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COLEGIO D
INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC

AÑO ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO
1950 0.02895 0.02881 0.02842 0.02842 0.02855

1951 0.03080 0.03080 0.03093 0.03106 0.03146
1952 0.03146 0.03133 0.03146 0.03172 0.03146
1953 0.03146 0.03106 0.03106 0.03119 0.03133
1954 0.03119 0.03080 0.03053 0.03093 0.03093
1955 0.03172 0.03080 0.03080 0.03093 0.03106
1956 0.03133 0.03119 0.03119 0.03145 0.03159
1957 0.03040 0.03040 0.03027 0.03080 0.03053
1958 0.03199 0.03119 0.03146 0.03185 0.03172
1959 0.03291 0.03318 0.03357 0.03450 0.03291
1960 0.03476 0.03304 0.03542 0.03648 0.03516
1961 0.03318 0.03344 0.03331 0.03357 0.03370
1962 0.03450 0.03437 0.03437 0.03423 0.03423
1963 0.03463 0.03450 0.03450 0.03450 0.03463
1964 0.03529 0.03529 0.03529 0.03542 0.03542
1965 0.03569 0.03582 0.03595 0.03595 0.03608
1966 0.03674 0.03674 0.03661 0.03661 0.03674
1967 0.03688 0.03674 0.03674 0.03674 0.03661
1968 0.03674 0.03688 0.03674 0.03674 0.03688
1969 0.03767 0.03780 0.03780 0.03793 0.03807
1970 0.03859 0.03859 0.03859 0.03873 0.03859
1971 0.03978 0.03992 0.04018 0.04018 0.04005
1972 0.04111 0.04110 0.04111 0.04111 0.04124
1973 0.04243 0.04243 0.04256 0.04269 0.04269
1974 0.04454 0.04481 0.04494 0.04494 0.04494
1975 0.04496 0.05023 0.05062 0.05089 0.05102
1976 0.05327 0.05393 0.05406 0.05432 0.05512
1977 0.05789 0.05829 0.05842 0.05882 0.05921
1978 0.06252 0.06265 0.06278 0.06292 0.06318
1979 0.06688 0.06728 0.06794 0.06886 0.06952
1980 0.08089 0.08221 0.08301 0.08433 0.08525
1981 0.09754 0.09794 0.09834 0.09873 0.10006
1982 0.10746 0.10786 0.10812 0.10838 0.11156
1983 0.11460 0.11486 0.11592 0.11671 0.11724
1984 0.12253 0.12345 0.12491 0.12755 0.13019
1985 0.14341 0.14288 0.14341 0.14539 0.14513
1986 0.15769 0.15914 0.15795 0.15808 0.16019
1987 0.17791 0.18240 0.18663 0.19192 0.20011
1988 0.24598 0.24122 0.24096 0.24585 0.24928
1989 0.33559 0.34617 0.41979 0.47649 0.50676
1990 0.61488 0.62678 0.63788 0.65453 0.67079
1991 0.83892 0.85346 0.86813 0.89231 0.91346
1992 1.08793 1.11648 1.14120 1.16632 1.19592
1993 1.45842 1.49662 1.53099 1.57447 1.61809
1994 2.15591 2.19649 2.25835 2.33223 2.45304
1995 3.64222 3.72827 3.84855 4.00451 4.19894
1996 5.97935 6.45610 6.85461 7.44081 8.37767
1997 11.53533 11.79981 12.26692 12.65023
1998 15.77895 16.12948 16.56672 17.12357 17.67712
1999 20.54070 20.88052 21.14077 21.38371 21.80905
2000 24.52554 24.62290 24.84870 25.23136 25.48443
2001 27.61001 27.74282 27.95533 28.27402 28.68898
2002 30.99671 31.55434 32.88246 33.57299 33.95807
2003 41.47478 43.75943 44.09156 44.82216 45.85800
2004 52.51146 53.33484 54.47674 55.19365 55.84438
2005 62.21884 62.32523 63.08248 63.91959 65.53995
2006 70.36001 70.10742 70.74470 71.18332 72.33862
2007 83.29455 84.43652 83.81253 84.99429 86.46809
2008 103.40000 105.80000 108.20000 109.90000 113.70000
2008 INPC 103.10000 105.30000 107.10000 108.90000 112.40000
2009 133.90000 135.60000 137.20000 139.70000 142.50000
2010 166.50000 169.10000 173.20000 182.20000 187.00000
2011 213.90000 217.60000 220.70000 223.90000 229.60000
2012 269.60000 272.60000 275.00000 277.20000 281.50000
2013 329.40000 334.80000 344.10000 358.80000 380.70000
2014 514.70000 526.80000 548.30000 579.40000 612.60000
2015 904.80000 949.10000 1,000.20000 1,063.80000 1,148.80000
ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO
2014 2013 2015

ENERO 514.7 329.40 904.80
FEB. 526.8 334.80 949.10
MARZO 548.3 344.10 1,000.20
ABRIL 579.4 358.80 1,063.80
MAYO 612.6 380.70 1,148.80
JUNIO 639.7 398.60 1,261.60
JULIO 666.2 411.30 1,397.50
AGOSTO 692.4 423.70 1,570.80
SEPTIEMBRE 725.4 442.30 1,752.10
OCTUBRE 761.8 464.90 1,951.30
NOVIEMBRE 797.3 487.30 2,168.50
DICIEMBRE 839.5 498.10 2,357.90
TOTALES 7,904.10 4,874.00 17,526.40
INPC PROMEDIO 658.68 406.17 1,460.53
1.69
1.6854 2.8087
4.7338
1.69
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL
ECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) BASE 2007 = 100 ZONA METROPOLITANA DE CARACAS

JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV.
0.02881 0.02895 0.02948 0.02974 0.02974 0.03000

0.03093 0.03159 0.03159 0.03159 0.03159 0.03159
0.03159 0.03172 0.03199 0.03185 0.03172 0.03172
0.03133 0.03119 0.03119 0.03119 0.03119 0.03119
0.03106 0.03146 0.03146 0.03172 0.03159 0.03159
0.03133 0.03133 0.03119 0.03106 0.03106 0.03119
0.03119 0.03146 0.03146 0.03146 0.03146 0.03172
0.03067 0.03040 0.03053 0.03053 0.03093 0.03172
0.03252 0.03265 0.03265 0.03278 0.03291 0.03225
0.03344 0.03344 0.03331 0.03437 0.03516 0.03595
0.03516 0.03529 0.03529 0.03516 0.03542 0.03516
0.03384 0.03450 0.03437 0.03463 0.03463 0.03463
0.03437 0.03437 0.03450 0.03450 0.03450 0.03450
0.03476 0.03489 0.03476 0.03476 0.03503 0.03503
0.03556 0.03542 0.03529 0.03529 0.03595 0.03582
0.03595 0.03595 0.03608 0.03608 0.03648 0.03661
0.03674 0.03688 0.03674 0.03674 0.03688 0.03688
0.03674 0.03661 0.03661 0.03661 0.03688 0.03688
0.03688 0.03714 0.03754 0.03754 0.03893 0.03780
0.03820 0.03833 0.03820 0.03820 0.03833 0.03846
0.03873 0.03912 0.03939 0.03939 0.03965 0.03965
0.04031 0.04045 0.04045 0.04045 0.04058 0.04084
0.04137 0.04137 0.04137 0.04190 0.04203 0.04203
0.04296 0.04296 0.04309 0.04309 0.04401 0.04428
0.04547 0.04732 0.04798 0.04798 0.04891 0.04917
0.05142 0.05155 0.05195 0.05195 0.05261 0.05300
0.05551 0.05565 0.05604 0.05604 0.05684 0.05710
0.05974 0.06001 0.06027 0.06027 0.06093 0.06134
0.06358 0.06411 0.06450 0.06450 0.06543 0.06569
0.07032 0.07111 0.07230 0.07230 0.07679 0.07825
0.08631 0.08737 0.08829 0.08988 0.09292 0.09424
0.10111 0.10230 0.10296 0.10415 0.10429 0.10534
0.11195 0.11248 0.11288 0.11354 0.11380 0.11433
0.11790 0.11856 0.11909 0.12054 0.12160 0.12187
0.13151 0.13323 0.13442 0.13693 0.13878 0.14077
0.14592 0.14698 0.14724 0.14843 0.15028 0.15279
0.16284 0.16443 0.16588 0.16680 0.17037 0.17275
0.20871 0.21981 0.22139 0.22457 0.23012 0.23673
0.26171 0.27506 0.28153 0.28629 0.29885 0.31074
0.52302 0.53597 0.54760 0.56558 0.58263 0.59043
0.68956 0.71639 0.73899 0.75036 0.77019 0.79239
0.93051 0.95972 0.98206 1.00043 1.02238 1.04855
1.22791 1.26346 1.29228 1.31884 1.35030 1.38427
1.66911 1.72105 1.77498 1.83380 1.92500 1.95519
2.64748 2.84415 2.99245 3.11180 3.27107 3.41091
4.31209 4.43118 4.56956 4.72249 4.94111 5.21696
8.97470 9.42211 9.80992 10.16177 10.59305 10.91622
12.88259 13.23973 13.67366 14.13509 14.66789 15.08093
17.90790 18.27786 18.65680 18.98883 19.45527 19.75703
22.13275 22.48909 22.81609 23.01158 23.37718 23.72202
25.76400 26.02962 26.22875 26.68041 26.90613 27.07886
28.97793 29.41608 29.60199 29.96047 30.22622 30.51851
34.64878 35.89718 36.76051 38.40738 39.27077 39.89479
46.49542 47.33188 47.92968 48.62035 49.36424 50.29377
56.88030 57.66411 58.43450 58.74011 59.09843 60.09424
65.91156 66.48235 67.11992 68.11598 68.54102 69.21767
73.67978 75.44588 77.10569 78.56685 79.15138 80.18748
54.99511 88.43333 89.37603 90.55758 92.77534 96.81292
116.30000 118.20000 120.20000 123.20000 125.80000 128.50000
115.10000 117.30000 119.40000 121.80000 124.70000 127.60000
145.00000 148.00000 151.30000 155.10000 158.00000 161.00000
190.40000 193.10000 196.20000 198.40000 201.40000 204.50000
235.30000 241.60000 246.90000 250.90000 255.50000 261.00000
285.50000 288.40000 291.50000 296.10000 301.20000 308.10000
398.60000 411.30000 423.70000 442.30000 464.90000 487.30000
639.70000 666.20000 692.40000 725.40000 761.80000 797.30000
1,261.60000 1,397.50000 1,570.80000 1,752.10000 1,951.30000 2,168.50000
JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV.
2.80870
PROM 2013
feb 13 - 15
dic 13-15
dic 14-15
1.6144
DIC. Prom anual Inflac 3 ULTIMOS AÑOS
0.03040 0.02919 0.00

0.03159 0.03129 3.91
0.03172 0.03165 0.41
0.03119 0.03121 (1.67) 2.6
0.03159 0.03124 1.28 0.0
0.03133 0.03115 (0.82) (1.2)
0.03159 0.03142 0.83 1.3
0.03199 0.03076 1.27 1.3
0.03265 0.03222 2.06 4.2
0.03384 0.03388 3.64 7.1
0.03423 0.03505 1.15 7.0
0.03489 0.03406 1.93 6.9
0.03463 0.03442 (0.75) 2.3
0.03516 0.03476 1.53 2.7
0.03569 0.03548 1.51 2.3
0.03661 0.03610 2.58 5.7
0.03688 0.03677 0.74 4.9
0.03688 0.03674 0.00 3.3
0.03780 0.03730 2.49 3.3
0.03859 0.03813 2.09 4.6
0.04005 0.03909 3.78 8.6
0.04111 0.04036 2.65 8.8
0.04230 0.04150 2.89 9.6
0.04467 0.04316 5.60 11.5
0.04996 0.04675 11.84 21.5
0.05393 0.05118 7.95 27.5
0.05763 0.05546 6.86 29.0
0.06225 0.05979 8.02 24.6
0.06675 0.06405 7.23 23.8
0.08036 0.07183 20.39 39.4
0.09622 0.08758 19.74 54.6
0.10627 0.10159 10.44 59.2
0.11460 0.11141 7.84 42.6
0.12266 0.11846 7.03 27.5
0.14196 0.13219 15.73 33.6
0.15491 0.14723 9.12 35.2
0.17460 0.16423 12.71 42.3
0.24492 0.21044 40.27 72.5
0.33189 0.27245 35.51 114.2
0.60074 0.50256 81.01 244.1
0.81988 0.70689 36.48 234.8
1.07419 0.94868 31.02 223.7
1.41639 1.24678 31.86 135.8
2.06709 1.71873 45.94 152.1
3.53133 2.76710 70.84 228.7
5.53061 4.42887 56.62 290.5
11.24058 8.85224 103.24 443.8
15.46808 12.28336 37.61 338.0
20.09395 18.03446 29.91 263.3
24.11842 22.28516 20.03 114.6
27.35778 25.89654 13.43 76.9
30.71779 29.14085 12.28 52.9
40.30650 35.67921 31.22 67.1
51.22319 46.77204 27.08 87.2
61.05033 56.94359 19.18 98.7
69.81615 66.02423 14.36 73.2
81.66132 75.04437 16.97 59.4
100.00000 86.32969 22.46 63.8
131.90000 117.09167 31.90 88.9
130.90000 116.13333 30.90 60.3
163.70000 147.58333 25.06 63.7
208.20000 189.18333 27.18 57.8
265.60000 238.54167 27.57 102.9
318.90000 288.80000 20.07 94.8 ###
498.10000 406.16667 56.19 139.2 413.14545 Promedio Feb-dic13
839.50000 658.67500 68.54 216.1
2,357.90000 1,460.53333 180.87 639.4
DIC. Prom anual Inflac 3 ULTIMOS AÑOS
1.1020 1.27453
1.68540
1.22634 1.205629
2.632487
7.04271 1.27
4.73379
2.80870
1.61441
1.27453
romedio Feb-dic13
RODILLOS ANGOSTURA, C.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras nominales expresado en bolivares)
Al 31 de Diciembre de 2013
ACTIVO HISTORICO
ACTIVO CORRIENTE NOTA HISTORICO a moneda 14
BANESCO 3 4,394.50 7,406.51
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 4 1,020,934.92 1,720,688.35
INVENTARIOS 5 1,752,333.17 2,953,390.28
TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 6 236,111.21 397,942.90
ANTICIPO A PROVEEDORES 7 158,092.16 266,449.24
ISLR DIFERIDO 0.00 0.00
Total ACTIVO CORRIENTE 3,171,865.96 5,345,877.28
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - NETO 8 562,537.10 948,102.58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 9 18,077.22 30,467.43
Total ACTIVO NO CORRIENTE 580,614.32 978,570.01
Total ACTIVO 3,752,480.28 6,324,447.30
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 10 24,354.46 41,047.12
Total PASIVO CORRIENTE 24,354.46 41,047.12
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 639,631.07 1,078,037.11
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 2,660,323.42 4,483,721.16
Total PASIVO NO CORRIENTE 3,299,954.49 5,561,758.27
Total PASIVO 3,324,308.95 5,602,805.39
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 12 300,000.00 505,621.36
UTILIDADES ACUMULADAS #REF! #REF!
RESERVA LEGAL 13 #REF! #REF!
Total CAPITAL #REF! #REF!
Total PASIVO y CAPITAL #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Del 05/02/2013 al 31/12/2013
HISTORICO
INGRESOS HISTORICO a moneda 14
INGRESOS POR VENTAS 1,194,342.00 2,012,949.43
TOTAL INGRESOS 1,194,342.00 2,012,949.43
COSTO DE VENTA
INVENTARIO INICIAL 0.00 0.00
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 2,589,090.88 4,363,665.52
MENOS: INVENTARIO FINAL -1,752,333.17 -2,953,390.28
TOTAL COSTO DE VENTAS 836,757.71 1,410,275.24
GANANCIA BRUTA 357,584.29 602,674.19
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE PERSONAL #REF! #REF!
PRESTACIONES SOCIALES #VALUE! #VALUE!
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS #VALUE! #VALUE!
GASTOS DE DEPRECIACION 78,570.90 132,423.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENT #REF! #REF!
COSTOS INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

GANANCIA MONETARIA REME
INTERESES BANCARIOS 0.00 0.00
TOTAL COSTOS FINANCIEROS 0.00 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS #REF! #REF!

