RETENCION

monto total base iva retencion 75%

8,379,558.05 7,223,756.94 1,155,801.11 866,850.83 288,950.28 7,512,707.22
7,512,707.22 total pagar
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 04/05/2020

ITEMS RIF RAZON SOCIAL Nº FACTURA

1 412855060 AGRO PET SHOP 008836

2 30402599-8 SUPER FRUTERIA GERARDO 008837
3 008838
5 LA CASA DEL FILE 008835
6
7
8
9
10
11
12

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD 4,147,343.96
TOTAL COBRADO POR TDC -
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA -
TOTAL COBRADO POR CHEQUES -
TOTAL 4,147,343.96
RANZA BANESCO 04/05/2020

TIPO DE PAGO
MONTO DE FACTURA REFERENCIA
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS
528,000.00 TDD BANESCO 2218 089914
1,508,713.03 TDD BANESCO 2218 254498
239,066.93 TDD BANESCO 2218 354787
1,871,564.00 TDD BANESCO 2218 946354

TDD
TRF
TDD
TDD
TRF
TDD
TRF
TDD
TDD
TDD
TRF
TDD
TDC
TRF
TDD
TDD
TDD
TDD

TDD
TRF
TRF
TDD
TDD

TDD
TDD
CIERRE EXITOSO 5/4/2020
N° CIERRE LOTE 000141
BANCO 100%
MONTO COBRADO

528,000.00
1,508,713.03
239,066.93
1,871,564.00
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 05/05/2020

ITEMS RIF RAZON SOCIAL Nº FACTURA

1 meson 25
2 00188846
3 008839
5 400850967 imex merchant 008840
6 008841
7 008842
8 008843
9 008844
10
11
12

14
15
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18
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20
21
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD 9,429,723.53
TOTAL COBRADO POR TDC -
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA 15,727,717.42
TOTAL COBRADO POR CHEQUES -
TOTAL 25,157,440.95
RANZA BANESCO 05/05/2020

TIPO DE PAGO
MONTO DE FACTURA REFERENCIA
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS
TRF
TRF
TDD 139607
8,424,185.19 TRF transferencia
anulada
5,399,999.87 TRF 31,21$
8,174,999.66 TRF PENDIENTE
8,950,559.20 TDD transferencia
TDD
TRF
TDD
TRF
TDD
TDD
TDD
TRF
TDD
TDC
TRF
TDD
TDD
TDD
TDD

TDD
TRF
TRF
TDD
TDD

TDD
TDD
CIERRE EXITOSO 5/4/2020
N° CIERRE LOTE 000141
BANCO 100%
MONTO COBRADO

25$
33$
479,164.33
7,552,717.76

8,174,999.66
8,950,559.20
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 06/05/2020

ITEMS RIF RAZON SOCIAL Nº FACTURA

1 00188844
2 00188845
3 J-401924123 ENTRE LUZ Y DISEÑOS 008845
5
6
7
8
9
10
11
12

14
15
16
17
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20
21
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26
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28
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30
31
32
33
34
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD 274,999.92
TOTAL COBRADO POR TDC -
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA -
TOTAL COBRADO POR CHEQUES -
TOTAL 274,999.92
RANZA BANESCO 06/05/2020

TIPO DE PAGO
MONTO DE FACTURA REFERENCIA
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS
TRF 40$
TRF 45$
274,999.92 TDD 121183
TRF

TRF
TRF
TDD
TDD
TRF
TDD
TRF
TDD
TDD
TDD
TRF
TDD
TDC
TRF
TDD
TDD
TDD
TDD

TDD
TRF
TRF
TDD
TDD

TDD
TDD
CIERRE EXITOSO 5/4/2020
N° CIERRE LOTE 000141
BANCO 100%
MONTO COBRADO

274,999.92
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 06/05/2020

ITEMS RIF RAZON SOCIAL Nº FACTURA

1 00188862
2 008846
3 008847
5
6
7
8
9
10
11
12

14
15
16
17
18
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20
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22
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24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD -
TOTAL COBRADO POR TDC -
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA 3,032,506.38
TOTAL COBRADO POR CHEQUES -
TOTAL 3,032,506.38
RANZA BANESCO 06/05/2020

TIPO DE PAGO
MONTO DE FACTURA REFERENCIA
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS
TRF 8$
3,022,686.01 TRF
359,724.96 TRF
TRF

TRF
TRF
TDD
TDD
TRF
TDD
TRF
TDD
TDD
TDD
TRF
TDD
TDC
TRF
TDD
TDD
TDD
TDD

TDD
TRF
TRF
TDD
TDD

TDD
TDD
CIERRE EXITOSO 5/4/2020
N° CIERRE LOTE 000141
BANCO 100%
MONTO COBRADO

2,709,994.35
322,512.03
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 09/05/2020

ITEMS RIF RAZON SOCIAL Nº FACTURA

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD 1,203,959.79
TOTAL COBRADO POR TDC -
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA -
TOTAL COBRADO POR CHEQUES -
TOTAL 1,203,959.79
RANZA BANESCO 09/05/2020

TIPO DE PAGO
MONTO DE FACTURA REFERENCIA SE RECIBIO $$
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS
180,000.00 TDD 004096
2,774,318.41 TDD 178530 10
TRF
TRF

