ee Resolucion Jefatural ne C2 .2021-0TASSIOA Lima, 15 EE 2021 \VISTOS: EI Iforme N° 000005-2021-OTASS-UF. de la Unidad de Finanzas de Ia COffcina de Administrasén, y el Memorando N° 000007-2021-OTASS-OA, de le Ofcina de- ‘Agministracién, el Inierme NV" 000024-2020-OTASS-OPP, el Informe N° OC0020-202'- OTASS-OAJ dela Oficina de Asesoria Juridica y CONSIDERANDO: Que. el quel 3 del numeral §:2 del anicuo 5 de! Decreto Legisitno N' 1441 Decroto Logisiate del Sistema Nacional de Tesorera, estatiece que la Drecaién General ial Tesoro. Pllbico tiene como una de sis funciones, ‘a de implamentar y_ eecutar rocedimientos y operaciones propias de Sistema Nacional ce Tesoreria, en concordancia, To. dispuesio en el Decrete Legisiatve N° 1436, Decieto Legislavo Marco de la /acministracon Financia del Sector Public, ‘Que, mesiante Resolucin DirectoralN’ 001-201 -£F/77 15, se ctaron Dispostiones, Complemeniarias a la Deca de Tesoreria, aprobada por Resolucén Direcioal N° 002- 2007-EF/77.15, estabeciendose en sutra?) dol numeral 104 del aticulo 10, que el Diector General de Administracion, © quien haga sus veces, debe aprobar una Directive para la admiistracion de la Caja Chica, en la misma oportunidad de su constiuccn y dlsponor la realizacion de arqueos mopinados, sin perucio de las acciones de iscalzaciony central @ Cargo del Organo de Control Institiconal {Queen ese sertigo, resulta necesaro aprobar la “Directiva para la gestion del Fondo {de Caja Chica del Organiemo Técnico de la Adminstracin de los Servicios de Saneamiento (OTASS, para el Ato 2021", que parmita el adecuade manejo, uso, endeion, postion y lquidacion del Fondo ce Caja Chica, enve otros Pr De conformidad con lo establecido en el Decreto Legisiatvo N° 1441, Decreto Legistatvo del Sistema Nacional de Tesoreria, en la Resoluaén Drectoral N’ 001-2011 12EFI77-15 que cciaDissosicones Complementanas a le Drectva de Tesoreria, aprobada or # Resolucién Directoral N° 002-2007-EF/77 15, y el Decreto Supremo N° 005-2019:VIVIENDA. y la Recolucién Diectoal N® 010-2019-0TASS-DE, que aprusba la Gaccién Primera y 12 Seccidn Segunde, respectivamente, del Regamento de Organizacion y Funciones del Crganisme Tecnico dela Administracin de los Servicios de Saneamiento ~ OTASS iia a02eee Resolucion Jefatural Con el visad de I Unidad de Finanzas de la Oficina de Administracién, la Oflcna de Planeamlentoy Presupuesto la Oficina de Asesoria Juriica SE RESUELVE: Articule 4 Aprobacién de Directiva ‘Aprobar la Directiva N° 001-2021-OTASSIOA, “Dirctiva para la gestion del Fondo de caja Chica del Organismo Técnico la Administracion de los Servicos de Saneamiento ~ (OTASS, para ela 202", que como Anexe forma parte integrante dela presente Resolucion Articulo 2 Derogar Directiva Deroguose la Directiva N° 001-2020-OTASSIOA "Directva para la Gestion del Fondo cde Caja Chea del Organise Técnica la Administracion 6 los Services do Sanoamiento TASS para ol ato 2020" aprobada maciante Resolicin Jetatural N° 002-2020- (OTASSIOA\ Articulo 3 Comunicacion ‘Transcnbirla presente Resckicon y su Anexo, aa Unidad de Finanzas de a Oficina de Adminisiracion, paralos fines que correspond Asticulo 4. Publicacién Diaponer la publioacian de la presente Resolucén Jefatualy su Anexo en e! Portal institucional del Organismo Técnico de la Administracin de los Servicios de Saneaminto ~ (OTASS (wvrw.got pelos) Registrese y comuniquese.em DIRECTIVA N° 001-2021-OTASSIOA DIRECTIVA PARA LA GESTION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL ORGANISMO. ‘TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAWIENTO ~ OTASS, PARA EL ANO 2021, 1. oBuerivo Establaer las normas y procedimientos para la habiliacién, administracién. contol ‘ustodia,rencicion de gasto, reembolso y liqudacién