST LUYANDO
7/2/2007 11546 MUNICIPALIDAD DIST LUYANDO
7/3/2007 11550 MUNICIPALIDAD DIST LUYANDO
7/3/2007 11551 SEDA HUANUCO
7/5/2007 11562 PALMAS DEL ESPINO
7/12/2007 11594 PEAH
7/12/2007 11600 MUNICIPALIDAD DIST LUYANDO
7/13/2007 11604 SEDA HUANUCO
7/13/2007 11605 SEDA HUANUCO
7/16/2007 11623 SEDA HUANUCO
7/16/2007 11625 SEDA HUANUCO
7/16/2007 11625 EMP CONST Y CONS CUNTER CRIST
7/16/2007 11627 EMP CONST Y CONS CUNTER CRIST
7/20/2007 11643 SEDA HUANUCO
7/21/2007 11646 INDUSTRIAS DEL ESPINO
7/23/2007 11648 SEDA HUANUCO
7/23/2007 11649 SEDA HUANUCO
7/23/2007 11651 MINT INT PROY ESPECIAL CORAH
7/23/2007 11652 SEDA HUANUCO
7/23/2007 11653 UNAS
7/23/2007 11654 INTURPESAC
7/23/2007 11655 INTURPESAC
7/24/2007 11664 SEDA HUANUCO
7/24/2007 11666 PEAH
7/25/2007 11669 UNAS
7/26/2007 11673 UNAS
7/26/2007 11675 UNAS
7/26/2007 11677 UGEL LEONCIO PRADO
7/26/2007 11678 UGEL LEONCIO PRADO
7/27/2007 11682 MINISTERIO DE SALUD
7/27/2007 11683 PALMAS DEL ESPINO
7/30/2007 11685 UNAS
7/31/2007 11688 INTURPESAC
TOTAL 0.00 0 0 0
 FACTURAS POR COBRAR
MES AGOSTO 2009
FECHA DE PA
Nº FECHA SERIE NUMERO CLIENTE P / VENTA ABR MAY JUN
8/1/2007 11695 MUNIC DIST MARIANO DAMASO B
8/1/2007 11696 MUNIC DIST MARIANO DAMASO B
8/1/2007 11702 UNAS
8/1/2007 11703 HOSPITAL TINGO MARIA
8/7/2007 11727 UNAS
8/7/2007 11728 UNAS
8/9/2007 11735 UNAS
8/9/2007 11736 UNAS
8/9/2007 11741 UNAS
8/9/2007 11742 UNAS
8/10/2007 11743 UNAS
8/10/2007 11744 UNAS
8/10/2007 11745 UNAS
8/13/2007 11748 UNAS
8/13/2007 11749 UNAS
8/13/2007 11750 UNAS
8/13/2007 11752 UNAS
8/13/2007 11753 MUNI DIST DE LUYANDO
8/15/2007 11758 UNAS
8/16/2007 11774 UNAS
8/17/2007 11779 PNUD PROY AD/PER/99 D06 USAID
8/18/2007 11781 UNAS
8/18/2007 11786 UNAS
8/20/2007 11793 INDUSTRIAS DEL ESPINO
8/21/2007 11796 PALMAS DEL ESPINO
8/22/2007 11801 UNAS
8/22/2007 11804 SEDA HUANUCO
8/22/2007 11806 SEDA HUANUCO
8/22/2007 11807 SEDA HUANUCO
8/22/2007 11809 SEDA HUANUCO
8/22/2007 11810 ASOC PROD de leche de ucayali
8/28/2007 11825 UNAS
8/28/2007 11832 UGEL LEONCIO PRADO
8/28/2007 11833 UGEL LEONCIO PRADO
8/29/2007 11836 UNAS
8/29/2007 11837 USAID/PERU
8/31/2007 11843 UNAS
8/31/2007 11844 UNAS
8/31/2007 11852 SEDA HUANUCO
8/31/2007 11853 ASPRAN-A
8/31/2007 11857 SEDA HUANUCO
8/31/2007 11858 INTURPESAC
8/31/2007 11859 INTURPESAC
8/31/2007 11860 INTURPESAC
8/31/2007 11861 UNIVERSIDAD DE HUANUCO
8/31/2007 11862 INRENA PN
8/31/2007 11863 INRENA PN
8/31/2007 11865 INRENA PN
8/31/2007 11866 SEDA HUANUCO
TOTAL 0.00 0 0 0
 FACTURAS POR COBRAR
MES SETIEMBRE 2009
FECHA DE PA
Nº FECHA SERIE NUMERO CLIENTE P / VENTA ABR MAY JUN
9/3/2007 11873 HOSPITAL TINGO MARIA
9/3/2007 11875 UNAS
9/6/2007 11888 PALMAS DEL ESPINO
9/6/2007 11889 SEDA HUANUCO
9/6/2007 11890 SEDA HUANUCO
9/10/2007 11902 SEDA HUANUCO
9/13/2007 11922 PEAH
9/14/2007 11927 SEDA HUANUCO
9/13/2007 11928 MINIS INT PROY ESPECIAL CORAH
9/17/2007 11944 UNAS
9/17/2007 11945 UNAS
9/17/2007 11946 UNAS
9/17/2007 11954 PEAH
9/19/2007 11964 PEAH
9/19/2007 11965 PNUD PROYECTO AD/PER/99 D 06
9/19/2007 11966 SEDA HUANUCO
9/19/2007 11967 PEAH
9/19/2007 11968 UNAS
9/20/2007 11970 SEDA HUANUCO
9/20/2007 11971 PALMAS DEL ESPINO
9/20/2007 11972 SEDA HUANUCO
9/20/2007 11973 SEDA HUANUCO
9/20/2007 11974 PALMAS DEL ESPINO
9/20/2007 11976 ASOC DE PROD DE LECHE DE UCA
9/21/2007 11980 PEAH
9/21/2007 11981 PEAH
9/25/2007 11990 PEAH
9/25/2007 11993 SEDA HUANUCO
9/25/2007 11995 SEDA HUANUCO
9/25/2007 12002 SEDA HUANUCO
9/25/2007 12003 SEDA HUANUCO
9/25/2007 12004 SEDA HUANUCO
9/26/2007 12006 PEAH
9/26/2007 12010 PEAH
9/26/2007 12012 UGEL LEONCIO PRADO
9/26/2007 12013 UGEL LEONCIO PRADO
9/27/2007 12017 UNAS
9/28/2007 12026 SEDA HUANUCO
9/28/2007 12027 SEDA HUANUCO
9/29/2007 12035 UNAS
9/29/2007 12036 UNAS
9/29/2007 12038 UNAS
9/29/2007 12039 UNAS