TRF
TRF
TDD
TDD
TRF
TDD
TRF
TDD
TDD
TDD
TRF
TDD
TDC
TRF
TDD
TDD
TDD
TDD

TDD
TRF
TRF
TDD
TDD

TDD
TDD
CIERRE EXITOSO 5/4/2020
N° CIERRE LOTE 000141
BANCO 100%
DIFERENCIA POR MONTO
MONTO COBRADO
PUNTO CONCILIADO
180,000.00
1,023,959.78 1,023,959.79 0.02
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 11/05/2020

ITEMS RIF RAZON SOCIAL Nº FACTURA

1 306832303 IMAGEN COMPAÑÍA ANONIMA 008852

2 00188868
3 00188876
5 008853
6
7
8
9
10
11
12

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD 6,617,713.02
TOTAL COBRADO POR TDC -
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA 606,642.09
TOTAL COBRADO POR CHEQUES -
TOTAL 7,224,355.11
RANZA BANESCO 11/05/2020

TIPO DE PAGO
MONTO DE FACTURA REFERENCIA RETENCION
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS
1,267,013.06 TDD 995190
5,350,699.96 TDD pendiente
327,529.49 TRF 854989
2,408,240.98 TRF 249,128.38

TRF
TRF
TDD
TDD
TRF
TDD
TRF
TDD
TDD
TDD
TRF
TDD
TDC
TRF
TDD
TDD
TDD
TDD

TDD
TRF
TRF
TDD
TDD

TDD
TDD
CIERRE EXITOSO 5/11/2020
N° CIERRE LOTE 000145
BANCO BANESCO BANESCO
100%
BICENTENARIO
 TOTAL RECIBIDO DIFERENCIA POR MONTO COBRADO POR
SE RECIBIO $$ TASA DEL DIAS
AL CAMBIO PUNTO PUNTO
0 188,000.00 0.00 1,267,013.06 1,267,013.06
0 188,000.00 0.00 5,350,699.96 5,350,699.96
0 188,000.00 0.00 327,529.49 327,529.49
10 188,000.00 1,880,000.00 279,112.60 279,112.60
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
188,000.00 0.00 0.00 0.00
MONTO CONCILIADO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 12/05/2020

ITEMS RIF RAZON SOCIAL Nº FACTURA

1 008854
2 008855
3 008856
5 008857
6
7
8
9
10
11
12

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD 74,806,765.79
TOTAL COBRADO POR TDC -
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA 233,103,449.28
TOTAL COBRADO POR CHEQUES -
TOTAL 307,910,215.07
RANZA BANESCO 12/05/2020

TIPO DE PAGO
MONTO DE FACTURA REFERENCIA RETENCION
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS
68,862,636.52 TDD 7,123,721.02
14,575,679.17 TDD 1,507,828.88
130,000,000.56 TRF 13,448,275.92
130,000,000.56 TRF 13,448,275.92

TRF
TRF
TDD
TDD
TRF
TDD
TRF
TDD
TDD
TDD
TRF
TDD
TDC
TRF
TDD
TDD
TDD
TDD

TDD
TRF
TRF
TDD
TDD

TDD
TDD
CIERRE EXITOSO 5/4/2020
N° CIERRE LOTE 000141
BANCO 100%
 DIFERENCIA POR MONTO
SE RECIBIO $$ MONTO COBRADO
PUNTO CONCILIADO
0 0.00 61,738,915.50 0.00
0 0.00 13,067,850.29 0.00
0 0.00 116,551,724.64 0.00
0 0.00 116,551,724.64 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 13/05/2020

ITEMS RIF RAZON SOCIAL Nº FACTURA

1 0008858
2 008859
3 008860
5 00188915
6 008861
7 008862
8 008863
9
10
11
12

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD 17,588,602.88
TOTAL COBRADO POR TDC -
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA 8,463,999.86
TOTAL COBRADO POR CHEQUES -
TOTAL 26,052,602.74
RANZA BANESCO 13/05/2020

TIPO DE PAGO
MONTO DE FACTURA REFERENCIA SE RECIBIO $$
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS
4,315,288.11 TDD 01343130678 0
13,273,314.77 TDD 369304200 0
TRF ANULADA 0
925,991.15 TRF 5
5,488,999.99 PENDIENTE
7,000,000.05 TRF 13052020
1,463,999.81 TRF PENDIENTE
TDD
TDD
TRF
TDD
TRF
TDD
TDD
TDD
TRF
TDD
TDC
TRF
TDD
TDD
TDD
TDD

TDD
TRF
TRF
TDD
TDD

TDD
TDD
CIERRE EXITOSO 5/4/2020
N° CIERRE LOTE 000141
BANCO 100%
DIFERENCIA POR MONTO
MONTO COBRADO
PUNTO CONCILIADO
4,315,288.11 4,315,288.11 0.00
13,273,314.77 13,273,314.77 0.00 73.74
0.00 0.00 0.00
35,991.15 0.00 35,991.15
5,488,999.99 4,921,172.40 567,827.59
7,000,000.05 7,000,000.05 0.00
1,463,999.81 1,463,999.81 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 15
0.00 0.00 0.00 100
0.00 0.00 0.00 6.666666667
0.00 0.00 0.00 6.666666667
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 14/05/2020

ITEMS RIF RAZON SOCIAL Nº FACTURA

1 008865
2 008866
3 008867
5 008853
6 J313359149 GRUPO SEREX, C.A. 008868
7 008869
8 008870
9 008871
10 008872
11
12

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD 1,567,957.72
TOTAL COBRADO POR TDC -
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA 19,990,536.76
TOTAL COBRADO POR CHEQUES -
TOTAL 21,558,494.48
RANZA BANESCO 14/05/2020

