ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 citipanamex& — “Slene pe Registro Federal de Contrbuyentes: wactaoaoscHa Pagina do 11 EI Banco Nacional de México ‘Suc, 679 SATELITE PONIENTE ED CIRCUNVALACION PONIENTE "46 LOCAL 10 PT GWUDAD SATELITE (GAT Nomina’ antes ce mpuesios | No Al overs Aplesble o Renae Na Ales [ls Gar resies maamon sa oe cy SRBIRAIGEPSSitez worm grant aoe 10 QUERETARO. QUERETARO C R 76201 Le fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL” fon elestado de cuenta ge encuentran denominadas en Pesos Mones Nation. estado ce cuenta contiene informacion de los siguientes productos _y_ servicios: [SSIS eras? PRODUCTOSERNCIO. CONTRATO | SALOOANTERIOR __|SALDOAL_swoICi2017_J 258547075 s3.022839.49 764,508.62 002180700847110225 CUENTA DE CHE ESONEMETE 01/01C/2017 AL 31/010/2017 CONTRATO — 9358547075 jo Anterior $3,022,839.49 11 Depositos $2,174547 73. (2) 48 Retires $4,432,798 60 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ‘$764,588.62 Saldo Promedio $1,819,261.87 Dias Transcurnidos 31 Cheques Girados ° Cheques Exentos ° (Cheques 7006 «748022 T seaszrs080) s2.traseris DETALLE DE OPERACIONES ReTROS DePosiTos HA concerto ‘GALDO ANTERIOR 51709 SER BCA ELEC | casa 0082 aut 00000000 | Hora 1460 suc os70 02 DIC | PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ‘ORDEN DE GONSTRUCTORAY | waquinaria MEX! CTA ORDENANTE ‘ RASTREO: 302285548citibanamex® MAQMOTI SA DE CV SST E m1 noe 11016 1101 apie 301 re01c cONcEPTO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CCLIENTE: Pagina RETROS 02154822 besosros | __sa.p0_ CRIA GOTE AUT B0c00000 HORA 16 42 SUC 0659 PAGO RECIBIOO DF BANREGIO POR JORDEN DE CONSTRUCTORA Y I MAQUINARIA MEXI CTA ORDENANTE ossz2e000000822786 REF 0040047 ose-08/1212017I08-1760240947 JcAsa.0078 AUT o0000000 HORA 1642 SUC 0859 JDEPOSITO SALVO BEN coBRO [SUC BERNARDO QUINTANA GR HORA 0830 SUC 4556 PAGO RECIBIDO DE BANORTEIE POR OROEN DE ARENERA LA PALIMA [SR DE CV CTAOROENANTE. b727o0ca84s0037406 REF 0111217 efeccones era & por 20 RASTREO, esoapacaor712110525010170 ]casa.o07e Aut o0c00000 HORA 1129 Suc 0869 PAGO A TERCEROS 2613740469 AUT 70048 SER BCA ELEC. 00900000000 ‘CAsA.0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0870, PAGO RECIBIDO DE BANORTEDAE POR ORDEN DE ARENERA LA PALA or2ro000e4e0097426 REF 0111217 | GRIZLY 4¢PULG RASTREO: s845APAC201712110525870067 ]casn.oo78 aut coo00c0 HORA 16.46 SUC 0858 [COMMISION 237166 PAQUETE PYME Nav mov: + [casaco7s Aur ao0000c0 IVACOMISION 3971656 Jcasn.o75 aur ao00o000 HORA 08 39 SUC 2064 PAGO A TERCEROS 2613740469 AUT 2160 SER BCA ELEC 00000000000 HORA 14 11 SUC 0870 PAGO RECIGIDO DE BANAMEX SA /TeD REF 000020171211 POR ICONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO [casn.o075 Aur 00000000 HORA 14'53 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF 001712100189744 MAGMOTI SADE JCV AL BENCF MONICA 2095075, 585,827 55 rzyagee7 | 1.138007 07 598.50607 vuazes20 | 2288,987 49 ose | 1.710 908.42citibanamex® MAQMOTI SA DE CV ‘CONGEPTO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ‘CLIENTE: Pagina 021022 DePosiTos sAL00 120 rape e01c [JESSICA PEYROTICARCIA SU {GV oo00sz04r65180172005, ‘Cam.0082 AUT 09000000 HORA 0.48 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A BVA BANCOMER AL BENEF SERGIO RAMIREZVALLEJO (OATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO y21200048516188731 CLAVE. RASTREO o85903202500395274 REE. 0181820 REEMBOLSO GASTOS NOVIEMBRE MISMO DIA CAsRo052 AUT 00000000 HORA 1247 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A BBVA SERGIO RAMIREZVALLEJO (DATO. INSTITUCION) GTA BENEFICINRIO Jor21e0004516360731 CLAVE RASTREO 085903320140335272 REF 2202122 REMBOLSO GASTOS mismo 016 CAIA0052 AUT 00000000, HORA 13:48 SUC 0870 PAGO INTEREANCARIO A SANORTENXE AL BENEF. FUTURA JAPOYOS LOGISTICOS SC (DATO NO. |VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO ov2028002070690085 CLAVE REF 0204050 CTAGASTOS [GATOR MIstto O” [CAs 0082 AUT 40900000 NORA +72 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEK SA TFO REF 000020171218 POR |CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION [CANA 0075 AUT 62000000 HORA 12.40 SUC 0870 PAGO RECIBIDO OE BANAMEK SA |CONCEPTO DEP PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION JCANmo07S AUT an900000 HORA 72-40 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF oor? 122000134927 MBEI7-07275 AL BENEF MOZAGENCAS IADUANALES DE MANZANILLO SC SU REF 000000727 MAE7-07275 [CANA 0062 AUT 00000000 ]PAGO RECIEIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARTINEZ 6,000.00 3900000 30,000.00 2ra2ea7s 117,680.00, 14a061068 005] — s420.61070citibanamex® Pagina: MAQMOTI SA DE CV FecHA PEanEahS CONcEPTO RETROS ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CCLIENTE: ePosiros ‘02154622 SAL00 oie z2 oie mele are [STA ORDENANTE or2teccosssr674eeo REF 2112017 IMAQUINARIA RASTREO. earnoore aur eooonee ona ria sucouss Paco A TERGEROS Re. /sUbcne woe Aaenetss reco 22% we s722 Canoes AUT cooatco ona rar succe?e PAO ATERCEROS REF sorrozzoeseee REMEOLSO [Sx3108 AL BENEF MONICA Jessica pevnor/onncia su REF oroo0s306 RENBOLS0 GASTOS ex coea AUT on00000 PCO NTERBANCAMO A BBVA ALFREDO CasTILLOMGRA DATO NO vericavo pon esta insmruciow ova eewercano ras TRE osens7rotnsee74 er oooee” FLETe EA coe AUT e200000 PACO ITERBANCARIO ABOVA PANcOMER AL BENER CONROY /Asesoma nex sOE RL DE Gv INsTITUGIOW CTABENERGARIO |RastREO oose04218670390075 |iupoRacion Fact 5 sMo.O1A Casnooes sur eoootee ona ws suc cero PACOA TERCEROS REE cornaro's20To Moz nun 519A. 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