GASTO DE ISLR 23,682.49 39,914.58
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ANTES DE #REF! #REF!
APARTADO RESERVA LEGAL #REF! #REF!
GANANCIA DEL PERIODO #REF! #REF!
ESTADO DE LA POSICIÓN MONETARIA
PARA EL PERIODO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
POSICION MONETARIA NETA HISTORICA HISTORICA AJUSTADA

ACTIVOS MONETARIOS AÑO 2013 APERTURA APERTURA
1.99876
Efectivo y sus equivalentes 7,406.51 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,720,688.35 0.00 0.00
Tributos Pagados por Anticipado 397,942.90 0.00 0.00
Anticipo a Proveedores 266,449.24 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar Socios 13,613.38
Cuentas por Cobrar Relacionadas 16,854.05 0.00 0.00
Total Activos Monetarios 2,422,954.43 0.00 0.00
PASIVOS MONETARIOS
Tributos por pagar -41,047.12 0.00 0.00
Cuentas por pagar socios -1,078,037.11 0.00 0.00
Cuentas por pagar relacionadas -4,483,721.16 0.00 0.00
Total Pasivos Monetarios -5,602,805.39 0.00 0.00
POSICION MONETARIA -3,179,850.95 0.00 0.00
MOVIMIENTOS DEL AÑO 2013

AUMENTOS:
Ingresos por Actividades Ordinarias #REF! 2,426,869.52
TOTAL AUMENTOS #REF! 2,426,869.52
DISMINUCIONES:
Compras de Materias Primas 4,363,665.52 5,260,960.20
Gastos de Personal #REF! #REF!
Gastos de Administracion y Ventas #VALUE! #VALUE!
Gasto de ISLR 39,914.58 39,914.58
Compra de activos fijos 574,904.97 625,207.86
TOTAL DISMINUCIONES #REF! #REF!
POSICION MONETARIA HISTORICA #REF! #REF!

POSICION MONETARIA ESTIMADA #REF!
GANANCIA MONETARIA DEL PERIODO 2013 #REF!
#REF! #REF!
CED. 02 - A MAQUINARIAS
INPC
FECHA COSTO DEPREC. GASTO FACTOR COSTO DEP. ACUM GTOS
DESCRIPCION VIDA UTIL ORIGEN HISTORICO ACUM DEPREC. ORIGEN FINAL AJUSTE AJUSTADO AJUSTADA AJUSTADOS
MAQUINA AUTOMÁTICA PARA ENROLL 5 Años 2/5/2013 270,000.00 49,500.00 49,500.00 334.80000 839.50000 2.50747 677,016.13 124,119.62 124,119.62
EQUIPO DE OXICORTE 5 Años 7/19/2013 10,267.85 1,026.79 1,026.79 411.30000 839.50000 2.04109 20,957.60 2,095.76 2,095.76
ESMERIL 5 Años 8/1/2013 2,945.02 245.42 245.42 423.70000 839.50000 1.98135 5,835.13 486.26 486.26
ESMERIL 5 Años 8/1/2013 7,001.54 583.46 583.46 423.70000 839.50000 1.98135 13,872.53 1,156.04 1,156.04
TORNO MARCA DALIAN SERIAL K2089 5 Años 10/1/2013 220,756.00 11,037.80 11,037.80 464.90000 839.50000 1.80576 398,633.39 19,931.67 19,931.67
SIERRA CINTA MOOD DJ712T 5 Años 10/1/2013 46,178.57 2,308.93 2,308.93 464.90000 839.50000 1.80576 83,387.63 4,169.38 4,169.38
SIERRA CINTA 3/4 BIMETALICA 5 Años 10/1/2013 10,200.00 510.00 510.00 464.90000 839.50000 1.80576 18,418.80 920.94 920.94
TALADRO MAGNETICO RIDGID V9223 5 Años 10/10/2013 31,250.00 1,562.50 1,562.50 464.90000 839.50000 1.80576 56,430.15 2,821.51 2,821.51
TOTAL 598,598.98 66,774.89 66,774.89 1,274,551.36 155,701.19 155,701.19
CED. 03 - A MOBILIARIOS Y EQUIPOS

INPC
FECHA COSTO DEPREC. GASTO FACTOR COSTO DEP. ACUM GTOS
DESCRIPCION VIDA UTIL ORIGEN HISTORICO ACUM DEPREC. ORIGEN FINAL AJUSTE AJUSTADO AJUSTADA AJUSTADOS
02 COMPUTADORA 3 Años 2/5/2013 15,000.00 4,583.33 4,583.33 334.80000 839.50000 2.50747 37,612.01 11,492.56 11,492.56
01 FOTOCOPIADORA 3 Años 2/5/2013 5,000.00 1,527.78 1,527.78 334.80000 839.50000 2.50747 12,537.34 3,830.85 3,830.85
10 ESTANTES
COMPRA DE PCMETÁLICOS 3 Años 2/5/2013 10,000.00 3,055.56 3,055.56 334.80000 839.50000 2.50747 25,074.67 7,661.71 7,661.71
COMPRA DE PANTALLA PLANA LED BENQ318.5"

Años 4/18/2013 9,521.52 2,380.38 2,380.38 358.80000 839.50000 2.33974 22,277.92 5,569.48 5,569.48
3 Años 10/1/2013 2,987.50 248.96 248.96 464.90000 839.50000 1.80576 5,394.72 449.56 449.56
TOTAL 42,509.02 11,796.01 11,796.01 102,896.65 29,004.15 29,004.15
641,108.00 78,570.90 78,570.90 1,377,448.01 184,705.34 184,705.34
TOTALES 641,108.00 78,570.90 78,570.90 1,377,448.01 184,705.34 184,705.34
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
( Expresado en Bolívares Constantes )
2014 2013
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ANTES DE LA RESERVA LEGAL #REF! #REF!
AJUSTES EN LA RECONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA Y EL
EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES OPERATIV
GASTOS DE DEPRECIACIÓN #REF! 184,705.34
#REF! #REF!
VARIACIÓN NETA EN ACTIVOS OPERATIVOS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES #REF! (1,720,688.35)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA #REF! (3,591,145.09)
TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADO #REF! (397,942.90)
ANTICIPO A PROVEEDORES #REF! (266,449.24)
ISLR DIFERIDO #REF! 0.00
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR #REF! 0.00
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES #REF! 41,047.12
PASIVOS LABORALES CORRIENTES #REF! 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES #REF! 0.00
VARIACIÓN NETA EN ACTIVIDADES OPERATIVAS #REF! #REF!
VARIACIÓN NETA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO #REF! #VALUE!
VARIACIÓN NETA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN #REF! #VALUE!
VARIACIÓN NETA EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS -138,386.62 (13,613.38)
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 13,583.25 (16,854.05)
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS #REF! 1,078,037.11
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS #REF! 4,483,721.16
VARIACIÓN NETA EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO #REF! 5,531,290.84
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE #REF! #REF!
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 7,406.51 0.00
EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO #REF! #REF!
#REF! #REF!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 y 2013
(Expresado en bolivares Historicos al 31/12/2015)
NOTA ANEXO 2015 2014

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y sus equivalentes 3 A 20,129,327.18 6,840,367.41
Cuentas por cobrar comerciales 4 B-1 3,039,161.80 4,019,480.66
Otras cuentas por cobrar 5 10,627,632.18 5,996,857.96
Inventarios 6 C 3,368,000.00 13,251,901.82
ISLR Pagado por Anticipado 7 D-2 572,689.25 418,681.83
Impuestos Retenidos 9,559.05 0.00
Gastos prepagados 8 D-3 10,561,795.01 2,039,719.38
Total activo corriente 48,308,164.47 32,567,009.06
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar socios 9 B-2 4,181,060.08 1,411,598.14
Deposito en Garantia 10 B-2 89,400.00 89,400.00
Propiedades, planta y equipos (Netas) 11 F-3 5,581,618.08 5,998,769.53
Activo por impuesto diferido 12 DD-2 0.00 0.00
Total activo no corriente 9,852,078.16 7,499,767.67
TOTAL ACTIVO 58,160,242.63 40,066,776.73
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Bancarias 13 3,128,333.31 0.00
Cuentas por pagar comerciales 14 BB-1 27,442,291.95 5,213,738.37
Tributos por pagar 15 DD-3 1,431,018.96 984,821.85
Retenciones y Contribuciones por Pagar 16 HH 3,758,536.00 171,027.36
Gastos Acumulados por Pagar JJ 0.00 0.00
Otras Cuentas por Pagar 17 3,106,938.95 2,341,689.72
Total pasivo corriente 38,867,119.17 8,711,277.30
PASIVO NO CORRIENTE
Deuda a Largo Plazo 18 420,000.00 9,544,666.67
Prestaciones Sociales 198,858.37 139,457.58
Cuentas por pagar socios BB 572,645.00 572,645.00
Cuentas por pagar relacionadas 19 BB-2 1,590,425.00 6,730,812.00
Pasivo por Impuesto Diferido 0.00 0.00
Total pasivo no corriente 2,781,928.37 16,987,581.25
TOTAL PASIVO 41,649,047.54 25,698,858.55
PATRIMONIO
Capital social 20 NN 7,000,000.00 7,000,000.00
Resultados acumulados MM-1 8,891,575.20 6,855,462.14
Fondos y reservas 21 MM-2 619,619.89 512,456.05
TOTAL PATRIMONIO 16,511,195.09 14,367,918.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 58,160,242.63 40,066,776.73
Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 01 Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 y 2013
(Expresado en bolivares Históricos al 31/12/2015)
NOTA 2015 2014
INGRESOS OPERACIONALES
Provenientes del Sector Público 22 152,756,791.20 33,692,448.00
Provenientes del Sector Privado 22 6,364,866.30 2,119,062.40
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 159,121,657.50 35,811,510.40
COSTOS OPERACIONALES
Costo de producción y ventas 23 124,024,321.04 9,725,215.60
TOTAL COSTOS OPERACIONALES 124,024,321.04 9,725,215.60
RESULTADO BRUTO EN OPERACIONES 35,097,336.46 26,086,294.80
Otros Ingresos 83,662.25 1,728.49
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Personal 10,163,327.41 6,526,558.42
Gastos de Administración y Ventas 19,161,632.41 11,235,676.07
Costos Financieros 1,864,591.59 842,562.33
Gastos de Depreciación 417,151.44 487,906.31
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 31,606,702.85 19,092,703.13
RESULTADO EN OPERACIONES 3,574,295.86 6,995,320.16
TOTAL BENEFICIO O (COSTO) DE FINANCIAMIENTO 0.00 0.00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3,574,295.86 6,995,320.16
TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO CORRIENTE (1,431,018.96) (984,821.85)
TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO DIFERIDO 0.00 0.00
RESULTADO DEL PERÍODO 2,143,276.90 6,010,498.31
TOTAL FONDOS Y RESERVAS 107,163.85 300,524.92
RESULTADO INTEGRAL, NETO DE FONDOS Y RESERVAS 2,036,113.06 5,709,973.40
Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros,

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresado en bolívares históricos)
2015 2014
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES OPERATIVAS
Ganancia (Pérdida) neta 2,036,113.06 5,315,983.15
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto previsto por actividades
operacionales:
Depreciaciones 417,151.44 487,906.31
Otros 0.00 0.00
2,453,264.49 5,803,889.46
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS
Variación Neta en Activos Operativos
Cuentas por Cobrar Comerciales 980,318.86 -2,050,942.24
Retenciones por Cobrar -9,559.05
Cuentas por Cobrar Accionistas y Empleados -2,769,461.94 -810,441.05
Otras Cuentas por Cobrar -4,630,774.22 -1,681,528.28
Inventario de Mercancias 9,883,901.82 -9,114,145.80
Gastos Prepagados -8,676,083.05 -1,840,423.78
Depósitos em Garantía 0.00 1,393,078.35
Impuesto Diferidos 0.00 433,524.50
Créditos Bancarios 3,128,333.33 0.00
Cuentas por Pagar Nacionales 20,413,914.97 1,714,105.08
Cuentas por Pagar Exterior 1,814,638.61 1,434,429.05
Otras Cuentas por Pagar 765,249.23 1,581,720.01
Retenciones y Contribuciones por Pagar 3,587,508.64 132,279.74
Provisiones Laborales 0.00 -112,000.00
Impuestos por Pagar 446,197.11 99,344.78
Efectivo neto provisto (utilizado) por Actividades Operativas 27,446,849.59 -2,972,960.05
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra Propiedades Planta y Equipos 0.00 -163,200.00
Ajuste por Incremento de Reserva Legal 107,163.85 279,788.59
Flujo Efectivo neto provisto (utilizado) por actividades de inversión 107,163.85 116,588.59
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas -5,140,387.00 6,230,140.00
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Accionistas , Empleados 0.00 -4,000,000.00
Aumento (Disminución) de Créditos Bancarios a Largo Plazo -9,124,666.67 6,979,053.25
Flujo de Efectivo neto provisto (utilizado) por actividades de financiamiento -14,265,053.67 9,209,193.25
AUMENTO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 13,288,959.77 6,352,821.79

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL AÑO 6,840,367.41 487,545.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO 20,129,327.18 6,840,367.41
Las notas adjuntas forman parte de los estados Financieros.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en bolívares Nominales)
CAPITAL SOCIAL UTILIDADES RESERVA TOTAL

ACTUALIZADO RETENIDAS LEGAL PATRIMONIO
SALDO AL 31/12/2013 1,500,000.00 10,645,488.74 211,931.13 12,357,419.87
RESULTADO INTEGRAL 2014 5,709,973.40 5,709,973.40
APROPIADO PARA AUMENTO DE CAPITAL 5,500,000.00 -5,500,000.00 0.00
APROPIADO PARA CAPITALIZAR APORTES -4,000,000.00 -4,000,000.00
APROPIADO PARA RESERVA LEGAL 300,524.92 300,524.92
SALDO AL 31/12/2014 7,000,000.00 6,855,462.14 512,456.05 14,367,918.18
RESULTADO INTEGRAL 2015 2,036,113.06 2,036,113.06
APROPIADO PARA RESERVA LEGAL 107,163.85 107,163.85
SALDO AL 31/12/2015 7,000,000.00 8,891,575.20 619,619.89 16,511,195.09
Las notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros.

Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en bolivares constantes al 31/12/2015)
NOTA ANEXO 2015 2014

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y sus equivalentes 3 A 20,129,327.18 6,840,367.41
Cuentas por cobrar comerciales 4 B-1 3,039,161.80 4,019,480.66
Otras cuentas por cobrar 5 10,627,632.18 5,996,857.96
Inventarios 6 C 5,437,333.76 16,889,925.35
ISLR Pagado por Anticipado 7 D-2 572,689.25 418,681.83
Impuestos Retenidos 9,559.05 0.00
Gastos prepagados 8 D-3 10,561,795.01 2,039,719.38
Total activo corriente 50,377,498.23 36,205,032.59
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Socios 9 B-2 4,181,060.08 1,411,598.14
Deposito en Garantia 10 B-2 89,400.00 89,400.00
Propiedades, planta y equipos (Netas) 11 F-3 37,430,136.78 14,613,343.73
Activo por impuesto diferido 12 DD-2 2,250,564.03 264,006.07
Total activo no corriente 43,951,160.89 16,378,347.94
TOTAL ACTIVO 94,328,659.12 52,583,380.53
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Bancarias 13 3,128,333.31 0.00
Cuentas por Pagar Comerciales 14 BB-1 27,442,291.95 5,213,738.37
Tributos por Pagar 15 DD-3 1,431,018.96 984,821.85
Retenciones y Contribuciones por Pagar 16 HH 3,758,536.00 171,027.36
Gastos Acumulados por Pagar JJ 0.00 0.00
Otras Cuentas por Pagar 17 3,106,938.95 2,341,689.72
Total pasivo corriente 38,867,119.17 8,711,277.30
PASIVO NO CORRIENTE
Deuda a Largo Plazo 18 420,000.00 9,544,666.67
Cuentas por pagar socios BB 572,645.00 572,645.00
Cuentas por pagar relacionadas 19 BB-2 1,590,425.00 6,730,812.00
Pasivo por Impuesto Diferido 0.00 0.00
Total pasivo no corriente 2,781,928.37 16,987,581.25
TOTAL PASIVO 41,649,047.54 25,698,858.55
PATRIMONIO
Capital social 20 NN 51,018,977.21 18,164,651.33
Resultados acumulados MM-1 (1,162,485.47) 7,714,735.10
Fondos y reservas 21 MM-2 2,823,119.84 1,005,135.55
TOTAL PATRIMONIO 52,679,611.58 26,884,521.98

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 94,328,659.12 52,583,380.53

