CCERVECERIA UNION 5. nit: 890.900.1682 ‘tagui (Antioquia) BALANCE GENERAL VIGILADO SUPERSALUD (Decreto 2462 de 2013) (Gileas expresadas en miles de pesos) PUC Cuenta Descripcién 31 de diciembre de 2014 31 de diciembre de 2013 ‘Active Corrente 1105 caja 6075,639 aan7.235, 1110 Bancos 476,005, 16,183,936 1120 cuentas de ahowro 19520521 4,154,032 1245 __Dereches fiduciarios 7987,437, 4.576.135 Efectvo y equivatenctes de efective 33,179,662 26,031,338 1303 lentes 43,711,750 "47,837,000, 1310 Cuentas correntes comerciales 228,420,102 144,307,247 1330 Anticipos y avances 388,622 6r2a1 1345 ingresos por cobrat © 4,360 1355 __Anticipo deimpuestos contribucionesa favor 33,489,981 27,439,321 1360 —-Reclamaciones 408,111 352,163 1365 Cuentas por cobrar a vabajadores 1,614,889 4,100,117 1370 Prestamos a particulares 320,088 398,628 1380__Deudores vatios 8,585,180 5,086,263, Deudores 317,038,719 226,957,820 1405 Materias primas 2,247,955 296,933 1410 Productos en proceso 3,000,897 3,601,528 1430 Productos terminados 2,335,128 2,920,965, 1435 Mercancias no febricadas por la empresa 9,778,350 10,770,813, 1455 Materiales, repuestos y accesorios 3,706,560 2,475,851 1460 _Emvases y empaques 1,300,307 ane.ae7 1465 inventarios en tansita, (3,020,344) (128,001) 1499 Provisiones (245,176) (292,963) Tnventariog 37,798,677 21,333,613 1705 Gastos pagados por anticipado 136,647 329,190 1710___Cargos citeridos 5,577,865 4.229.528 Diferidos 5,814,512 4,558,819 Total Active Corriente 373,827,570 278,861,590 ‘Active no cortiente 1205 Aeciones 213,671,268, 208,667,965 1295 Oras inversiones ° 11a 1299 ___Provisones (s7aan (933533) Inversiones 213,613,821 199,595,574 1365___Cuentas por cobrara tabajadores 3,825,169 4.072.570 1380 Deudores varios 153,057 o 1390 Devdas dif cobro 914.818 920,363 1399___Provisiones (219,587) (378,161) Devdores 4,474,457 46151721508 Terrenos 5,791,880 5079878 1508 Construeciones en curso 3,381,333, 5801,659 1512 Maquinaria yequipo en montaje 13,260,330 53.914.362 1516 Construcciones yediieaciones 74,373,820 36,367,083 1520 Maquinaria yequipo 277,136,726 246,566,482 1524 Equipo de oficina 6,164,246 4,658,216 1528 Equipo de computacion y eomunicacion 5.479.038 5,386,707 1532 Equipo medico - cientiice 4,699,575, 3,666,133, 1520 Flot yequipo de transporte 90,569 4,096,322 1556 Acueductos, plantas y edes, 488,095 253,624 1560 Armamento de viilncia 836,625 831,246 1562 Envases yempaques 74539614 105,193,411 1588 _Propiedades, planta y equipo en transito 64.701 ease 1582 Depreciacion Acumulada (250,529,628) (302,795,022) 1596 Cepreciacion iferida (3,703,873), (11,047,985) 1599__Provisiones (985,464) 75a) Propiedades, planta y equipo 373,890,691 173,719,166 1635 Lcencias 7,738,268 7,734,268 1698 _Depreciacion y/o amorizacion acumulads (437,806) (479,964) Intangibles 7,316,462 7,308,408 TAO Corgis difendos 8,537,040 11,739,486 Diferidos 8,537,080 11,739,486 1505 Ge nversiones 365,328 1,200,321 1910 __De propiedades, plant v equipo 55,163,881 571,757,542 Valorizaciones 585,729,205 372,957,863 Total Activo ne Corrente 993,561,676 969,831,665 Total Retivo 1,367,309,206 2,248,793,255, Pasivo Pasvo Cortiente 2205 Proveedores nacionales 36,371,438 14672,529 2210 Proveedores del exterior 1.462.974 