TOTAL 0.00 0 0 0

FACTURAS POR COBRAR

 FACTURAS POR COBRAR
MES OCTUBRE 2009
FECHA DE PA
Nº FECHA SERIE NUMERO CLIENTE P / VENTA ABR MAY JUN
10/4/2007 oo4 12062 UNAS
10/6/2007 OO4 12065 UNAS
10/6/2007 12067 UNAS
10/9/2007 12076 PEAH
10/10/2007 12078 PEAH
10/10/2007 12087 UNAS
10/11/2007 12090 UNAS
10/16/2007 12110 PNUD PROYECTO AD/PER/99D06
10/17/2007 12112 INDUSTRIAL DEL ESPINO SA
10/17/2007 12114 UNAS
10/17/2007 12116 MINIC DISTRITAL DANIEL ALOMIA R
10/17/2007 12121 SEDA HUANUCO SA
10/18/2007 12127 PEAH
10/18/2007 12130 INTURPESAC
10/18/2007 12131 INTURPESAC
10/23/2007 12138 PEAH
10/23/2007 12142 PALMAS DEL ESPINO SA
10/26/2007 12153 SEDA HUANUCO SA
10/27/2007 12156 PEAH
10/27/2007 12157 MINIST INT PROY ESPECIAL CORAH
10/30/2007 12163 UNAS
TOTAL 0.00 0 0 0

FACTURAS POR COBRAR

MES NOVIEMBRE 2011
FECHA DE PA
Nº FECHA SERIE NUMERO CLIENTE P / VENTA ABR MAY JUN
11/5/2007 OO4 12172 SEDA HUANUCO
11/6/2007 OO4 12176 PEAH
11/7/2007 12178 UNAS
11/7/2007 12182 SEDA HUANUCO
11/9/2007 12191 UNAS
11/9/2007 12192 UNAS
11/14/2007 12213 SEDA HUANUCO
11/15/2007 12215 UNAS
11/19/2007 12227 PALMAS DEL ESPINO
11/20/2007 12231 MINIST INT PROY ESPECIAL CORAH
11/28/2007 12260 PEAH
11/28/2007 12261 SEDA HUANUCO
11/28/2007 12265 SEDA HUANUCO
11/28/2007 12266 SEDA HUANUCO
11/29/2007 12271 UNAS
11/30/2007 12274 UGEL LEONCIO PRADO
11/30/2007 12276 UNIVERSIDAD DE HUANUCO
11/30/2007 12277 UNAS
11/30/2007 12278 INRENA
11/30/2007 12279 INRENA
11/30/2007 12280 UNAS
11/30/2007 12281 INTURPESAC
11/30/2007 12282 INRENA
11/30/2007 12283 SEDA HUANUCO
TOTAL 0.00 0 0 0
84,417.70
23
OBRAR
FECHA DE PAGO
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

