PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Se Jl, Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp, (0254) 7039946, Fax (0254) 267041 Serang, 25 November 2021 Kepada Nomor : 700 /1224 -Inspektorat/2021 Yth. Kepala Perangkat Daerah Sifat » Penting (Rincian terlampir) Lampiran : 4 (satu) berkas di- Perinal ; Permintaan Dokumen dalam Rangka SERANG Monitoring Cash Opname, Stock Opname, dan Rekonsiliasi Barang _Milik Daerah TA 2021 Menindaklanjuti Surat Edaran Pit. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 910/2484-BPKAD/2021 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan Keuangan dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Menjelang Awal Tahun Anggaran 2022, khususnya dalam rangka pelaksanaan monitoring Cash Opname, Stock Opname Barang Persediaan, dan Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah TA 2021, agar Saudara menyampaikan dokumen dalam rangka Monitoring Cash Opname, Stock Opname, dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Periode Januari s.d November 2021. Dokumen tersebut disampaikan dalam bentuk softcopy ‘melalui tautan/link Google Form paling lambat pada tanggal 6 Desember 2021 (sebagaimana perincian tertampir) Demikian disampeikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. ‘ Onl MUHTAROM, MM, Ak. CA Pembina Utama Madya NIP, 19630324 198402 1 001 ‘Tembusan disampaikan kepada Yth: 7. Gubernur Banten (sebagai laporan); 2. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan); 3, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan),Lampiran 4 Nome: 700 / 1224 -Inspektorat/2021 i 23 November 2021 eae + Permintaan Dokumen dalam Rangka Monitoring Cash Opname, Stock Opname, dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah TA 2021. No: PERANGKAT DAERAH 7 r ‘Sekretariat DPRD. 1. 2._| Inspektorat Daerah | 3. Badan Kepegawaian Daerah | 4. ’adan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah oe - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ‘Satuan Polisi Pamong Praja 8. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10. | Dinas Kesehatan i 11. | Dinas Sosial 5% 6. | Badan Kesatuan Bangsa dan Poi 7. [8 12._| Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian er 4g,_ | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 14._| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 15. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 16. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten 17. _| Biro Hukum Setda Provinsi Banten 18. | Biro Administrasi Pimpinan Seida Provinsi Banten 19. _| Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten 20. | Badan PenghubungNomor = 700 /. 1224 -Inepektoral2021 Tanggal < 23 November 2021 ‘Tentang —_: Permintaan Dokumen dalam Rangka Monitoring Cash Opname, Stock Opname, dan Rekonsliasi Barang ‘Milk Daerah TA 2021 PERMINTAAN DOKUMEN. [TAUTANILINK GOOGLE FORM IPTKCD [Cash Opname [Surat Pemyataan atas Kepemilikan Brankas Bendahara. Laporan realisas isk dan keuangan seluruh kegiatan per 30 November 2027 [or lal 1 |Surat Pernyataan atas Kepemilikan Rekening 2 3] 4 [Rekening Koran (Januar s.d November 2021) | [Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu kas Tunal, Buku kas Bank TA 2021 [Register/Rekapitulasi Penerimaan untuk OPD penghasilretibusi (atau dokumen yang Idipersamakan dengan register SKRD) 7 | Rekapitulasi Panjar/UMK pada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (s/d 30 November 2021) «3 [Serta Acara Pemerksaan Cash Opname per Triwulan | 1, dan Il yang dilaksanakan loleh Kepala OPD https ot lykasnovOPD [Stock Opname [Berta Acara Stock Opname Internal OPD per 30 November 2027 [Lampiran L.7.4 per 90 November 2021 (dari Aplkasi SIAP) ‘Surat Pemyataan Kepemilikan Gudang/Tempat Penyimpanan TA 2021 Berita Acara Rekonsiiasi Barang Persediaan per 30 November 2021 dari BPKAD. Peles bitpsi/fbit y/stoknovOPD [Rekonsiliasi BMD Hasil Inventarisasi OPO terhadap (1) belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi ke aset tak berwujud; (2) belanja barang dan jasa yang dikapitalsasi ke asettotap;, (3) belanja modal yang tidak dikapitaisasi ke aset tetap; (4) paket pekerjaan yang belum selesai tahun 2021 ipso yirekonasetnove 72 [Daftar Penerimaan Barang per 30 November 2021 dari ATISISBADA yang sudah ditandatangani lengkap 3 ||-2poran Realisasi Anggaran (CRA) Belanja Modal per 30 November 2021 hasil lonint out dari SIMRAL. Berta Acara Rekonsiiasi GMD per 30 November 2021 dan BPKAD. | SMAN/SMKN/SKMN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN aL la. [Cash Opname. “| Surat Pemyataan Kepemiikan Rekening 2 [Surat Pemyataan atas Kepemiikan Brankas Bendahara 3 [Surat Pemyataan atas Pertanggungjawaban Kevangan “4 |Laporan Reaiisasi isk dan Keuangan per 30 November TA 2021 % |Rekening Koran (Januari sd November 2021) [Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Kas Tuna, hips /bit ykasnovsekolah 6 [Buku Kas Bank TA 2021 7 |ReiserRekapiUas! Sura Tanda Seiran Paar Betta cara Parettaaar'Clan Gprane etlan tan T yang alaksonakar wor 2 |Kepala Sekoian en RAS TAZOOT | Stock Opname [Berita Acara Stock Opname Internal Sekolah per Triwulan Il (per 30 November 2024) https bit stoknovsekoiah [Surat Pemyataan Kepemilikan Gudang Barang Persediaan [Berta Acara Rekonsilasi Barang Persediaan per Triwuian I B: 1 2 |Lampiran L7-4 per Trivulan Ill (dari apikasi SIAP) 3 4 ce. [Rekonsiliasi BMD Hasil Inventarisasi OPO temhadap (1) belanja barang dan jasa yang dikapitaisasi ke aset tak berwujud, (2) belanja barang dan jasa yang dikapitaisasi ke aset tetap, (3) belanja modal yang tidak dikapitalisasi ke aset tetap; (4) paket pekerjaan yang belum selesai tahun 2024 2 |[Daltar Penerimaan Bareng per 30 November 2021 dari ATISISBADA yang sudah citandatanganilengkap Laporan realisasi isk dan Keuangan per 30 November TA 2027 4 [Berita Acara Rekonsilasi BMD per 30 November 2021 dari BPKAD- hitos bt Viasetnovsekolah