5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .

com

Seminarski rad iz kolegija:

SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE RESURSIMA PODUZEĆA(ERP)

Tema:

Microsoft Dynamics NAV

1
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 1/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

SADRŽAJ
1. Opće karakteristike ERP sustava................................................. Error: Reference source not found
1.1. Opis ERP ssustava................................................................. Error: Reference source not found
1.2. Moduli ERP sustava.............................................................. Error: Reference source not found
1.3. Osnovne karakteristike ERP sustava :................................... Error: Reference source not found
1.4. Osnovni razlozi zbog kojih se poduzeća okreću ka ERP rješenjima su:........... Error: Reference
source not found
2. Microsoft Dynamics NAV........................................................... Error: Reference source not found
2.1. Opće karakteristike Microsoft Dynamics NAV-a................. Error: Reference source not found
2.2. Troslojna arhitektura Microsoft Dynamics NAV-a............... Error: Reference source not found
2.3. Pregled mogućih konfiguracija za Microsoft Dynamics NAV....... Error: Reference source not
found
3. Financijska funkcija u poduzeću.................................................. Error: Reference source not found
3.1. Financijska funkcija kao podsustav poslovnog sustava........ Error: Reference source not found
3.2. Odnos financijske i nabavne funkcije................................... Error: Reference source not found
3.3. Strategija obaveza prema dobavljačima................................ Error: Reference source not found
4. Obrada realizacije financijskih obaveza u MS Dynamics NAV-u......... Error: Reference source not
found
4.1. Uvodna analiza...................................................................... Error: Reference source not found
4.2. Kartice podmodula Dugovanja:............................................. Error: Reference source not found
4.2.1. Opis kartice Dobavljača.......................................... Error: Reference source not found
4.2.2. Kartica Nalog plaćanja............................................ Error: Reference source not found
4.2.3. Kartica Ulazna faktura............................................ Error: Reference source not found
4.3. Knjiženje naloga plaćanja..................................................... Error: Reference source not found
4.3.1. Kartica Ulazna faktura....................................................... Error: Reference source not found
4.3.2. Kartica Avansna faktura..................................................... Error: Reference source not found
4.4. Povezivanje proknjižene uplate dobavljaču sa ulaznom fakturom..Error: Reference source not
found
4.5. Prikaz proknjiženog zatvaranja............................................. Error: Reference source not found
5. Obrada financijskog dugovanja u informacijskom sustavu pod „In formo“Error: Reference source
not found
5.1. Informacijski sustav „In formo“............................................ Error: Reference source not found
5.2. Proces knjiženja isplate i zatvaranja otvorenih stavki........... Error: Reference source not found
5.3. Dodavanje novog poslovnog suradnika:............................... Error: Reference source not found
5.4. Modul robnog poslovanja...................................................... Error: Reference source not found
5.5. Modul financijskog poslovanja............................................ Error: Reference source not found
5.6. Povezivanje modula Robno poslovanje sa modulom Financijsko poslovanje..Error: Reference
source not found
5.7. Analitička kartica komitenta................................................. Error: Reference source not found
2
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 2/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

6. Usporedna analiza........................................................................ Error: Reference source not found

6.1. Različiti moduli.....................................................................Error: Reference source not found
6.2. Grafičko korisničko sučelje................................................... Error: Reference source not found
6.3. Informacije o dobavljačima................................................... Error: Reference source not found
6.4. Ulazna faktura....................................................................... Error: Reference source not found
6.5. Nalog plaćanja.......................................................................Error: Reference source not found
6.6. Promet dobavljača.................................................................Error: Reference source not found
6.7. Razvojno okruženje............................................................... Error: Reference source not found
7. Zaključak...................................................................................... Error: Reference source not found

3
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 3/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

UVOD
Svako poduzeće današnjice koje vodi brigu o svojoj budućnosti primorana je ulagati u svoje
znanje, kontrolu, kvalitetu kako bi bila što je moguće više konkurentnija na tržištu, jer tržište je
nemilosrdno, samo jedan krivi korak je dovoljan da bi se našli u problemima. Stoga će se u ovome
seminarskom radu pokušati pomoći da se objasne neki nužni koraci koji su potrebni da se upravo
tako nešto ne bi dogodilo. Svako poduzeće ako želi sebi bolju budućnost mora imati neki od ERP
(sustavi za upravljanje resursima) kako bi mogao što je bolje moguće djelovati u gospodarstvu.

Radi stvarne konkurentnosti, proizvodne kompanije moraju svoje proizvode

isporučiti brzo, ekonomično i na vrijeme. Skupina poslovnih procesa objedinjenih
pod imenom "Upravljanje resursima poduzeća" (ERP – Enterprise Resource
Planning) dokazala se kao ključan alat u ostvarenju ovih ciljeva.

ERP nudi sredstva za učinkovito upravljanje potrebnim resursima: materijalom, radom,

opremom, alatima, tehničkim uvjetima, prostorom i vremenom. Imati usklađen set resursa, u
pravo vrijeme i u pravoj količini,ključno je za ekonomičan i brz odgovor na zahtjeve kupca.

Posebno treba naglasiti da ERP nije računalni sustav. ERP je ljudski sustav koji je
omogućen računalnim sustavima. Često se softverski paketi za obradu transakcija nazivaju
ERP-om. To je pogrešno. Ispravno bi bilo zvati ih "Enterprise software" (ES) jer ti paketi
podržavaju i čine mogućim učinkovito planiranje i upravljanje resursima, ali realnost je da ga oni
zapravo ne rade umjesto nas. Upravljanje resursima poduzeća jest i uvijek će biti ljudski posao.
ERP je sustav, skupina poslovnih procesa koji možemo opisati kao:
• komplet alata za upravljanje na razini kompanije koji uravnotežuje
potražnju i opskrbu,
• sadrži sposobnost povezivanja kupaca i dobavljača u jedinstven lanac opskrbe,
• pruža visok stupanj integracije među funkcijama prodaje,
marketinga, proizvodnje, operacija, logistike, nabave, financija,
razvoja novih proizvoda i upravljanja ljudskim resursima te zato
•produktivnosti,omogućavadauzljudiistovremenovodeposaosmanjenjeostvarujućitroškovavisokui razinuzaliha.usluga kupcima i

4
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 4/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

1. Opće karakteristike ERP sustava

1.1. Opis ERP sustava

ERP (Enterprise Resource Planning – sustavi za upravljanje resursima) su poslovni sustavi tj.
komercijalni softverski paketi za mala, srednja i velika poduzeća. Obuhvaćaju sve standardne
poslovne funkcije i imaju mogućnost prilagođavanja konkretnim potrebama poduzeća, podržavajući
međunarodne standarde. Primjena ERP softverskih paketa mogu pridonesti značajnom poboljšanju
kvaliteta proizvoda i usluga. Ova vrsta sustava realizira, ili bolje rečeno, omogućava integraciju
kompletnog funkcioniranja poslovnog sustava pomoću jedinstvenog softverskog rješenja. 1

ERP predstavlja niz aktivnosti aplikacijskog softvera, koji pomaže u upravljanju poslovnim,
financijskim aspektima poslovanja i ljudskim resursima. Njegov cilj je da uspostavi jedinstveno
softversko rešenje koje integrira različite funkcije i aktivnosti u jednu cjelinu u kojoj će odjeljenje i
sektori dijeliti informacije potrebne za donošenje odluka. Na neki način to je „udruživanje“ ljudi,
hardvera i softvera u cilju efikasne realizacije proizvoda ili usluge koji kreiraju profit za poduzeće.