TIPO DE PAGO MOTO A PAGAR

MONTO DE FACTURA REFERENCIA POR
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS TRANFERENCIA
13,013,185.20 TDD 413967
721,980.01 TDD 067673
18,473,714.79 TRF
279,112.60 TRF 413967
8,399,999.99 6200201 8,399,999.99
1,400,000.01 TRF 2835447845 0.00
3,667,269.36 TRF 0.00
799,861.31 TDD 0.00
192,931.20 TDD 004199 0.00
TRF 0.00
TDD 0.00
TRF 0.00
TDD
TDD 0.00
TDD 0.00
TRF 0.00
TDD 0.00
TDC 0.00
TRF 0.00
TDD 0.00
TDD 0.00
TDD 0.00
TDD 0.00
0.00
TDD 0.00
TRF 0.00
TRF 0.00
TDD 0.00
TDD 0.00
0.00
TDD 0.00
TDD 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,399,999.99
CIERRE EXITOSO 5/4/2020
N° CIERRE LOTE 000141
BANCO 100%
 TOTAL RECIBIDO DIFERENCIA POR
RETENCION SE RECIBIO $$ MONTO COBRADO
AL CAMBIO PUNTO/BANCO
70 13,160,000.00 -146,814.80 -146,814.80
0 721,980.01 721,980.01
1,911,073.94 0 0.00 18,473,714.79 18,473,714.79
0.00 0.00 279,112.60 279,112.60
0.00 8,399,999.99 0.00
0.00 1,400,000.01 1,400,000.01
20.37 3,829,560.00 -162,290.64 -162,290.64
0.00 799,861.31 799,861.31
0.00 192,931.20 192,931.20
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 MONTO
CONCILIADO
0.00
0.00 4.01
-1,911,073.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 15/05/2020

ITEMS RIF RAZON SOCIAL Nº FACTURA

1 5 ARTICULOS DE MESON
2 00188941
3 008874
5 00188942
6 008875
7
8
9
10
11
12

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD -940,000.00
TOTAL COBRADO POR TDC -
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA 1,151,690.39
TOTAL COBRADO POR CHEQUES -
TOTAL 211,690.39
RANZA BANESCO 15/05/2020

TIPO DE PAGO
MONTO DE FACTURA REFERENCIA RETENCION
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS
TDD
TDD
1,151,690.39 TRF 044172
TRF
7,322,089.55 370049379 757,457.54
TRF
TRF
TDD
TDD
TRF
TDD
TRF
TDD
TDD
TDD
TRF
TDD
TDC
TRF
TDD
TDD
TDD
TDD

TDD
TRF
TRF
TDD
TDD

TDD
TDD
CIERRE EXITOSO 5/4/2020
N° CIERRE LOTE 000141
BANCO 100%
 TOTAL RECIBIDO DIFERENCIA POR MONTO
SE RECIBIO $$ MONTO COBRADO
AL CAMBIO PUNTO/BANCO CONCILIADO
5 940,000.00 -940,000.00 -940,000.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00
0.00 1,151,690.39 1,151,690.39 0.00
16.95 3,186,600.00 0.00 0.00 -3,186,600.00
0.00 7,322,089.55 6,564,632.01
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 16/05/2020

ITEMS RIF RAZON SOCIAL Nº FACTURA

1 PISO 4 MESON
2 PISO 4 2 ARTICULOS MESON
3
5
6
7
8
9
10
11
12

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD 439,500.00
TOTAL COBRADO POR TDC -
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA -
TOTAL COBRADO POR CHEQUES -
TOTAL 439,500.00
RANZA BANESCO 16/05/2020

TIPO DE PAGO
MONTO DE FACTURA REFERENCIA RETENCION
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS
75,500.00 TDD 459671
364,000.00 TDD 513640
TRF
TRF

TRF
TRF
TDD
TDD
TRF
TDD
TRF
TDD
TDD
TDD
TRF
TDD
TDC
TRF
TDD
TDD
TDD
TDD

TDD
TRF
TRF
TDD
TDD

TDD
TDD
CIERRE EXITOSO 5/4/2020
N° CIERRE LOTE 000141
BANCO 100%
 TOTAL RECIBIDO DIFERENCIA POR MONTO
SE RECIBIO $$ MONTO COBRADO
AL CAMBIO PUNTO/BANCO CONCILIADO
0.00 75,500.00 75,500.00 0.00
364,000.00 364,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
MESON
2.02
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 18/05/2020

RIF RAZON SOCIAL Nº FACTURA

ITEMS
1 008876
2 008877
3 00188955
5 00188996
6 00188968
7
8
9
10
11
12

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD 79,781.42
TOTAL COBRADO POR TDC -
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA 1,643,305.58
TOTAL COBRADO POR CHEQUES -
TOTAL 1,723,087.00
RANZA BANESCO 18/05/2020

TIPO DE PAGO
MOTO PAGADO
MONTO DE FACTURA REFERENCIA POR
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS TRANFERENCIA

