Tio hernando XI AKL 2

SK 7 BAB 4 BUKU KAS

NO Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran No Bukti

1 3 Jan 2018 Saldo Awal 46,000,000
2 5 Jan 2018 Sewa Tanah Desa 9,600,000 BKM 031
3 8 Jan 2018 Pembelian alat 288,000 SPP no.041
4 8 Jan 2018 Pasar Desa 5,673,600 BKM 032
5 9 Jan 2018 Setoran Ke Bank 13,440,000 BB no.022
6 18 Jan 2018 Sewa Aula Desa 384,000 BKM 043
7 19 Jan 2018 Pemajeg 10,800,000 BKM 034
8 19 Jan 2018 Setoran Ke Bank 9,600,000 BB no.023
9 23 Jan 2018 Pembelian Alat 384,000 SPP no.042
10 24 Jan 2018 Pembuatan Surat 307,200 BKM 035
11 24 Jan 2018 Pembelian Benda 230,400 SPP no.043
12 25 Jan 2018 Penarikan Dana 15,360,000 BB no.024
13 25 Jan 2018 P. Tetap Kades 11,520,000 SPP no.044
14 25 Jan 2018 T. kades & prngkt 3,840,000 SPP no.044
15 25 Jan 2018 PPH Pasal 21 232,300 SPP no.044
JUMLAH 72,764,200 54,894,700

SK 7 BAB 4 Buku Pembantu

Pajak

NO Tanggal Uraian Pemotongan Penyetoran SALDO

1 25 Jan 2018 PPH Pasal 21 Atas
Gaji dan tunjangan 232,300 232,300
Desa dan Prngkt
JUMLAH 232,300 232,300

SK 7 BAB 4 Buku Bank Desa

NO Tanggal Uraian No Bukti Pemasukan Pengeluaran

1 3 Jan 2018 Saldo Awal
2 9 Jan 2018 Setoran Ke Bank BB No. 022 13,440,000
3 19 Jan 2018 Setoran Ke Bank BB No. 023 9,600,000
4 25 Jan 2018 Penarikan Dana BB no.024 15,360,000
Jumlah bulan ini 23,040,000 15,360,000
Jumlah kumulatif 23,040,000

SK 8 BAB 4 BUKU KAS

NO Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran No Bukti

1 1 Feb 2018 Saldo Awal 52,000,000
2 2 Feb 2018 Hasil BUMN Desa 6,000,000 BKM 036
3 5 Feb 2018 Perjalanan dinas 3,750,000 SPP Noo. 046
4 6 Feb 2018 Benda Pos 360,000 SPP No. 047
5 7 Feb 2018 Pasar Desa 7,800,000 BKM 037
6 8 Feb 2018 Setoran Ke Bank 12,000,000 BB No. 025
7 10 Feb 2018 Sewa Aula Desa 750,000 BKM 038
8 11 Feb 2018 ATK Desa 450,000 SPP No. 048
9 13 Feb 2018 Alat Dan Bahan 600,000 SPP No. 049
10 14 Feb 2018 ADD 180,000,000
11 15 Feb 2018 Penarikan Dana 36,000,000 BB No. 026
12 17 Feb 2018 Bantuan Keuangan 90,000,000
13 19 Feb 2018 Air,listrik,tlpn 560,000 SPP No. 050
14 20 Feb 2018 Pembelian brng 36,000,000 SPP No. 051
15 22 Feb 2018 Penarikan Dana 30,000,000 BB No. 027
16 23 Feb 2018 P. Tetap Kades 18,000,000 SPP No.052
17 23 Feb 2018 T. kades & prngkt 6,000,000 SPP No.052
18 23 Feb 2018 PPH Pasal 21 363,000 SPP No.052
19 24 Feb 2018 T. BPD 4,500,000 SPP No.053
20 25 Feb 2018 Benda Pos 780,000 BKM 039
21 27 Feb 2018 Penarikan Dana 90,000,000 BB No. 028
22 28 Feb 2018 Perbaikan saluran 87,000,000 SPP No. 054
23 28 Feb 2018 Perbaikan saluran 33,000,000 SPP No. 054
24 28 Feb 2018 Perbaikan saluran 6,000,000 SPP No. 054
25 28 Feb 2018 Perbaikan saluran 18,000,000 SPP No. 054
26 28 Feb 2018 Perbaikan saluran 12,000,000 SPP No. 054
27 28 Feb 2018 Perbaikan saluran 18,000,000 SPP No. 054
JUMLAH 427,693,000 322,220,000