1.2. Moduli ERP sustava

Da bi postigli integraciju tipični ERP sustavi koriste složene softverske i hardverske komponente, u čijem
je središtu jedinstvena baza podataka koju koriste svi moduli. Najčešći moduli u ERP paketu su :
Upravljanje financijama
Supply Chain Management
Customer Relationship Management (CRM)
E-Business
Upravljanje proizvodnjom
Upravljanje uslugama
Distribuci a
Prodaja i Marketing

1
CD „Microsoft Dynamimcs NAV u praksi“, Microsoft Hrvatska

5
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 5/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

1.3. Osnovne karakteristike ERP sustava:

• Fleksibilnost – svakom postavljenom zahtjevu se prilagođava i sposoban je

da pruži neophodne odgovore

• Nezavisnost – podrazumijeva da je nezavisan od hardvera, operativnog

sustava i sustava za upravljanje bazom podataka, od organizacije poslovnih
procesa i izgrađenih organizacijskih struktura

• Sveobuhvatnost – pogodan za sve poslovne funkcije i organizacije svih vrsta

djelatnosti (proizvodne, trgovinske, socijalne, obrazovne, zdravstvene...)

• Modularnost – sastavljen od podsustava i modula koji se mogu proizvoljno

mijenjati a da se pri tome ne poremeti funkcioniranje cjeline

• Otvorenost – pristupačan za različite hardverske platforme i za vezu sa

aplikacijama drugih proizvođača softvera

• Prilagodljivost – lako se prilagođava zahtjevima organizacije u zavisnosti od

djelatnosti i organizacione strukture
• Iskustvenostpraksi. – u njemu su ugrađena višegodišnja iskustva i rešenja koja su se dokazala u

1.4. Osnovni razlozi zbog kojih se poduzeća okreću ka ERP rješenjima su:

• Integracija financijskih informacija - ERP kreira jednu verziju informacija za sve

funkcionalne oblasti, tako da se njihova ispravnost ne može dovesti u pitanje;
Integracija informacija o narudžbama klijenata - narudžbe
klijenata, kroz ERP, se prate od
• trenutka primanja, pa sve do isporuke i slanja fakture;

• Standardizacija poslovnog procesa - dovodi do ubrzavanja poslovnih procesa,

ERP sadrži standardizirane metode za automatizaciju nekih koraka
proizvodnog procesa i na taj način skraćuju vrijeme i povećavaju produktivnost;

• Smanjenje zaliha - s obzirom na praćenje toka porudžbine kroz ERP, to za

posljedicu ima i smanjenje zaliha sirovina ili gotovih proizvoda;

• Ljudski resursi - standardizacija informacija, rješava probleme praćenja radnog

vremena zaposlenih i komunikacije sa njima.

6
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 6/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

ERP ispunjava veliki broj važnih ciljeva od maksimalizacije protoka informacija,

minimalizacije vremena odaziva na upite kupaca i dobavljača, pa do osiguranja
adekvatnih informacija donosiocima odluka. Poboljšava pristup informacijama koje su
dostupne svim organizacijskim jedinicama, osigurana je konzistentnost podataka.

Možda najvažnija prednost ERP sustava je standardizacija poslovnih procesa,

poslovna praksa je implementirana u ERP softver što za posljedicu ima uštedu
i povećanje produktivnosti kako poduzeća tako i radne snage .

2. Microsoft Dynamics NAV

2.1. Opće karakteristike Microsoft Dynamics NAV-a

Microsoft Dynamics NAV predstavlja prilagodljiv i fleksibilan ERP sustav koji objedinjuje
veliki broj segmenata poslovanja, u kome ne postoji potreba za višestrukim unošenjem
jednog podatka i koji pruža precizne i pravovremene izvještaje. Microsoft Dynamics NAV
standardno nudi veliki broj analiza i izvještavanja, i omogućava analizu i izvještavanje
prilagođeno posebnim potrebama kompanije.

Microsoft Dynamics NAV je dizajniran specijalno za poduzeća male i srednje veličine koja
žele da povećaju produktivnost bez poremećaja svakodnevnih poslovnih operacija. Microsoft
Dynamics NAV obuhvaća sve poslovne transakcije i integrirano prati četiri glavna toka:
•
Upravljanje financijama
• Supply Chain Management
• Customer Relationship Management (CRM)
• E-Business

Slika 1. Glavni tokovi u Mycrosoft Dynamics NAV-u 2

2
CD „Microsoft Dynamimcs NAV“, Microsoft Hrvatska
7
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 7/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Najvažnije je to što se ova rješenja mogu dobiti od globalne mreže partnera koji nude
lokalne, prilagođene usluge. To su usluge planiranja, uvođenja, prilagođavanja, stalne
podrške i održavanja. To znači da se vodeća svjetska poslovna rješenja mogu dobiti kod
lokalnog stručnjaka koji će prilagoditi rešenje uslovima poslovanja i rastu poduzeća.

Slika 2.
Prilagodljivost Microsoft Dynamics NAV-a različitim poduzećima, 3

2.2. Troslojna arhitektura Microsoft Dynamics NAV-a

Kod Microsoft Dynamics NAV-a korištena je troslojna arhitektura. To je klijent-server sustav
sapodacimatroslojnomprojekarhitiraniekturomi upravljaniukomesu
kaoorisničkoezavisnisučelje,moduliprocesi.Osnovneposlovnekomponentelogikeipristupove arhitekture su :
• Klijentski ( prezentacijski ) sloj – grafički korisnički interface ili browser za
unos podataka i pristup funkcijama sustava
• Sloj poslovne ( aplikacijske ) logike - pravila, funkcije, logika i ponašanje
programa prilikom primanja/slanja podataka od/do servera baze podataka
• Sloj podataka – upravljanje operacijama i transakcijama podataka .
Omogućava adekvatno ažuriranje podataka u bazi, bez obzira što
je koristi više klijenata i modula istovremeno.

