Professional Documents
Culture Documents
Sosyolog Trader Eği̇ti̇m
Sosyolog Trader Eği̇ti̇m
1.DERS:
Eğitimlere başlamadan evvel 4 saatlik, günlük, haftalık ve aylık grafiklerde yaptığımız analizlerin ne kadarlık bir zaman
periyodunu kapsadığını anlatmak istiyorum. Örneğin tradinwiev’ de 4 saatlik grafiği açtınız. Grafikte gördüğünüz her
mum 4 saatlik süreyi kapsar. 4 saat sonra yeni bir mum yanar. 4 saatlik grafiklerde yapılan analizler 7 günlük periyodu
kapsar. Yani 7 gün içerisinde kırılım gerçekleşmeli. 1 günlük seçeneğini seçerseniz yine aynı şekilde her bir mum bu
defa 1 günlük süreyi kapsar. Akabinde 1 gün sonra yeni mumlar yanar her gün.
Şimdi İlk konu başlığımızın ilk dersi olan trendleri işlemek istiyorum.
Düşüş trendi:
Grafikte gördüğünüz sarı hat bize trendi belirliyor sarı hat
üzerine mum kapanışı gerçekleştiği vakit kurun trendi de
değişiyor ve aksiyon başlıyor. Baskılanan enstrüman sert
hareketler sergiliyor. Sarı hat aynı zamanda bir direnç
çizgisi görevi de görüyor. Direnç kırıldığı vakit yükseliş
başlıyor. Lakin burada dikkat etmeniz gereken birçok kişinin
hataya düştüğü nokta şu: Direnç üzerine mum kapanışı
gerçekleşmeden işlem yapmak.
1 günlük LTC/BTC grafiğini açıp 22 Şubattan başlayıp, 7 Nisan, 29 Nisan, 2 Haziran zirvelerine temas edecek şekilde bir
direnç çizgisi çizmenizi istiyorum. Yukarıdaki örnekteki gibi.
Bolca pratik yaptıkça gözleriniz aşina olacaktır. Gördüğünüz her tepeden direnç çizgileri çizin. Bu çizdiğimiz ana direnç
çizgisi idi. Birde ara direnç çizgileri var. Ana direnç çizgilerinin başlangıç noktası en zirve mumdur. Ara dirençler ise
ondan bir sonraki tepeden çizilmeye başlar.
Beyaz hat ana direnç yeşil hat ara direnç Bir ana direncin altında
birçok ara direnç oluşturabilirsiniz. Çizgileri çoğalttıkça gann
açıları oluşur. Buna destek çizgilerini de ekleyince formasyonlar
oluşur. Flama, Üçgen, Kanal vs gibi. Bu nedenle destek direnç
çizgileri önemlidir.
Yatay dirençler:
Kur şayet belli bir noktadan sürekli satış yiyorsa o bölgede yatay
direnç oluşur. Pembe hatta gösterdiğim gibi. Üzerinde mum
kapanışı gerçekleştiğinde trend değişiyor yükseliş başlıyor. Yine
dirençlere bir örnek daha verecek olursak:
İşlemin fazla olduğu bölgeler direnci:
Evet direnç konumuz bu kadar yeterli çok fazla ayrıntılara girip zihninizi bulandırmak istemiyorum. Size yüzeysel sade
biçimde temel şekilde eğitim vermek istiyorum. Zaten gerisi sizde iplik söküğü gibi gelecektir. Bolca pratik yaptıkça.
Hocam çizgilerde mum açılış kapanış mı yoksa pikleri mi dikkate alalım veya 4 h 1 d gibi mumlarda bu farklılık gösterir
mi?
Mum kapanışları normalde en sağlıklı olanıdır değerli dostum. Farklılık gösterdiği zamanlar var. Onu zaten çizgiyi
çizerken sağlıklı olanı göz kararı verebiliyorsunuz. Simetri oluşması için.