de los recursos del Fondo de Caja. ‘Chica en et Organismo Técrico de a Aatinistracion de los Servicios de Saneamiento — ‘OTASS para el Ato 2021, con la finalised de garanizar su inlagicad, cieponiildad y ‘seguridad. ML FINALIDAD Disponer de un decumento tcrico normativo que cegule la adminsiracin y gestion de los recursos cel Fondo de Caja Chica del OTASS, permiiendo su uso. convolado, Facional, efciente, oprtuno y tansparente, L BASE LEGAL ‘+ Ley N® 27619, Ley que regula la autoizacién de visies al exteror de servidores y ‘uncionaros pableos. + LeyN" 27815, Ley del Gédigo de ica dela Funcion Pibica J+ Ley N°31084, Ley de Presupueste del Sector Pubico para el Aa Fiscal 2021 ‘+ Ley N* 27482, Ley que regula la pubicacén dela Declaracon Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcioharos y servidores pubices dal etado. ‘+ Ley N’ 28716, Ley de Contr! Intemo de as Enidades del Estado + Decreto de Urgencia N° 020-2018, Decreto de Urgencia que establece ta mR, cblgatriedad de a presentacién de Ia Decaraciondurada de Ineresas en el Sector Pico 2) ¢ Decteto Ley N° 25632, Ley Marco de Comprobantes de Page + Decreto Legisatno N° 1436, Decreto LeglsatWO Marco de la Adminstacion Financiera del Sector Pibco, + Dees laivo N° 1436, Decteto Legislaivo del Sistena Nacional de CConiabiidad Publica. * Decreto Legisiaivo N’ 1439, Decreto Legislative del Sistema Nacoral de Abastecimiento + Decreto Legislative N° 1440, Decrelo Legislative dat Sistema Nacional de Presupuesta Publ. + Docroto Legislative N* 1441, Decrato Lejslatvo del Sistema Naconal de Tesoreria, + Decreta Legislative N° 1412, Decreto Legislative que aprueba ls Ley del Gobiemo Digital + Decteto Supremo N° 006.2019-VIVIENDA, que aprueba Ia Seccién Primera del Reglamento de Organizacion y Funciones del Organsme Tecnica de la ‘Aaministtacion de [os Servicios de Saneamiento ~ OAS. + Decreto Supreme N* 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Orcenado dea Ley NF 27444, Ley del Procedimiento Administrative General + Decreto Supremo N* 080-2001-PCM, Reglamento de la Ley N* 27482, Ley que ‘regula ls publicacion de la Deciaracién Jurada 0 Ingresos y de Ewes y Renae de los funcionaris y servidores punicos dal Estado, Pion t ea‘+ Decreta Supreme N*005:2020-VIVIENDA, que aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislative N° 1260, Decreto Legislalvo que aprueba la Ley Marco de ia Gestion y Prestacen de les Servicios de Saneamient, 1+ Deereta Supreme N° 392-2020-EF, que apructa el valor de la Unidad Impositva Tabutana para elo 2021, + Resolucién ce Contrdoria NY 328.2015.0G, aprueban Drecva N° 013-2015-06. GPROD ‘Presentacion, procesamento y archivo de las Deciaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Renias ce io funcionaies y servidores publcos del Estado’ ‘+ Rerolueidn Diectoral NP 002-2007-EF/77.15, que aprusba la Dreciva de Tesoreria N®00t- 2007-EFI77 15, ‘+ Resolucién Drecioral N° 010-2018-0TASS-DE, que aprusba la Seccén Segunda del Reglamento. de Organizacen y Funciones del Organismo Técnico de la ‘Administracién da los Service de Saneamiento—OTASS. + Resolucon Doctoral N° OO1-2011.EF/77 15 que dicta isposiiones Complemertarias a la Direciva ce Tesoretia aprobada por la RD. N” 002-2007 EFI77 15. respecto al cirre de operaciones del Ao Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Grado y al uso de Caja Chica, enve otros, Las normas mencionadas ineluyen sus romas modifcatorias, complementaias y ALCANCE Las disposicones de la presente Ditectva on de observancia y de cumplimiento ‘blgatoro para todos fos servicores dl Organismo Técnico de la Administraciin de Saneamiento ~ OTASS, cualqulera sea su condicién laboral o contractual. Incuye ‘acemas a las personas’nalurales que preston servicios a través de un Contato de Locacion de Services, DSPOSICIONES GENERALES 51, DEFINICIONES 5.4. Acto Protocolar: Evento oflal o institucional al que asise el funcionario 0 Servidor del OTASS, @ Five! nacional o internacional, el cumplimiento de sus funciones elcual se asta a a normativa vgente 5.4.2. Arqueo de Caja: Recuento o veriicacién a une fecha determinada de Ios fexisencias en efectvo y valores, asi como de les documentos que forman parte ‘eluse y salto de una cuenta o fondo. 