Ediciones ENI

Excel 2007
Colección
Ofimática Profesional

Extracto del Libro

 
&iOFXORV

       

   
L /DV IyUPXODV GH FiOFXOR HIHFW~DQ FiOFXORV FRQ ORV YDORUHV FRQWHQLGRV HQ OD KRMD
L /DV IyUPXODV HPSLH]DQ FRQ XQ VLJQR GH LJXDO  
L /DV IyUPXODV SXHGHQ FRQWHQHU ORV VLJXLHQWHV HOHPHQWRV
- UHIHUHQFLDV GH FHOGD
- RSHUDGRUHV GH FiOFXOR HV GHFLU VLJQRV TXH LQGLFDQ HO WLSR GH FiOFXOR UHDOL]DGR
([LVWHQ FXDWUR WLSRV GH RSHUDGRUHV
ORV RSHUDGRUHV PDWHPiWLFRV

 SDUD OD VXPD
 SDUD OD UHVWD
 SDUD OD GLYLVLyQ
SDUD OD PXOWLSOLFDFLyQ
 SDUD FDOFXODU XQ SRUFHQWDMH HM  GD FRPR UHVXOWDGR 
A SDUD HOHYDU D OD SRWHQFLD HM A GD FRPR UHVXOWDGR 
ORV RSHUDGRUHV GH FRPSDUDFLyQ HO UHVXOWDGR HV XQ YDORU OyJLFR 9(5'$'(52 R

)$/62
LJXDO D HM   GD FRPR UHVXOWDGR )$/62
 LQIHULRU D HM  GD FRPR UHVXOWDGR 9(5'$'(52
 LQIHULRU R LJXDO D
! VXSHULRU D
! VXSHULRU R LJXDO D
! GLIHUHQWH GH
ORV RSHUDGRUHV GH FRQFDWHQDFLyQ GH WH[WR & FRQFDWHQDQ FDGHQDV GH FDUDFWHUHV

HM 2HVWH& \ &1RUWH GD FRPR UHVXOWDGR 2HVWH \ 1RUWH

ORV RSHUDGRUHV UHIHUHQFLD SHUPLWHQ FRPELQDU UDQJRV GH FHOGDV  GRV SXQWRV R 
SXQWR \ FRPD
- ODV FRQVWDQWHV HV GHFLU ORV YDORUHV TXH QR VH FDOFXODQ \ SRU WDQWR QR FDPELDQ
SRU HMHPSOR HO Q~PHUR  R HO WH[WR 7RWDOHV WULPHVWUDOHV VRQ FRQVWDQWHV
- ODV IXQFLRQHV GH FiOFXOR VRQ IyUPXODV SUHHVFULWDV TXH WRPDQ XQR R YDULRV YDOR
UHV HMHFXWDQ XQD RSHUDFLyQ \ GHYXHOYHQ XQR R YDULRV YDORUHV


 &iOFXORV

      

6H WUDWD GH HODERUDU XQ FiOFXOR TXH LQWHJUH ODV UHIHUHQFLDV GH FHOGDV ORV RSHUDGR
UHV GH FiOFXOR \ ODV FRQVWDQWHV

L +DJD FOLF HQ OD FHOGD GRQGH GHVHD LQWURGXFLU OD IyUPXOD \ YHU HO UHVXOWDGR

L (VFULED XQ VLJQR GH LJXDO 
L (ODERUH OD IyUPXOD
- SDUD LQWHJUDU HO FRQWHQLGR GH XQD FHOGD HQ OD IyUPXOD HV GHFLU SDUD XVDU XQD
UHIHUHQFLD GH FHOGD KDJD FOLF HQ OD FHOGD HQ FXHVWLyQ R LQWURGX]FD VX UHIHUHQFLD
- SDUD LQWHJUDU XQ RSHUDGRU GH FiOFXOR R XQD FRQVWDQWH LQWURGX]FD HO GDWR FRUUHV
SRQGLHQWH
- VL XWLOL]D YDULRV RSHUDGRUHV GHILQD VL HV SUHFLVR HO RUGHQ GH SULRULGDG SDUD
UHDJUXSDU YDORUHV XVDQGR SDUpQWHVLV

