NERACA LAJUR

SKPD L KOTA LAMA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

Keterangan
Neraca Saldo Neraca Saldo Laporan Realisasi Laporan
Penyesuaian Disesuaikan Anggaran Operasional Neraca
Kas dibendahara Rp Rp Rp
pengeluaran 600.000 600.000 600.000
Piutang pajak daerah Rp Rp Rp
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Piutang PBB pedesaan Rp Rp Rp
dan perkotaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Persediaan barang habis Rp Rp Rp Rp
pakai 4.500.000 500.000 5.000.000 5.000.000
Tanah dan Bangunan Rp Rp Rp
Gedung 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Alat angkutan darat Rp Rp Rp
bermotor 44.000.000 44.000.000 44.000.000
Alat kantor Rp Rp Rp
18.000.000 18.000.000 18.000.000
Alat rumah tangga Rp Rp Rp
7.000.000 7.000.000 7.000.000
Komputer Rp Rp Rp
24.000.000 24.000.000 24.000.000
Meja dan kursi kerja Rp Rp Rp
18.000.000 18.000.000 18.000.000
Akumulasi penyusutan Rp Rp Rp Rp
peralatan dan mesin 19.000.000 9.500.000 28.500.000 28.500.000
Bangunan gedung tempat Rp Rp Rp
kerja 85.000.000 85.000.000 85.000.000
Akumulasi penyusutan Rp Rp Rp Rp
gedung dan bangunan 8.500.000 4.250.000 12.750.000 12.750.000
Ekuitas Rp
Rp 261.000.00 Rp
261.000.000 0 261.000.000
Perubahan SAL Rp Rp Rp
80.600.000 80.600.000 80.600.000
RK PPKD Rp Rp Rp
80.000.000 80.000.000 80.000.000
Pendapatan PBB LRA Rp Rp Rp
4.500.000 4.500.000 4.500.000
Pendapatan PBB Rp Rp Rp
pedesaan dan perkotaan
LRA 70.000.000 70.000.000 70.000.000
Pendapatan BPHTB LRA Rp Rp Rp
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendapatan pajak hotel Rp Rp Rp
LRA 24.000.000 24.000.000 24.000.000
Pendapatan pajak Rp Rp Rp
restoran LRA 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Pendapatan pajak Rp Rp Rp
hiburan LRA 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Pendapatan pajak Rp Rp Rp
reklame LRA 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendapatan Pajak Rp Rp Rp
Penerangan Jalan LRA 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Pendapatan Pajak Parkir Rp Rp Rp
LRA 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Pendapatan pajak air Rp Rp Rp
tanah LRA 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Belanja gaji dan Rp
tunjangan Rp Rp 35.000.00
35.000.000 35.000.000 0
Belanja barang habis Rp Rp Rp
pakai 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Belanja barang kantor Rp Rp Rp
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Belanja listrik Rp Rp Rp
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Belanja telepon Rp Rp Rp
600.000 600.000 600.000
Belanja perjalanan dinas Rp Rp Rp
pegawai 800.000 800.000 800.000
Belanja modal komputer Rp
Rp Rp 10.000.00
10.000.000 10.000.000 0
Belanja modal alat kantor Rp Rp Rp
6.000.000 6.000.000 6.000.000
Pendapatan PBB Rp
pedesaan dan perkotaan Rp Rp 75.000.00
LO 75.000.000 75.000.000 0
Pendapatan BPHTB LO Rp Rp Rp
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendapatan pajak hotel Rp
LO Rp Rp 24.000.00
24.000.000 24.000.000 0
Pendapatan pajak Rp Rp Rp
restoran LO 8.000.000 8.000.000 8.000.000