543. Caja Chica: Es un fondo en efecvo aus puede ser constiuido con recursos DUbleas de cualquier fuente de financiamiento que fnancie el presupvesto de! ‘OTASS, para ser destinado Unleamente a gastos menores que demanden su ‘cancelaciin iniecata o Que, por su falidad y caracteisties, no pueden ser debidamente programads. Comprobante de Pago: Es un documento que acredita la transferencia de bienes, ig enfrega en uso, ola prestacién de. servis, expedida conforme ala normativa de la mater,oH 5.15, Persona contratada por Contrato de Locacion de Servicios: También \denaminada Locatario o Locador, conratada bajo la normativa especies, n0 se ‘constuye en servidor del OTASS, 54.6, Recibo Provisional: Es el comprobante mediante el cual se efectia a entoga de dinero 2 las servidores y locataios del OTASS, quien esta ablgado a rend ‘ventas de los gastos etectuados de manera documenta 5.4.7. Rendicién de cuenta: Es la presentacion de la docamentacion que sustenta el {gasto por pate de les servidores y a locadores do services. a uann ee le targa @l dinero en efecivo a taves del reco provisional para el cumplinento, de actividades en ol marco de sus funciones, 454.8, Reposicién de Fondo de Caja Chica: Consttye el reembolso de las recursos financiers por ls gastos efectuades con cargo al Fond de Caja Chica, mediante {el gro do cheque a favor del responsable titular o por ausencia de. éste al responsable suplente para su administracin y gestion. 5419, Responsable de! manejo del Fondo de Caja Chica: Es aqusl srvidor a quien ‘82 le encomienda el manejo total y control del Fondo de la Caia Chica, Recae en el responsable tkular yen el responsable suplen, los que san designados mediante ‘esolucién "emia por la Oficna de Agministracion, bajo Fesponsabiidad '5.1.40.Servidor del OTASS: Persona que brinda servicios al OTASS cualquiera sea su ‘condicignlaboralo contrac. Estan excluidos de este tein, los weadores de 5.1.14. UIT: Es la Unidad Impositva Tibutavia vigente Vi. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 6.41. DE LA APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA el Ao Fiscal respective ‘64.4. La apertura del Fondo de Caja Chica, se autora mediante ResolucionJefaur 7 de la Oficina de Administracién, la cual debe contener como minima, lo siguiente: ; 2) Names apes del responsable tary reponsable super de la cao Smersaton cl Fond de Gla ca = b) Monto del Fondo de Caja Chica (desagregado por especifica degasto). ©) Fuente de fnanciamiant, ) La exigencia de rendir cuenta documentada, bao responsabilidad 2) Otros establecidos en las Drectvas expedisas por el MEF 0.1.2. Pals apertura del Fondo de Cala Chica, previamente, se debera contar con CCetiicacin de Créelto Presupuestal Los responsables, tar y suplente, deben ser servidores del OTASS, con incu aboralvigente, que ne cumpian funciones de caer, esoret0ofinciones contabes El responsable supiente asumird todas y cada una de las funcicnes del Fesportsable titular del manejo del Fondo de Caja Chiea: en caso ese illo ¢e fencuenire imposibltado por razén de vacaciones, feeneia © cualquier otro Pograsce36618, 61s. rmetivojstiicade, El responsable titar, debe elecuarlaentrega de os reoursos al esponsabe suplente del Fondo de Caja Chica io cual debe hacerse constar