3
CD „Microsoft Dynamimcs NAV“, Microsoft Hrvatska
8
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 8/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Slika 3. Troslojna arhitektura Microsoft Dynamics NAV-a, 4

2.3. Pregled mogućih konfiguracija za Microsoft Dynamics NAV

• Microsoft Dynamics™ NAV Database Server

Microsoft Dynamics™ NAV Database Server omogućava da više korisnika pristupa istim
informacijama uskladištenim u istoj bazi podataka na serveru. Microsoft Dynamics™
NAV 4.0 Database server je usko integrirani i specijalno napravljen za Microsoft
Dynamics NAV aplikacije. Lako se podešava i održava . Sa ovom konfiguracijom moguće
je imati jedan server pokrenut na TCP/IP –u a drugi na NetBIOS-u, a oba na istoj bazi
podataka. Potrebno je da svi serveri budu instalirani na istom računalu.

4
CD „Microsoft Dynamimcs NAV“, Microsoft Hrvatska
9
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 9/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Slika 4. Moguća konfiguracija za Microsoft Dynamics NAV, 5

5
CD „Microsoft Dynamimcs NAV“, Microsoft Hrvatska
10
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 10/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

• Microsoft Dynamics™ NAV option for Micro soft SQL Server

Microsoft Dynamics™ NAV može raditi sa Microsoft SQL Serverom.

Microsoft SQL Server pruža mogućnost korištenja OLAP (Online Analytical
Processing) analiza i data warehousing-a.

Slika 5. Moguća konfiguracija za Microsoft Dynamics NAV, 6

• Microsoft Dynamics™ NAV Application Server

6
CD „Microsoft Dynamimcs NAV“, Microsoft Hrvatska
11
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 11/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Microsoft Dynamics™ NAV Application Server omogućava povezivanje sa

eksternim aplikacijama. Moguće je koristiti dva ili više Microsoft Dynamics™
NAV Application servera.

Slika 6. Moguća konfiguracija za Microsoft Dynamics NAV, 7

Moguće je koristiti dva ili više Microsoft Dynamics™ NAV Application Servera zbog razmjene
podataka sa različitim eksternim aplikacijama.

7
CD „Microsoft Dynamimcs NAV“, Microsoft Hrvatska
12
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 12/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Slika 7. Moguća konfiguracija za Microsoft Dynamics NAV, 8

3. Financijska funkcija u poduzeću

8
CD „Microsoft Dynamimcs NAV“, Microsoft Hrvatska
13
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 13/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

3.1. Financijska funkcija kao podsustav poslovnog sustava

Financijska funkcija , kao poseban podsustav je usko povezana sa svim ostalim

funkcijama. Financijska funkcija prožima sve interne i eksterne poslovne procese
i operacije. Sa ovom funkcijom započinje i završava kružno kretanje kapitala.

Sa stanovišta organizacije cirkuliranje sredstava počinje nabavkom a završava se

prodajom. I početna i završna faza su u novčanom obliku, a novac je potrebno
posjedovati ili pribaviti, pa naknadno pod izvjesnim uvjetima vraćati. Problem
nabavke, posjedovanja i vraćanja novca je u domeni financijskih odnosa.

Centralna kategorija financijske funkcije je novac u svim njegovim osnovnim ulogama.

3.2.
Odnos financijske i nabavne funkcije
Odnosi financijske funkcije i drugih funkcija moraju se promatrati kao odnosi
između aktivnosti koje su važne za ostvarivanje zadataka, jer financijska
funkcija i ostale funkcije predstavljaju sastavne dijelove poslovnog procesa.

Glavni instrument preko koga se uspostavlja veza između financijske funkcije i komercijalne
funkcije, odnosno između nabavke i prodaje je plan ( plan nabavke materijala, plan nabavke
poluproizvoda, sklopova, gotovih proizvoda, robe, usluga i slično ). Može se reći da plan
predstavlja osnova za planiranje i pribavljanje potrebnih obrtnih sredstava.

Veliki značaj imaju i informacije o raspoloživim novčanim sredstvima za

nabavku. Potrebna je kontinuirana suradnja financijske funkcije i nabavne
funkcije da bi se osiguralo da su sredstva osigurana za određene nabavke.
Naročito treba biti pažljiv kod nabavki koje odstupaju od planirane dinamike, a
koje su prouzrokovane povećanom proizvodnjom, povećanom prodajom,
smanjenom prodajom i gomilanjem zaliha, izmjenama u rokovima isporuke i sl.

Financijska funkcija i nabavna funkcija ostvaruju stalnu suradnju u vezi sa

plaćanjem obaveza dobavljačima.

Postoji potreba za kontinuiranom suradnjom financijske i nabavne funkcije i kada su u

pitanju određeni naknadni popusti vezani za nabavku. Ovi popusti su usko vezani sa
obujmom nabavke po količini i vrijednosti, u vezi sa naplatom ili osiguranjem naplate i sl.

Suradnja financijske i nabavne funkcije je neophodna i prilikom rješavanja

reklamacija i naplate povraćenih količina isporučenog materijala,
poluproizvoda i dijelova, gotovih proizvoda , robe nezadovoljavajućeg kvaliteta
i drugo. Također, postoji suradnja i u vezi reguliranja drugih razlika koje su
utvrđene poravnanjem računa npr. stanje obaveza prema dobavljačima.

3.3. Strategija obaveza prema dobavljačima

Prilikom kupovine robe i usluga potrebno je definirati i ugovoriti rokove izmirenja obaveza
prema dobavljačima. Ovi rokovi plaćanja su u većini slučajeva :
14
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 14/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

• Kreditnim bonitetom kupca

• Položajem robe i usluga na tržištu
• Ponašanjem konkurencije na tržištu

U slučajevima kada je kreditna sposobnost kupca slaba tada od njega se zahtjeva ili
avansno plaćanje ili plaćanje u trenutku preuzimanja robe. U slučajevima kada je kreditna
sposobnost kupca dobra ugovaraju se rasponi rokova plaćanja od jednog do 120 dana.

Taj rok plaćanja je moguće podijeliti na dva perioda: diskontni i kreditni.

Diskontni period predstavlja određeni broj dana u tokom kojih kupac ima pravo da iskoristi
ponuđeni kasa-skonto.
Kasa-skonto predstavlja popust koji prodavač daje kupcu u slučaju plaćanja odmah pri
preuzimanju robe ili pre ugovorenog roka plaćanja. Kada dobavljač kupcu ne odobrava
kasa-skonto kupac ima interesa da obavezu plati posljednjeg dana kreditnog perioda.

Kreditni period predstavlja broj dana nakon isteka diskontnog perioda u kojima
kupac mora da izmiri obaveze prema dobavljačima. Plaćanje će se u ovom
periodu izvršavati bez ponuđenog kasa skonta.
U kreditnom periodu kupac praktično koristi trgovački kredit ( uzimanje robe
na kredit koji kupac mora otplatiti u određenom roku ) koji je bez kamate.

