‫سری مقاالت آموزشی معامله با حجم‬

‫مبحث سوم‬

‫ولوم پروفایل‬

‫گردآوری و ترجمه‪ :‬آرش‬

‫این مجموعه رایگان است و هزینه استفاده از آن آرزوی خیر و برکت برای اینجانب است‬

‫پنجم اردیبهشت ‪1400‬‬

 ‫بنام خدا‬

‫سلب مسولیت‪:‬‬

‫بازار های مالی بسیار پرریسک هستند و معامله گری در بازارهای مالی باعث ضرر شما و‬
‫از بین رفتن سرمایه شما می شود و این جزوه تشویق به معامله گری نیست بلکه هدف‬
‫آن منصرف شدن شما از معامله گری در بازارهای مالی است و اصال از این جزوه و‬
‫مفاهیم آن برای معامله کردن یا بیرون آمدن از معامله استفاده نکنید چون به طور قطع‬
‫باعث ضرر کردن شما می شود‪.‬‬

‫وقتی حدودا شش ماه قبل با روش معامله گری با حجم آشنا شدم بسیار شیفته و عالقمند‬
‫به این روش شدم و حدودا روزی ‪ 10‬تا ‪ 12‬ساعت را به مطالعه سایتها و مقاالت خارجی در باره‬
‫این روش کردم چون با این روش ورودهای من دقیق تر شد وسوددهی معامالت من بیشتر شد‪،‬‬
‫البته این روش را حالل مشکالت نبینید ولی در معامالتتان به هر روشی که انجام میدهید کمک‬
‫بسیار زیادی می کند‪.‬‬

‫از دوست گرانقدرو دانشمندم‪ ،‬آقای دلیری سوسفی (سعید خاکستر) که طی این سالها خود را‬
‫وقف خدمت به جامعه تریدری ایران کردند کمال تشکر را دارم و در پایان برای همه شما و‬
‫ایشان ‪ ،‬از صمیم قلب آرزوی خیر و برکت و سالمت و موفقیت دارم‪.‬‬

‫این مجموعه رایگان است و انتشار ان بالمانع میباشد‬

‫بیشتر از ‪ 80‬درصد معامالت بازار توسط ‪ 10‬بانک انجام می شود و مجبور هستند معامالت‬
‫خود را آرام و بدون جلب توجه وارد بازار کنند و بازار را حرکت بدهند از طریق ولوم پروفایل می‬
‫توانیم حجم پولی را که شده را متوجه شویم‪ .‬ما از ولوم پروفایل سطوح حمایت و مقاومت قوی را‬
‫در بازار پیدا می کنیم‪.‬‬

‫در حقیقت ولوم پروفایل نمودار قیمت‪-‬حجم است و نحوه توزیع حجم در یک قیمت یا یا محدوده‬
‫قیمتی را به ما می دهد و کمک می کند ورود دقیق تری داشته باشیم‪.‬‬

‫در ولوم پروفایل که نمودار حجم قیمت است می توانیم متوجه شویم که بیشترین حجم پول در‬
‫کدام قسمت توسط بانکها وارد بازار شده است در قسمتهای ضخیم ولوم پروفایل حجم معامله‬
‫بیشتر است و در قسمت نازک ولوم پروفایل حجم معامله کمتر است‪.‬‬
 ‫‪:Profile high‬باالترین قیمت در منطقه مورد بررسی ما ‪.‬‬
‫‪ : Profile low‬پایین ترین قیمت در منطقه مورد بررسی ما ‪.‬‬
‫در شکل زیر دو ناحیه حجمی ضخیم و یک ناحیه حجمی باریک می بینید‪:‬‬

‫این شکل به ما می گوید که بانکها منتظر فرصت برای معامله در مناطق پر حجم هستند و‬
‫اهمیتی برای منطقه وسط که حجم است نمی دهند‪.‬‬
‫سناریو محتمل آن است که آنها قیمت را تا منطقه ‪ 1‬باال خواهند برد و سپس اقدام به فروش‬
‫خواهند کرد چون منطقه ‪ 2‬کم حجم است احتماال سفارشهای آنها تا منطقه ‪ 3‬پایین خواهد آمد‬
‫و در منطقه ‪ 3‬معامالت خود را می بندند یا به حجم آنها اضافه می کنند‬

‫‪: )point of cvontrol( Poc‬‬

‫سطحی است که احتماال بیشترین حجم معامالت و سفارشات در آن قرار دارد‪.‬و جایی است که احتماال بانکها تمایل به ورود‬
‫در آن مناطق را دارند‪.‬‬

‫ما به دنبال مناطقی مثل ‪ Poc‬که بیشترین حجم معامالت را دارند می گردیم چون بازار سازها و‬
‫بازار گردان ها از آن مناطق استفاده می کنند‪.‬‬
 ‫پترنهای ولوم پروفایل‪:‬‬

