SALDO DE BALANCE EJERCICIO 2020 ‘fio: 2020 specifica detallada: 1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL (08 _ IMPUESTOS MUNICIPALES 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES T2ii,625| TNFORMACION AL 02/08/2021MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN ‘Afio del bicentenario del Pert: 200 aftos de Independencia” RESOLUCION DE ALCALDIA N° 014-2021-MDS/A ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN Sayan, 14 de enero del 2021 Visto: El informe N* 008-2021-SGT/MDS de Fecha 12 de enero de 2021, emitido por la Sub Gerencia de Tesoreria inform ate Gerencia de Administracién y Finanzas; el informe N”OOL-2021-SGC/MDS de fecha 2-de enero de 2071, coals Pecerenets or nad Contabilided: el Memoréndum N"O123A-202A-MDS/GAYF de fecha 12 de enero 2021 emitde por UB parenci de Adrinistracén y Finanzas; el informe N* 007-2021-MDS/GPP de fecha 14 de enero de 2021 eritde por Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, CONSIDERANDO: else Atte 4942 de a Constitucin Pltica dal ani, an concordance con le Aticcost det Tuo Preiina-—— Ge Ia Ley Orgénica de Municipaidades - Ley N* 27972, consagra que las Municipaidedes son Organos de ote re Bromotores del Desarrollo Local, con personeria de Derecho Publica con plena capacidad para el cumplimionto de nes ftre oran de autonomia politica, econémice y administrativa en los asuntos desu competencla, Que, mediante @l Informe N* 006-2021-SGT/MDS de fecha 12 de enero de 2021, la Sub Gerencia de Tesoreria informa 2a Gerencia de Adminstracin y Finanzas respecto al Sald de las Cuentas Corrientes dela entisad por tods tuenta de finamiento al 31 de diciembre del 2020 | ioe | worcuema |sasom syrapnee| oe CUENTA CORRENTES EWE BANGD DEA WAGON t ‘TRANSFERENCIAS FONCODES: | 00-325-000473 "MUNI OST. SAYAN CUENTA GENTRAC RROD Ta) ease 7 ‘ORT OT. SAAN was Oo! lew MUNI. DIST. SAVAN-RDR (VIGENGIA DE MINAS) 1 i 00-325-001798 +i ___RETENCIONES 10%4 IFY 28035 ART 21 | 00-325-001879 ie [oa “ERE PUETOSMONTPRLES 7) eases | IECUGION CATS HANERS POR GRANTS wana om! lesa ‘CUENTA UNICA- TESORO PUBEICO oat cy CANASTA BSCR Tana GOO 1S ey oar een a35| 00 INCENTIVOS PRESUPUESTARIOS PARA INVERSIONES ‘20 | 00-325-000414 | PH 0.00 | co THEDTDAS ERRORONARTS COT fa aaa ry le TST BA RADRONARTSTREL 1) Sam carl \ ir FONCOMN a) eoaeaamaie 3643635] | ce* MUNICIPALIDAD DISTRITAL <0} DE SAYAN ‘Afio de! bicentenario del Peri: 200 afios de Independencia : RESOLUCION DE ALCALI 114-2021-MDS/A = PLAN BEINCENTIVOS [35 | costae | ——~vasiasal te FONTPREL FT wemso0oue | 197,062.72) ro CANON NERO [a wssaae | Tae SORE [1 asaae arr = rc rs, rat CANON PESGUERO FOR DEREGHOS [o | eR] 776864571 ls} oeae hr eases} aaa FOCAM 1a] oosasoooare | aaoneT 7a PART. PLAN DEINCENTIVOS MEJORA GESTIONMUN. | U | OGSi500ai@ | ~=~=~S*~S*S~SS 55) f “PROG. MODERNIZACION MUNICIPAL H | V | 00325-00014 150.78] TB] FOO, NTERV. ANTE OCURRENGIA DE DESASTRESNaT. [32] oosSoooaIa | BIRT) [is] bv osi-tone MEDDAS ENTRAORD.YTERMPOR Combis 1a] cosas ooonT@ ane a ENDEUDAMIENTO- BONOS | F | oosso00e Tera | EE a a : a Sh 3,43 Me ‘Que, asirsiamo, la Sub Gerencia de Tesareria informe que, Sega Tos hurnerales SA Gal O.U, NW OST-TOTD, Jos SaldOe Provenientes de montos no devengades al 31 de diciembre de 2020 y los devengados no girados de la fuente de financiamiento Recursos Ordinariosy Recursos de Operaciones Oficales de Crédito,hablitados par financiar los gastos alos ‘Que se refiere el numeral 2.1 de articulo 2 del presente Decreto de Urgencia, no generan en ningin cazosaldos de balance y se revierten alas cuentas del Tesoro Pablico dencminades *COVID-19 2020" o a la Reserva