Professional Documents
Culture Documents
HMG 2021.04
HMG 2021.04
HİSSE SENETLERİ
Hisse Türk
AKBNK TL AKBANK TRAAKBNK91N6 5.964.300,00 5,686200 29/04/21 8010051- 4,880000 29.105.784,00 4,51 3,93 3,95
T.A.Ş.
AKBNK TL AKBANK TRAAKBNK91N6 -859.900,00 5,686200 30/04/21 8010051- 4,880000 -4.196.312,00 -0,65 -0,57 -0,57
T.A.Ş.
AKGRT TL AKSİGORT TRAAKGRT91O5 1.795.698,00 9,143961 30/04/21 8010051- 7,580000 13.611.390,84 2,11 1,84 1,85
A A.Ş.
AKGRT TL AKSİGORT TRAAKGRT91O5 -90.000,00 9,143961 30/04/21 8010051- 7,580000 -682.200,00 -0,11 -0,09 -0,09
A A.Ş.
ALARK TL ALARKO TRAALARK91Q0 1.152.100,00 11,180149 30/04/21 8010051- 9,630000 11.094.723,00 1,72 1,50 1,50
HOLDİNG
A.Ş.
ALARK TL ALARKO TRAALARK91Q0 -10.000,00 11,180149 29/04/21 8010051- 9,630000 -96.300,00 -0,01 -0,01 -0,01
HOLDİNG
A.Ş.
ARCLK TL ARÇELİK TRAARCLK91H5 340.000,00 32,610532 29/04/21 8010051- 34,380000 11.689.200,00 1,81 1,58 1,58
A.Ş.
ARCLK TL ARÇELİK TRAARCLK91H5 10.000,00 35,000000 29/04/21 8010051- 34,380000 343.800,00 0,05 0,05 0,05
A.Ş.
ASELS TL ASELSAN TRAASELS91H2 716.400,00 16,327554 29/04/21 8010051- 15,000000 10.746.000,00 1,66 1,45 1,46
ELEKTRON
İK SANAYİ
VE
TİCARET
A.Ş.
BIMAS TL BİM TREBIMM00018 688.200,00 69,438703 29/04/21 8010051- 65,000000 44.733.000,00 6,92 6,05 6,06
BİRLEŞİK
MAĞAZALA
R A.Ş.
BIMAS TL BİM TREBIMM00018 -9.700,00 69,438703 29/04/21 8010051- 65,000000 -630.500,00 -0,10 -0,09 -0,09
BİRLEŞİK
MAĞAZALA
R A.Ş.
BIOEN TL TREBION00012 250.000,00 17,896000 30/04/21 8010051- 17,810000 4.452.500,00 0,69 0,60 0,60
HMG - MUTLAK GETIRI HED. HS SERBEST (HİSSE YOĞUN)
Nisan-2021
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
BIOEN TL TREBION00012 200.000,00 17,505211 30/04/21 8010051- 17,810000 3.562.000,00 0,55 0,48 0,48
CCOLA TL COCA- TRECOLA00011 286.500,00 72,261897 29/04/21 8010051- 78,850000 22.590.525,00 3,50 3,05 3,06
COLA
İÇECEK
A.Ş.
CCOLA TL COCA- TRECOLA00011 -5.000,00 72,261897 30/04/21 8010051- 78,850000 -394.250,00 -0,06 -0,05 -0,05
COLA
İÇECEK
A.Ş.
EREGL TL EREĞLİ TRAEREGL91G3 3.211.600,00 15,385591 29/04/21 8010051- 19,040000 61.148.864,00 9,46 8,25 8,29
DEMİR VE
ÇELİK
FABRİKALA
RI T.A.Ş
EREGL TL EREĞLİ TRAEREGL91G3 74.400,00 21,279799 30/04/21 8010051- 19,040000 1.416.576,00 0,22 0,19 0,19
DEMİR VE
ÇELİK
FABRİKALA
RI T.A.Ş
FROTO TL FORD TRAOTOSN91H6 74.600,00 180,089782 29/04/21 8010051- 175,800000 13.114.680,00 2,03 1,77 1,78
OTOMOTİV
SANAYİ
A.Ş.
