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  • Estudio de Factibilidad

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    TREN MAYA TSIIMIN KAAK (QFONATUR CO Neonat Ciudad de México, a 05 de octubre de 2020 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD QUE SE EMITE A EFECTO DE DETERMINAR LA CONVENIENCIA PARA LA ADQUISICION MEDIANTE ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 12 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP) Y10 DE SU REGLAMENTO, LA SUBDIRECCION DE ESCALAS NAUTICAS DE FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V., EMITE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ANALIZAR LA CONVENIENCIA EN LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, A TRAVES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION A COMPRA. Con base en el articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 12 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, del Sector Publico (LAASSP}, articulo 10 de su Reglamento, Lineamiento General Quinto fraccién IV, del Manual Administrative de FONATUR Operadora Portuaria, SA de C.V. hoy FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., en términos de la Escritura Publica No. 98,727, de fecha 05 de diciembre del 2018, otorgada ante la fe del Lic. Carlos Antonio Morales Montes de Oca, Notario Publico 227 de la Ciudad de México, Folio Mercantil 73173-1, con la que se protocolizé el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas por la cual se reformaron los estatutos sociales con respecto del cambio de denominacién de la sociedad, de “FONATUR Operadora Portuaria, SA. de CV." a “FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.", y del acuerdo por el que se modifica el diverso que establecen las disposiciones en materia de recursos materiales y servicios generales, para asegurar al Estado las mejores condiciones a que se refiere el articulo 26 de la LAASSP, a través del presente estudio se analizard la conveniencia para la adquisicién, arrendamiento con opcién a compra o arrendamiento puro sin opcién a compra de bienes muebles. ANTECEDENTES Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. es una empresa filial del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que tiene como objeto prioritario, llevar a cabo la construccién y ‘operacién del Proyecto Regional “Tren Maya’ De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 ~ 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 12 de julio de 2019, se establece como Proyecto Regional Su » 2020 \ | TREN MAYA | Tsiinin AAK _) FONATUR el “Tren Maya”, destacdndolo como el més importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconémico y turismo del sexenio 2018-2024. El cual tendré un recorride de aproximadamente 1,460 kilémetros, y pasaré por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatén y Quintana Roo e interconectara las principales ciudades y sitios turisticos de la Peninsula de Yucatan. Para el desarrollo y cumplimiento de las actividades sustantivas antes mencionadas, se requieren, entre otros, recursos materiales y servicios generales del MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, que permitan cumplir con los ‘objetivos trazados en el proyecto que nos ocupa, mismos que seran de utilidad para el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., en la debida operacién de este. Bajo ese contexto el 4rea requirente de los servicios para el cumplimiento de sus funciones, necesita de mobiliario y equipo de oficina que sera utilizado en las oficinas localizadas en las diversas regiones de los tramos por donde se construiré el “Tren Maya’, para el adecuado desemperio en la realizacién de las actividades del personal responsable de la supervisi6n y verificacion en la ejecuci6n del proyecto “Tren Maya", por tal motivo, se ha identificado la necesidad de contar con mobiliario y equipo de oficina a fin de garantizar el 6ptimo servicio. Para determinar la conveniencia de la adquisicién, arrendamiento con opcién a compra 0 arrendamiento puro sin opcién a compra del mobiliario y equipo de oficina, se tora en consideracién el lineamiento general quinto fracci6n