Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Puc Medios

    Uploaded by

    CAROLINA HIDALGO BEDOYA
    12 views19 pages

    Original Title

    puc medios

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    12 views19 pages

    Puc Medios

    Uploaded by

    CAROLINA HIDALGO BEDOYA

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 19
    “4 ,08FINANGIEROS RELACIONADOS CON LA Huroraga, 10M txt : : “tin est ng iyroRMACION CONTADLE Wronunciey | THU TARA, {GUENTAS CONTABLES Rosoluctin scons t DESCRIPCION Cera tomy °) 000? pervo = Efectivo 0 equivalentes al efectivo i caja : 5 . WA Ne Bancos z i m 411005 Moneda nacional - - 0 Moneda extranjora ; Remesas en transito_ ; 2 2 2 2 1 1205" 4012 os 12051012 1205 1012 12051012 los 12051012 1200 101 1012 1220 =—— ee 1012 7225__Certificados 1201 1012 1230 Papeles c 1204 | 1012 2 | 199 Titulos aaa aA 2 1240 _ fesltones bancarias ofinancieras 1204 1012 2] 1203 1012 laa 1204 1012 2 4204 1012 4315 1008 4316 1008 1316 1008 1316 1008 if 137 L we 1823 ___Cuentas por cobrar a directores ‘nein page 212 a 34 Escaneado con CamScanner AARIA DEL PILAR A WA PALZ 4 20 INFO) Le mNrORMACION GONTALI nrc rc > CUENTAS CONTABL ES n scl tet, ‘. : DESCRIPCION comes me, . OnKG0 Cunt por eobrar 8 80-108 y wate fens 1325 accionistas ; Anportes por cobra iat?” d006 328 1 330 ‘anticipos y avances 1317 1008 13 2 Cuentas de operacion conjunta 1350 1084 { 133 1335 Depésitos 1317 1008 1340 Promesas de compra venta 1317 1008 135 Ingresos por ‘cobrar 1317 1008 1350 Retencion sobre contratos 1317 1008 ‘Anticipo de impuestos y /coniribuciones 0 novelas 1285 saldosafovor 100 ‘ ‘nticipo de impuestos y coniribuciones © 4447 ‘00s 135505 saldos a favor_ "7 135610 _Anticipo de industria y comercio 7 495615 Retencin en a fuente 18551505 Ventas “73551510 Servicios 18 Honorarios 520. Comisiones 13551525 Rendimientos financieros "#8881630. Arrendamientos 18851535 Olas reten "18551540. Selarios Retencién por dividendos y "° patticipaciones Retenci6n por enajenacién de activos 19551850. fjos de personas naturales ante oficinas de transito y otras entidades autorizadas 13551545 we yerédito ‘a5si569 Retenci6n por loterias,rifas, apuestas y similares _ "195517 _Impuesto a las ventas retenido 135618 eae de industria y comercio - * retenido 4135629 Sobrantes en liquidacion privada de _impuestos 1360 __Reclamaciones 1365 __Cuentas por cobrar a trabajadores |...1870___Préstamos a particulares Ll 1360 Deudores varios " Consultar pags. 212 a 214 1305 “ja5sigs5 Retencion por ingresos de tarjetas débito 1008 1003 1003 { 1003 t 1308 1008p 1311 1003 1 4312 1003 "1 1313 1003 " 1309 1008 1317 1008 1317 1008 4 1317 1008 4317 1008 1317 1008 - 1317 1008 Escaneado con CamScanner EROS RELACIONADOS CON | 5 FINANCE ONADOS CON LA InFORM ACC soe MANFORMACICN ECO ay ma iyroRMACION CONTABLE INFORMA | cons : THIBUTARIA. Mone | UENTAS CONTADLES Resoluctin cntenayyy ' DESCRIPCION OneAH tam, a) 00169 porachos de recompra do cartora 7s 5 negootada 1317 $009 ; 1 jeudas de dl cobro 1317 160% 1990 oterioro activos al costo 7 a 1398 Cost0 amortizado 8 ee Deterioro de deudlores 1318 1008 a 1 Inventarios _ 5007 1001 7 5007 1001 78 5007 1001 78 5007 1004 a 5007 1001 76 Cuitivos en desarrollo soy 76 78 ‘Mercancias no fabricadas por la empresa 4 5007 1001 Bienes raices para la venta “80071007 yas Semovientes 8007 1001 1001 "Materiales, repuestos y accesorios Envases y empaques Propiedades, planta y equipo