Pendapatan pajak Rp Rp Rp
hiburan LO 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Pendapatan pajak Rp
reklame LO Rp Rp 10.000.00
10.000.000 10.000.000 0
Pendapatan Pajak Rp Rp Rp
Penerangan Jalan LO 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Pendapatan Pajak Parkir Rp Rp Rp
LO 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Pendapatan pajak air Rp Rp Rp
tanah LO 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Beban gaji dan tunjangan Rp
Rp Rp 35.000.00
35.000.000 35.000.000 0
Beban listrik Rp 1. Rp Rp
000.000 1.000.000 1.000.000
Beban Telepon Rp Rp Rp
600.000 600.000 600.000
Beban perjalanan dinas Rp Rp Rp
pegawai 800.000 800.000 800.000
Penyisihan piutang Rp Rp Rp
pendapatan 200.000 200.000 200.000
Beban barang habis pakai Rp Rp Rp Rp
1.500.000 500.000 1.000.000 1.000.000
Beban Penyusutan Rp Rp Rp
peralatan dan mesin 9.500.000 9.500.000 9.500.000
Beban Penyusutan Rp Rp Rp
gedung dan bangunan 4.250.000 4.250.000 4.250.000
Beban penyisihan piutang Rp Rp Rp
pendapatan 200.000 200.000 200.000
Surplus/Defisit LRA Rp
80.600.00 Rp
0 80.600.000
Surplus/Defisit LO Rp
85.650.00 Rp
0 85.650.000
JUMLAH Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp 577.950.00 137.500.0 Rp 138.000.0 138.000.0 Rp Rp
564.000.000 564.000.000 14.450.000 14.450.000 577.950.000 0 00 137.500.000 00 00 468.700.000 468.700.000
 NERACA LAJUR
SKPD M KOTA LAMA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

KETERANGAN NERACA SALDO PENYESUAIAN NERACA SALDO LAPORAN REALISASI LAPORAN NERACA
      DISESUAIKAN ANGGARAN OPERASIONAL  
     
DEBET CREDIT DEBET CREDIT DEBET CREDIT DEBET CREDIT DEBET CREDIT DEBET CREDIT
Kas Dibendahara Pengeluaran Rp Rp Rp
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Persediaan barang habis pakai Rp Rp Rp Rp
6.000.000 1.000.00 7.000.000 7.000.000
0
Persediaan Bahan Rp Rp Rp Rp
10.000.000 500.000 9.500.000 9.500.000
Tanah dan Bangunan Gedung Rp Rp Rp
120.000.00 120.000.00 120.000.00
0 0 0
Alat angkutan darat bermotor Rp Rp Rp
45.000.000 45.000.000 45.000.000
Alat kantor Rp Rp Rp
15.000.000 15.000.000 15.000.000
Alat rumah tangga Rp Rp Rp
8.000.000 8.000.000 8.000.000
Komputer Rp Rp Rp
18.000.000 18.000.000 18.000.000
Meja dan kursi kerja Rp Rp Rp
22.000.000 22.000.000 22.000.000
Alat Kedokteran Rp Rp Rp
59.000.000 59.000.000 59.000.000
Alat Kesehatan Rp Rp Rp
57.000.000 57.000.000 57.000.000
Akumulasi penyusutan Rp Rp Rp Rp
peralatan dan mesin 36.000.000 18.000.00 18.000.000 18.000.000
0
 Bangunan gedung tempat Rp Rp Rp
kerja 90.000.000 90.000.000 90.000.000
Akumulasi penyusutan gedung Rp Rp Rp Rp
dan bangunan 9.000.000 4.500.000 13.500.000 13.500.000
Kontruksi dan Pengerjaan Rp Rp Rp
60.000.000 60.000.000 60.000.000

Ekuitas Rp Rp Rp
454.500.00 454.500.00 454.500.00
0 0 0
Perubahan SAL Rp Rp Rp
74.500.000 74.500.000 74.500.000
RK PPKD Rp Rp Rp
76.000.000 76.000.000 76.000.000
Pendapatan Retribusi Rp Rp Rp
Pelayanan Kesehatan LRA 96.000.000 96.000.000 96.000.00
0
Pendapatan Retribusi Rp Rp Rp
Pemakaian Kekayaan Daerah 8.000.000 8.000.000 8.000.000
LRA
Belanja gaji dan tunjangan Rp Rp Rp
60.000.000 60.000.000 60.000.00
0
Belanja barang kantor Rp Rp Rp
4.500.000 4.500.000 4.500.000
Belanja barang habis pakai Rp Rp Rp
4.500.000 4.500.000 4.500.000
Belanja obat-obatan Rp Rp Rp
14.000.000 14.000.000 14.000.00
0
Belanja bahan kimia Rp Rp Rp
13.000.000 13.000.000 13.000.00
0
Belanja modal alat kedokteran Rp Rp Rp
21.000.000 21.000.000 21.000.00
0
Belanja modal alat kesehatan Rp Rp Rp
22.000.000 22.000.000 22.000.00
0
Belanja modal Rp Rp Rp
 15.000.000 15.000.000 15.000.00
0
Belanja kontruksi dalam Rp Rp Rp
pengerjaan 20.000.000 20.000.000 20.000.00
0
Belanja Listrik dan telepon Rp Rp Rp
3.000.000 3.000.000 3.000.000
Belanja perjalanan dinas Rp Rp Rp
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Pendapatan retribusi Rp Rp Rp
pelayanan kesehatan LO 96.000.000 96.000.000 96.000.000
Pendapatan retribusi Rp Rp Rp
pemakaian kekayaan daerah 8.000.000 8.000.000 8.000.000
LO