GARAN TL GARANTI TRAGARAN91N1 5.505.500,00 8,138710 29/04/21 8010051- 7,210000 39.694.655,00 6,14 5,37 5,38
BANKASI
GARAN TL GARANTI TRAGARAN91N1 166.000,00 7,210000 30/04/21 8010051- 7,210000 1.196.860,00 0,19 0,16 0,16
BANKASI
ISCTR TL T.IŞ TRAISCTR91N2 3.211.600,00 5,358836 29/04/21 8010051- 4,870000 15.640.492,00 2,42 2,11 2,12
BANKASI
A.S.
ISCTR TL T.IŞ TRAISCTR91N2 191.300,00 4,870000 30/04/21 8010051- 4,870000 931.631,00 0,14 0,13 0,13
BANKASI
A.S.
ISDMR TL İSKENDER TREISDC00020 2.068.900,00 12,043678 30/04/21 8010051- 13,470000 27.868.083,00 4,31 3,77 3,78
UN DEMİR
VE ÇELİK
A.Ş.
ISDMR TL İSKENDER TREISDC00020 -10.000,00 12,043678 29/04/21 8010051- 13,470000 -134.700,00 -0,02 -0,02 -0,02
UN DEMİR
VE ÇELİK
A.Ş.
KCHOL TL KOÇ TRAKCHOL91Q8 116.600,00 21,565231 28/04/21 8010051- 18,310000 2.134.946,00 0,33 0,29 0,29
HOLDİNG
A.Ş.
KOZAL TL KOZA TREKOAL00014 23.000,00 122,492951 29/04/21 8010051- 113,000000 2.599.000,00 0,40 0,35 0,35
ALTIN
İŞLETMELE
Rİ A.Ş.
KRDMD TL KARDEMİR TRAKRDMR91G7 7.270.100,00 6,995092 30/04/21 8010051- 7,160000 52.053.916,00 8,06 7,04 7,06
KARABÜK
DEMİR
ÇELİK
SANAYİ VE
TİCARET
A.Ş. (D)
KRDMD TL KARDEMİR TRAKRDMR91G7 216.100,00 7,185640 30/04/21 8010051- 7,160000 1.547.276,00 0,24 0,21 0,21
KARABÜK
DEMİR
ÇELİK
SANAYİ VE
TİCARET
A.Ş. (D)
KRVGD TL Kervan TREKRVG00013 394.800,00 16,705490 30/04/21 8010051- 16,360000 6.458.928,00 1,00 0,87 0,88
Gıda Sanayi
ve Ticaret
A.Ş.
MAVI TL MAVİ GİYİM TREMAVI00037 58.400,00 45,132398 28/04/21 8010051- 43,280000 2.527.552,00 0,39 0,34 0,34
SANAYİ VE
TİCARET
A.Ş.
MPARK TL MPL TREMLPC00021 568.100,00 22,554134 29/04/21 8010051- 24,440000 13.884.364,00 2,15 1,88 1,88
SAĞLIK
HİZMETLE
Rİ A.Ş
PETKM TL PETKİM TRAPETKM91E0 2.732.800,00 5,756252 30/04/21 8010051- 6,710000 18.337.088,00 2,84 2,48 2,49
PETROKİM
YA
HOLDİNG
A.Ş.
PETKM TL PETKİM TRAPETKM91E0 -10.000,00 5,756252 29/04/21 8010051- 6,710000 -67.100,00 -0,01 -0,01 -0,01
PETROKİM
YA
HOLDİNG
A.Ş.
PGSUS TL PEGASUS TREPEGS00016 390.000,00 76,589158 29/04/21 8010051- 73,550000 28.684.500,00 4,44 3,88 3,89
HAVA
TAŞIMACILI
ĞI A.Ş.
PGSUS TL PEGASUS TREPEGS00016 -4.400,00 76,589158 30/04/21 8010051- 73,550000 -323.620,00 -0,05 -0,04 -0,04
HAVA
TAŞIMACILI
ĞI A.Ş.
SAHOL TL HACI TRASAHOL91Q5 116.600,00 9,894081 28/04/21 8010051- 8,090000 943.294,00 0,15 0,13 0,13
ÖMER
SABANCI
HOLDİNG
A.Ş.