2.DERS:
Destek çizgileri dirençlerin aksine mumların altına çizilen çizgilerdir örnek verecek olursak: Usdtry grafiğinde
Bu bir destek çizgisidir. Destekler kırıldıklarında kurun trendi
değişir. Dirençlerde nasıl çizgiyi çizmeye en tepeden
başlıyorsak, Desteklerde ise en dipten başlıyoruz. Daha sonra
çizginin temas etmediği mumlara istersek ara destekler
çizebiliyorsunuz. Dikkat ederseniz gönderdiğim grafikte kur
desteğe her temas ettiğinde tepki yükselişi gerçekleşmiş. Bu
destek altında “mum kapanışı” gerçekleşene kadar böyle
devam etmiş. Destek kırılınca da kur seri düşüşe başlamış.
Grafikte gördüğünüz gibi. Kurun bir kaç defa test edip tepki
yükselişi aldığı destek kırılınca Düşüş başlamış. Yine burada
değinmek istediğim başka bir destek türü ise İşlemlerin en fazla
olduğu bölge destekler. Genellikle sıkılmanın olduğu kurun
yatay seyir ettiği bölgeler ardından bir kanal kurulur. O bölge
destek seçilir.
Bu örnekteki gibi. Mesela usdtry de 6800 TL bandında yatay bir seyir mevcut.
Bu konu kısa basit bir konu bir kaç örnek uygulayıp sonlandıracağız. Kanallar belli bir simetride destek ve direnç
arasında kurun kanal sınırlarına temas ederek satış yada tepki yükselişi yemesiyle bir trend oluşmasıdır. Örnekteki gibi
Tüyo veriyorum:) En fazla kullanılan göstergeler her zaman piyasa yapıcının radarındadır:) Riskli yanı da bu. Bu yüzden
genellikle daha bilinmedik göstergeler kullanırım ben.
5.DERS:
Stokastik RSI: Bize trend yönü ve yine hacim akışı yönü ile alakalı sinyal veren bir göstergedir. Bu gösterge 0-100
arasında hareket eder. Önemli değerleri ise 20 ve 80 dir. İki hattan oluşur: Biri mavi, diğeri Turuncu.
Hatlar 80 üzerinde ise sat sinyali verir. 20 altında ise al sinyali verir. Bu şekilde:
Bu göstergede dikkat etmeniz gereken ayrıntı şudur: Hatların kesişme noktaları. Diyelim ki hatlar 80 üstünde
satacaksınız. Burada ihtiyacınız olan şey turuncu hattın kesişme ile mavi hattın üzerine çıkmasını beklemek ve en
önemli ayrıntı hangi zaman diliminde bakıyorsanız grafiğe mum kapanışını beklemek. Çünkü bazen kesişme oluyor
fakat mum kapanışı yok. O sırada kur ters tepiyor ve kesişme iptal oluyor. Bu ayrıntıya dikkat etmenizi öneririm.
Bunlar uzun gözlemler sonrası tecrübe edeceğiniz şeyler lakin ben uzun yıllar tecrübe ettiğim için sizin tecrübe
etmenize gerek yok :) Size normalde bu gösterge kurallarından olmayan benim bu gösterge ile alakalı bir teorimi
öğretmek istiyorum
Yine uzun yıllar gözlem ve tecrübelere dayalıdır. Öncelikle şu grafiği iyice inceleyin.
Göstergede ilk elips içerisine aldığım bölgeye dikkat ederseniz 20 değeri altında hatlar sürünmüş. Yatay seyir ve
kararsızlık var. Şayet kurlarda böyle bir şey yakalarsanız özellikle düşüş trendlerinde alım yapmayın. Hatların tekrar
20 üzerine çıkmasını bekleyin. Grafikte de çıkmış zaten.
Akabinde tekrar 20 ye teması ve mum kapanışı gerçekleşti mi alımı yapın ve 80 üzerine çıkana kadar sıkı bir disiplin
ile tutun enstrümanınızı. Böyle durumlarda genellikle sert yükselişler sergiler grafikte de zaten ortada.
