Sử dụng Thị trường Ngoại hối

1. Giải thích cách bạn sẽ sử dụng thị trường giao ngay cho doanh nghiệp của mình.

Công ty sẽ sử dụng ngân hàng trung gian để giao dịch. Công ty sẽ nhận bảng báo tỷ giá giao ngay của ngoại tệ JPY
của các ngân hàng để xem ngân hàng nào có tỷ giá ổn định và có lợi nhuận cao nhất.

2. Bạn định sử dụng ngân hàng nào để đổi ngoại tệ nhận được sang đô la? Chênh lệch giá thầu / giá bán trên một
báo giá gần đây của ngân hàng đó là bao nhiêu? (Gọi cho ngân hàng để nhận báo giá.)

Công ty sẽ chọn ngân hàng nhà nước để làm ngân hàng trung gian để chuyển đổi ngoại tệ. Bảng tỷ giá ngoại tệ
được lấy từ trang chủ của các ngân hàng để đảm bảo tính chính xác. Chênh lệch tỷ giá bid/ask của các ngân hàng
không cao. Nhưng theo khảo sát thì thấy ngân hàng nhà nước có mức giá có lời nhất.

BIDV

Vietcombank

3. Bạn có thể sẽ cần thị trường kỳ hạn? Giải thích.

Cần thị trường kỳ hạn bởi vì khi tham gia vào thị trường kỳ hạn là tự bảo vệ công ty chống lại những rủi ro và tính
bất định do sự biến động mạnh của giá cả.

Thị trường ngoại hối kỳ hạn liên ngân hàng được định giá và thực hiện dưới dạng hoán đổi. Điều này cho thấy rằng
tiền tệ A được mua so với tiền tệ B để giao hàng vào ngày giao ngay với cùng tỷ giá giao ngay trên thị trường tại
thời điểm giao dịch được thực hiện. Khi đáo hạn, tiền tệ A được bán so với tiền tệ B theo tỷ giá giao ngay ban đầu
cộng / trừ điểm kỳ hạn. Giá này được đặt khi bắt đầu hoán đổi.
Câu 2

Last months

Three months
Five months
Ngày 1/4/2021

Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/4/2021: Đồng đô la thế giới giảm trở lại

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiết lộ thêm thông tin chi tiết về giai đoạn đầu của kế hoạch chi tiêu
cho cơ sở hạ tầng khu vực cơ bản, có thể trị giá tương đương 4 nghìn tỷ đô la. Kế hoạch này sẽ yêu cầu nhiều
khoản vay hơn với khả năng tăng thuế.

Biden cũng sẽ công bố gói đầu tư cơ sở hạ tầng và phục hồi kinh tế trị giá 2 nghìn tỷ USD, theo CNBC. Nhiều người
lo ngại rằng chính sách tiền tệ cực kỳ dễ dàng có thể sắp kết thúc. Nếu điều này xảy ra, nền kinh tế Mỹ sẽ gặp khó
khăn.

Ngày 17 tháng 6 năm 2021

Thêm 515 trường hợp covid được ghi nhận.

1/7/2021

Việt Nam ghi nhận thêm 713 trường hợp mắc bệnh covid. Tình hình diễn biến phức tạp.
Sử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn tiền tệ

1. Làm thế nào bạn có thể sử dụng hợp đồng tương lai tiền tệ để phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái của MNC của
bạn?

2. Làm thế nào bạn có thể sử dụng các tùy chọn tiền tệ để phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái của MNC của bạn?

Phần I: Công ty VN Coffee có thể phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai tiền tệ ký
kết hợp đồng hợp pháp với một đối tác giao dịch là ngân hàng nhà nước Việt Nam xác định giá trong thời gian bắt
đầu và được bán hoặc mua trong một ngày nhất định trong tương lai. VN Coffee sẽ được bảo vệ khỏi sự đầu cơ và
biến động của giá tiền tệ.

Phần II: Ngoài ra, thì VN Coffee có thể tự bảo vệ mình khỏi rủi ro hối đoái bằng cách sử dụng các quyền chọn tiền tệ
cho phép VN Coffee có thể tự mua hoặc bán JPY ngay tại thời điểm đó hoặc trước một khoảng thời gian cụ thể
được thỏa thuận kể từ ngày ký kết.