2EVHUYDUi OD HYROXFLyQ GH OD IyUPXOD HQ OD EDUUD GH IyUPXOD (Q HVWH FDVR VH WUDWD

GH XQD IyUPXOD TXH SHUPLWH FDOFXODU HO FRVWH WRWDO GHO SHGLGR 'RUVDO %HQMDPtQ
URMR HO SUHFLR GHO GRUVDO PXOWLSOLFDGR SRU OD FDQWLGDG GH GRUVDOHV PiV HO  GHO
SUHFLR PXOWLSOLFDGR SRU OD FDQWLGDG

L &RQILUPH OD IyUPXOD SXOVDQGR OD WHFOD
R KDFLHQGR FOLF HQ HO ERWyQ GH OD

EDUUD GH IyUPXOD
/DV IyUPXODV GH FiOFXOR VH FDOFXODQ GH QXHYR GH IRUPD SUHGHWHUPLQDGD DO PRGLIL
FDU ORV YDORUHV TXH LQWHUYLHQHQ HQ HOODV (VH QXHYR FiOFXOR DXWRPiWLFR SXHGH EOR
TXHDUVH KDJD FOLF HQ HO ERWyQ 0LFURVRIW 2IILFH \ OXHJR HQ HO ERWyQ 2SFLRQHV
GH ([FHO  DFWLYH OD FDWHJRUtD )yUPXODV \ GHQWUR GHO FXDGUR 2SFLRQHV GH FiOFXOR
DFWLYH OD RSFLyQ $XWRPiWLFDPHQWH H[FHSWR SDUD WDEODV GH GDWRV R OD RSFLyQ 0D
QXDOPHQWH \ KDJD FOLF HQ $FHSWDU 3DUD YROYHU DFWLYDU HO FiOFXOR PDQXDOPHQWH VL

KD GHVDFWLYDGR HO PRGR GH FiOFXOR DXWRPiWLFR XVH OD WHFOD 

‹ 
    
 
&iOFXORV

$O PRGLILFDU XQD IyUPXOD GH FiOFXOR ODV UHIHUHQFLDV GH ODV FHOGDV TXH OD FRPSRQHQ
DSDUHFHQ HQ FRORUHV GLIHUHQWHV HQ OD EDUUD GH IyUPXOD (Q OD KRMD GH FiOFXOR ODV
FHOGDV R UDQJRV GH FHOGDV DIHFWDGRV SRU OD IyUPXOD DSDUHFHQ URGHDGRV GH XQ ERUGH
GHO PLVPR FRORU

1R ROYLGH TXH SDUD FRSLDU XQD IyUPXOD HQ FHOGDV FRQWLJXDV HV SRVLEOH XVDU HO LQGL
FDGRU GH UHOOHQR VLWXDGR HQ OD HVTXLQD LQIHULRU GHUHFKD GH OD FHOGD DFWLYD YHU
&RSLDU \ GHVSOD]DU  &RSLDU XQ FRQWHQLGR HQ FHOGDV FRQWLJXDV

       

(VWD WpFQLFD SHUPLWH LQVHUWDU IyUPXODV OODPDGDV IyUPXODV ' HQ XQD KRMD TXH
KDFHQ UHIHUHQFLD D FHOGDV GH XQD R YDULDV KRMDV GLIHUHQWHV

L $FWLYH OD FHOGD HQ OD TXH GHVHD TXH DSDUH]FD HO UHVXOWDGR

L 7HFOHH
L (PSLHFH D HVFULELU OD IyUPXOD \ FXDQGR OH SDUH]FD RSRUWXQR KDJD FOLF HQ OD ILFKD
GH OD KRMD VHOHFFLRQH OD FHOGD R FHOGDV TXH GHVHH \ FRQFOX\D OD IyUPXOD
L &RQILUPH

