RAPORT pentru anul 2019 privind evaluarea performantelor intreprinderilor publice care functioneaza sub autoritatea Sectorului 3 al Munici cat Introducere - Generalitati Prezentul raport a fost elaborat in conformitate cu prevederile Art. 58, alin. (1) si (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completatrile ulterioare, aprobata prin Legea 11/2016. Scopul raportului este acela de evidentiere a principalelor rezultate ale activitatii desfagurate in anul 2019 de catre societaile care functioneazi sub autoritatea Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, cuprinzand si analiza principalilor indicatori economico-financiari inregistrati. Cadru legal Cadrul legal, general aplicabil, include: sLegea nr. 31/1990 privind societitile comerciale republicata, cu modificdrile si completarile ulterioare; *Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor ‘operatori economici la care statul sau unitifile administrativ-teritoriale sunt actionari unici oti majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; *Ordonanja de urgenta nr. 109/201 privind guvernanja corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; +Ordinul ministrului finanjelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementatilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare; sLegea nr. 11/2016 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanjei de urgent a Guvernului nr. 109/201 1 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice: +HG 722/2016 privind normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de seleetie, de intocmire a listei scurte de pana la 5 candidati pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedutii privind numirile finale, precum si a altor masuri necesare implementtirii prevederilor Ordonantei de urgenji a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice din 28.09.2016; *Ordinul ministrului finantelor publice nr, 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare @ implementarii prevederilor Ordonantei de urgenji a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanja corporativa a intreprinderilor publice; -teritoriala este actionar unic, majoritar + societate la care statul sau o unitate administr sau la care detine controlul; Pagina |~ _societate la care una sau mai multe intreprinderi publice detin o participatie majoritara sau © participatie care le asigura controlu! Autoritate publics tutelard - institutia care: ~ are sub autoritate una sau mai multe intreprinderi publice; tea de actionar la intreprinderile publice; ~ Coordoneazit exercitarea de c&tre una sau mai multe intreprinderi publice a calititii de actionar sau asociat la o societate controlat’; Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este autoritate publica tutelara, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, exercitind atributile/responsabilittile ce deriva din aceasta functie, pentru urmatorii operatori economici: |Administrarea Domeniului Public Bucuresti $A [majortar eisagistics 6.489.629 [Fabricarea artiolalor din beton, |Administrare active Sector 3 SRL majoritar |ciment st ipsos 3.217.126) [algorithm Residential s3 SRL Imajoritar [construct esa 71.407.289 [OPS3- ordine si Protectie s3 SRL ‘majeritar [Protecie si para 39.303.122 [Smart Cty invest S3 SRL Imajoritar [activist de contiactare pebaze| 6.753.326) internet gi Tehnologie $7 SRL [majoritar In 33.752.093 [as3 -Adiministrare strazi s3 SRL Imajeritar [Construct drumur i autostani | 61.535.403 [SD3 -Salubritae si Deszapezire 53 SRL lunie [Colectare deseuri nepericuloase| 4.652.773 [Algorithm Constructii 3 SRL = eonstrueti eins 7.001. [Delta Antrepriza de Construcfisi Monta) 035A = [construct drumur slautostraz) Cifra de afaceri realizata de catre intreprinderile publice la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este acjionar/asociat unic sau majoritar in urma activitatii desftigurate in anul 2019 are o valoare totala de 297.181,89 mii lei. Cirele de afc Pagina 2Ponder ctelor de afacer (pentru aul 2018) oe socetiilor In care Sectoral 3 ext atclat uni sau majority one rn ee sou cy na, ene 258 a. amin et Situafia actiunilor/partilor sociale ale Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti la societatile sus-menfionate (conform hotérarilor Consiliului Local aferente majorarilor de capital social al acestora pana la data de 31.12.2019) este prezentat in tabelul urmator: ladministrares omeniuu Public Bucur SA [adn tv Ser 9A [alert Resident 3 sa TOPS} Oxdine Potato $3 [smart cityivest 3 sat [nteret s'Tenoooge SAL cal 1 Prezentarea societailor, aspecte ale activitafii desfagurate in anul 2019 a) Societiti comerciale cu Municipiului Bucuresti : @ Administrarea Domeniului Public Bucuresti (A.D.P.B.) SA Administrarea Domeniului Public Bucuresti (prescurtat A.D.P.B) SA a fost inflinfati in anul 1999 si functioneaza in temeiul Legii nr. 31/1990-privind societiile comerciale, sub forma unei societati pe actiuni, CUI 10020943, 140/9601/1997, al carei obiect pricipal de activitate este: “Activitati de intrefinere peisagistica”, cod CAEN 8130. Principalul actionar al societitii este Pagina 3Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti cu 96,6530 % aport la capitalul social gf alfi investitori Privaji care detin restul din capitalul social. Societatea are declarate urm&toarele puncte de lucru: Pepiniera Sector 3, str. Releului, nr. 4, Bucuresti; Camine C7 si C8, B-dul Energeticienilor nr. 11, sector 3, Bucuresti; Moroieni, Com. Moroieni, sat Pucheni, Dambovita — Inperioada de referinfa societatea A.D.P.B. SA a desfigurat activitati conform obiectului sau principal de activitate, cea mai importanta relafie comerciali realizindu-se in temeiul contractului de delegare gestiune intrefinere si amenajare spafii verzi de pe raza sectorului 3, respectiv: * realizarea de amenajari/reamenajati spatii verzi si suprafete conexe; * furizarea si punerea in operd a materialului dendrologic (arbori, arbusti si material floricol); ‘+ furnizarea si punerea in opera a clementelor decorative gi de mobilier urban (imprejmu stalpi, indicatoare, cosuri, banci, etc.) : * crearea sistemului de irigatii in sectorul 3 Totodata societatea a identificat noi clienti si a incheiat contracte in scopul obtinerii de venituri suplimentare atat in cadrul cat si in afara obiectului sau principal de activitate. Exemplu in acest sens este semnarea unui contract de asociere in participatiune avind ca obiect edificarea gi exploatarea in comun a unei hale. Administrare Active Sector 3 S.R.L. ocietatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., este persoana juri romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/14752/2012, avand CUI 31012790 siare ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului stu constitutiv: “Fabricarea produselor din beton pentru constructii”, cod CAEN 2361. Administrare Active Sector 3 S.R.L este 0 societate cu rispundere limitata care este constituitd gi functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicati, modificata si completaté, precum si a imputemicirii exprese acordate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin Hotdrarea nr. 204/2012, conform dispozifiilor art. 81 alin. 2 lit. f si lit. h din Legea 215/2001 a administratiei publice locale. Administrare Active Sector 3 S.R.L are ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local si asociat minoritar SD3-Salubritate si Deszipezire $3 S.R.L Astfel, la data de 07.12.2012 a fost adoptata Hotararea nr, 281 a Consiliului Local al Sectorului 3 Bucuresti, avand ca obiect aprobarea constituirii unei