Kepada Yth.

Laksita Widi Kusuma Tanggal : 06 Mei 2021

wlaksita@gmail.com Date
Nama Terdaftar : LAKSITA WIDI KUSUMA
Registered Name
SID : IDD0308YL633724
SID

Konfirmasi Transaksi
Transaction Confirmation

Tanggal Rekening Investasi Tipe Transaksi Nilai Transaksi Biaya Transaksi NAB/DI per Unit Unit Penyertaan Saldo Awal Saldo Akhir

Date Investor Fund Unit Unit Opening Balance Closing Balance

Transaction Type Transaction Amount Transaction Fee NAV/DI per Unit
Account
(dd-mm-yyyy) (Ccy) (Ccy) (Ccy) (Unit) (Unit) (Unit)

Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund

Manajer Investasi / Fund Manager : PT Sucorinvest Asset Management

Agen Penjual / Selling Agent : PT Bibit Tumbuh Bersama

Bank Kustodian / Custodian Bank : PT Bank HSBC Indonesia

06-05-2021 BTB69BHDOQGF0143 Subscription 200,000.00 1,188.14 168.3303 0 0.0000

IDR IDR
Realized G/L: 0.00

IDR

Reksa Dana Syariah BNP Paribas Pesona Syariah

Manajer Investasi / Fund Manager : PT. BNP Paribas Asset Management

Agen Penjual / Selling Agent : PT Bibit Tumbuh Bersama

Bank Kustodian / Custodian Bank : PT Bank HSBC Indonesia

06-05-2021 BTB69BHDOQGF0143 Subscription 10,000.00 2,315.03 4.3195 0 0.0000

IDR IDR
Realized G/L: 0.00

IDR

06-05-2021 BTB69BHDOQGF0143 Subscription 40,000.00 2,315.03 17.2783 0 0.0000

IDR IDR
Realized G/L: 0.00

IDR

REKSA DANA SYARIAH MAJORIS SUKUK NEGARA INDONESIA

Manajer Investasi / Fund Manager : PT Majoris

Agen Penjual / Selling Agent : PT Bibit Tumbuh Bersama

Bank Kustodian / Custodian Bank : BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK

06-05-2021 BTB69BHDOQGF0143 Subscription 110,000.00 1,246.95 88.2154 0 0.0000

IDR IDR
Realized G/L: 0.00

IDR

06-05-2021 BTB69BHDOQGF0143 Subscription 60,000.00 1,246.95 48.1175 0 0.0000

IDR IDR
Realized G/L: 0.00

IDR

REKSA DANA BNIAM DANA LANCAR SYARIAH

Manajer Investasi / Fund Manager : PT BNI Asset Management

Agen Penjual / Selling Agent : PT Bibit Tumbuh Bersama

Bank Kustodian / Custodian Bank : PT BANK DBS INDONESIA

Printed on: 09-05-2021 07:37:07 Page 1 of 2

 Tanggal Rekening Investasi Tipe Transaksi Nilai Transaksi Biaya Transaksi NAB/DI per Unit Unit Penyertaan Saldo Awal Saldo Akhir

Date Investor Fund Unit Unit Opening Balance Closing Balance

Transaction Type Transaction Amount Transaction Fee NAV/DI per Unit
Account
(dd-mm-yyyy) (Ccy) (Ccy) (Ccy) (Unit) (Unit) (Unit)

06-05-2021 BTB69BHDOQGF0143 Subscription 30,000.00 1,564.32 19.1777 0 0.0000

IDR IDR
Realized G/L: 0.00

IDR

Untuk Diperhatikan
Disclaimer

Laporan ini diterbitkan dan disampaikan kepada Anda melalui fasilitas AKSes KSEI berdasarkan informasi dan data dari Bank Kustodian Reksa Dana. Apabila terdapat perbedaan antara
data yang ditampilkan dalam laporan ini dengan data dalam catatan yang dimiliki Bank Kustodian, maka data yang dijadikan acuan utama adalah data dalam catatan yang dimiliki Bank
Kustodian Reksa Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Informasi laba/rugi terealisasi dan/atau laba/rugi belum terealisasi yang tertera dalam Laporan ini dihitung berdasarkan ketersediaan data historis transaksi pembelian, pengalihan,
penjualan kembali termasuk penyesuaian unit yang terdapat pada setiap rekening Pemegang Unit Penyertaan sejak masing-masing Reksa Dana diadministrasikan oleh Bank Kustodian
Reksa Dana yang menerbitkan Laporan ini.
Laporan ini dihasilkan oleh komputer dan tidak memerlukan tanda tangan. Apabila Anda memiliki pertanyaan mengenai Laporan ini, harap menghubungi Agen Penjual tempat anda
melakukan Pembelian Unit Penyertaan (Subscription).
Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan tidak dijamin
oleh institusi manapun termasuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kecuali disebutkan lain di dalam prospektus Reksa Dana tersebut.

This Report issued and delivered to You via AKSes KSEI facility based on the information and data submitted by Custodian Bank of Mutual Fund. In case of any data discrepancy between
this report and the data in Custodian Bank of Mutual Fund’s record, the data in Custodian Bank of Mutual Fund’s record constitutes as the main reference in line with the provision of
prevailing law and regulation.
Information on realized gain/loss and/or unrealized gain/loss stated in this Report calculates based on historical data availability of subscription, switching, redemption including unit
adjustment in Participation Unit Holder’s account since Mutual Fund administered by Custodian Bank of Mutual Fund who issue this Report.
This report is computer generated and no signature is required. Should you have any question on this report, please contact the Selling Agent wherein you subscribed your Participation
Unit.
Mutual Fund is a capital market product, NOT a Bank's product and is NOT covered by the Deposit Guarantee Schemes of the Indonesia Deposit Guarantee Corporation and is NOT
guaranteed by any institution including the Investment Manager and the Custodian Bank, except stated otherwise on the prospectus of the

Printed on: 09-05-2021 07:37:07 Page 2 of 2