fen un Ada correspondiente En ot e380 gue ambos resporsables se ausentan de manera imprevista (ncepacdad fsa, otros maivos), la Ofcira de Adminisracién designaré a ‘nuevos responsables,efectuanda una ls quidacion preva, Los resgonsabies,tular y suplente de Ia admivitracin del Fondo de Caja rica, deben presentat la “Devisraciin Juraga de Ingresos, Bienes y Rentas ‘bservando las deposicones y plazos astablecdos en la Ley N° 30161, que Feaulaiapresentacion de deciaraci jrada de ingresos, blenes y rentas Ge los fanconaos y senidores publicos det Eslaco y su Reglamerto aprobado ‘mashante Decreto Supreme N” 080-200 PCM, debiendo considerar ademas la Resolucion de Contraora N° 174-2002-0G, 162. DE LA EJECUCION DE Los FONDOS 624. ¢ a 4 623. 624, £1 uso de los Fondos de Caja Chica se destina Unicamerte para la atendién de (gastos. menores de cancalacon inmediata que por su finaidad y Caraclerteas. no puedan ser cetidamente programados. El monto maximo Dara cada gasto con cargo a fondo de Gxja Chica debe exceder del imports {el vein por cleno (20%) dela UIT vigente, La eecucion de dichos gastos se ‘supeditan la evaluaciin y aprobacion de la Oficina de Administracén En aquelos casos en que la dllaciin ¢ cancetacibn pueda poner en mesgo fa ‘operatividad y et cumplmiento de as metas yobjetivos del OTASS, por razones JWatticadas y de manera excepcional através cel documento que se reauiera, se [pueds afender gaslas nasla por un maxime del noventa (80%) de laUT vigente 5 tavbe del Fondo de Cala Chea. La ejecucion de dichos gastos estarén ‘Supedtadas @ a evaluaciiny aprobacien dels Oficina de Administracion, Los mortos asignados para gastos que se realicen, estan sujetos alas normas. presupuestales do. austersiad vgentes, teniendo en cuenta la coredla Utleatien de clasiicador del gasto puolca, El Fonds de Caja Chica puede ser usado en viicos, passes teresires, ‘moviigad loca Forde de Caja Chica puede ser ejecutado 2 través delas siguentes formas 4) Gastos por Recibo Provisional 1+ La entrega de dinero del Fondo de Caja Chica, de ser necesato, se ‘stectua medarte Reclbo Provisional (Anexo N" 2), sienpre y cuando tenga auloizacén previa de la Oficina de Acminstrcién 1+ Elgasto efectuado debe justifoarse documentadamente dentro de las “48 horas de la erstega correspondiente 1+ EtRecino Provisional, debidamente numerado, debe contar con a fima {de quien rece los fondos, del DirectorfJefe de! drea usvaria, del Jefe ‘60 la Oficina de Acminstracin, y del Tesorero 0 vote de a Unidad de Finanzas,‘+ Elcontro de a emisién de los recbos provisional se efectis mediante {el Estado Diario de Entregas Provsionales de los Fondos para Caja Chica (Anexo N° 3), a fin de verfiar las fechas de vencmiento a fos + De veritearse que los servidores no cumplen con la rendicin de ‘eventas 0 la devolucin del sldo no Utiizado ola devolution integra do! Lmporte no gastado, dentro del plazo establecdo, se le notiica a raves \de.un memorando, con copia al ef inmediato; de no obtener recpussta, responsable ttlaroresponsable supiente del Fonda dea Caja Chica informa al Jefe de la fica de Adminstracien para que a través de [a Unidad de Recursos Humans, proceda a efectuar el descuento por Planila de remuneraciones a is seridoces Invohicrados, ‘+ Adicionalment, el Jefe de a Ofcina de Adminisracién comunica dha ‘currencia, al Secretaio Técnico de les Organos Insiuctores del Procedimiento Administrative Discipinario del OTASS paralas acciones ‘que cortespondan en ol marco de 8 compatenci. + Enelcaso de las personas que prestan sevcios através de un Contato {e Locacién de Servicios, la comunicacién de efectvara a la Unidad de ‘Abastecimiento, para las. acciones que correspondan Debiendo ‘comunicar en el aco, al Jefe del éegano o unidad