societati comerciale, respectiv societatea Locuinte Sector 3 S.R.L., cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti. Ulterior, conform rezolutici nr. 95595/17.07.2013 emisa de catre Oficiul Registrului Comertului de pe Janga Tribunalul Bucuresti, societatea cu raspundere limitata avand ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 si-a schimbat denumirea in Administrare Active Sector 3 SRL. —Scopul infiinfarii societatii a fost acela de asigura o mai buna gospodarire a bunurilor imobile apartinand domeniului public si privat al Municipiului Bucuresti, respectiv a Consiliului Local al Sectorului 3. —La data infiintirii obiectul principal de activitate al societitii Administrare Active Sector 3 SRL a fost “Administrarea imobilelor pe baz de comision sau contract” — cod CAEN 6832. in prezent, in conformitate cu HCLS3 nr. 159/26.02.2019 obiectul principal de activitate al societatii este “Fabricarea produselor din beton pentru construc cod CAEN 2361 conform schimbarii strategice de evolutie abordata ined din semestrul I al anului 2018, justificata de faptul c& vanzarea produselor finite ce erau rezultate din exploatarea statiilor de betoane, mixturi, emulsie, Pagina 4bitum modificat, a halei de prefabricate si furnizirile efectuate eatre clienji publici si privati aduceau societatii cele mai mari venituri — La sfarsitul anului 2019 societatea avea inregistrate urmatoarele sedii secundare/puncte de worn: + Bucuresti, Sectorul 3, strada Chiciurei, nr, 39-45, etaj 1; . Bucuresti, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, cladire multifunctionala: + Jud. Ilfov, Popesti-Leordeni, Sos, de Centura, nr, 111, Fabrica de betoane si prefabricate din beton; — In perioada aferenta raportirii activitatea preponderenti a intreprinderii publice a fost productia materialelor de constructii prin exploatarea halei de prefabricate (in urma achizitionarii unei fabrici de betoane si prefabricate din beton).Conform actului constitutiv, societatea a desfisurat si alte activitati secundare precum fabricarea altor materiale de constructii, servieii de administrare a unor imobile pe baz’ de comision sau contract, prestarea serviciilor de inchiriere a unor imobile ce se afla in proprietatea sa. @ Algorithm Residential $3 S.R.L. = In temeiul imputernicirii exprese acordate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotarérea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 infiinfarea societajii Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatca functioneaza in temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societafi cu rispundere limitata, al cdrei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, const in“Lucriti de constructie a cladirilor rezidentiale gi nerezidentiale”, cod CAEN 4120. Societatea Algorithm Residential $3 S.R.L. este persoana juridicad romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comerfului Bucuresti sub nr. 140/548 1/19.04.2017, av’ind CUI 37409960, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local Sector 3 $1 asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. Scopul infiinfarii societitii a fost de a dezvolta activitati in domeniul construetiilor eivile care Grept finalitate cresterea gradului de multumire a locuitorilor Sectorului 3. Misiunca intreprinderii publice este de a oferi solutii complete in ceea ce priveste orice tip de finisaj, amenajare, modificare gi reamenajare pentru construcfii civile gi industriale. —In anal 2019 societatea Algorithm Residential $3 SRL a desfigurat activitati pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti pentru urmatoarele obiective de investitii atribuite: * Complex multifunctional pentru activitayi didactice si sport la Scoala Gimnaziala nr. 21, Sector 3, Bucuresti * Extindere $coala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, Bucuresti; + Amenajare si dotare cantina corp C5, C6, C7 — Colegiul Tehnic "Mihai Bravu” ; * Lucrari de investifii la Bloc C5 ~ c&min din Str. Aleea Buchetului nr.1 ~ Colegiul Tehnic nghel Saligny”; * Lucrari de construct i, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii tehnice aferente implementatii obiectivului de investitii “Reparafii si investitii Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”; * Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic si apa cald’ menajera la patru imobile aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 (Scoala gimnaziald Liviu Pagina 5Rebreanu = fosta nr 21, Scoala gimnaziali nr. 195, Colegiul Tehnie C. Nenifescu si Liceul Teoretic Decebal); *Cresterea capacitaii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona Decebal; *Complex multifunctional pentru activititi didactice si sport la Scoala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 Bucuresti © OPS3 Ordine si Protectie $3 S.R.L._ In temeiul imputernicirii exprese acordate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotérdrea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotirdrea nr. 98/29.03.2017 infiintarea societijii OPS3 — Ordine si Protectie S3 S.R.L., persoand juridicd romana, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, inregistrata la Oficiul Registrului Comerfului Bucuresti sub nr. J40/5480/19.04.2017, avand CUI 37410026. Societatea a fost infiinjata si functioneaza in temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societiti cu rispundere limitati, al ciirei_ obiect principal de activitate, conform prevederilor “Activitaji de protectie si garda”, cod CAEN 8010. actului constitutiv consti —Avandu-se in vedere necesitatea cresterii siguran(ei locuitorilor si ludndu-se in considerare dezideratul de a asigura un climat care si asigure protectia si linistea s-a hott infiintarea acestei societati comerciale cu rispundere limitata avand ca scop principal prestarea serviciilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor Sectorului 3. —Activitatea desfisurata de societatea OPS3-Ordine si Protectie $3 SRL in anul 2019 se refe in principal la asigurarea pazei unitatilor administrate de catre Consiliul Local al Sectorului 3 de pe raza sectorului si la serviciile oferite in vederea derulairii in conditii de eficienti a contractului atribuit avand ca obiect ,Prestarea de servicii de mentenanfa pentru constructiile administrate de catre Consiliul Local al Sectorului 3 —in anul 2019 societatii i-au fost atribuite de eétre autoritatea tutelari contractele avénd ca obiect: * Servicii de mentenanfa, in sistem abonament lunar, a clidirilor aflate in administrarea Consiliului Local Sector 3: * Proiect tehnic si lucrari de reparatii la Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu; * Achizitionarea de materiale necesare efectuarii operatiei de trasare/retrasare parcari; + Amenajare teren de tenis/sport cu plase de protectie pentru unitatile de invatamént aflate in administrarea Consiliului Local Sector 3. @ Smart City Invest $3SRL—__ In temeiul imputernicirii exprese acordate de c&tre Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotarérea nr, 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotirdrea nr. 356/25.08,2017 infiinjarea societiii Investitii Spatii Verzi $3 SRL. persoand juridica romana, cu sediul in Mun, Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Cladire Administrativa, birou3, inregistrati la Oficiul Registrului Comerfului_ Bucuresti sub nr. 4140/1543 1/06.09.2017, avand CUI 38188050. Societatea a fost infiinjati si functioneaza in temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societati cu rispundere limitata, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti si asociat minoritar societatea SD3-Salubritate si Deszipezire $3 S.R.L. avand ca obiect principal de activitate “Activitati de intretinere peisagistica", cod CAEN 8130 — Uhterior, avandu-se in vedere rolul foarte important pe care a inceput s&-l joace domeniul contrucfiilor in strategiile privind dezvoltarea societatii si intenfia acesteia de a prelua prin cesiune un contract de lucréri pentru realizarea obiectivului de investifii "Lucrari de eresterea Pagina 6eficienfei energetice, modemnizare gi extindere - Cresa Trapezului. ” obiectul principal de activitate al societdtii a fost schimbat in primul trimestru al anului 2019, acesta devenind Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale” — cod CAEN 4120 iar in luna iulie a aceluiasi an societatea si-a modificat si denumirea, devenind Smart City Invest $3 SRL —In anul 2019 societatii i-au fost atribuite de cdtre autoritatea tutelara contracte avand ca obiect: + Proiect tehnic si lucrari de reparatii la imobilul din Lucretiu Patrascanu; + Furnizare autovehicule tip autoutilitare,utilaje si unelte: + Servicii de promovare: + Fuizare autovehicule pana in 3.5 tone gi alte produse; + Furizare utilaje pentru marcaje rutiere; * Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radi advertoriale in presa tiparita si studii de impact; + Fumizare sub forma de inchiriere autovehicule pana in 3,5 tone si alte produse. . publi ite stradala, online, publicare In temeiul imputemicirii exprese prin Hotirarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr, 319 din 19.07.2017 a fost infiintata societatea Intemet si Tehnologie $3 $.R.L. constituitd prin Hotirarea Consiliul Local Sector 3, nr. 355/25.08.2017. Societatea a fost infiintata si functioneaza in temeiul Legii nr. 31 /1990 privind societajile comerciale sub forma unei societ&ti cu raspundere limitata, are sediul in municipiul Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr.154-158, birou 4, parter, este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15452/2017, CUL 38189005, cu asociat_ majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti i asociat minoritar societatea Salubritate si Desz8pezire $3 S.R.L. si obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv,”Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul”, cod CAEN 6203. nfiingai eficienti Sectorului 3. in anul 2019 activitatea societit urmatoarele obiective: a) participarea activa la proiectele Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti din aria de activitate a societiii, concretizata printr-o serie de contracte avénd ca obiect: * Servicii de reparare si intrefinere preventiva a sistemului video: + Fumizare GIS (Harti de cadastru digitale); «Ser de dezvoltare, configurare si mentenan{& curenta module software de gestiune rejea: + Prestarea de servicii de asistenfa informatic& platforme software; * Servicii de asistent’ pentru computere personale; + Fumizarea de panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video ce se vor monta prin proiectul “Extinderea proiectului «Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Sectorul 3)”; + Furnizare instalare si configurare suit pentru productivitate gi colaborare in editare text - 222 bue pachete software de creare de documente: + Implementarea unui sistem de control acces auto cu recunoastere automata a numerelor de inmatriculare pentru sediile din Calea Dudesti nr. 191 si Sos. Mihai Bravu nr. 428; + Fumnizare, instalare si montaj curenti sabi echipamente in locatia Terra Park — Iuliu Mani; ea acestei societifi a avut la baz& necesitatea consolidarii, uniformizarii, integrarii si i infrastructurii IT si comunicatii si a serviciilor electronice oferite cetatenilor Internet si Tehnologie $3 SRL a fost centrata pe Pagina 7* Furnizare, montaj si punere in fancfiune a unui sistem integrat de curenfi slabl pentru Parc Pantelimon — Aqua Ventura; + Asigurare suport tehnic de specialitate in scopul intrefinerii si repararii sistemelor de securitate fizicd, monitorizare audio-video si sisteme de alertare si alarmare la incendiu; b) administrarea domeniului web _www.invatamantsector3.10 care cuprinde 66 de subdomenii aferente unitatilor de invatamént din Sectorul 3. (Au fost semnate 66 de contracte cu unitafile de invaimént din Sectoral 3 pentru hostare, mentenanta si confinut site-uri ) ©) participarea la proceduri de achizitie din sfera de activitate a societatii, fructificata prin incheierea altor contracte comerciale. @AS3 Administrare Strazi S3 S.R.L. In temeiul imputernicirii exprese acordate de citre Consiliul General al Municipiului Bucurestt prin Hotirdrea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotdrdrea nr. 241/12.06.2017 infiintarea societatii AS3 - Administrare Strazi S.R.L. Societatea a fost infiinjata si functioneazi in temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societati cu raspundere limitata, al cirei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv consti in lucrari de construcfii a drumurilor si autostrizilor, cod CAEN 421. Societatea AS3 - Administrare Strazi $3 S.R.L. este persoana juridica romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comerjului Bucuresti sub nr. J40/9897/2017, avand CUI 37804080, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local Sector 3 si asociat minoritar Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L- —Decizia infiinjarii societafii a pomit de la problemele semnalate de cite cetatenii Sectorului 3 privind serviciile de constructie si intretinere a strazilor sector si de la recomandarile Privind infiintarea unei societati pentru prestarea serviciilor de constructie si intrefinere a strazilor, care sd aibé drept finalitate cresterea conditiilor de viafi a cetafenilor Sectorului 3 —Conform programului de activitate al societitii AS3-Administrare Striizi $3 SRL aprobat de citre asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea a executat in anul 2019 lucrari de constructie si montaj pentru urmatoarele obiective: *Amenajare pist& pentru activitati sportive in domeniul ciclismului, zona lac 1LO.R. Acest proiect se referd la: 1.PARCUL TITAN 2.PARCUL ALEXANDRU IOAN CUZA. + Cresterea atractivitaii si amenajare peisagistica ~ Bulevardul Burebista si Bulevardul Decebal: + Lucrati de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectoral 3 al Municipiului Bucuresti cuprinse in arealul zonelor A, B, D, Il, 13, Kl, K2, K3, K4. De asemenea, societafii i-au mai fost atribuite contracte avand ca obiect: ‘urnizare materiale pentru exterior; re utilaje de ridicare gi transport (automacara cu operator manipulare); i de inchiriere utilaje; re de unelte, piese consumabile si echipamente pentru lucrari/mentenanta sisteme de irigatii si toaletari arbori; + Fumizare utilaje necesare procesului de asfaltare; + Fummizare gudrone7a si autoutilitard cu platforma: Pagina 8+ Fumizare de unelte, materiale si echipamente pentru lucrari/mentenanja sisteme de irigafii, reabilitare si intrefinere spatii verzi; * Modemizare si reabilitare pare Pantelimon; + Fumizare de materiale si cchipamente pentru lucrari de dezvoltare irigatii/spatii verzi. intrefinere sistem © SD3 - Salubritate si Deszpezire $3 S.R.L. i Societatea SD3- Salubritate si Des#ipezire S3 SRL, persoand juridicd romana, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, cladire administrativa, biroul 2, inregistratd la Oficiul Registrului Comerjului Bucuresti sub nr. 140/9896/2017, avand CUI 37804020 a fost infiinjat& si funcjioneaza in temeiul imputemnicirii exprese prin Hotardrea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 