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SITUACION FINANCIERA
ciembre de 2015 y 2014
vares constantes al 31/12/2015)
2013 2014
487,545.62 19,212,510.20
1,968,538.42 11,289,497.85
2,130,896.83 16,843,348.88
4,137,756.02 47,438,659.89
247,791.38 1,175,949.84
0.00 0.00
199,295.60 5,728,950.95
9,171,823.87 101,688,917.61 2.8087
601,157.09 3,964,749.56
1,501,276.27 251,097.39
6,323,475.56 41,044,435.01
0.00 741,512.68
8,425,908.92 46,001,794.64
17,597,732.79 147,690,712.26
0.00 0.00
2,065,204.24 14,643,804.29
723,678.06 2,766,064.85
38,747.62 480,363.80
112,000.00 0.00
1,132,058.81 6,577,093.73
4,071,688.73 24,467,326.67
0.00 26,808,063.78
95,307.45 391,693.90
572,645.00 1,608,385.52
500,672.00 18,904,802.40
0.00 0.00
1,168,624.45 47,712,945.60
5,240,313.18 72,180,272.27
1,500,000.00 51,018,977.21
10,645,488.48 21,668,342.90
211,931.13 2,823,119.84
12,357,419.61 75,510,439.95

17,597,732.79 147,690,712.21

ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en bolivares constantes al 31/12/2015)
NOTA ANEXO 2015
INGRESOS OPERACIONALES
Provenientes del Sector Público 22 I-1 246,612,131.16
Provenientes del Sector Privado 22 I-1 10,275,505.47
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 256,887,636.63
COSTOS OPERACIONALES
Costo de producción y ventas 23 I-3 226,270,790.12
TOTAL COSTOS OPERACIONALES 226,270,790.12
RESULTADO BRUTO EN OPERACIONES 30,616,846.51
Otros Ingresos 135,065.19
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Personal 24 I-4 16,407,780.06
Gastos de Administración y Ventas 25 I-5 30,934,735.98
Costos Financieros 3,010,215.80
Gastos de Depreciación 26 I-6 3,614,298.23
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 53,967,030.06
RESULTADO EN OPERACIONES (23,215,118.36)
TOTAL BENEFICIO O (COSTO) DE FINANCIAMIENTO 24 IV 306,257.54
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (22,908,860.82)
TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO CORRIENTE DD-1 (1,431,018.96)
TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO DIFERIDO DD-2 1,509,051.35
RESULTADO DEL PERÍODO (22,830,828.43)
TOTAL FONDOS Y RESERVAS MM-2 0.00
RESULTADO INTEGRAL, NETO DE FONDOS Y RESERVAS (22,830,828.43)

xxxxxx
DOS
2015 y 2014 y 2013
es al 31/12/2015)
2014 2013 2014
42,941,982.16 23,615,687.35 120,610,958.57

2,700,805.23 2,537,244.67 7,585,739.91
45,642,787.38 26,152,932.02 128,196,698.48
15,673,644.10 9,810,231.23 44,022,496.03

15,673,644.10 9,810,231.23 44,022,496.03
29,969,143.29 16,342,700.79 84,174,202.45
2,203.01 19,402.57 6,187.58
8,318,284.12 0.00 23,363,528.45

14,320,188.35 11,763,486.02 40,221,050.75
1,073,853.88 519,173.99 3,016,128.71
1,004,838.49 390,891.76 2,822,285.49
24,717,164.83 12,673,551.77 69,422,993.40
5,254,181.46 3,688,551.59 14,757,396.63
(843,284.22) 0.00 -2,368,528.73
4,410,897.24 3,688,551.59 12,388,867.90
(984,821.85) (723,678.06) -2,766,064.85
(169,518.42) 0.00 -476,125.67
3,256,556.97 2,964,873.53 9,146,677.38
-162,827.85 0.00 -457,333.87
3,093,729.12 2,964,873.53 8,689,343.51

(Expresado en bolívares constantes)
2015 2014
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES OPERATIVAS
Ganancia (Pérdida) neta -22,830,828.43 8,689,343.52
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto previsto por actividades
operacionales:
Depreciaciones 3,614,298.23 2,822,285.49
Otros 0.00 0.00
-19,216,530.20 11,511,629.01
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS
Cuentas por Cobrar Comerciales 8,250,336.05 -5,760,472.55
Retenciones por Cobrar -9,559.05 0.00
Cuentas por Cobrar Accionistas y Empleados -216,310.52 -2,276,282.25
Otras Cuentas por Cobrar 6,215,716.70 -10,858,308.22
Inventario de Mercancias 42,001,326.13 -33,186,462.65
Gastos Prepagados -4,832,844.06 -5,169,190.27
Tributos Pagados por Anticipado 603,260.59 -479,979.26
Depósitos en Garantía 161,697.39 3,965,530.74
Impuesto Diferidos -1,509,051.35 -19,052.11
Créditos Bancarios 3,128,333.31 0.00
Cuentas por Pagar Nacionales 12,798,487.66 8,843,274.12
Cuentas por Pagar Exterior 0.00
Otras Cuentas por Pagar -3,470,154.78 6,051,409.82
Retenciones y Contribuciones por Pagar 3,278,172.20 371,533.53
Provisiones Laborales 0.00 -314,573.91
Impuestos por Pagar -1,335,045.89 733,473.43
Prestaciones Sociales -192,835.53 124,004.28
Efectivo neto provisto (utilizado) por actividades operativas 45,654,998.66 -26,463,466.29

Compra Propiedades Planta y Equipos
Ajuste por Incremento de Reserva Legal
Flujo Efectivo neto provisto (utilizado) por actividades de inversión 0.00 0.00
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas -17,314,377.40 17,498,567.13
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Accionistas , Empleados -1,035,740.52 -21.68
Aumento (Disminución) de Créditos Bancarios a Largo Plazo -26,388,063.76 26,808,063.78
Flujo de Efectivo neto provisto (utilizado) por actividades de financiamiento -44,738,181.68 44,306,609.23
AUMENTO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 916,816.98 17,843,142.94

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL AÑO 19,212,510.20 1,369,367.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO 20,129,327.18 19,212,510.20
DESCRIPCIÓN DEL REME REEXPRESADO HISTÓRICO

Actividades de Operación 45,654,998.66 27,446,849.59
Actividades de Inversión 0.00 107,163.85
Actividades de Financiamiento -44,738,181.68 -14,265,053.67
Efectivo al inicio del ejercicio 19,212,510.20 6,840,367.41
Efectivo al final del ejercicio 20,129,327.18 20,129,327.18
CONCEPTO FECHA DE FECHA DE MESES A
ORIGEN VCTO DEPRECIAR
INSTALACIONES 01/05/2006 01/05/2013 84

INSTALACIONES 01/02/2007 01/02/2014 84
INSTALACIONES 30/06/2012 30/06/2019 84
INSTALACIONES 30/06/2012 30/06/2019 84
INSTALACIONES 30/06/2012 30/06/2019 84
INSTALACIONES 31/07/2012 31/07/2019 84
FECHA DE MESES A
CONCEPTO F.ORIGEN VCTO DEPRECIAR
MUEBLES 01/01/2008 01/01/2013 60

ESCRITORIOS MODULARES 01/03/2009 01/03/2014 60
MESA DE REUNION CON 6 SILLAS 01/05/2009 01/05/2014 60
ARCHIVO C/2 GAVETAS 01/05/2009 01/05/2014 60
SILLAS SECRETARIALES 01/05/2009 01/05/2014 60
SILLA EJECUTIVA 01/05/2009 01/05/2014 60
MUEBLE DE 4 COMPARTIMIENTOS 01/05/2009 01/05/2014 60
MUEBLE DE 3 PELDAÑOS Y 2 GAVETAS 01/05/2009 01/05/2014 60
HORNO MICROONDAS 01/08/2009 01/08/2014 60
MINI COMPONENTE SONY 01/03/2010 01/03/2015 60
ESTANTES 200 X 93 X 30 01/09/2011 01/09/2016 60
F-3618/00-000030/AMAZONAS CARACAS 29/04/2013 29/04/2018 60
2 TV. 3 NEVERAS Y 1 MICROONDAS/F-000314 31/08/2013 31/08/2018 60
F-000513/00-0000513/STUDIO KARED 30/11/2014 30/11/2019 60
FECHA DE FECHA DE MESES A

CONCEPTO ORIGEN VCTO DEPRECIAR
MAQUINARIA 01/11/2002 01/11/2007 60

MAQUINARIA S/FACT. 1073 IMPRESORA (BAJA) 01/11/2002 01/11/2007 60
A/A. VENTANA 18000 BTU 01/05/2006 01/05/2011 60
TECNIC. SPORT REMOLQUE CANOA KAYAK 30/06/2012 30/06/2017 60
TECNIC. SPORT S/F-2891 REMOLQUE CANOA KAYAK 30/06/2012 30/06/2017 60
COMPRESOR 2 HP 31/07/2012 31/07/2017 60
CONTROL DE ASISTENCIA 31/07/2012 31/07/2017 60
IMPRESORAS 31/07/2012 31/07/2017 60
BORDADORA 31/07/2012 31/07/2017 60
BORDADORA 31/07/2012 31/07/2017 60
IMPRESORAS CORTADORAS 04/11/2012 04/11/2017 60
MAQUINARIA S/FACT. M-1089.SPORT SERVICES INC 19/01/2013 19/01/2018 60
FECHA DE MESES A
CONCEPTO F.ORIGEN VCTO DEPRECIAR
MONITOR 01/01/2006 01/01/2011 60

COMPUTADOR AMD 64 BIT 01/02/2006 01/02/2011 60
IMPRESORA HP LASER 01/05/2006 01/05/2011 60
COMPUTADOR PENTIUM IV 01/12/2006 01/12/2011 60
EQUIPOS 01/01/2008 01/01/2013 60
MONITORES PLANOS SAMSUNG 01/12/2008 01/12/2013 60
COMPUTADOR INTEL E8500 01/12/2008 01/12/2013 60
COMPUTADOR INTEL Q8200 01/12/2008 01/12/2013 60
SERVIDOR HP PROLANT 01/02/2009 01/02/2014 60
COMPUTADOR F4155 01/03/2010 01/03/2015 60
KIT DE MEMORIA 23/05/2012 23/05/2017 60
EQUIPOS DE COMUNICACIONES RDJR 31/07/2012 31/07/2017 60
EPSON MULTIFUNCIONAL L200 SISTEMA DE TINTA 07/02/2013 07/02/2018 60

INMUEBLE 31/05/2012 31/05/2019 84

COMPRA DE LOCAL EN BOLEITA 31/12/2012 31/12/2019 84

VEHICULOS 01/01/2008 01/01/2014 72

CAMIONETA FORD ECOSPORT 01/01/2008 01/01/2014 72
SUZUKI GN-125 01/12/2009 01/12/2015 72
SUZUKI DR-650 31/03/2012 31/03/2018 72
30/12/1899
PP&E
D.ACUM.
V.CONTABLE
GASTO
CUOTA DE
COSTO DEPREC. PERIODO DE MESES DEPREC. ACUM. GASTO DE
HISTÓRICO CIERRE DEPRECIADOS 2013 DEPREC.
MENSUAL
1,720.00 20.48 31/12/2013 84 1,720.00 102.38

614.00 7.31 31/12/2013 83 606.73 144.58
18,643.20 221.94 31/12/2013 18 3,994.97 3,218.17
19,311.37 229.90 31/12/2013 18 4,138.15 3,218.56
13,466.78 160.32 31/12/2013 18 2,885.74 2,164.31
17,500.00 208.33 31/12/2013 17 3,541.67 2,916.67
71,255.35 848.28 238 16,887.26 11,764.67
COSTO CUOTA DE PERIODO DE MESES DEPREC. ACUM. GASTO DE

HISTÓRICO DEPREC. CIERRE DEPRECIADOS 2013 DEPREC.
MENSUAL
24,554.68 409.24 31/12/2013 60.0000000000 24,554.68 0.00

5,000.00 83.33 31/12/2013 58.0000000000 4,872.50 1,205.83
1,500.00 25.00 31/12/2013 56.0000000000 1,400.00 300.00
2,500.00 41.67 31/12/2013 56.0000000000 2,333.33 500.00
6,000.00 100.00 31/12/2013 56.0000000000 5,600.00 1,200.00
1,500.00 25.00 31/12/2013 56.0000000000 1,400.00 300.00
1,000.00 16.67 31/12/2013 56.0000000000 933.33 200.00
1,000.00 16.67 31/12/2013 56.0000000000 933.33 200.00
1,108.80 18.48 31/12/2013 53.0000000000 979.44 -55.44
2,588.39 43.14 31/12/2013 46.0000000000 1,984.43 517.67
4,900.00 81.67 31/12/2013 28.0000000000 2,286.65 1,051.37
127,971.27 2,132.85 31/12/2013 1.0000000000 2,132.85 2,132.85
485,096.00 8,084.93 31/12/2013 4.0000000000 32,339.73 32,339.73
104,930.12 1,748.84 31/12/2013 4.0000000000 6,995.34 6,995.34
207,898.38 3,464.97 31/12/2013 3.0000000000 10,394.92 10,394.92
54,844.83 914.08 31/12/2013 1.0000000000 914.08 914.08
163,200.00 2,720.00 31/12/2013 0.0000000000 0.00 0.00
1,195,592.47 17,206.54 594 100,054.63 58,196.35

MENSUAL
232,418.58 3,873.64 31/12/2013 60 232,418.58 0.00

-73,069.83 -1,217.83 31/12/2013 17 -20,513.88 -21,380.72
735.97 12.27 31/12/2013 60 735.97 0.00
23,500.00 391.67 31/12/2013 16 6,266.67 3,303.31
-23,500.00 -391.67 31/12/2013 16 -6,266.67 -3,303.31
1,513.39 25.22 31/12/2013 17 428.80 252.23
1,410.71 23.51 31/12/2013 17 399.70 235.12
176,585.68 2,943.09 31/12/2013 17 53,505.47 41,733.09
232,444.50 3,874.08 31/12/2013 17 65,859.28 50,362.98
232,444.50 3,874.08 31/12/2013 17 65,859.28 50,362.98
268,440.39 4,474.01 31/12/2013 13 58,162.08 53,688.08
27,735.00 462.25 31/12/2013 36 16,641.00 16,641.00
1,100,658.89 18,344.31 303 473,496.28 191,894.75
CUOTA DE
COSTO PERIODO DE MESES DEPREC. ACUM. GASTO DE
MENSUAL
596.49 9.94 31/12/2013 60 596.49 0.00

2,302.38 38.37 31/12/2013 60 2,302.38 0.00
1,433.00 23.88 31/12/2013 60 1,433.00 0.00
3,041.19 50.69 31/12/2013 60 3,041.19 0.00
7,499.00 124.98 31/12/2013 60 7,499.00 0.00
4,366.62 72.78 31/12/2013 60 4,366.62 727.77
8,000.00 133.33 31/12/2013 60 8,000.00 1,333.33
4,201.84 70.03 31/12/2013 60 4,201.84 735.32
12,460.20 207.67 31/12/2013 59 12,460.20 2,701.27
3,437.50 57.29 31/12/2013 46 2,635.43 802.09
3,048.00 50.80 31/12/2013 20 1,016.00 660.40
5,357.14 89.29 31/12/2013 18 1,607.14 1,160.71
3,901.79 65.03 31/12/2013 28 1,820.84 1,820.84
59,645.15 651 50,980.12 9,941.73

MENSUAL
572,645.00 6,817.20 31/12/2013 20 136,344.05 81,806.43

4,200,000.00
4,772,645.00 20 136,344.05 81,806.43

MENSUAL
152,293.57 2,115.19 31/12/2013 72 147,859.35 16,717.66

53,211.01 739.04 31/12/2013 72 51,661.70 6,210.63
12,460.20 173.06 31/12/2013 49 8,256.13 1,959.15
76,404.72 1,061.18 31/12/2013 21 21,950.94 12,400.38
294,369.50 214 229,728.12 37,287.82
7,494,166.36 1,007,490.46 390,891.75
-14029739.55 -905,057.81 -26,259.69

5,998,769.53
CONTABLE AJUSTADO
7,494,166.36 14,029,739.55
1,007,490.46 4,864,969.86
6,486,675.90 9,164,769.69
390,891.75 504,007.73
INPC INPC CIERRE F.CORREC. COSTO DEPREC. GASTO
ORIGEN 2013 AJUSTADO 2013 AJUSTADA 2013 AJUSTADO 2013
84.00 72.3386 498.1000 6.88567186 11,843.36 11,843.36 704.96

83.01 84.4365 498.1000 5.89910622 3,622.05 3,579.17 852.89
18.00 285.5000 498.1000 1.74465849 32,526.02 6,969.86 5,614.61
18.00 285.5000 498.1000 1.74465849 33,691.75 7,219.66 5,615.30
18.00 285.5000 498.1000 1.74465849 23,494.93 5,034.63 3,775.98
17.00 288.4000 498.1000 1.72711512 30,224.51 6,116.87 5,037.42
135,402.62 40,763.54 21,601.16
INPC INPC CIERRE COSTO DEPREC. GASTO