6,783,005, 2315 Acompanias vinculadas 38,327,986 33,039,363 2335 —_Costos y gastos por pagar 981,053 10,105,933 2360 Dividendos o particpaciones por pagar 1,934,958 1,691,256 2365 Retercionena fuente 2,650,576 917,768 2367 __Impuesto.a las ventas retenida 174128 152,663 2368 —_impuesto de industria y comerco retenido 18.056 43,100 2370 Retenclones yaportes de nomina 312611 497,525 2380___Acreedores varios 3,264,796 41,629 Proveedores y otras cuentas por pagar 35,498,633 69,440,771 2408 Deventa y complementaios 92,255,410, 67,531,639 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 17,418,197 15,900,359, 2812 De industria y comercio 178,644 330,146 2836 Alas importaciones, 86,841 38,623, 2464 __Deicores, eervanasvcigarilos 30,123,560, 26,592,568 Impuestes y contilbudiones por pagar 141,613,052 110,393,3362505 Salatos por pagar 24,508 51,568 2510 Cesantias consolidadas 088,146 aazasaa 2515 Intereses sobre cesantias 213,502 195,390 2520 Prima de servicios © ona 2525 Vacaciones consoldadas 1,008,767 941,507 2530___Prestaciones extralegales 1,629,553, 1,569,440 Obligaciones Laborales 3,925,477 3,884,109 2605 Para costos ygastos 3,479,181 2.734583 2610 Para obligecioneslaborales 399,265, 333,022 2635 Para contingencias 3.972.661 1.972.661 2695 __Provisiones Diversas 1,832,138 2,677,039, Pasivos Estimados y Provisiones 7,683,245 7,917,705 2805 Antcipos yavances reubidos 1.212.485 2810 __Depositos recibidos 15,677,012 20,963,501 Depositos recibidos 15,677,012 22,176,126 “Total Pasivo Corriente 254,397,309 213,816,087 Pasivo a Largo Plazo 2510 __Cesantias consolidadas 869,907 593,637 ‘Obligaciones Laborales 369,907 593,637 2620 Pensiones de ubilacion 572,133 3,843,725 Pensiones de jubilacién 572,133 3,843,725 2635__Para contingencias o 17.694) asvos Estimados y Provisiones ° 17,698 2725 __npuestos eiferidos 2,069,395 333.323 Pasive por impuesto de renta diferido 2,088,395 533,329 Total Pasivo a Largo plaxo 31511435 9,988,385 Total Pasivo 265,908,834 223,604,432 3105 Capital suscritoy pagado 338 5.438 3225 Superavit metodo de participacion 63,958,582 54,962,818 3305 Reservas obigatorias 97,860,390 91,842,080, 3315 Reservas ocasionales 22,698,410 22,698,408 3405 Ajustes xinflacion 95,039,298 95,038,258 3810 Saneamiento fiscal (20,822,681) (18,275,374) 3605 Utiidad del ejercicio 256,997,770 208,757,885, 3805 Valorizaciones de inversiones 565,224 3,200,321 3810_Valorizeciones de propiedades, planta y eauipo 585,163,881 571,757,542 "Total Patrimonio 3,103,480,412 1,024,988 023 “Total Pasiva y Patrimonio 1,367,389,206 1,248,793,255 CCuentas de Orden 8115 Bienes y Valores En Poder de Terceros 512,163,827 509,164,677 8120 Litgios y Demandas 709,786 63,617 8195 versa 1487 1.487 8201 —_Deudoras Fiscales 213,290,787 236,267,548 18308 Bienes recibidos en arrendamiento Financiere 26,999,862 28,933,507 8215 Activos Fijos Totalmente Depreciadas 173,823,403 189,526,664 8325 —_Actvos Castigados 119,738 niggas 8399 __Ajustes por Inlacclin Activos 339,435,771 139,435,772 ‘Cuentas de Orden Deudoras 3,065,548, 727 1,104 619,156s110 Bienes y valores recibidos en garantia 31,634,570 31,380,214 S11S Bienes y Valores recibidos de Tercetos 575,888,676 575,958,676 9120 Utilos y demandas 36,746,182 27,243,367 