SK 8 BAB 4 Buku Pembantu

Pajak

NO Tanggal Uraian Pemotongan Penyetoran SALDO

1 23 Feb 2018 PPH Pasal 21 Atas
Gaji dan tunjangan 363,000 363,000
Desa dan Prngkt
JUMLAH 363,000 363,000

SK 8 BAB 4 Buku Bank Desa

NO Tanggal Uraian No Bukti Pemasukan Pengeluaran

1 1 Feb 2018 Saldo Awal
2 8 Feb 2018 Setoran Ke Bank BB No. 025 12,000,000
3 14 Feb 2018 ADD 180,000,000
4 15 Feb 2018 Penarikan Dana BB No. 026 36,000,000
5 22 Feb 2018 Penarikan Dana BB No. 027 30,000,000
6 27 Feb 2018 Penarikan Dana BB No. 028 90,000,000
Jumlah bulan ini 192,000,000 156,000,000
Jumlah kumulatif 124,000,000 171,360,000
 SK 9 BAB 4 BUKU KAS

NO Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran No Bukti

1 1 Maret 2018 Saldo Awal 138,000,000
2 3 Maret 2018 Pasar Desa 2,520,000 BKM 040
3 7 Maret 2018 Penarikan Dana 6,000,000 BB No.029
4 8 Maret 2018 Biaya Cetak 300,000 SPP No.056
5 8 Maret 2018 Penggandaan 4,800,000 SPP No.057
6 8 Maret 2018 PPH Pasal 21 142,200 SPP No.055
7 9 Maret 2018 Setoran Ke Bank 6,000,000 BB No.030
8 11 Maret 2018 Aula Desa 180,000 BKM 041
9 14 Maret 2018 ATK 180,000 SPP No.058
10 16 Maret 2018 Gedung 720,000 SPP No.059
11 23 Maret 2018 Bantuan Keuangan 36,000,000
12 24 Maret 2018 Air,listrik,tlpn 264,000 SPP No.060
13 24 Maret 2018 Dana Desa 9,600,000 BB No.031
14 25 Maret 2018 Tarik Tunai 12,000,000 BB No.032
15 25 Maret 2018 P. Tetap Kades 7,200,000 SPP No.061
16 25 Maret 2018 T. kades & prngkt 2,400,000 SPP No.061
17 25 Maret 2018 PPH Pasal 21 145,200 SPP No.061
18 26 Maret 2018 BPD 1,800,000 SPP No.062
19 28 Maret 2018 Benda Pos 432,000 BKM 042
20 30 Maret 2018 Penarikan Dana 54,000,000 BB No.033
21 30 Maret 2018 Perbaikan jalan 54,000,000 SPP No.063
22 30 Maret 2018 Perbaikan jalan 10,800,000 SPP No.063
23 30 Maret 2018 Perbaikan jalan 2,400,000 SPP No.063
24 30 Maret 2018 Perbaikan jalan 19,200,000 SPP No.063
25 30 Maret 2018 Perbaikan jalan 6,000,000 SPP No.063
26 30 Maret 2018 Perbaikan jalan 15,600,000 SPP No.063
JUMLAH 231,132,000 158,751,400

SK 9 BAB 4 Buku Pembantu

Pajak

NO Tanggal Uraian Pemotongan Penyetoran SALDO

1 8 Maret 2018 PPH Pasal 21 142,200 142,200
2 25 Maret 2018 PPH Pasal 21 Atas
Gaji dan tunjangan 145,200 287,400
Desa dan Prngkt
JUMLAH 287,400 429,600

SK 9 BAB 4 Buku Bank Desa

NO Tanggal Uraian No Bukti Pemasukan Pengeluaran

1 1 Maret 2018 Saldo Awal
2 7 Maret 2018 Penarikan Dana BB No.029 6,000,000
3 9 Maret 2018 Setoran Ke Bank BB No.030 6,000,000
4 23 Maret 2018 Bantuan Keuangan 36,000,000
5 24 Maret 2018 Dana Desa BB No.031 9,600,000
6 25 Maret 2018 Tarik Tunai BB No.032 12,000,000
7 30 Maret 2018 Penarikan Dana BB No.033 90,000,000
Jumlah bulan ini 42,000,000 117,600,000
Jumlah kumulatif 42,000,000 273,600,000