Secundaria de Liguidez, segin corresponds. Pare tal efecto, la Direccién General del Tesoro PUblico esté autorizada a extorar los montos de las Asignaciones Financieras no devengados al 31 de diciembre de 2020 y los devengados no girados con cargo alos recursos de la fuente de financiamiento Recursos Ordinaros y Recursos por Operaciones Oficales de Crédito, Devengado por graral 31 de diciembre del 2020 DEVENGADOS POR ] wwsn0 vw] woecunra | SHADE TOR 2 | ‘MUNI. DIST. SAYAN-RDR (VIGENCIA DE MINAS) 1 | 00-325-001798 108,080. i z CTR RAL PUETOS MONEPALS 1) ees oR Bie) 7] BPOTO EARAORNAAO PSL Teaser) 730055)MUNICIPALIDAD DISTRITAL sD: DE SAYAN \ ‘Afio del bicentenario del Pert: 200 aftos de Independencia RESOLUCION CALDIA N° 014-2021-MDS/A 7 FONCOMUN A] 00325-00084 | 41,359.63) 3 PLAN DEINGENTIVOS | oosasoooaie Tao) (| enon NERS H) eoasonoae | Sea ET Fa canon ipROENERGENCS | 1 ooo | 18 | CANON PESQUERO J (00-325-000414 it — — a cl + “coas oT | 3% REGALAS NERA 7 | eosascoo8is | a8 Foo a] woman Lo i iy ‘Sd. : Cheques en artery Teansforenciasenténsito; Trl ar CHEQUES EN | TRANSFER EN] | nuBRo TR) neoecuenra | CHEGUESEN | TRANSFER:EN Tras | [8] WoRtweeoADewnas —\1 | coaiseerme | ea} Sasa Sy [38] CrACTRALIPUESTOSONTGRALES [7 [COTES me aE SS FONCoMON [a | consbacoaaa Tas] TRF Te ‘S/.2,126.77| S/. 14,764.64 | §/. 16,891.41 | ‘Que, por medio del informe N* CO1-202t-SGC/MDS de fecha 12 de enero de 2021, emitido por la Sub Gerencia de aatabiidad, la misma informa ala Gerenciade Administraria yt atenciés al la pata Sub Gerencia de Tesoreria se ha procedida a determinar los devengados pendientes de pago al 31 de diciembre de 2020, determinande los saldos de las cuentas corrientes de nuestraentidad Municipal al 31 de diciembre del 2020, sega se detalla 'SALDO DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL2020 a S5-RECURSOS DETERMINADOS cet Tonto aaes 7 | inconrona 7 A I FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL I 29,976.66 | 1 | PIANDE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y | 1 18 | 13 MODERNIZACION MUNICIPAL oe 56,022.29 a —pamiciPaiONes - FONIPREL 197,062.72 wo ‘CANON MINERO “3625436! aaa ‘CANON HIOROENERGETICO 238,660.85 | ad "CANON PEQUERO 47,751.31) 8 L ‘CANON FORESTAL 308.70 38 |__| ANON PESQUERO - DERECHOS 373,020.97 38 ° REGALIAS MINERAS. 32,777.36 8 ® eran =ot MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN ‘Ato del bicentenario del Perti: 200 aftos de Independencia RESOLUCION DE ALCALDiA N* 014-2021-MDS/A Low v PARTICIPACIONES-PROGRAMA MODERNIZACION [MUNICIPAL 150.79, 3- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 3 FI ENEDEUDAMIENTO- BONOS 1,672.42] I | FDOANTERY.ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES | L aCe eat NATURALES (ROOC) 303,292.47 2 [RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUOADOS CUT ROR. CUT BANCO DE LA NACION connie examen conponan fee 325.0798 | VIGENGIA DE MINAS __| 235,676.15, 7 325-000473 _ | TRANSFERENCIAS FONCODES. I 6533.82 3 325.000554 zB (CUENTA CENTRAL RR.DD 33,676 8 325.002123 (CTA. CENTRAL IMPUESTOS MUNICIPALES 5,510.98, 38, 325-001879 RETENCIONES 10% 655,246.72 325-001631_ TRABAJA PERU 0.08, TOTAL 2,436,312.08 Que, por medio det Memoréndum N* O123A-202R-MDS/GAYF de fecha 12 de enero de 202tla Gerencia de ‘Administracién y Finanzas pone en conocimiento de la Gerencia de Planeamiento y Presupueste los informes presentados or la Sub Gerencia de Tesoreria y la Sub Gerencia de Contabilidad con respecto alos Saldos de Balance paras incorporacion tes de la Muniipaldad Distrital de 31 de diciembre de 2020, corres Y euenta en el banco de la Nacién, por lo que deriva