ORIGEN 2013 F.CORREC. AJUSTADO 2013 AJUSTADA 2013 AJUSTADO 2013
60.00 103.1000 498.1000 4.83123 118,629.35 118,629.35 0.00

58.47 142.5000 498.1000 3.49544 17,477.19 17,031.54 4,214.89
56.00 142.5000 498.1000 3.49544 5,243.16 4,893.61 1,048.63
56.00 142.5000 498.1000 3.49544 8,738.60 8,156.02 1,747.72
56.00 142.5000 498.1000 3.49544 20,972.63 19,574.46 4,194.53
56.00 142.5000 498.1000 3.49544 5,243.16 4,893.61 1,048.63
56.00 142.5000 498.1000 3.49544 3,495.44 3,262.41 699.09
56.00 142.5000 498.1000 3.49544 3,495.44 3,262.41 699.09
53.00 151.3000 498.1000 3.29213 3,650.32 3,224.45 -182.52
46.00 173.2000 498.1000 2.87587 7,443.86 5,706.96 1,488.74
28.00 250.9000 498.1000 1.98525 9,727.74 4,539.57 2,087.23
1.00 358.8000 498.1000 1.38824 177,654.65 2,960.91 2,960.92
4.00 423.7000 498.1000 1.17560 570,276.89 38,018.46 38,018.46
4.00 423.7000 498.1000 1.17560 123,355.42 8,223.69 8,223.69
3.00 487.3000 498.1000 1.02216 212,506.02 10,625.30 10,625.30
1.00 487.3000 498.1000 1.02216 56,060.35 934.34 934.34
0.00 797.3000 498.1000 0.62473 101,956.50 0.00 0.00
1,343,970.22 253,937.10 77,808.75

60.00 39.8948 498.1000 12.4853 2,901,824.89 2,901,824.89 0.00

16.84 39.8948 498.1000 12.4853 -912,301.64 -256,122.74 -266,945.55
60.00 72.3386 498.1000 6.8857 5,067.65 5,067.65 0.00
16.00 285.5000 498.1000 1.7447 40,999.47 10,933.19 5,763.15
16.00 285.5000 498.1000 1.7447 -40,999.47 -10,933.19 -5,763.15
17.00 288.4000 498.1000 1.7271 2,613.80 740.59 435.63
17.00 288.4000 498.1000 1.7271 2,436.46 690.33 406.07
18.18 288.4000 498.1000 1.7271 304,983.80 92,410.11 72,077.85
17.00 288.4000 498.1000 1.7271 401,458.41 113,746.55 86,982.66
17.00 288.4000 498.1000 1.7271 401,458.41 113,746.55 86,982.66
13.00 308.1000 498.1000 1.6167 433,982.99 94,029.65 86,796.60
36.00 329.4000 498.1000 1.5121 41,939.29 25,163.58 25,163.58
3,583,464.06 3,091,297.15 91,899.49
0.00

60.00 70.36001 498.1000 7.07931 4,222.73 4,222.73 0.00

60.00 70.10742 498.1000 7.10481 16,357.98 16,357.98 0.00
60.00 72.33862 498.1000 6.88567 9,867.17 9,867.17 0.00
60.00 81.66132 498.1000 6.09958 18,549.99 18,549.99 0.00
60.00 103.1000 498.1000 4.83123 36,229.41 36,229.41 0.00
60.00 130.9000 498.1000 3.80519 16,615.84 16,615.84 2,769.31
60.00 130.9000 498.1000 3.80519 30,441.56 30,441.56 5,073.58
60.00 130.9000 498.1000 3.80519 15,988.82 15,988.82 2,798.04
60.00 135.6000 498.1000 3.67330 45,770.10 45,770.10 9,922.59
46.00 173.2000 498.1000 2.87587 9,885.79 7,579.13 2,306.71
20.00 281.5000 498.1000 1.76945 5,393.28 1,797.76 1,168.54
18.00 288.4000 498.1000 1.72712 9,252.40 2,775.72 2,004.68
28.00 334.8000 498.1000 1.48775 5,804.90 2,708.95 2,708.96
224,379.97 208,905.16 28,752.41

20.00 281.5000 498.1000 1.76945 1,013,266.34 241,253.89 144,752.34

318.9000 498.1000 1.56193 6,560,112.89 0.00 0.00
7,573,379.23 241,253.89 144,752.34

69.90 103.1000 498.1000 4.83123 735,765.54 714,342.80 80,766.89

69.90 103.1000 498.1000 4.83123 257,074.72 249,589.65 30,004.99
47.71 163.7000 498.1000 3.04276 37,913.41 25,121.43 5,961.23
20.69 275.0000 498.1000 1.81127 138,389.79 39,759.14 22,460.47
1,169,143.46 1,028,813.01 139,193.58
14,029,739.55 4,864,969.86 504,007.73
9,164,769.69 25,741,088.63
MESES GASTO DE
DEPRECIADOS EN DEPREC. DEPREC. EN INPC ORIGEN INPC CIERRE 2014 F.CORREC. 2014
ACUM. 2014
2014 2014
0.000000 1,720.00 0.00 72.3386 839.5000 11.60514

1.000000 614.04 7.31 84.4365 839.5000 9.94238
12.000000 6,658.29 2,663.31 285.5000 839.5000 2.94046
12.000000 6,896.92 2,758.77 285.5000 839.5000 2.94046
12.000000 4,809.56 1,923.83 285.5000 839.5000 2.94046
12.000000 6,041.67 2,500.00 288.4000 839.5000 2.91089
49 26,740.47 9,853.22
MESES DEPREC. GASTO DE

DEPRECIADOS EN ACUM. 2014 DEPREC. EN INPC ORIGEN INPC CIERRE 2014 F.CORREC. 2014
2014 2014
0.000000 24,554.68 0.00 103.1000 839.5000 8.14258

1.530000 5,000.00 127.50 142.5000 839.5000 5.89123
4.000000 1,500.00 100.00 142.5000 839.5000 5.89123
4.000000 2,500.00 166.67 142.5000 839.5000 5.89123
4.000000 6,000.00 400.00 142.5000 839.5000 5.89123
4.000000 1,500.00 100.00 142.5000 839.5000 5.89123
4.000000 1,000.00 66.67 142.5000 839.5000 5.89123
4.000000 1,000.00 66.67 142.5000 839.5000 5.89123
7.000000 1,108.80 129.36 151.3000 839.5000 5.54858
12.000000 2,502.11 517.68 173.2000 839.5000 4.84700
12.000000 3,266.65 980.00 250.9000 839.5000 3.34595
12.000000 27,727.11 25,594.25 358.8000 839.5000 2.33974
12.000000 129,358.93 97,019.20 423.7000 839.5000 1.98135
12.000000 27,981.37 20,986.02 423.7000 839.5000 1.98135
12.000000 51,974.60 41,579.68 487.3000 839.5000 1.72276
12.000000 11,883.05 10,968.97 487.3000 839.5000 1.72276
0.000000 0.00 0.00 797.3000 839.5000 1.05293
117 298,857.29 198,802.66

2014 2014
0.000000 232,418.58 0.00 39.8948 839.5000 21.04285

12.120900 -35,275.08 -14,761.20 39.8948 839.5000 21.04285
12.000000 883.16 147.19 72.3386 839.5000 11.60514
12.000000 10,966.67 4,700.00 285.5000 839.5000 2.94046
12.000000 -10,966.67 -4,700.00 285.5000 839.5000 2.94046
12.000000 731.48 302.68 288.4000 839.5000 2.91089
12.000000 681.84 282.14 288.4000 839.5000 2.91089
12.000000 88,822.61 35,317.14 288.4000 839.5000 2.91089
12.000000 112,348.18 46,488.90 288.4000 839.5000 2.91089
12.000000 112,348.18 46,488.90 288.4000 839.5000 2.91089
12.000000 111,850.16 53,688.08 308.1000 839.5000 2.72476
12.000000 22,188.00 5,547.00 329.4000 839.5000 2.54857
132.12 646,997.11 173,500.83
MESES GASTO DE
DEPREC.
2014 2014
0.000000 596.49 0.00 70.36001 839.5000 11.93149

0.000000 2,302.38 0.00 70.10742 839.5000 11.97448
0.000000 1,433.00 0.00 72.33862 839.5000 11.60514
0.000000 3,041.19 0.00 81.66132 839.5000 10.28026
0.000000 7,499.00 0.00 103.1000 839.5000 8.14258
0.000000 4,366.62 0.00 130.9000 839.5000 6.41329
0.000000 8,000.00 0.00 130.9000 839.5000 6.41329
0.000000 4,201.84 0.00 130.9000 839.5000 6.41329
0.000000 12,460.20 0.00 135.6000 839.5000 6.19100
12.000000 3,322.93 687.50 173.2000 839.5000 4.84700
12.000000 1,625.60 609.60 281.5000 839.5000 2.98224
12.000000 2,678.57 1,071.43 288.4000 839.5000 2.91089
12.000000 2,601.19 780.30 334.8000 839.5000 2.50747
48.00 54,129.01 3,148.83

2014 2014
12.000000 218,150.48 81,806.43 281.5000 839.5000 2.98224

318.9000 839.5000 2.63249
12 218,150.48 81,806.43

2014 2014
2.096371 152,293.57 4,434.22 103.1000 839.5000 8.14258

2.096377 53,211.01 1,549.31 103.1000 839.5000 8.14258
12.000000 10,332.83 2,076.70 163.7000 839.5000 5.12828
12.000000 34,685.06 12,734.12 275.0000 839.5000 3.05273
28 250,522.47 20,794.35
1,495,396.83 487,906.31
7,494,166.36
-1,495,396.83
5,998,769.53
5,998,769.53 487,906.31
12.120861 14,761.15
12.120828 14,761.11
COSTO AJUSTADO DEPREC. AJUSTADA GASTO AJUSTADO
2014 2014 2014
PRUEBA
0.00 19,960.85 19,960.85 0.00 56,063.94
0.40 6,104.62 6,105.02 72.67 17,146.02
0.00 54,819.50 19,578.39 7,831.36 153,971.28
0.00 56,784.22 20,280.08 8,112.03 159,489.59
0.00 39,598.47 14,142.31 5,656.92 111,220.04
0.00 50,940.53 17,586.61 7,277.22 143,076.46
0.40 228,208.18 97,653.26 28,950.21 640,967.33

2014 2014 2014
0.00 199,938.45 199,938.45 0.00 561,566.25

0.02 29,456.14 29,456.16 751.13 82,733.33
0.00 8,836.84 8,836.84 589.12 24,820.00
0.00 14,728.07 14,728.07 981.87 41,366.67
0.00 35,347.37 35,347.37 2,356.49 99,280.00
0.00 8,836.84 8,836.84 589.12 24,820.00
0.00 5,891.23 5,891.23 392.75 16,546.67
0.00 5,891.23 5,891.23 392.75 16,546.67
0.00 6,152.26 6,152.26 717.76 17,279.84
0.00 12,545.92 12,127.72 2,509.18 35,237.67
-0.07 16,395.18 10,930.05 3,279.04 46,049.06
-35,265.02 299,419.96 64,874.32 59,883.99 840,979.54
-2,135.88 961,147.26 256,305.93 192,229.45 2,699,570.12
0.00 207,903.79 55,441.01 41,580.76 583,938.47
0.00 358,158.61 89,539.65 71,631.72 1,005,958.53
0.00 94,484.37 20,471.61 18,896.87 265,377.85
-2,863.97 171,837.95 0.00 0.00 482,640.51
2,436,971.47 824,768.76 396,782.02 6,844,711.16

2014 2014 2014
0.00 4,890,748.84 4,890,748.84 0.00 13,736,625.00

795,309.17 -1,537,597.32 -742,288.15 -310,617.72 -4,318,642.91
3,416.41 8,541.04 10,249.24 1,708.21 23,989.17
-2,303.36 69,100.70 32,246.99 13,820.14 194,082.84
2,303.36 -69,100.70 -32,246.99 -13,820.14 -194,082.84
0.03 4,405.31 2,129.26 881.06 12,373.17
0.00 4,106.42 1,984.77 821.28 11,533.68
10,109.11 514,021.08 258,552.63 102,804.22 1,443,728.76
0.00 676,619.83 327,032.92 135,323.97 1,900,419.16
0.00 676,619.83 327,032.92 135,323.97 1,900,419.16
-10,971.55 731,436.90 304,765.37 146,287.38 2,054,383.63
28,980.72 70,684.68 56,547.74 14,136.94 198,531.74
6,039,586.58 5,436,755.54 226,669.29 16,963,360.57

2014 2014 2014
0.00 7,117.02 7,117.02 0.00 19,989.53

0.00 27,569.81 27,569.81 0.00 77,435.20
0.00 16,630.17 16,630.17 0.00 46,709.08
0.00 31,264.24 31,264.24 0.00 87,811.73
0.00 61,061.21 61,061.21 0.00 171,502.35
0.00 28,004.41 28,004.41 0.00 78,655.87
0.00 51,306.34 51,306.34 0.00 144,103.90
0.00 26,947.63 26,947.63 0.00 75,687.69
0.00 77,141.13 77,141.13 0.00 216,665.97
0.05 16,661.55 16,106.22 3,332.31 46,797.24
111.10 9,089.86 4,847.93 1,817.97 25,530.65
259.90 15,594.03 7,797.02 3,118.81 43,798.89
2,804.63 9,783.61 6,522.41 1,956.57 27,479.18
378,171.01 362,315.52 10,225.66 1,062,167.28

2014 2014 2014
-231,767.93 1,707,763.69 650,576.64 243,966.24 4,796,588.44

0.00 11,056,444.03 0.00 0.00 31,054,186.27
12,764,207.71 650,576.64 243,966.24 35,850,774.70

2014 2014 2014
0.00 1,240,062.58 1,240,062.58 36,105.99 3,482,958.38

0.00 433,274.91 433,274.91 12,615.38 1,216,937.35
20,152.47 63,899.44 52,989.68 10,649.91 179,474.07
76,728.68 233,242.77 105,884.03 38,873.80 655,107.96
1,970,479.70 1,832,211.20 98,245.07 5,534,477.76
654,868.68 23,817,624.65 9,204,280.92 1,004,838.49 66,896,458.81
14,613,343.73 14,613,343.73 2,822,289.86

23,817,624.65
41,044,498.55
MESES DEPRECIADOS DEPREC. ACUM. GASTO DE DEPREC. INPC CIERRE 2015 F.CORREC.
EN 2015 2015 EN 2015 2015
0 1,720.00 0.00 0.00 2,357.90000 32.59531

0 614.04 0.00 0.00 2,357.90000 27.92512
12 9,409.25 2,750.98 12.40 2,357.90000 8.25884
12 9,655.69 2,758.77 12.00 2,357.90000 8.25884
12 6,733.39 1,923.83 12.00 2,357.90000 8.25884
12 8,541.67 2,500.00 12.00 2,357.90000 8.17580
48 36,674.03 9,933.57
MESES DEPRECIADOS DEPREC. ACUM. GASTO DE DEPREC. F.CORREC.