ergéica svaria Ge Is contatacin Atencion de gastos mediante Reembolso + Cuando ta Oficina de Administracién haya autorzado de manera fexcepcional, realizar gastos. utuizande fondos propos de. 10s servidores 0 locataios, se podra tequerr el reembolso meckante la Solicitud de Reembolso (Anexo N° 4). siempre y cuando. el Comprobante de Pago tenga una antigueded ne mayor a trenta (20) dias calendario luego de haberse efectuado el gaste, Debiende contar con los vistos del jefe inmediato y del Jefe de la Oficina de Administracién,segun corespanda, ‘+ Para el caso de comisiones de servicio con etomo en el mismo dia, el ‘comisionade es responsable de solistar ol reembalso en efecivo el mismo dia de retomo de la comisién o dentro de las cuarenta y acho (48) horas siguientes de culminada la actividad, preva presertacin de os documentos de susteno, caso contraio no sera reemiboleada, 16.3. REVISION Y CONTROL 6.3.41. Antes dea cancelacién de los documentos, e!reeponsable del man del Fondo ‘de Caja Chica rovisa y vera lo eiguiente 4) Todos los comprobantes de pago deben contar con informacion detallada fen forma clara y precisa (descrpcién,cantitadesy precios). No se aoetan comprobantes ‘con borrones, tachaduras, enmendaduras ©. mtlados (eos) Pepe $028Cc AY b) Cada comprobante ce pago, debe aduntar la Consulla RUC con fecha ‘agente de la pagina web de ia SUNAT. demostrando que los numeros del RUC. tengan las condiciones de activo, habido ylo hallado y que, el rubro del negocio guarde relacion con la adqusiién © prestacisn de bienes © ‘servicios, egtn exge ella Ley y el Reglamento de comprobartes de pago. 6) Para las rendiciones que presenten varios comprobantes. con un solo provesdor de servicios, sol se adunta una Consulta RUC. Asimsmo,no se feconocen ls gastos donde el RUC, figure con suspension, baja de oficio ‘bala defntva, bajo responeabitad ©) Los comprobantes de pago se efectian @ nombre del Organism Técnico de [a Adminstracion de los Servicios. de Saneamento u “OTASS’ ‘consignanda el nimero de RUC 20565423372 y la dreccén consignada er la Ficha RUC, salvo cuando se emitan Boles de Venta y Tickets emiidos por mquinas rogistradoras, en cuyo caso so deberd consignar el romibre {de “OTASS” Para ol cago de facturas manuales 0 fisieas, se debe adjuntar latercera copia de la factura lamada factura negociable' ©) Para la prestaciin de servicios que correspondan a una factura o suma de: {acturas(afectas al GV) cancsiadas a un solo proveedr en elmiemo aia = ‘he eupere e! mporte de S/ 700,00, se debe aguntar el documento que ‘acre la detracciénrealizada, Ex caso de Recibos por Honorarios que superen el Importe de S! 1 500.00 ‘Sbles se debera efecuar las reterciones de Ley, caso contro, se adjunta [a Suspension de Renias de Cuarta Categoria, 1 Los camprobantes de page no deben tener une antigledad mayor de 30 clas calendarios para su cancelacién, tomando en cuenta la fecha de ein del comprobante 19) Los comprobantes de paga no deben mostrar insicacién sobre beneficios| ‘comercial a favor de lerceros (promociones ce puntos "BONUS, cupones de descuenio sobre articuos dstitos, entre oto. 1) Todos fos comprobantes de pago deben contener al reverso, el motivo ylo| yustfeacibn del gasto, asi como fos siguientes datos, 4+ ima y ndmare de DNI dol servidor que recbié el fondo. 4+ Nombres y apelides completes, sell y firma dl jfe mmediatoo rea ‘suars en la quo se prsta senicios. 4+ Firma del Tesoreroo el Jefe dela Unidad de Finanzas “1 Fima del Jefe dela Oficina de Adminstracion. 1) Los comprobantes de pago deben llevar impreso el sello con fecha ‘consignando la frase "PAGADO™ con el vislo bueno del responsable de la ‘atminitracion del Fondo de Caja Chica del OTASS, El cual debe ser ‘elocadlo en a parte inferior 0 superar, foe de impresiones o escrituras de ‘deho comprobante63.2. 