lo expuesto a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su Incorporacién como Saldo de Balance a Presupuesto del presente afho 2021, curnpiendo asi lo dispuesto por la Décima ‘Séptima de las dlsposiciones complementarias Finales dels Ley N" 30281, Lay de Presupuasto dal Sector Publica para elaho fiscal 2021 y el Articulo 22", inciso b) de la Drectva de Efecucin Presupuestaria, ‘ue, segin art. 48 del DL 1440, Decreto Legislative del Sistema Nacional de Presupuesto Public; que precisa que constiuye modifcaciones presupuestarias en nivel institucional los eréitos suplementaros y las transterencias de partidae ue, segin e D.L 1440, art. 50. Incorporacin de mayores fondos publicos, numeral 50.1 sefiala “Las incorporaciones de mayores fondos pibicos que se generen como consecuencia de ia percepcién de determinades ingresas no previstos © superires a los contemplados en el presupueste inca, se sujetan a limites maxims de incorporacién determinades por el Ministerio de Econorniay Finanzos:..) 3) Los saldas de bolance,consttuidos por recursos financieras provenientes de fuente de financiamiento distinta a Recursos Ordinaros, quero hayan edo utizodes ol 31 de diciembre del af fiscal. Los saldos de ‘bolonce son registrados financieramente cuando se determine su cuantia, y mantienen la finclided para las que fueron * asignades en el marco de las dspesicianeslegalesvigentes. En caso se haya cumplise dcha finalided, tales recursos se pueden incorgorer para financiar otras acciones de lo Entidad, siempre y cuando dichas recursos sean de libre disponitilidad de ‘acuerdo con la normatividad vigent, (.” ‘Que, segin articulo 29. Modificaciones presupuestaras en e! Nivel institucional, de la Directive para la Ejecucién presupuestaria (Directiva NE 034-2020-EF/50.01); en su numeral 281 Las modificciones presupuestarias en el nivel institucional poreréditos suplementarios incorporacién de mayoresingrezos publicos, se efectian de acuerde alo siguiente: “C) a incorporacién de mayores ingresos piblicos distintos o los de las fuentes de financlamlenta Recursos Ordinaries y Recursos por Operaciones Oficials de Créltos, se sujeta alos lites efclados en los numerales 50.1, 50.2 50.3 del articuloMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN ‘Afto del bicentenario del Perd: 200 aftos de Independencia RESOLUCION DE ALCALDIA N° 014-2021-MDS/A eben expresar en su porte cansideratva el sustento legal, las motivaciones que (as originan y el cumplimiento de limites de ‘ncomoracién de mayores ingresos publices aprobads por decreto supremo”. Que, segtin lo expuesto, la Gerencia de Planeamiento y Presupuasto, por medio del Informe N* 007-2023-MDS/GPP de fecha 14 de enero de 2023 remit el saldo de balance, emitida por la Sub Gerencia de contabiidad, para su respective Incorporacién en el afo fseal 2020 y su aprobacién segin el Decreto Legisiative N° 1440, art. S01 que sefele "Los Inconporaciones de mayores ingresospiblces que se generen como consecuencia de la percepckin de determinados ingresos no previstos © superiores @ los cantemplados en el presupuesto inicial, se sujetan o limites réximos de ineerparacién determinades por e! Ministerio de Economia y Finanzas, en contistencia con las reglas fiscales vigentes, conforme a lo establecido en el presente artcule,yson aprobados mediante resolucén del Ttulor de la Ended cuando provienen de: 3. Los saldes de balance, constituides por recursos financieros provenientes de fuente de finarciamiento distinta a Recursos Ordinaries, que no hayan side uiilzedos of 31 de diciembre del ofo fiscal. Los saldos de bolonce son registrode “Financleraniente