SISE TL TÜRKİYE TRASISEW91Q3 4.179.200,00 7,337814 30/04/21 8010051- 7,510000 31.385.792,00 4,86 4,24 4,25
ŞİŞE VE
CAM
FABRİKALA
RI A.Ş.
SISE TL TÜRKİYE TRASISEW91Q3 17.400,00 7,510000 30/04/21 8010051- 7,510000 130.674,00 0,02 0,02 0,02
ŞİŞE VE
CAM
FABRİKALA
RI A.Ş.
SOKM TL ŞOK TRESOKM00022 1.376.200,00 12,667272 29/04/21 8010051- 12,100000 16.652.020,00 2,58 2,25 2,26
MARKETLE
R TİCARET
A.Ş.
SOKM TL ŞOK TRESOKM00022 -10.000,00 12,667272 29/04/21 8010051- 12,100000 -121.000,00 -0,02 -0,02 -0,02
MARKETLE
R TİCARET
A.Ş.
TAVHL TL TAV TRETAVH00018 688.100,00 22,921546 29/04/21 8010051- 21,520000 14.807.912,00 2,29 2,00 2,01
HAVALİMA
NLARI
HOLDİNG
A.Ş.
TAVHL TL TAV TRETAVH00018 -10.000,00 22,921546 29/04/21 8010051- 21,520000 -215.200,00 -0,03 -0,03 -0,03
HAVALİMA
NLARI
HOLDİNG
A.Ş.
TCELL TL TURKCELL TRATCELL91M1 1.655.800,00 15,653247 30/04/21 8010051- 14,840000 24.572.072,00 3,80 3,32 3,33
İLETİŞİM
HİZMETLE
Rİ A.Ş.
TCELL TL TURKCELL TRATCELL91M1 -11.700,00 15,650104 30/04/21 8010051- 14,840000 -173.628,00 -0,03 -0,02 -0,02
İLETİŞİM
HİZMETLE
Rİ A.Ş.
THYAO TL TURK TRATHYAO91M5 463.300,00 12,934679 30/04/21 8010051- 12,230000 5.666.159,00 0,88 0,77 0,77
HAVA
YOLLARI
A.O.
HMG - MUTLAK GETIRI HED. HS SERBEST (HİSSE YOĞUN)
Nisan-2021
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
THYAO TL TURK TRATHYAO91M5 -10.000,00 12,934680 29/04/21 8010051- 12,230000 -122.300,00 -0,02 -0,02 -0,02
HAVA
YOLLARI
A.O.
TOASO TL TOFAŞ TRATOASO91H3 782.900,00 31,680346 30/04/21 8010051- 29,840000 23.361.736,00 3,62 3,16 3,17
TÜRK
OTOMOBİL
FABRİKASI
A.Ş.
TOASO TL TOFAŞ TRATOASO91H3 -25.000,00 31,680346 30/04/21 8010051- 29,840000 -746.000,00 -0,12 -0,10 -0,10
TÜRK
OTOMOBİL
FABRİKASI
A.Ş.
TUPRS TL TUPRAS- TRATUPRS91E8 365.600,00 92,411741 30/04/21 8010051- 87,750000 32.081.400,00 4,97 4,34 4,35
TURKIYE
PETROL
RAFINELE
RI A.S.
VESBE TL VESTEL TREVEST00017 663.700,00 53,710425 26/04/21 8010051- 53,750000 35.673.875,00 5,52 4,82 4,84
BEYAZ
EŞYA
SANAYİ VE
TİCARET
A.Ş.
YATAS TL YATAŞ TRAYATAS91B4 1.147.030,00 16,269388 29/04/21 8010051- 16,870000 19.350.396,10 3,00 2,62 2,62
YATAK VE
YORGAN
SANAYİ VE
TİCARET
A.Ş.
YATAS TL YATAŞ TRAYATAS91B4 -10.000,00 16,269388 29/04/21 8010051- 16,870000 -168.700,00 -0,03 -0,02 -0,02
YATAK VE
YORGAN
SANAYİ VE
TİCARET
A.Ş.
YKBNK TL YAPI VE TRAYKBNK91N6 4.014.500,00 2,499495 29/04/21 8010051- 2,100000 8.430.450,00 1,30 1,14 1,14
KREDİ
BANKASI
A.Ş.