Propiedades, planta y equipo 50201001 73 5008 1001 72 1506 Materiales proyectos petroleros | [1608 Gonstrucciones en curso 5008 1001 72 1512 Maquinaria y equipos en montaje 5008 1001 72 _ 1516 ‘onstrucciones y edificaciones 5008 1001 | 72 72 Terrenos as 151908 Constucionas on curso 7 181816 “Construccion fic 1 = 72 Escaneado con CamScanner - INFORMACION ae nu GONTABLE TRIBUTARIA vie! Rosoluclén Oooncoyy7 concerto roamare TABLES pescrirciON W608 | Te67 Ce) 00160 08 5008 1001 4 451904 TOTO cjonos on CUS 5008 1001 14 151908 ret siones y edificaclO eat Rana: a a Maquinaria e042" 5008 4001 23 1 ee er - Equipo de ofr 5008 2 iE 50 : 7 ~~ 50081001 3 5008 1001 a — 5008 1001 : 5008 | 1001 7 L plantas yredes 2 {__:1886_s 5008 1001 > [1860 if 5008 1001 2 4562 ses yempaques i See agtcies V1 0081001 | a1 copa | woo Po \L 1984 5008 1001 | ~ | 5008 74001 95 5008 | 1001 Fr 5008 1001 os al valor razonable | 5008 Cultivos en desarrollo ~488102 _Cultivos amortizables 008 10 03 _Semo 5008 1001 5008 1001 "458103 Semovientes | 1582 Activos biolégicos al costo [__ 158201 _Cultivos en desarrollo _ Cultivos amortizables Semovientes ‘Semovientes diferentes a activos ___biolégicos _ 1588 Pro ye transito | 5008 _ 1001 1592 ___Depreciacion acumulada 1594 Depreciacién acumulada activosal SSS nortizacién acumulada Agotami > "Consultar pags. 212214. Escaneado con CamScanner 219 jyroRWACION CONTADLE none — ENTAS CONTADLES Tee SARA | woos | 2 DESCRIPCION a a weatey f Hh Vee ny ) 006° qtangibtes es-Regallas: ae 6 ntangibtes-Reg! 5026 tu es 6 plusvalla ; ie Marcas, _ 5024 s0p4 i f eo Patentes sms ie ei y i NA 1 NIA 1 NA 4 = NA 1 470595 Otros S016 ROS RELACIONADOS CON, INANCI AEONNDOSCONLA MF ORMAAC ey) — SION B¥OGENA Depreciacion ylo amortizacién acumulada Provisiones 710518 _Gomisiones por rents laborales 470620 "Seguros y fianzas 50331001 5035 1001 5032. 1001 5032 1001 5016 1001 1001 4705 Gastos pagados por antici 5019 1001 471004 _Organizaciér operat . 50351001 6A 471020 Utes y “Utes y papeleria "6035 1001 5035 171024 _Mejora a propiedades ajenas 50351001 ea Escaneado con CamScanner INF ¥ | INFORMACION GONTABLE wo ce a CUENTAS CONTABLES Perla pESCRIPCION contr rien Ta «4, propaganda y promocion 6032 1094 171044 Publicidad, Pl cafeteria 5035 1001 ti 171048 Elementos de ase0 y oa ssn ‘ 171052 Moldes y troqueles ae ‘ 171060 _Dotaciones y suministros “5035 : 1715 : 1720 ® 1795 ~ Provisiones = _Revaluar sr activos a valor razonable Obligaciones financieras _Bancos nacionales eos 2110 Bancos del exterior 2203 1009 $ “2118 Corporaciones financieras 2203 1009 ¢ 5 __{Corporaciones finencieras_ 109 | 2120 Compafiias de financiamiento comercial 22 03, 1009 4 2425 __Corporaciones de ahorro y vivienda 1009 4 L 2130 Entidades: financieras del exterior 2203 1009 4 I ~~ Compromisos de recomprade - |__.2935inversiones vnegociadas 2203 1009 4 ‘Compromisos de recompra de carlera PMO meget 08 10H Obligaciones gubernamentales 2203 100904 __Oras obligaciones 2203 1009 - 2145 Oblic ;—2us_o fceel ‘Proveedores Nacionales Consular pigs. 212 a214 Del exterior TP 220t 1009 Escaneado con CamScanner sAee TEP, 224 FORMACION CONTABLE a : | ‘CUENTAS CONTABLES ag HBUTARIA' | wie re T DESCRIPCION *toluclén ooogear4y 0 we o) ‘Acteedores oficiales — Regalias por pagar Deudas con accionistas 0 socios 2202 1009 2208 1009 © participaciones por pagar 5043 “9 ndos 0 partici ar To 7360 Divi 936005 _Dividendos 936010 Participaciones 2202 4009 2202 