Дата Сумма поступлеОжидаемые постуожидаемый фак Платежи по дн Сумма платеж

01.12.2019 0.00 BYN 0.00 BYN 0.00 BYN 0.00 BYN 0.00 BYN
02.12.2019 5,000.00 BYN 5,000.00 BYN 3,500.00 BYN 3,673.25 BYN 3,673.25 BYN
03.12.2019 12,577.48 BYN 17,577.48 BYN 12,304.24 BYN 6,684.54 BYN 10,357.79 BYN
04.12.2019 5,153.28 BYN 22,730.76 BYN 15,911.53 BYN 7,013.84 BYN 17,371.63 BYN
05.12.2019 4,787.98 BYN 27,518.74 BYN 19,263.12 BYN 2,852.83 BYN 20,224.46 BYN
06.12.2019 3,524.00 BYN 31,042.74 BYN 21,729.92 BYN 6,185.43 BYN 26,409.89 BYN
07.12.2019 0.00 BYN 31,042.74 BYN 21,729.92 BYN 0.00 BYN 26,409.89 BYN
08.12.2019 0.00 BYN 31,042.74 BYN 21,729.92 BYN 0.00 BYN 26,409.89 BYN
09.12.2019 0.00 BYN 31,042.74 BYN 21,729.92 BYN 2,290.63 BYN 28,700.52 BYN
10.12.2019 5,818.96 BYN 36,861.70 BYN 25,803.19 BYN 3,730.28 BYN 32,430.80 BYN
11.12.2019 2,550.02 BYN 39,411.72 BYN 27,588.20 BYN 8,366.96 BYN 40,797.76 BYN
12.12.2019 0.00 BYN 39,411.72 BYN 27,588.20 BYN 663.96 BYN 41,461.72 BYN
13.12.2019 3,237.30 BYN 42,649.02 BYN 29,854.31 BYN 4,195.74 BYN 45,657.46 BYN
14.12.2019 0.00 BYN 42,649.02 BYN 29,854.31 BYN 0.00 BYN 45,657.46 BYN
15.12.2019 0.00 BYN 42,649.02 BYN 29,854.31 BYN 0.00 BYN 45,657.46 BYN
16.12.2019 1,180.37 BYN 43,829.39 BYN 30,680.57 BYN 1,153.00 BYN 46,810.46 BYN
17.12.2019 1,650.00 BYN 45,479.39 BYN 31,835.57 BYN 5,172.63 BYN 51,983.09 BYN
18.12.2019 600.00 BYN 46,079.39 BYN 32,255.57 BYN 1,260.55 BYN 53,243.64 BYN
19.12.2019 18,000.00 BYN 64,079.39 BYN 44,855.57 BYN 2,658.65 BYN 55,902.29 BYN
20.12.2019 9,150.00 BYN 73,229.39 BYN 51,260.57 BYN 7,763.81 BYN 63,666.10 BYN
21.12.2019 3,314.00 BYN 76,543.39 BYN 53,580.37 BYN 0.00 BYN 63,666.10 BYN
22.12.2019 0.00 BYN 76,543.39 BYN 53,580.37 BYN 0.00 BYN 63,666.10 BYN
23.12.2019 4,199.33 BYN 80,742.72 BYN 56,519.90 BYN 11,122.70 BYN 74,788.80 BYN
24.12.2019 6,890.68 BYN 87,633.40 BYN 61,343.38 BYN 3,285.34 BYN 78,074.14 BYN
25.12.2019 0.00 BYN 87,633.40 BYN 61,343.38 BYN 0.00 BYN 78,074.14 BYN
26.12.2019 3,214.20 BYN 90,847.60 BYN 63,593.32 BYN 4,044.92 BYN 82,119.06 BYN
27.12.2019 6,710.88 BYN 97,558.48 BYN 68,290.94 BYN 3,259.10 BYN 85,378.16 BYN
28.12.2019 0.00 BYN 97,558.48 BYN 68,290.94 BYN 0.00 BYN 85,378.16 BYN
29.12.2019 0.00 BYN 97,558.48 BYN 68,290.94 BYN 0.00 BYN 85,378.16 BYN
30.12.2019 6,818.28 BYN 104,376.76 BYN 73,063.73 BYN 17,423.90 BYN ###
31.12.2019 0 104,376.76 BYN 73,063.73 BYN 1,783.00 BYN ###
ФАКТ
0.00 BYN
5,102.00 BYN 120000
9,879.48 BYN
15,890.76 BYN
20,678.74 BYN
24,034.74 BYN 100000
24,034.74 BYN
24,034.74 BYN
27,157.42 BYN
33,706.38 BYN 80000
34,506.38 BYN
36,256.40 BYN
36,906.40 BYN
36,906.40 BYN 60000
36,906.40 BYN
39,736.77 BYN
40,536.77 BYN 39411.72
39411.
40000 36861.7 40797.7
40,536.77 BYN
61,761.30 BYN 31042.74
31042.74
31042.74
31042.74 34506.3
33706.38
32430.8
27518.74
67,232.30 BYN 28700.52
27157.42 27588.2
22730.76 26409.89
26409.89
26409.89 25803.19
67,232.30 BYN 24034.74
24034.74
24034.74
17577.48 21729.918
20678.74
20224.46 21729.918
21729.918
21729.918
20000 19263.118
67,232.30 BYN 17371.63
15911.532
15890.76
73,384.63 BYN 12304.236
10357.79
9879.48
79,519.31 BYN 5000
5102
3673.25
3500
79,519.31 BYN 0
0 0
84,428.29 BYN
88,147.27 BYN
92,986.66 BYN
92,986.66 BYN
99,903.28 BYN Ожидаемые пост
###
 9755

90847.6
87633.487633.4

80742.72 84428
82119
76543.39
76543.39 79519.31
79519.31
78074.14
78074.14
73229.39 74788.8
73384.63

64079.39 67232.367232.367232.3
63666.163666.163666.1 63593
61761.3 61343.38
61343.38
55902.29 56519.904
53243.64
51983.09 53580.373
53580.373
51260.573
46079.39
45479.39
45657.46
42649.02 45657.46
42649.02 46810.46
43829.39
45657.46
42649.02 44855.573
39411.72
39411.72
41461.72
40797.76
36861.7 40536.77
39736.77 40536.77
36256.436906.436906.436906.4
.74
31042.74 34506.38
33706.38
32430.8 32255.573
31835.573
29854.314
29854.314 30680.573
29854.314
28700.52
27157.42 27588.204
27588.204
89
26409.89 25803.19
74
24034.74
918
21729.918
21729.918