Najčešće prodavači iz iste djelatnosti dogovaraju dužinu kreditnog i

diskontnog perioda da bi se izbjegla nelojalna konkurencija. Ipak, nije redak
slučaj da pojedinci odstupaju od tog dogovora.

Prilikom određivanja kada počinje diskontni period najčešće se uzima datum

izdavanja fakture. Faktura se ne može izdati prije isporuke robe odnosno
učinjene usluge. Početak diskontnog perioda određuje se na sljedeći način:

• Početak diskontnog perioda za sve kupovine u toku mjeseca pomjera se

na prvi dan sljedećeg mjeseca ( EOM - end of the month - kraj mjeseca).

Strategije za reguliranje obaveza prema dobavljačima :

1. Ukoliko se kupcu nudi isporuka sa kasa skontom koji važi tokom diskontnog perioda,
kupac može nastojati izmiriti svoje obaveze posljednjeg dana diskontnog perioda
2.Kupac se može odlučiti i da izmiri obaveze posljednjeg dana kreditnog
perioda i odrekne se korištenja kasa skonta.

Formula pomoću koje se može izračunati stopa troška skonta:

% kasa skonta 365

15
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 15/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

------------------------------ x ---------------------------------------- x 100

(100 - % kasa skonta) (rok plaćanja – rok diskonta)

Strategija nabavke treba da bude ugovaranje na što duže rokove. Sa financijske

tačke gledanja, idealno bi bilo kada bi prosječni rokovi dospijeća obaveza prema
dobavljačima bili duži od prosječnih rokova naplate potraživanja od kupaca, ili
barem jednaki . U tom slučaju će se podudarati priljev gotovine od naplate
potraživanja od kupaca sa dospijećem plaćanja obaveza prema dobavljačima.

4. Obrada realizacije financijskih obaveza u MS Dynamics NAV-u

4.1. Uvodna analiza

Pravilna evidencija i kvalitetno vođenje odnosa sa dobavljačima su značajni za svako
poduzeće. Da bi se to postiglo, za svakog dobavljača otvara se poseban konto ili
račun. Kada dobavljač isporuči materijal dolazi do povećanja obaveze prema njemu i
zato se to knjiži na stranu potražuje. Kada se dobavljaču plati, dolazi do smanjenja
obaveza prema dobavljaču i zato se odgovarajući iznos knjiži na stranu duguje.

Upravljanje financijama je jedna od najvažnijih obaveza svakog poduzeća. Neophodno je

voditi evidenciju o svim poslovnim transakcijama koje zahtijevaju slanje faktura, isplate,
odobrenja i druge vrste dokumenata. U ovom radu , u okviru dugovanja prema
dobavljačima biće objašnjen sam proces knjiženja naloga, faktura, kao i povezivanje
proknjiženog naloga sa fakturom i zatvaranje stavki poslije knjiženja. Sustavski preduvjeti
moraju biti ispunjeni i vezani su za dobavljače i naloge gotovinskih isplata.

S obzirom da se realizacija poslovnog procesa obrade dugovanja izvršava

preko modula Upravljanje financijama neophodno je definirati interakciju sa
modulom Administriranje gdje se podešavaju administrativni parametri sustava .

16
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 16/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Slika 8. Simboli i njihovi opisi u poslovnom procesu

17
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 17/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Slika 9. Grafički prikaz realizacije knjiženja isplate dobavljaču

18
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 18/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

4.2. Kartice podmodula Dugovanja:

4.2.1. Opis kartice Dobavljača

Kartica Dobavljači se nalazi u podmodulu Upravljanje financijama/Dugovanja.

Novog dobavljača možemo kreirati tako što ćemo otvoriti formu Dobavljači iz podmodula
Upravljanje financijama/Dugovanja , pritisnuti F3 da bismo obrisali sva polja. Pritiskom tipke
ENTER biti će dodijeljena sljedeća slobodna šifra dobavljača na način koji smo definirali u
brojčanoj seriji. Nakon toga možemo unijeti podatke o novom dobavljaču.

Slika 10. Kartica dobavljača 9

Drugi način za kreiranje dobavljača je korištenjem podmodula: Nabavka/Planiranje/

Dobavljači. Dobavljači predstavljaju jako bitan dio upravljanja financijama u poduzeću.
Kartica Dobavljači se sastoji iz niza podkartica. Na kartici Opće možemo vidjeti osnovne
podatke o dobavljaču. Slijedi kartica Komunikacija gdje su unijete kontakt informacije
odnosnog dobavljača.
Kartica Fakturiranje služi za povezivanje izabranog dobavljača sa glavnom
knjigom. Povezati će se preko šifre dobavljača, u smislu knjiženja promjena koje
će se dogoditi nakon transakcije. Svaki dobavljač ima svoj račun u glavnoj knjizi
koji se razlikuje od ostalih po jedinstvenoj šifri. Ukoliko kliknemo na pomoćno
dugme pored polja Grupa knjiženja dobavljača možemo vidjeti točno na koja konta
u glavnoj knjizi će se vršiti knjiženja, a na način koji je prethodno definirana.

Postoje specifični načini poslovanja sa svakim dobavljačem pa je važno pravilno podesiti

uvjete plaćanja za svakog dobavljača. Tu mogućnost nam daje podkartica Plaćanje .
Uočavamo da postoje specifičnosti za: Način zatvaranja, Šifru uvjeta plaćanja, itd..
4.2.2. Kartica Nalog plaćanja

9 http://www.navexpress.rs/index.aspx?stranica=17 19
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 19/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Nalog plaćanja se koristi za registriranje isplata dobavljačima. Na ovu karticu se unose

relevantne informacije za transakciju, kao što su Datum knjiženja , Iznos i konta na koju
se želi nešto knjižiti. Sve informacije koje se unose su privremene i mogu se mijenjati dok
se nalaze u nalogu. Nakon knjiženja nalog će biti prazan, a transakcije će biti proknjižene
na pojedinačna konta. Rezultati knjiženja naloga će uvijek biti vidljivi i na kontima Glavne
knjige. Nalogu plaćanja se može pristupiti na dva načina :
-Upravljanje financijama/Dugovanja/Nalozi plaćanja
-Upravljanje financijama/Upravljanje gotovim novcem/Nalozi plaćanja

Slika 11. Nalog plaćanja

Način zatvaranja isplate se određuje klikom na pomoćno dugme u polju Način

zatvaranja na kartici dobavljača i bira se opcija „Ručno“ ili opcija „Zatvori
najstarije“. Može se vidjeti na slici broj 16. ( kartica Dobavljača-podkartica
Plaćanje). Opcija „Ručno“ znači da će program zatvoriti isplate samo ako se
navede dokument, a opcija „Zatvori najstarije“ će, ukoliko se ne navede dokument
koji bi trebalo zatvoriti, zatvoriti isplatu na najstarije otvorene stavke dobavljača.