4009. gq 5028 101g 2276 2276 Salarios y pagos laborales 2206 | 1009 236510 _Dividendos ylo participaciones 5043 1001 [236510 _Dividendos y/o participaciones 2208 | 1009 236515 Honorarios {8002 = 1001 | 286515 Honorarios = 2208 1009 iz “236520 “Comi OS Comisiones _ 50031001 8 i 2206 1009 4 Lo 236520 | 236525 5004 1001 81 [236505 jooa|_j_ 4 1001 | 288500 “Arendamientos «2208-1008. |__| 236535 Rendimientos financieros 5006 1001 |____ 236535 Rendi 2208 1009 — 258535 _Rendimi Ze | 236540 ‘Compras \__ 236540 | Compras So oom Consulter pags. 212 a 214 7 Escaneado con CamScanner 222 INFORMACION __TRIBUTARIA ! Ste, Rosolucién 00069400 | 60147 & ‘concerto. roma 4 We ( | 2206 1009 i 0st 5044 1001 4 2206 1009 el tas ¥ similares 736546 _Loterias ‘1001 | exterior — Por pat Por pages 2208 1009 os alexterior arte ptenidos en ol exterior * 4004 ma sos obtenidos en &! relexteior | 2206 1009” Por ingre’ f | > Ensjeenen repens pone 5046 1001 a2 furales | 2206 | 009 equipo. Pe tural Ena een propiedades planta Y 736560 Equipo, personas naturales _ ae 736565 F Porimpuest de timbre a 5 io 796865 Porimpuesto de timbre 460i) = cl a 736565 Por i met puesto de tr! jetimbre ae 8016 | 1001 | | 236870 otras rtencionesy pation “oe oa 7236870 _Otras rete patrimonio 2206 1009 a 2206 | 1009 |g | impuesto a as ventas ‘eo aa impuesto a las ventas ‘toot ay n Lo jcomin tmpuestoalas ventas etenido- REGIMEN p96 4999 |g) comin | | impuesto a las ventas retenido- Personas) we 4994 T / a o entidades del exteri : i , oi) af | Impuesto a las ventas retenido- Personas | i __ 736703 9 entidades del exterior _ _ L 2206 dooe yt 4 | 236575 Autorretenciones I | impuesto de industria y comercio T TH Ee retenido _ __| 2208) top tt 2370) Retencit 2206 | “1009 t 4 2a "2206 1009 4 2e00 ieee | screedores varios eas i 2208 “1009 i 4 2398 Costo amortizado i i | + fl SS Sal Sette 404 ___De renta y complementarios 2204 1009 | 2406 Impuesto a la riqueza “2204 | 1009 f | 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar | 2204 1009 Pi to sobre les ventas por pagar | 2 a Impuesto sobre las ventas por pagar } 1 “* Consultar pags. 212 2 214 Escaneado con CamScanner J nroRMaciONn CONTABLE INFoR, = TRIB | ~~ GUENTAS CONTABLES MACION — casen. | UTARIA | VACIONES, Rosoluctén, DESCRIPCION 0006047 concen Impuosto Sobre las ventas por pagar (crédito), . 20 industria y comercio Ey - 2204 Derechos sobre instrument 2204 De valorizacion aa 2204 2204 2204 ‘Ala propiedad ralz S204 ~~ Regalias e impuestos ala pequefia y mediana mineria 2204 1S RELACIONAL J FINANCIEROS DOS CON LA INFORMACIGy EXOGENA b 00 | | } Ce) 1006, 16 1005 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 Alas exertacione cateleras_—bapq-~sggq-—~ s6___Alasimportaciones a 6 | -—Fye0 _Cuotas de fomento 2204” 1009 [mst Delos covers y dati" aa04 ogy “F468 Al sacrificio de ganado sh) | 2204 T1009 —paa_Mazeryjuegos 2204 | 4009 ee Al aze 2204 Gravamenes y regalias p. 3 ae —— Grane Ne | tens 4 “Obligaciones laborales. Salatios por pagar 2205 4008 4 0 __Cesantias consolidadas 9908 agg” | intereses sobre cesantias 2205 1009 4 ima de servicios 2205 1009 4 |_2825 Vacaciones consolidadas - | 2205 1009 4 | 2500" Prestaciones exttalegales 2205. 