Ожидаемые поступления ожидаемый факт Сумма платежей ФАКТ

 115219.96

104376.76
104376.76
104585.06
102802.06
97558.48
97558.48
97558.48 99903.28
90847.6 92986.66
92986.66
87633.487633.4
88147.27
85378.16
84428.29 85378.16
85378.16
42.72 82119.06
79519.31
79519.31
78074.14
78074.14
74788.8
73384.63 73063.732
73063.732
2.3 68290.936
68290.936
68290.936
6.1 63593.32
61343.38
61343.38
56519.904
0.373
 Сумма по Предоплата
Менеджер Заказ / юр лицо Сумма
счету Дата оплаты
предоплаты
Янина Кулинарная фабрика 2,645.40 BYN
Андрей ДжойнАП 21,805.20 BYN
Янина Мономах 6,222.70 BYN 10.Dec.Tue 1,522.70 BYN
Янина Мономах 2,374.40 BYN 27.Dec.Fri 1,000.00 BYN
Гордорматериалы (остаток) 40.00 BYN
Янина БЕЛРЕАХИМ (остаток по акту) 168.00 BYN
Янина Кувал-плюс (СТО) 1,324.80 BYN 03.Dec.Tue 1,039.00 BYN
Янина ТВОЕ
БЦ Академия 1,206.96 BYN 20.Dec.Fri 845.00 BYN
Мосстройкомплект 1,512.00 BYN 05.Dec.Thu 756.00 BYN
Янина Кадры индустрии 4,470.00 BYN 22.Nov.Fri 3,129.00 BYN
Янина Кадры индустрии (демонтаж) 250.00 BYN
Янина KFC БелФудСервис 21,491.64 BYN 31.Dec.Tue 20,326.80 BYN
Янина KFC БелФудСервис 3,500.04 BYN 12.Dec.Thu 1,750.02 BYN
Янина KFC БелФудСервис 400.08 BYN 03.Jan.Fri 400.08 BYN
Янина KFC БелФудСервис 19,499.64 BYN 08.Jan.Tue 9,749.80 BYN
Андрей Чинук 500.00 BYN 23.Dec.Mon 400.00 BYN
Янина Медвакс 9,637.92 BYN 10.Dec.Tue 4,818.96 BYN
Янина Регент Белавангард 1,686.24 BYN 16.Dec.Mon 1,180.37 BYN
Янина Белсило 5,999.04 BYN 23.Dec.Mon 4,199.33 BYN
Андрей Вкусное место 2,676.00 BYN 26.Dec.Thu 1,873.20 BYN
Владимир Казино 33,000.00 BYN 19.Dec.Thu 18,000.00 BYN
Янина Медвакс 3,096.00 BYN 23.Dec.Mon 1,548.00 BYN
Янина София (Лювена) 3,106.68 BYN 24.Dec.Tue 2,174.68 BYN
Владимир SESVANDERHAVE 2,160.00 BYN 27.Dec.Fri 1,080.00 BYN
Владимир ЗАМИ (БелЭкзито) - остаток 3,314.00 BYN
Владимир Школьник (ремонт вывески) 3,452.20 BYN 01.Nov.Fri 2,405.90 BYN
Владимир Школьник (панели) 266.02 BYN
Янина Казино 2,150.00 BYN 10.Jan.Fri 2,150.00 BYN
Владимир Польский каталоги 8,860.00 BYN 14.Jan.Tue 6,202.00 BYN
Янина Медвакс 1,200.00 BYN 14.Jan.Tue 600.00 BYN
Янина Аренда инструмента 1,528.20 BYN 16.Jan.Thu 1,000.00 BYN
Андрей Мятный дом 10,094.00 BYN 15.Jan.Wed 7,000.00 BYN
Янина Ирина буква Н 1,000.00 BYN 24.Jan.Fri 700.00 BYN
Владимир Аптеки Латышевой 1,810.20 BYN 27.Jan.Mon 1,810.20 BYN
Янина Даймонд донер (остаток) 620.00 BYN 07.Feb.Fri
Янина Смартон
Медицинская оптическая 360.00 BYN 28.Jan.Tue 360.00 BYN
Янина группа 3,621.00 BYN 30.Jan.Thu 2,534.70 BYN
Андрей Несвижские островки 2,335.80 BYN 30.Jan.Thu 1,635.00 BYN
 Доплата
Сумма Остаток Комментарий
Дата доплаты
доплаты
2,645.40 BYN
21,805.20 BYN
04.Jan.Sat 4,700.00 BYN
09.Jan.Thu 1,000.00 BYN 374.40 BYN
04.Jan.Sat 40.00 BYN
22.Jan.Wed 168.00 BYN 0.00 BYN
04.Jan.Sat 285.80 BYN
22.Jan.Wed 361.96 BYN 0.00 BYN
20.Jan.Mon 756.00 BYN 0.00 BYN
22.Jan.Wed 1,341.00 BYN 0.00 BYN
22.Jan.Wed 250.00 BYN 0.00 BYN
14.Jan.Tue 1,116.84 BYN 48.00 BYN
14.Jan.Tue 1,750.02 BYN 0.00 BYN
0.00 BYN
31.Jan.Fri 9,749.84 BYN
08.Jan.Wed 100.00 BYN 0.00 BYN
07.Feb.Fri 4,818.96 BYN
20.Jan.Mon 505.87 BYN 0.00 BYN
14.Feb.Fri 1,799.71 BYN
31.Jan.Fri 802.80 BYN
30.Jan.Thu 15,000.00 BYN 0.00 BYN
07.Feb.Fri 1,548.00 BYN
14.Feb.Fri 932.00 BYN
14.Jan.Tue 1,080.00 BYN 0.00 BYN
31.Jan.Fri 3,314.00 BYN до конца января
29.Jan.Wed 1,046.30 BYN 0.00 BYN
31.Jan.Fri 266.02 BYN
0.00 BYN
07.Feb.Fri 2,658.00 BYN
31.Jan.Fri 600.00 BYN
11.Feb.Tue 528.20 BYN
10.Feb.Mon 3,094.00 BYN
14.Feb.Fri 300.00 BYN
0.00 BYN
620.00 BYN
0.00 BYN
25.Feb.Tue 1,086.30 BYN
25.Feb.Tue 700.80 BYN
Менеджер
Янина
Владимир
Андрей
 Сумма по Предоплата
Менеджер Заказ / юр лицо Сумма
счету Дата оплаты
«Таймгруп Интернэшнл» предоплаты
Янина Пандора 4,397.88 BYN 2,198.94 BYN
Артём Онз ойл 930.00 BYN 651.00 BYN
Янина Декобай
Лекоцентр центркурорт 1,950.00 BYN август 2019 1,300.00 BYN
Янина аптеки 26,952.81 BYN 01.Nov.Fri 6,732.60 BYN
Янина Кофетка 1,050.00 BYN 06.Nov.Wed 735.00 BYN
Янина Даймонд донер 2,050.00 BYN 29.Oct.Tue 1,430.00 BYN
Янина Аквафор 950.00 BYN 01.Nov.Fri 664.99 BYN
Янина КВК Дизайн/ AUPI 2,844.00 BYN 23.Sep.Mon 1,422.00 BYN
Янина Алюминийпромтехно 5,000.00 BYN
Янина Медвакс
Лекоцентр центркурорт 5,610.96 BYN 15.Oct.Tue 2,805.48 BYN
Янина аптеки 1,339.68 BYN
Артём Ковры 1,000.00 BYN 29.Oct.Tue 500.00 BYN
Янина Церсонит 4,680.00 BYN 29.Nov.Fri 2,340.00 BYN
Янина Мономах 6,222.70 BYN 06.Nov.Wed 522.70 BYN
Владимир Монро 6,600.00 BYN 4,000.00 BYN
Янина Раница-плюс 1,750.08 BYN 26.Nov.Tue 875.00 BYN
Янина Царское золото
Сфера / Фотоцентр 2,200.00 BYN 22.Nov.Fri 1,199.96 BYN
Янина экспресс 4,800.00 BYN 19.Nov.Tue 3,150.00 BYN
Владимир Зами (БелЭкзито) 4,814.00 BYN 1,500.00 BYN
Артём Металлстройпрофиль 690.00 BYN
Артём Лейка 400.00 BYN
Артём Рембини 1,440.00 BYN
Артём Мр. Донер 415.00 BYN
Артём Пышки 740.00 BYN
Янина Наклейки сказмир 2,499.00 BYN 04.Nov.Mon 1,800.00 BYN
Наклейки сказмир 1,530.00 BYN
Янина Вывеска сказмир 2,581.56 BYN 04.Nov.Mon 1,200.00 BYN
Янина Велосипеды оклейка 400.00 BYN 05.Nov.Tue 400.00 BYN
Янина Донум /нефрит-м 5,469.84 BYN 3,828.88 BYN
Артём ticket2go 1,000.00 BYN 30.Oct.Wed 400.00 BYN
Артём Изделия из гранита 1,115.00 BYN
Артём Стильный интерьер 1,400.00 BYN
Артём Ателье coralcorИван
Стоматология 400.00 BYN 29.Oct.Tue 280.00 BYN
Артём Василенко 990.00 BYN 693.00 BYN
Артём Beauty express 1,150.00 BYN
Артём Best brend 460.00 BYN
Артём Вывески Пежо 480.00 BYN
Артём Академия 1,510.00 BYN
Владимир Белавиа 681.00 BYN 19.Nov.Tue 681.00 BYN
Владимир Белспецэнерго 6,000.00 BYN 22.Nov.Fri 6,000.00 BYN
Янина Ювелирная мастерская 229.90 BYN 21.Nov.Thu 229.90 BYN
Владимир Винбет 6,000.00 BYN 06.Dec.Fri
 Доплата
Сумма Остаток Комментарий
Дата доплаты Остаток ориентировочно 6-12.11.19,
доплаты
16.Oct.Wed 2,198.94 BYN 0.00 BYN ООО С-Гамма
11.Nov.Mon 279.00 BYN 0.00 BYN пн-ср,
Остатокбезнал, ИП Губко 4-6.11.19, ИП
ориентировочно
18.Nov.Mon 650.00 BYN 0.00 BYN Щурко
остаток в течении ноября, ООО С-
27.Nov.Wed 20,220.21 BYN 0.00 BYN Гамма
25.Nov.Mon 315.00 BYN 0.00 BYN оплата остатка ориентировочно
27.Nov.Wed 620.00 BYN 0.00 BYN 15.11.19, ИП Щурко
остаток ориентировочно 11-12.11.19,
27.Nov.Wed 285.01 BYN 0.00 BYN ООО С-Гамма
Остаток ориентировочно 11-15.11.19,
29.Nov.Fri 1,422.00 BYN 0.00 BYN ООО
оплатаС-Гамма
по факту примерно 18-19.11.19
26.Nov.Tue 5,000.00 BYN ООО С-Гамма
остаток ориентировочно 20-22.11.19
26.Nov.Tue 2,805.48 BYN оплата
ООО С-Гамма
за демонтажи и вышки в
29.Nov.Fri 1,339.68 BYN 0.00 BYN течении ноября, ООО С-Гамма
29.Nov.Fri 500.00 BYN пн-ср, нал,
6.11.19, ИП Щурко
возможна оплата всей суммы
29.Nov.Fri 2,340.00 BYN сразу 11-12.11.19, ООО С-Гамма
предоплата ориентировочно 4-6.11.19
29.Nov.Fri 5,700.00 BYN ИП Губко
30.Nov.Sat 2,600.00 BYN
03.Dec.Tue 875.08 BYN 50/50, С-Гамма
04.Dec.Wed 1,000.04 BYN
17.Dec.Tue 1,650.00 BYN
21.Dec.Sat 3,314.00 BYN
690.00 BYN пн-ср, безнал, ИП Губко
400.00 BYN пн-ср, нал, ИП Щурко
1,440.00 BYN пн-ср, нал, ИП Щурко
415.00 BYN пн-ср, нал, ИП Щурко
740.00 BYN предоплата
пн-ср, нал, ИП Щуркобыть 04.11.19
должна
699.00 BYN ООО С-Гамма
1,530.00 BYN предоплата должна быть 04.11.19
29.Nov.Fri 1,381.56 BYN 0.00 BYN ООО С-Гамма
0.00 BYN Оплата 04-05.11.19
предоплата ИП Щурко6.11-12-
ориентировочно
1,640.96 BYN 11.19, ООО С-Гамма
600.00 BYN
1,115.00 BYN
1,400.00 BYN
120.00 BYN
297.00 BYN ИП Губко
1,150.00 BYN
460.00 BYN
480.00 BYN
1,510.00 BYN
0.00 BYN
 0.00 BYN
0.00 BYN
6,000.00 BYN
0.00 BYN
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
на
+ согласовании
Дата Сумма поступлеОжидаемые постуОж.поступ. Новыеожидаемый фак
01.02.2020 0.00 0.00
02.02.2020 0.00 0.00
03.02.2020 0.00 0.00
04.02.2020 13,255.82 13,255.82 9,279.07
05.02.2020 2,563.40 15,819.22 11,073.45
06.02.2020 1,709.00 17,528.22 12,269.75
07.02.2020 8,741.20 26,269.42 18,388.59
08.02.2020 26,269.42 18,388.59
09.02.2020 26,269.42 18,388.59
10.02.2020 3,094.00 29,363.42 20,554.39
11.02.2020 528.20 29,891.62 20,924.13
12.02.2020 29,891.62 20,924.13
13.02.2020 29,891.62 20,924.13
14.02.2020 2,731.71 32,623.33 22,836.33
15.02.2020 32,623.33 22,836.33
16.02.2020 32,623.33 22,836.33
17.02.2020 32,623.33 22,836.33
18.02.2020 300.00 32,923.33 23,046.33
19.02.2020 9,749.84 42,673.17 29,871.22
20.02.2020 42,673.17 29,871.22
21.02.2020 11,803.86 54,477.03 38,133.92
22.02.2020 54,477.03 38,133.92
23.02.2020 54,477.03 38,133.92
24.02.2020 54,477.03 38,133.92
25.02.2020 1,786.30 56,263.33 39,384.33
26.02.2020 56,263.33 39,384.33
27.02.2020 56,263.33 39,384.33
28.02.2020 5,582.92 61,846.25 43,292.38
29.02.2020 61,846.25 43,292.38
61,846.25 43,292.38
61,846.25 43,292.38