IY, inciso a) de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Fonatur Tren Maya, S.A de CV: CONSIDERANDO 1. NECESIDADES A CUBRIR: Se requiere realizar la contratacién de mobiliario y equipo de oficina para FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V,, que coadyuve con el adecuado desempefio en la realizacién de las actividades del personal responsable de la supervision y verificacién en la ejecucién del proyecto "Tren Maya”. A continuacién, se describe la problemética existent El proyecto "Tren Maya”, contempla establecer sedes (oficinas o enlaces regionales), para las cuales, por ser de nueva creaci6n no se cuenta con equipamiento (mobiliario y equipo de oficina). BEI OTRSS USS 2020 teoNA VieaRIo TREN MAYA TS{IMIN K'AAK (QFONATUR ALTERNATIVA DE SOLUCION A continuacién, se detalla la propuesta de solucién a la problematica existente, asi también se analizan las soluciones alternas. A) Adquisicién de Mobiliario y equipo de oficina De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federacién 2020 “De las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria” Articulo 14, Fraccién VI. “La remodelacion de oficinas no se realizara por cuestiones estéticas ni se adquirira mobiliario de lujo, y se limitard, de acuerdo con el presupuesto aprobado pare tal efecto, a aquéllas que sean estructurales y no puedan postergarse, las que impliquen una ocupacién més eficiente de los espacios en los inmuebles y generen ahorros en el mediano plazo, las que se destinen a reparar dafios provenientes de casos fortuitos, asi como las que tengan por objeto mejorar y hacer mas accesible y eficiente la atencién al publico;"; de igual forma, resulta aplicable la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que en su Capitulo V establece: “De la austeridad y disciplina presupuestaria” Articulo 63 “En materia de gastos de vehicules, viajes oficiales, bienes y servicios, los ejecutores del gasto deberan observar lo siguiente” I. “Bienes y Servicios: Los ejecutores de gasto deberan racionalizar el gasto de los servicios de telefonia, combustibles, arrendamientos, viaticos, alimentacion, mobiliario, remodelacién de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informaticos, y pasajes a lo estrictamente indispensable...” Asi mismo para el ejerciclo 2020 no se cuenta con recursos presupuestales autorizados en el Capitulo 5000, Bienes Muebles e Inmuebles, y en especifico en la partida STO! ADQUISICION DE MOBILIARIO por tal motivo, al no contar con suficiencia presupuestal dicha opcién no resulta viable para FONATUR Tren Maya, S.A. de CV. B) Arrendamiento sin Opcién a Compra 7 De acuerdo a la disponibilidad de recursos, el arrendamiento simple sin opcion a compra, es una de las alternativas de solucion para dar trémite a los requerimientos de mobiliario y equipo para la oficina de la sede regional en Palenque, Chiapas. Vays 2020 thona Vicario PIM Sys | TREN MAYA TSHMIN AAK (.) FONATUR et A este respecto, los recursos aplicables provendrian del ca Generales, y se aplicarfan en un plazo de contratacién de 36 meses, haciendo con ello, un contrato plurianual que permitiera aplicar los recursos de manera dosificada, sin realizar gastos Unicos de impacto que contravengan en ningun sentido, las politicas de austeridad y disciplina presupuestaria En el arrendamiento sin opcién a compra, los pages mensuales son mayores a los que se realizarian por el arrendamiento con opcién a compra, con la desventaja de que al final del period de arrendamiento no se contempla un valor residual para realizar la adquisicién de los bienes, lo que obliga a realizar nuevamente un arrendamiento, C) Arrendamiento Financiero con Opcién a Compra El articulo 12 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP), y el articulo 10 de su Reglamento, establecen la opcion de ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA. En este sentido, la opcién mas conveniente para iniciar la contratacién en el presente ejercicio 2020 es el arrendamiento con opcién a compra, procurande la contratacién de servicios integrales. Los beneficios esperados son los siguientes: 11-Los pagos mensuales en el arrendamiento con opcién a compra resultan menores a los establecidos en el arrendamiento sin opcién a compra, estableciendo un porcentaje residual para adquirir el bien al final del plazo del arrendamiento, tiempo durante el cual se realizarén las gestiones para obtener suficiencia presupuestal que permita adquirir los bienes. 