EN 2015 2015 EN 2015 INPC CIERRE 2015 2015
0 24,554.68 0.00 0.00 2,357.90000 22.87003

0 5,000.00 0.00 0.00 2,357.90000 16.54667
0 1,500.00 0.00 0.00 2,357.90000 16.54667
0 2,500.00 0.00 0.00 2,357.90000 16.54667
0 6,000.00 0.00 0.00 2,357.90000 16.54667
0 1,500.00 0.00 0.00 2,357.90000 16.54667
0 1,000.00 0.00 0.00 2,357.90000 16.54667
0 1,000.00 0.00 0.00 2,357.90000 16.54667
0 1,108.80 0.00 0.00 2,357.90000 15.58427
1 2,545.25 43.14 1.00 2,357.90000 13.61374
1 3,348.31 81.67 1.00 2,357.90000 9.39777
0 28,686.78 959.78 0.45 2,357.90000 6.57163
1 136,984.09 8,084.93 1.00 2,357.90000 5.56502
2 31,479.04 3,497.67 2.00 2,357.90000 5.56502
2 58,904.54 6,929.95 2.00 2,357.90000 4.83870
2 13,711.21 1,828.16 2.00 2,357.90000 4.83870
2 5,440.00 5,440.00 2.00 2,357.90000 2.95736
11 325,262.70 26,865.30

EN 2015 2015 EN 2015 INPC CIERRE 2015 2015
0 232,418.58 0.00 0.00 2,357.90000 59.10296

12 -49,889.05 0.00 0.00 2,357.90000 59.10296
-12 735.97 -147.19 -12.00 2,357.90000 32.59531
12 15,666.67 4,700.00 12.00 2,357.90000 8.25884
12 -15,666.67 -4,700.00 12.00 2,357.90000 8.25884
12 1,034.16 302.68 12.00 2,357.90000 8.17580
12 963.99 282.14 12.00 2,357.90000 8.17580
12 175,471.44 35,317.14 12.00 2,357.90000 8.17580
12 158,837.08 46,488.90 12.00 2,357.90000 8.17580
15 170,459.30 58,111.13 15.00 2,357.90000 8.17580
12 165,538.24 53,688.08 12.00 2,357.90000 7.65303
12 27,735.00 5,547.00 12.00 2,357.90000 7.15817
111 883,304.71 199,589.87

EN 2015 2015 EN 2015 INPC CIERRE 2015 2015
0 596.49 0.00 0.00 2,357.90000 33.51193

0 2,302.38 0.00 0.00 2,357.90000 33.63267
0 1,433.00 0.00 0.00 2,357.90000 32.59531
0 3,041.19 0.00 0.00 2,357.90000 28.87414
0 7,499.00 0.00 0.00 2,357.90000 22.87003
7 4,827.46 473.05 6.50 2,357.90000 18.01299
12 9,600.00 1,600.00 12.00 2,357.90000 18.01299
12 5,042.21 840.37 12.00 2,357.90000 18.01299
12 14,952.24 2,492.04 12.00 2,357.90000 17.38864
15 4,182.30 859.38 15.00 2,357.90000 13.61374
36 3,454.40 1,828.80 36.00 2,357.90000 8.37620
36 5,892.85 3,214.28 36.00 2,357.90000 8.17580
36 4,942.27 2,341.07 36.00 2,357.90000 7.04271
166 67,765.79 13,648.99

EN 2015 2015 EN 2015 INPC CIERRE 2015 2015
12 299,956.90 81,806.43 12.00 2,357.90000 8.37620

11,056,444 0.00 0.00 2,357.90000 7.39385
11,056,456 299,956.90 81,806.43

EN 2015 2015 EN 2015 INPC CIERRE 2015 2015
0 152,293.57 0.00 0.00 2,357.90000 22.87003

0 53,211.01 0.00 0.00 2,357.90000 22.87003
12 12,409.53 38,615.66 223.14 2,357.90000 14.40379
44 81,670.03 46,691.77 44.00 2,357.90000 8.57418
56 299,584.14 85,307.43
1,912,548.28 417,151.44
VERIFICACIÓ
SARMIENT
Meses Meses a
COSTO DEPREC. AJUSTADA GASTO Depreciados F.ORIGEN depreci año del ajuste
AJUSTADO 2015 2015 AJUSTADO 2015
en 2013 ar
56,063.94 56,063.94 0.00 5.00 01/01/2008 60 12/31/2015

17,146.02 17,147.14 0.00 19.78 01/05/2009 60 12/31/2015
153,971.28 77,709.51 22,719.93 14.50 01/05/2009 60 12/31/2015
159,489.59 79,744.80 22,784.23 14.00 01/05/2009 60 12/31/2015
111,220.04 55,610.02 15,888.58 13.50 01/05/2009 60 12/31/2015
143,076.46 69,834.94 20,439.49 14.00 01/05/2009 60 12/31/2015
640,967.33 356,110.34 81,832.23 01/05/2009
01/05/2009
COSTO DEPREC. AJUSTADA GASTO Meses Meses a

AJUSTADO 2015 2015 AJUSTADO 2015 Depreciados F.ORIGEN depreci año del ajuste
en 2013 ar
561,566.25 561,566.25 0.00 0.00 01/01/2008 60 12/31/2015

82,733.33 82,733.33 0.00 14.47 01/05/2009 60 12/31/2015
24,820.00 24,820.00 0.00 12.00 01/05/2009 60 12/31/2015
41,366.67 41,366.67 0.00 12.00 01/05/2009 60 12/31/2015
99,280.00 99,280.00 0.00 12.00 01/05/2009 60 12/31/2015
24,820.00 24,820.00 0.00 12.00 01/05/2009 60 12/31/2015
16,546.67 16,546.67 0.00 12.00 01/05/2009 60 12/31/2015
16,546.67 16,546.67 0.00 12.00 01/05/2009 60 12/31/2015
17,279.84 17,279.84 0.00 -3.00 01/08/2009 60 12/31/2015
35,237.67 34,650.38 587.29 12.00 01/03/2010 60 12/31/2015
46,049.06 31,466.67 767.48 12.87 01/09/2011 60 12/31/2015
840,979.54 188,518.86 6,307.35 1.00 29/04/2013 60 12/31/2015
2,699,570.12 762,319.51 44,992.84 4.00 27/08/2013 60 12/31/2015
583,938.47 175,181.54 19,464.62 4.00 31/08/2013 60 12/31/2015
1,005,958.53 285,021.58 33,531.95 3.00 30/09/2013 60 12/31/2015
265,377.85 66,344.46 8,845.93 1.00 30/11/2013 60 12/31/2015
482,640.51 16,088.02 16,088.02 0.00 30/11/2014 60 12/31/2015
6,844,711.16 2,444,550.44 130,585.47
COSTO DEPREC. AJUSTADA GASTO Meses FECHA DE Meses a

AJUSTADO 2015 2015 AJUSTADO 2015 Depreciados ORIGEN depreci año del ajuste
en 2013 ar
13,736,625.00 13,736,625.00 0.00 0.00 01/11/2002 60 12/31/2015

-4,318,642.91 -2,948,590.08 0.00 17.56 01/11/2002 60 12/31/2015
23,989.17 23,989.17 -4,797.83 0.00 01/05/2006 60 12/31/2015
194,082.84 129,388.56 38,816.57 8.43 30/06/2012 60 12/31/2015
-194,082.84 -129,388.56 -38,816.57 8.43 30/06/2012 60 12/31/2015
12,373.17 8,455.08 2,474.63 10.00 31/07/2012 60 12/31/2015
11,533.68 7,881.35 2,306.74 10.00 31/07/2012 60 12/31/2015
1,443,728.76 1,434,618.98 288,745.75 14.18 31/07/2012 60 12/31/2015
1,900,419.16 1,298,619.76 380,083.83 13.00 31/07/2012 60 12/31/2015
1,900,419.16 1,393,640.72 475,104.79 13.00 31/07/2012 60 12/31/2015
2,054,383.63 1,266,869.90 410,876.73 12.00 04/11/2012 60 12/31/2015
198,531.74 198,531.74 39,706.35 36.00 19/01/2013 60 12/31/2015
16,963,360.57 16,420,641.63 1,594,500.99
Meses Meses a
COSTO DEPREC. AJUSTADA GASTO
AJUSTADO 2015 2015 AJUSTADO 2015 Depreciados F.ORIGEN depreci año del ajuste
en 2013 ar
19,989.53 19,989.53 0.00 0.00 01/01/2006 60 12/31/2015

77,435.20 77,435.20 0.00 0.00 01/02/2006 60 12/31/2015
46,709.08 46,709.08 0.00 0.00 01/05/2006 60 12/31/2015
87,811.73 87,811.73 0.00 0.00 01/12/2006 60 12/31/2015
171,502.35 171,502.35 0.00 0.00 01/01/2008 60 12/31/2015
78,655.87 86,956.98 8,521.05 10.00 01/12/2008 60 12/31/2015
144,103.90 172,924.68 28,820.78 10.00 01/12/2008 60 12/31/2015
75,687.69 90,825.23 15,137.54 10.50 01/12/2008 60 12/31/2015
216,665.97 259,999.16 43,333.19 13.01 01/02/2009 60 12/31/2015
46,797.24 56,936.77 11,699.31 14.00 01/03/2010 60 12/31/2015
25,530.65 28,934.74 15,318.39 13.00 23/05/2012 60 12/31/2015
43,798.89 48,178.78 26,279.34 13.00 31/07/2012 60 12/31/2015
27,479.18 34,806.97 16,487.51 28.00 07/02/2013 60 12/31/2015
1,062,167.28 1,183,011.21 165,597.11

en 2013 ar
4,796,588.44 2,512,498.71 685,226.92 12.00 31/05/2012 84 12/31/2015

31,054,186.27 970,616.04 0.00 31/12/2012 84 12/31/2015
35,850,774.70 3,483,114.74 685,226.92

en 2013 ar
3,482,958.38 3,482,958.38 0.00 7.90 01/01/2008 72 12/31/2015

1,216,937.35 1,216,937.35 0.00 8.40 01/01/2008 72 12/31/2015
179,474.07 178,744.23 556,211.76 11.32 01/12/2009 72 12/31/2015
655,107.96 700,253.71 400,343.75 11.69 31/03/2012 72 12/31/2015
5,534,477.76 5,578,893.67 956,555.51
66,896,458.81 29,466,322.03 3,614,298.23
131,273.36
37,430,136.78 28495713.74 0.00
970,608.29
36,459,520.74 30,436,938.07
7,494,166.36 -970,616.04
1,912,548.28
5,581,618.08
VERIFICACIÓN (JULIO
SARMIENTO)2015
Meses Depreciacion
Transcu Costo Ajustado al Dep.Acum.Actualiz. Gasto Real .Dep. Gasto Ajustado Acum. Real
2015 Al 2015 del Periodo 2015
rridos Histórica
80 56,063.94 56,063.94 0.00 0.00 1,228.57

85 17,146.02 17,146.02 0.00 0.00 409.33
22 153,971.28 76,985.64 2,750.98 22,719.93 16,067.55
22 159,489.59 79,744.80 2,758.77 22,784.23 16,552.60
22 111,220.04 55,610.02 1,923.83 15,888.58 11,542.95
21 143,076.46 69,834.94 2,500.00 20,439.49 15,000.00
640,967.33 355,385.36 9,933.57 81,832.23 60,801.02
24,214.67
Meses Costo Ajustado al Dep.Acum.Actualiz. Gasto Real .Dep. Depreciacion

Transcu 2015 Al 2015 del Periodo 2015 Gasto Ajustado Acum. Real
rridos Histórica
60 561,566.25 561,566.25 0.00 0.00 24,554.68

60 82,733.33 82,733.33 0.00 0.00 4,666.67
60 24,820.00 24,820.00 0.00 0.00 1,500.00
60 41,366.67 41,366.67 0.00 0.00 2,500.00
60 99,280.00 99,280.00 0.00 0.00 6,000.00
60 24,820.00 24,820.00 0.00 0.00 1,500.00
60 16,546.67 16,546.67 0.00 0.00 1,000.00
60 16,546.67 16,546.67 0.00 0.00 1,000.00
60 17,279.84 17,279.84 0.00 0.00 1,108.80
60 35,237.67 35,237.67 43.14 587.29 2,545.25
52 46,049.06 39,909.19 81.67 767.48 3,348.33
32 840,979.54 449,456.84 959.78 6,307.35 43,759.06
28 2,699,570.12 1,144,746.10 8,084.93 44,992.84 138,521.86
28 583,938.47 272,504.62 3,497.67 19,464.62 31,479.04
27 1,005,958.53 452,681.34 6,929.95 33,531.95 58,904.54
25 265,377.85 110,574.10 1,828.16 8,845.93 13,711.21
13 482,640.51 104,572.11 5,440.00 16,088.02 8,160.00
6,844,711.16 3,494,641.39 26,865.30 130,585.47 344,259.44
-203,322.43

rridos Histórica
60 13,736,625.00 13,736,625.00 0.00 0.00 232,418.58

60 -4,318,642.91 -4,318,642.91 0.00 0.00 -73,069.83
60 23,989.17 23,989.17 -147.19 -4,797.83 588.78
42 194,082.84 135,857.99 4,700.00 38,816.57 16,450.00
42 -194,082.84 -135,857.99 -4,700.00 -38,816.57 -16,450.00
41 12,373.17 8,455.00 302.68 2,474.63 1,034.15
41 11,533.68 7,881.35 282.14 2,306.74 963.99
41 1,443,728.76 986,547.99 35,317.14 517,205.01 158,394.45
41 1,900,419.16 1,298,619.76 46,488.90 608,543.10 158,837.08
41 1,900,419.16 1,298,619.76 58,111.13 475,104.79 170,459.30
38 2,054,383.63 1,297,685.66 53,688.08 410,876.73 169,564.85
35 198,531.74 117,133.73 5,547.00 39,706.35 16,363.65
16,963,360.57 14,456,914.51 199,589.87 2,051,419.51 835,554.98
14,339,780.7785 49,202.60
Meses Depreciacion
Costo Ajustado al Dep.Acum.Actualiz. Gasto Real .Dep.
rridos Histórica
60 19,989.53 19,989.53 0.00 0.00 596.49

60 77,435.20 77,435.20 0.00 0.00 2,302.38
60 46,709.08 46,709.08 0.00 0.00 1,433.00
60 87,811.73 87,811.73 0.00 0.00 3,041.19
60 171,502.35 171,502.35 0.00 0.00 7,499.00
60 78,655.87 78,655.87 473.05 8,521.05 4,839.67
60 144,103.90 144,103.90 1,600.00 28,820.78 9,600.00
60 75,687.69 75,687.69 840.37 15,137.54 5,042.21
60 216,665.97 216,665.97 2,492.04 43,333.19 14,952.24
60 46,797.24 46,797.24 859.38 11,699.31 4,182.29
43 25,530.65 18,410.44 1,828.80 15,318.39 3,417.15
41 43,798.89 29,929.24 3,214.28 26,279.34 5,803.57
35 27,479.18 15,937.93 2,341.07 16,487.51 3,823.75
1,062,167.28 1,029,636.16 13,648.99 165,597.11 66,532.94
121,992.86

rridos Histórica
43 4,796,588.44 2,455,396.46 81,806.43 913,686.18 293,139.70

36 31,054,186.27 0.00 0.00 0.00 0.00
35,850,774.70 2,455,396.46 81,806.43 913,686.18 293,139.70
-117,255.88

rridos Histórica
72 3,482,958.38 3,482,958.38 0.00 0.00 152,293.57

72 1,216,937.35 1,216,937.35 0.00 0.00 53,211.01
72 179,474.07 179,474.07 38,615.66 784,671.02 49,172.22
45 655,107.96 409,442.48 46,691.77 628,803.01 81,710.60
5,534,477.76 5,288,812.27 85,307.43 1,413,474.03 336,387.40
100,118.25
66,896,458.81 27,080,786.16 417,151.60 4,756,594.53 1,936,675.48

39,815,672.65 -25,049.93
0.16
7,494,166.36
1,936,675.48
5,557,490.88
1,911,625.55
prueba VERIFICACIÓN (JULIO
2015 SARMIENTO)2014
Verif. Costos
Meses a Meses
Año del ajuste Transcurridos Costo Ajustado Dep.Acum.Actualiz. Ajustados al
depreciar al 2014 Al 2014
2014
56,063.95 60 12/31/2014 60 19,960.85 19,960.85 0.00

17,146.02 60 12/31/2014 56 6,104.62 6,104.62 0.00
77,709.67 60 12/31/2014 60 54,819.50 19,578.39 0.00
79,744.80 60 12/31/2014 60 56,784.22 20,280.08 0.00
55,610.02 60 12/31/2014 60 39,598.47 14,142.31 0.00
69,834.93 60 12/31/2014 60 50,940.53 17,586.61 0.00
228,208.18 97,652.86 0.00
Meses a Meses Costo Ajustado Dep.Acum.Actualiz. Verif. Costos

depreciar Año del ajuste Transcurridos al 2014 Al 2014 Ajustados al
2014
561,566.25 60 12/31/2014 60 199,938.45 199,938.45 0.00

77,217.78 60 12/31/2014 56 29,456.14 27,492.40 0.00
24,820.00 60 12/31/2014 60 8,836.84 8,836.84 0.00
41,366.67 60 12/31/2014 60 14,728.07 14,728.07 0.00
99,280.00 60 12/31/2014 60 35,347.37 35,347.37 0.00
24,820.00 60 12/31/2014 60 8,836.84 8,836.84 0.00
16,546.67 60 12/31/2014 60 5,891.23 5,891.23 0.00
16,546.67 60 12/31/2014 60 5,891.23 5,891.23 0.00
17,279.84 60 12/31/2014 60 6,152.26 6,152.26 0.00
34,650.38 60 12/31/2014 58 12,545.92 12,127.72 0.00
31,466.86 60 12/31/2014 40 16,395.18 10,930.12 0.00
287,568.28 60 12/31/2014 20 299,419.96 100,139.34 0.00
770,877.24 60 12/31/2014 16 961,147.26 258,441.82 0.00
175,181.54 60 12/31/2014 16 207,903.79 55,441.01 0.00
285,021.58 60 12/31/2014 15 358,158.61 89,539.65 0.00
66,344.46 60 12/31/2014 13 94,484.37 20,471.61 0.00
24,132.03 60 12/31/2014 1 171,837.95 2,863.97 0.00
2,436,971.47 863,069.93 0.00