1009 4 I 1008 4 1009 4 “2205 1000~S*~*~«~ i ~ 2820 Pe i 262006 _Célculo actuarial pensiones de jubilacién 2825 Para obras de urbanismo Consultar pags, 2 120214 Escaneado con CamScanner ACION GONTABLE INFORMAG) : = | a TRIBUTARIA, fe I (CUENTAS CONTABLES Pesca tty DESCRIPCION ore term 7 . i = para mantenimiento y reparaciones | ae 2 2635 Paracontingencias eee a ) Para ob gactnes do garantie ae Nia et 1009 7 | 2208 | 1009 | ~ 22509052 [2206 | 1009 o09 2206 | 1009 a ~ Acreedo ___,_ 2206 1009 4 Cuentas¢ 2206 1009 Diversos B06 5008 Bonos y papeles comerciales I i tons 06 1009S 810 Boooe otlgstoramerie comers en 7206 1009 ~*~S~*SSCS "2815 _Papeles comerciales 2206 1009 4 2920 Bonos pensionales 2206 1009 4 2925 Titulos pensionales 2206 1092S [3 PATRIMONIO = | _| |__8180__“‘Coptal de personas naturales NA t 3135 ___Aportes del Estado 3140 Fondo social Escaneado con CamScanner 6 FINANCIEROS RELACIONADOS ¢ ps1nn0s F iyroRMACION CONTABLE CUENTAS CONTABLES F “ DESCRIPCION . at OO? supoxdvl método do participacign a Reservas 8 yg Reservas estatutarias e ; Reservas ocasionales Wa 35 . A 4 5 Revalorizacién dl patrimonio WA Big Sancamiento fiscal ‘ a ‘Kustes por inflacién Wa 3415 Deereto 3019 de 1989 ' “Dividendos © participaciones WA, 5 decretados en acciones, cuotas 9 $ partes de interés social Dividendos decretados en acciones, 3505 _ 3610 acumuladas por adope u mt intial de fas NF aan De inversiones 4240 ___Financleros 400 4219 Financieros-Intereses por eréditos __hipotecarios. ~~ Escaneado con CamScanner ‘et | INFORMACION conTaa is TRIBUTARON F CUENTASCONTABLES _Resolucién ” 000060/47 -SORIPCION CoNcEPTO Fort A 002 1007 “400240077 ita de propiedades, planta 4002 | 1007S ipo : en venta de otros bienes 4002 F907 ——~__§ 1007 [eso Utiiidad en vent | 4245 ye “Ingreso financieros_ ‘4310 Costo amortizable aa = = ~~ ingresos por revaluacién-Activos ~~ ha 4320 medidas al valor razonable 510506 Sueldos | 510512 _Jomales "510518 Comisiones 510524 Miaticos { iz 510524 Ineapacidedes | 510533 _Intereses eses sobre cesanti | 510536 _Prima de servicios 510539 Vacaciones 510542 510545 Aurilios 510548 Bonificaciones al Consultar pags. 2120214 Escaneado con CamScanner INFORMACION CONTABLE oR GUENTAS CONTABLES wa ban ey } DESCRIPCION = einteany 0 ; 88 ty COPE gst potacion y SUMINISIO a Lrabaiadoyyy 4 S 10551 * 5016 tay, 10564 Seguros 516 tay mM I 559 _Pensiones de jubilacién 1001 a < 9 Indemnizaciones laborales — 2216 A ae i6n al personal S016 1001 7 : ch ji L-—510863_Capaciia = 5016 te94 i Gastos deportvos y d recteacién, 5016 a 7 ~~~ Aportes a administradora 1001 M4 ~~ 510588 profesionales, ARP__ 5011 4094 . - ~~ aportes a entidades Promotoras de de ~ 78 10569 salud, EPS 5011 4004 fs | -—_— “Aportes a fondos de Pensiones yig ~~~ 10570 cosa 5012 1094 _ _——~ Aportes a fondas de pens 8 510570 cesantias —_ 8244 1011 i “50572 partes calas de compensa n familiar 5010 | t001 ' 7. ‘Aportes Cajas de Compensacién 7 510872 Familiar 8242 oe fame 510875: Aportes ICBF 5010 10575 _Aportes ICBF att an 510578 SENA 5010 "610578 SENA haaa | 82434 (10081 "Avortes singiaion = a a 4 e Honoratios no laborales 5002" 1001 —S11010 Honorajos 8002" 1001 511010 _Honorarios por rentas de trabajo 2276 1035 _Asesoria técnica 5027. 1001 a 1001 5015 _ 1001 5015 1001 5015 1001 5015 Avisos y tableros se "De timbres L811515 Ala proy dad ral 511820 | Derechos sobre instrumentos pibicos 5015 __ 511825 Dey 8 Sullar pags. 212. a 214 Escaneado con CamScanner PILAR HIN Te MATA DEL pee 7 ’ | mwroRMacion CONTAREE "nm as | CUENTAS CONTABLES Rameluclon tetranyy conse pescrircion mara Hie ay ryan Cuosas de omen O15 $008 = Gravamen a fos Movimientos 5015 1004 u 511565 _Financieros

    You might also like