/D FHOGD % VXPD HO FRQWHQLGR GH ODV FHOGDV % GH ODV KRMDV 6HFWRU 6XU \ 6HFWRU
1RUWH

7DPELpQ HV SRVLEOH HODERUDU IyUPXODV PXOWLOLEUR 3DUD HOOR GHEHUiQ HVWDU DELHUWRV
WRGRV ORV OLEURV TXH LQWHUYHQJDQ HQ HO FiOFXOR 3DUD GHVSOD]DUVH KDVWD XQD FHOGD
XELFDGD HQ XQD KRMD GH RWUR OLEUR YD\D D OD ILFKD 9LVWD \ GHQWUR GHO JUXSR 9HQWD
QD SXOVH HO ERWyQ &DPELDU YHQWDQDV SDUD DFWLYDU HO OLEUR FRUUHVSRQGLHQWH


 &iOFXORV

        

L $FWLYH OD FHOGD HQ OD TXH GHVHD TXH DSDUH]FD HO UHVXOWDGR
L ILFKD
+DJD FOLF HQ HO ERWyQ
 R SXOVH '
)yUPXODV
 VLWXDGR HQ OD EDUUD GH IyUPXOD R HQ OD
,QVHUWDU IXQFLyQ

L (Q HO FXDGUR GH GLiORJR ,QVHUWDU IXQFLyQ DEUD OD OLVWD GHVSOHJDEOH

XQD FDWHJRUtD VL GHVHD YHU XQD FDWHJRUtD FRQFUHWD GH IXQFLRQHV
2 VHOHFFLRQDU

/D FDWHJRUtD   


 PXHVWUD XQD OLVWD FRQ ODV IXQFLRQHV XVDGDV SRU
XVWHG \ WDPELpQ FRQ ODV PiV KDELWXDOHV /D FDWHJRUtD  PXHVWUD WRGDV ODV
IXQFLRQHV GLVSRQLEOHV

L 3DUD EXVFDU XQD IXQFLyQ FRQFUHWD H[LVWHQ GRV SRVLELOLGDGHV LQWURGXFLU HQ HO FXDGUR
%XVFDU XQD IXQFLyQ HO QRPEUH H[DFWR GH OD IXQFLyQ R ELHQ XQD GHVFULSFLyQ GH OR

TXH GHVHD KDFHU FRQ HOOD \ OXHJR FRQILUPDU OD E~VTXHGD SXOVDQGR HO ERWyQ ,U
VLWXDGR HQ OD SDUWH VXSHULRU R OD WHFOD

L +DJD FOLF HQ OD IXQFLyQ EXVFDGD GHQWUR GHO FXDGUR
VHOHFFLRQDUOD
6HOHFFLRQDU XQD IXQFLyQ SDUD

$O VHOHFFLRQDU XQD IXQFLyQ OD VLQWD[LV \ OD GHVFULSFLyQ GH OD PLVPD DSDUHFHQ HQ OD

SDUWH LQIHULRU GHO FXDGUR

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L 6L HV SUHFLVR KDJD FOLF HQ HO YtQFXOR $\XGD VREUH HVWD IXQFLyQ SDUD FRQVXOWDU OD
D\XGD GH 2IILFH ([FHO UHIHUHQWH D OD IXQFLyQ VHOHFFLRQDGD
L +DJD FOLF HQ $FHSWDU SDUD DFWLYDU HO FXDGUR GH GLiORJR 
$UJXPHQWRV GH IXQFLyQ

L 3DUD GHILQLU ORV DUJXPHQWRV GH OD IXQFLyQ

 KDJD FOLF HQ HO FXDGUR GH WH[WR FRUUHVSRQGLHQWH \ D FRQWLQXDFLyQ KDJD FOLF HQ HO
ERWyQ 
- 6HOHFFLRQH OD FHOGD R FHOGDV FRUUHVSRQGLHQWHV DO DUJXPHQWR HQ OD KRMD GH FiOFXOR
 KDJD FOLF HQ HO ERWyQ SDUD YHU GH QXHYR HO FXDGUR GH GLiORJR
2WUD SRVLELOLGDG HV LQWURGXFLU GLUHFWDPHQWH XQ DUJXPHQWR