план оплат факт оплат

03.02-07.02 33,772.08 34,094.54
10.02-14.02 29,933.93 13,874.26
17.02-21.02 57,883.79 32,766.79
24.02-28.02 45,999.42 11,275.74
02.03-06.03 54,712.60 20,194.14
09/03-13/03 47,061.10
Платежи по дн Сумма платеж ФАКТ НОВ ФАКТ ДЕБ ФАКТ ОБЩ
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
8,579.05 8,579.05 7,000.01 7,000.01
1,597.00 10,176.05 21,367.27 21,367.27
13,054.04 23,230.09 21,367.27 21,367.27
6,086.55 29,316.64 29,352.46 29,352.46
4,777.90 34,094.54 33,487.00 33,487.00
34,094.54 33,487.00 33,487.00
34,094.54 33,487.00 33,487.00
3,830.54 37,925.08 34,113.00 34,113.00
2,277.25 40,202.33 38,391.27 38,391.27
533.43 40,735.76 40,159.47 40,159.47
4,230.73 44,966.49 41,731.77 41,731.77
3,002.31 47,968.80 41,731.77 41,731.77
47,968.80 41,731.77 41,731.77
47,968.80 42,231.77 42,231.77
425.20 48,394.00 500.00 42,981.77
2,105.00 50,499.00 750.00 43,731.77
12,268.17 62,767.17 15,376.32 59,108.09
7,621.75 70,388.92 11,141.79 8,076.40 78,326.28
10,346.67 80,735.59 3,376.99 81,703.27
80,735.59 81,703.27
80,735.59 81,703.27
700.00 81,435.59 1,657.67 500.00 83,860.94
140000
3,148.69 84,584.28 1,241.60 85,102.54
2,983.35 87,567.63 2,567.00 2,496.01 90,165.55
1,734.92 89,302.55 2,227.70 500.60 92,893.85
2,708.78 92,011.33 2,516.98 2,771.96 98,182.79 120000
92,011.33 98,182.79
92,011.33 98,182.79
92,011.33 100000

