UNICA HJ

CUADRE DE CAJA
2015-Octubre
Codigo Nombres y Apellidos Ahorros Capital Interes Acciones Otros
1 GREGORIA SALAS CHARRY (S) 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
2 DORIA RIVERA GUERRERO (S) 0.00 374.31 158.45 80.00 0.00
3 HERMOGENES MARAVI FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 128.00
4 LIZ MARAVI SALAS(S) 0.00 399.68 40.97 20.00 0.00
5 BEATRIZ RAZURY MARTINEZ (S) 0.00 437.89 94.87 20.00 0.00
6 LEONIDAS MARAVI FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 FELICIA MEZA CHARRY(S) 0.00 115.46 39.26 20.00 0.00
8 JUSTINA GAMARRA RAMIREZ (S) 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
9 FREDDY LEODAN MARAVI GAMARRA(S) 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
10 BRIGGITH SONIA GARCIA MARAVI(S) 0.00 86.94 57.38 10.00 0.00
11 ELMER COLLAZOS ROJAS (S) 0.00 1,356.90 195.29 300.00 0.00
12 RAUL ANDRES MARAVI GAMARRA(S) 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
13 LUIS DANIEL FLORES RIVERA (S) 0.00 512.28 20.48 840.00 0.00
14 JESUS GERARDO MARAVI SALAS (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 LINA GUITIERREZ CERAS 0.00 389.28 143.48 0.00 0.00
16 LUIS GARCIA AGUIRRE(S) 0.00 267.31 42.13 20.00 0.00
17 KARINA MARAVI GAMARRA (S) 0.00 1,273.53 103.92 120.00 0.00
18 OSCAR MARAVI SALAS (S) 0.00 0.00 0.00 880.00 0.00
19 ROSA MERINO TAIPE(S) 0.00 404.85 127.91 20.00 0.00
20 GIAN FLORES RIVERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 ZULMA PALOMINO RIVERA (S) 0.00 974.45 153.60 0.00 0.00
22 EDITH OLINDA MARAVI SALAS (S) 0.00 629.50 31.48 290.00 0.00
23 AMELIA MARAVI GAMARRA(S) 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
24 MARIA SOTACURO TAIPE 0.00 665.91 82.31 0.00 0.00
25 SONIA MARAVI GAMARRA (S) 0.00 404.62 68.72 20.00 0.00
26 HILDER CALLIRGOS SANTA CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 WALTER CONDORI BERNAL (S) 0.00 769.22 313.89 20.00 0.00
28 INES KELLY FLORES RIVERA (S) 0.00 3,203.53 273.26 20.00 0.00
29 MARIBEL PORTELLA PEREZ(S) 0.00 484.50 261.37 20.00 0.00
30 MAIRA HUAMAN AMAYA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 NANCY ABARCA RODRIGUEZ (S) 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00
32 MARIA CALDERON(S) 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
33 LUCI COLLAZOS(S) 0.00 798.63 480.00 290.00 0.00
34 EDITH PATY GAMARRA ABARCA(S) 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00
35 SEMBRANDO EMPRESA (S) 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
36 ESTER COLLAZOS ROJAS (S) 0.00 0.00 0.00 2,050.00 0.00
101 ERROR DE CUADRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 DIRECTIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 TERESA CERPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 ANA OLORTEGUI. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 OSCAR FERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 JENNYFER LISBETH BENEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 PEÑA ROSALES ALEJANDRINA 0.00 427.83 184.78 0.00 0.00
115 MIRIAM MONTOYA 0.00 250.09 177.64 0.00 0.00
116 NORMA GUEVARA SALINAS 0.00 442.01 122.12 0.00 0.00
117 HILARIO ARAUJO MAGNA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118 ROSARIO MARIBEL ACUÑA 0.00 277.64 139.83 0.00 0.00
119 JUAN COLLAZOS ASCA 0.00 85.25 50.62 0.00 0.00
120 JUAN QUISPE ANTAY 0.00 74.84 44.44 0.00 0.00
121 MARIA LUZ DIAS BENDEZU 0.00 329.59 111.48 0.00 0.00
122 CARLOS ALBERTO LOPEZ 0.00 299.34 177.77 0.00 0.00
123 DAVID CASTRO GALVEZ 0.00 143.36 74.24 0.00 0.00
124 MIGUEL ANGEL BEDOYA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 RICHAR MONTOYA CALDERON 0.00 180.72 91.02 0.00 0.00
126 REYMUNDO SILVA CARDENAS 0.00 141.20 97.35 0.00 0.00
127 QUISPE RIOS JOSE 0.00 551.15 33.07 0.00 0.00
128 CESAR GUEVARA SALINAS 0.00 363.64 200.49 0.00 0.00
129 GIANIN GUERRA RAMIREZ 0.00 422.56 52.23 0.00 0.00
130 JUANITA MAMANI MIRAMIRA 0.00 141.89 37.25 0.00 0.00
131 MARCELA ASUNCIONA TRUJILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 JOSUE QUIJANO RIVEIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 FATIMA TARRILLO SAMAME 0.00 363.64 200.49 0.00 0.00
134 OMAR ADANAQUE JAVE 0.00 157.05 30.00 0.00 0.00
135 JULIAN LIZBET PEÑA ABANTO 0.00 2,314.23 294.68 0.00 0.00
136 JOEL ALBER SOLORZANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 JOSE DIAZ BENDEZU 0.00 293.33 147.74 0.00 0.00
138 SANDRA DIAZ BENDEZU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 MERCY AGUILAR 0.00 483.25 126.84 0.00 0.00
140 CESAR COLLAZOS ROJAS 0.00 124.68 78.41 0.00 0.00
141 RICARDO PEREZ BRESSIANI 0.00 199.81 158.02 0.00 0.00
142 ZANDRA DIAZ BENDEZU 0.00 166.51 131.68 0.00 0.00
143 GLADYS MERINO 0.00 483.25 126.84 0.00 0.00
144 CRUZ DEL CALVARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 BEATRIZ BEJAR 0.00 227.95 77.09 0.00 0.00
146 VIRGINIA QUISPE OJEDA 0.00 94.25 84.67 0.00 0.00
147 ESTEBAN GARCIA HUAMALIANO 0.00 531.88 179.89 0.00 0.00
148 HELLEN PORTELLA PEÑA 0.00 771.84 213.25 0.00 0.00
149 MONICA MARTINEZ ALVA 0.00 476.12 227.33 0.00 0.00
150 PRESTAMOS FORZADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 CAJA CHICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
152 TANIA DELCY IBAÑEZ RAMIREZ 0.00 376.95 300.00 0.00 0.00
153 MARGARITA LEIVA RAMIREZ 0.00 904.87 250.00 0.00 0.00
154 ANGEL OYOLA MEZA 0.00 735.09 250.00 0.00 0.00
155 JHON ABAD TORRE 0.00 457.18 120.00 0.00 0.00
156 VICTOR RAFAEL PORTELLA PEÑA 0.00 376.95 300.00 0.00 0.00
157 ROBERT BOCANEGRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158 MARINA HARO MEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159 JOSE MANUEL OCHOA VELASQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 DULANTO AGUILAR CIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161 FRANCO ANTONIO BARRIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162 SUMIKO CALDERON REYES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 163 JENY PINTO AGUIRRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164 HENRY LINDO CALDERON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 MARLENE GABRIELA QUISPE OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166 CARMEN ROSA GALIANO RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167 JOSE DEMETRIO ASTORAY TERRONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 LUZ MARINA COLLAZOS ROJAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169 LUIS ENRIQUE LAPA GALVAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170 JOSE ALBERTO MOZO SOLORZANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171 CARLOS SANTIAGO GONZALES MATEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 27,218.73 7,580.03 6,480.00 128.00
Fuente:TSalida

