LEMBAR KERJA JKN 2021

PUSKESMAS BANABUNGI

SALDO AWAL PENDAPATAN PAJAK

65% 25%
No BULAN/URAIAN TOTAL belanja operasional yankes lainnya Belanja Obat, Alkes dan BM
Pajak
TUNAI BANK TOTAL TANGGAL NILAI Pajak Pajak Dibayar Belum/Sudah
Dibayar JASA Barang Jasa Modal Barang Jasa

JANUARI - 933,145,941.00 933,145,941.00 14 Januari 2021 63,801,000.00 996,946,941.00 - - - - - - -

FEBRUARI - 996,946,941.00 996,946,941.00 17 Februari 2021 64,470,600.00 1,061,417,541.00 - - - - - - -

MARET - 1,061,417,541.00 1,061,417,541.00 16 Maret 2021 64,395,000.00 1,125,812,541.00 - - - - - - -

APRIL - 1,125,812,541.00 1,125,812,541.00 15 April 2021 56,876,400.00 1,182,688,941.00 - - - - - - -

MEI 51,723,666.00 1,130,965,275.00 1,182,688,941.00 15 Mei 2020 52,659,000.00 1,235,347,941.00 - - - - - - -

-

JUNI - 1,235,347,941.00 1,235,347,941.00 15 Juni 2020 52,726,500.00 1,288,074,441.00 - - - - - - -

Belanja Jasa 41,470,650.00

pelayanan Kesehatan
bulan Januari

Terima PPh 21
Jaspelkes bln Jan

Belanja Jasa 41,905,890.00

pelayanan Kesehatan
bulan Februari

Terima PPh 21
Jaspelkes bln Feb

Belanja Jasa 41,856,750.00

pelayanan Kesehatan
bulan Maret

Terima PPh 21
Jaspelkes bln Mar

JULI - 1,288,074,441.00 1,288,074,441.00 15 Juli 2020 63,999,000.00 1,352,073,441.00 2,562,081.00 2,562,081.00 - 105,470,235.00 - - -

88 Bayar Jasa Profesi 36,969,660

April

89 Terima PPh 21 Jasa 907,852.00

Profesi bulan April

90 Bayar Jasa Profesi 34,228,350

Mei

91 Terima PPh 21 Jasa 825,212.00

Profesi bulan Mei

92 Bayar Jasa Profesi 34,272,225

Juni

93 Terima PPh 21 Jasa 829,017.00

Profesi bulan Juni

94 Setor PPH 21 907,852.00

95 Setor PPH 21 825,212.00

96 Setor PPH 21 829,017.00

AGUSTUS - 1,246,603,206.00 1,246,603,206.00 18 Agustus 2020 64,135,800.00 1,310,739,006.00

SEPTEMBER - 1,310,739,006.00 1,310,739,006.00 15 September 2020 64,141,200.00 1,374,880,206.00

OKTOBER - 1,374,880,206.00 1,374,880,206.00 15 Oktober 2020 64,330,200.00 1,439,210,406.00 - - - - - - -

 SALDO AWAL PENDAPATAN PAJAK

65% 25%
No BULAN/URAIAN TOTAL belanja operasional yankes lainnya Belanja Obat, Alkes dan BM
Pajak
TUNAI BANK TOTAL TANGGAL NILAI Pajak Pajak Dibayar Belum/Sudah
Dibayar JASA Barang Jasa Modal Barang Jasa

NOVEMBER - 1,439,210,406.00 1,439,210,406.00 16 November 2020 64,373,400.00 1,503,583,806.00 6,297,941.00 6,297,941.00 - 208,636,740.00 21,361,383.00 12,500,000.00 12,351,500.00