4.2.3. Kartica Ulazna faktura

20
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 20/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Troškovi za pojedine robe ili dijelove dodjeljuju se stavkama u fakturi, registriraju

se nabavljena roba i u isto vrijeme ažuriraju zalihe i dugovanja. Pritiskom na F3
na tastaturi, brišu se podaci iz svih polja i dobivamo ekran spreman za kreiranje
nove fakture. Na kartici Opće vidimo osnovne podatke o dobavljaču.

Slika 12. Knjiženje ulazne fakture

Pritiskom na dugme Fakture- Lista tj. F5 možemo da vidimo popis proknjiženih faktura.

Slika13.

Pregled proknjiženih faktura

21
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 21/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

4.3. Knjiženje naloga plaćanja

Kao što je već napomenuto Nalog plaćanja se koristi za registriranje isplata dobavljačima.
Pristupiti ćemo nalogu u okviru podmodula Upravljanje financijama/Dugovanja. Na kartici je
potrebno podesiti Datum knjiženja, Vrstu dokumenta (Uplata), Vrsta konta (Dobavljač) i Iznos
se postavlja na primjer: 10 000. U primjeru smo u nalogu plaćanja uz pomoć polja Broj
eksternog dokumenta označili naosnovu koje ulazne fakture je izvršeno plaćanje tj. označeno je
da je na osnovu fakture pod rednim brojem 1006 izvršeno knjiženje.

Slika 14. Nalog plaćanja

Način zatvaranja isplate se određuje klikom na pomoćnu tipku u polju Način

zatvaranja na kartici dobavljača i bira se opcija „Ručno“ ili opcija „Zatvori najstarije
“. Opcija „Ručno“ znači da će program zatvoriti isplate samo ako se navede
dokument, a opcija „Zatvori najstarije “ će ukoliko se ne navede dokument koji bi
trebalo zatvoriti, zatvoriti isplatu na najstarije otvorene stavke dobavljača.

4.3.1. Kartica Ulazna faktura

22

http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 22/38

5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Troškovi za pojedine robe ili dijelove dodjeljuju se stavkama u fakturi, registrira se

nabavljena roba i u isto vrijeme ažuriraju zalihe i dugovanja.
Pritiskom na F3 na tipkovnici, brišu se podaci iz svih polja i dobijemo ekran spreman za
kreiranje nove fakture. Na kartici Opće vidimo osnovne podatke o dobavljaču. Kartica
Fakturiranje povezuje konkretne izabrane dobavljače sa glavnom knjigom, a
preko šifre, i u smislu knjiženja promjena koje će se dogoditi nakon transakcije. U
glavnoj knjizi svaki dobavljač ima svoj račun i razlikuje se od ostalih po svojoj
jedinstvenoj šifri .S obzirom da je dobavljačima potrebno isplatiti određenu svotu
novca na osnovu toga o kojim dobavljačima je riječ i na osnovu kartice o uvjetima
i načinima isplate financijska služba će znati kako točno proknjižiti promjenu.
Knjiženje se vrši preko opcija na tipku Knjiženje , izborom opcije Proknjiži.

Slika 15 Knjiženje ulazne fakture

.

Pritiskom na tipku Fakture - Lista tj. F5 na tipkovnici možemo vidjeti spisak

proknjiženih faktura.

4.3.2. Kartica Avansna faktura

23
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 23/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

U Microsoft Dynamics NAV-u postoji i avansna faktura koja vodi računa o avansnim
isplatama. Ukoliko je ugovoreno da se otplati određena roba ranije, a da se ostatak
plati u nekom drugom roku, avansna faktura pokriva tu početnu isplatu i vodi računa
o ostatku koji se treba isplati i koji će stajati na regularnoj fakturi.

Slika 16 Avansna faktura

.

4.4. Povezivanje proknjižene uplate dobavljaču sa ulaznom fakturom

U poglavlju 5.4. smo prikazali primjer u kojem smo proknjižili nalog plaćanja na osnovu
broja eksternog dokumenta. U slučaju da nismo naveli broj eksternog dokumenta, i da smo
24
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 24/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

definirali da ćemo dokumente zatvarati ručno, a ne automatski, morali bismo izvršiti

povezivanje fakture sa nalogom plaćanja. Otvaramo karticu dobavljača zatim sa tipkom
Dobavljač treba izabrati Stavke. Kada nam se otvorio prozor sa stavkama odabranog
dobavljača, sa tipkom Funkcije biramo opciju Zatvori stavke. Otvoriti će nam se prozor
Zatvori stavke dobavljača sa stavkama koje nisu zatvorene. Označit ćemo uplatu koju
želimo zatvoriti i s tipkom Zatvaranje odabrati opciju Postavi stavku za zatvaranje. Neka je
faktura plaćena isti dan:

Slika 17 Zatvaranje stavki dobavljača

.

Odabirom opcije Postavi stavku za zatvaranje u okviru kartice Zatvori stavke dobavljača
dolazi do popunjavanja zaglavlja podacima koji odgovaraju odabranoj uplati koju želimo
zatvoriti. Možemo primijetiti i da se red tog naloga izbrisao iz redova stavki za zatvaranje.

BiraPostavise fakturaIDzazatvaranjepomoćukoje. zatvaramo uplatu, a zatim se s tipke Zatvaranje bira opcija

4.5. Prikaz proknjiženog zatvaranja

Da bismo pregledali proknjiženo zatvaranje, odabrat ćemo zatvoren nalog
isplate i sa dugmeta Stavka odabrati opciju Zatvorene stavke. Vidjet ćemo da
se na kartici zatvorenih stavki ove uplate nalaze u fakturi koju smo proknjižili. 25

http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 25/38

5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Slika 18 Stavke knjige dobavljača

.

5. Obrada financijskog dugovanja u informacijskom

sustavu pod „In formo“

5.1. Informacijski sustav „In formo“

Informacijski sustav „In formo“ je sustav jedne računalne tvrtke koja se bavi računalnim
inženjeringom po principu ključ u ruke. Proces izrade programskog paketa se sastoji iz
više etapa: izrada studije razvoja informacijskog sustava, izrada glavnog projekta, izrada
radnih verzija, uvođenje podsustava, davanje uputa, organiziranje seminara i
konzultacija, održavanje i unapređivanje programskog paketa. Informacijski sustav „In
formo“ omogućava realizaciju financijske funkcije. MS SQL server je upotrijebljen za
realizaciju baze podataka. Programski jezik C++ je korišten za razvoj aplikacije.

26
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 26/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

5.2. Proces knjiženja isplate i zatvaranja otvorenih stavki

PROVERA
POSTOJANJA
POSLOVNOG
PARTNERA U BAZI
A

KRAJ
DA LI POSLOVNI OTVARANJE SIFRE

PARTNER POSTOJI U NE
KOMITENTA
BAZI
A

D
A

D
A AUTOMATSKO
D
ZATVARANJE
ODABIR NALOG A OTVORENIH STAVKI
A

D
A

D
PRIKAZ ISPLATE NA

PONISTAVANJE ANALITICKOJ
UNOS NO VE ISPLATE DA ISPLATE KARTICI
A

D
A E

D N

EVIDENTIRANJE

ISPLATE
POTVRDA NOVE A
D
ISPLATE D
A
ISPLATA JE UREDNO
IZVRSENA

Slika 19 Proces knjiženja plaćanja

.

27
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 27/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

5.3. Dodavanje novog poslovnog suradnika:

Slika 20. Unošenje komitenta

U okviru modula Financijsko poslovanje bira se podmodul Unošenje i odabire se opcija
Komitenti.
Da bi korisnik upisao komitenta mora mu dodijeliti jedinstvenu šifru i unijeti
naziv. Sva ostala polja nisu obavezna i mogu se naknadno unijeti. Uglavnom
unosimo pun naziv komitenta, adresu na kojoj je sjedište poduzeća, grad u
kome se nalazi i poštanski broj, zatim OIB poduzeća i broj žiro-računa
poduzeća. Pored toga mogu se unijeti i kontakt telefoni, šifra djelatnosti
komitenta, registracijski broj, može se vidjeti postotak sniženja koji mu se
odobrava ako je kupac ili koji daje ako je dobavljač kao i valutu plaćanja.
Pritiskom na opciju Unesi novog komitenta ko te t je upisan u bazu
podataka. Ukoliko korisnik želi dopuniti ili izmijeniti ranije unesenog
komitenta označimo njegov red u tablici. U poljima za unos biti će prikazani

ranije uneseni podaci koje je sada moguće promijeniti ili dopuniti. Klikom na
polje Izmijeni obilježja komitenta u bazu se upisuju izmjene koje su izvršene.
Za komitente za koje je potreban stalni popust koristimo opciju Postotak popusta
po robnim grupama. Što god se tom komitentu bude prodavalo ili od njega kupovalo,
ako dokument koji budemo koristili ima prijavljen popust, na polju Postotak popusta
biti će ponuđena vrijednost koja je prijavljena. Ukoliko nismo u mogućnosti da
ponudimo isti popust svaki put, možemo ga dati za svaku robnu grupu posebno.

28
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 28/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Slika 21. Promijena popusta

5.4. Modul robnog poslovanja

Robno
Kao primjer ćemo uzeti ulaznu fakturu. Ulaznoj fakturi pristupa se preko modula poslovanje -
podmodul ULAZ/IZLAZ, odabirom opcije za unos dokumenata.

Otvoriti će se prozor Unos dokumenta. Prozor Unos dokumenta u zaglavlju

sadrži naziv poduzeća i tekuću godinu. Polje za Lokaciju određuje da li se
dokument odnosi na veleprodaju, maloprodaju ili financije.

Polje VD služi za definiranje vrste dokumenta koju korisnik želi unijeti (Kalkulacija,
Ulazna faktura, Izlazna faktura, Početno stanje ...). Dolaskom na polje Br.naloga program
dodjeljuje prvi sljedeći broj naloga. Sljedeće polje na koje se nailazi je Komitent. To je
obavezno polje i mora se unijeti. Pritiskom tipke F5 može se pronaći ili unijeti novi Komitent.

Slika 22 Unos dokumenta

.

29
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 29/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Nakon unosa podataka i datuma prelazi se na stavke. Stavke fakture se

unose pritiskom na tipku Prikaz stavki.

Slika 23. Ulazna faktura

Polja Roba, Količina i Nabavna cijena su obavezna polja i ne mogu se napustiti dok se ne
popune. Faktura se može napustiti u svakom trenutku klikom na polje Kraj unosa pozicija .

Na polju Roba moguće je tipkom F5 pozvati pretraživač za otvaranje ili unos nove
šifre artikla. Roba se može pretraživati pomoću šifre artikla ili pomoću samog naziva.
Na polju Šifra robe upisuje se šifra artikla, a ako korisnik ne zna šifru, upiše dio naziva
artikla u polje Naziv robe i pomoću strelica gore - dolje i tipke enter ili miša označava
robu koju želi unijeti. Zatim uz pomoć opcije PRIHVATI šifra će se učitati u nalog.

Slika 24. Pretraživanje robe

30
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 30/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

S desne strane nalazi se tipka za printanje kalkulacije uz pomoć koga se

dobiva prikaz podataka koji su ulaznom fakturom unešeni.

Prikaz proknjiženih kalkulacija također se može dobiti ako se iz podmodula

Prikazi i štampe odabirom opcija Kalkulacije. Otvoriti će se prozor na kojem treba
odabrati vrstu dokumenta i komitenta čije kalkulacije želimo vidjeti. Program će
ponuditi sve brojeve kalkulacija koje je imao taj komitent. Nakon što se
izabere željeni dokument klikom na polje Izviještaj dobiva se kalkulacija.

Slika 25. Kalkulacija

31
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 31/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

5.5. Modul financijskog poslovanja

U okviru modula Financijsko poslovanje prikazati ćemo primjer knjiženja naloga
isplate dobavljaču. Opcija za nalog isplate se poziva tako što se mišem klikne na
podmodul Unošenje i odabere opcija za unošenje naloga. Da bi se unijela neka
(VD).
promjena u nalog potrebno je da bude otvorena Vrsta dokumenta Vrsta
dokumenta predstavlja vrstu posla koju želimo obraditi (izvodi, ulazne fakture, izlazne
fakture…). Za svaku vrstu dokumenta broj naloga počinje od broja 1. Dolaskom na
polje BR.naloga program dodjeljuje prvi sljedeći broj naloga.
Unosimo datum naloga i pritiskom na opciju Prikaz stavki naloga otvaramo polja naloga. U
obavezna polja spadaju : Konto, Datum, Duguje, Potražuje. Sva ostala polja se mogu ubacivati
po potrebi. Na osnovu broja u polju Po dokumentu vidimo na osnovu kojeg dokumenta se vrši
knjiženje, odnosno koje stavke konkretnog komitenta će se zatvoriti nakon knjiženja naloga.
Klikom na tipku K.kom otvara nam se Analitička kartica komitenta na osnovu kojeg možemo
vidjeti sve dokumente odabranog komitenta i brojeve dokumenata koje

želimoSuma potražujeroknjižiti .i PoSaldounošenju.Nalogstavkisemožude

snomproknjižitigornjemsamougluakovidimojesaldoukupnojednakSumanuliduguje,.Nalog možemo
u svakom trenutku napustiti i naknadno ga nastaviti pritiskom na tipku Kraj unosa pozicija.

Slika 26. Unošenje naloga

32
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 32/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

5.6. Povezivanje modula Robno poslovanje sa modulom

Financijsko poslovanje
U okviru Robnog poslovanja biramo podmodul Tekući promet i izaberemo
opciju Knjiženje. Otvoriti će se prozor u čijem desnom djelu se nalaze opcije
za podešavanja iz financijskog poslovanja, a u lijevom djelu se nalaze opcije
za podešavanja iz robnog poslovanja.

Slika 27. Realizacija povezivanja

U djelu robnog poslovanja izaberemo vrste naloga koje želimo proknjižiti i za koji period.
Uzet ćemo za primjer da želimo da proknjižimo fakturu koju smo kreirali na nalog isplate
tj. odabrat ćemo fakturu broj 344. Na desnoj strani izaberemo dokument na koji želimo
proknjižiti fakturu. Uzeti ćemo za primjer da želimo proknjižiti na nalog plaćanja
dobavljaču. Pritiskom na polje U financijsko dobiva se pitanje da li želimo sve označene
naloge proknjižiti u jedan nalog ili da za svaki robni nalog program kreira novi nalog u
financijama . Klikom na Yes proknjižit ćemo odabrane naloge. Ovi nalozi se više neće
pojavljivati u modulu Robnog poslovanja. Po završetku knjiženja otvara se meni za ispis
naloga gdje se odmah može ispisati ili pogledati nalog koji je kreiran.

5.7. Analitička kartica komitenta

33
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 33/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Iz glavnog izbornika Financijskog poslovanja biramo podmodul Prikazi i ispis i odaberemo

opciju Analitička kartica komitenta. Po izboru komitenta čiju karticu želimo, unosimo raspon
konta i odaberemo željeni period nakon čega kliknemo na opciju Prikaz. Prikazati će nam se
Kartica komitenta sa izvještajem o svim transakcijama u odabranom periodu.

Ukoliko želimo da vidimo prikaz svih transakcija sa određenom vrstom

dokumenta, u okviru glavnog menija Financijskog poslovanja odabrat ćemo
podmodul Prikazi i ispis , opcija Specifikacija naloga.

Nakon izbora vrste dokumenta (VD) klikne se na dugme prikazi i dobivamo

prikaz svih naloga u odabranom periodu.

Slika 28. Specifikacija naloga

6. Usporedna analiza

34
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 34/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Realizacijom procesa Dugovanja u financijama kroz informacijski sustav „In formo“ uočili smo
da se on razlikuje od realizacije istog procesa uz pomoć Microsoft Dynamics NAV-a .

6.1. Različiti moduli

Pogledom na početni ekran informacijskog sustava „In formo “ primjećujemo sljedeće
module:
Blagajna
Financijsko Robno
poslovanje

Za razliku od Microsoft Dynamics NAV-a u informacijskom sustavu „ In formo “ ne postoje

odvojeni moduli Nabava i Prodaja već su ovi moduli objedinjeni u modulu Robno
poslovanje.
Veći broj modula u Microsoft Dynamics NAV-u :
• Upravljanje financijama
• Prodaja i marketing
• Nabavka
• Planiranje resursa
• Administriranje i dr.

Posebno treba istaknuti prednost postojanja modula Administriranje u

Microsoft Dynamics NAV-u. Ovaj modul je veoma važan za pravilno praćenja
dugovanja prema dobavljačima i potrebno je prvo njega pravilno podesiti.
Podešava se poštanski brojevi, teritorij, države, načini plaćanja, centri
odgovornosti i drugo. Na taj način omogućeno je pravilnoizvršavanje procesa.

6.2. Grafičko korisničko sučelje

Microsoft Dynamics NAV ima veoma dobro riješeno pitanje korisničkog sučelja. Izrazito je
pregledan tako da se korisnici dobro snalaze u radu, brzo ga prihvaćaju i lako se navikavaju
na njega. Kod starijih informacijskih sustava koji koriste Command Line Interface s
funkcijskom linijom korisnici moraju biti upoznati sa odgovarajućim funkcijama. Ovakav
sustav kao što je Microsoft Dynamics NAV samo zahtijeva korištenje miša za odabir
određene aplikacije, a sustav je taj koji odgovara na željenu aplikaciju i ispunjava je ukoliko je
ona moguća, a ukoliko nije, sustav objašnjava korisniku da nešto nije dozvoljeno ili da nije
moguće trenutno ostvari neku akciju i upućuje na drugu moguću akciju.

6.3. Informacije o dobavljačima

 35
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 35/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Informacije o dobavljačima su ključne kako bi se pravilno izveo proces realizacije dugovanja

u okviru vođenja financija. U informacijskom sustavu „In formo“ nisu odvojene kartice kupaca
i dobavljača što se može smatrati nedostatkom ovog informacijskog sustava.
MS Dynamics NAV je koncipiran tako da na samoj kartici ima više podataka koji su potrebni
da bi se sagledao dobavljač u cjelini nego što je to slučaj kod informacijskog sustava „In
formo“. U okviru oba sustava postoje opće informacije koje podrazumijevaju: naziv,
dresu, poštanski broj, broj telefona i dr. Ove informacije su dovoljne za najosnovnije
potrebe prvobitne komunikacije sa dobavljačima. U okviru MS Dynamics NAV-a postoje i
dodatne podkartice na kartici Dobavljači. Npr. u podkartici Komunikacija su dati detaljnije
podaci vezani za načine na koji se dobavljači mogu kontaktirati. Kao ključna podkartica tu
je i Fakturiranje. Financijska funkcija na osnovu podataka koji se ovdje nalaze, odnosno
kako treba proknjižiti primljenu fakturu, koja je njena suma i kome treba isplatiti iznos, kao i
vremenski rok isplate. Sve ove informacije su od velike važnosti za vođenje poduzeća.

6.4. Ulazna faktura

Može se primijetiti da je MS Dynamics NAV sveobuhvatniji i da traži mnogo
više informacija koje će kasnijim korisnicima poboljšati uvid u to što se
događalo prilikom prijema robe i njegovog plaćanja.
U MS Dynamics NAV-u postoji i dokument Avansna faktura koji vodi računa o avansnim
isplatama. Ukoliko je ugovoreno da se otplati određena roba ranije, a da se ostatak plati u
nekom drugom roku, avansna faktura pokriva tu početnu isplatu i vodi računa o ostatku koji
se treba isplati i koji će stajati na regularnoj fakturi.Ovako se može detaljnije imati uvid u
samu isplatu i u sam izlaz novca iz sustava. Može se konkretnije sagledati u kojem
vremenskom periodu je što plaćeno. Informacijski sustav „In formo“ ovo ne podržava, što
znači da korisnici sustava iz financijske službe moraju detaljno voditi računa o tome kolika je
količina robe isplaćena, a koliko tek treba stići na naplatu.