YKBNK TL YAPI VE TRAYKBNK91N6 -44.400,00 2,499495 30/04/21 8010051- 2,100000 -93.240,00 -0,01 -0,01 -0,01
KREDİ
BANKASI
A.Ş.
GRUP TOPLAMI 52.027.228,00 646.059.063,94 100,00 87,33 87,60
GRUP TOPLAMI 52.027.228,00 646.059.063,94 100,00 87,33 87,60
T.REPO
TRT090621T18 TL HAZİNE 03/05/21 0 TRT090621T18 19,31 7.011.109,86 19,310000 30/04/21 7.359.745,00 74204776 7.011.109,86 19,510000 7.011.109,86 100,00 0,95 0,95
GRUP TOPLAMI 7.011.109,86 7.011.109,86 100,00 0,95 0,95
GRUP TOPLAMI 7.011.109,86 7.011.109,86 100,00 0,95 0,95
TPP
TPP 03/05/21 0 19,20 50.078,90 19,200000 30/04/21 84817 50.078,90 19,340000 50.078,90 100,00 0,01 0,01
GRUP TOPLAMI 50.078,90 50.078,90 100,00 0,01 0,01
GRUP TOPLAMI 50.078,90 50.078,90 100,00 0,01 0,01
TÜREV
Futures
Uzun
F_ARCLK0521 TL TRVXIST02BQ8 2.000,00 35,620000 20/04/21 80105125 35,020000 7.004.000,00 0,00 0,00 0,00
F_EREGL0521 TL TRVXIST02C09 10.000,00 19,470000 30/04/21 80105125 19,220000 19.220.000,00 0,00 0,00 0,00
F_SISE0521 TL TRVXIST02CP8 30.000,00 7,410000 30/04/21 80105125 7,510000 22.530.000,00 0,00 0,00 0,00
Kısa
F_XU0300621 TL TRVXIST02A76 47.000,00 1.485,250000 30/04/21 80170126 1.479,000000 695.130.000,00 0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 89.000,00 743.884.000,00 0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 89.000,00 743.884.000,00 0,00 0,00 0,00
VIOP Nakit Teminatı
1.798.388,08 0,2438 %
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
HISSE TÜRK
ALARK ALARKO HOLDİNG 01/04/21 10,530 108.459,00 10.300,00
A.Ş.
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 01/04/21 20,120 144.864,00 7.200,00
HİZMETLERİ A.Ş.
PETROKİMYA
HOLDİNG A.Ş.
KOZAL KOZA ALTIN 15/04/21 114,500 3.560.950,00 31.100,00
İŞLETMELERİ A.Ş.
ASELS ASELSAN 15/04/21 15,140 1.494.318,00 98.700,00
ELEKTRONİK
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
MAVI MAVİ GİYİM 15/04/21 43,440 1.776.696,00 40.900,00
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
SAHOL HACI ÖMER 15/04/21 8,290 1.609.089,00 194.100,00
SABANCI HOLDİNG
A.Ş.
TAVHL TAV 16/04/21 19,930 46.596,34 2.338,00
HAVALİMANLARI
HOLDİNG A.Ş.
TAVHL TAV 16/04/21 19,920 53.027,04 2.662,00
HAVALİMANLARI
HOLDİNG A.Ş.
VESTL VESTEL 16/04/21 33,340 1.017.136,72 30.508,00
ELEKTRONİK
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
AKGRT AKSİGORTA A.Ş. 16/04/21 8,320 25.750,40 3.095,00
YORGAN SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
YATAS YATAŞ YATAK VE 21/04/21 16,400 718.156,00 43.790,00
YORGAN SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
AKGRT AKSİGORTA A.Ş. 21/04/21 7,830 158.236,47 20.209,00
FABRİKASI A.Ş.
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
TİCARET A.Ş.
FABRİKASI A.Ş.
G) TERS REPO
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
T.REPO
TRT110226T13 HAZİNE 02/04/21 01/04/21 12.000.000,00 16.276.645,00
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
TPP
02/04/21 01/04/21 940.000,00
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
FUTURES
F_XU0300421 30/04/21 01/04/21 1.471,000 3.677.500,00 250,00
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
2329743987,32 297124030,00