80000

60000
разница перенос

40000

20000
 60000

в сумму переноса входит в том числе зп, 40000

10,977.71 перенесенные
Кинетикс 2500, подрядчики
инструменты 3000, аренда
34,723.68 25,543.02 3400, и по мелочи
34,518.46 35,034.35
20000
34,795.81

0
0 0
140000

120000

100000

80000

60000

4
40000 40202.33 40735.76 4
40159.47
37925.08 38391.27
34094.5434094.5434094.54
33487 33487 33487 34113
29363.42 29891.6229891.6229891.6
26269.4226269.4226269.42
29352.46
29316.64
23230.09
21367.2721367.27
20000 15819.22 17528.22 20554.39420924.13420924.1342
13255.82 18388.59418388.59418388.594
60000

4
40000 40202.33 40159.47 4
40735.76
37925.08 38391.27
34094.5434094.5434094.54
33487 33487 33487 34113
29363.42 29891.6229891.6229891.6
26269.4226269.4226269.42
29352.46
29316.64
23230.09
21367.2721367.27
20000 15819.22 17528.22 20554.39420924.13420924.1342
13255.82 18388.59418388.59418388.594
12269.754
8579.05 9279.074 11073.454
10176.05
7000.01
0 0 0
0 0 0 0

Ожидаемые поступления деб

Ожидаемые постепления
Дебиторка
Ожидаемый Факт
Сумма платежей
Факт поступления
 83860.94
81703.2781703.2781703.27
80735.5980735.5980735.59 81435.59
78326.28

70388.92
62767.17
59108.09 54477.0354477.0354477.0354477.03 56263.
50499
47968.8 47968.8 47968.8 48394
44966.49 42673.1742673.17
41731.7741731.7741731.77 42231.77 42981.77 43731.77
40735.76
40202.33 40159.47
37925.08 38391.27 38133.92138133.92138133.92138133.921
4 34113 32623.3332623.3332623.3332623.33 32923.33
3.42 29891.6229891.6229891.62
29871.21929871.219
22836.33122836.33122836.33122836.33123046.331
20554.39420924.13420924.13420924.134
94
 70388.92

62767.17
59108.09 54477.0354477.0354477.0354477.03 56263.
50499
47968.8 47968.8 47968.8 48394
44966.49 42673.1742673.17
40735.76 41731.7741731.7741731.77 42231.77 42981.77 43731.77
40202.33 40159.47
37925.08 38391.27 38133.92138133.92138133.92138133.921
4 34113 32623.3332623.3332623.3332623.33 32923.33
3.42 29891.6229891.6229891.62
29871.21929871.219
22836.33122836.33122836.33122836.33123046.331
20554.39420924.13420924.13420924.134
94

Ожидаемые поступления дебиторка ожидаемый факт Сумма платежей ФАКТ ОБЩ

 98182.7998182.7998182.79
92893.85 92011.3392011.3392011.3392011.33
90165.55 89302.55
87567.63
83860.94 85102.54
84584.28
2781703.2781703.27
5980735.5980735.59 81435.59

61846.2561846.2561846.2561846.25
77.0354477.0354477.03 56263.3356263.3356263.33

43292.37543292.37543292.37543292.375
92138133.92138133.92138133.92139384.33139384.33139384.331
 61846.2561846.2561846.2561846.25
77.0354477.0354477.03 56263.3356263.3356263.33

43292.37543292.37543292.37543292.375
39384.331
92138133.92138133.92138133.921 3 9384.331
39384.331