‫چها ر نمومه اصلی و پایه در ولوم پروفایل در اکثر منابع ذکر شده است که به تشریح آنها می‬
‫پردازیم‪:‬‬

‫الف‪ D -‬پروفایل‪:‬‬

‫شکل دی پروفایل شبیه ‪ D‬می شود که معروفترین و متداولترین شکل است و نشان دهنده تعادل‬
‫موقت در بازار و تعادل موقت بین خریداران و فروشندگان است و روند رنج است ‪.‬موسسات مالی‬
‫بزرگ مشغول آماده سازی و تجمیع سفارشات خود برای حرکتهای بزرگ هستند‪.‬‬

‫در این الگو سه ناحیه مهم داریم ‪:‬‬

‫باال ترین و پایین ترین قسمت ‪: D‬که از آنها به عنوان حمایت و مقاومت استفاده می کنیم و‬
‫مناطق بسیار قوی هستند که خریداران و فروشندگان قوی وارد می شوند و در کف میخرند و در‬
‫سقف ‪ D‬می فروشند‪.‬‬

‫‪: Poc‬در دی پروفایل که به عنوان تارگت از آن استفاده می کنیم ‪.‬‬

 ‫ب‪ P -‬پروفایل‪:‬‬

‫از ظاهری شبیه ‪ P‬انگلیسی است و نشانه روند صعودی است و در جایی دیده می شود که‬
‫فروشندگان ضعیف و خریداران قوی هستند و خریداران قوی بازار را به سمت باال برده اند و‬
‫سپس قیمت به تعادل رسیده است‪.‬‬

‫و در در روند صعودی و در پایان روند نزولی امکان دارد دیده می شود‪.‬‬

‫دو ناحیه مهم این الگو دارد‪:‬‬

‫‪ : POC‬اگر در روز بعد از تشکیل ‪ ، POC‬بازار به آن برخورد کند آن را بعنوان حمایت در نظر‬
‫می گیریم(دقت کنید حتی ممکن است چند روز طول بکشد تا به این ناحیه برخورد کند) ‪.‬‬

‫کالسترهای حجمی(نواحی ضخیم حجمی) ‪:‬اگر قیمت به آنها برخورد کند احتمال اینکه مجددا‬
‫خریداران قوی وارد شوند و بازار صعودی شود وجود دارد‪.‬‬
 ‫ج‪ b-‬پروفایل‪:‬‬

‫ظاهرش شبیه ‪ b‬انگلیسی است و در جایی دیده می شود که خریداران ضعیف و فروشندگان‬
‫قوی هستند‬

‫و در در روند نزولی و در پایان روند صعودی امکان دارد دیده می شود‪.‬‬

‫دو ناحیه مهم این الگو دارد‪:‬‬

‫‪ : POC‬اگر در روز بعد از تشکیل ‪ ، POC‬بازار به آن برخورد کند آن را بعنوان مقاومت در نظر‬
‫می گیریم(دقت کنید حتی ممکن است چند روز طول بکشد تا به این ناحیه برخورد کند) ‪.‬‬
‫کالسترهای حجمی(نواحی ضخیم حجمی) ‪:‬اگر قیمت به آنها برخورد کند احتمال اینکه مجددا‬
‫فروشندگان قوی وارد شوند و بازارنزولی شود وجود دارد‪.‬‬

‫این مجموعه رایگان است و انتشار ان بالمانع میباشد‬

 ‫د‪-‬پروفایل نازک‪:‬‬

‫موقعی تشکیل می شود که روند صعودی قوی و یا نزولی قوی داریم و دلیل نازک بودن پروفایل‬
‫آن است که حرکت بازار خیلی سریع است و فروشندگان قوی یا خریداران قوی در بازار داریم‬

‫مهمترین مکانها در پروفایل نازک جایی که نمودار برای مدتی متوقف شده است و کالستر حجمی‬
‫ایجاد شده است که در این توقفها معامله گران قویتری در جهت روند وارد خواهند شد و حرکت‬
‫ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬

‫در پروفایل نازک و در روند صعودی ‪،‬کالسترهای حجم سطح حمایتی بسیار عالی است‪.‬‬

‫در پروفایل نازک و در روندنزولی ‪ ،‬کالسترهای حجم سطح مقاومتی بسیار عالی است‪.‬‬

‫این مجموعه رایگان است و انتشار ان بالمانع میباشد‬

 ‫اشکالی که در ولوم پروفایلها میبینید دقیقا مثل اشکالی که دیدید نخواهد بود و شما باید آنها را‬
‫مطابقت بدهیدو این اولین مرحله در معامله گری با ولوم پروفایل است که در تایم معامالتی باالتر‬
‫یکی از چهار حالت باال را با ولوم پروفایل خود مطابقت دهید‪.‬‬