633, Para la adjusicon de bienes no deprecables, se debe comunicar a la Unidad de Abasteciniento sobre la compra ealzeda, debiendo adiunarel comprobente 1 pago respectvo. La comunicacién debe anexarse aa rendicon de cuenta El ttuar responsable o titular suplente del Fondo de Caja Chica, debe registrar los documentos que sustentan los gastos en el formato “Auniar Estandae” cue se levard en Excel (Anexo N° 5). 6.4, REPOSICIONES DEL FONDO DE LA CAJA CHICA Gas. ‘La reposicin del Fondo de Caja Chica, sord soictada por el titular o suplente ‘esponsable del Fondo de Caja Chica, cada vez que se haya utizado al menos el cheuenta por ciento (60%) del monlo autorzads, a fin de asogurar texisencia de efectivo en dicho Fondo, dabiendo presenlarla solely srntat fel Anexo N"6 de Rendlzion oe Caja Lis veposiein del Fondo de Caja chica, puede efectuarse hasta tres (U8) veces timo cial, previa aprobacon de la Oficina de Administracon a raves de luna Resolucin Adminstativa, Indisintamente del numero de rendciones \documentaas que s2 efecten en el miso periado, debiendo cantar con mateo presupuesta y la certficacion de crédito presupuestario 6.5. GASTOS ATENDIBLES CON FONDO DE CAJA CHICA esa, ‘Los gastos atendibles con ol Fondo de Caja Chica, son destinads dnicamente a ‘gastos menores que demanden su cancelacién inmediata © quo, por au finaldad Y caracerisicas, no pueden ser debidamente programadas y denio de las limitaciones y ‘estcciones establecidas an la normativa de fa materia. 4) Adquisoién de bienes y materiales de ofcina no existentes en Almacén, {ales coro: materiales de ofcina, sells, tarjetas de presentacian urgentes, materiales de gasftera, electicidad, lummacién, repuestos y accesorios para equipes de cémputo,y similares, accesories y otros bienes renovable, b) Adguiscén de combustibles, lubricantes y afines para comisiones de tervco alintarior del pals. ©) Para compra de repuestos y accesories de equips informatieos.conexos| y vehicuos, el area técica debera adjuntar como sustento un informe de enermisacs 1) En casos excepcionales, se puede asumir ol costo del abastecimiento para vehiculos de la Entiat asi como dela instuiones pubjieas que presten apoyo de moviided a! OTASS, previa auloracién de la Oficna de ‘Administacén, siempre que se trate de un servicio a favor del OTASS y se {auste als nomatvidad vigente, No se recanoceran gastos por combustibles yl carburanies a través de Deciaracion Jurada 4) Para a adqusicién de bienes materiales, en por la Decetin Ejectiva ¥ otros bienes zequeridos spre ae 26652, 653. 684. eo «@) Las adquisciones de bienes de capital menores a % de la UIT deberan contar previamente con Informe o cores electronica del afea de Control Patmonialineando la urgencia de Ia compra Servicios: ‘Se pueden atender gastes de tatfas de emisarque, pea, estaclonamiento de ‘ehicalos ofciles, ete, embalaes, parchado de lantas,reparacion de muebies Yarlstatos eleuiisus, servicios de pntade, impresiones, confeccién de sellos, {apetas personales, pubicaciones ¥ copias fotestéicas que no se pudieran Tealzaren a Sede del OTASS, asi como para servicios de encomienda.elcargo ‘de portes de manterimiento de cusnts coriente u ols servicios que 66 ‘encuentren debidamente autorizados por la Ofna de Administracon, Servicios basleos y abitrios: Excepcionalmente, se puede atender por el Fondo de Caja Chica, el pago de fenergia eléctica, agua y desague, leefonia fa yo arbitios, yen el caso de farrendamiento de inmusties siempre que en a respectvo Contato se estipule ‘el pago parcial o toa de dichos servicios, deblenco presenta los comprobantes {e pago ofginal ylo segunda copia, asi como la copia del contrato de ‘rendamiento