0
 Сумма по Предоплата
Менеджер Заказ / юр лицо Сумма
счету Дата оплаты
предоплаты
Янина Сказмир 4,029.00 BYN 03.Dec.Tue 2,499.00 BYN
Янина АлюминийПромТехно 5,000.00 BYN
Янина Мономах 6,222.70 BYN 06.Nov.Wed 522.70 BYN
Янина БЕЛРЕАХИМ (остаток по акту) 168.00 BYN
Руслан Esthetic room (ИП Евдощук) 834.00 BYN 21.Nov.Thu 600.00 BYN
Янина Кувал-плюс (СТО) 1,324.80 BYN 03.Dec.Tue 1,039.00 BYN
Янина Медвакс 5,610.96 BYN 15.Oct.Tue 2,805.48 BYN
Янина KFC БелФудСервис 10,306.56 BYN 04.Dec.Wed 5,153.28 BYN
Янина KFC БелФудСервис 21,491.64 BYN 13.Nov.Wed 10,163.40 BYN
Янина KFC БелФудСервис 3,500.04 BYN 12.Dec.Thu 1,750.02 BYN
Янина Rushka
БЦ Академия 950.00 BYN 03.Dec.Tue 300.00 BYN
Мосстройкомплект
Металлстройпрофиль 1,512.00 BYN 05.Dec.Thu 756.00 BYN
(остаток долга) 207.00 BYN
Владимир Винбет 3,356.00 BYN 06.Dec.Fri 3,356.00 BYN
Янина Чижовка-Арена
Сфера / Фотоцентр Экспресс 3,849.96 BYN 05.Dec.Thu 1,924.98 BYN
Янина (остаток) 1,650.00 BYN
Владимир SESVANDERHAVE (остаток) 1,900.00 BYN
Владимир Школьник (ремонт вывески) 3,452.20 BYN 01.Nov.Fri 2,405.90 BYN
Владимир Школьник (панели) 266.02 BYN
Янина Церсонит 4,680.00 BYN 30.Dec.Mon 4,680.00 BYN
Янина Раница-плюс 1,750.08 BYN 22.Nov.Fri 875.00 BYN
Янина Царское золото 2,199.96 BYN 22.Nov.Fri 1,199.96 BYN
Владимир ЗАМИ (БелЭкзито) - остаток 3,314.00 BYN
Гордорматериалы (остаток) 40.00 BYN
Янина Кулинарная фабрика 2,645.40 BYN 27.Dec.Fri
Янина Медваксхенд МИКС (ИП
Секонд 9,637.92 BYN 10.Dec.Tue 4,818.96 BYN
Янина Карпилов) 800.00 BYN 11.Dec.Wed 800.00 BYN
Янина Регент Белавангард 1,686.24 BYN 16.Dec.Mon 1,180.37 BYN
Янина Мономах 2,374.40 BYN 27.12.2019 1,000.00 BYN
Янина Кадры индустрии 4,470.00 BYN 22.Nov.Fri 3,129.00 BYN
Янина ТВОЕ 1,206.96 BYN 20.Dec.Fri 845.00 BYN
Владимир Казино 33,000.00 BYN 19.Dec.Thu 18,000.00 BYN
Владимир Аптеки Латышева 4,476.00 BYN 20.Dec.Fri 4,476.00 BYN
Янина Белсило 5,999.04 BYN 23.Dec.Mon 4,199.33 BYN
Янина Медвакс 3,096.00 BYN 23.Dec.Mon 1,548.00 BYN
Янина София (Лювена) 3,106.68 BYN 24.Dec.Tue 2,174.68 BYN
Андрей Чинук 510.00 BYN 23.Dec.Mon 400.00 BYN
Янина ЦГИЭ 3,960.00 BYN 24.Dec.Tue 3,960.00 BYN
Андрей Вкусное место 2,676.00 BYN 26.Dec.Thu 1,873.20 BYN
Владимир SESVANDERHAVE 2,160.00 BYN 27.Dec.Fri 1,080.00 BYN
Янина Кондитерские изделия 1,665.00 BYN 30.Dec.Mon 1,665.00 BYN
 Доплата
Сумма Остаток Комментарий
Дата доплаты
доплаты
17.Dec.Tue 1,530.00 BYN 0.00 BYN
02.Dec.Mon 5,000.00 BYN 0.00 BYN
10.Dec.Tue 1,000.00 BYN 4,700.00 BYN
06.Dec.Fri 168.00 BYN
03.Dec.Tue 234.00 BYN 0.00 BYN
27.Dec.Fri 285.80 BYN
03.Dec.Tue 2,805.48 BYN 0.00 BYN
31.Dec.Tue 5,153.28 BYN 0.00 BYN
31.Dec.Tue 10,163.40 BYN 1,164.84 BYN
08.Jan.Wed 1,750.02 BYN
13.Dec.Fri 650.00 BYN 0.00 BYN нал
24.Dec.Tue 756.00 BYN
05.Dec.Thu 207.00 BYN 0.00 BYN
0.00 BYN
27.Dec.Fri 1,924.98 BYN 0.00 BYN
16.Dec.Mon 1650.00 0.00 BYN
05.Dec.Thu 1,900.00 BYN 0.00 BYN
13.Dec.Fri 1,046.30 BYN
13.Dec.Fri 266.02 BYN
0.00 BYN
30.Dec.Mon 875.08 BYN 0.00 BYN
26.Dec.Thu 1,000.00 BYN 0.00 BYN
21.Dec.Sat 3,314.00 BYN до конца января
40.00 BYN
2,645.40 BYN
08.Jan.Wed 4,818.96 BYN
0.00 BYN
10.Jan.Fri 505.87 BYN
1,374.40 BYN
02.Jan.Thu 1,341.00 BYN
02.Jan.Thu 361.96 BYN
20.Jan.Mon 15,000.00 BYN
0.00 BYN
1,799.71 BYN
22.Jan.Wed 1,548.00 BYN
23.Jan.Thu 932.00 BYN
08.Jan.Wed 110.00 BYN
0.00 BYN
17.Jan.Fri 802.80 BYN
27.Jan.Mon 1,080.00 BYN
0.00 BYN
0.00 BYN
0.00 BYN
0.00 BYN
Дата Сумма поступлеОжидаемые постуожидаемый фак Платежи по дн Сумма платеж
01.01.2020 0.00 0.00 0.00
02.01.2020 0.00 0.00 0.00
03.01.2020 0.00 0.00 0.00
04.01.2020 7,686.16 7,686.16 5,380.31 6,690.34 6,690.34
05.01.2020 7,686.16 5,380.31 6,690.34
06.01.2020 7,686.16 5,380.31 6,690.34
07.01.2020 7,686.16 5,380.31 6,690.34
08.01.2020 17,993.70 25,679.86 17,975.90 7,074.11 13,764.45
09.01.2020 25,679.86 17,975.90 1,671.45 15,435.90
10.01.2020 4,455.58 30,135.44 21,094.81 120.84 15,556.74
11.01.2020 30,135.44 21,094.81 15,556.74
12.01.2020 30,135.44 21,094.81 15,556.74
13.01.2020 30,135.44 21,094.81 396.00 15,952.74
14.01.2020 1,080.00 31,215.44 21,850.81 1,573.35 17,526.09
15.01.2020 31,215.44 21,850.81 10,716.79 28,242.88
16.01.2020 31,215.44 21,850.81 3,097.02 31,339.90
17.01.2020 2,393.80 33,609.24 23,526.47 6,492.98 37,832.88
18.01.2020 33,609.24 23,526.47 37,832.88
19.01.2020 33,609.24 23,526.47 37,832.88
20.01.2020 15,000.00 48,609.24 34,026.47 771.88 38,604.76
21.01.2020 48,609.24 34,026.47 1,179.32 39,784.08
22.01.2020 1,548.00 50,157.24 35,110.07 518.24 40,302.32
23.01.2020 932.00 51,089.24 35,762.47 1,682.00 41,984.32
24.01.2020 700.00 51,789.24 36,252.47 3.21 41,987.53
25.01.2020 51,789.24 36,252.47 41,987.53
26.01.2020 51,789.24 36,252.47 41,987.53
27.01.2020 1,810.20 53,599.44 37,519.61 3,268.73 45,256.26
28.01.2020 53,599.44 37,519.61 328.90 45,585.16
29.01.2020 360.00 53,959.44 37,771.61 6,903.93 52,489.09
30.01.2020 53,959.44 37,771.61 4,324.30 56,813.39
31.01.2020 5,226.32 59,185.76 41,430.03 30,101.01 86,914.40
ФАКТ поступ
0.00
0.00
400.08
400.08
400.08
400.08
400.08
9,749.80
10,749.80
12,899.80
12,899.80
12,899.80
12,899.80
23,648.66
120000
30,748.66
31,748.66
33,031.66
33,031.66
33,031.66
100000
33,787.66
33,787.66
36,558.62
36,558.62
39,978.60
39,978.60
80000
39,978.60
41,788.80
42,454.80
49,501.10
62,670.80
60000

40000

30135.44 30135.4
25679.86 25679.86

20000 21094.8082
17975.90217975.902
15435.9 15556.74 1
13764.45 12899.8 1
7686.16 7686.16 7686.16 7686.16 9749.8 10749.8
40000

30135.44 30135.4
25679.86 25679.86

20000 21094.8082
17975.90217975.902
15435.9 15556.74 1
13764.45 12899.8 1
7686.16 7686.16 7686.16 7686.16 9749.8 10749.8
6690.34 6690.34 6690.34 6690.34
5380.312 5380.312 5380.312 5380.312
0 0 0
0 0 0 400.08
0 400.08 400.08 400.08 400.08
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
20

20

20

20

20

20

20

20

20
20

20

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.
1.

1.

1.

1.
.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0
.0

.0

.0

06

08

09

10

11
01

02

03

04

05

07
Ож
 50157.2
48609.24 48609.24

39784.08 4
37832.88 37832.88 37832.88 38604.76
33609.24 33609.24 33609.24 3
34026.46834026.4683
33787.66 33787.66
30135.44 30135.44 30135.44 30135.44 31215.44 31215.44 31215.44
31748.66
33031.66 33031.66 33031.66
30748.66 31339.9
86 25679.86 28242.88
23648.66 23526.46823526.46823526.468
21094.80821094.80821094.80821094.80821850.80821850.80821850.808
17975.90217975.902 17526.09
15435.9 15556.74 15556.74 15556.74 15952.74
13764.45 12899.8 12899.8 12899.8 12899.8
9749.8 10749.8
 39784.08 4
37832.88 37832.88 37832.88 38604.76
33609.24 33609.24 33609.24 3
34026.46834026.4683
31215.44 31215.44 31215.44 33031.66 33031.66 33031.66 33787.66 33787.66
30135.44 30135.44 30135.44 30135.44
30748.66 31748.66
31339.9
86 25679.86 28242.88
23648.66 23526.46823526.46823526.468
21094.80821094.80821094.80821094.80821850.80821850.80821850.808
17975.90217975.902 17526.09
15435.9 15556.74 15556.74 15556.74 15952.74
13764.45 12899.8 12899.8 12899.8 12899.8
9749.8 10749.8
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
20

20

20

20
1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.
1.