L +DJD FOLF HQ $FHSWDU FXDQGR KD\D GHILQLGR WRGRV ORV DUJXPHQWRV

(V SRVLEOH LQVHUWDU IXQFLRQHV GHQWUR GH IyUPXODV R GH RWUDV IXQFLRQHV 3DUD HOOR
HPSLHFH D LQWURGXFLU OD IyUPXOD \ FXDQGR OH SDUH]FD RSRUWXQR KDJD FOLF HQ
VLWXDGR D OD L]TXLHUGD GH OD EDUUD GH IyUPXOD SDUD YHU OD OLVWD FRQ ODV ~OWLPDV
IXQFLRQHV XVDGDV \ OD RSFLyQ 0iV IXQFLRQHV SDUD DFFHGHU D OD OLVWD FRPSOHWD IXQ
FLRQHV 7DPELpQ SXHGH XVDU HO ERWyQ 8VDGDV UHFLHQWHPHQWH GHO JUXSR %LEOLRWHFD
GH IXQFLRQHV ILFKD )yUPXODV

3DUD LQVHUWDU IXQFLRQHV XWLOL]DQGR HO DVLVWHQWH SXHGH DFWLYDU OD ILFKD )yUPXODV

KDFHU FOLF HQ XQR GH ORV ERWRQHV GHO JUXSR %LEOLRWHFD GH IXQFLRQHV DJUXSDQ ODV
IXQFLRQHV SRU WLSR \ KDFHU FOLF VREUH OD IXQFLyQ HQ FXHVWLyQ


 &iOFXORV

3DUD EXVFDU OD OLVWD GH IXQFLRQHV GH ([FHO FODVLILFDGDV SRU FDWHJRUtD DEUD OD 7DEOD

GH FRQWHQLGRV GH OD DSOLFDFLyQ GH $\XGD GH 0LFURVRIW 2IILFH ([FHO ERWyQ  \

KDJD FOLF HQ HO WHPD 5HIHUHQFLD GH IXQFLRQHV

            

(VWD RSHUDFLyQ SHUPLWH LQWURGXFLU XQD IXQFLyQ VLQ QHFHVLGDG GH SDVDU SRU HO  

  
 
 SHUR FRQWDQGR FRQ OD D\XGD GH ([FHO SDUD OLPLWDU ORV HUUR
UHV GH VLQWD[LV \ GH WHFOHR

L $FWLYH OD FHOGD HQ OD TXH GHVHD LQWURGXFLU OD IyUPXOD \ YHU HO UHVXOWDGR

L ,QWURGX]FD HO VLJQR LJXDO \ ODV SULPHUDV OHWUDV GH OD IXQFLyQ

$O LQWURGXFLU OD SULPHUD OHWUD ([FHO PXHVWUD OD OLVWD GH IXQFLRQHV TXH HPSLH]DQ

SRU HVD OHWUD HQ FRQFUHWR

L &RQWLQ~H LQWURGXFLHQGR HO QRPEUH GH OD IXQFLyQ R KDJD GREOH FOLF HQ HO QRPEUH

TXH DSDUHFH HQ OD OLVWD H LQGLTXH ORV DUJXPHQWRV

$ PHGLGD TXH YD\D WHFOHDQGR DSDUHFHUiQ XQD VHULH GH HWLTXHWDV TXH OH JXLDUiQ HQ
OD HODERUDFLyQ GH OD IyUPXOD

L 1R ROYLGH FRQFOXLU OD IyUPXOD LQWURGXFLHQGR HO VLJQR 

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 Ediciones ENI

Excel 2007
Tablas dinámicas

Colección
Objetivo: Soluciones

Extracto del Libro

Capítulo 6: Filtros, agrupamientos y cálculos 127

A. Introducción
Ya hemos visto cómo agrupar y filtrar información, y cómo insertar un campo calculado
en una tabla dinámica. En este capítulo profundizaremos más en estas técnicas; para
ello, vamos a utilizar varios datos de origen:
- Una base de datos en la que se registran los gastos de un hogar: PRESUPUESTO
FAMILIA.xlsx.
- Una lista de los gastos producidos por los vehículos de una empresa:
VEHICULOS.xlsx.
- Una lista de las producciones diarias de una empresa que fabrica postres:
PRODUCCION POSTRES.xlsx.
Conocimientos necesarios:
- Técnicas de creación de tablas dinámicas
Lo que va a aprender:
- Filtros y agrupamientos
- Campos calculados
- Elementos calculados