2014
13,736,625.00 60 12/31/2014 60 4,890,748.84 4,890,748.84 0.00

-4,318,642.91 60 12/31/2014 60 -1,537,597.32 -1,537,597.32 0.00
19,191.34 60 12/31/2014 60 8,541.04 8,541.04 0.00
135,857.99 60 12/31/2014 30 69,100.70 34,550.35 0.00
-135,857.99 60 12/31/2014 30 -69,100.70 -34,550.35 0.00
8,455.00 60 12/31/2014 29 4,405.31 2,129.23 0.00
7,881.35 60 12/31/2014 29 4,106.42 1,984.77 0.00
1,104,772.25 60 12/31/2014 28 514,021.08 209,195.77 0.00
1,527,079.03 60 12/31/2014 29 676,619.83 327,032.92 0.00
1,393,640.72 60 12/31/2014 29 676,619.83 327,032.92 0.00
1,297,685.66 60 12/31/2014 26 731,436.90 315,736.93 0.00
117,133.73 60 12/31/2014 23 70,684.68 27,567.02 0.00
14,893,821.16 6,039,586.58 4,572,372.10 0.00
Verif. Costos
Meses a Meses Costo Ajustado Dep.Acum.Actualiz.
2014
19,989.53 60 12/31/2014 60 7,117.02 7,117.02 0.00

77,435.20 60 12/31/2014 60 27,569.81 27,569.81 0.00
46,709.08 60 12/31/2014 60 16,630.17 16,630.17 0.00
87,811.73 60 12/31/2014 60 31,264.24 31,264.24 0.00
171,502.35 60 12/31/2014 60 61,061.21 61,061.21 0.00
87,176.92 60 12/31/2014 60 28,004.41 28,004.41 0.00
172,924.68 60 12/31/2014 60 51,306.34 51,306.34 0.00
90,825.23 60 12/31/2014 60 26,947.63 26,947.63 0.00
259,999.16 60 12/31/2014 60 77,141.13 77,141.13 0.00
56,936.64 60 12/31/2014 58 16,661.55 16,106.17 0.00
28,622.70 60 12/31/2014 31 9,089.86 4,736.83 0.00
47,448.80 60 12/31/2014 29 15,594.03 7,537.12 0.00
26,929.60 60 12/31/2014 23 9,783.61 3,717.77 0.00
1,174,311.62 378,171.01 359,139.84 0.00

2014
2,683,855.72 84 12/31/2014 31 1,707,763.69 630,246.12 0.00

0.00 84 12/31/2014 24 11,056,444.03 0.00 0.00
2,683,855.72 12,764,207.71 630,246.12 0.00

2014
3,482,958.38 72 12/31/2014 72 1,240,062.58 1,240,062.58 0.00

1,216,937.35 72 12/31/2014 72 433,274.91 433,274.91 0.00
936,725.44 72 12/31/2014 61 63,899.44 54,137.02 0.00
929,060.83 72 12/31/2014 33 233,242.77 106,902.94 0.00
6,565,681.99 1,970,479.70 1,834,377.45 0.00
25,317,670.49 66,896,459 23,817,624.65 8,356,858.31 0.00

41,578,788.32 23,471,872 15,460,766.35
23,471,871.59
VERIFICACIÓN (J
Gasto Real Dep. Depreciacion
Histórica del Gasto Ajustado Acum. Real F.ORIGEN Meses a
depreciar año del ajuste
Periodo 2014 Histórica
-491.43 -5,703.10 1,228.57 01/01/2008 60 12/31/2013

-197.36 -1,962.20 409.33 01/05/2009 60 12/31/2013
9,321.60 27,409.75 13,316.57 01/05/2009 60 12/31/2013
9,655.69 28,392.11 13,793.84 01/05/2009 60 12/31/2013
6,733.39 19,799.23 9,619.13 01/05/2009 60 12/31/2013
8,958.33 26,076.70 12,500.00 01/05/2009 60 12/31/2013
33,980.22 94,012.50 50,867.44
Gasto Real Dep. Depreciacion Meses a

Histórica del Gasto Ajustado Acum. Real F.ORIGEN depreciar año del ajuste
0.00 0.00 24,554.68 01/01/2008 60 12/31/2013

-166.67 -981.87 4,666.67 01/05/2009 60 12/31/2013
100.00 589.12 1,500.00 01/05/2009 60 12/31/2013
166.67 981.87 2,500.00 01/05/2009 60 12/31/2013
400.00 2,356.49 6,000.00 01/05/2009 60 12/31/2013
100.00 589.12 1,500.00 01/05/2009 60 12/31/2013
66.67 392.75 1,000.00 01/05/2009 60 12/31/2013
66.67 392.75 1,000.00 01/05/2009 60 12/31/2013
129.36 717.76 1,108.80 01/08/2009 60 12/31/2013
517.68 2,509.18 2,502.11 01/03/2010 60 12/31/2013
980.00 3,279.04 3,266.67 01/09/2011 60 12/31/2013
40,666.43 95,149.01 42,799.28 29/04/2013 60 12/31/2013
98,097.19 194,365.33 130,436.92 27/08/2013 60 12/31/2013
20,986.02 41,580.76 27,981.37 31/08/2013 60 12/31/2013
41,579.68 71,631.72 51,974.60 30/09/2013 60 12/31/2013
10,968.97 18,896.87 11,883.05 30/11/2013 60 12/31/2013
2,720.00 2,863.97 2,720.00 30/11/2014 60 12/31/2013
217,378.65 435,313.88 317,394.14

0.00 0.00 232,418.58 01/11/2002 60 12/31/2013

-12,007.16 -252,664.88 -73,069.83 01/11/2002 60 12/31/2013
0.00 0.00 735.97 01/05/2006 60 12/31/2013
5,483.33 16,123.50 11,750.00 30/06/2012 60 12/31/2013
-5,483.33 -16,123.50 -11,750.00 30/06/2012 60 12/31/2013
302.68 881.06 731.47 31/07/2012 60 12/31/2013
282.14 821.28 681.84 31/07/2012 60 12/31/2013
35,317.14 102,804.24 123,077.31 31/07/2012 60 12/31/2013
46,488.90 135,323.97 112,348.18 31/07/2012 60 12/31/2013
46,488.90 135,323.97 112,348.18 31/07/2012 60 12/31/2013
57,714.68 157,258.93 115,876.77 04/11/2012 60 12/31/2013
-5,824.35 -14,843.78 10,816.65 19/01/2013 60 12/31/2013
168,762.94 264,904.79 635,965.12
Gasto Real Dep. Depreciacion

Meses a
0.00 0.00 596.49 01/01/2006 60 12/31/2013

0.00 0.00 2,302.38 01/02/2006 60 12/31/2013
0.00 0.00 1,433.00 01/05/2006 60 12/31/2013
0.00 0.00 3,041.19 01/12/2006 60 12/31/2013
0.00 0.00 7,499.00 01/01/2008 60 12/31/2013
0.00 0.00 4,366.62 01/12/2008 60 12/31/2013
0.00 0.00 8,000.00 01/12/2008 60 12/31/2013
0.00 0.00 4,201.84 01/12/2008 60 12/31/2013
207.67 1,285.69 12,460.20 01/02/2009 60 12/31/2013
687.50 3,332.31 3,322.92 01/03/2010 60 12/31/2013
572.35 1,706.87 1,588.35 23/05/2012 60 12/31/2013
982.14 2,858.91 2,589.28 31/07/2012 60 12/31/2013
-338.16 -847.91 1,482.68 07/02/2013 60 12/31/2013
2,111.50 8,335.86 52,883.95

74,989.23 223,635.72 211,333.27 31/05/2012 84 12/31/2013

0.00 0.00 0.00 31/12/2012 84 12/31/2013
74,989.23 223,635.72 211,333.27

0.00 0.00 152,293.57 01/01/2008 72 12/31/2013

0.00 0.00 53,211.01 01/01/2008 72 12/31/2013
2,076.70 10,649.91 10,556.56 01/12/2009 72 12/31/2013
12,734.12 38,873.80 35,018.83 31/03/2012 72 12/31/2013
14,810.82 49,523.70 251,079.97
512,033.36 1,075,726.45 1,519,523.88
7,494,166.36
1,519,523.88
5,974,642.48
VERIFICACIÓN (JULIO SARMIENTO)2013
Gasto Dep. Dep. Acum.
Meses Costo Ajustado al Dep.Acum.Actualiz. Actualizado del Gasto Real al Dep. Histórica al
Transcurridos 2013 Al 2013 del Periodo 2013
Periodo 2013 Periodo 2013
60 11,843.36 11,843.36 704.96 102.38 1,720.00

56 3,622.05 3,579.17 852.89 144.58 606.73
56 32,526.02 6,969.86 5,614.61 3,218.17 3,994.97
56 33,691.75 7,219.66 5,615.29 3,218.56 4,138.15
56 23,494.93 5,034.63 3,775.98 2,164.31 2,885.74
56 30,224.51 6,116.87 5,037.42 2,916.67 3,541.67
135,402.62 40,763.54 21,601.15 11,764.67 16,887.26
Meses Costo Ajustado al Dep.Acum.Actualiz. Gasto Dep. Gasto Dep. Dep. Acum.
Transcurridos 2013 Al 2013 Actualizado del Histórica Periodo Histórica al
Periodo 2013 2013 Periodo 2013
60 118,629.35 118,629.35 0.00 0.00 24,554.68

56 17,477.19 17,031.54 4,214.89 1,205.83 4,872.50
56 5,243.16 4,893.61 1,048.63 300.00 1,400.00
56 8,738.60 8,156.02 1,747.72 500.00 2,333.33
56 20,972.63 19,574.46 4,194.53 1,200.00 5,600.00
56 5,243.16 4,893.61 1,048.63 300.00 1,400.00
56 3,495.44 3,262.41 699.09 200.00 933.33
56 3,495.44 3,262.41 699.09 200.00 933.33
53 3,650.32 3,224.45 -182.52 -55.44 979.44
46 7,443.86 5,706.96 1,488.74 517.67 1,984.43
28 9,727.74 4,539.57 2,087.23 1,051.37 2,286.65
8 177,654.65 2,960.91 2,960.91 2,132.85 2,132.85
4 570,276.89 38,018.46 38,018.46 32,339.73 32,339.73
4 123,355.42 8,223.69 8,223.69 6,995.34 6,995.34
3 212,506.02 10,625.30 10,625.30 10,394.92 10,394.92
1 56,060.35 934.34 934.34 914.08 914.08
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,343,970.22 253,937.10 77,808.74 58,196.35 100,054.63
60 2,901,824.89 2,901,824.89 0.00 0.00 232,418.58

60 -912,301.64 -256,122.74 -266,945.55 -21,380.72 -20,513.88
60 5,067.65 5,067.65 0.00 0.00 735.97
18 40,999.47 10,933.19 5,763.15 3,303.31 6,266.67
18 -40,999.47 -10,933.19 -5,763.15 -3,303.31 -6,266.67
17 2,613.80 740.59 435.63 252.23 428.80
17 2,436.46 690.33 406.08 235.12 399.70
17 304,983.80 92,410.11 72,077.85 41,733.09 53,505.47
17 401,458.41 113,746.55 86,982.66 50,362.98 65,859.28
17 401,458.41 113,746.55 86,982.66 50,362.98 65,859.28
14 433,982.99 94,029.65 86,796.60 53,688.08 58,162.08
11 41,939.29 25,163.58 25,163.58 16,641.00 16,641.00
3,583,464.06 3,091,297.15 91,899.50 191,894.75 473,496.28
Gasto Dep. Gasto Dep. Dep. Acum.

Meses Costo Ajustado al Dep.Acum.Actualiz.
60 4,222.73 4,222.73 0.00 0.00 596.49

60 16,357.98 16,357.98 0.00 0.00 2,302.38
60 9,867.17 9,867.17 0.00 0.00 1,433.00
60 18,549.99 18,549.99 0.00 0.00 3,041.19
60 36,229.41 36,229.41 0.00 0.00 7,499.00
49 16,615.84 16,615.84 2,769.31 727.77 4,366.62
49 30,441.56 30,441.56 5,073.58 1,333.33 8,000.00
49 15,988.82 15,988.82 2,798.04 735.32 4,201.84
59 45,770.10 45,770.10 9,922.59 2,701.27 12,460.20
46 9,885.79 7,579.13 2,306.70 802.09 2,635.43
19 5,393.28 1,797.76 1,168.54 660.40 1,016.00
17 9,252.40 2,775.72 2,004.68 1,160.71 1,607.14
11 5,804.90 2,708.95 2,708.96 1,820.84 1,820.84
224,379.97 208,905.16 28,752.40 9,941.73 50,980.12
19 1,013,266.34 241,253.89 144,752.33 81,806.43 136,344.05

12 6,560,112.89 0.00 0.00 0.00 0.00
7,573,379.23 241,253.89 144,752.33 81,806.43 136,344.05
72 735,765.54 714,342.80 80,766.89 16,717.66 147,859.35

72 257,074.72 249,589.65 30,004.99 6,210.63 51,661.70
49 37,913.41 25,121.43 5,961.23 1,959.15 8,256.13
21 138,389.79 39,759.14 22,460.47 12,400.38 21,950.94
1,169,143.46 1,028,813.01 139,193.58 37,287.82 229,728.12
14,029,739.55 4,864,969.86 504,007.70 390,891.75 1,007,490.46

9,164,769.69
56,063.94
17,147.14
54,989.74
56,960.57
39,721.44
49,395.44
56,889.32 257,732.50 274,278.28
561,566.25
82,733.39
24,820.00
41,366.67
99,280.00
24,820.00
16,546.67
16,546.67
17,279.84
34,063.08
30,699.19
182,212.23
719,885.36
155,716.93
251,489.63
57,498.53
0.00
609,132.83 2,631,571.46 2,316,524.43
Variación Variación
Dep.Acum.Ajustada Dep.Acum.Ajustada
2014-2013 2015-2014
13,736,625.00
-2,084,861.49
28,787.01
90,571.99
-90,571.99
5,980.45
5,574.61
726,195.64
918,535.93
918,535.93
855,993.18
158,825.40
1,481,074.95 9,884,542.40 15,270,191.65 11,365,617.35 3,091,297.15
0.00
19,989.53 13,681,941.65
77,435.20
46,709.08 14456914.5
87,811.73 774,972.85
171,502.35
78,655.87
144,103.90
75,687.69
216,665.97
45,237.46
13,616.35
21,899.45
18,319.46
150,234.68 670,496.32 1,017,634.03
1,827,271.79
0.00
388,992.23 1,825,150.34 1,827,271.79
3,482,958.38
1,216,937.35
148,831.89
297,396.01
805,564.43 3,454,434.82 5,146,123.62
3,491,888.44 18,723,927.85 25,852,023.80
41,044,435.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.676649893 4.733788396 1.057138503
CED. 01 INVENTARIO AÑO 2014
COSTO FACTOR
DESCRIPCION FECHA ORIGEN HISTORICO ORIGEN FINAL AJUSTE COSTO AJUSTADO
INVENTARIO INICIAL Dec-13 4,137,756.09 406.16667 839.50000 2.06689 8,552,268.13 2357.90000
COMPRAS Dec-14 18,839,361.40 658.67500 839.50000 1.27453 24,011,301.32 2357.90000
INVENTARIO FINAL Dec-14 13,251,901.82 658.67500 839.50000 1.27453 16,889,925.35 2357.90000
TOTAL 9,725,215.67 15,673,644.10

12,395,063.66
CED. 01 INVENTARIO AÑO 2015
COSTO FACTOR
INVENTARIO INICIAL Dec-14 13,251,901.82 658.67500 2357.90000 3.57976 47,438,659.89
COMPRAS Dec-15 114,140,419.22 1460.53333 2357.90000 1.61441 184,269,463.99
INVENTARIO FINAL Dec-15 3,368,000.00 1460.53333 2357.90000 1.61441 5,437,333.76
TOTAL 124,024,321.04 226,270,790.12
200,226,136.51
CED. 02 INSTALACIONES INPC
VIDA COSTO DEPREC. GASTO