1.

1.

1.

1.

1.
.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0
.0

.0

.0

.0

.0
09

10

11

19

20

21

22
12

13

14

15

16

17

18

2
Ожидаемые поступления ожидаемый факт Сумма платежей ФАКТ поступ
 86914.4

62670.8
59185.76
56813.39
53599.44 53599.44 53959.44 53959.44
51789.24 51789.24 51789.24
50157.24 51089.24 52489.09
48609.24 48609.24 49501.1
45256.26 45585.16
41984.32 41987.53 41987.53 41987.53 41788.8 42454.8 41430.032
39784.08 40302.32 39978.6 39978.6 39978.6
37832.88 38604.76 37519.60837519.60837771.60837771.608
24 36558.62 36558.62
35762.46836252.46836252.46836252.468
34026.46834026.46835110.068
33031.66 33787.66 33787.66

23526.468
 41430.032
39784.08 40302.32 39978.6 39978.6 39978.6
37832.88 38604.76 37519.60837519.60837771.60837771.608
24 36558.62 36558.62
35762.46836252.46836252.46836252.468
34026.46834026.46835110.068
33031.66 33787.66 33787.66

23526.468

0
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
20

20
1.

1.

1.

1.

1.

1.
1.

1.

1.

1.

1.

1.
.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0
.0

.0

.0

.0
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
ФАКТ поступ
 86914.4

2670.8
59185.76
6813.39
44

41430.032
7771.608
 41430.032
7771.608

0
20
20
1.
.0
31
 Сумма по Предоплата
Менеджер Заказ / юр лицо Сумма
счету Дата оплаты
предоплаты
Янина KFC БелФудСервис 21,491.64 BYN 31.Dec.Tue 20,326.80 BYN
Владимир Школьник (панели) 266.02 BYN
Янина Мономах Сухоцкий 2,663.40 BYN 05.Feb.Wed 2,563.40 BYN
Андрей Мятный дом 10,094.00 BYN 15.Jan.Wed 7,000.01 BYN
Янина Аренда инструмента 1,528.20 BYN 16.Jan.Thu 1,000.00 BYN
Янина Стомотология (Мирная) 1,709.00 BYN 06.Feb.Wed 1,709.00 BYN
Владимир Польский каталоги 8,860.00 BYN 14.Jan.Tue 6,202.00 BYN
Янина СТА Логистик (остаток) 1,476.54 BYN 07.Feb.Fri
Янина Кувал-плюс (СТО) остаток 285.80 BYN 07.Feb.Fri
Янина Медвакс 1,200.00 BYN 14.Jan.Tue 600.00 BYN
Андрей Вкусное место 2,676.00 BYN 26.Dec.Thu 1,873.20 BYN
Янина Водоканал 1,461.96 BYN 04.Feb.Tue 1,451.96 BYN
Янина Мономах Плотникова 2,126.60 BYN 11.Feb.Tue 626.00 BYN
Владимир Ледиком 300.00 BYN 19.Feb.Wed 300.00 BYN
Эпицентр (Вера, остаток) 460.00 BYN
Янина Даймонд донер (остаток) 620.00 BYN 11.Feb.Tue 320.00 BYN
Янина KFC БелФудСервис 19,499.64 BYN 08.Jan.Tue 9,749.80 BYN
Янина София (Лювена) 3,106.68 BYN 24.Dec.Tue 2,174.68 BYN
Янина Вайлдберриз (остаток) 2,646.99 BYN
Андрей Ирина буква Н 1,180.00 BYN 24.Jan.Fri 700.00 BYN
Янина Руфлэнд (Остаток) 250.00 BYN
Янина Медвакс
Медицинская оптическая 3,096.00 BYN 23.Dec.Mon 1,548.00 BYN
Янина группа 3,621.00 BYN 30.Jan.Thu 2,534.70 BYN
Андрей Несвижские островки 2,335.80 BYN 30.Jan.Thu 1,635.00 BYN
Андрей ИМА-Авто 850.00 BYN 13.Feb.Thu 595.00 BYN
Владимир Авибелгрупп 1,500.00 BYN 11.Feb.Tue 1,000.00 BYN
Янина Белсило 5,999.04 BYN 23.Dec.Mon 4,199.33 BYN
Гордорматериалы (остаток) 40.00 BYN
Янина Новита 1,447.92 BYN 31.Jan.Fri 723.96 BYN
Андрей Безлимитстрой 800.00 BYN 06.Feb.Thu 800.00 BYN
Андрей Экспрессбас-сервис 240.00 BYN 06.Feb.Thu 240.00 BYN
Андрей Авроменко саша фабиани 720.00 BYN 14.Feb.Fri 504.00 BYN
Владимир ЗАМИ (БелЭкзито) - остаток 3,314.00 BYN 06.Feb.Thu 1,514.00 BYN
Янина Медвакс 9,637.92 BYN 10.Dec.Tue 4,818.96 BYN
Янина Агропарк-М 2,526.00 BYN 12.Feb.Wed 1,768.20 BYN
Янина Мистер Кредо 3,823.80 BYN 13.Feb.Thu 2,500.00 BYN
Янина Бизнесхаус 2,664.96 BYN 11.Feb.Tue 1,865.47 BYN
Янина KFC БелФудСервис 23,607.72 BYN 04.Feb.Tue 11,803.86 BYN
Янина KFC БелФудСервис 10,995.24 BYN 19.Feb.Wed 5,497.62 BYN
Андрей Млеч 5,300.00 BYN 20.Feb.Thu 3,700.00 BYN
Андрей ИнтерТобакко 10,079.52 BYN 19.Feb.Wed 5,039.76 BYN
Янина Новита 3,552.96 BYN 28.Feb.Fri 1,776.48 BYN
Янина Эвимар 2,368.10 BYN 24.Feb.Mon 1,657.67 BYN
Янина Медвакс 3,179.82 BYN 04.Mar.Wed 1,589.91 BYN
Янина Медвакс 103.92 BYN 04.Mar.Wed 51.96 BYN
Андрей Хромко (RR Горка) 915.00 BYN 28.Feb.Fri 640.50 BYN
Андрей ЯВИД Светиловский 6,252.00 BYN 20.Feb.Thu 4,376.40 BYN
Янина СтарТрейдИнвест 1,065.00 BYN 27.Feb.Thu 1,065.00 BYN
Янина Медвакс 1,998.00 BYN 04.Mar.Wed 999.00 BYN
Янина Игорный картель 1,180.62 BYN 04.Mar.Wed 1,180.62 BYN
Янина Новита 160.00 BYN

дебиторке на
Пришло всего: эту неделю:
3 - 7 февраля 27,938.95 BYN 21,265.29 BYN
10 - 14 февраля 6,992.47 BYN 4,873.20 BYN
17-21 февраля 39,221.50 BYN 16,602.23 BYN
24-28 февраля 16,179.52 BYN 12,369.13 BYN