3,500,000.02 TDD 3,500,000.02

7,281,542.62 TDD 0.00
16,954,249.87 TRF 0.00
1,973,282.59 TRF 0.00
707,414.40 TRF BOD 371052022 719,200.00
0.00 TRF 0.00
TRF 0.00
TDD 0.00
TDD 0.00
TRF 0.00
TDD 0.00
TRF 0.00
TDD 0.00
TDD 0.00
TDD 0.00
TRF 0.00
TDD 0.00
TDC 0.00
TRF 0.00
TDD 0.00
TDD 0.00
TDD 0.00
TDD 0.00
0.00
TDD 0.00
TRF 0.00
TRF 0.00
TDD 0.00
TDD 0.00
0.00
TDD 0.00
TDD 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00

CIERRE EXITOSO 5/4/2020

N° CIERRE LOTE 000141
BANCO 100%
 SE RECIBIO TOTAL RECIBIDO
RETENCION SE RECIBIO $$ TASA DEL DIAS
EFECTIVO AL CAMBIO

0.00 180,044.03 0.00

0.00 40 180,044.03 7,201,761.20
0.00 85 180,044.03 15,303,742.55
0.00 11 180,044.03 1,980,484.33
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 TOTAL DE MONTO
DIFERENCIA POR MONTO COBRADO POR COBRADO POR BANCO
MONTO CONCILIADO
PUNTO PUNTO DESPUES DE
RETENCION
0.00 0.00 0.00
79,781.42 79,781.42 -7,281,542.62
1,650,507.32 1,650,507.32 -16,954,249.87
-7,201.74 -7,201.74 -1,973,282.59
0.00 0.00 11,785.60
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 19/05/2020

RIF RAZON SOCIAL Nº FACTURA

ITEMS
1 J298730510 INVERSIONES G&P 008879
2 J298730510 INVERSIONES G&P 008879
3 19404779 RUBIA PARRA 00188973
4 70087030 CONDIMENTOS DEL CAMPO 008878
5 J297655948 CORPORACION MATRIX TV,C.A 008880
6 J313671312 LAGO PACK 008881
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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19
20
21
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD 2,139,999.97
TOTAL COBRADO POR TDC -

TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA

-
TOTAL COBRADO POR CHEQUES -
TOTAL 2,139,999.97

MONTOS BRUTOS
RESUMEN DE VENTAS 14,139,813.90
BASE 12,189,494.74
IVA 1,950,319.16
NZA BANESCO 19/05/2020

TIPO DE PAGO REFERENCIA DE

APROBACION
MONTO DE FACTURA
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS DEL PTO O
BANCO
2,000,000.00 TDD BANESCO 864321
139,999.97 TDD BOD 614383
1,823,520.00 TRF
516,000.06 TRF BANESCO
9,015,955.35 TRF BANESCO 2839756784
2,467,858.52 TRF BOD 371375954
0.00 TRF
0.00 TDD
0.00 TDD
0.00 TRF
TDD
TRF
TDD
TDD
TDD
TRF
TDD
TDC
TRF
TDD
TDD
TDD
TDD

TDD
TRF
TRF
TDD
TDD

TDD
TDD
 15,963,333.90 0.00 0.00 0.00

CIERRE EXITOSO 5/19/2020

N° CIERRE LOTE 000154
BANCO BANESCO

MONTOS COBRADOS Z000511

0.00 12,189,494.74
0.00 1,950,319.16
0.00 14,139,813.90
MOTO PAGADO
SE RECIBIO TOTAL RECIBIDO
POR RETENCION SE RECIBIO $$
EFECTIVO AL CAMBIO
TRANFERENCIA

0.00 0.00 0 0.00

0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 10 1,800,440.30
462,620.74 53,379.32 0.00
0.00 932,685.04 0.00
2,212,562.81 255,295.71 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
2,675,183.55 1,241,360.07 0.00 10.00 1,800,440.30
 TOTAL DE MONTO
DIFERENCIA POR MONTO COBRADO POR COBRADO POR BANCO
MONTO CONCILIADO
PUNTO PUNTO DESPUES DE
RETENCION
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
139,999.97 139,999.97 0.00
0.00 0.00 23,079.70
0.00 0.00 462,620.74 516,000.06
0.00 0.00 8,083,270.31 0.00
0.00 0.00 1,957,267.10 255,295.71
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
2,139,999.97 2,139,999.97 10,503,158.15 794,375.47
ZELLE 10$
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 20/05/2020
AFILIACION 5025666

RIF RAZON SOCIAL Nº FACTURA

ITEMS
1 J305001693 NAVES DE VENEZUELA,C.A 008882
2 J070165251 PINPOLLO 008883
3 J403743541 AGROPECUARIA LOS PREOTERITOS 008884
4 V-19484226 ALEXANDRA AZUAJE 008885
5 J317659600 IMPORT-COMPLESSO 008886
6 J317659600 IMPORT-COMPLESSO 008886
7 J317659600 IMPORT-COMPLESSO 008888
8 J299217670 INVERSIONES DAHMON 008889
9 J299217670 INVERSIONES DAHMON 008890
10 J299217670 INVERSIONES DAHMON 008891
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD 5,369,428.50
TOTAL COBRADO POR TDC -

TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA

2,537,066.37
TOTAL COBRADO POR CHEQUES -
TOTAL 7,906,494.87

MONTOS BRUTOS
RESUMEN DE VENTAS 23,750,632.80
BASE 20,474,683.45
IVA 3,275,949.35
NZA BANESCO 20/05/2020

TIPO DE PAGO REFERENCIA DE

APROBACION
MONTO DE FACTURA
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS DEL PTO O
BANCO
12,601,648.61 TRANSF BANESCO 284099941
17,878,530.16 TRANSF BOD
1,400,000.00 TRANSF MERCANTIL
399,999.99 TD 253445
-6,514,032.86 TRANSF BANESCO
-615,513.10 TD BANESCO 429365
7,129,545.96 TD
5,293,399.50 TDD
695,578.44 TDD
2,829,804.80 TRF 740724095
TDD
TRF
TDD
TDD
TDD
TRF
TDD
TDC
TRF
TDD
TDD
TDD
TDD