105 Belanja Jasa Profesi - 41,599,350.00

Bulan Juli
106 Terima PPh 21 957,268.00

107 Belanja Jasa Profesi - 41,688,270.00

Bulan Agustus

108 Terima PPh 21 1,056,794.00

109 Belanja Jasa Profesi - 41,691,780.00

Bulan September

110 Terima PPh 21 1,019,957.00

111 Belanja Jasa Profesi - 41,814,630.00

Bulan Oktober

112 Terima PPh 21 1,018,531.00

113 Belanja Jasa Profesi - 41,842,710.00

Bulan November

114 Terima PPh 21 1,015,391.00

115 Belanja ATK Bulan April 1,000,000.00

116 Belanja ATK Bulan Mei 1,000,000.00

117 Belanja ATK Bulan Juni 1,000,000.00

118 Belanja ATK Bulan Juli 1,345,000.00

119 Belanja ATK Bulan 1,250,000.00

Agustus
120 Belanja ATK Bulan 1,137,000.00
September
121 Belanja ATK Bulan 1,000,000.00
Oktober
122 Belanja ATK Bulan 1,000,000.00
November
123 Biaya Cetak dan 500,000.00
Penggandaan April
124 Biaya Cetak dan 500,000.00
Penggandaan Juli

125 Biaya Cetak dan 500,000.00

Penggandaan Oktober

126 Belanja Materai (Mei) 300,000.00

127 Belanja Honor Pcare April 200,000.00

128 Belanja Honor Pcare Mei 200,000

129 Belanja Honor Pcare Juni 200,000

130 Belanja Honor Pcare Juli 200,000

131 Belanja Honor Pcare 200,000

Agustus
132 Belanja Honor Pcare 200,000
September
133 Belanja Honor Pcare 200,000
Oktober
134 Belanja Honor Pcare 200,000
November
135 Biaya langganan internet 572,000
Mei
136 Biaya langganan internet 572,000
Juni
137 Biaya langganan internet 571,633
Juli
138 Biaya langganan internet 572,000
Agustus
139 Biaya langganan internet 572,000
September
140 Biaya langganan internet 572,000
Oktober
141 Biaya langganan internet 597,750
November
142 Belanja Transport 50,000
Pencairan Dana Kapitasi
(Kapus)
143 Belanja Transport 50,000
Pencairan Dana Kapitasi
(Bendahara)
144 Transport penyetoran lap. 50,000
Non kapitasi April

145 Transport penyetoran lap. 50,000

Non kapitasi Mei

146 Transport penyetoran lap. 50,000

Non kapitasi Juni

147 Transport penyetoran lap. 50,000

Non kapitasi Juli

148 Transport penyetoran lap. 50,000

Non kapitasi Agustus

149 Transport penyetoran lap. 50,000

Non kapitasi September

150 Transport penyetoran lap. 50,000

Non kapitasi Oktober

151 Transport penyetoran lap. 50,000

Non kapitasi November

152 Biaya Transport dan 800,000

Uang Harian kegiatan
Bimtek Implementasi
Peraturan bagi Pejabat
Penilai AK

153 Biaya Transport dan 1,250,000

Uang Harian kegiatan
Pelatihan Tim Penilai AK

154 Belanja bahan/ alat 1,000,000

kebersihan kantor bulan
April
 SALDO AWAL PENDAPATAN PAJAK

65% 25%
No BULAN/URAIAN TOTAL belanja operasional yankes lainnya Belanja Obat, Alkes dan BM
Pajak
TUNAI BANK TOTAL TANGGAL NILAI Pajak Pajak Dibayar Belum/Sudah
Dibayar JASA Barang Jasa Modal Barang Jasa

155 Belanja bahan/ alat 1,000,000

kebersihan kantor bulan
November
156 Belanja Mic Bluetooth 400,000

157 Belanja Kabel LAN 250,000

158 Belanja Strip, Lancet, dll 1,000,000.00
(April)

159 Belanja Strip, Lancet, dll 730,000.00

(Mei)

160 Belanja Strip, Lancet, dll 690,000.00

(Juni)

161 Belanja Strip, Lancet, dll 895,000.00

(Juli)

162 Belanja Strip, Lancet, dll 1,000,000.00

(November)