Beban gaji dan tunjangan Rp Rp Rp

60.000.000 60.000.000 60.000.000
Beban barang habis pakai Rp Rp Rp Rp
4.500.000 1.000.000 3.500.000 3.500.000
Beban obat-obatan Rp Rp Rp
14.000.000 14.000.000 14.000.000
Beban bahan kimia Rp Rp Rp
13.000.000 13.000.000 13.000.000
Beban Listrik dan Telepon Rp Rp Rp
3.000.000 3.000.000 3.000.000
Beban perjalanan dinas Rp Rp Rp
pegawai 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Beban bahan Rp Rp Rp
500.000 500.000 500.000
Beban penyusutan peralatan Rp Rp Rp
dan mesin 18.000.0 18.000.000 18.000.000
00
beban penyusutan gedung dan Rp Rp Rp
bangunan 4.500.00 4.500.000 4.500.000
0

pendapatan diterima dimuka Rp Rp Rp

lainnya LO 7.500.00 7.500.000 7.500.000
0
Pendapatan retribusi Rp Rp Rp
 pelayanan kesehatan LO 7.500.000 7.500.000 7.500.000
surplus/defisit LRA Rp Rp
74.500.00 74.500.000
0
surplus/defisit LO Rp Rp
6.500.000 6.500.000
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
822.000.00 822.000.00 31.500.0 31.500.00 834.000.00 834.000.00 178.500.0 178.500.0 118.000.00 118.000.00 618.500.00 618.500.00
0 0 00 0 0 0 00 00 0 0 0 0

NERACA LAJUR
SKPD N KOTA LAMA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