2- Los plazos de contratacién en el arrendamiento con opcién a compra, se establecieron en 36 meses, por ser éstos los que ofrecen los montos de renta mensual més factibles, un plazo menor aumenta considerablemente el importe de arrendamientos, ya que el arrendador se ve obligado a recuperar el valor de su inversion en un tiempo menor, y para el presente procedimiento de contratacién sera un contrato plurianual que contempla abarcer los ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. 3. Se propone contratar un servicio integral que incluye el uso y goce del bien y el mantenimiento que resulte necesario. 5-Ademés la opcién de arrendamiento puro con opcién a compra, al concluir la vigencia del contrato da la posibilidad de adquirir el bien. TREN MAYA TSHMIN RAAK ()FONATUR De conformidad con el articulo 50, fracci6n | y II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se manifiesta que los ejecutores del gasto podran celebrar contratos plurianuales de obras publicas, adquisiciones, arrendamiento y servicios durante el ejercicio fiscal siempre que: Fracci6n |. Justifiquen que su celebracion representa ventajas econémicas o que sus términos 0 condiciones son més favorables. Fraccién ||. Justifiquen el plazo de la contratacién y que el mismo no afectara negativamente la competencia econémica del sector de que se trate. Asimismo, el articulo 10 de su Reglamento estipula que: “Para asegurar a! Estado las mejores condiciones a que se refiere ef articulo 26 de Ia Ley, los estudios de factibilidad previstos en el articulo 12 de Ia Ley, deben analizar la conveniencia para Ja adquisicion, arrendamiento 0 arrendamiente con opcién a compra de bienes, para fo cual se consideraran, entre otros aspectos, los costos de mantenimiento y consumibles que se tengan que pagar en cada caso". Anteriormente se describié la problernatica, necesidades y sus respectivas soluciones, por lo que a continuacién se justifica cuales son jas soluciones més viables, desde el punto de vista de sus beneficios econémicos. Para se establece un resumen de costes por cada ejercicio, bajo los esquemas de contratacién propuestos, para su andlisis y estudio comparativo. ye 2020 feowa Vicario TREN MAYA TSH ARK CAN “.) FONATUR CU COSTO UNITARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EJECUTIVO 161 | CONJUNTO EXECUTIVE, aueco | $77,842.50 $1085.04 sesece| $556850 SILLON GIRATORIO TIPO EECUTIVO| /ANALISTA, MODULO DE TRABAIO PARA [4 USUARIOS TSCRITORIO ENT DE 164 |MADERAINDUSTRIALIZADA | PIEZA 1288250 $480.74 $41823) $2576.50 MOF 30 MM [SILLA SEMI EIECUTIVA DE 165 enn Teaaar PIEZA '$509500 sine $9965] $619.00 [SECRETARIA 62 PIEZA $551750 13250 sisi4s| $70850 163 aueco $2751500 s104672 $90330] $550800 ESCRITORIO EN “L" MADERA 166 |INDUSTRIALIZADA MOF OE | PIEZA $3882.50 352732 $45296) $277650 [30 MM [SILLA SEMI EXECUTIVA DE 167 eT ehaMO PIEZA $3,082.50 sni670 $9922, $616.50 [ARCHIVERO VERTICAL 68 | ee ealones PIEZA 8425750 ‘e089 g3802) $84750 IRECEPCION Y ATENCION AL PUBLICO [SALA DE ESPERA DE TRES 169 |PIEZAS: (SOFA, Love SeaTY | 3UEco | $3037500 susist 98308] $6,075.00 SILLON) [SALA DE ESPERA MODULAR: ver [RADE ee pieza | $3230.00 122454 104557) $6,460.00 WESADE CENTRO DE tem | MADERA INDUSTRIALIZADA | PIEZA $6630.00 $2534 $2458) $1326.00 DE PINO. MUEBLE DE RECEPCION rere [Nuc OES PIEZA $2850.00 sassie $9580 §$563000 recoyotitla No 100 , Colonia Flonda, CP 01030, Cuaadl deo ZONE STI ASUZAWIS SS 2020 LEONA Vieanio TREN MAYA TSIIMIN KAAK () FONATUR ai SILLA SEMI EJECUTIVA DE ve vers [SMUASEMEIECUTIVADE | preza | $362500 $3751 si7s0| $7250 [SALA DESUNTAS MESA DE SALA DESUNTAS rere |accrancuranpanare | e1eza | — $2ozes00| —soss|——sa2717| _—$585800 PERSONAS: | SILLA Semi BECUTWADE vers [SUA SEMEDECTVADE | pieza | 300750 se77 seas] senso

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