cuando se determine su cuantia,y mantienen la Fineidad para los qué fueron asignados en el marco Ge los asposiciones legals vigentes. En caso se hayo cumplid dicha finale, tales recursos se pueden incorparar para financior ‘otras acciones de la Entidad, siempre y cuando dichos recursos seon de libre disponiblidad de acuerdo eon la normatividod a ‘Que, en ese sentido, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite el balance para ser incorporado al marco presupvestal [ FONCOMUN 1 [fen [enenca | a [a | as | bienes ysenvicios z "23,8700 ere TOTALGASTO na I raerr00 | ESTOS MUNICIPALES muaro | enénica i ipoRTE / 8 3 BIENES v SERVICIOS [ss.00 TOTALGASTO 5611.00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS sroono—t werner “see ar 26 [ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 248,387.00 TOTALGASTO I 249,337.00 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES ] RuBRO | GeNERICA | IMPORTE 38 26 | ___ ADQUISICION DE ACTIVOS NO ANANCIEROS 526,70006 TOTAL GASTO e 926,700.00 | j rubro | GENERICA | ‘SALDO DE BALANCE | IMPORTE_| ab 7[_ 0 - ‘SALOO DE BALANCE (182211) 29,577.00 + 8 19 ‘SALDO DE BALANCE (193213) I 3 19 SAUDO DE BALANCE (392223) I 1] Yad waar ater chelates TOTAL INGRESO Hi 1211,625.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN “Alo de! bicentenario del Perti: 200 aftos de Independencia RESOLUCION DE ALCALDIA N° 014.2021-MDS/A ue, es por lo expuesto, que la Gerencia de Planeamiento y Presupvesto sefala que es necesario formalizar con Resolucién de Alcaldia la incorporacién del Saldo de Balance del rubro 07 FONCOMUN, 08 impuestos Municipals, 09 Recursos Directamente Recaudados y del rubro 38 Canon y Sobrecanon, Regalies, Rentas de Aduanas y Partiipaciones, de ‘acuerdo ale note de modificacién presupuestal tipo 02 adjuntadas a su informe, conforme ala normativdad vigente Que, de contormida con el TUO de la Ley N* 28421 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante 0.5. N* 304-2012-EF, establece Io siguiente: Numeral 42.1 del Articulo 42° - Incorporacién de mayores fondos pilblicos que se generen como consecuencia de la percencién de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante Resolucién del Titular de la Entidad, cuando orovienen ——-—— 4 “Lo teal los recursos financleres, sistnteso a Fuente de Financiamiento Recursos Ordinaros, que no se hayan uitilizado al 31 de diciembre del afo fiscal, constituyen Saldos de Balance y son registrados financleromente cuando se determine su cuantie, Durante la ejecuciin presupuestara, dichos recursos se podrén incorporar para financlar la creacién 0 ‘modificacién de metas presupuestarias de la entidad, que requleran mayor financlamiento. Los recursos incorporados ‘mantienen la finalidad para las cuales fueron asignadas en el marco de las disposicioneslegaes vigentes. Que, segtin el art. 39 de! TUO de la Ley N° 28411, Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto PAblico, que Drecisa que constituyen modificaciones presupvestariasen nivel institucional los créitossuplementarios y las transferenclas de partidas,Asimismo, segin el TUO de la Ley N* 28411, art, 42.~Incorporacin de mayores fondos piblices, numeral 42.1 sefala: Las incorporaciones de mayores fondos publicos que se generen como consecuencia de la percepcién de determinados ingrezos no previstos 0 superiores a los contemplados en el presupuesto incial, con aprobados mediante ‘esolucién de Titular de le Entidad cuando provienen de(..