10000%

9000%

8000%

7000%

6000%

5000%

4000%

3000%

2000%

1000%

0%
1 2 3 4 5 6
5000%

4000%

3000%

2000%

1000%

0%
1 2 3 4 5 6
 Доплата
Сумма Остаток Комментарий
Дата доплаты оплатят вместе с остатком
доплаты
14.Jan.Tue 1,116.84 BYN 48.00 BYN следующего заказа
31.Jan.Fri 266.02 BYN отказались оплачивать
06.Feb.Thu 100.00 BYN 0.00 BYN
06.Feb.Thu 3,093.99 BYN 0.00 BYN
06.Feb.Thu 528.20 BYN 0.00 BYN
0.00 BYN
07.Feb.Fri 2,658.00 BYN 0.00 BYN
07.Feb.Fri 1,476.54 BYN 0.00 BYN 06.02, думал, что уже оплачено,
25.Feb.Tue 285.80 BYN 0.00 BYN проверит
06.02, попросили добавить в акт
11.Feb.Tue 600.00 BYN 0.00 BYN адрес, передали курьером
11.Feb.Tue 802.80 BYN 0.00 BYN
11.Feb.Tue 10.00 BYN 0.00 BYN
27.Feb.Thu 1,500.60 BYN 0.00 BYN
0.00 BYN
20.Feb.Thu 460.00 BYN 0.00 BYN
20.Feb.Thu 300.00 BYN
20.Feb.Thu 9,749.79 BYN 0.05 BYN гродно
20.Feb.Thu 932.00 BYN 0.00 BYN
21.Feb.Fri 2,646.99 BYN 0.00 BYN
21.Feb.Fri 480.00 BYN 0.00 BYN
21.Feb.Fri 250.00 BYN 0.00 BYN
28.Feb.Fri 1,548.00 BYN 0.00 BYN
14.Feb.Fri 1,086.30 BYN 0.00 BYN
25.Feb.Tue 700.80 BYN 0.00 BYN
25.Feb.Tue 255.00 BYN 0.00 BYN
28.Feb.Fri 500.00 BYN 0.00 BYN
26.Feb.Wed 1,799.71 BYN 0.00 BYN
28.Feb.Fri 40.00 BYN
28.Feb.Fri 723.96 BYN 0.00 BYN
0.00 BYN
0.00 BYN
02.Mar.Mon 216.00 BYN 0.00 BYN
09.Mar.Mon 1,800.00 BYN 0.00 BYN
03.Mar.Tue 4,818.96 BYN 0.00 BYN
06.Mar.Fri 757.80 BYN
06.Mar.Fri 1,323.80 BYN
09.Mar.Mon 799.49 BYN 0.00 BYN
13.Mar.Fri 11,803.86 BYN кальвар
13.Mar.Fri 5,497.62 BYN лида
 13.Mar.Fri 1,600.00 BYN
13.Mar.Fri 5,039.76 BYN
18.Mar.Wed 1,776.48 BYN
19.Mar.Thu 710.43 BYN
20.Mar.Fri 1,589.91 BYN
20.Mar.Fri 51.96 BYN
24.Mar.Tue 274.50 BYN
26.Mar.Thu 1,875.60 BYN вывеска светиловский
0.00 BYN
01.Apr.Wed 999.00 BYN
0.00 BYN
13.Mar.Fri 160.00 BYN
0.00 BYN
0.00 BYN

закрыто предоплаты на
дебиторами: этой неделе: Дебиторка закрыта на: %
13,386.09 BYN 14,552.86 BYN 62.95
3,358.80 BYN 3,633.67 BYN 68.92
15,018.78 BYN 24,202.72 BYN 90.46
7,510.17 BYN 8,669.35 BYN 60.72

Column I

5 6
 Column I

5 6
от суммы
поступлений
47.91
48.03
38.29
46.42
Дата Сумма поступлеОжидаемые постуОж.поступ. Новыеожидаемый фак
01.03.2020 0.00 0.00
02.03.2020 216.00 216.00 151.20
03.03.2020 4,818.96 5,034.96 3,524.47
04.03.2020 3,821.49 8,856.45 6,199.52
05.03.2020 8,856.45 6,199.52
06.03.2020 2,081.60 10,938.05 7,656.64
07.03.2020 10,938.05 7,656.64
08.03.2020 10,938.05 7,656.64
09.03.2020 10,938.05 7,656.64
10.03.2020 10,938.05 7,656.64
11.03.2020 10,938.05 7,656.64
12.03.2020 10,938.05 7,656.64
13.03.2020 24,441.24 35,379.29 24,765.50
14.03.2020 35,379.29 24,765.50
15.03.2020 35,379.29 24,765.50
16.03.2020 15,861.93 51,241.22 35,868.85
17.03.2020 51,241.22 35,868.85
18.03.2020 1,776.48 53,017.70 37,112.39
19.03.2020 710.43 53,728.13 37,609.69
20.03.2020 1,641.87 55,370.00 38,759.00
21.03.2020 55,370.00 38,759.00
22.03.2020 55,370.00 38,759.00
23.03.2020 55,370.00 38,759.00
24.03.2020 274.50 55,644.50 38,951.15
25.03.2020 55,644.50 38,951.15
26.03.2020 1,875.60 57,520.10 40,264.07
27.03.2020 57,520.10 40,264.07
28.03.2020 57,520.10 40,264.07
29.03.2020 57,520.10 40,264.07
30.03.2020 57,520.10 40,264.07
31.03.2020 57,520.10 40,264.07

план оплат факт оплат

03.02-07.02 33,772.08 34,094.54
10.02-14.02 29,933.93 13,874.26
17.02-21.02 57,883.79 32,766.79
24.02-28.02 45,999.42 11,275.74
02.03-06.03 54,712.60 20,194.14
09/03-13/03 80,176.47 25,817.17
Платежи по дн Сумма платеж ФАКТ НОВ ФАКТ ДЕБ ФАКТ ОБЩ
0.00 0.00
1,502.42 1,502.42 2,216.00 2,216.00
3,176.80 4,679.22 472.50 2,818.96 5,507.46
11,100.70 15,779.92 5,066.49 10,573.95
2,701.70 18,481.62 10,573.95
670.21 19,151.83 1,393.78 11,967.73
19,151.83 11,967.73
19,151.83 11,967.73
1,157.30 20,309.13 153.00 2,599.49 14,720.22
2,590.89 22,900.02 1,400.00 16,120.22
2,118.66 25,018.68 400.00 3,858.08 20,378.30
1,863.33 26,882.01 20,378.30
4,295.92 31,177.93 6,786.03 27,164.33
31,177.93 27,164.33
31,177.93 27,164.33
528.62 31,706.55 27,164.33
1,136.14 32,842.69 1,460.40 28,624.73
377.35 33,220.04 1,700.00 910.43 31,235.16
4,737.79 37,957.83 624.00 1,021.92 32,881.08
7,011.17 44,969.00 871.60 6,629.67 40,382.35
44,969.00 40,382.35
44,969.00 40,382.35
248.88 45,217.88 2,134.65 42,517.00
1,938.41 47,156.29 1,209.96 43,726.96
140000
31,194.24 78,350.53 1,836.84 991.71 46,555.51
29,405.05 107,755.58 1,680.00 107.96 48,343.47
7,366.91 115,122.49 48,343.47
115,122.49 48,343.47 120000
115,122.49 48,343.47
3,879.22 119,001.71 560.23 48,903.70
6,021.31 125,023.02 48,903.70 100000

80000

60000
разница перенос

40000

20000
 60000

в сумму переноса входит в том числе зп, 40000

10,977.71 перенесенные
Кинетикс 2500, подрядчики
инструменты 3000, аренда
34,723.68 25,543.02 3400, и по мелочи
34,518.46 35,034.35
20000
54,359.30 34,795.81