Kısaca mantık şu: Düşüş trendi 20 değeri altında kararsızlık sürünme. Akabinde 20 değeri üstüne çıkacak. En son 20
testi veya altında mum kapanışı ile al. Bu kadar basit. İlk hareket tuzak iken ikinci hareket büyük kazanç.
Değerli Hocam sağlıklı bir analiz için genelde grafiklere hangi zaman diliminde bakmayı önerirsiniz? Diğer bir ifadeyle
Bu göstergeler en iyi hangi zaman diliminde sağlıklı olur?
Bu sizin yatırım sürecinize bağlıdır değerli dostum ben orta uzun vadeci olduğum için hep haftalık ve aylıktan bakarım
Ancak standardı soruyorsanız 4 saatlikler ve günlük grafik sağlıklı olanıdır. Onun dışında hepsi hem sağlıksız hem
risklidir.
MACD:
6.DERS:
Bugün trendler hakkında yorum kıvam hissiyatı ve strateji belirlemeyi konu edineceğiz. Bu konuyu aylık ve haftalık
grafiklerde 1-5-9 teorisi, Günlük grafiklerde ise Ay evreleri teorisi ile işlemeye çalışalım.
Yatay trend:
Yatay trendlerde her ne kadar arada fake hareketler belirse de kurun belli bir fiyat aralığında sıkışması ile oluşur (Kanal
içerisine aldığım bölge). Bir kural olmasa da direnç olarak baz aldığımız bu kanalı dikkat ederseniz 3 defa test etmiş.
Birinde bir boğa tuzağı ile aşmış muhtemelen ani bir haber etkisi. 3. Testten sonra kanal altına çıkış olmuş. Buradan
boğa tuzağı zirvesinden çektiğimiz sarı hat ile yeni bir direnç oluşturduk. Sarı hat kırımı gerçekleştiğinde artık kanal
kırımı bir öncekilerine göre zor olmayacaktır. Buradaki kıvam oranı 3 tür. 3 adet test mevcuttur.
Bu evreleri
https://tr.rhythmofnature.net/ayin-evreleri-takvim
tr.rhythmofnature.net
Ay’ın evreleri ekim 2020 - Ay takvimi
RhythmOfNature.net
Bu grafikte:
Diyelim ki 3 adet direnç testi mevcut.
Göstergelerde sat veriyor.
Hemen gönderdiğim linkteki siteye tıklayıp bir ay evresine denk gelip gelmediğini kontrol edin.
Akabinde bir haber araştırması yapın genel olarak kripto camiasında algı ne?
Böyle bir grafikte algı genellikle Euphoria hissiyatıdır. Yani durmayacak zenginlik. Durum böyle ise satış yapmak için
ideal şartlar oluşmuş demektir:)
Yine son paylaştığım grafikten örnek vermek istiyorum. Burada logaritmik bir hat görevi gören bir destek direnç çizgisi
mevcut. Kur hat altına kırdığında muazzam düşüşler sergiliyor. Bir haber etkisi ile Ancak trend hep yukarı yönlü genel
olarak
Bu uzun vadeye daha sert hareketler ile hattan pozitif ayrışacağına işarettir. Yine bunu 1-5-9 teorim ile harmanlayacak
olursak: Tüm global yatırım araçlarında 1.Ay, 5.Ay, 9.Ay da kırılımlar yaşanır. Çok tuhaftır ki dünyanın
neredeyse tüm büyük olayları bu aylarda yaşanır. Darbeler, savaşlar, terör olayları vs.
Bu 1-5-9 teorisine ons ve usd grafiklerine işlenmiş bazı örneklerdir. Ne kadar ilginç değil mi? Neredeyse tüm kırılımlar
o aylara denk geliyor. Bu teoride kullanacağınız göstergeler:
Diyelim ki 1 ci aydayız. Kur aylık grafikte MA9 altında. Stokastik RSI 20 teması yapmış veya altında ise al sinyali veriyor
teori. Tabi haber dinamikleri de destekliyorsa. 1-5-9 teorisinin sağlıklı çalışabilmesi için yatırım yaptığınız
enstrümanın 10 yıllık bir grafik geçmişi olmalıdır. Zaten grafiklere uyarlayıp inceledikçe fark edeceksinizdir. Bu iki teoriyi
hareketli ortalamalar ve formasyonlar konusunu isledikten sonra daha sağlıklı kavrayacaksınız. Eğitim sonuna kadar
grafikler ile harmanlayacağız.