201/18.05.2017, al Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 241/12,06.2017 si al Legii 31/1990 sub forma unei societati cu raspundere limitata, al carei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv const in “Colectarea deseurilor nepericuloase”, cod CAEN 3811. —Scopul infiinfarii acestei societati a fost avela de a se face economii, 0 alternativa la sumele cheltuite prin incheierea de contracte cu societati de salubrizare private si de a se crea noi locuri de munca —Prin activitatea desfigurata in anul 2019 societatea SD3 - Salubritate si Deszapezire $3 SRL utat si asigure un serviciu de salubrizare de calitate cetitenilor Sectorului 3, in conditii de cficienfa, eficacitate si legalitate, avand in vedere implementarea unui sistem securizat de precolectare a deseurilor, dotarea punctelor de precolectare cu recipienti ce corespund din punet de vedere calitativ si in numdr suficient, modernizarea gi extinderea acestora. b) Societiti comerciale la care o intreprindere publici ce functioncaz sub autoritatea Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti define o participatie majoritar’ sau 0 participatie ce fi asiguri controlul © Algorithm Constructii $3 S.R.L. Societatea Algorithm Constructii S3 S.R.L., persoana juridicd romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Str. Calea Vitan, nr.154-158, inregistraté la Oficiul Registrului ‘Comertului Bucuresti sub nr. 140/8651/08.06.2017, avand CUI 37714360, a fost infiintata in temeiul Legii 31/1990 si in baza Hotirarii Consiliului Local Sector 3 nr, 223/30,05.2017 ca societate cu rispundere limitat’, cu asociat majoritar societatea Algorithm Residential S3 SRL si asociat minoritar societatea SD3-Salubritate si Deszipezire $3 S.R.L.avand ca obiect principal de activitate~ COD CAEN 4120 ~ “Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.” -Obiectivul principal al acestei societifi este realizarea proiectului “Centrul cultural si social Hala Laminor” Acest proiect se referd la reabilitarea si construirea unui spatiu cu valente de centru cultural si social la nivelul sectorului 3 - Bucuresti. Se doreste astfel dezvotarea introgii zone teritoriale Faur — Republica / 23 August. Ideea de la care pomeste proiectul este aceea de a dezvolta intreaga zona teritoriald Faur-Republiew’23 August prin combatarea sariciei si a excluziunii sociale prin implicarea comunitatii. Pentru valorificarea Halei Laminor, in suprafata de 68,000 mp, s-a propus conversia intr-un complex multifunetional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioara a ietonale, acces auto pentru servire si |Parcare pe latura de esi, prelungirea soselei Dudesti-Pantelimon spre sud, amenajarea une! piefe Urbane reprezentative, platforma pentru circulatie pietonald, organizarea unei refele stradale care si deserveasca terenul fostei platforme industriale Faur si colectarea fluxurilor pietonale spre Hala ‘monument, Acest centru va avea inclusiv spatii destinate cumpéiraturilor si activitatilor de recreere, fiind situat intr-o zona aflata in plind dezvoltare a sectorului 3 din Bucuresti, fiind usor de accesat prin statia de ‘metrou Republica si autobuzul dedicat linia 103. Reabilitarea si punerea in functiune a parculu industrial sub o noua forma de organizare atractiva pentru populatie va duce la atragerea celor care lucteazi sau muncesc in zona spre acest nou punct de atractie, concurand cu centrul comercial Esplanada. Noul centru cultural si social se regaseste pe fosta platforma industriala Republica, la adresa Bulevardul Basarabia, numarul 256, iar in formatul actual ofera o suprafatdi de aproximativ (68000 mp. Finantarea pentru acest proiect este asigurata de la bugetul Sectorului 3. Etapele proiectului mentionat sunt urmatoarele: * Punerea in siguranta si reabilitarea Halei Laminor (finalizata); * Construire parcare subieranii cu circulatiile aferente in subsolul Halei Laminor (in curs de realizare); *_Lucriri de constructic pentru “Hala Laminor-Destinatie de relaxare” (in curs de realizare) . in anul 2019 societatea Algorithm Constructii $3 SRL a desfigurat Ia santierul Hala Laminor urmatoarele tipuri de activitii # organizare de santier (asigurare paz, toalete ecologice, asigurare utilitit, relocare containere birou organizare de santier, pichete incendiu, sistem supraveghere video, etc.); © continuare executie lucrari asupra acoperisului (curd{are, spailare, degresare, vopsire cu rol anticoroziv si protectie, hidroizolare jgheaburi cu membrana lichidd, panouri termoizolante la atice, ete.); © consolidare structura metalica existenta; © continuare executie lucrari asupra luminatoarelor © continuare executie lucrari la fatade; © continuare executie instalaii plu demarare executie extindere parcare subterand; excavare subsol Hala Laminor; ¢ demolare cladiri anexe nefunctionale cu rol distructiv asupra Halei Laminor; Societatea Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 S.A., persoana juridical romana cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Chiciurei nr. 39-48, sector 3, Cod Unic de inregistrare fiscala RO 3575631, inregistrati la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/2701/1993 a dobandit calitatea de intreprindere publicd la incheierea contractului de vanzare cumparare a unui numar de 10.695.475 actiuni (acestea reprezentand un procent de 51% din capitalul sau social) cu societatea AS3-Administrare Active Sector 3 SRL, la data de 27.08. 2018, ulterior fiind demarat un proces de reorgenizare a activitajii acesteia, Delta Antreprizi de Constructii si Montaj 93 SA a fost infiinjata la data de 28.01.1993 iar obiectul sau principal de activitate constd in lucrari de construetii a drumurilor si autostrazilor, cod CAEN 4211. La sférsitul anului 2019 structura actionariatului societajii Delta Antreprizé de Constructii si Montaj 93 SA era urmatoarea: = Procent actiuni 51% AS3 ADMINISTRARE STRAZI $3 SRL: - Procent actiuni 29% BIZCUBE INVEST SRL; _-__Procent acfiuni 20% RAM CONS ASSETS SRL. Pagina 10CAP. III Politica de actionariat a Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti 1.1 Obiectivele politieii de actionariat Implementarea guvernantei corporative Statul, ca actionar, creazi si implementeaz un cadru complex si complet de gestionare a performantei, atat a performanfei propriilor structuri responsabile cu guvemanta corporativa cat si a performantei organelor de administrare ale intreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt: obiectivitatea, transparenta, caracterul formal si caracterul sistematic. Prin OUG nr. 109/2011 privind guvenanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare au fost instituit — mecanismul de garantare a obiectivita administrare si a managementului societifilor; — mecanismele de protectie a drepturilor ac asigura 0 transparent accentuata fafé de publi si transparentei selectiei: membrilor organelor de ionarilor/asociatilor minoritari si necesitatea de a in exercitarea rolului sau de actionar/asociat la o intreprindere publica, de la formularea vind la organizarea selectici membrilor consi scrisorii de asteptar lui de administratie si pana la evaluarea activitafii si performantei acestora, autoritatea publica tutelara trebuie s& demonstreze maxima claritate, predictibilitate si transparenfa cu privire la politica sa de actionariat. Pentru anul 2019 obiectivele autoritatii publice tutelare - Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti - in domeniul guvemantei corporative au vizat urmitoarele: — desfiigurarea procedurilor de selectie a membrilor Con: rimase vacante la societatile aflate sub autoritatea sa tutelara (in acest sens fiecare societate, scrisorile de asteptiri); — asigurarea exercitirii atributiilor gi competenfelor previzute de Ordonanja de urgent a Guvernului nr, 109/2011 privind guveanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, la intreprinderile publice. 