MONOGRAFIA DE EMPRESA COMERCIAL LA ODISEA S.A.C, La Empresa Comercial Informatica La Odisea SAC., reinicia sus operaciones reinicia sus actividades el 02 de Enero del afio 2019, se dedica a la compra y venta de computadoras con los siguientes datos: Dinero en efectivo Si 60,489.72 Dinero en ctas. Ctes. 402,150.51 Inversiones 130,000.00 Facturas por cobrar 139,962.16 Letras por cobrar 43,872.40 Mercaderias: > Laptops Core 7 06 unidades clu S/ 6,240.00 > Computadoras Core 7 05 unidades clu 6,630.00 » Impresora Multifuncional Laser 04 unidades c/u 1,105.00 > Moritores TFT 08 unidades c/u 780.00 » Camara Digital de Video 06 unidades c/u 416.00 Edificios 208,000.00 Depreciacion Edificaciones 10,400.00 Iov 59,432.39 Impuesto a la Renta 3ra. Categ. 51,719.72 Essalud 1,399.95 ONP 4,029.21 AFP Integra 1,009.75 Participacién de Trabajadores 19,155.45 Compensacién Tiempo Servicios 1,511.69 Facturas por Pagar 71,208.28 Letras por Pagar 8,460.01 Prestamos Instituc. Financ. L/P 104,000.00 Capital Social 618,215.00 Utilidades no Distribuidas 120,679.34Durante el afio ha realizado las siguientes operaciones: 02/01/2019 Se compra 10 Laptops Core 7 a S/ 7,475.00 clu; 09 computadoras Core 7 a S/ 7,962.50 clu; mas IGV, Segtin factura 001-0114 Guia N° 001-0924 de SERCON INFORMATICA S.A, RUC 20446758907, 50% con cheque 04004 y la diferencia al crédito. 03/01/2019 Se vende 12 Leptops Core 7 a S/ 11,050.00 clu;11 computadores Core 7 a S/ 11,781.25 clu; mas IGV, Segun Factura 001-01211, Guia N° 001-0442 a la UNASAM = Huaraz, RUC 20101504853, EL 80% al contado que se deposita a la Cta corriente y la diferencia al crédito. 04/01/2019 Se compra de 09 impresoras Multifuncionales LASER a S/ 1,137.50 clu; 10 monitores TFT “LCD 20" a S/ 861.25 clu; 09 Cémaras Digitales de Video a S/ 438.75 clu; més IGV, segun Factura 001-0884, Guia N°001-0682 de DRAGON DATA SAC, RUG 20242865326,50% con cheque N° 04005 y la diferencia con 01 letras de 30 dias 05/01/2019 Se vende 10 Impresoras Multifuncionales LASER a S/ 1,462.50 c/u; 10 monitores TFT LCD 20° a S/ 1,202.50 clu; 08 Camaras Digitales de Video a S/ 617.50 clu; mas IGV, segin Factura 001-1212;Guia N° 001-0443 a la ULADECH Huaraz, RUC 20202502453, al contado 06/01/2019 Se compra 14 Laptops Core 7 a S/ 7,800.00 clu; 12 computadoras Core 7 a S/ 8,287.50 clu; mas IGV, segiin factura 001-01464, Guia N° 001-0974 de DIGITAL SYSTEMS S.A; RUC 20556758908; al contado con cheque 04006. 07/01/2019 Se vende 14 laptops Core 7 a S/ 11,375.00 c/u; 11 Computadoras Core 7 a S/ 12,106.25 cli; mas IGV; segiin factura 001-01-01213; Guia N°001 -0444 a la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS; RUC 20821504862, el 80% al contado; que se deposita a la cta. corriente y la diferencia al crédito. 08/01/2019 Se compra 12 impresoras Muttfuncionales LASER a S/ 1,381.25 clu; 08 monitores TFT “LCD 20° a S/ 975.00 clu; 10 Camaras Digitales de Video a S/ 520.00 clu; mas IGV, segtin Factura 001-0882, Guia N° 001-0882; Guia N° 001-0893 de NET COMPUTER SRL, RUC 20235689234, 50% con cheque 04007 y el resto al crédito. 09/01/2019 Se vende 11 Impresoras Multifuncionales LASER a S/ 1,950.00 cfu 10 monitores TFT LCD 20 a S/ 1,300.00 clu; 12 Camaras Digitales de Video a S/ 682.50 clu; mas IGV; segun Factura 001-1214; Guia N° 001-0445 a la UNIVERSIDAD SAN PEDRO, RUC 20332502368, con 03 letras de 30, 60 y 90 dias.10/01/2019 Se provisiona y paga recibo N° 00668 por servicios de energia eléctrica a Hidrandina S.A; RUC 20100002550 y recibo N° 01663 por consumo de agua potable EPS Chavin S.A; RUC 20850005524 por S/ 4,062.50 con cheque 04008 y S/ 3,656.25 con cheque 04009; respectivamente; Se destinan 40% para gastos de venta y 60% para gastos de administracion 10/01/2019 Se compra con cheque N° 04010; 15000 acciones de Telefonica SAA cada uno de 8112.00 11/01/2019 Se obtiene un préstamo de S/ 130,000.00 del Banco de Crédito Huaraz; pagaderos en dios. 12/01/2019 Se emitio una nota de crédito N° 001-012 por S/ 1,588.15; de descuento por pronto ago; relacionado con la factura N° 001-1222 a nombre de ULADECH HUARAZ, RUC 20202502453; cuyo importe se paga en efectivo. 13/01/2019 Se recibe la nota de crédito N° 001-0224 por S/ 4,173.00; de descuento por pronto ago; relacionado con la factura N° 001-01464 DIGITAL SYSTEMS S.A RUC N° 20556758908; cuyo importe es ingresado en caja. 31/01/2019 Calcular y provisionar (5% ANUAL) las depreciaciones y CTS. 31/01/2019 Se provisiona y paga remuneraciones al siguiente personal con cheque 04011 NOMBRE. CARGO | REMUN. | ASIGNAC. | MOVILIDAD | AFILIACION PERM. | FAMILIAR PARA PENSION Thiago Guardia Ruiz Gerente 5,590.00. | 0.00 358.00 SNP Jorge Tito Solis Rios | Administ. | 4,550.00 | 93.00 308.00 AFP 13.22% ‘JoseLuls Rocha Pena | Contador | 4,225.00 | 93.00 276.00 AFP 13.22% Bryan Silverio Bedén | Vendedor | 3,688.75 | 0.00 260.00 SNP, SE PIDE LOS LIBROS Y/O REGISTROS CONTABLES: -REGISTRO DE INVENTARIO Y BALANCES -REGISTRO DE COMPRAS -REGISTRO DE VENTAS -REGISTRO DE CAJAY BANCOS CUENTA CORRIENTE -KARDEX -PLANILLA -DIARIO, MAYOR, BALANCE DE COMPROBACION - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS