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LAPORAN DAILY CLOSING KANTOR(LDCK)

PNM… MKR/F… 09/R0

Kantor Cabang l.lekaar : M.BNDC― BANDONGAN

Hari ,f Tanggal i 13/07/2● 2■
Selasa′

A. UANG KAS I
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1. PEII{ERIKSAAN SALDO KAS BERDASARKAN FISIK
RINCIAN UANG
a. Uang Kertas b. Uang Logam
Nominal Lembar Total Nominal Keping Total
Rp 100,000 X 437 Rp 43,700,000 Rp l.000 X 40 Rp 40.000
Rp 50.000 X 471 Rp 23.550,000 Rp 500 X 90 Rp 45.000
Rp 20`000 X 132 Rp 2.640.000 Rp 200 X Rp
Rp 10.000 X 204 Rp 2,040,000 Rp 100 X Rp
Rp 5,000 X 161 Rp 805.000 Rp 75 000 X Rp
Rp 2.000 X 71 Rp 142.000
Rp l,oo0 X 21 Rp 21.000
lumlah Uang Kertas Rp 72.898.OOO Jumlah Uang Logam Rp 85.OgO

Total uang Kas Hdk"ang Kettas dan Logam)ll Rp 72.983.● ●01

2,PEMERIKSAAN SALDO KAS BERDASARKAN LHTK

a,Saldo Awal haril b,Saldo Kas akhir haFi l
Saldo Awal kas operasional Rp ■,■ 95.500 Saldo Akhir kas operasional 890.500
Saldo Awal kas pembiayaan 77.967.000 Salds Akhir Kas Pembiayaan

fotal Uang Kas Operasional dan Pembiayaan akhir hari sesuaa LHTK Rp フ2.983.000

Selisih antara Uang Kas Fisik dan Saldo Kas LHTK *) Rp

*)PEN JELASAN SELISIH:

B, PEMERIKSAAN SALDO BANK

l. Saldo Bank berdasarkan RK/Buku Tabungan Bank Per Tgl 13/07ノ 202■ Rp ■.■ lo.557
2. Satdo Bank berdasarkan LHTK Bank Per Tgl 13/07/202■ Rp ■,■ ■0.55フ
Setisih antara saldo Bank berdasarkan Rノ K dan LHTK*) ￨■ ■￨■ ￨■ ￨■ ■￨￨￨ Rp
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Bandongan,13 Juli 2$21

Dibuat oleh′
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