LIBRO DIARIO COLUMNARIO

EMPRESA
NIT
ENERO 2020
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
MILLONES

11050502 11100501 11100502

FECHA DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
5/1/2020 0,00 5.769.800,00
7/1/2020 0,00 45.000.000,00 40.000.000,00 0,00 45.000.000,00
8/1/2020 0,00 34.353.974,13
15/1/2020
20/1/2020
21/1/2020
25/1/2020
26/1/2020 0,00 5.950.000,00
27/1/2020 0,00 535.500,00
28/1/2020
30/1/2020
Suma total 0,00 45.000.000,00 40.000.000,00 46.609.274,13 45.000.000,00
11100502 13050501 13551501 13551801
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO

0,00
164.418,72
372.325,00 0,00
35.130.004,28 17.944.078,00 388.750,00 0,00 171.672,00
26.939.885,72 26.939.885,72 571.425,00 0,00 252.341,28
96.993.222,90 114.179.149,18 2.101.312,50 0,00 927.939,60

0,00 159.063.112,90 159.063.112,90 3.433.812,50 0,00 1.516.371,60

13551801 14350501 15201501 15241050
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO DÉBITO DÉBITO
5.000.000,00 0,00

0,00 23.000.000,00 0,00

0,00 25.000.000,00 98.079.697,00

0,00
0,00
2.380.000,00 0,00 5.950.000,00

38.450.000,00 0,00

0,00 91.450.000,00 98.079.697,00 2.380.000,00 0,00 5.950.000,00

15241050 16350505 22050501 23350101
DÉBITO DÉBITO DÉBITO DÉBITO DÉBITO DÉBITO
5.769.800,00 5.769.800,00

26.541.080,00 26.541.080,00 5.766.808,26

0,00 28.849.000,00

0,00 5.950.000,00 8.257.920,00

535.500,00 0,00 535.500,00
0,00 44.369.762,00
0,00
0,00 535.500,00 0,00 38.260.880,00 113.787.562,00 6.302.308,26
23350101 23350102 23354001 23355001
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO

5.766.808,26 0,00 613.075,87

613.075,87 0,00 1.433.010,00 1.433.010,00

535.500,00
540.000,00
1.284.408,00
7.586.716,26 613.075,87 613.075,87 1.433.010,00 1.433.010,00 540.000,00
23355001 23650501 23651501 23653001
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO

0,00

540.000,00
0,00 152.000,00 0,00 132.000,00
540.000,00 0,00 152.000,00 0,00 132.000,00 0,00
23653001 23654001 23680101 23680102
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
0,00 125.000,00 0,00

0,00 600.462,50 0,00

0,00 13.282,00
52.500,00 0,00 625.000,00 0,00 14.490,00 0,00

0,00 50.000,00 0,00

0,00 961.250,00 0,00

0,00 11.592,00
52.500,00 0,00 2.374.994,50 0,00 26.082,00 0,00
23680102 23700505 23700701 23701003
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
55.200,00

265.164,24

281.865,33

22.080,00

424.488,00
0,00 478.112,08 0,00 124.787,25 0,00
1.048.797,57 0,00 478.112,08 0,00 124.787,25 0,00
23701003 23803006 24080101 24080201
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
950.000,00

0,00 2.829.670,00 5.205.958,20

0,00 2.954.500,00 4.750.000,00

0,00 4.432.852,00
0,00 15.969.975,00

7.305.500,00
478.112,08 0,00 1.912.448,32 228.000,00
478.112,08 0,00 1.912.448,32 0,00 26.186.997,00 18.439.458,20
24080201 25050501 25100501 25101001
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 11.461.695,84 0,00 1.047.074,34 0,00
0,00 0,00 11.461.695,84 0,00 1.047.074,34 0,00
25101001 25101501 25102001 41201010
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO

0,00
0,00
0,00

125.648,92 0,00 239.702,00 0,00 1.047.074,34

125.648,92 0,00 239.702,00 0,00 1.047.074,34 0,00
41201010 51050601 51052501 51053001
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO

30.443.000,00
23.330.800,00
84.052.500,00

8.960.000,00 0,00 308.559,00 0,00 772.070,96

137.826.300,00 8.960.000,00 0,00 308.559,00 0,00 772.070,96
51053001 51053301 51053601 51053901
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO

0,00 92.648,52 0,00 772.070,96 0,00 115.000,92

0,00 92.648,52 0,00 772.070,96 0,00 115.000,92
51053901 51056801 51057001 51057201
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO

0,00 93.542,40 0,00 1.075.200,00 0,00 358.400,00

0,00 93.542,40 0,00 1.075.200,00 0,00 358.400,00
51057201 51201001 51352501 51353001
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO

1.500.000,00 0,00

250.000,00 0,00 200.000,00

0,00
0,00 1.500.000,00 0,00 250.000,00 0,00 200.000,00
51353001 51353501 51400505 51401005
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO

2.850.000,00 0,00 1.200.000,00

0,00 90.000,00 0,00

0,00 90.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 1.200.000,00

51401005 51952501 51953001 52050601
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO

0,00 531.280,00 0,00 1.018.500,00 0,00

2.992.802,00
0,00 531.280,00 0,00 1.018.500,00 0,00 2.992.802,00
52050601 52052501 52053001 52053301
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO

0,00 308.559,00 0,00 275.003,37 0,00 33.000,40

0,00 308.559,00 0,00 275.003,37 0,00 33.000,40
52053301 52053601 52053901 52056801
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO

0,00 275.003,37 0,00 124.701,08 0,00 31.244,85

0,00 275.003,37 0,00 124.701,08 0,00 31.244,85
52056801 52057001 52057201 52356001
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO

0,00 359.136,24 0,00 119.712,08 0,00 1.200.000,00

0,00 359.136,24 0,00 119.712,08 0,00 1.200.000,00
52356001 62050501 TOTAL
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
11.719.800,00 11.719.800,00
85.000.000,00 85.000.000,00
66.278.045,18 70.970.235,00
3.918.410,87 1.446.292,00
98.079.697,00 0,00 181.464.201,28 179.244.130,33
54.703.537,72 54.703.537,72
214.201.624,18 214.201.624,18
14.280.000,00 14.280.000,00
1.071.000,00 1.071.000,00
46.835.500,00 46.835.500,00
0,00 18.494.655,17 18.494.655,17
0,00 98.079.697,00 0,00 697.966.774,39 697.966.774,39