TDD
TRF
TRF
TDD
TDD

TDD
TDD
 41,098,961.50 0.00 0.00 0.00

CIERRE EXITOSO 5/20/2020

N° CIERRE LOTE 000155
BANCO BANESCO

MONTOS COBRADOS Z000511

0.00 12,189,494.74
0.00 1,950,319.16
0.00 14,139,813.90
MOTO A PAGAR
SE RECIBIO TOTAL RECIBIDO
POR RETENCION SE RECIBIO $$
EFECTIVO AL CAMBIO
TRANFERENCIA
12,601,648.61 1,303,618.82 0 0.00
17,878,530.16 1,849,503.12 0 0.00
1,400,000.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00
-6,514,032.86 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 547,593.05 0.00
0.00 71,956.39 0.00
2,537,066.38 292,738.43 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
27,903,212.29 4,065,409.81 0.00 0.00 0.00
 TOTAL DE MONTO
DIFERENCIA POR MONTO COBRADO POR COBRADO POR BANCO
MONTO CONCILIADO
PUNTO PUNTO DESPUES DE
RETENCION
0.00 0.00 11,298,029.79 0.00
17,878,530.16 17,878,530.16 16,029,027.04 0.00
0.00 0.00 1,400,000.00 0.00
0.00 399,999.99 0.00 0.00
0.00 0.00 -6,514,032.86 0.00
0.00 -615,513.10 0.00 0.00
7,129,545.96 7,129,545.96 7,129,545.96 0.00
4,745,806.45 4,745,806.45 4,745,806.45 547,593.05
623,622.05 623,622.05 623,622.05 71,956.39
2,537,066.37 2,537,066.37 2,537,066.37 292,738.43
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
32,914,570.99 32,699,057.88 37,249,064.80 912,287.87
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 20/05/2020
AFILIACION 5025666

RIF RAZON SOCIAL Nº FACTURA

ITEMS
1 J409811624 JARBO SERVICES C.A. 008893
2 4516285 ROSA MIRANDONA 008894
3 J408826720 INVERSIONES COMERCIALIZADORA LAS DELICIAS 008895
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD -
TOTAL COBRADO POR TDC -
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA -
TOTAL COBRADO POR CHEQUES -
TOTAL -

MONTOS BRUTOS
RESUMEN DE VENTAS 2,293,811.05
BASE 1,977,423.32
IVA 316,387.73
BANESCO 20/05/2020

TIPO DE PAGO REFERENCIA DE

APROBACION
MONTO DE FACTURA
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS DEL PTO O
BANCO
1,110,429.53
1,183,381.52 TD
1,317,524.90 TD 233497
 3,611,335.95 0.00 0.00

CIERRE EXITOSO 5/20/2020

N° CIERRE LOTE 000155
BANCO BANESCO

MONTOS COBRADOS Z000511

0.00 12,189,494.74
0.00 1,950,319.16
0.00 14,139,813.90
MOTO A PAGAR
SE RECIBIO DIFERENCIA POR
POR RETENCION SE RECIBIO $$
EFECTIVO PUNTO
TRANFERENCIA

0.00 0.00 6 0.00

0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6.00 0.00
 TOTAL DE MONTO
MONTO COBRADO POR COBRADO POR BANCO
MONTO CONCILIADO
PUNTO DESPUES DE
RETENCION
0.00 0.00 30,165.35
1,183,381.52 0.00 0.00
1,317,524.90 1,317,524.90 0.00
300,000.00 0.00 -300,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,800,906.42 1,317,524.90 -269,834.65
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 22/05/2020

RIF RAZON SOCIAL

ITEMS
1 J412487167 TEXPO INDUSTRIA,C.A
2 ASOCIACIACION CIVIL COMPLETO HABITACIONAL ANTARES VILLAS
3 410292644 CONJUNTO RESIDENCIAL LAGO CONTRUY II
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD
TOTAL COBRADO POR TDC
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA
TOTAL COBRADO POR CHEQUES
TOTAL

RESUMEN DE VENTAS
BASE
IVA
OBRANZA BANESCO 22/05/2020
AFILIACION 5025666
TIPO DE PAGO
Nº FACTURA MONTO DE FACTURA
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS

008897 1,547,643.17 TD 1
008898 4,834,449.29 TD
008899 2,758,246.32 TRANSF
 9,140,338.78 1.00

CIERRE EXITOSO 5/20/2020

- N° CIERRE LOTE 000155
- BANCO BANESCO
-
-
-

MONTOS BRUTOS MONTOS COBRADOS Z000511

6,382,092.46 0.00 12,189,494.74
5,501,803.84 0.00 1,950,319.16
880,288.62 0.00 14,139,813.90
REFERENCIA DE
MOTO A PAGAR
APROBACION SE RECIBIO
POR RETENCION SE RECIBIO $$
DEL PTO O EFECTIVO
TRANFERENCIA
BANCO
83039 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
372328215 2,758,246.32 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 2,758,246.32 0.00 0.00 0.00
 TOTAL DE MONTO
DIFERENCIA POR MONTO COBRADO POR COBRADO POR BANCO
MONTO CONCILIADO
PUNTO PUNTO DESPUES DE
RETENCION
0.00 1,547,643.17 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 4,834,449.29
0.00 0.00 0.00 2,758,246.32
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,547,643.17 0.00 7,592,695.61
FALTA VERIFCAR SII CAYO EN EL PUNTO
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 22/05/2020