5 Atribufiile Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti privind exereitarea calititii de actionar/asociat (dupa caz) in numele statulului — si ofere claritate, predictibilitate gi transparenta cu privire la politica sa de actionariat si la motivatia definerii controlului in intreprinderile publice; — si trateze adecvat orice obligatie de serviciu public atribuita intreprinderii publice; — st monitorizeze sistematie performanta si obiectivele intreprinderilor publice: — s& incurajeze tratamentul egal al tuturor actionarilot/asociatilor (dupa caz); — si urméreasca, in raporturile sale cu intreprinderile publice, eficacitatea gi profitabilitatea economics; —si nu interfereze in managementul de zi cu zi al intreprinderilor publice; —s& monitorizeze felul in care intreprinderile publice respecta legislatia privind guvernanja corporativa dar si ghidurile de bune praetici publicate de M.F-P. ilui de Administratie pentru posturile u fost elaborate pentru 18 Selectia administratorilor conform OUG nr. 109/2011 Procedurile de selectie a membrilor consililor de administrafie ale intreprinderilor Publice, atat cele inifiale cat si cele aferente posturilor rimase vacante se efectueazii cu scopul de ‘2 asigura profesionalizarea consiliilor de administratie potrivit standardelor de guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Pagina 11Tabel centralizator privind evenimentele desfagurarii procedurilor de select Consiliilor de Administratie a membrilor JALAN pecan infoudeseece amen CAHnGonpse ance ene Smet efit) [Patan pce ae cies tment aden) RET Inet ett nue ment nein pn oa Lpactieesceats rane precast sul metry XR HI pO ines cr somite mene def [stone poe sm [nav exsatevernerte ped seg meni Pe ceetaiag ac Jane pocrar ett snc moons TELS pa = a hme eat arte mem dee alle SIAR proce ee rs mem CX pio po [nee eso aR eset evenimerte pring sls mori Cx Adit es an pret e seh su moet k po pal a al 50 sate spore Ina oxi eveninere phd eles mambo ca CA ~Consiliu de Administratie; *CS APT — Prin comisie de selectie stabilita prin HCLS 3; **CNR+E — Prin Comitet de nominalizare remunerare asistat de un expert independent transformari, modificari ale structurii de capital Capitalul social definut de Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti la data de 31.12.2018 si la data de 31.12.2019 la operatorii economici aflafi sub autoritatea sa public& tutelard, structurat pe sectoare de activitate este prezentat in tabelul si graficele urmatoare: Pernt Te en Pen Ee Sectorul 31a 31.12.2018 Sectorul 3 la 31.12.2019 Peres erseres are) Pagina 12‘Structura capitalului social detinut de Sectorul 3 ls 31.12.2018 (mii lel) agistied i = Constructiielidiei «= Protectie si past -7 = Construetii drumuri si autestrézi Structura capitalului social detinut de Sectorul 3 la 31.12.2019 (mii lei) igisticd © Constructil eldidixi aT = Colectare deseuri nepericuloase » Constructii drumuri si autostrizi Pagina 13Cap. V Evolutia performantei financiare si nefinanciare a intreprinderilor publice ce. au ca autoritate public’ Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti Performanfa financiara joacd un rol esential pentru injelegerea si sustinerea durabilitiii unei entitati economice. Pentru a reusi si ne formm un punct de vedere bine fundamentat referitor la performanfa financiar§ a unei entitati trebuie si avem in vedere factorii care 0 pot influenta si misura in care acestia 0 fac. Evaluarea performantei financiare presupune urmatoarele: ~ presupune colectarea de date trimestriale, semestriale gi anuale: = este accesibila si semnificativa: ~ are la baz date comparabile la nivel intern si extern si este auditata extern: - _vizeazi entitatea economica in ansamblul séu ~ _ este conectati cu obiectivele viitoare pe care entitatea si le propune. In analiza evolujii performantei financiare urmitoarele obiective cuantificate enumerate mai jos au un rol esential ) cresterea veniturilor in condifiile respectarii prevederilor OG nr. 26/2013; b) reducerea cheltuielilor; c) cresterea profitulut d) cresterea productivitatii muncii: ©) reducerea duratei de incasare a creantelor: f) reducerea duratei de plata a obligatilor fata de terti; #) volumul investitilor si realizarea acestora conform h) cash-flow sustinere activitate. Situatia patrimoniului, imaginea fideli, clara si completi a acestuia fiind reflectata in bilantul contabil Evolutia principalelor elementele de activ se rezinta astfel: raficului de executie; x acne tmobiate ‘S72 mobili necerporie x 25.53 Inaba copeale Tua] ebb finance 00 sree cult: “mansan| Soe 2205.54 ee 2378331 EET Invesi pe eman ga 4 ss ‘as contur bane) Sm a7 saan] aaa} Fo 95538) ss2400, na27ss} Pagina 14Seite | sous [ais/orell sake | sea | soienois | Saas] sos [oan sunzis|siizzo| xf 222008 | a1322010 suman |ses2200| [eve mooie sosog) —apaseal — raza soaomal —_[ —sencos| —sensss| ax] abi a sala aul ae] — seco] — se nobisarenporie wad] nl sase | I s1635| 5778s] — sous} nobis finance d ol | of 5 five celts sass] aera] sams sei 0709] — aca Soe 230s} sioass| sgsa7]_ 3555768] aay, ‘eae Fivs.a] sf aesscass Teenie] —2ss635i] — 30 eves Temes a 736537 ni ol aes corn nbn Tana ase tm Ts ae| aa] — ea [chet vane Seite) an Fr) aon! saae7] a Jo. oto (sure ce rbule pliite src gericaas dep laura) suos2u) _ en.2n| Fe Active cult te 7 Oatorit Total active Minami core ziss7u) assim Seda | soit | ooispois | soul | Sale [vio suzzo | suz209 | 6 | autz208| asa] fetve mobi om asau.so]zoam.oe] — 5877) itive cess: ison.) Riel ince eae 7s0,70) Tsai saa 09.8 37 Je Chetviet mavens 0s naan assis) 28.0) Jo. oso mete certs pte Jerropeioacsce inslaunsn) | éorasay sen. 22cm) sose.0) Fe Actvecraarte ete] Oster etal active nas ota awente 15.9654 si730] foesez eri 761] ‘hs Coloanele ebeletr de mal sus ce nu contin informal vor conpleate dupa tnocmirea deci rspectvelesocieafia stuaqalor $Financiare anuoeaferente exerci fnanclar 2019 terme de nazar a cesta find daa de 1 te 202, conform Art NIV. din (OUG 4/2020 privad uncle misarfnanclarfiscale V.2 Situatia contului de profit si pierderi grupeaza fluxurile reale si financiare si pune in eviden(a operatiunile realizate de intreprinderi in cursul exercifiului. Contul de profit si pierdere, prin confinutul sau, oferd informafii asupra activititii comerciale sau financiare a intreprinderii si despre modul cum acestea igi gestioneazi afacerile prin dimensiunea veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor pe care le genereazi. aeweafonerral 35205316] 203 s320asee] 2106] 33212275] 200.207] L760 lAdministare Active Secor 35 i.465 670 “earn 0) aac7.a) 2762722) 27068 thm Residential SRL L791 115005 suse] 2e511[_ 20.00] [oss ordine si proteeies3SRi_| #2002060 1267166 wen.ssi| marr] pari] lnvestii Spates 3 SRL 3917235 3.552126 3.652.146] 258.375] 260.375 internet Tehnotogle $3 A 77.05.26) 2.40469 i3.a04.sf 205.779) 2.265, [as3Adminisvare Susi 3 SRL 30.76.61 0.098.796 aoe. 76]_378307|_178] S03 SalubritatesiDesraperite SSRI] 6.01.66 6541300 6583.80) — 76.088) 20a thm Construct S3 RL Bisa: Ss201827 31205256] —i2.4e7] 36203] Pagina 15armies xanoe| meso] amin] sia! un] sxc] cine arial 1 sani an secon —| arcana moval sna romana sr xo aierthnesaenia ssn [rans msl -rus sal tensa osetia is esse imteie sss wets] "ostream aol