7.DERS:
Hareketli ortalamalar:
Hareketli ortalamalar bize hem kurun trend yönü hakkında bilgi verir. Hem de destek direnç görevi görür. Hareketli
ortalamalar kurun altında veya üstünde gezindiği hatlardan oluşur. Hangi zaman periyodunda grafiğe bakarsanız o
periyodun ortalama fiyatını verir. Kur hareketli ortalamalardan uzaklaşınca size olası bir düşüşte Kurun ineceği
seviyeleri verir. Önemli hareketli ortalamalar:
Ma9
Ma20
MA50
ema144
ve ma200 dür.
Bunları kullanmanız başlangıç için yeterlidir. Tradingviewde göstergeler kısmında aratıp bulabilirsiniz.
Şimdi şu görseli inceleyelim: Grafikte gördüğünüz kırmızı,
yeşil, sarı hatlar hareketli ortalamalardır. Dikkat ederseniz
ok işaretleri ile belirttiğim bölgelerde Hareketli
ortalamaların düzeltmelerde destek görevini gördüğünü
fark edebilirsiniz.
Bu piyasalarda %100 lük bir garanti yoktur. Her daim iki seçenek vardır: %50 düşüş, %50 yükseliş. Yukarıda size verdiğim
tüyo bu ihtimallerde karar vermenizde sizi %20 daha avantajlı hale getiriyor. Bu şekilde riskiniz %30 a düşüyor. Oda
yanılma payı veya ani bir haber etkisi. Ayrıca ek olarak hareketli ortalamaları çok uzun vade al satıcısı değilseniz 1
günlük veya 4 saatlik grafiklerde takip etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Ben MA9 u 1-5-9 teorimde kullanıyorum.
Eğer Ocak, Mayıs, Eylül aylarında Kur MA9 altında ve stokastik 20 altında ise Alım sinyali demek
Yine aynı aylarda kur MA9 üzerinde, stokastik 80 üzerinde ise sat sinyali veriyor.
Tabi Aylık grafikten bakmalısınız.
Son olarak ema20 ye örnek verecek olursak: Yine kriptolarda çok iyi çalışan bir hareketli ortalama
Grafikte gördüğünüz gibi hem destek görevi
görüyor kur ma20 ye temas ettiğinde tepki
yükselişi oluyor. Hem de trend konusunda bize
bilgi veriyor.
8.DERS:
Destek direnç indikatörleri:
Hem bir destek indikatörü hem de bir trend indikatörüdür. Çokça işinizi görecek bir indikatördür.
Yeşil elips içerisine aldığım bölgelere dikkat ederseniz Kur turuncu stoploss hattı altında kapanış yapımca düşüş
trendine giriyor. Yine aynı hattı direnç olarak da kullanabilirsiniz. Yine trend olarak örneğini verecek olursak:
Mavi kırmızı hat
Kur kendini hat üzerine attığında hat mavi rengi alıyor bu yükseliş
trendi sinyalidir. Ne zaman ki kur tekrar hat altına düşüyor o vakit
hat rengi kırmızı oluyor ve düşüş trendi başlıyor. Kullanım basit
ve pratik bir o kadar da işe yarıyor. Tabi altın kuralımızı hiçbir
zaman unutmuyoruz. Tek sinyal ile işlem açmak yok.
Divergence indikatöründe, kutucuklar icinde beliren sayılar da, kaç indikatörün diverge ettigini gösteriyor, sanırım. Ne
kadar yüksek rakam belirliyorsa, kur, o denli, trend değiştireceğinin sinyalini veriyor olsa gerek.
Evet değerli Cemile doğrudur.