RIF RAZON SOCIAL

ITEMS
1 11863828 MARIE CARRASQUERO
2
3 403214387 PROWIRE
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD
TOTAL COBRADO POR TDC
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA
TOTAL COBRADO POR CHEQUES
TOTAL

RESUMEN DE VENTAS
BASE
IVA
OBRANZA BANESCO 22/05/2020
AFILIACION 5025666
TIPO DE PAGO
Nº FACTURA MONTO DE FACTURA
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS

008900 1,941,617.08 TD 1
TD
008901 5,947,261.49 TRANSF

TRANSF
 7,888,878.57 1.00

CIERRE EXITOSO 5/20/2020

- N° CIERRE LOTE 000155
- BANCO BANESCO
-
-
-

MONTOS BRUTOS MONTOS COBRADOS Z000511

1,941,617.08 0.00 12,189,494.74
1,673,807.83 0.00 1,950,319.16
267,809.25 0.00 14,139,813.90
REFERENCIA DE
MOTO A PAGAR
APROBACION SE RECIBIO
POR RETENCION SE RECIBIO $$
DEL PTO O EFECTIVO
TRANFERENCIA
BANCO
273442 0.00 0.00 0.00 0
67179 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 33
0.00 0.00 0
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 33.00
 TOTAL DE MONTO
DIFERENCIA POR MONTO COBRADO POR COBRADO POR BANCO
MONTO CONCILIADO
PUNTO PUNTO DESPUES DE
RETENCION
0.00 1,941,617.08 0.00 1,941,617.08
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,941,617.08 0.00 1,941,617.08
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA BANESCO 23/05/2020

RIF RAZON SOCIAL

ITEMS
1
2 MANUEL RONDON
3 13529644 MANUEL UGARTE
4 16588427 VERONICA ROMERO
5
6 24265236 MICHEL MENDEZ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD
TOTAL COBRADO POR TDC
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA
TOTAL COBRADO POR CHEQUES
TOTAL

RESUMEN DE VENTAS
BASE
IVA
OBRANZA BANESCO 23/05/2020
AFILIACION 5025666
TIPO DE PAGO
Nº FACTURA MONTO DE FACTURA
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS

00189010 546,325.85
008902 481,349.84 BANESCO
008903 134,946.00 BANESCO
008904 7,252,090.93
1,970,639.99
008907 200,554.00
 10,585,906.61 0.00

CIERRE EXITOSO 5/20/2020

- N° CIERRE LOTE 000155
- BANCO BANESCO
-
-
-

MONTOS BRUTOS MONTOS COBRADOS Z000511

10,450,960.61 0.00 12,189,494.74
9,009,448.80 0.00 1,950,319.16
1,441,511.81 0.00 14,139,813.90
REFERENCIA DE
MOTO A PAGAR
APROBACION SE RECIBIO
POR RETENCION SE RECIBIO $$
DEL PTO O EFECTIVO
TRANFERENCIA
BANCO
0.00 0.00 3
53648 0.00 0.00 0.00 0
979650 0.00 0.00 0
0.00 0.00 38
0.00 10.00 10
124079 0.00 0.00 1.00 0
0.00 0.00 5.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 16.00 51.00
 0.00

TOTAL RECIBIDO DIFERENCIA POR MONTO COBRADO POR

TASA DEL DIAS
AL CAMBIO PUNTO PUNTO

200,000.00 600,000.00 0.00 0.00

200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 7,600,000.00 0.00 0.00
200,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 19,000.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
7,600,000.00 10,200,000.00 0.00 19,000.00
 TOTAL DE MONTO
COBRADO POR BANCO
MONTO CONCILIADO
DESPUES DE
RETENCION
0.00 546,325.85 TD BANESCO
0.00 481,349.84 TC BOD
0.00 134,946.00 TRANSF MERCANTIL
0.00 347,909.07 EFECTIVO 100%
1,970,639.99 0.00 PROVINCIAL
0.00 -181,554.00 0.37
0.00 0.00 74,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,970,639.99 1,328,976.76
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA 100% 26/05/2020

RIF RAZON SOCIAL

ITEMS
1 70103221 REGINA GAS
2 13232711 ANGEL STINCONE
3 7792047 JOSE MORAN
4 19017537 NESTOR ATENCIO
5 31110192-6 CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL AMAZONIA
6 317653661 VARADEROS Y OBRAS NAVALES VAROCA
7 500018908 PRODUCTORA DE ALIMENTO SEREX
8 307979640 AGRO-AVICOLA EL CAIMITO
9 16188002 MARIELA MELEAN
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD
TOTAL COBRADO POR TDC
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA
TOTAL COBRADO POR CHEQUES
TOTAL

RESUMEN DE VENTAS
BASE
IVA
 TRMINAL
OBRANZA 100% 26/05/2020
AFILIACION 0080321627
TIPO DE PAGO
Nº FACTURA MONTO DE FACTURA
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS

008908 8,379,558.05 TD 1
001890029 868,120.66 TD 1
00189031 92,106.02 TD 1
00189033 2,080,568.31
008910 5,951,532.52 TRANSF
008911 11,853,704.91 TRANSF
008912 14,993,999.92
008909 30,396,729.00
1,099,999.93
 75,716,319.32 3.00

CIERRE EXITOSO 5/26/2020

8,472,933.90 N° CIERRE LOTE 000238
- BANCO 100%
-
-
8,472,933.90

MONTOS BRUTOS MONTOS COBRADOS Z000511

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2001

REFERENCIA DE
MOTO A PAGAR
APROBACION SE RECIBIO
POR RETENCION SE RECIBIO $$
DEL PTO O EFECTIVO
TRANFERENCIA
BANCO
0.00 866,850.83 0.00 0
23739 0.00 0.00 0
221551 0.00 0.00 0
0.00 0.00 11
5,951,532.52 0.00 0
11,853,704.91 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
ANULADA 0.00 0.00 0
0.00 0.00 5
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 17,805,237.43 866,850.83 0.00 16.00
 TOTAL DE MONTO
DIFERENCIA POR MONTO COBRADO POR COBRADO POR BANCO
MONTO CONCILIADO
PUNTO PUNTO DESPUES DE
RETENCION
0.00 7,512,707.22 7,512,707.22 8,379,558.05
0.00 868,120.66 0.00 868,120.66
0.00 92,106.02 0.00 92,106.02
0.00 0.00 0.00 -119,431.69
0.00 0.00 0.00 5,951,532.52
0.00 0.00 0.00 -11,853,704.91
0.00 0.00 0.00 14,993,999.92
0.00 0.00 30,396,729.00 30,396,729.00
99,999.93 0.00 1,099,999.93 99,999.93
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
99,999.93 8,472,933.90 39,009,436.15 48,808,909.50
8,703,811.35
TD BANESCO
TC BOD
TRANSF MERCANTIL
EFECTIVO 100%
PROVINCIAL

PENDIENTE POR CANCELAR

PENDIENTE POR CANCELAR

PENDIENTE POR CANCELAR

 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA 100% 26/05/2020

RIF RAZON SOCIAL

ITEMS
1 317365089 UNIVERSAL DE ALIMENTO C.A
2 307427337 CONTRUCTORA 3 MI
3 307427338 CONTRUCTORA 3 MI
4 3638004 ALIDA NERI
5 313359149 GRUPO SEREX
6 302229138 TALLER DE JOYERIA MONCHE
7 9736967 MARIA MORALES
8 311101926 CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL AMAZONIA
9 J315913810 ALIMENTOS Y DELICATESSES CARNICAS C.A.
10 17231594 ELAIDIS SUAREZ
11 J409302091 INDUSTRIAS QUIMICAS ABBA C.A.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD
TOTAL COBRADO POR TDC
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA
TOTAL COBRADO POR CHEQUES
TOTAL

RESUMEN DE VENTAS
BASE
IVA
 TRMINAL
OBRANZA 100% 26/05/2020
AFILIACION 0080321627
TIPO DE PAGO
Nº FACTURA MONTO DE FACTURA
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS

008913 22,075,380.35 TRANSF 1

008914 1,087,065.00 TRANSF 1
008915 1,482,471.30 TD 1
008916 650,089.87 TD
008917 7,496,999.96 TRANSF
00189041 986,353.75 TRANSF
008922 510,445.87
008923 2,711,611.75 TRANSF
008924 5,256,809.31 TRANSF PROVINCIAL
008925 338,007.61 TD
008926 6,936,000.06 TD
 49,531,234.83 3.00

CIERRE EXITOSO 5/26/2020

9,406,568.84 N° CIERRE LOTE 000238
- BANCO 100%
-
-
9,406,568.84

MONTOS BRUTOS MONTOS COBRADOS Z000511

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2001

REFERENCIA DE
MOTO A PAGAR
APROBACION SE RECIBIO
POR RETENCION SE RECIBIO $$
DEL PTO O EFECTIVO
TRANFERENCIA
BANCO
TRANSF 22,075,380.35 0.00 0.00 0
0 1,087,065.00 0.00 0
022172 0.00 0.00 0.00 0
935785 0.00 0.00 0
6226502 7,496,999.96 0.00 0
986,353.75 0.00 0.00 0
002150 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 5
250618 0.00 0.00 0
2258552 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 31,645,799.06 0.00 0.00 5.00
 TOTAL DE MONTO
DIFERENCIA POR MONTO COBRADO POR COBRADO POR BANCO
MONTO CONCILIADO
PUNTO PUNTO DESPUES DE
RETENCION
0.00 0.00 0.00 22,075,380.35
0.00 0.00 0.00 1,087,065.00
0.00 1,482,471.30 0.00 1,482,471.30
0.00 650,089.87 0.00 650,089.87
0.00 0.00 0.00 7,496,999.96
0.00 0.00 0.00 -986,353.75
0.00 0.00 0.00 510,445.87
0.00 0.00 0.00 2,711,611.75
0.00 0.00 5,256,809.31 0.00
338,007.61 338,007.61 338,007.61 0.00
6,936,000.06 6,936,000.06 6,936,000.06 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
7,274,007.67 9,406,568.84 12,530,816.98 35,027,710.35
8,703,811.35
TD BANESCO
TC BOD
TRANSF MERCANTIL
PUNTO 100%
PROVINCIAL
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA 100% 26/05/2020