Elaborado: Oscar Maravi

 Elaborado el: 19/11/2015

CUADRE DE CAJA
2015-Octubre
Total Ingresos Prestamos R-Ahorros R-CajaChica R-Interes R-Gasto Adm R-Utilidad R-Otros
20.00 0.00 0.00 0.00 47.70 0.00 0.00 0.00
612.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
460.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
552.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00
154.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,852.19 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
20.00 0.00 0.00 0.00 25.60 0.00 0.00 0.00
1,372.76 5,000.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00
532.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
329.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,497.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
552.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,128.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
950.98 0.00 0.00 0.00 30.60 0.00 0.00 0.00
20.00 0.00 0.00 0.00 139.60 0.00 0.00 0.00
748.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
493.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,103.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,496.79 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
765.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
100.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,568.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,050.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
612.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 427.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
564.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
417.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
441.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
477.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
217.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
271.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
238.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
584.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
564.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
474.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
179.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
564.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,608.91 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
441.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
610.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
357.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
610.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
305.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
178.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
711.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
985.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
703.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
676.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,154.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
985.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
577.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
676.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41,406.76 41,000.00 0.00 0.00 406.50 0.00 0.00 0.00
Elaborado el: 19/11/2015

Total Salidas
47.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.00
0.00
60.00
25.60
5,010.00
51.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.60
139.60
0.00
0.00
0.00
0.00
6,500.00
0.00
0.00
10.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
1,500.00
2,500.00
5,000.00
 3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,406.50