seat aoa arya [nem stemiegesnoa | eral nao] Taam tom il —at aoc Socom [AS administrare strazl s3 SRL = Eee ae [S03 Satubritate si Deszipezire $3 SRI_ ti il ct SSR SRS, eae cera mn _—eaat seo rena (Lite beat ce nu contin informal vor fi completae dupa inocntreadeclirerespecvee sored scaler finance aneale ‘afereme exerci fnenciar 2019 termenal de inalzare a acstors find dats de 3 talic 2020, conform Art XIV din OUGU82020privind ‘uncle risa fnanclarsicale in sprijinul unei analizei comparative a datelor prezentat urmiitoarele: a) Societiti pe actiuni © Administrarea Domeniului Public Bucuresti (A.D.P.B.) SA Exercitiul financiar al anului 2019 a fost incheiat cu un profit brut de 6.106.603 lei fata de profitul brut aferent exercifiului financiar al anului 2018 in valoare de 2.013.237 lei, in crestere cu 303.32%, cifra de afaceri crescdnd de la valoarea 32.922.854 lei (aferenté anului 2018) la valoarea 56.489.649 lei (aferenti anului 2019). Ponderea in structura cifrei de afaceri o detin serviciile prestate (92.19%) Numarul mediu de salariafi in anul 2018 este de 192 iar numarul mediu de salariati raportat pentru anul 2019 este 111. Numarul efectiv de salariaji la 31.12.2019 este 96 tabelele de mai sus precizim b) Societiti cu rispundere limitati Din perspectiva evolutici rezultatului net in perioda 2018 ~ 2019, prezentata anterior, se remarcd faptul cd societatile Administrare Active Sector 3 S.R.L, Algorithm Constructii $3 S.R.L. $i OPS3 Ordine si Protectie S3 SRL_au reusit imbunatatirea rezultatului net in 2019. in tabelul urmator este prezentata situafia repartizarii profiturilor societatilor: JAdministrarea Domentulul Public 6.106.003] 4.925.108] 206.320] q J administrare Active Sector3smu | 2.762.762) s.0a0.ani] 82.98] a 2.058.013 [algorithm Residential s3 sf. 81.900] _#1.900 af 31.300) q [OPs3 Ordine si Protectie $3 SL 218.052] 847.068) 508.564] 316704) [Smart City invest s3SRL— a ae internet si Tehnologie S3 RL 2137-304) 1.810.494 d 2.70298) [asa Administrare strzi $3 SAL E 5 aaa Sa a ae] )|s03Salubritate siDesziperire s3sRt || i 2 7a] [Algorithm Constructi $3 SRL 2.276.366] 1.764.398) 168.575| 4d 1595.23] (Obs Line abeat ce nu contin informal vor [complete dupa itecnirea de itr respecavee soca astute eameimrr ameae ferent exercitlu fnanciar 2019 termenul de finalcare a acestora find data de 31 ale 2020, conform Art XIV din OUGHA 2020 prinind uncle mésuri fnancarficale Pagina 16V.3 Situafia principalilor indicatori economico-financiari pentru intreprinderile publice aflate sub autoritatea tutelara a Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti Analiza economico-financiara, constituind baza studiilor de evaluare economic’ a intreprinderilor, are un rol fundamental atat in evaluarea acestora cat si in reglarea si ameliorarea performantelor lor economico-financiare. imagine pertinenta si coerenta a performanjei oricarei entitéti economice poate fi objinuta prin folosirea unui sistem de indicatori. Acesti indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanjei, folositi de catre managementul entitijii pentru a masura, raporta si imbundtati performanfa. Ei trebuie sa surprinds urmaitoarele aspecte: obiectivele si strategia entitatii, eficienta ivititilor derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entitat ea opereazi. Se poate vorbi despre dou dimensiuni ale performanfei globale: dimensiunea financiara si cea non-financiara, cu cele doua laturi ale sale, sociala si de mediu. Pentru o apreciere justi a performantei unei emtitii, este necesar ca evaluarea performanfei si se realizeze intr-un mod echilibrat, prin includerea att a indicatorilor financiari cat sia indicatorilor non-financiari. Indicatori din bilang In tabelul de mai jos sunt centralizati indicatorii economico - financiari inclusi in notele explicative ale bilanturilor intreprinderilor publice aferente anului 2019, clasificafi in patru grupe: A. Indieatori de li B. Indicatori de rise; C, Indicatori de activitate (indicatori de gestiune); D. Indicatori de profitabilitate iditate gi solvabilitate; Pagina 17rourente 7 Atleapitstutsi circulant [paso Teiatineate UraeaoaT azltest aciay ado) 334 [A3|Sotabiitaiea patrmonia Zoo} 00] rm fas] le 2] aay] [Sohabtitates imediats 37 ize [Sol.abiitatea penerais rasa] 15,34 “200 32,32| 625] [Perioada de colectare » xearielor 53.23 Meza serctateastocsrine (uty cafetocunsn zom| us| ss] [caluamre si stocare 1733] se2e] ey csliericads e recuperse ancreoniten | z7so|_aaaa Wits aerotate 3 sredistar arr calinrioads derecuperae acrenteton) | 21750] aaa es|viteeaderotabe aactiveorinobitzne —| ela tera derotabe sactiveor ale oss] on [os[Rentabaitatea captaluel angajat [Daletars brats din vanes Er oa|rats rentable venir “ana 75.50 Da[Ratarentabiate capitallur FEY] 25,34 D5[Rata proviral operatonst 20] [D6lRata proftakinet i (hs Coloancle about ce nu contin informai vor fi complete dupa itacmirea de ctre respectvelesotett a siuailorfnanciare anual aferenteexeritahi fnanciar 2019 termenul de finalzarewacestoa find dat de 3 le 2020, conform Art XIV. din OUGI82020 ‘risnd unele misurifnanciarfiscale A. Analiza ratelor lichiditafilor si solvabilitatii Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani, Analiza lichiditatii unei companii implica examinarea relatiei ce se stabileste intre activele circulante $i datoriile pe termen scurt ale acesteia pentru a stabili dac& intreprinderea isi poate indeplini obligatiile aferente datorilor curente, Al. Indicatorul lichiditafii curente (indicatorul capitalului circulant) (Active Cireulante Matorii pe termen scurt) Indicatorul lichidititii curente exprima capacitatea unei societafi de a face fata obligatiilor curente pe seama capitalului circulant, oferind garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Se apreciazii cA valoarea lichiditatii generale este satisficdtoare daca este in jur de 2, sub acest Pagina 18nivel existind pericolul incapacitatii de plata, Deci, cu cat valoarea acestuia este mai mare, cu att situatia entitatii economice este mai bun’. A2. Indicatorul pe termen scurt Avand aceeasi semnificatie ca si lichiditatea curenta, 1a caleularea indicatorului lichiditatii imediate valoarea stocurilor este eliminaté din vloarea activelor circulante. Acest indicator Prezinta capacitatea societatii de a-si achita datoriile curente cu elemente de active circulante usor convertibile in disponibilitati (exclusiv stocuri). Valoarea recomandata este in jur de 1. Cu cat valoarea testului acid este mai mare decét 1, cu at&t situatia entitatii este mai bund. hiditaii imediate (indicatorul test acid) (Active Circulante ~ Stocuri) / Datorii Solvabiliatatea este aspectul masurabil al capacititii intreprinderii de a-si onora obligatiile de plata la scaden{a, Prin urmare, in masura in care activul real este suficient ca s fi permit plata tuturor datoriilor, societatea este solvabila. Definirea solvabilititii ca o componenta a bonitatii corelat cu asigurarea capacitatii de plata si a lichidititii a contribuit la definirea indicatorilor privind gradul de solvabilitate, A3. Rata solvabiliti(ii patrimoniale (Capital propriu/Total capitaluri) Rata solvabilititii patrimoniale trebuie s& aiba o valoare minima cuprinsa intre 0.3 si 0.5, valorile mai mari de 0.5 reflectand o situatie normala. Ad. Rata solvabilitAtii imediate (Active circulante-stocuri)/Obli satii Pentru aceasta rata se considera optima o valoare mai mare de 0.3. Interfaja elementelor lichide cu obligatiile exigibile ale pasivului asigura capacitatea de rambursare Ja un moment dat. Atunci cand rata de solvabilitate