KETERANGAN NERACA SALDO PENYESUAIAN NERACA SALDO LAPORAN LAPORAN NERACA

DISESUAIKAN REALISASI OPERASIONAL
ANGGARAN
Debet Kredit DEBET CREDI DEBET CREDIT DEBET CREDIT DEBET CREDIT DEBET CREDIT
T
Kas dibendahara pengeluaran Rp Rp Rp
800.000 800.000 800.000
Piutang retribusi Rp Rp Rp
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Persediaan bahan habis pakai Rp Rp Rp Rp
3.000.000 200.000 2.800.000 2.800.000
Persediaan Bahan Rp Rp Rp Rp
4.500.000 500.000 5.000.000 5.000.000
Tanah Pertanian Rp Rp Rp
85.000.000 85.000.000 85.000.000
Kolam Ikan Rp Rp Rp
40.000.000 40.000.000 40.000.000
Tanah untuk bangunan Rp Rp Rp
gedung 125.000.000 125.000.00 125.000.000
0
Alat-alat bantu Rp Rp Rp
14.000.000 14.000.000 14.000.000
Alat angkutan darat Rp Rp Rp
bermotor 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Alat pengolahan Rp Rp Rp
50.000.000 50.000.000 50.000.000
Alat pemeliharaan tanaman Rp Rp Rp
43.000.000 43.000.000 43.000.000
Alat kantor Rp Rp Rp
24.000.000 24.000.000 24.000.000
Alat rumah tangga Rp Rp Rp
7.500.000 7.500.000 7.500.000
Komputer Rp Rp Rp
16.000.000 16.000.000 16.000.000
Meja dan kursi kerja Rp Rp Rp
20.000.000 20.000.000 20.000.000
Akumulasi penyusutan Rp Rp Rp Rp
peralatan dan mesin 30.000.000 15.000.00 45.000.000 45.000.000
0
Bangunan gedung tempat Rp Rp Rp
kerja 95.000.000 95.000.000 95.000.000
Akumulasi penyusutan Rp Rp Rp Rp
gedung dan bangunan 9.500.000 4.750.000 14.250.000 14.250.000
Ekuitas Rp Rp Rp
462.000.00 462.000.00 462.000.000
0 0
Perubahan SAL Rp Rp Rp
53.200.000 53.200.000 53.200.000
RK PPKD Rp Rp Rp
54.000.000 54.000.000 54.000.000
Pendapatan retribusi Rp Rp Rp
pemakaian kekayaan daerah 7.500.000 7.500.000 7.500.000
LRA
Pendapatan retribusi Rp Rp Rp
penjualan produksi usaha 85.000.000 85.000.000 85.000.00
0
daerah LRA
Pendapatan retribusi izin Rp Rp Rp
pemeliharaan LRA 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Belanja gaji dan tunjangan Rp Rp Rp
55.000.000 55.000.000 55.000.000
Belanja barang habis pakai Rp Rp Rp
6.500.000 6.500.000 6.500.000
Belanja bibit tanaman Rp Rp Rp
8.000.000 8.000.000 8.000.000
Belanja bibit ternak Rp Rp Rp
12.000.000 12.000.000 12.000.000
Belanja listrik telepon Rp Rp Rp
3.000.000 3.000.000 3.000.000
Belanja perjalanan dinas Rp Rp Rp
pegawai 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Belanja modal alat Rp Rp Rp
pengolahan 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Belanja modal alat Rp Rp Rp
pemeliharaan tanaman 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Belanja modal alat kantor Rp Rp Rp
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendapatan retribusi Rp Rp Rp
pemakaian kekayaan daerah 85.000.000 85.000.000 85.000.00
0
LRA
Pendapatan retribusi Rp Rp Rp
penjualan produksi usaha 6.000.000 6.000.000 6.000.000
daerah LRA

Pendapatan retribusi izin Rp Rp Rp

5.000.000 5.000.000 5.000.000
pemeliharaan LRA
Beban gaji dan tunjangan Rp Rp Rp
55.000.000 55.000.000 55.000.00
0
Beban barang habis pakai Rp Rp Rp Rp
3.500.000 200.000 3.700.000 3.700.000
Beban bibit tanaman Rp Rp Rp
8.000.000 8.000.000 8.000.000
Beban bibit ternak Rp Rp Rp
12.000.000 12.000.000 12.000.00
0
Beban listrik telepon Rp Rp Rp
3.000.000 3.000.000 3.000.000
Beban perjalanan dinas Rp Rp Rp
1.200.000 1.200.000 1.200.000
pegawai
Beban persediaan bahan Rp Rp Rp
500.000 500.000 500.000
Beban penyusutan peralatan Rp Rp Rp
dan mesin 15.000.00 15.000.000 15.000.00
0 0
Beban penyusutan gedung dan Rp Rp Rp
bangunan 4.750.000 4.750.000 4.750.000
Beban penyisihan piutang retribusi Rp Rp Rp
100.000 100.000 100.000
Penyisihan piutang retribusi Rp Rp Rp
100.000 100.000 100.000
surflus/defisit LRA Rp Rp
53.200.00 53.200.000
0
Surflus/defisit LO Rp Rp
62.50.000 62.50.000
Jumlah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
802.200.000 802.200.00 20.550.00 20.550.00 822.550.00 822.550.00 150.700.000 150.700.0 102.750.0 102.750.0 628.550.000 628.550.000
0 0 0 0 0 00 00 00

