Ejercicio 5 Con los siguientes datos registre en el libro diario, mayorice en esquema de T y elabore la balanza de comprobacion las trai de junio 3.de junio Sen ie 7 de junio 9 de junio 10 de junio 12 de junio 15 de junio 16 de junio. 17 de junio 19. de junio 20 de junio 22 de junio 23 de junio 24 de junio 25 de junio 27 de junio 28 de junio ‘ciones de la Compania Maya S. A. Se constituye la empresa Maya en la cual los Socios aportan en efectivo L 450,000.00, un tetreno con valor de L. 240,000.00 y mercaderia valorada en L.. 13500000 Con el efectivo existente se apertura una cuenta de cheques No6712024 en Banco FICOHSA segin comprobante 543 Se renta un local por L. 5,0000.00 mensuales, pagando 6 meses por ‘adelantado con cheque No. 713236 de Banco FICOHSA y se deja en_ calidad de depésito L. 19.0000.00 = ‘Se acondiciona el local por valor de L. 18,000.00, dicho valor se queda a deber a Decoraciones Nacionales segtin a 8126 _ Se compra material de empaque por valor de L. SWORDS, se pagan L. $00.00 con cheque No. 54621 de banco FICOHSA y la diferencia se queda a deber a HONNDUPLAST. Se vende mercaderia de contado por valor de L. 300,000.00, se concede e1 10% de descuento segiin factura 10001 a la 10200, Se deposita el efectivo existente segin comprobante No. 912 Se acepta a un nuevo socio el cual aporta un vehiculo valorado en L.178,500.00 ‘Se compra a Distribuidora Honduras seguin factura de crédito 235490 mercaderia por valor de L. 125,000.00, nos conceden una rebaja por 15,000.00 Se vende segtin factura 10201 mercaderias con valor de L. 35,000.00, nos pagan L. 5,000.00 en efectivo y por a diferencia el Sr. Alex Estrada nos firma dos letras de cambio de igual valor. Se paga con cheque No. 54534 a HONDUPLAST L. 500.00 Se compra en JESTEREO segiin factura 2541 una computadora por valor de L. 30,000.00, se paga el 10% con cheque No. 54670 y la diferencia se queda a deber en cuenta contiente Se pagan con cheque No.54987 los servicios publicos por valor de L. 6,500.00. el 60% cotresponde a las oficinas y la diferencia a la tienda Se vende mercaderia al contado segiin factura 10202 -10270 por valor de L. 250,000.00 concediendo un descuento ciel 20%. amidase (5 oU0= ‘Se deposita el efectivo existente en nuestra cuenta de cheque seguin comprobante 209 El Sr. Alex Estrada abona a su cuenta la cantidad de Se paga con cheque 55103 L, 20,000.00 a Distribuidora Honduras, sequin comprobante de pago 774123 Se solicita un préstamo a Banco FICOHSA por valor de L. 100,000.09, el banco cobra L. 3,250.00 por comisién de desembolso y la diferencia se acredita la cuenta de cheque segtin comprobante 164092 ¥ Escaneado con CamScanner_| Tribuna, el valor se paga con cheque No.55890 Se firma un contrato de publicidad por votor de L. 300000 | 30 dejunio | Se compra un edficio por valor de L 2.000.00000, se paga 10% con che. que No, 55976 y por la diferencia se firman 60 letras de cambio de igual valor a Inmobiliaria Milenio _—_——_— erccio 6 Registre en el libro diario, mayorice en esque de T y clabore la balanza de comproba- ion de Ia empresa Enamorados 8. A. | ‘de mayo 2de mayo 9 de mayo 10 de mayo 12. de mayo 15 de mayo 16 de mayo | 17de mayo 23 de mayo 25 de mayo 28 de mayo 30 de mayo La empresa inicia operaciones con L. 335,000.00 depositades en DAVIVIENDA, Inventario de mercaderia por L. 189,000.00, mobiliario valorado en L. 100,000.00. Los valores fueron aportades por los socios. Se compra papeleria de oficina con cheque No. 635 por valor de L. 3,000.00 seguin factura 09678. Se vende mercaderia a Carlos Soriano por valor de L. $0,000.00 segdn factura 409. Nos paga L.. 5,000.00 en efectivo, nos firma una letra de cambio a 15 dias plazo por valor de L. 10,000.00 y la diferencia ia queda a deber sin garantie documental. Se compra mercaderia a Distribuidora San Juan segin factura 6753 por L. 80,000.00, se paga 35% con cheque 638 y la diferencia se quece a deber. ‘Se compra material de aseo a Distribuidora Casa Limpie por L. 1,600.00 segtin facture de crédito 76342 Se vende mercaderia al crédito seguin factura 410 a cargo la Sra. Ana Hernandez L. 15,000.00, factura 411 a cargo de Sr. Javier Diaz L. 20,000.00 y factura 412 a cargo del Sx. Dany Galo L. 3000000 EI Sr Jorge Fuentes empleado de la empresa solicita un préstamo por valor de L. 10,000.00, por dicho valor se extiende el cheque No. 640. se mercaderia seguin factura de contado 413 por valor de L. 70,000.00 Nos devuelven mercaderia dela factura 413 por valor de L. 5,000.00, dicho valor se paga con el cheque No. 414 Se compra mercaderia sequin factura 54 a la empresa Nicol por valor de L. 40,000.00, nos conceden una rebaja de L. 4.00000. Se paga el L. 6,000.00 can cheque No. 415 y la diferencia se queda a deber sin garantia documental Se paga con cheque No.4l6 un flete para transportar la mercaderia por valor de L. 1,500.00 Se reciben los siguientes abonos’ La Sra. Ana Hernandez L. 5,000.00, el Sr. Javier Diaz L. 8,000.00 y el St. Dany Galo L. 1000000 Se deposita el efectivo existente segun comprobante No. 50 Se utiliza e! 70% de la papeleria existente. Se paga@ en su totalidad la deuda con Distribuidora San Juan con cheque 689 segin comprobante 908 Escaneado con CamScanner