imediata a intreprinderii are o valoare optima dar celelalte rate de solvabilitate nu indeplinese criterile optime, nu se poate afirma c& respectiva societate se afl in situatia de echilibru financiar, AS. Rata solvabilitifii generale (Total Active/Tot: Rata solvabilitafii generale reflecta capacitatea unei intreprinderi de a face fafa tuturor scadentelor sale, atét pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung. Valoarea recomandatii este >. B. Indicatori de rise Se impune realizarea diagnosticdtii indatorari intreprinderii in scopul identificarii ”simptomelor” dependentei activelor fata de finanfarea externa. BI. Gradul de indatorare (Capital imprumutat/Capital angajat)*100 Gradul de indatorare este un indicator general - proportie intre datoriile totale gi activul total, rezultatul aratind proportia de finanfare a activelor din alte surse decat cele proprii iprumutat/Capital propriu)*100 sau (Capital B2, Rata generali a indatoririi (Jlevierul financiar) (Datorii ¢otale (Capital propriu)* 100 Efectul de levier financiar sau efectul de parghie financiari este indicatorul ce reflecté nivelul beneficiului suplimentar la capitalul propriu in dependent de volumul intrebuinjat de mijloace ‘imprumutate, scotind in evidenta influenfa indatoririi intreprinderii asupra rentabilitatii capitalului propriu al acesteia Rata generala a indatorarii (levierul financiat) exprima indatorarea totali (pe termen seurt, mediu si lung) a intreprinderii in raport cu capitalul propriu. Rezultatul trebuie si fie subunitar, 0 valoare supraunitara insemnénd un grad de indatorare ridicat. Pagina 19C. Indicatori de activitate (de gestiune) Indicatorii de activitate furnizeaza informati ale entitati ~ _capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitiii. C1. Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) (Costu! Vanzarilor)/( Stoc mediu) Indicatorul arata de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercifiului financiar. C2. Numarul de zile de stocare (durata medie de vanzare) (Stoc mediu/Costul Vanzari lor))*365. Indicatorul furnizeaza informafii despre numérul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate Cu cat numarul de zile este mai mic, cu atat situatia existent este mai buna, aceasta insemnand A aprovizionarile cu stocuri sunt ritmice, stocurile sunt utilizate in procesul de productie si nu exist riscul de a inregistra stocuri cu migcare lent, sau greu vandabile. C3. Viteza de rotafie a debitelor-clienfi (Sold mediu clienfi/Cifra de afaceri)*365 Acest indicator calculeaza eficacitatea entitaqii in colectarea creanjelor sale, referindu-se la perioada de recuperare a creantelor (numar zile). © valoare mare a acestui indicator indicd existenfa unor probleme legate de controlul creditului acordat clientlor, in aceasta situatie creantele fiind mai greu de incasat (clienti rai platnici), de bunuri (fara Indicatorul exprima numarul de zile de creditare pe care entitatea il objine de la furnizori sai CS. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ Active imobilizate) Indicatorul exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri si totdati permite evaluarea eficienfei managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii ciftei de afaceri generate prin exploatarea acestora, C6, Viteza de rotafie a activelor totale (Cifra de afaceri/Total active) Calcularea acestui indicator permite evaluarea eficienfei managementului activelor totale prin examinarea valorii cifvei de afaceri generate de activele entitatii D. Indicatori de profitabilitate Indicatorii din aceasta grup& exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile. Cunoasterea capacitifii de a produce profit absolut nu este suficient de reprezentativa nici pentru diagnosticul intern nici pentru utilizatorii externi ai informatiei privind intreprinderea, impundndu-se astfel compararea masei profitului cu alte marimi, in special cu mati exprima efortul depus pentru objinerea masei profitului. Astfel ratele de rentabilitate, indicatori de baza in caracterizarea performantelor intreprinderilor au o mai mare capacitate informationala din punctul de vedere al analizei. D1. Rentabilitatea capitalului angajat (Profit inaintea plat Capital angajat)*100 Indicatorul reprezinta profitul pe care il obfine entitatea din banii investiti in afacere. Capitalul angajat include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente si se refera la banii investifi in entitate atat de etre actionari cat si de creditorii pe termen lung. D2. Marja bruta din vanzari (Profitul brut din vanzari/Cifra de afaceri) * 100 impozitului pe profit/ Pagina 20O scidere a procentului poate si sublinieze faptul c& entitatea nu este capabilé s8 isi controleze costurile de productie sau sa objind un prej optim de vanzare, D3. Rata rentabi eniturilor (Profit brut /Venituri total D4. Rata rentabilitifii capitalului (Profit brut /Captal propriu)*100. Acest indicator reflect eficienta utilizarii capitalurilor actionarilor. V.4 Nivelul de indeplinire a indicatorilor cheie de performant prevazuti in contractele de mandat ale membrilor Consiliilor de administrafie ale intreprinderilor publice In anul 2018 a fost finalizaté aprobarea prin HCLS3 a Indicatorlor cheie de performanti financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliilor de Administrafie ale tuturor societatilor cu rispundere limitat’ ce au calitatea de intreprindere publica aflata sub autoritatea Sectorului 3. In tabelele urmatoare sunt specificaji acesti indicatori, cu precizarea nivelului indeplinirii lor raportat la valorile finta stabilite pentru anul 2019. Pagina 21Seer Dae Cae terey eerie Ceres ein. ehnologie $3 SRL Pee eet etree Coenen eeiakomeisy [ier Cee eer =e Te ‘HORE BHE HVE ye | vast Fr opireare Va ects normatics (Obs. Coloanclerbelulal ce au contin informa vor completa dupa bmocmiren de cre rexpeciveesocietiia situailorfnanciare anale aferente exerci financiar 2019 ermen de finatzare a acestra ld data de $1 aie 2020, conform Art XIV. din OUGH2020 ‘rivnd uncle mivarnanciarficale Pagina 22tt Fee eee en eer Coe CeCe tier Deen eee rere Internet siTehnologie $3 SRL Coen ee Senet et eter een rene CC ener legis pina pwveranss corporis ours oportunkd densokare profesional fReconerawes cher [Chestionare tp de setacte « cherior [rdicacr ae catae space Ge poRC ire macs ce depuns ae a ta steak bs: Coloanle abel ce nu contin informat orf completate dup intoomiren de cre respecivelesocieti situailerfinanciare anuale aferenteexercifaal financier 2019 termenal de fnaizare a acesora fd data de 5 ule 2020, conform Art XIV. din OUGUN2020privind tinelemisurfnanciar face Pagina 23V.5 Bugete de venituri si cheltuieli Toate bugetele de venituri si cheltuieli intocmite de catre Societal aflate sub autoritatea publica a Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru anul 2019, aprobate fiecare in parte prin act normativ, au respectat prevederile OG nr. 26/2013 cu mo. si completiile ulterioare. kn ceca ce priveste evolujia performantelor financiare si nefinanciare, periodic li se solicita intreprinderilor publice aflate sub autoritatea tutelard a Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti informéri privind indeplinirea obiectivelor si a indicatorilor de performanya, Prin intermedial Serviciului Corp Control, Compartimentul Guvernant Corporativa din cadrul Primiriei Sectorului 3 este monitorizata si evaluat implementarea prevederilor OUG ar. 10922011 si sunt raportate c&tte Ministerul Finangelor Publice datele cumulate de la inceputul anului pana la sférsitul perioadei pentru