8195 tras responsablidades contingentes 33,858,928 126,478,928 9201 _Aceeedoras Fiscles 94,633,758 72,783,176 9295 biversas 95,039,298 95,039,208 ‘Guentas de Orden Acreedoras 267,871,508 928,883,659, Total Cuentas de Orden eogaro Airor Representante Legal NDE BERMUDEZ 1,933,416 225 ‘Contador Tarjeta Profesional No 23383-T —— 2,033,502,635 Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No 186333-TCCERVECERIA UNION 5. ‘850.900.3683 Tago (Antioguia) {ESTADO DE RESULTADOS \IGILADO SUPERSALUD (Decreto 2262 de 2013) (Cirasexpresadas en miles de pesos) PUC Cuenta Desripcion 231 dedihembre de 2014 31 e delembee de 2013 420 Industrias manufactureras 684,268,168 567,393,760 4135 Comercio por mayor yal por menor 143.514 50 219,035,690, 4175 Devolucionesen ventas (08 (30,262,978) (29,480,209) Total ingres0s Operacionales 837,520,139 757,459,266 (6120 ndustrias manutactureras 351,120,860 16514201 16135 Comercio al por mayor yal por menor 360,728,159 187,298,362 Costo de Ventas 313,889,019 303,813,573 ilidae oruta 525,671,120 253,645,673 5105 Gastos de persona o7ana 40895509, 5110 Honoratios 304203 2093801 5115 Impuestos ana a0a.g48 5120 Arrendamientos coa10 136311 5125 Contuibucionesyailiaciones ro015 26352 5130 Seuutos| 22503 225,730 5135 Servicios 11910895 9.610050, 5120 Gastos lea 732,361 18572 5145 Mantenimientoyreparaciones 083 182.865 5155 Gastos de vise 2708s s29n 15160 Depreciacones 206,012 276,306 5165 Amortieaciones ° 3 5195 Diversos 04.283 4,118,028 5199 Provisiones ° 65.313, “Totel gostos de administracibn zeae 10,502,646, “Gastos de Distribuelén y Ventas 5205 Gastos de persona 21,195,088, 21428336 5210 Honoraios 1.385 15,003 5215 Impuestos 5.589,762 5627501 5220 Auendamientos 10,335,072 12,486,608 5225 Contribueionesyafilalones wosi2 15890 5230 Seguros 2.387 6758 5235 Servicios 117,331,020 111,306,773, 5240 GastosLogaes 2360 aya 5245 Mantenimiento yreparacones 3.61614 2,783,708 5255 Gastar de viaje 01.691 78.362 5260 Depreciocones nio22721 ragnagat 5265 Amorticaciones 4381,109 3991.67 5295 Diversos 6.545, 595 5392973 5299 Provisiones 125,000 00,000 Total gastos de Gistibuclny ventas 185,105,736 3793058,735 ‘tlio Operacional 320,632,476 256,048,2524205 otras ventas 168,395, (ss382a) 4210 Financieros 24,066,570 s3so20 4215 Dividendos yparticipacones 48,869 20813 4228 Ingresos metodo de parispacion 4.580.772 39,708,672 4240 Utidad en venta de inversiones 91,030 4370 4245 Utlidad en venta de propiedades, planta y eauipa 196,702 194707 4250 Recuperaciones 303,898 37912 4255 Indemniaciones 2,193,121 206017 4265 Ingtesos de jeri anteriores ° 397.015 4295 Diversos 2s.497 266,623 “Total inareros no operaionales ‘019.054 26,131,293 5305 Financieros 15,440,509 9.685.252, 5310 Perdida en venta yretito de Bienes 1,011,286 37.4826 5813 Pordidas metodo de participaion ° 2207 5215 Gastosextraorainarios 195,138 ° 5305 Gastosdvetsos 795,886 agg15 Total Earesos no eperaconates 3707.19 10,075,258 tiidad antes de impuestos 366,279,511, 292,10327 5905 impuesto de rentaycomplementrios 109 281,74 = 5300.40 iiidad neta 256,897,770 05,757,565. zB EDGAR ANTONIO IE BERMUDEZ SONIA ESPERANZA RIANO G Representante Legal Contador Tanta Profesional No 23383-T Revisor Fiscal Taneta Profesional No 166333-T