3.

realice un esquema que represente la composición de un folio con sus

componentes mínimos.

Hab: empresa:
Check in:
Huésped titular:
Acompañante:
Check out:

Folio principal

detalle Cargos de naturaleza debito Cargos de naturaleza crédito

4. Relice un cuadro resumen, en el cual detalle puntualmente los principales decretos,
resoluciones y normativilidad que regulan el manejo de valores y de moneda extranjera
en Colombia para hoteles.

Resolución, decretos y normatividad detalle

 Norma técnica sectorial colombiana Manejo de valores e ingresos relacionados

NTSH 005 con la operación del establecimiento

 Moneda y formas de pago

La moneda oficial de Colombia es el peso ($), emitido

por el Banco de la República. Los billetes que se expiden
pueden ser de $1.000, $2.000, $5.000, $10.000,
$20.000 y $50.000, y las monedas que circulan son las
de $50, $100, $200 y $500. El ingreso y egreso de
dinero, en esta denominación o en cualquier otra, están
limitados y deben declararse a la llegada o salida del país.

ACTIVIDAD 2

Manejo de folios.

1 realizar el estudio del caso tematico anexo , en especifico ell planteamiento numero 1
sobre el check out de una habitación twin a nombre de 2 personas de la compañía
British Petrolium.

FOLIO sol SEÑOR robinson diaz

DETALLE DEBITO CREDITO

CARGO DE ALOJAMIENTO 1 152750

DESAYUNOS 12600
ALMUERZOS 21000
CENAS 63000
CARGO DE ALOJAMIENTO 2 152750
DESAYUNOS 12600
ALMUERZOS 21000
CENAS 63000
CARGO DE ALOJAMIENTO 3 152750
DESAYUNOS 12600
ALMUERZOS 21000
CENAS 63000
ABONO DE LA COMPAÑÍA 758050
TOTAL 758050 758050

FOLIOS SOLU SILLAS

SEÑOR ROBINSON DIAZ

DETALLE DEBITO CREDITO

CARGO DE ALOJAMIENTO 1 152750

DESAYUNOS 12600
ALMUERZOS 21000
CENAS 63000
CARGO DE ALOJAMIENTO 2 152750
DESAYUNOS 12600
ALMUERZOS 21000
CENAS 63000
CARGO DE ALOJAMIENTO 3 152750
DESAYUNOS 12600
ALMUERZOS 21000
CENAS 63000
ABONO DE LA COMPAÑÍA 758050
TOTAL 758050 758050

FOLIO CUENTA :señor carlos zapata

 NOMBRE # DE FACTURA

victor garcia 1
COMPAÑÍA # DE HABITACION
Centro nacional de hotelería. solusillas 500
Carrera 30 # 14 - 53 DIRECCION TARIFA
Pbx: 3704949
calle 12 # 10-40 175000
fax: 3704861
entidad estatal art 92 ley FECHA ENTRADA FECHA SALIDA # DE PERSONAS
30/92 10/04/2010 14/04/2010 1
no responsable de iva
nit 899999034-1
fecha detalle cargos credito saldo
10/04/2011 abono 758.050 758.050
10/04/2011 alojamiento 152750 152750
10/04/2011 desayuno 12600 12600
10/04/2011 almuerzo 21000 21000
10/04/2011 comida 63000 63000
11/04/2011 alojamiento 152750 152750
11/04/2011 desayuno 12600 12600
11/04/2011 almuerzo 21000 21000
11/04/2011 comida 63000 63000
12/04/2011 alojamiento 152750 152750
12/04/2011 comida 63000 63000
13/04/2011 alojamiento 152750 152750
13/04/2011 desayuno 12600 12600
13/04/2011 almuerzo 21000 21000
13/04/2011 comida 63000 63000
14/04/2011 alojamiento 152750 152750
14/04/2011 desayuno 12600 12600
14/04/2011 almuerzo 21000 21000
14/04/2011 comida 63000 63000
firma total 758.050
cuenta compañía recopilación
cobrar a solu sillas abono 758.050
Dirección calle 12 # 10-40
total a pagar 1.516.108
 NOMBRE # DE FACTURA

victor garcia 1
COMPAÑÍA # DE HABITACION
Centro nacional de hotelería. solusillas 500
Carrera 30 # 14 - 53 DIRECCION TARIFA
Pbx: 3704949
calle 12 # 10-40 175000
fax: 3704861
entidad estatal art 92 ley FECHA ENTRADA FECHA SALIDA # DE PERSONAS
30/92 10/04/2010 14/04/2010 1
no responsable de iva
nit 899999034-1
fecha detalle cargos credito saldo
10/04/2011 abono 100.000 100.000
10/04/2011 alojamiento 15275 15275
10/04/2011 desayuno 2400 2400
10/04/2011 almuerzo 4000 4000
10/04/2011 comida 12000 12000
11/04/2011 alojamiento 15275 15275
11/04/2011 desayuno 2400 2400
11/04/2011 almuerzo 4000 4000
11/04/2011 comida 12000 12000
12/04/2011 alojamiento 15275 2400
12/04/2011 comida 12000 12000
13/04/2011 alojamiento 15275 15275
13/04/2011 desayuno 2400 2400
13/04/2011 almuerzo 4000 4000
13/04/2011 comida 12000 12000
14/04/2011 alojamiento 15275 15275
14/04/2011 desayuno 2400 2400
14/04/2011 almuerzo 4000 4000
14/04/2011 comida 12000 12000
firma Total 101.025
cuenta compañía recopilación
cobrar a solu sillas abono 100.000
Dirección calle 12 # 10-40
total a pagar 201.025
ACTIVIDAD NÚMERO 3

MANEJO DE MONEDA EXTRANJERA.