de inmueble. via eesién en uso (para las oficnas que pagan servicios basicos como agua y energiaelécica). Movilidad toca) 1) Se reconocen gastos de movidad local por desplazamianto hacia lugares ‘atintes 2 los locales donde desarcolan comdnmente Su trabajo, a electos ‘que puedan cumplr con sus Tunciones, para lo cual se procedera al pago mediante el use de “Recibo por Moviidad”(Anexo N° 7), los que deben ser foratos pre mpresos con numeracién cerrelatva,consignando en elo la sigulente informacion 41) Import on soles 2). Motivo de la comision de manera cara y precica, 3) inerario de la comision 12) Nombre y apoio, numero de ON y firma del comisionado, 5) Firma del jefe Inmediato superior de! funcionario © servdor que reaiz® la comisién, ofrma del Jofe del dvea usuara 6) Firma del Tesocoro 0 Jefe de a Unidad de Finan 7). Firma del Jete dela Orcina de Adminstcon, 8} Visto bueno de fa Unidad de Abastecimionto, cuando no exista rmoWidad del OTASS sponte ') Los montos 2 ser enttegados por moviidad local se efectian de acuerdo a! tarfaro que se encuentra apobado (Anexo N’ 8). Cabe serialar que los ‘montos conelgnados en el fanfario covTesponen a un tope maximo. po Io ‘que se poaran sotctarfondos menores a os seialados en el mencionado nexe Para labores @ gestiones de alencién normal en comisiones. de servicio prferentemente se dabe utlza el transporte masivo (ay well). Para las labores o gestiones urgentesy pontarias en comision de sevicio se podra hacer uso 60 tax, Pionesce 26el 1) Excepeionaimente yen cas0s que ‘el servidor realice Iabores fuera det horario de trabajo por necesidad del servicio, ee reconocera page de rmoviidad toca, canforme = la normatva de la materia, cuando este permanezca en [a sede Inctucional después de las 21-00 horas de su horaro labora, para lo cual deben adjuntar el eporte ce mareacion del imédtio de asistencia e-STATAL, en caso el seridor este obigado a Fegisiar la marcacion de aslstenca, 4) En dias no laborables debidamerke autorizados por el jefe inmediato superior, quien comunicara por essrto 0 coneo electonco al Jeta de la Oficina de Administracion 6.5.5, Servicio de alimentacién y otros 4) Se sianden gastos de alimentacién para eventos protocolares, cuya Fendicén se sustentara con la relacion de partcipantes a dna reunion \debidamente verficado o comprabado pore! drgano 9 und organizadora, com la reacion de paticipartes a cicha reunién que dee ser coteiaco poe otganizador. b) El gasto por concepto de aimentacion de los servidores que, por razones lustticadas, previa aprobacisn y autor2acién de su jefe inmediato supa ee 68.2. La Oficina de Administracion, implementa las medidas de seguridad para la custodia de los Fondes de Caja Chica y garantza la conservacion de la ‘documentacion sustentatona: ene el contol de la lave de la caja fuerte y ‘autela que las inslalacones fiscas tengan los ambientes aproplaios pars sre la seguridad, 6.8.3. La Oficina de Admnistracién coordina el trastado de los Fondos de la Cala et ‘Chica desde el OTASS al Banco de la Nacion yo viceversa, toma las scciones necesarias para la opetatvdad del Fondo de Cala Chica tablece la fecha maxima para el uso y manejo de los Fondos, reuerza las medidas de seguridad en lo que correspond. 6.8.4 La lquidacién de los Fondos de Caja Chica se efectua el 31 de diciembre de cada Ano Fiscal. el salto ro utlizado se devushe al Tesorero fuscrblendo el Acta respectva; en ausencia de est a joe dela Unidad de Finanzas. quien efectuara la reversion al Tesoro Piblico wa Papeleta de Dendalta TO, contorme lo dispone la Drectva de Tesoreia N° 031-2017. EFI7T.18y sus modlfestorias. 