Raiffeisen

GLOBAL EQUITIES
otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
30.07.2021.

OSNOVNI PODACI Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Društvo za upravljanje Raiffeisen Invest d.o.o. Raiffeisen Global Equities je napajajući UCITS fond (tzv. „feeder“, u daljnjem tekstu
Depozitar Raiffeisenbank Austria d.d. „Fond“) glavnom UCITS fondu Raiffeisen-Global-Aktien (tzv. „master“, u daljnjem tekstu
Vrsta fonda dionički „Glavni fond“).
Valuta fonda EUR Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa
Datum osnivanja 21.02.2018. Glavnog fonda. Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje
Cijena pri osnivanju 100 EUR 85% svoje imovine u Glavni fond.
ISIN HRRBAIUGEQU4 Ulagateljski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje kapitalnih dobitaka dugoročnim
ulaganjima na globalnim dioničkim tržištima uz visok rizik. Glavni fond ulaže najmanje
Burzovna oznaka RBAI-U-GEQU
51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica izdane od strane izdavatelja čija su
Bloomberg oznaka RAIGLEQ CZ
sjedišta ili čija je glavna aktivnost u sjevernoj Americi, Europi ili razvijenim zemljama
Minimalna prva uplata 65 EUR / 500 HRK
pacifičke regije. Dodatno Glavni fond, može ulagati u obveznice i instrumente tržišta
Minimalna uplata 65 EUR / 500 HRK novca čiji su izdavatelji države, lokalne uprave i samouprave i/ili kompanije, udjele u
Minimalna uplata inv. plan N/A EUR / 50 HRK investicijskim fondovima te u depozite.
Ulazna naknada Ne naplaćuje se Referentna vrijednost je prinos Glavnog fonda Raiffeisen Global-Aktien (izvor:
Izlazna naknada <1 godine 3%;<2 godine Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h.)
Naknada depozitaru 1,5%
Najviše 0,2%
Naknada za upravljanje Najviše 1,5%
Datum dospijeća Fond nema dospijeće
Neto imovina i cijena udjela
Kretanje cijene udjela u fondu
Neto imovina fonda HRK 25,75 mil
EUR 3,43 mil
Cijena udjela EUR 128,7761

Prinosi u zadnjih 5 godina

2018. -8,13
2019. 22,34
2020. 2,64

21.2.2018 30.07.2021
Prinos u 2021. Prinos 1g Prinos od osnivanja (p.a.)

11,62% 23,22% 7,63%

Pokazatelj rizika Izloženost prema vrsti % NAV

Volatilnost (p.a.)* 9,13% Investicijski fondovi 95,19%
*referentno razdoblje 12 mjeseci Neto novac i novčani ekvivalenti 4,81%

Naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci uračunata je u cijenu udjela.

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i
izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju.
Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje Prospekt i
Pravila Fonda, te opširnije informacije dostupni su na hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim
poslovnicama RBA.
 Top 10 pozicija % NAV
Udjeli RAIFFEISEN KAG mbH. AT0000A1U5K7

Valutna izloženost % NAV Sektorska izloženost % VP Geografska izloženost % VP

EUR 97,63% Investicijski fondovi 100,00% Austrija 100,00%
HRK 2,37%

Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira (%VP).

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i
izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju.
Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje Prospekt i
Pravila Fonda, te opširnije informacije dostupni su na hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim
poslovnicama RBA.

Sektorska izloženost
 Ukupna izloženost
MSCI Sektori
% NAV
Informatička tehnologija 27,6
Zdravstvo 14,5
Financije 12,9
Diskrecijska potrošačka roba 7,8
Industrija 7,7
Neto novac i novčani ekvivalenti 5,5
Ostalo 24,0
UKUPNO 100,0

Ukupna izloženost
Top 10 dioničkih pozicija
% NAV
ASML Holding NV 2,3
Alphabet Inc 2,3
Apple Inc 2,1
Eli Lilly & Co 1,9
Thermo Fisher Scientific Inc 1,9
Texas Instruments Inc 1,9
BYD Co Ltd 1,8
Amazon.com Inc 1,8
Johnson Controls Intarnational 1,8
Microsoft Corp 1,8

Geografska izloženost fonda

Ukupna izloženost
Tržište
% NAV
SAD 55,27
Japan 5,74
Cash 5,52
Francuska 5,38
Kina 5,32
Danska 3,73
Ostalo 19,04
UKUPNO 100,0

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i
izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju.
Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje Prospekt i
Pravila Fonda, te opširnije informacije dostupni su na hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim
poslovnicama RBA.