SEGÚN ESTATUTO CAMBIARIO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

RESOLUCION RESUMEN
NUMERO 8 DEL
2000
Las agencias de turismo y los hoteles que reciban divisas por concepto
de ventas de bienes y servicios a turistas extranjeros, deberán identificar
Artículo 77o plenamente la persona con la cual realizó la transacción y conservar
ADQUISICION DE respecto de ella la información relativa a su nombre y dirección, número
y clase de documento de identidad extranjero, monto y fecha de la
DIVISAS A
operación y forma de pago de la transacción.
TURISTAS
Los intermediarios del mercado cambiario que efectúen compras de
divisas a agencias de turismo y hoteles, deberán exigir certificación del
contador público o revisor fiscal del respectivo establecimiento donde
conste que se dio cumplimiento a lo estipulado en este artículo.

Quienes ingresen al país o salgan de éste con divisas en efectivo o

títulos representativos de las mismas por un monto superior a diez mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000) o su
equivalente en otras monedas, deberán presentar la Declaración de
Aduanas respectiva.

A partir de la presente resolución deberán ser informadas las

transacciones realizadas con moneda extranjera al banco de la
república en la forma y plazos que establezca esta entidad.
GENERALIDADES DIVISAS
PARA EL MANEJO
Es una moneda extranjera escogida por Bancos Centrales de cada país
DE DIVISAS
como patrón para constituir sus Reservas Internacionales, debe cumplir
los siguientes requisitos:

1. Aceptada como medio de pago internacional.

2. Utilizada para mantener reservas internacionales y ahorros externos
de empresas e individuos.
3. Estabilidad relativa.
4. Convertibilidad.

TIPOS DE DIVISAS Divisa Bilateral: Divisa utilizada en la liquidación de operaciones entre

países que han suscrito convenios bilaterales.

Divisa Convertible:
Divisa que puede intercambiarse libremente por otra.

Divisa Exótica:
Divisa que no tiene un gran mercado internacional.

Divisa Fuerte: Aquella divisa que mantiene cierta estabilidad cambiaria y

que generalmente comprende a países de baja inflación, una divisa es
fuerte si representa a una economía fuerte.

MERCADO DE Es aquel en que los individuos, las firmas y los bancos compran y
DIVISAS venden divisas o monedas extranjeras.

FUNCIONES DEL 1. Transferir fondos.

MERCADO DE 2. Poder de compra de un país y su divisa con otra.
DIVISAS

1. Usuarios tradicionales. Importadores, exportadores, turistas,

PARTICIPANTES inversionistas, multinacionales.
2. Bancos Comerciales.
EN EL MERCADO
3. Corredores. Financiera no bancos.
DE DIVISAS 4. Bancos Centrales.

2 elaborar un esquema en donde se muestre el ciclo de la moneda

extranjera desde el momento de la recepción en caja general del hotel hasta
su consignación en la entidad financiera.
2 elaborar un esquema en donde se muestre el ciclo de la moneda
extranjera desde el momento de la recepción en caja general del hotel hasta
su consignación en la entidad financiera.

Recepción del hotel

Caja general del hotel

Tesorería del hotel

Se hace entrega de esta a un

mensajero especial del
establecimiento

Se consigna la moneda
extranjera en las entidades
correspondientes a recibir
moneda extranjera

3. relacionar los diferentes documentos que se generan durante la ruta de la

denominación extranjera relacionada en el esquema anterior.

lo elabora el cajero de recepción y lo hace firmar por el huésped adicionando el

numero de pasaporte lugar y fecha de expedición se elabora original y la copia lo
retiene el cajero y lo adjunta con el dinero(dólares) para este se lo entrega a un
supervisor y este lo deposita en la cajilla de ahí se va a tesorería y esta se genera
una factura o prefectura dado el caso que el huésped este en check in esta
persona encargada de tesorería se lo entrega a un mensajero y él lo consigna en
la entidad correspondiente. Aplicado al siguiente formato:

Formato cambio de moneda (divisas)

Tipo de Cantidad
moneda de cambio de
 cambio moneda

Nombre del Numero de Lugar y fecha de expedición

huésped pasaporte

Cajero Turno

Firma del huésped

Actividad numero 3

Remisión de fondos1-elaborar un sobre de remisión de fondos con todas las

características estipuladas por los hoteles para el manejo del dinero y su control .
Remisión de fondos
Caja de recepción
---------------------de-------------------
FECHA:

RECIBIDO
Cajero PAGADO
Turno de:-----AM NETO
PM SOBRANTE
A----------------AM TOTAL A REDIMIR
PM
DETALLE FONDO CONTENIDO DEL SOBRE

MONTO CANTIDAD BILLETES CANTIDAD MONTO

 MONEDA NACIONAL
RELACION CHEQUES
MONEDA EXTRANJERA
SUB TOTAL
DINERS
CREDIBANCO
BIC
AMERICAN EXPRESS

TOTAL TARJETAS
CONTENIDO TOTAL
REVISADO POR: TESTIGO:

REALIZADO POR: CAJERO:

EL OBJETIVO es relacionar los dineros captados en el movimiento de caja de

recepción de acuerdo a la planilla de ingresos y las hojas de lectura; por tal razón,
en la parte superior del sobre se anota lo recibido, pagado, y el neto tomando
como referencia los documentos anteriormente mencionados.se incluyen en el
sobre por aspectos de seguridad en resumen el contenido del sobre relaciona:

1) Moneda nacional.
2) Moneda extranjera
3) Relación de cheques.
4) Tarjetas de crédito y debito
5) Contenido total.

La terminal tiene dos estaciones de impresión: una para certificación de

documentos y otra para efectuar registros en facturas