KERTAS KERJA LRA GABUNGAN

PEMDA KOTA LAMA

AKUN SKPD L SKPD M SKPD N PPKD PEMDA

DEBET CREDIT DEBET CREDIT DEBET CREDIT DEBET CREDIT DEBET CREDIT
Pendapatan PBB LRA Rp Rp
  4.500.000               4.500.000
Pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LRA Rp Rp
  70.000.000               70.000.000
Pendapatan BPHTB LRA Rp Rp
  5.000.000               5.000.000
Pendapatan pajak hotel LRA Rp Rp
  24.000.000               24.000.000
Pendapatan pajak restoran LRA Rp Rp
  8.000.000               8.000.000
Pendapatan pajak hiburan LRA Rp Rp
  6.000.000               6.000.000
Pendapatan pajak reklame LRA Rp Rp
  10.000.000               10.000.000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA Rp Rp
  4.000.000               4.000.000
Pendapatan Pajak Parkir LRA Rp Rp
  3.500.000               3.500.000
Pendapatan pajak air tanah LRA Rp Rp
  2.500.000               2.500.000
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan LRA   Rp Rp
    96.000.000           96.000.000
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LRA   Rp Rp
    8.000.000           8.000.000
Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LRA   Rp Rp
        7.500.000       7.500.000
Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah   Rp85.000. Rp
LRA         000       85.000.000
Pendapatan retribusi izin pemeliharaan LRA   Rp Rp
        5.000.000       5.000.000
Rp Rp
pendapat bagi hasil pajak LRA               19.000.000   19.000.000
Rp Rp
pendapatan bagi bukan hasil pajak LRA               8.000.000   8.000.000
Rp Rp
Pendapatan dana alokasi umum LRA               150.000.000   150.000.000
Rp Rp
pendapatan dana alokasi khusus LRA               30.000.000   30.000.000
Rp Rp
pendapatan bunga LRA               1.500.000   1.500.000
Belanja gaji dan tunjangan Rp Rp Rp Rp
35.000.000   60.000.000   55.000.000       150.000.000  
Belanja barang habis pakai Rp Rp Rp Rp
1.500.000   4.500.000   6.500.000       12.500.000  
Belanja barang kantor Rp Rp Rp
2.000.000   4.500.000           6.500.000  
Belanja listrik dan telepon Rp Rp Rp Rp
1.000.000   3.000.000   3.000.000       7.000.000  
Belanja telepon Rp Rp
600.000               600.000  
Belanja perjalanan dinas pegawai Rp Rp Rp Rp
800.000   1.500.000   1.200.000       3.500.000  
Belanja modal komputer Rp Rp
10.000.000               10.000.000  
Belanja modal alat kantor Rp Rp Rp
6.000.000       10.000.000       16.000.000  
Belanja obat-obatan Rp Rp
    14.000.000           14.000.000  
Belanja bahan kimia Rp Rp
    13.000.000           13.000.000  
Belanja modal alat kedokteran Rp Rp
    21.000.000           21.000.000  
Belanja modal alat kesehatan Rp Rp
    22.000.000           22.000.000  
Belanja modal Rp Rp
    15.000.000           15.000.000  
Belanja kontruksi dalam pengerjaan Rp Rp
    20.000.000           20.000.000  
Belanja bibit tanaman Rp Rp
        8.000.000       8.000.000  
Belanja bibit ternak Rp Rp
        12.000.000       12.000.000  
Belanja modal alat pengolahan Rp30.000.0 Rp
        00       30.000.000  
Belanja modal alat pemeliharaan tanaman Rp Rp
        25.000.000       25.000.000  
Rp Rp
belanja PPN pusat             4.000.000   4.000.000  
Rp Rp
belanja pph pusat             1.200.000   1.200.000  
Rp Rp
belanja substitusi             3.800.000   3.800.000  
Rp Rp
belanja hibah             2.700.000   2.700.000  
Rp Rp
penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan               85.000.000   85.000.000
Rp Rp
oenerimaan pembiayaan dalam negeri di bank               60.000.000   60.000.000
Rp Rp
pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada BUMN             80.000.000   80.000.000  
Rp Rp
pengeluaran pembiayaan dana cadangan             45.000.000   45.000.000  