RIF RAZON SOCIAL

ITEMS
1 312831022 ZULIANA DE EMPACADURA C.A
2 70154152 HERMANOS QUINTERO
3 302229138 TALLER DE JOYERIA MONCHE
4 409338479 GRUPOI ALIADAS C.A
5 V15013251 JAIME MALVACIA
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD
TOTAL COBRADO POR TDC
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA
TOTAL COBRADO POR CHEQUES
TOTAL

RESUMEN DE VENTAS
BASE
IVA
 TRMINAL
OBRANZA 100% 26/05/2020
AFILIACION 0080321627
TIPO DE PAGO
Nº FACTURA MONTO DE FACTURA
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS

008928 6,810,583.54 TD
008929 11,547,825.07 TRANSF
008931 986,353.75 TRANSF BOD
008930 5,585,380.01 TRANSF BOD
008927 975,500.00 TD
 25,905,642.37 0.00

CIERRE EXITOSO 5/26/2020

975,500.00 N° CIERRE LOTE 000238
- BANCO 100%
-
-
975,500.00

MONTOS BRUTOS MONTOS COBRADOS Z000511

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2001

REFERENCIA DE
MOTO A PAGAR
APROBACION SE RECIBIO
POR RETENCION SE RECIBIO $$
DEL PTO O EFECTIVO
TRANFERENCIA
BANCO
309793 6,810,583.54 0.00 0.00 0
374732921 10,353,222.48 1,194,602.59 0
373532325 986,353.75 0.00 0.00 0
374355112 5,585,380.01 0.00 0
618141 975,500.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 5
0.00 0.00 0
0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 24,711,039.78 1,194,602.59 0.00 5.00
 TOTAL DE MONTO
DIFERENCIA POR MONTO COBRADO POR COBRADO POR BANCO
MONTO CONCILIADO
PUNTO PUNTO DESPUES DE
RETENCION
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 975,500.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 975,500.00 0.00 0.00
8,703,811.35
TD BANESCO
TC BOD
TRANSF MERCANTIL
PUNTO 100%
PROVINCIAL
 GARATIA DE CALIDAD Y CONFIANZA RELACION DE COBRANZA 100% 26/05/2020

RIF RAZON SOCIAL

ITEMS
1 V18635175 GABRIEL CASTILLO
2 123 RAFAEL QUINTERO
3 123 RAFAEL QUINTERO
4 V11606173 GERARDO ROSAS
5 3927498 MARGARITA NUCETTE NUCETTE
6 19485546 ANYENI MARTINEZ
7 J307801530 CONSTRUCIONES Y SERVICIOS MENE GRANDE C.A.
8 J70103221 REGINA GAS C.A
9 123 RAFAEL QUINTERO
10 13926034 JERAMIN MARIN
11 12308145 KARINA MEDINA
12 12308145 KARINA MEDINA
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
 RESUMEN
TOTAL COBRADO POR TDD
TOTAL COBRADO POR TDC
TOTAL COBRADO POR TRANSFERENCIA
TOTAL COBRADO POR CHEQUES
TOTAL

RESUMEN DE VENTAS
BASE
IVA
 TRMINAL
OBRANZA 100% 26/05/2020
AFILIACION 0080321627
TIPO DE PAGO
Nº FACTURA MONTO DE FACTURA
TDD / TDC / TRF / CH BANCOS

00189070 1,723,351.10 TD
00189071 100,309.33 TD
00189072 2,239,212.02 TD BOD
00189073 846,366.43 TD BOD
001889074 6,466,128.84 TD
00189076 1,644,996.87 TD
008932 1,909,386.90 TD
008933 1,658,252.32 TD
00189077 780,732.66 TD
00189080 101,428.57 TD
00189081 682,826.76 TD
00189078 17.11 TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
 18,153,008.91 0.00

CIERRE EXITOSO 5/26/2020

11,255,774.26 N° CIERRE LOTE 000238
- BANCO 100%
-
-
11,255,774.26

MONTOS BRUTOS MONTOS COBRADOS Z000511

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2001

REFERENCIA DE
MOTO A PAGAR
APROBACION SE RECIBIO
POR RETENCION SE RECIBIO $$
DEL PTO O EFECTIVO
TRANFERENCIA
BANCO
489722 0.00 0.00 0
078784 0.00 0.00 0
886137 0.00 0.00 0
037810 0.00 0
977728 0.00 0.00 30
039585 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
032515 0.00 0.00 0
096084 0.00 0.00 3
150538 0.00 0.00 0
682,826.76 0
0.00 0.00 17.71
0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
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0.00 0.00 0
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0.00 0.00 0
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0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 682,826.76 0.00 0.00 50.71
 TOTAL DE MONTO
DIFERENCIA POR MONTO COBRADO POR COBRADO POR BANCO
MONTO CONCILIADO
PUNTO PUNTO DESPUES DE
RETENCION
0.00 1,723,351.00 0.00 0.00
0.00 100,309.33 0.00 0.00
0.00 2,395,375.45 0.00 -156,163.43
0.00 846,366.43 0.00 0.00
785,850.00 785,850.00 0.00 0.00
0.00 1,644,996.87 0.00 0.00
0.00 1,909,386.90 0.00 0.00
0.00 1,658,252.32 0.00 0.00
191,885.96 191,885.96 0.00
0.00 0.00 101,428.57 101,428.57
0.00 0.00 682,826.76 682,826.76
0.00 0.00 0.00 -3,541,982.89
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
977,735.96 11,255,774.26 784,255.33 -2,913,890.99
8,703,811.35