9.DERS:
Yine değinmek istediğim bir ayrıntı ise diyelim ki kur düşüyor ve fibo bandının tabanına temas etti. Bu bir kural
olmasa da uzun yıllar gözlemlerimde genellikle oradan bir tepki yükselişi gelse de Yine ikinci defa test
ediyor tabanı ve asıl organik yükseliş ondan sonra başlıyor.
Şimdi yine hem bir trend hem de bir destek direnç indikatöründen daha bahsetmek istiyorum. Bu indikatörü çok
seveceksiniz. Basit bir mantık ile çalışıyor.
Supertrend indikatörü:
Bu inditatörde kur yukarı kırınca yeşil olan, aşağı kırınca kırmızı olan bir hat mevcuttur. Elips içerisine aldığım bölgeye
dikkat ederseniz Kur kendini hattın üstüne atınca hat yeşil oluyor ve trend değişiyor yukarı yönlü ve kur tekrar hat
altına düşmedikçe sat vermiyor. Ayrıca değinmek istediğim bir ayrıntı var. Dikkat ederseniz hattın yatay seyir ettiği
zamanlar var. İşte o zamanlarda hat mıknatıs görevi görür. Zaten dikkat ederseniz tüm düzeltmeleri de hat yatay seyir
ettiğinde yapmış.
Düşüş trendine örnek verecek olursak 2. şekilde Kur hat altına düşmüş ve hat kırmızı olmuş. Akabinde düşüş trendi
başlamış. Yine hat yatay seyire bağlayınca mıknatıs görevi görmüş ve kuru kendine çekmiş.
10.DERS:
Formasyonlar:
Fotmasyonlar kurun belli destek ve dirençlerin içerisinde hareket ederek bir kalıp oluşturması ile meydana gelir ve bir
de zamansal olarak nasıl bir süreçten ve hangi bant aralığında gideceğimiz konusunda fikir verir.
Öncelikle şu görselde bulunan formasyonlara göz atmanızı istiyorum. Piyasada takoz, kama isimleri ile bilinen bir
kalıptır. İlk örnekte yükselmiş bir trendin ardında aşağı meyilli bir takoz oluşuyor ise bu yükselişe işarettir.
Birinci örnekte olduğu gibi Takoz içerisinde genellikle 5 dalga oluşur. Yani takoz destek dirençlerine 5 adet temas
oluşur ve sonra patlaması gereken yöne patlar.
İkinci örnekte: düşüş trendinden sonra oluşan ve yine meyilli aşağı doğru olan takozun patlama yönü yukarı yönlüdür
genellikle. Grafikte görüldüğü gibi. Ekstra olarak bilmeniz gereken tüyo şudur: Kur takoz dışına çıktıktan sonra Kırdığı
direnç destek konumuna gelir ve tekrar bu desteği test etmek isteye bilir. Gönderdiğim grafiklerde bu durumda
görülmektedir.
İndikatörler,
Göstergeler,
Hareketli ortalamalar,
Haber etkisi
Elmas kalıbı:
WTC pivot değerli 2200 şuan ki değerinin 8 kat üstü. Yıl sonuna kadar test etmesi gerek eğer kripto camiasında yoluna
devam etmek istiyorsa. Çünkü 2021 Ocakta yeni pivot çizgisi oluşacak.
QKC
Eos
Ayrıca pivot testini yılın başlarında yapmış ve akabinde düşmüş olan coinlerde ise R1 ve R3 direnci testi potansiyeli var
Onlardan da bir kaç örnek buyurun:
Dash
Bch
11.DERS:
Formasyonlar konumuza kaldığımız yerden devam edelim. İlk kalıplarımız ikili tepe ve ikili dip formasyonları. Öncelikle
bir tüyo vermek istiyorum: Çok aşırı yükselmiş veya çok aşırı düşmüş kurlarda gözlemlenir.
Birinci grafikte ok işaretleri ile belirttiğim bölgede ikili tepe oluşumu vardır. Bu bölgede evvela bir zirve oluşur.