0 0 0 0 0 0 0

OBRAR
FECHA DE PAGO
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
 0 0 0 0 0 0 0

OBRAR
FECHA DE PAGO
JUL AGO SET OCT NOV DIC
 0 0 0 0 0 0 0

OBRAR
FECHA DE PAGO
JUL AGO SET OCT NOV DIC

0 0 0 0 0 0 0

OBRAR
OBRAR
FECHA DE PAGO
JUL AGO SET OCT NOV DIC

0 0 0 0 0 0 0

OBRAR
FECHA DE PAGO
JUL AGO SET OCT NOV DIC
 0 0 0 0 0 0 0

OBRAR
FECHA DE PAGO
JUL AGO SET OCT NOV DIC

0 0 0 0 0 0 0
OBRAR
FECHA DE PAGO
JUL AGO SET OCT NOV DIC

N/D = 220.00
N/D = 83.00

0 0 0 0 0 0 0
OBRAR
FECHA DE PAGO
JUL AGO SET OCT NOV DIC

0 0 0 0 0 0 0

OBRAR
OBRAR
FECHA DE PAGO
JUL AGO SET OCT NOV DIC

0 0 0 0 0 0 0

OBRAR
FECHA DE PAGO
JUL AGO SET OCT NOV DIC

0 0 0 0 0 0 0
 MESES CONTADO CREDITO SALDO ANT TOTAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE 263113.07 263113.07
TOTAL 0 0

CUADRO DE LOS RECIBOS POR HONORARIOS DEL 2012

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
EL 2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 DEL 01/01/10 AL 30/12/11

CAJA ENERO 2009

DEBE
CUENTA SALDO INICIAL 23314 CUENTA HABER
121 252,170.00 252170 4017 673.00
46.3 BCO CONT 0.00 403 1059.87
632 0.00
4013
411 6603.30
421 145185.46
461 3934.03
67 793.80
6663
4691/651
158249.46 0 158249.46
158249.46
SALDO PROXIMO MES 117234.54
275484 275484.00

CAJA FEBRERO 2009

DEBE HABER
CUENTA SALDO INICIAL 117234.54 CUENTA
121 291,674.00 291674.00 4017 0.00
121 ANT 0.00 403 1669.70
463 BCO CONT 0 632 0.00
4013
411 6603.30
421 152505.12
461 #REF!
67 #REF!
6663
4691/651
#REF! 0 #REF!
#REF!
SALDO PROXIMO MES #REF!
408908.54 408908.54
 CAJA MARZO 2009
DEBE
CUENTA SALDO INICIAL #REF! CUENTA HABER
121 202,308.00 202308.00 4017 4375.00
121 0.00 403 1669.70
463 0.00 0.00 632 0.00
4013
411 6603.30
421 220596.05
461 4003.44
666
67 721.44
334
4691/651
237968.93 0 237968.93
237968.93
SALDO PROXIMO MES #REF!
#REF! #REF!

CAJA ABRIL 2009

DEBE
CUENTA SALDO INICIAL #REF! CUENTA HABER
121 220,585.00 220585 4017 0.00
463 0.00 0.00 403 1669.70
632 0.00
4017.1 371.00
411 6603.30
421 267513.39
461 4074.07
67 647.81
4013
4691/651
280879.27 0 280879.27
280879.27
SALDO PROXIMO MES #REF!
#REF! #REF!
 CAJA MAYO 2009
DEBE
CUENTA SALDO INICIAL #REF! CUENTA HABER
121 207,183.00 207183.00 4017 #REF!
121 0.00 40171 371.00
46 0.00 0.00 403 1669.70
632 0.00
411 6603.30
421 138834.62
461 4145.95
67 572.87
401.3
47
#REF! 0 #REF!
#REF!
SALDO PROXIMO MES #REF!
#REF! #REF!

CAJA JUNIO 2009

DEBE
CUENTA SALDO INICIAL #REF! CUENTA HABER
121 175,194.00 175194.00 4017 #REF!
121 0.00 403 1669.70
463 BCO CONT 0.00 0.00 632 0.00
40171 371.00
411 6603.30
421 251853.66
461 4219.09
666
67 496.62
471
4691/651
#REF! 0 #REF!
#REF!
SALDO PROXIMO MES #REF!
#REF! #REF!
 CAJA JULIO 2009
DEBE HABER
CUENTA SALDO INICIAL #REF! CUENTA
121 244,701.12 244701.12 4017 #REF!
46 0.00 0 403 1669.70
40171 371.00
632 0.00
411 14876.30
421 203580.81
461 4293.53
67 419.02
4013
4691/651
#REF! 0 #REF!
#REF!
SALDO PROXIMO MES #REF!
#REF! #REF!

CAJA AGOSTO 2009

DEBE HABER
CUENTA SALDO INICIAL #REF! CUENTA
121 318,872.00 318872 4017 #REF!
121 0.00 403 1669.70
46.3 BCO CONT 0.00 0.00 632 0.00
40171 371.00
411 6603.30
421 12435.51
461 9057.29
67 657.23

4691/651
#REF! 0 #REF!
#REF!
SALDO PROXIMO MES #REF!
#REF! #REF!
 CAJA SETIEMBRE 2009
DEBE HABER
CUENTA SALDO INICIAL #REF! CUENTA
121 183,230.28 183230.28 4017 #REF!
121 0.00 403 1669.70
463 BCO CONT #REF! #REF! 632 0.00
BCO CRE 0.00 0.00 40171 371.00
411 6603.30
421 175513.05
461 9166.89
67 547.63

4691/651 219897
#REF! 0 #REF! 219897.00
#REF!
SALDO PROXIMO MES #REF!
#REF! #REF!

CAJA OCTUBRE 2009

DEBE HABER
CUENTA SALDO INICIAL #REF! CUENTA
121 271,399.59 271399.59 4017 #REF!
121 0.00 403 1835.20
632 0.00
40171 371.00
411 7255.80
421 346521.00
461 9350.78
67 358.24

4691/651
#REF! 0.00 0.00 #REF!
#REF!
SALDO PROXIMO MES #REF!
#REF! #REF!
 CAJA NOVIEMBRE 2009
DEBE HABER
CUENTA SALDO INICIAL #REF! CUENTA
121 291,773.00 291773.00 4017 #REF!
461 0.00 0.00 40171 371.00
461 0.00 0.00 403 1835.20

411 7255.80
421 359348.19
461 0.00
67 0.00
632 0.00

#REF! #REF!
#REF!
SALDO PROXIMO MES #REF!
#REF! #REF!

CAJA DICIEMBRE 2009

DEBE HABER
CUENTA SALDO INICIAL #REF! CUENTA
121 252,525.52 252525.52 4017 #REF!
1631 inv casa linda 30000 30000.00 403 1835.20
4019
40171 371.00
411 16346.40
421 323408.70
463 0.00
67 0.00
463
632 0.00
 #REF! 0 #REF!
#REF!
SALDO PROXIMO MES #REF!
#REF! #REF!