} } 4s recursos financlerosdisinto: Recursos Ordinaries que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del afo fiscal canstituyen sales de balance y son registrados {financieromente cuando se determine su cuantia. Duronte la elecucién presupuestara,dichos recursos se podrén incorporor para financar la creacién o modificacin de metas presupuestarias de la entidad, que requieran mayor financomiento. Los recursos financiers incorporades mantienen le finalidad para los cuales fueron osignades en el marca de las dlsposiciones Jegales vigentes(..) Que, segin el aticulo 23, Modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucioal, de la Directive para la Elecucién Presupuestaria (Directiva N° 005-2010-6F/76.02); en su numeral 23.2 Le ineorporacién de moyores fondos iblicos establecides en el numeral 42.1 del artcula 42 de la Ley General procede en los siguientes casos: 2) Cuando la recaudecin, coptacién u abtencin de los ingresos superen los Ingresos prevstos que financian los financiomiento y cuando las proyecciones finoncieras de los ingresos que efectué el pliego muestren un ineremento que supere los créditos presupuestarios aprobades. 1b) Cuando se trate de los recursos provenientes de Saldo de Balance Que, contando con lo informes presentads por las diferentes Sreas competentes de fa Municipalidad Dist yin, tal de ESTANDO A.LO EXPUESTO, ¥ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL INCISO 6 DEL ARTICULO 20° DE LA LEY N* 27972, LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES; LO ‘SE RESUELVE: \_ARTICULO PRIMERO.~ APROBAR!GIncorporacién de Mayores Fondes Publics por recursos provenientes deSaldo pee 2020 del rubro 07 FONCOMUN, 08 impuestos Municipales, 09 Recursos Directamente Recaudadesy del rubro 18 ao non y Sobrecenon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones de acuerdo alos siguientes detales: : roicomin | uBR | cenéaica | sweoere_| al av enICoE csonaiMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN “Afio del bicentenario de! Pert: 200 afos de Independencia RESOLUCION DE ALCALDiA N° 014-2021-MDS/A IMPUESTOS MUNICIPALES nusro | cenérica | IMPORTE 5,611.00 a] as] snes secs | TOTAL GAsTO [RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. LGENEpICA | ——— _ - ans f= IMPORTE. —_ 3 26) ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: 249,337.00 L | TOTALGASTO 249,337.00 | ‘ANON, SOBRECANON, REGALIAS,RENTA DE ADUANAS YPARTIGRACIONES | sno | senénica 1 wwone 18 26 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 526,700.00] (Eee re TOTALGASTO | 526,700.00 | uaro | GeNénica | SALDO DEBALANCE | mrorre_ | } 2 19 SALDO DE BALANCE (191111) I [3 a9] SAL0O DE BALANCE (194311), | s| as|satoopesauance(soiniay Cs a9] A100 DE BALANCE (191311) 18 18 aloo be nalance(ieisiy) | | TOTALINGRESO _|1,212,625.00 ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR ala Gerenciade Planezmiento y Presupuesto el salictar a a Dreccién General de Presupuesto Publica de corresponder, las cdifcaciones que se requieran como consecuencia de la incorporacién de ~ nuevas Partidas de ingresos, Componentes, Finalldades de Metas y Unidades de Wedida \__apticuto TERCERO. - ENCARGAR ala Gerencia de Planeamiento y Presupuest elaborar las correspondientes i = jNotas para Modifcacin Presupuestaria” que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente resclucicn y fedateada dela misma las correspondientes notas para madificaién presupuestara dentro de os cinco (05) ‘ emits cor is calendaries siguientes de su aprabacién a la Municipalidad Provincial de Huaura. ARTICULO CUARTO. ~ ENCARGAR 2 la Sub gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones la publcacién dea presente Resolucién de Alcaldia en el portal institucional. REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,