Rp Rp Rp53.200.0 Rp Rp
Surflus/Defisit LRA 80.600.000     74.500.000   00 196.800.000   149.700.000  
Rp
Pembiayaan neto                 20.000.000  
Rp
Rp Rp Rp Rp Rp 150.700.00 Rp Rp Rp Rp
JUMLAH 137.500.000 137.500.000 178.500.000 178.500.000 150.700.000 0 333.500.000 353.500.000 692.500.000 692.500.000
 KERTAS KERJA LO GABUNGAN
PEMDA KOTA LAMA
AKUN SKPD L SKPD M SKPD N PPKD PEMDA
DEBET CREDIT DEBET CREDIT DEBET CREDIT DEBET CREDIT DEBET CREDIT
Pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LO Rp Rp
75.000.00 75.000.000
0
Pendapatan BPHTB LO Rp Rp
5.000.000 5.000.000
Pendapatan pajak hotel LO Rp Rp
24.000.00 24.000.000
0
Pendapatan pajak restoran LO Rp Rp
8.000.000 8.000.000
Pendapatan pajak hiburan LO Rp Rp
6.000.000 6.000.000
Pendapatan pajak reklame LO Rp Rp
10.000.00 10.000.000
0
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO Rp Rp
4.000.000 4.000.000
Pendapatan Pajak Parkir LO Rp Rp
3.500.000 3.500.000
Pendapatan pajak air tanah LO Rp Rp
2.500.000 2.500.000
Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan LO Rp Rp
96.000.000 96.000.000
Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp Rp
LO 8.000.000 8.000.000
Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan LO Rp Rp
7.500.000 7.500.000
Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp Rp
LO 85.000.000 85.000.000
Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha Rp Rp
daerah LO
 6.000.000 6.000.000
Pendapatan retribusi izin pemeliharaan LO Rp Rp
5.000.000 5.000.000
pendapatan bagi hasil pajak LO Rp Rp
4.000.000 4.000.000

pendapatan bagi bukan hasil pajak LO Rp Rp

8.000.000 8.000.000
pendapatan dana alokasi umum LO Rp Rp
150.000.00 150.000.000
0
pendapatan dana alokasi khusus LO Rp Rp
30.000.000 30.000.000
pendapatan transfer bagi hasil pajak LO Rp Rp
15.000.000 15.000.000
Beban gaji dan tunjangan Rp Rp Rp Rp
35.000.000 60.000.000 55.000.000 150.000.00
0
Beban listrik dan Telepon Rp Rp Rp Rp
1.600.000 3.000.000 3.000.000 7.600.000
Beban perjalanan dinas pegawai Rp Rp Rp Rp
800.000 1.500.000 1.200.000 3.500.000
Beban barang habis pakai Rp Rp Rp Rp
1.000.000 3.500.000 3.700.000 8.200.000
Beban Penyusutan peralatan dan mesin Rp Rp Rp Rp
9.500.000 18.000.000 15.000.000 42.500.000
Beban Penyusutan gedung dan bangunan Rp Rp Rp Rp
4.250.000 4.500.000 4.750.000 13.500.000
Beban penyisihan piutang pendapatan Rp Rp
200.000 200.000
Beban obat-obatan Rp Rp
14.000.000 14.000.000
Beban bahan kimia Rp Rp
13.000.000 13.000.000
Beban bahan Rp Rp
500.000 500.000
Beban bibit tanaman Rp Rp
8.000.000 8.000.000
Beban bibit ternak Rp Rp
12.000.000 12.000.000
Beban persediaan bahan Rp Rp
500.000 500.000
Beban penyisihan piutang retribusi Rp Rp
100.000 100.000
Pendapatan deviden LO Rp Rp
12.000.000 12.000.000

beban substitusi Rp Rp
4.000.000 4.000.000
beban hibah Rp Rp
3.000.000 3.000.000
Beban Deviden Rp Rp
12.000.000 12.000.000
Beban Bunga Utang Pinjaman Rp Rp
15.000.000 15.000.000
pendapatan bunga LO Rp Rp
6.500.000 6.500.000
Pendapatan jasa lain LO Rp Rp
9.000.000 9.000.000
Surflus/defisit LO Rp Rp Rp Rp Rp
85.650.000 6.500.000 6.250.000 200.500.00 273.400.00
0 0
Jumlah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
138.000.00 138.000.0 118.000.00 118.000.000 102.750.00 102.750.00 234.500.00 234.500.00 580.500.00 580.500.000
0 00 0 0 0 0 0 0