66
67
 46 67 40 66

ANALISIS DE LOS PRESTAMOS

PRESTAMO Nº
Nº 0011-0318-3-0-9600230340
S/. SOLES S/. SOLES
FECHA AMORT. INTERES GASTOS ITF MORA IMPORTE PRESTAM SALDO PRE SALDO INT T.C AMORT INTERES ITF MORA
1/27/2014 3934.03 751.84 41.96 4727.83 784520.00 0 3934.03 751.84 0.00 41.96 0.00
1/2/2014 4003.44 682.43 39.01 4724.88 56600.00 0 4003.44 682.43 0.00 39.01 0.00
2/3/2014 4074.07 611.80 36.01 4721.88 130500.00 4074.07 611.80 0.00 36.01 0.00
3/3/2014 4145.95 539.92 32.95 4718.82 83700.00 4145.95 539.92 0.00 32.95 0.00
4/1/2014 4219.09 466.78 29.84 0.00 4715.71 64000.00 4219.09 466.78 0.00 29.84 0.00
1/2/2014 4293.53 392.34 26.68 0.00 4712.55 45000.00 CAR 4293.53 392.34 0.00 26.68 0.00
2/3/2014 9057.29 651.73 5.50 9714.52 236700.00 9057.29 651.73 0.00 5.50 0.00
3/3/2014 9166.89 542.13 5.50 9714.52 23000.00 GHH 0 9166.89 542.13 0.00 5.50 0.00
4/1/2014 9350.78 358.24 5.50 9714.52 51237.00 ICT 9350.78 358.24 0.00 5.50 0.00
1/17/2014 9451.54 257.48 5.50 0.00 9714.52 51500.00 9451.54 257.48 0.00 5.50 0.00
2/17/2014 9579.44 129.61 5.50 9714.55 83400.00 9579.44 129.61 0.00 5.50 0.00
3/28/2014 8550.60 488.69 5.50 9044.79 83500.00 0 8550.60 488.69 0.00 5.50 0.00
4/28/2014 8670.17 369.12 5.50 0.00 9044.79 113500.00 8670.17 369.12 0.00 5.50 0.00
2/28/2014 8815.55 223.74 5.50 9044.79 49900.00 8815.55 223.74 0.00 5.50 0.00
3/31/2014 8910.66 128.65 5.50 9044.81 52500.00 8910.66 128.65 0.00 5.50 0.00
4/30/2014 6628.14 536.54 5.50 7170.18 23682 6628.14 536.54 0.00 5.50 0.00
1/13/2014 6683.57 481.11 5.50 7170.18 6683.57 481.11 0.00 5.50 0.00
2/11/2014 6814.78 349.90 5.50 0.00 7170.18 6814.78 349.90 0.00 5.50 0.00
3/11/2014 6872.32 292.36 5.50 7170.18 6872.32 292.36 0.00 5.50 0.00
4/11/2014 6974.80 189.88 5.50 0.00 7170.18 6974.80 189.88 0.00 5.50 0.00
1/13/2014 7059.50 105.14 5.50 7170.14 7059.50 105.14 0.00 5.50 0.00
1/19/2015 6545.24 692.89 5.50 7243.63 6545.24 692.89 0.00 5.50 0.00
2/18/2015 6677.40 560.73 5.50 7243.63 6677.40 560.73 0.00 5.50 0.00
3/18/2015 6799.30 438.83 5.50 0.00 7243.63 6799.30 438.83 0.00 5.50 0.00
4/20/2015 6821.61 416.52 5.50 0.00 7243.63 6821.61 416.52 0.00 5.50 0.00
5/18/2015 6971.22 266.91 5.50 0.00 7243.63 6971.22 266.91 0.00 5.50 0.00
6/18/2015 7039.91 198.22 5.50 0.00 7243.63 7039.91 198.22 0.00 5.50 0.00
7/20/2015 7135.16 103.02 5.50 7243.68 7135.16 103.02 5.50
1/2/2015 3262.97 399.86 5.50 0.00 3668.33 3262.97 399.86 0.00 5.50 0.00
2/2/2015 3310.42 352.41 5.50 3668.33 3310.42 352.41 0.00 5.50 0.00
3/2/2015 3388.19 274.64 5.50 3668.33 3388.19 274.64 0.00 5.50 0.00
4/6/2015 3374.64 288.19 5.50 3668.33 3374.64 288.19 0.00 5.50 0.00
 5/4/2015 3476.94 185.89 5.50 0.00 3668.33 3476.94 185.89 0.00 5.50 0.00
6/2/2015 3517.52 145.31 5.50 3668.33 3517.52 145.31 0.00 5.50 0.00
7/2/2015 3561.96 100.87 5.50 3668.33 3561.96 100.87 0.00 5.50 0.00
8/2/2015 3608.61 54.17 5.50 3668.28 3608.61 54.17 0.00 5.50 0.00
1/12/2015 18065.84 2374.56 5.50 20445.90 18065.84 2374.56 0.00 5.50 0.00
2/12/2015 18315.11 2125.29 5.50 20445.90 18315.11 2125.29 0.00 5.50 0.00
3/12/2015 18750.16 1690.24 5.50 20445.90 18750.16 1690.24 0.00 5.50 0.00
4/13/2015 18774.10 1666.30 5.50 20445.90 18774.10 1666.30 0.00 5.50 0.00
5/12/2015 19173.54 1266.86 5.50 20445.90 19173.54 1266.86 0.00 5.50 0.00
6/12/2015 19350.13 1090.27 5.50 20445.90 19350.13 1090.27 0.00 5.50 0.00
7/13/2015 19617.12 823.28 5.50 20445.90 19617.12 823.28 0.00 5.50 0.00
8/12/2015 19905.74 534.66 5.50 20445.90 19905.74 534.66 0.00 5.50 0.00
9/14/2015 20144.33 296.01 5.50 20445.84 20144.33 296.01 0.00 5.50 0.00
2/20/2015 5284.24 833.38 5.50 0.00 6123.12 5284.24 833.38 0.00 5.50 0.00
3/20/2015 5435.65 681.97 5.50 6123.12 5435.65 681.97 0.00 5.50 0.00
4/20/2015 5442.08 675.54 5.50 0.00 6123.12 5442.08 675.54 0.00 5.50 0.00
5/20/2015 5541.55 576.07 5.50 0.00 6123.12 5541.55 576.07 0.00 5.50 0.00
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PRESTAMO Nº
Nº 0011-0318-3-2-9600231428
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PRESTAMO Nº 0011-0318-9600218979-31 23/06/2010

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PRESTAMO Nº 0011-0318-9600221619-38 10/09/2010

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PRESTAMO Nº 0011-0318-9600232572 04/07/2011