care se face raportarea, Publice aflate 5 Metodele si principiile economice/contabile aplicate in anul 2019 au fost in conformitate cu legislafia in Vigoare, respectiv Legea contabilitiit nr.82/1991 republicatd, cu modifictile si actualizatile ulterioare, OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu ditectivele europene, OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea gi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurlor propri Societatile nu s-au abatut de la principiile contabile: - prineipiul continui societatile au functionat in mod normal, desfasurdnd activitijile prevaizute de actele lor constitutive; ~ _,brincipiul permanenfei metodelor: a fost asigurata in toati aceasta perioada aplicarea metodelor si estimatilor semnificative prevazute, asigurdndu-se astfel comparabilitatea in timp a informatiilor contabile; sapptincipiul prudengei: valoarea elementelor prezentate in situafile financiare a fost stabilita pe baza principiului prudentei; far intipiul independentei exercitiului: situatile financiare anuale au fost elaborate pe baza contabilitafii de angajament, Iuindu-se in considerare toate veniturile si cheltuelile aferente exercitiului 2019; ce erincipiul evaludrii separate a elementelor de activ si de pasiv: in conturile anuale, clementele de activ si de pasiv au fost determinate individual si prezentate in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare; litait: bilanqul de deschidere corespunde cu bilanqul de inchidere al ~ prineipiul intang exercitiului precedent; ~ _prineipiul prevalentei economicului asupra juridicului: informatiile prezentate in conturile anuale reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor: ~ _principiul pragului de semmificafie: toate elementele cu valoare semnificativa au fost prezentate in cadrul conturilor anuale; Pagina 24~_ Principiul necompensirii : valorile elementelor ce reprezint’ active nu au fost ‘compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile. & Performanta social a unei entitati economice poate fi identificaté cu preocupatile acesteia legate de diferite aspecte sociale. Responsabilittea sociald a entitajilor presupune existenfa unui set de asumate de catre acestea. Ea presupune gestionarea afacerilor intr-o A fio companie responsabili social inseamna s& investegti mai mult in capitalul uman, in mediu 5 in relatile eu grupurile interesate - furnizori, parteneri, clientii. Prineipiile responsabil sociale a Intreprinderilor sunt deosebit de importante in cadrul politicilor europene de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale. In privinfa polticilor sociale, intreprinderile publice s-au Cfiental, mai ales, catre educatia si formarea profesional, respectarea egalitiji de sanse intre femei si barbati si a integra sociale a persoanelor cu handicap. Gap. Vil Date privind opiniile cu /fard rezerve ale auditorilor externi $i preocuparil de inlaturare si prevenire a acestora Prin HCLS 3 nr. $9/16.02.2018 a fost aprobatd contractarea de cdtre societatle la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este asociat unic/majoritar a serviciilor de audit financlar a sctivitit anuale a acestora, analiza si verifiearile auditorilor urménd sa cuprinda: io) Lerificarea situatiilor financiar contabile intocmite conform O.MF. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si siteapitle financiare anuale consolidate si Legii contabititayii nr. 82/199]: D pfcrifcarea realizarit indicatorilor de performana financiari si nefinanciari intocmif conform OUG nr. 109/201 privind guvemanga corporativ’s a intreprinderilor si aprobatt de Consilial Local al Seetorului ©) Verificarea respectérii Regulamentului privind incheierea contractelor de achizipie de produse, Servicii si lucrdri de edire societcile la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este actionar unle/majoritar, necesare realizarii obieetelor contractelor atribuite de Sectorul 3 in conformitate cu art. 31 alin. (1) lit a), b) sic) din Legea nr, 98/2016, cu modificarile si completirile ulterioare, prin negociere direct, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2017, cu modificarile si completarile ulterioare * dar fara a se limita la acestea. Obiectivele auditului financiar sunt ~ objinerea unor recomanditi obiective privind evaluarea rezultatelor exploatari sa respect Politicii administrayiei intreprinderii pe de o parte, iar pe de alti parte privind asigurarea credibilitati informatiilor; - verificarea si certficarea bilantului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul final al auditului financiar, Raportul auditorului financiar reflecta opinia acestuia asupra modului de intocmire si de reflectare in contabilitate a situatiei financiare a societaii, intro forma impartial 1 eredibila, respectand prevederile standardelor din domeniu. Pagina 25Opiniile de audit la situaile inanciate anuale ale societailoraflate sub autoritateatutela a Sectorului 3. pentru care s-a realizat auditarea au concluzionat CONCLUZIE In calitate de autoritate Public’ tutelara , Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti a desfisurat in anul 2019 0 activitate orientaté in sensul eresterii performantelor economics fen n si Piel ale intreprinderilorpublice, in scopul contibuiri la imbundtajirea eadrului macrooeennra si institutional, PRIMAR, ROBERT SORIN NEGQITA Compartiment Guvernanta Corporativa Intocmit, Expert at au Pagina 26PRIMARIA SERVICIUL CORP CONTROL #2 SECTORULUI COMPARTIMENT CUVERNANTA CORPORATIVA e eucuResty, primaries "EMAR grenanapeanepEaTe Seseaua Mika Brawu ark Sector 5 030328, Bucwesh Nr. 408047/30.06.2020 Catre, CABINET PRIMAR Conform prevederilor Art. 58, alin (1) si (2) din Ordonany de urgen{a a Guvernului nr. 105/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modifictsi gi completari prin Legea nr.111/2016 “() Autoritatea publicd tutelara elaboreazd in fiecare an wn raport privitor la intreprinderile publice aflate in subordine, in coordonare, sub autoritate ori in portofoliu Raportul este publicat pe pagina de internet a autoriteii publice tutelare pain la sférstul lunit june a anului in curs. @) Raportul prevazut ta alin. (1) va cuprinde cel pujin informayii privind: ©) politica de actionariat a autoritaqii publice tutelare; 4) modificari strategice in functionarea intreprinderilor publice: fuziuni, divizari, yrmari, modificari ale structurii de capital $.a.+ ©) evolutia performantei financiare si nefinanciare a intreprinderilor publice aflate in subordine, in coordonare, sub autoritare ori in portofolinl autoritajii publice tutelare reducerea platilor restante, profit s.a ¢ politicile economice si sociale implementate de intreprinderile publice aflate in subordine, in coordonare, sub auoritate ori i portofoliul autoritatit publice tutelare si costurile sau avantajele acestora; ¢) date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi si preocuparile de inlditurare si prevenire a acestora; P alie elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autoritaii publice tutelare.” Ca urmare inaintim prin prezenta Raportul pentru anul 2019 privind evaluarea performanfelor intreprinderilor publice care functioneazi sub autoritatea Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, intocmit, Comelia Pivniceru Expert Compartiment Guvernanja a Dick dmneavoastd personae sun! prelcrate de Primaria Sector 3 in conform cu Regulamin Uninll Europone 2016079 ‘cop indeinasiviregle Dace pot devalue notin bara wi ene lel tte Vapaeencci dice psoas 4 Regulamerol UE 201667. pin erere Svs. snag dats rans pends Pimare Sector 1