‫این مجموعه رایگان است و انتشار ان بالمانع میباشد‬

 ‫ستاپهای معامالتی‪:‬‬

‫هر کدام از ستاپهای زیر را می توانید در هر تایم فریمی استفاده کنیدالبته نویسنده تایم ‪30‬‬
‫دقیقه را پیشنهاد می کند‪.‬از این ستاپها استفاده کنید و مناطق حمایت و مقاومت قوی بازار را‬
‫پیدا کنید سپس برای ورود دقیق و تایید گرفتن از فوت پرینت در تایم پایینتر استفاده کنید‪.‬‬

‫ستاپ ‪:1‬‬

‫معامله در مناطق انباشت حجم‪:‬‬

‫بانکها و موسسات مالی بزرگ حجم های بزرگ خود را در مناطق رنج بازار قرار می دهند و بازار‬
‫بعد از آن مناطق شروع به حرکت می کند و بعد از آن نیز مناطق جدیدی ایجاد می کنند تا‬
‫سفارشهای بیشتری وارد کنند ‪.‬‬

‫این مجموعه رایگان است و انتشار ان بالمانع میباشد‬

‫در مناطق باال که مناطق پرحجمی هستند از ولوم پروفایل استفاده می کنیم تا نقطه ورود دقیق‬
‫تری داشته باشیم‪.‬‬
 ‫ما منتظر پولبک به این سطح می مانیم تا در جهت روند وارد شویم‪.‬‬

‫این مجموعه رایگان است و انتشار ان بالمانع میباشد‬

‫دلیل قدرتمندی این ستاپ این است که خریداران و فروشندگان قدرتمند منتظر هستند در نقاط‬
‫مناسبی مثل اینجا وارد معامله شوند و سفارش خود را روی این سطح قرار می دهند‪.‬‬

‫این مجموعه رایگان است و انتشار ان بالمانع میباشد‬

‫این مجموعه رایگان است و انتشار ان بالمانع میباشد‬
‫این مجموعه رایگان است و انتشار ان بالمانع میباشد‬
 ‫ستاپ شماره ‪:2‬‬

‫سعی کنید در روندهای پرقدرت معامله کنید ‪.‬در روندهای پرقدرت به دلیل آنکه بازار با سرعت‬
‫حرکت می کند کالستر ولوم کمتر تشکیل می شود ما در این ستاپ در کالسترهای حجمی که‬
‫در بین حرکت با شتاب قیمت ایجاد می شود وارد می شویم‪.‬‬
 ‫ستاپ ‪:3‬‬

‫ستاپ شماره ‪ 2‬را ترکیب می کنیم با مناطقی که حمایت با مقاومت ترکیب شده یا بالعکس که‬
‫ستاپ بسیار قدرتمندی است‬
 ‫ستاپ شماره ‪:4‬‬

‫از این ستاپ در برگشتهای بسیار قوی در بازار استفاده می کنیم‪:‬‬

‫در اینجا بیشتر برگشتهای ناگهانی و سریع با کندلهای بزرگ مورد نظر است دلیل انتخاب این‬
‫نواحی آن است که سفارشات زیادی در این ناحیه قرار دارند و معامله گران قوی منتظر ورود به‬
‫معامله در این نواحی هستند‪.‬‬

‫سپس در محل برگشت بیشترین حجمی که ولوم پروفایل داشته برای ورود انتخاب می کنیم و در‬
‫حقیقت ستاپ برگشتی می گیریم‪.‬‬
 ‫ستاپ ‪:5‬‬

‫این ستاپ موقعی است که بازار با شدت و قدرت کالستر حجمی شما را می شکند و ناحیه‬
‫حمایت یا مقاومت شما از بین می رود و شما استاپ می خورید‪.‬‬

‫اگر سطح حمایتی شما که حجم زیادی داشت شکست در آینده به عنوان سطح مقاومت از آن‬
‫استفاده کنید و وارد بازار شوید‪.‬‬

‫اگر سطح مقاومتی شما که حجم زیادی داشت شکست در آینده به عنوان سطح حمایت از آن‬
‫استفاده کنید و وارد بازار شوید‪.‬‬
 ‫استراتژی‪:‬‬

‫از این استراتژی می توانید برای معامالت خود در تایم ‪30‬دقیقه و ‪ 15‬دقیقه بهره زیادی ببرید با‬
‫دقت به تصاویر نگاه کنید بسیار گویا است و یک پلن معامالتی قوی و کارامد و ساده‪.‬‬

‫این مجموعه رایگان است و انتشار ان بالمانع میباشد‬