S/. SOLES S/. SOLES
FECHA AMORT. INTERES GASTOS ITF MORA IMPORTE TO PRESTAM SALDO PRE SALDO INT T.C AMORT INTERES ITF MORA
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PRESTAMO Nº 0011-0318-9600231428-32 25/05/2011 casa linda
S/. SOLES S/. SOLES
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PRESTAMO Nº 0011-0318-9600230340-30
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CAJA PIURA
PRESTAMO 080-01-0361669 21/07/2011
S/. SOLES S/. SOLES
FECHA AMORT. INTERES GASTOS ITF MORA IMPORTE TO PRESTAM SALDO PRE SALDO INT T.C AMORT INTERES ITF MORA
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PRESTAMO Nº 0011-0318-3-6-96002067667 15/11/2009

S/. SOLES S/. SOLES
FECHA AMORT. INTERES GASTOS ITF MORA IMPORTE TO PRESTAM SALDO PRE SALDO INT T.C AMORT INTERES ITF MORA
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PRESTAMO Nº 0011-0318-3-8-9600211516 16/10/2009

S/. SOLES S/. SOLES
FECHA AMORT. INTERES GASTOS ITF MORA IMPORTE TO PRESTAM SALDO PRE SALDO INT T.C AMORT INTERES ITF MORA
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PRESTAMO Nº 0011-0318-3-5-9600211532 20/11/2009

S/. SOLES S/. SOLES
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PRESTAMO Nº 0011-0318-3-6-960020670 23/11/2009

S/. SOLES S/. SOLES
FECHA AMORT. INTERES GASTOS ITF MORA IMPORTE TO PRESTAM SALDO PRE SALDO INT T.C AMORT INTERES ITF MORA
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PRESTAMO Nº 0011-0318-3-6-9600209864 01/2010

S/. SOLES S/. SOLES
FECHA AMORT. INTERES GASTOS ITF MORA IMPORTE TO PRESTAM SALDO PRE SALDO INT T.C AMORT INTERES ITF MORA
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PRESTAMO Nº 0011-0318-3-3-9600216291 07/2010

S/. SOLES S/. SOLES
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PRESTAMO Nº 0011-0318-3-1-9600218979 06/2010
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PRESTAMO Nº 0011-0318-3-1-9600196029 08/06/2008

$ DOLLARES S/. SOLES
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$ DOLLARES S/. SOLES
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$ DOLLARES S/. SOLES
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PRESTAMO Nº 0011-0318-9600178829-36 08/02/07 SCOTIABANK

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PRESTAMO Nº 0011-0318-9600173835-38 20/11/06

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$ DOLLARES S/. SOLES
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PRESTAMO Nº 0011-0318-9600166782-31 03/08/06

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PRESTAMO Nº 0011-0318-9600161934-33 03/05/06

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PRESTAMO Nº 0011-0318-9600181811-39 03/05/07

$ DOLLARES S/. SOLES
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7170.18
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3668.33
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 3668.33
3668.33
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20445.90
20445.90
20445.90
20445.90
20445.90
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6123.12
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14420.75
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10365.84
10365.84
10365.84
10365.84
10365.84
3143.38
3143.38
3143.38
3143.38
3143.38
3143.38
7096.21
7096.21
7096.21
7096.21
7096.21
7096.21
7023.45
7023.45
7023.45
7023.45
7023.45
5007.46
5007.46
5007.46
5007.46
5007.46
5007.46
11318.48
11318.48
11318.48
11318.48
11330.43
11330.43
15303.44
905.25
905.25
1545.25
905.25
905.25
905.25
905.25
905.25
905.25
 905.25
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35000.00
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1143051.49

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0.00
0.00
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0
0
0

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0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1696539.00

1058507.67

638031.33

638031.33
DEPRECIACION

EQUIPOS DIVERSOS 17,748.00

LAPTOP 658.28 164.57
LAPTOP 7,412.28 1,853.07
MICROPROCESADOR 815.44 203.86
MOSTRADOR DE ALUMINIO - -
STAND DE ALUMINIO - -
VENTILAD

EQUIPOS DIVERSOS 1/31/2011 3,580.00 895.00

EQUIPOS DIVERSOS 4/30/2011 952.00 238.00
EQUIPOS DIVERSOS 11/30/2011 1,500.00 375.00
MUEBLES Y ENSERES 8/31/2011 1,050.00 105.00
7,082.00