6.5. Nalog plaćanja

I MS Dynamics NAV i informacijski sustav „In formo“ imaju jednostavan način
knjiženja naloga. Nalog gotovinskih isplata se popunjava otvaranjem jedne
kartice s koje je moguće pristupiti svim potrebnim podacima za knjiženje
naloga. Nalog plaćanja se sastoji iz mnoštva polja od kojih su ključna: Vrsta
dokumenta , Broj konta, Saldo i druga. Ovakav način knjiženja je pregledan i
korisniku omogućava jednostavan rad jer se sve nalazi na jednom mjestu.
Realizacijom procesa dugovanja u financijama kroz informacijski sustav „In formo“ isplata
se može proknjižiti isključivo na osnovu izvoda. Za razliku od informacijskog sustava „In
formo “ u Microsoft Dynamics NAV-u je moguće proknjižiti nalog plaćanja pa naknadno
izvršiti zatvaranje stavki, jer u ovom ERP-u postoji opcija za ručno zatvaranje.

6.6. Promet dobavljača

36
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 36/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Stavke knjige dobavljača je kartica u MS Dynamics NAV-u gdje se nalazi ukupan promet
određenog dobavljača. Te stavke su rezultati knjiženja transakcija u naloge i dokumente o
prodaji. Na ovoj kartici se nalazi mnoštvo podataka kao što su : Datum knjiženja, Vrsta
dokumenta, Broj dokumenta, Broj eksternog dokumenta, Broj dobavljača, Opis, Šifra i
druga tj. veliki broj podataka što omogućava detaljno informiranje i razumijevanje
proknjiženih stavki.
U informacijskom sustavu „In formo“ također je jednostavno pregledati promet
određenog dobavljača uz pomoć Analitičke kartice . Nakon svakog knjiženja na
analitičkoj kartici poslovnog partnera se prikazuje posljednje knjiženje i zahvaljujući
tome stječe se kompletan uvid u financijsko poslovanje danog poslovnog partnera.
Na kartici se kao i kod MS Dynamics NAV-a nalaze detaljni podaci kao što su : Vrsta
dokumenta, Broj naloga, Datum naloga, Opis, Broj dokumenta i drugo.

U MS Dynamics NAV-u kartica Stavke knjige dobavljača je povezana sa

karticom Detaljne stavke knjige dobavljača. Ovoj kartici se pristupa sa kartice
Stavke knjige dobavljača klikom na tipku Stavke i odabirom opcije Detaljne
stavke . Ova kartica omogućava da se vidi zašto je neka stavka napravljena
na određenom kontu u vezi popusta, zaokruživanja i korekcije valute.

6.7. Razvojno okruženje

MS Dynamics NAV kao osnovni alat za razvoj aplikacija koristi C/SIDE. C/SIDE nije
objektno orijentiran već je objektno baziran.
Za razliku od MS Dynamics NAV–a informacijski sustav „In formo“ koristi objektno
oprijentiranoogramermožerazvojnokreiratiokruženjenovetipove.Razlikaobjekatajeudoktomeu C/SIDEštouobjektno-
upostojiorijentiranimsedampredodređenihjezicima aplikacijskih objekata. Glavna prednost ovog ograničenja kod
C/SIDE-a se ogleda u stabilnosti, jer je jako teško napraviti neke ozbiljnije greške u C/SIDE-u.

Također, limitiranje programera na korištenje ovih sedam objekata ima za

cilj ubrzati njihov rad i dovesti do veće efikasnosti.

7. Zaključak

37
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 37/38
5/ 2018 M icrosoft NA V - slide .com

Neki od osnovnih elemenata koje kompanija treba da posjeduje kako bi se

postigla konkurentnost i uspješno poslovanje je dobar informacijski sustav i adekvatan
investicijski plan za budućnost, vezan za održavanje i unapređenje ovog poslovnog
rješenja. Ovo posebno dolazi do izražaja u našim uvjetima zbog činjenice da živimo u
vremenu kada dolazi do velikih promjena i u zemlji koja je pod velikim pritiskom.

Poželjno je da informacijski sustav obuhvaća sve segmente poslovanja. Informacijski

sustav osigurava kontrolu protoka podataka i uvid u trenutno stanje poslovanja. Adekvatno
praćenje svakog pa i najmanjeg dijela poslovnog procesa je jedan od ključnih razloga zbog
koga se menadžeri odlučuju za ovaj značajan korak tj. za uvođenje informacijskog sustav i
njegovo prilagođavanje poduzeću. Ovaj korak je značajan jer traži određeno vrijeme da se
sustav u potpunosti prilagodi poduzeću, zatim je potrebno da zaposlenici ulože napor da
razumiju novi informacijski sustav, također potrebna su i značajna sredstva za kupovinu,
uvođenje i kasnije održavanje informacijskog sustav.

U ovom radu izvršena je analiza MS Dynamics NAV i „In form“ informacijskog

sustav i uočene su prednosti i nedostaci oba sustava. Može se reći da je MS Dynamics
NAV moderniji, detaljniji i sveobuhvatniji i da bi njegovo korištenje dovelo do povećanja
efikasnosti, posebno zbog većeg broja modula u sustavu. Poduzeća koja još uvijek
koriste jednostavnije informacijske sustave boje se uvođenja MS Dynamics NAV jer
smatraju da i su manji sustavi dovoljni za tvrtkine potrebe, a kada bi se dogodilo da se
poduzeće odluči za uvođenje MS Dynamics NAV-a bilo bi potrebno provesti obuku
zaposlenika. Zaposlenici ne bi imali većih problema u savladavanju rukovanja MS
Dynamics NAV zbog postojanja kvalitetnog i jednostavnog grafičko korisničkog sučelja.
Postoji mogućnost da se jedan od razloga zašto se poduzeća ne odlučuju za uvođenje
MS Dynamics NAV-a krije i u njegovoj cijeni i dugotrajnom uvođenju.

LITERATURA:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
2. CD „Microsoft Dynamimcs NAV u praksi“, Microsoft Hrvatska
3. prof.dr.sc. Josip Mesarić, nastavni materijali 2009/2010, ERP
4. http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/products/nav-overview.aspx
5. http://www.jupiter-software.com/
6. http://www.spin.hr/

38
http://slide .com /reader/full/m icrosoft-nav 38/38