Akabinde sert bir düşüş ile panik satışı yaptırır. Sonrasında ise tekrar yükselerek devam edecek hissiyatı oluşturulur ve
son zirveyi aşmadan uzun süreli bir düşüşe geçer. Grafikte de zaten görülüyor.
İkili dip oluşumu: Yine uzun süreli düşüşlerden sonra oluşur. Kurallar bu defa tam tersidir. İkili tepe ve ikili dip için bir
tüyo daha vermek istiyorum: Orta vade için haftalık veya aylık grafiklerde çok iyi çalışır.
Bir başka kalıp örneği ise OBO: Omuz Baş Omuz olmak üzere üç
adet dalgadan oluşur. Kırılma çizgisi kırıldıktan sonra Kırılım
çizgisi ve baş aralığındaki ölçü kadar düşüş beklenir. Grafikle
örneklendirecek olursak şöyledir:
12.DERS:
Bugün ki konumuz “Fiyat Boşlukları” yani GAP lar. Gaplar piyasa açılışı ile mumların ani bir şekilde bir önceki mumdan
uzak aşağısında yada yukarısında mum yanması ile oluşur. Gap boşlukları enstrümanın sağlıklı bir şekilde yoluna devam
etmesi için bir şekilde kapanır. Diyelim ki kur yarı yönlü gaplı açtı ve yoluna devam etti. Akabinde bir süre sonra O gapı
kapatmak için kur aşağı düşer. İki mum arasındaki boşluk seviyesine düşünce gap kapanmış olur.
Örneğin bu grafikte kur yükselirken gaplı bölgeleri elips içerisine aldım. 8 adet gap oluştuktan sonra Seri bir biçimde
tüm gapları kapatmış düşüşle. Sonra tekrar gaplı biçimde yükselişe devam etmiş. Yine başka bir örnek verecek olursak
Btc den örnek verelim: Biliyorsunuz btc 7/24 işlem gören bir enstruman bu yüzden gap oluşmaz diye biliniyor. Fakat
öyle değil. Daha evvelde tweetlerimde belirttim. CME borsası hafta sonu kapalıdır. Bu nedenden ötürü diğer borsalarda
hafta sonu yükseliş veya düşüş olduğunda CME borsasında gap olur.
Peki bu CME borsası nedir oradaki gap önemsenmeli mi? CME borsası kurumsal firmaların işlem yaptığı global emtia
borsasıdır ve 100 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Kısaca size şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Btc tekeli 2018 yılından bu
yana yani btc orada işleme alındığı günden bu yana onlardadır. Zaten hiç unutmam listelediklerinde şu cümleyi
kurmuşlardı. Artık btc de günlük volatilitede göreceğiniz max dalgalanma %25\%35 civarı olacaktır. Biz btc yi böyle
dengeleyeceğiz diye. Öylede oldu. O günden bu yana btc de hiçbir günlük volatilite %35 i görmedi :). Şimdi CME
borsasının şimdiye kadar kapattığı gaplara bir göz atalım.
Bunlar CME borsasının bugüne kadar kapattığı gaplar. Şimdi henüz kapatmadığı gaplara bakalım.
İki adet gap mevcut. Biri 9600 lerde kur 12000 lerde iken
kapatacağını söylemiştim. 9850 ye kadar düştü. Fakat gapı
tam kapatmadan yükseldi. Birde bugün oluşan bir gap var
pembe elips içerisine aldığım bölgede. 11200 de. Genellikle
sorulan en sık soru şu: Gaplar ne kadar sürede kapatılır?
Normal piyasalarda bu bazen 1 yılı 2 yılı bulabilir. Fakat CME
borsası şimdiye kadar gaplarını max 3-4 ayda kapatır o da en
uzun süren bu olmuştur. Btc de 11900 direnci aşılırsa bu gap
ocak ayından sonraya kalabilir. Aslında sağlıklı olanı şu: Gap
ı ekimde kapatıp Ocak ayında 16000-18000 seviyelerine
koşması. Nedeni aralık ayında neredeyse tüm demirbaş
coinlerin büyük haberleri var. O haberlerin fiyatlanması için
bu gerekli.