DESCRIPCION UTIL FECHA ORIGEN HISTORICO ACUM 2014 DEPREC 2014 ORIGEN FINAL
INSTALACIONES 84 01/05/2006 1,720.00 1,720.00 0.00 72.34 839.50
INSTALACIONES 84 01/02/2007 614.00 614.00 7.31 84.44 839.50
INSTALACIONES 84 30/06/2012 18,643.20 6,658.27 2,663.27 285.50 839.50
INSTALACIONES 84 30/06/2012 19,311.40 6,896.93 2,758.77 285.50 839.50
INSTALACIONES 84 30/06/2012 13,466.78 4,809.56 1,923.83 285.50 839.50
INSTALACIONES 84 31/07/2012 17,500.00 6,041.67 2,500.00 288.40 839.50
TOTAL 71,255.38 26,740.43 9,853.18
CED. 03 MOBILIARIOS INPC
DESCRIPCION UTIL FECHA ORIGEN HISTORICO ACUM DEPREC. ORIGEN FINAL
MUEBLES 60 01/01/2008 24,554.68 24,554.68 0.00 103.1 839.50
ESCRITORIOS MODULARES 60 01/03/2009 5,000.00 5,000.00 127.50 142.5 839.50
MESA DE REUNION CON 6 SILLAS 60 01/05/2009 1,500.00 1,500.00 100.00 142.5 839.50
ARCHIVO C/2 GAVETAS 60 01/05/2009 2,500.00 2,500.00 166.67 142.5 839.50
SILLAS SECRETARIALES 60 01/05/2009 6,000.00 6,000.00 400.00 142.5 839.50
SILLA EJECUTIVA 60 01/05/2009 1,500.00 1,500.00 100.00 142.5 839.50
MUEBLE DE 4 COMPARTIMIENTOS 60 01/05/2009 1,000.00 1,000.00 66.67 142.5 839.50
MUEBLE DE 3 PELDAÑOS Y 2 GAVETAS 60 01/05/2009 1,000.00 1,000.00 66.67 142.5 839.50
HORNO MICROONDAS 60 01/08/2009 1,108.80 1,108.80 129.36 151.3 839.50
MINI COMPONENTE SONY 60 01/03/2010 2,588.39 2,502.05 517.62 173.2 839.50
ESTANTES 200 X 93 X 30 60 01/09/2011 4,900.00 3,266.67 980.00 250.9 839.50
2 TV. 3 NEVERAS Y 1 MICROONDAS/F-000314 60 31/08/2013 104,930.34 27,981.42 20,986.07 423.7 839.50
F-3575/00-003837/AMAZONAS CARACAS 60 31/08/2013 485,096.00 129,358.93 97,019.20 423.7 839.50
F-000513/00-0000513/STUDIO KARED 60 31/12/2014 163,200.00 0.00 0.00 839.5 839.50
TOTAL 1,195,592.69 298,857.30 198,802.64
CED. 04 MAQUINARIAS INPC

MAQUINARIA 60 01/11/2002 232,418.58 232,418.58 39.89479 839.50
A/A. VENTANA 18000 BTU 60 01/05/2006 735.97 735.97 72.33862 839.50
TECNIC. SPORT REMOLQUE CANOA KAYAK 60 30/06/2012 23,500.00 10,966.67 4,700.00 285.5 839.50
COMPRESOR 2 HP 60 31/07/2012 1,513.39 731.47 302.68 288.4 839.50
CONTROL DE ASISTENCIA 60 31/07/2012 1,410.71 681.84 282.18 288.4 839.50
IMPRESORAS 60 31/07/2012 176,585.68 88,822.61 35,317.14 288.4 839.50
IMPRESORAS CORTADORAS 60 01/11/2012 268,440.39 111,850.16 53,688.08 308.1 839.50
BORDADORA 60 31/07/2012 232,444.50 112,348.18 46,488.90 288.4 839.50
BORDADORA 60 31/07/2012 232,444.50 112,348.18 46,488.90 288.4 839.50
MAQUINARIA S/FACT. M-1089.SPORT SERVICES I 60 31/01/2013 27,735.00 22,188.00 5,547.00 329.4 839.50
MAQUINARIA S/FACT. 1073 IMPRESORA (BAJA) 60 01/11/2002 -73,069.83 -35,127.75 -14,613.97 39.89479 839.50
TECNIC. SPORT S/F-2891 REMOLQUE CANOA KAY 60 30/06/2012 -23,500.00 -10,966.67 -4,700.00 285.5 839.50
TOTAL 1,100,658.89 646,997.24 173,500.91
CED. 05 EQUIPOS DE COMPUTACION INPC

MONITOR 60 01/01/2006 596.49 596.49 0.00 70.36001 839.50
COMPUTADOR AMD 64 BIT 60 01/02/2006 2,302.38 2,302.38 0.00 70.10742 839.50
IMPRESORA HP LASER 60 01/05/2006 1,433.00 1,433.00 0.00 72.33862 839.50
COMPUTADOR PENTIUM IV 60 01/12/2006 3,041.19 3,041.19 0.00 81.66132 839.50
EQUIPOS 60 01/01/2008 7,499.00 7,499.00 0.00 103.1 839.50
MONITORES PLANOS SAMSUNG 60 01/12/2008 4,366.62 4,366.62 0.00 130.9 839.50
TOTAL 4,772,645.00 218,150.45 81,806.40
TOTAL 7,494,166.36 1,495,383.28 487,906.31
CAPITAL SOCIAL 2014 INPC

COSTO FACTOR
APORTE INICIAL MAQUINARIAS 19/03/1997 1,000.00 11.98275 839.50000 70.05904 70,059.04
APORTE CAPITALIZACION CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 5/25/2000 19,000.00 25.48443 839.50000 32.94168 625,891.97
APORTE DE CAPITAL DEPOSITO BANCARIO 5/10/2001 20,000.00 28.68898 839.50000 29.26211 585,242.14
APORTE DE CAPITAL DEPOSITO BANCARIO 8/7/2001 20,000.00 29.60199 839.50000 28.35958 567,191.60
SUPERAVIT ACUMULADO 5/18/2007 200,000.00 86.46809 839.50000 9.70878 1,941,756.78
APORTE CAPITALIZACION CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 7/11/2008 1,240,000.00 117.30000 839.50000 7.15686 8,874,509.80
SUPERAVIT ACUMULADO 12/17/2014 5,500,000.00 839.50000 839.50000 1.00000 5,500,000.00
TOTAL 7,000,000.00 18,164,651.33
CAPITAL SOCIAL 2015 INPC

COSTO FACTOR
APORTE INICIAL MAQUINARIAS 19/03/1997 1,000.00 11.98275 2357.90000 196.77453 196,774.53
APORTE CAPITALIZACION CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 5/25/2000 19,000.00 25.48443 2357.90000 92.52316 1,757,940.04
APORTE DE CAPITAL DEPOSITO BANCARIO 5/10/2001 20,000.00 28.68898 2357.90000 82.18835 1,643,767.05
APORTE DE CAPITAL DEPOSITO BANCARIO 8/7/2001 20,000.00 29.60199 2357.90000 79.65343 1,593,068.57
SUPERAVIT ACUMULADO 5/18/2007 200,000.00 86.46809 2357.90000 27.26902 5,453,803.83
APORTE CAPITALIZACION CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 7/11/2008 1,240,000.00 117.30000 2357.90000 20.10145 24,925,797.10 118.2
SUPERAVIT ACUMULADO 12/17/2014 5,500,000.00 839.50000 2357.90000 2.80870 15,447,826.09
TOTAL 7,000,000.00 51,018,977.21
COSTO FACTOR
UTILIDADNO DISTRIBUIDA 2013 DIC - 2013 8,378,407.48 498.10000 839.50000 1.68540 14,121,005.98
UTILIDAD 2014 DIC-2014 3,093,729.12
Aumento de Capital DIC-2014 -5,500,000.00 839.50000 839.50000 1.00000 -5,500,000.00
Capitalización de Aportes DIC-2014 -4,000,000.00 839.50000 839.50000 1.00000 -4,000,000.00
TOTAL -1,121,592.52 7,714,735.10
CED. 09 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2015

DESCRIPCION FECHA ORIGEN COSTO ORIGEN FINAL FACTOR COSTO AJUSTADO
HISTORICO AJUSTE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 2014 DIC-2014 7,714,735.10 839.50000 2,357.90000 2.80870 21,668,342.93
UTILIDAD 2015 DIC-2014 -22,830,828.43
TOTAL 7,714,735.10 -1,162,485.50
CED. 06 RESERVA LEGAL 2014

COSTO FACTOR
RESERVA LEGAL 2014 DIC - 2014 150,000.00 265.60000 318.90000 1.20068 180,101.66
RESERVA LEGAL 2014 DIC - 2014 #REF!
TOTAL #REF! 180,101.66
APROPIADO 2014 225,305.95
TOTAL 405,407.61
CED. 06 RESERVA LEGAL

COSTO FACTOR
RESERVA LEGAL 2014 DIC - 2014 498.10000 839.50000 1.68540 0.00
RESERVA LEGAL 2014 DIC - 2014 #REF!
TOTAL #REF! 0.00
APROPIADO 2014 225,305.95
TOTAL 225,305.95
7,000,000.00
499765.79 211,931.13
Mobiliarios y
Movimiento del Costo Reexpresado Maquinarias Equipos Total
Saldo al 31/12/2013 228,208.27 288,306.87 516,515.14
Adiciones #REF! 20,619.30 #REF!
Retiros - - -
Saldo al 31/12/2014 #REF! 308,926.17 #REF!
Movimiento de la Depreciacion Mobiliarios y

Acumulada Reexpresada Maquinarias Equipos Total
Saldo al 31/12/2013 97,652.83 288,306.87 385,959.70
Adiciones #REF! 20,619.30 #REF!
Retiros - - -
Saldo al 31/12/2014 #REF! 308,926.17 #REF!
Total Propiedad, Planta y Equipos Netos #REF! - #REF!

5.81 24,020,718.30
0.00
3.58 67,440,437.61
0.00
3.58 47,438,659.89
44,022,496.03
FACTOR DEP. ACUM GTO. DEPR.

AJUSTE COSTO AJUSTADO AJUSTADA AJUSTADOS
11.60514 19,960.85 19,960.85 0.00
9.94238 6,104.62 6,104.62 72.67
2.94046 54,819.50 19,578.33 7,831.24
2.94046 56,784.31 20,280.11 8,112.04
2.94046 39,598.47 14,142.31 5,656.92
2.91089 50,940.53 17,586.61 7,277.22
228,208.27 97,652.83 28,950.10
8.14258 199,938.45 199,938.45 0.00
5.89123 29,456.14 29,456.14 751.13
5.89123 8,836.84 8,836.84 589.12
5.89123 14,728.07 14,728.07 981.87
5.89123 35,347.37 35,347.37 2,356.49
5.89123 8,836.84 8,836.84 589.12
5.89123 5,891.23 5,891.23 392.75
5.89123 5,891.23 5,891.23 392.75
5.54858 6,152.26 6,152.26 717.76
4.84700 12,545.92 12,127.43 2,508.89
3.34595 16,395.18 10,930.12 3,279.04
1.98135 207,904.23 55,441.13 41,580.85
1.98135 961,147.26 256,305.93 192,229.45
2.33974 299,419.96 64,874.32 59,883.99
1.72276 358,158.61 89,539.65 71,631.72
1.72276 94,484.37 20,471.61 18,896.87
1.00000 163,200.00 0.00 0.00
2,428,333.95 824,768.63 396,781.81

21.04285 4,890,748.84 4,890,748.84 0.00
11.60514 8,541.04 8,541.04 0.00
2.94046 69,100.70 32,246.99 13,820.14
2.91089 4,405.31 2,129.23 881.06
2.91089 4,106.42 1,984.77 821.40
2.91089 514,021.08 258,552.63 102,804.22
2.72476 731,436.90 304,765.37 146,287.38
2.91089 676,619.83 327,032.92 135,323.97
2.91089 676,619.83 327,032.92 135,323.97
2.54857 70,684.68 56,547.74 14,136.94
21.04285 -1,537,597.32 -739,187.82 -307,519.46
2.94046 -69,100.70 -32,246.99 -13,820.14
6,039,586.58 5,438,147.63 228,059.46

### 7,117.02 7,117.02 0.00
### 27,569.81 27,569.81 0.00
### 16,630.17 16,630.17 0.00
### 31,264.24 31,264.24 0.00
8.14258 61,061.21 61,061.21 0.00
6.41329 28,004.41 28,004.41 0.00
12,764,207.71 650,576.55 243,966.15
23,808,986.46 9,205,631.69 1,006,228.23
€
7514310
196.775 0.00000
92.5232 0.00000
82.1884 0.00000
79.6534 0.00000
27.269 0.00000
20.1014 0.00000
3.53933 0.73063
###
###
###
### -1327621.14696
CEDULAS DE ACTUALIZACIÓN AÑO 2014
al 31/12/2014
POSICIÓN MONETARIA NETA Montos
ACTIVOS MONETARIOS
Efectivo y sus equivalentes 6,840,367.41
Cuentas por cobrar comerciales (Netas) 4,019,480.66
Tributos pagados por anticipado 418,681.83
Otras cuentas por cobrar 5,996,857.96
Cuentas por cobrar socios 1,411,598.14
Gastos Prepagados 2,039,719.38
Activo por impuesto diferido 0.00
Deposito en Garantia 89,400.00 20,816,105.38
PASIVOS MONETARIOS
Cuentas por pagar comerciales 5,213,738.37
Tributos por pagar 984,821.85
Retencio y contribuciones por pagar 171,027.36
Otras cuentas por pagar 2,341,689.72
Cuentas por pagar socios 572,645.00
Deuda a largo plazo 9,544,666.67
Cuentas por pagar relacionadas 6,730,812.00
Prestaciones Sociales 139,457.58
Pasivo Impuesto Diferido 0.00 25,698,858.55
POSICION MONETARIA NETA ACTIVA (4,882,753.17) Genera Perdida
CEDULA 06
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN ACUMULADO
A B
Histórico Reexpresado
Inventarios 13,251,901.82 16,889,925.35
Propiedades, planta y equipos (Netas) 5,998,769.53 24,192,731.05
Capital social (7,000,000.00) (18,164,651.33)
Utilidad (Déficit) del ejercicio (5,709,973.40) 0.00
Utilidades no distribuidas (1,145,488.74) (11,136,778.93)
Reserva Legal (512,456.05) (136,703.20)
Posición Monetaria Neta (4,882,753.17) (4,882,753.17)
(0.00) 6,761,769.77
POSICION MONETARIA NETA HISTORICA HISTORICA

ACTIVOS MONETARIOS AÑO 2014 AÑO 2013
Efectivo y sus equivalentes 6,840,367.41 487,545.62
Cuentas por cobrar comerciales (Netas) 4,019,480.66 1,968,538.42
Otras cuentas por cobrar 5,996,857.96 2,130,896.83
Cuentas por cobrar socios 1,411,598.14 601,157.09
Gastos Prepagados 2,039,719.38 447,086.98
tributos pagado por anticipado 418,681.83 0.00
Activo por Impuesto Diferido 0.00 0.00
Total Activos Monetarios 20,816,105.38 7,136,501.21
PASIVOS MONETARIOS
Cuentas por pagar comerciales 5,213,738.37 2,065,204.26
Tributos por pagar 984,821.85 723,678.06
Retencio y contribuciones por pagar 171,027.36 38,747.62
Otras cuentas por pagar 2,341,689.72 1,132,058.81
Cuentas por pagar socios 572,645.00 572,645.00
Deuda a largo plazo 9,544,666.67 0.00
Cuentas por pagar relacionadas 6,730,812.00 500,672.00
Pasivo Impuesto Diferido 0.00 0.00
Gastos acumulados por pagar 0.00 112,000.00
Total Pasivos Monetarios 25,698,858.55 5,240,313.20
POSICION MONETARIA -4,882,753.17 1,896,188.01

AUMENTOS:
Ingresos por impuesto diferido 0.00
Ingresos por Actividades Ordinarias 35,813,238.80
TOTAL AUMENTOS 35,813,238.80
DISMINUCIONES:
Compras de Materias Primas 18,839,361.40
Gastos de Personal 6,007,701.49
Gastos de Administracion y Ventas 12,078,238.31
Gasto de ISLR 984,821.85
ISLR diferido
Aporte de Dividendo 4,000,000.00
Compra de activos fijos 163,200.00
TOTAL DISMINUCIONES 42,592,179.98
POSICION MONETARIA HISTORICA 0.00 -4,882,753.17

POSICION MONETARIA ESTIMADA
GANANCIA MONETARIA DEL PERIODO 2014
-4,882,753.17
B-A
Diferencia
3,638,023.53
18,193,961.52
(11,164,651.33)
5,709,973.40
(9,991,290.19)
375,752.85
0.00
6,761,769.77
A
MBRE DE 2014
AJUSTADA
AÑO 2013 1.68540453724152
1.68540453724152
821,711.60
3,317,783.58
3,591,423.19
1,013,192.89
753,522.42
0.00
2,530,257.84
0.00
12,027,891.52
3,480,704.63
1,219,690.29
65,305.41
1,907,977.05
965,138.48
0.00
843,834.86
160,631.61
0.00
188,765.31
8,832,047.64
3,195,843.88
0.00
45,644,990.28
45,644,990.28 1.274528409
24,011,301.32 839.50 658.68 1.27

7,656,986.22
661,297.90
15,394,057.86 18,604,796.82
984,821.85
0.00
4,000,000.00
171,837.95 208,003.04 36,165.08
3,947,655.79
52,880,303.10 3,945,941.13
1,714.66
-4,882,753.17
-4,039,468.95
-843,284.22
CEDULAS DE ACTUALIZACIÓN AÑO 2015
al 31/12/2015
POSICIÓN MONETARIA NETA Montos
ACTIVOS MONETARIOS
Efectivo y sus equivalentes 6,840,367.41
Cuentas por cobrar comerciales (Netas) 4,019,480.66
Tributos pagados por anticipado 418,681.83
Otras cuentas por cobrar 5,996,857.96
Cuentas por cobrar socios 1,411,598.14
Gastos Prepagados 2,039,719.38
Activo por impuesto diferido 0.00
PASIVOS MONETARIOS
Cuentas por pagar comerciales 5,213,738.37
Tributos por pagar 984,821.85
Retencio y contribuciones por pagar 171,027.36
Otras cuentas por pagar 2,341,689.72
Cuentas por pagar socios 572,645.00
Deuda a largo plazo 9,544,666.67
Cuentas por pagar relacionadas 6,730,812.00
Pasivo Impuesto Diferido 0.00 25,698,858.55
POSICION MONETARIA NETA ACTIVA (4,882,753.17) Genera Perdida
CEDULA 06
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN ACUMULADO
A B B-A
Histórico Reexpresado Diferencia
Inventarios 13,251,901.82 16,889,925.35 3,638,023.53
Propiedades, planta y equipos (Netas) 5,998,769.53 24,192,731.05 18,193,961.52
Capital social (7,000,000.00) (18,164,651.33) (11,164,651.33)
Utilidad (Déficit) del ejercicio (3,093,729.12) 0.00 3,093,729.12
Utilidades no distribuidas (1,145,488.74) (11,136,778.93) (9,991,290.19)
Reserva Legal (512,456.05) (136,703.20) 375,752.85
Posición Monetaria Neta 7,561,577.01 (4,882,753.17) (12,444,330.18)
15,060,574.46 6,761,769.77 (8,298,804.69)
POSICION MONETARIA NETA HISTÓRICA HISTÓRICA AJUSTADA

AÑO 2015 AÑO 2014 AÑO 2014
ACTIVOS MONETARIOS
Efectivo y sus equivalentes 20,129,327.18 6,840,367.41 19,212,510.20
Cuentas por cobrar comerciales (Netas) 3,039,161.80 4,019,480.66 11,289,497.85
Otras cuentas por cobrar 10,627,632.18 5,996,857.96 16,843,348.88
Cuentas por cobrar socios 4,181,060.08 1,411,598.14 3,964,749.56
Gastos Prepagados 10,561,795.01 2,039,719.38 5,728,950.95
Tributos pagado por anticipado 572,689.25 418,681.83 1,175,949.84
Deposito en Garantia 89,400.00 89,400.00 251,097.39
Activo por Impuesto Diferido 0.00 0.00 0.00

Impuestos retenidos 9,559.05 0.00 0.00
Total Activos Monetarios 49,210,624.55 20,816,105.38 58,466,104.68
PASIVOS MONETARIOS
Obligaciones bancarias 3,128,333.31 0.00
Cuentas por pagar comerciales 27,442,291.95 5,213,738.37 14,643,804.29
Tributos por pagar 1,431,018.96 984,821.85 2,766,064.85
Retencio y contribuciones por pagar 3,758,536.00 171,027.36 480,363.80
Otras cuentas por pagar 3,106,938.95 2,341,689.72 6,577,093.74
Cuentas por pagar socios 572,645.00 572,645.00 1,608,385.52
Deuda a largo plazo 420,000.00 9,544,666.67 26,808,063.78
Cuentas por pagar relacionadas 1,590,425.00 6,730,812.00 18,904,802.40
Prestaciones Sociales 198,858.37 139,457.58 391,693.90
Pasivo Impuesto Diferido 0.00 0.00 0.00
Gastos acumulados por pagar 0.00 0.00 0.00
Total Pasivos Monetarios 41,649,047.54 25,698,858.55 72,180,272.28
POSICION MONETARIA 7,561,577.01 -4,882,753.17 -13,714,167.60

AUMENTOS:
Ingresos por Actividades Ordinarias 159,205,319.75 257,022,701.82
TOTAL AUMENTOS 159,205,319.75 257,022,701.82
DISMINUCIONES:
Prestaciones Sociales 0.00 0.00
Gastos de Administracion y Ventas 21,026,223.98 33,944,951.75
Gasto de ISLR 1,431,018.96 1,431,018.96
ISLR diferido 0.00 0.00
Aporte de Dividendo 0.00 0.00
Compra de activos fijos 0.00 0.00
TOTAL DISMINUCIONES 146,760,989.57 236,053,214.76
POSICION MONETARIA HISTORICA 0.00 7,561,577.01 7,561,577.01

POSICION MONETARIA ESTIMADA 7,255,319.47
GANANCIA MONETARIA DEL PERIODO 2015 306,257.54
7,561,577.01

POSICION MONETARIA NETA HISTORICA HISTORICA AJUSTADA

ACTIVOS MONETARIOS AÑO 2014 AÑO 2013 AÑO 2013
1.99876
Caja y Bancos 20,129,327.18 4,394.50 7,406.51
Cuentas por Cobrar Comerciales 3,039,161.80 1,020,934.92 1,720,688.35
Tributos Pagados por Anticipado 572,689.25 236,111.21 397,942.90
Anticipo a Proveedores 10,627,632.18 158,092.16 266,449.24
Otras Cuentas por Cobrar 4,181,060.08 18,077.22 30,467.43
Total Activos Monetarios 38,549,870.49 1,437,610.01 2,422,954.43
PASIVOS MONETARIOS
Cuentas y efectos por pagar 0.00 0.00 0.00
Impuestos, tasas y contribuciones 10,561,795.01 -24,354.46 -41,047.12
Prestaciones sociales y otros beneficios -3,128,333.31 0.00 0.00
Anticipos de clientes -27,442,291.95 0.00 0.00
Cuentas por pagar socios -1,431,018.96 -639,631.07 -1,078,037.11
Cuentas por pagar relacionadas -3,758,536.00 -2,660,323.42 -4,483,721.16
Total Pasivos Monetarios -25,198,385.21 -3,324,308.95 -5,602,805.39
POSICION MONETARIA 13,351,485.28 -1,886,698.94 -3,179,850.95

AUMENTOS:
Ingresos por Actividades Ordinarias 256,887,636.63 53,361,625.43
TOTAL AUMENTOS 256,887,636.63 53,361,625.43
DISMINUCIONES:
Prestaciones Sociales #REF! #REF!
Gastos de Administracion y Ventas 21,026,224.00 11,123,128.37
Gasto de ISLR 1,431,018.96 528,309.41
Compra de activos fijos 0.00 #REF!
TOTAL DISMINUCIONES #REF! #REF!
POSICION MONETARIA HISTORICA #REF! #REF!

POSICION MONETARIA ESTIMADA #REF!
GANANCIA MONETARIA DEL PERIODO 2013 #REF!
#REF! #REF!
INDESPROMET, C.A.
METODO INDIRECTO
2015
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ANTES DE LA RESERVA LEGAL -22,830,828.43
EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
GASTOS DE DEPRECIACIÓN 3,614,298.23
-19,216,530.20
CAJA Y BANCOS -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 8,250,336.05
INVENTARIOS 42,001,326.13
TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603,260.59
IMPUESTOS RETENIDOS -9,559.05
ISLR DIFERIDO -1,509,051.35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6,215,716.70
DEPOSITO EN GARANTIA 161,697.39
GASTOS PREPAGADOS -4,832,844.06
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR 12,798,487.66
OBLIGACIONES BANCARIAS 3,128,333.31
IMPUESTOS POR PAGAR -1,335,045.89
PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS -192,835.53
OTRAS CUENTAS POR PAGAR -3,470,154.78
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 3,278,172.20
PROVISIONES LABORALES -
EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) EN ACTIVIDADES OPERATIVAS 65,087,839.38
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS -216,310.52
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS -1,035,740.52
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS -17,314,377.40
DEUDA A LARGO PLAZO -26,388,063.78
DECRETO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO -
EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -44,954,492.22

ADQUISICION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
OTROS
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0.00
VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 916,816.95

EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 19,212,510.20
EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 20,129,327.16
Anexo V
2014
9,146,677.38
2,822,285.49
11,968,962.87
-5,760,472.55
-33,186,462.65
-479,979.26
-
-19,052.10
-10,858,308.22
3,965,530.74
-5,169,190.27
8,843,274.12
-
733,473.43
124,004.28
3,397,485.07
371,533.53
-314,573.91
-38,352,737.79
-2,276,282.25
-21.68
17,498,567.13
26,808,063.78
-
42,030,326.97
-171,837.95
0.00
-171,837.95
15,474,714.10
821,711.60
16,296,425.70
19,212,510.20
-2,916,084.51
INDESPROMET, C.A.
METODO INDIRECTO

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ANTES DE LA RESERVA LEGAL
GASTOS DE DEPRECIACIÓN

CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
INVENTARIOS
TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
IMPUESTOS RETENIDOS
ISLR DIFERIDO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DEPOSITO EN GARANTIA
GASTOS PREPAGADOS
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR
OBLIGACIONES BANCARIAS
IMPUESTOS POR PAGAR
PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
PROVISIONES LABORALES
EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) EN ACTIVIDADES OPERATIVAS

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
DEUDA A LARGO PLAZO
DECRETO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ADQUISICION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
OTROS
VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
Anexo V
2015 2014
-22,830,828.43 3,256,556.97
3,614,298.23 1,004,838.49
-19,216,530.20 4,261,395.45
980,318.86 -701,697.79
11,452,591.59 -8,337,659.21
-154,007.42 -1,053.20
-9,559.05 -
-1,986,557.97 169,518.33
-4,630,774.22 -2,405,435.55
- 2,440,857.29
-8,522,075.63 -1,703,825.74
22,228,553.58 1,733,034.52
3,128,333.31 -
446,197.11 -234,868.17
59,400.80 -21,173.99
765,249.23 433,713.08
3,587,508.64 105,721.96
- -188,765.27
8,128,648.63 -4,450,238.30
-2,769,461.94 -398,405.47
- -392,506.28
-5,140,387.00 5,886,977.32
-9,124,666.67 -
- -4,000,000.00
-17,034,515.61 1,096,065.57
-
-
- -
(28,122,397) 907,222.72
6,840,367 821,711.42
(21,282,030) 1,728,934.15
6,840,367
(5,111,433)
8,623.06
5,139.34
3,483.72
INDESPROMET, C.A.
METODO INDIRECTO
2015
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ANTES DE LA RESERVA LEGAL 2,143,276.90
GASTOS DE DEPRECIACIÓN 417,151.44
2,560,428.34
CAJA Y BANCOS -13,288,959.77
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 980,318.86
INVENTARIOS 9,883,901.82
TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADO -154,007.42
IMPUESTOS RETENIDOS -9,559.05
ISLR DIFERIDO -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -4,630,774.22
DEPOSITO EN GARANTIA -
GASTOS PREPAGADOS -8,522,075.63
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR 22,228,553.58
OBLOGACIONES BANCARIAS 3,128,333.31
IMPUESTOS POR PAGAR 446,197.11
PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS 59,400.79
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 765,249.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 3,587,508.64
PROVISIONES LABORALES -
DEUDA A LARGO PLAZO -9,124,666.67
EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) EN ACTIVIDADES OPERATIVAS 5,349,420.58

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS -
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS -5,140,387.00
DECRETO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO -5,140,387.00
EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO #VALUE!

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 6,840,367.41
EFCUENTAS POR PAGAR SOCIOS #VALUE!
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
Anexo V
2014
6,010,498.31
487,906.31
6,498,404.62
-
6,230,140.00
6,230,140.00
#VALUE!
487,545.62
#VALUE!
6,840,367.41
INDESPROMET, C.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en bolívares constantes)
Descripción Capital Social Resultados Reserva Legal Total

Acumulados
Saldos al 31 de Diciembre de 2014 51,018,977.21 21,668,342.94 2,823,119.84 24,491,462.79

Actualización Utilidades No Distribuidas 2015-2014 0.00
Resultado del Ejercicio -22,830,828.43 -22,830,828.43
Actualización Para Reserva Legal 0.00
Dividendo Decretados 0.00
Actualización del Capital 0.00
Saldos al 31 de Diciembre de 2015 51,018,977.21 -1,162,485.49 2,823,119.84 1,660,634.36
Total Patrimonio
75,510,440.00
0.00
-22,830,828.42
0.00
0.00
0.00
52,679,611.58

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COLEGIO D

INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC

1950 0.02895 0.02881 0.02842 0.02842 0.02855

2014 2013 2015

ECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) BASE 2007 = 100 ZONA METROPOLITANA DE CARACAS

0.02881 0.02895 0.02948 0.02974 0.02974 0.03000

0.03040 0.02919 0.00

COSTOS INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS #REF! #REF!

POSICION MONETARIA NETA HISTORICA HISTORICA AJUSTADA

MOVIMIENTOS DEL AÑO 2013

POSICION MONETARIA HISTORICA #REF! #REF!

CED. 03 - A MOBILIARIOS Y EQUIPOS

COMPRA DE PANTALLA PLANA LED BENQ318.5"

VARIACIÓN NETA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

VARIACIÓN NETA EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

NOTA ANEXO 2015 2014

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros.

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros,

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 13,288,959.77 6,352,821.79

Las notas adjuntas forman parte de los estados Financieros.

CAPITAL SOCIAL UTILIDADES RESERVA TOTAL

SALDO AL 31/12/2013 1,500,000.00 10,645,488.74 211,931.13 12,357,419.87

RESULTADO INTEGRAL 2014 5,709,973.40 5,709,973.40

APROPIADO PARA AUMENTO DE CAPITAL 5,500,000.00 -5,500,000.00 0.00

APROPIADO PARA CAPITALIZAR APORTES -4,000,000.00 -4,000,000.00

APROPIADO PARA RESERVA LEGAL 300,524.92 300,524.92

SALDO AL 31/12/2014 7,000,000.00 6,855,462.14 512,456.05 14,367,918.18

RESULTADO INTEGRAL 2015 2,036,113.06 2,036,113.06

APROPIADO PARA RESERVA LEGAL 107,163.85 107,163.85

SALDO AL 31/12/2015 7,000,000.00 8,891,575.20 619,619.89 16,511,195.09

Las notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros.

NOTA ANEXO 2015 2014

Las notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros.

Las notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros.

Las notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros.

Las notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros.

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros.

42,941,982.16 23,615,687.35 120,610,958.57

15,673,644.10 9,810,231.23 44,022,496.03

8,318,284.12 0.00 23,363,528.45

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros.

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 916,816.98 17,843,142.94

DESCRIPCIÓN DEL REME REEXPRESADO HISTÓRICO

INSTALACIONES 01/05/2006 01/05/2013 84

MUEBLES 01/01/2008 01/01/2013 60

FECHA DE FECHA DE MESES A

MAQUINARIA 01/11/2002 01/11/2007 60

MONITOR 01/01/2006 01/01/2011 60

FECHA DE FECHA DE MESES A

INMUEBLE 31/05/2012 31/05/2019 84

FECHA DE FECHA DE MESES A

VEHICULOS 01/01/2008 01/01/2014 72

1,720.00 20.48 31/12/2013 84 1,720.00 102.38

COSTO CUOTA DE PERIODO DE MESES DEPREC. ACUM. GASTO DE

24,554.68 409.24 31/12/2013 60.0000000000 24,554.68 0.00

COSTO CUOTA DE PERIODO DE MESES DEPREC. ACUM. GASTO DE

232,418.58 3,873.64 31/12/2013 60 232,418.58 0.00

596.49 9.94 31/12/2013 60 596.49 0.00