CASH FLOW

NO Uraian Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Rupiah
A PENERIMAAN
Uang Muka (15%) 90 90
1 Termine 120 72 168 120 480
2 Retensi 30 30
Jumlah 90 120 72 168 120 30 600

B PENGELUARAN
1 Biaya Tender
2 Biaya Langsung
3 Biaya Tidak Langsung
4 Biaya Pemeliharaan
Jumlah

C Devisit
D Surplus
E Kredit (Bank)
F Bungan Bank 2 %
G Pelunasan Kredit
H Kas Akhir
I Posisi Kredit
 TIME SCHEDULE
Waktu Bobot Waktu (Minggu)
Uraian Kegiatan BIAYA
Hari % I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
A 24 Rp 60,000,000 12
3.50 3.50 3.50 1.50
B 30 Rp 75,000,000 15
3.50 3.50 3.50 3.50 1.00
C 21 Rp 35,000,000 7
2.33 2.33 2.33
D 24 Rp 40,000,000 8
2.33 2.33 2.33 1.00
E 12 Rp 20,000,000 4
2.33 1.67
F 36 Rp 90,000,000 18
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 0.50
G 21 Rp 35,000,000 7
2.33 2.33 2.33
H 3 Rp 5,000,000 1
1.00
I 15 Rp 15,000,000 3
1.40 1.40 0.20
J 21 Rp 35,000,000 7
2.33 2.33 2.33
K 18 Rp 15,000,000 3
1.17 1.17 0.67
L 27 Rp 60,000,000 12
3.11 3.11 3.11 2.67
M 18 Rp 15,000,000 3
1.17 1.17 0.67
Total Rp 500,000,000 100
Progres Kerja 2.33 9.33 9.33 9.33 7.33 3.33 3.33 1.67 4.50 4.67 4.67 4.17 7.23 4.23 2.53 5.44 5.44 5.44 3.83 1.17 0.67
Kumulatif Progres Kerja 2.33 11.67 21.00 30.33 37.67 41.00 44.33 46.00 50.50 55.17 59.83 64.00 71.23 75.47 78.00 83.44 88.89 94.33 98.17 99.33 100.00