6.8.5. El responsable del Fondo de Caja Chica verifea dariamente ol orden y Conformidad del efectve y de la documentacion de susterco cel gasto, testabiecienco el saldo con que se cuenta al cere del ia. 7 RESPONSABILIDADES 7A. Los responsables titular y suplente, son tos encargados en velar por el Manejo y CContrel de los Fondo de Caja Chics, la apiacién dela presente Dvectva + 7.2, Asmismo, todos las seridores de! OTASS, deben cumple con lo dispuesto en fa presente Drectva y Is normativa de Tesoreria.7a, 14. 78. 76. 7. aa, “inom onaate Pos 0 tas mapas El esponsable titular y suplente del manejo y control del Fondo dela Caja Chica, os Fesponsable de la custoda de los recursos y la documentacién susleniataria del ‘ato, asi comode la ntagridas ylegalidad de lot biletes y monedas a cargo Los senidores dal OTASS que reciban los recursos del Fondo de la Caja Chica gon responsables de rendircueria con oe documentos de ley. en el piazo maximo de. {arena y ocio (48) horas y del cuplimiento esticto de la presente Oveetiva, Elresponsabie del arquco es rosponsable de informar mediante documento, de los resultados del arqueo als Oficina de Administacén. Asimismo, es responsable dal ‘ampimiento de fa presente Directva, ErTesoreroo Jefede a Unidad de Finanzas es responsable de supervisare! manejo ¥ contol del Fondo de la Caja Chica y de cumpliiento dela presente Directva B Jefe de Aaminstracion es responsable de cumpli lo establesdo en la presente Directiva, superisar el cumplimiento de las disposicones de laprasente Oeciva. velar por a apfcacién dela normativa de Tesoceria ‘Aquellas establecidas en la nomativa de a materia DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS La exstencia de comprobaries de pago faltos, simulados o adutlerados en las Fendiciones de cuenta del Fondo de Caja Chica, dard lugar a la devolicén del 0 Pigr trea6‘Page aDauwselnar eo tteraemasonce ‘ANEXON'1~C FORMATO DE DOCUMENTOS CANCELADOS ean gran a Chea Resor det in> Phim 028ct IEXON" 1-D FORMATO DE DOCUMENTOS PARA REEMBOLSO = me Pe, | vm [weer [SETAE [we 4 J mocenamneonon —RECIBO PROVISIONAL N° Rea del responsable del ondo to de cla cca del OTASS et mporte de yn Hoo sates (Si, Yeesthados a eaizar gastos por concapis 36 ‘voizade pr: —Drecioriee ter Ae sata Tele tes Oana Raa \Fimay Sele) (ima y Seo) {ara 0 TSIS UNE aa FRR Noms sptioos: (Fnac nt panne TAS oie EFS. nt An en obra ase snr nas et ey ct Pigve 6028ANEXO N*3 @ oTass £STADO DIARIO DE ENTREGAS PROVISIONALES DE LOS FONDOS De CAJAcHIon TRE RE] oes aaa” | Sem | en | tie | Ee | == ia T t Sante, emo “Responsibie del Fonts de Cua Ones Pinna 28. ‘ANEXON"& @ oTass SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJACHICAN® 2020 Solste Reembolso a la Caja Chica de OTASS por el importe oe, y 100 Soles (Si. Que fue wslzedo en Justifeaién Uso Nota: Se debe sustentar la urgencia del peido, fo cual demanda su cancelacién inmecata 0, en su detecto las caracteristeas del bien o servicio de poder ser programables ‘Aentamente ‘SERVIDOR QUE SOLicITA REEMBOLSO “ste yio Geren NOMBRE (Gelloy fra) ON ‘Atenddo por: ‘Responsabie de Caja Chica” Tesoveria ylo Jefe Ge Finanzas Jefe dela (Selo y ema) (Sebo y firma) (Selloy‘aged tn eat eae "ANEXO N"'S AUXILIAR ESTANDARml "ANEXON" 6 “ @ oTass _ nee RENDICION DE CAJA CHICA N° NRO ehrcAaOR Nombre esgeneale: aE te OE | oS wr [mere — Pagna nce26¢@ ‘ANEXO N°7 RECIBO POR WOVILIDAD N° Real de esponsabie del endo fa de ala Chea del OTASS el imparte ae. 1 100 sole (8) por concep Se moved cal | be * Motvo De a Moto Autozado por p \ “Dieta dl es stctante TEE GETs Ona de aac > 4| (Fray Sto) (Fimay Selo) | p..\ Fema sa eawaanconirs cos eabe«—« ——Teripo.eio ga Unies ae FS ; ‘etnies ronay Seid) teres yes: Poona 2S Pigna828‘ANEXON' S| TARIFARIO DE MOVILIDAD OTASS.|ANEXON"9 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE GASTOS CON EL. FONDO DE CAJA CHICA sone mez?