0
0 0
140000

120000

100000

80000

60000

40000 35379.2
3
26882.01 2
25018.68 2
22900.02
20000 18481.62 19151.8319151.8319151.83 20309.13 20378.3 20378.3
60000

40000 35379.2
3
26882.01 2
25018.68 2
22900.02
20000 18481.62 19151.8319151.8319151.83 20309.13 20378.3 20378.3
14720.22 16120.22
15779.92 10938.0510938.0510938.0510938.0510938.0510938.0510938.05
8856.45 8856.45
10573.9510573.95 11967.7311967.7311967.73
5034.96
5507.46
4679.22 6199.5156199.515 7656.6357656.6357656.6357656.6357656.6357656.6357656.635
0 2162216 3524.472
0 0 1502.42
151.2

Ожидаемые поступления де
Ожидаемые постепления
Дебиторка
Ожидаемый Факт
Сумма платежей
Факт поступления
 53728.13 55370 55370 55370 55370 55644.5 55644
51241.2251241.22 53017.7
47156.29
44969 44969 44969 45217.88 43726.96
42517
40382.3540382.3540382.35
35379.2935379.2935379.29 37957.83 38759 38759 38759 38759 38951.15
35868.85435868.85437112.39 37609.691
33220.04
31177.9331177.9331177.93 31706.55 32842.69 31235.16 32881.08
27164.3327164.3327164.3327164.33 28624.73
25018.68 26882.01 24765.50324765.50324765.503
22900.02
3 20378.3 20378.3
 55644.5 55644
53728.13 55370 55370 55370 55370
51241.2251241.22 53017.7
47156.29
44969 44969 44969 45217.88 43726.96
42517
40382.3540382.3540382.35
35379.2935379.2935379.29 37957.83 38759 38759 38759 38759 38951.15
35868.85435868.85437112.39 37609.691
33220.04
31177.9331177.9331177.93 31706.55 32842.69 31235.16 32881.08
27164.3327164.3327164.3327164.33 28624.73
25018.68 26882.01 24765.50324765.50324765.503
22900.02
3 20378.3 20378.3
2 16120.22
8.0510938.0510938.05
57656.6357656.6357656.635

Ожидаемые поступления дебиторка ожидаемый факт Сумма платежей ФАКТ ОБЩ

 125023.02
119001.71
115122.49115122.49115122.49
107755.58

78350.53

370 55370 55644.5 55644.5 57520.1 57520.1 57520.1 57520.1 57520.1 57520.1

47156.29 48343.4748343.4748343.4748343.47 48903.7 48903.7

44969 45217.88 43726.96 46555.51
42517
3540382.35
38759 38759 38951.1538951.15 40264.0740264.0740264.0740264.0740264.0740264.07
370 55370 55644.5 55644.5 57520.1 57520.1 57520.1 57520.1 57520.1 57520.1

47156.29 48343.4748343.4748343.4748343.47 48903.7 48903.7

44969 45217.88 43726.96 46555.51
42517
3540382.35
38759 38759 38951.1538951.15 40264.0740264.0740264.0740264.0740264.0740264.07
 Сумма по Предоплата
Менеджер Заказ / юр лицо Сумма
счету Дата оплаты
предоплаты
Янина KFC БелФудСервис 21,491.64 BYN 31.Dec.Tue 20,326.80 BYN
Янина KFC БелФудСервис 19,499.64 BYN 08.Jan.Tue 9,749.80 BYN
Янина Агропарк-М 2,526.00 BYN 12.Feb.Wed 1,768.20 BYN
Янина Мистер Кредо 3,823.80 BYN 13.Feb.Thu 2,500.00 BYN
Янина Даймонд донер (остаток) 620.00 BYN 11.Feb.Tue 320.00 BYN
Гордорматериалы (остаток) 40.00 BYN
Янина KFC БелФудСервис 23,607.72 BYN 04.Feb.Tue 11,803.86 BYN
Янина KFC БелФудСервис 10,995.24 BYN 19.Feb.Wed 5,497.62 BYN
Андрей Млеч 5,300.00 BYN 20.Feb.Thu 3,700.00 BYN
Андрей ИнтерТобакко 10,079.52 BYN 19.Feb.Wed 5,039.76 BYN
Янина Новита 160.00 BYN
Янина Новита 3,552.96 BYN 28.Feb.Fri 1,776.48 BYN
Янина Эвимар 2,368.10 BYN 24.Feb.Mon 1,657.67 BYN
Янина Медвакс 3,179.82 BYN 04.Mar.Wed 1,589.91 BYN
Янина Медвакс 103.92 BYN 04.Mar.Wed 51.96 BYN
Андрей Хромко (RR Горка) 915.00 BYN 28.Feb.Fri 640.50 BYN
Андрей ЯВИД Светиловский 6,252.00 BYN 20.Feb.Thu 4,376.40 BYN
Янина Медвакс 1,998.00 BYN 04.Mar.Wed 999.00 BYN
Янина KFC БелФудСервис 31,723.86 BYN 16.Mar.Mon 15,861.93 BYN

дебиторке на
Пришло всего: эту неделю:
3 - 7 февраля 27,938.95 BYN 21,265.29 BYN
10 - 14 февраля 6,992.47 BYN 4,873.20 BYN
17-21 февраля 39,221.50 BYN 16,602.23 BYN
24-28 февраля 16,179.52 BYN 12,369.13 BYN
02-06 марта 11,967.73 BYN 9,264.61 BYN
09-20 марта 28,414.62 BYN 34,521.03 BYN

10000%

9000%

8000%

7000%

6000%

5000%
10000%

9000%

8000%

7000%

6000%

5000%

4000%

3000%

2000%

1000%

0%
1 2 3 4 5 6
 Доплата
Сумма Остаток Комментарий
Дата доплаты
доплаты
14.Jan.Tue 1,116.84 BYN 48.00 BYN
20.Feb.Thu 9,749.79 BYN 0.05 BYN гродно
11.Mar.Wed 757.80 BYN 0.00 BYN
11.Mar.Wed 1,323.80 BYN 0.00 BYN
13.Mar.Fri 300.00 BYN
13.Mar.Fri 40.00 BYN
13.Mar.Fri 11,803.86 BYN кальвар
31.Mar.Tue 5,497.62 BYN 0.00 BYN лида
13.Mar.Fri 1,600.00 BYN
20.Mar.Fri 5,039.76 BYN 0.00 BYN
13.Mar.Fri 160.00 BYN
11.Mar.Wed 1,776.48 BYN 0.00 BYN
18.Mar.Wed 710.43 BYN 0.00 BYN
20.Mar.Fri 1,589.91 BYN 0.00 BYN
20.Mar.Fri 51.96 BYN
24.Mar.Tue 274.50 BYN
26.Mar.Thu 1,875.60 BYN вывеска светиловский
09.Apr.Thu 999.00 BYN 0.00 BYN
15,861.93 BYN Дзержинского
0.00 BYN

закрыто предоплаты на
дебиторами: этой неделе: Дебиторка закрыта на: %
13,386.09 BYN 14,552.86 BYN 62.95
3,358.80 BYN 3,633.67 BYN 68.92
15,018.78 BYN 24,202.72 BYN 90.46
7,510.17 BYN 8,669.35 BYN 60.72
5,034.96 BYN 6,932.77 BYN 54.35
15,019.59 BYN 13,395.03 BYN 43.51

Column I
 Column I

5 6
от суммы
поступлений
47.91
48.03
38.29
46.42
42.07
52.86