TOTAL

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTALEQUIPOS DIVERSOS
 -
-
-

2030.00 3450
37883.00 44653
1,420.00
41,333.00 48103.00 0
 PLANILLA DE SUELDO 2015
62 403 41
MESES 621 625.1 625.2 626 627 TOTAL 403.1 403.2 403.3 TOTAL 411
ENERO 7590.00 683.00 8273.00 683.00 986.70 1669.70 6603.30
FEBRERO 7590.00 683.00 8273.00 683.00 986.70 1669.70 6603.30
MARZO 7590.00 683.00 8273.00 683.00 986.70 1669.70 6603.30
ABRIL 7590.00 683.00 8273.00 683.00 986.70 1669.70 6603.30
MAYO 7590.00 683.00 8273.00 683.00 986.70 1669.70 6603.30
JUNIO 7590.00 683.00 8273.00 683.00 986.70 1669.70 6603.30
JULIO 7590.00 8273.00 683.00 16546.00 683.00 986.70 1669.70 14876.30
AGOSTO 7590.00 683.00 8273.00 683.00 986.70 1669.70 6603.30
SETIEMBRE 7590.00 683.00 8273.00 683.00 986.70 1669.70 6603.30
OCTUBRE 8340.00 751.00 9091.00 751.00 1084.20 1835.20 7255.80
NOVIEMBRE 8340.00 751.00 9091.00 751.00 1084.20 1835.20 7255.80
DICIEMBRE 8340.00 9090.60 751.00 18181.60 751.00 1084.20 1835.20 16346.40
TOTAL 93330.00 0.00 0.00 17363.60 8400.00 119093.60 8400.00 12132.90 0.00 20532.90 98560.70
119093.60 119093.60

CUENTA SUB CTA DEBE HABER

ASIENTO INICIAL sumas del mayor SALDOS ajustes INV. Y BALANCES
10 4206161.34 3932709.03 273452.31 273452.31
10 10010.00 12 2979314.51 2951686.28 27628.23 27628.23
12 41799.00 16 716000.00 0 716000.00 716000.00
16 716000.00 20 3424490.66 2483635.66 940855.00 940855.00
28 28 0.00 0.00 0.00
20 845254.00 33 48103.00 0.00 48103.00 48103.00
33 48103.00 37 778.00 0.00 778.00 778.00
37 778.00 39 0.00 41333.00 41333.00 41333.00
39 41333.00 4017 44063.00 0.00 44063.00 44063.00 37,981.20
403 1725.00 4019 0 0.00 0.00
42 271525.00 4031 22257.90 22257.90 0.00 0.00
45 547820.00 41 98560.70 98560.70 0 0.00
41521 541.00 42 2707794.87 3144171.00 436376.13 436376.13
50 600498.00 45 1058507.67 1,696,539.00 638031.33 638031.33
58 41521 1524.89 2016.83 491.94 491.94
59 198502.00 50 600498.00 600498.00 600498.00
1661944.00 1661944.00 58 0.00 0.00 0.00
59
59 198502.00 198502.00 198502
60 2579236.66 0.00 2579236.66
COMPRAS 61 2483635.66 2579236.66 95601.00
60 2579236.66 62 119093.60 119093.60
63 208813.16 63 208813.16 208813.16
64 52.36 64 52.36 52.36
65 0.00 65 0.00 0.00
67 0 76 0 0
67 84543.82 67 84543.82 84543.82
33 0 68 1475.83 1475.83
4019 0 69 2483635.66 2483635.66 0
42 2872646.00 70 2937515.51 2937515.51
73 95746.06 95746.06
42 271525.00 79 413978.77 413978.77
10 271525.00 88
94 131773.98 131773.98
42 2436269.87 95 197660.97 197660.97
10 2436269.87 97 84543.82 84543.82
### 23682022.07 5458073.75 5458073.75 2050879.54 1953213.60
97665.94
20 2579236.66 2050879.54 2050879.54
61 2579236.66