163 Belanja Obat April 620,000.00

164 Belanja Obat Mei 444,000.00

165 Belanja Obat Juni 260,000.00

166 Belanja Obat Juli 1,315,000.00

167 Belanja Obat Agustus 900,000.00

168 Belanja Obat September 372,000.00

169 Belanja Obat Oktober 1,525,500.00

170 Belanja Hand Sanitizer 5 1,000,000.00

Liter Juni
171 Belanja Hand Sanitizer 10 1,600,000.00
Liter November

172 Belanja Printer L120 dan 11,000,000.00

L1110

173 PPn 10% belanja printer 1,000,000.00

174 PPh 22 belanja printer 150,000.00

175 Belanja Mic Wireless 1,500,000.00

176 Belanja Doppler,

thermogun, prngukur
tinggi dan berat badan

177 Belanja Tensi Digital

Bulan Agustus

178 Belanja Tensi Digital

Bulan November

179 belanja Alat Tes 3 in 1

Nesco
180 Terima PPh 21 Honor 80,000.00
Pcare
181 Setor PPh 21 Honor 80,000.00
Pcare
182 Setor PPh 21 Jasa Juli 957,268.00

183 Setor PPh 21 jasa 1,056,794.00

Agustus
184 Setor PPh 21 jasa 1,019,957.00
September
185 Setor PPh 21 jasa 1,018,531.00
Oktober
186 Setor PPh 21 jasa 1,015,391.00
November
187 Setor PPn 10% belanja 1,000,000.00
Printer
188 Setor PPh 22 Belanja 150,000.00
Printer
DESEMBER - 1,242,984,183.00 1,242,984,183.00 15 Desember 2020 64,557,000.00 1,307,541,183.00 - - - - - - -

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Saldo akhir 31 Desember Rp. #REF!

2019, terdiri dari :

Saldo Bank Rp. #REF!

Saldo Kas Rp. -

PUSKESMAS YANG DIREVIEW :

KEPALA PUSKESMAS BANABUNGI

WA ODE SAMUNA
NIP. 19630321 198503 2 010

TIM VERIFIKASI JKN/DANA KAPITASI/FKTP :

Plt. INSPEKTUR verifikator Inspektorat : verifikator Inspektorat :

Drs. GANDIT SIONI BUNGAYA NALIYFA, SE AGISHA GEAWAHYUNI USMAN, SH

NIP: 19741122 199501 1 001 NIP. 19750912 201001 2 003 NIP. 19950627 201903 2 017
 REALISASI BELANJA
BELANJA
0.10 Total Belanja 2019
Belanja Obat, Alkes dan BMHP
Total Saldo Saldo Tunai Saldo Bank Selisih
Modal Jasa BJ Modal Total

- - - - - 996,946,941.00 - 996,946,941.00 -

- - - - - 1,061,417,541.00 - 1,061,417,541.00 -

- - - - - 1,125,812,541.00 - 1,125,812,541.00 -

- - - - - 1,182,688,941.00 51,723,666.00 1,130,965,275.00 -

- - - - - 1,235,347,941.00 - 1,235,347,941.00 -
-

- - - - - 1,288,074,441.00 - 1,288,074,441.00 -

- 105,470,235.00 - - 105,470,235.00 1,246,603,206.00 - 1,246,603,206.00 -

- - - - 1,310,739,006.00 - 1,310,739,006.00 -

- - - - 1,374,880,206.00 - 1,374,880,206.00 -

- - - - - 1,439,210,406.00 - 1,439,210,406.00 -
 REALISASI BELANJA
BELANJA
0.10 Total Belanja 2019
Belanja Obat, Alkes dan BMHP
Total Saldo Saldo Tunai Saldo Bank Selisih
Modal Jasa BJ Modal Total

5,750,000.00 208,636,740.00 33,712,883.00 18,250,000.00 260,599,623.00 1,242,984,183.00 - 1,242,984,183.00 -

348,829,030.00 829,463,084.00

88,229,407.00 413,521,099.00
 REALISASI BELANJA
BELANJA
0.10 Total Belanja 2019
Belanja Obat, Alkes dan BMHP
Total Saldo Saldo Tunai Saldo Bank Selisih
Modal Jasa BJ Modal Total

1,890,000.00

1,360,000.00

1,700,000.00

800,000.00

- - - - - 1,307,541,183.00 - 1,307,541,183.00 -

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

W:
BENDAHARA JKN PUSKESMAS BANABUNGI,

HARTINI BAI, S.Kep., Ns.

NIP. 19850421 201001 2 041

I/FKTP :

KOORDINATOR TIM

MUSTHAFA HASAN, SKM, M.M.Kes

NIP: 19711106 199703 1 003