B. Filtros y agrupamientos
n Abra el archivo PRESUPUESTO FAMILIA.xlsx.

La hoja GASTOS de este libro contiene información sobre los pagos que efectúa una fa-
milia. La variedad en los tipos de gastos se ha limitado voluntariamente a conceptos lo
suficientemente generales como para no recargar en exceso las tablas dinámicas. Por
supuesto, si desea efectuar el seguimiento de los gastos de su hogar, puede especifi-
car conceptos más detallados. Por ejemplo, podría crear estas subcategorías para el
concepto automóvil: carburante, mantenimiento, seguros…
 128
Excel 2007 - Tablas dinámicas

La tabla contiene la lista de los gastos registrados desde el 2 de enero de 2007 hasta
el 12 de noviembre de 2008, lo que le permitirá establecer comparativas anuales.

1. Gastos anuales por conceptos

Dado que el número de conceptos de gastos es superior al número de años, es prefe-
rible que creemos la tabla de forma que los conceptos estén en los encabezados de
fila, y los años, en los de columna.
Como lo que contiene la tabla de origen son fechas, y no años, en primer lugar tendre-
mos que colocar las fechas en los encabezados de columna para, a continuación, agru-
parlas por años. Cuando se lleva a cabo este tipo de acción, es preciso comprobar
siempre que no se alcanzará el número límite de columnas de Excel. En nuestro caso,
el número de fechas no debe ser mayor que el número de columnas disponible. Esto
podría suceder con la versión de Excel 2003, que sólo disponía de 256 columnas; por
fortuna, Excel 2007 dispone de 16384 columnas, lo que nos da un cierto margen de
seguridad.
n Inserte la tabla dinámica en una nueva hoja tomando como referencia la siguiente
pantalla.
Capítulo 6: Filtros, agrupamientos y cálculos 129

He aquí las primeras columnas de la tabla dinámica que se obtiene.

En este momento, dicha tabla contiene 201 columnas que corresponden al número de
fechas diferentes incluidas en la tabla de origen. Ahora vamos a agrupar las fechas en
años.
n Haga clic derecho en una de las fechas y escoja la opción Agrupar.
n Deseleccione la opción Meses y seleccione la opción Años.

n Haga clic en el botón Aceptar.

 130
Excel 2007 - Tablas dinámicas

La tabla de resumen presenta el importe total de los gastos anuales por conceptos.

Es preciso no perder nunca de vista cuáles son los datos que se comparan. En este
caso, el año 2007 está completo, mientras que 2008 llega sólo hasta noviembre en
nuestra tabla de origen.
Este tipo de tabla dinámica permite comparar en tiempo real el total de los gastos
actuales en relación con los del año anterior.

2. Gastos por concepto y por persona

Cada persona que tenga gastos debe poder acceder rápidamente a un resumen global
de los pagos efectuados, ya se trate de sus propios pagos o bien de todos los pagos
en su conjunto.
Además, dado que la tabla de origen recoge los dos años, tendremos que aplicar un fil-
tro de forma que no se acumulen los valores de los dos. Para poder aplicar rápidamente
este filtro al año que queramos, vamos a añadir una fórmula de cálculo a la tabla de
origen.
n Active la hoja GASTOS e introduzca el rótulo AÑO en la celda F1.
n Escriba en F2 la fórmula =AÑO(A2).
Capítulo 6: Filtros, agrupamientos y cálculos 131

n Haga doble clic en el controlador de relleno de la celda F2 para que la fórmula se

copie hacia abajo.

n Cree la tabla dinámica en una nueva hoja tomando como referencia la siguiente pan-
talla.
 132
Excel 2007 - Tablas dinámicas

Gracias a los filtros que hemos establecido, puede ver al instante la información relativa
a un año o a una forma de pago.

C. Campos y elementos calculados

1. Costes de los cheques

Para crear un campo calculado, vamos a suponer que el banco le cobra comisión por
los cheques emitidos. Si el importe mensual total que se ha satisfecho con cheques es
superior a 1000 euros, el banco le aplica una comisión del 0,8% de dicho importe total.
n Active la hoja GASTOS y haga clic en una de las celdas de la base de datos de
origen.