403 1725.00 0.00 0.00

 10 1725.00

10 95746.06
73 95746.06

208865.52
94 83546.21
95 125319.31
97 84543.82
79 293409.34

POR CAJA COMPRA

60
10 0.00

20 0
61 0.00

EXISTENCIA POR RECIBIR

28
60 0.00

61 0
20 0.00

PLANILLA

62 119093.60
403 20532.90
41 98560.70

40 20532.90
41 98560.70
10 119093.60

94 47637.44
 95 71456.16
79 119093.60

VENTA

12 2937515.51
70 2937515.51

10 2909887.28
12 2909887.28

10 41799.00
12 41799.00

69 2483635.66
20 2483635.66

45
10 0.00

61 2483635.66
69 2483635.66
PAGOS POR CAJA

63 0.00
10 0.00

94 0.00
95 0.00
79 0.00

PRESTAMOS

10 1148719.00
46 1148719.00
PAGO DE PRESTAMO

46 1058507.67
10 1058507.67

46
10 0.00

4017 0.00
37 0.00

PROVISIONES

68 1,475.83
39 0.00
41521 1,475.83

94 590.33
95 885.50
79 1475.83

PAGO DE CTS

41521 1524.89
10 1524.89

PAGO DE FRACCIONAMIENTO

4019
66
10 0.00

PAGO DE IMPUESTO

4017 44,063.00
10 44,063.00

COBRO DE PRESTAMO
 10
16 -

16
10 -

PAGO DE TERCEROS

38
407 0.00

ENAJENACION DE UNIDAD DE TRANSPORTE 2011 10/30/2011

6551
39133
33 0

10
76132

94 0
95 0
79 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

2579236.66
95601.00
119093.60
208813.16
52.36
0.00
0
84543.82
1475.83

2937515.51
95746.06

37,981

3031196.63 3128862.57
97665.94
3128862.57 3128862.57
 BALANCE DE SITUACION A VALORES HISTORICOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en nuevos soles)

ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Caja y Bancos 3,452 Sobregiro bancario
clientes 27,628 Tributos por Pagar 0
Otras Cuentas por Cobrar 986,000 Cuentas por pagar Comerciales 436,376
Existencias 940,855 Deuda a Corto Plazo 638,031
Existencias por recibir 0 Carta Fianzas
Total Activo Corriente 1,957,936 Total Pasivo Corriente 1,074,407

Activo No Corriente Pasivo No Corriente

Inmuebles Maquinaria y Equipo Neto 48,103 Benef. Soc. de Trabajadores 492
Cargas Diferidas Total Pasivo No Corriente 492
Otras cuentas del activo corriente 6,860
Depreciacion de Inm. Maq. Equipo -41,333 Total Pasivos 1,074,899
Total Activo No Corriente 13,630
PATRIMONIO
Capital (Social) 600,498
Reservas 0
Resultados Acumulados 198,502
Resultados del Ejercicio 97,666
Total Patrimonio 896,666

TOTAL ACTIVOS 1,971,565 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,971,565

TINGO MARIA DICIEMBRE DEL 2015

 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS A VALORES AJUSTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en nuevos soles)

VENTAS 2,937,516

TOTAL INGRESOS BRUTOS 2,937,516

BON.
(-) COSTO DE VENTAS (2,483,636)

UTILIDAD BRUTA 453,880

GASTOS OPERACIONALES
DEP Y CTS
GASTOS DE ADMINISTRACION (131,774)
GASTOS DE VENTAS (197,661)
UTILIDAD OPERATIVA 124,445

OTROS INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS DIVERSOS 95,746

GASTOS FINANCIEROS (84,544)
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS -
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 135,647
IR 28% 37,981
UTILIDAD NETA 97,666

TINGO MARIA DICIEMBRE DEL 2015

 CUADRO DE RECIBOS POR HONORARIOS 2015

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
ENERO 0.00
FEBRERO
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00

TOTAL 0.00
 FACTURAS DE LA EMPRESA CONSORCIO EJECUTOR TINGO MARIA

FECHA FACTURA RUC DESCRIPCION BASE IMPON IGV TOTAL

8/8/2015 004-000017 20552403534 CONSORCIO EJECUTOR TINGO MARIA 63709.56 11467.72 75177.28
9/7/2015 004-000024 20552403534 CONSORCIO EJECUTOR TINGO MARIA 2395.20 431.14 2826.34
9/7/2015 004-000025 20552403534 CONSORCIO EJECUTOR TINGO MARIA 662.00 119.16 781.16
10/17/2015 004-000038 20552403534 CONSORCIO EJECUTOR TINGO MARIA 1022.77 184.10 1206.87
10/22/2015 004-000039 20552403534 CONSORCIO EJECUTOR TINGO MARIA 3560.00 640.80 4200.80
10/8/2015 004-000035 20552403534 CONSORCIO EJECUTOR TINGO MARIA 374.02 67.32 441.34
10/14/2015 004-000036 20552403534 CONSORCIO EJECUTOR TINGO MARIA 551.00 99.18 650.18
10/1/2015 004-000031 20552403534 CONSORCIO EJECUTOR TINGO MARIA 2593.40 466.81 3060.21
11/18/2015 004-000101 20552403534 CONSORCIO EJECUTOR TINGO MARIA 448.80 80.78 529.58
11/19/2015 004-000102 20552403534 CONSORCIO EJECUTOR TINGO MARIA 220.16 39.63 259.79
11/19/2015 004-000103 20552403534 CONSORCIO EJECUTOR TINGO MARIA 457.60 82.37 539.97
11/19/2015 004-000104 20552403534 CONSORCIO EJECUTOR TINGO MARIA 1780.00 320.40 2100.40