SK 10 BAB 4 BUKU KAS

NO Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran No Bukti

1 4 Maret 2018 Dana Desa 252,000,000 481
2 5 Maret 2018 Alokasi dana 168,000,000 581
3 5 Maret 2018 Alokasi dana 126,000,000 581
4 6 Maret 2018 Dana Desa 42,000,000 681
5 6 Maret 2018 T. kades & prngkt 50,400,000 681
6 6 Maret 2018 Alokasi dana 20,160,000 681
7 6 Maret 2018 Alokasi dana 25,200,000 681
8 10 Maret 2018 ATK 4,200,000 108
9 12 Maret 2018 Fotocopy 1,512,000 128
10 17 Maret 2018 Upah Kerja 16,113,720 18811
11 17 Maret 2018 ATK 398,160 18812
12 17 Maret 2018 Dokumentasi 30,240 18813
13 17 Maret 2018 Jilid Proposal 75,600 18814
14 17 Maret 2018 Belanja Makanan 1,764,000 18815
15 17 Maret 2018 Belanja Dinas 336,000 18816
16 17 Maret 2018 Belanja Semen 36,095,178 18817
17 17 Maret 2018 Belanja Pasir 10,257,072 18818
18 17 Maret 2018 Belanja Batu 16,687,200 18819
19 17 Maret 2018 Belanja Pasir 613,620 18820
20 17 Maret 2018 Belanja Benang 6,930 18821
21 17 Maret 2018 Belanja Prasasti 756,000 18822
22 24 Maret 2018 Kegiatan taruna 2,688,000 683
JUMLAH 546,000,000 229,293,720

SK 10 BAB 4 Buku Bank Desa

NO Tanggal Uraian No Bukti Pemasukan Pengeluaran

1 4 Maret 2018 Dana Desa 481 252,000,000
2 5 Maret 2018 ADD 581 168,000,000
3 6 Maret 2018 Dana Desa 681 42,000,000
4 6 Maret 2018 ADD 681 50,400,000
Jumlah bulan ini 420,000,000 92,400,000
Jumlah kumulatif
 SK 10 BAB 4 Buku Pembantu
Kegiatan

Penerimaan Penerimaan Pengeluaran

NO Tanggal Uraian Bendahara Swadaya barang
4 6 Maret 2018 Dana Desa 42,000,000
5 6 Maret 2018 T. kades & prngkt 50,400,000
10 17 Maret 2018 Upah Kerja 16,113,720
11 17 Maret 2018 ATK 398,160
12 17 Maret 2018 Dokumentasi 30,240
13 17 Maret 2018 Jilid Proposal 75,600
14 17 Maret 2018 Belanja Makanan 1,764,000
15 17 Maret 2018 Belanja Dinas 336,000
16 17 Maret 2018 Belanja Semen
17 17 Maret 2018 Belanja Pasir
18 17 Maret 2018 Belanja Batu
19 17 Maret 2018 Belanja Pasir
20 17 Maret 2018 Belanja Benang
21 17 Maret 2018 Belanja Prasasti
22 24 Maret 2018 Kegiatan taruna
SALDO
JUMLAH 92,400,000 18,717,720
TOTAL 92,400,000 Total Keluar
Total + Kas

SK 10 BAB 4 Tanggung Jawab

Belanja

NO Penerimaan Uraian JUMLAH

10 BPPD Upah Kerja 16,113,720
11 BPPD ATK 398,160
12 BPPD Dokumentasi 30,240
13 BPPD Jilid Proposal 75,600
14 BPPD Belanja Makanan 1,764,000
15 BPPD Belanja Dinas 336,000
16 TOKO ACONG Belanja Semen 36,095,178
17 TOKO ACONG Belanja Pasir 10,257,072
18 TOKO ACONG Belanja Batu 16,687,200
19 TOKO ACONG Belanja Pasir 613,620
20 TOKO ACONG Belanja Benang 6,930
21 TOKO ACONG Belanja Prasasti 756,000
JUMLAH 83,133,720
 AK.PMRNTH

Jumlah Pengeluaran SALDO

46,000,000
55,600,000
288,000 55,312,000
60,985,600
13,728,000 47,545,600
47,929,600
490,729,600
23,328,000 481,129,600
23,712,000 480,745,600
481,052,800
23,942,400 480,822,400
39,302,400 465,462,400
50,822,400 453,942,400
54,662,400 450,102,400
54,894,700 449,870,100

SALDO
46,000,000
59,440,000
69,040,000
53,680,000

Jumlah Pengeluaran SALDO

52,000,000
 58,000,000
3,750,000 54,250,000
4,110,000 53,890,000
61,690,000
16,110,000 49,690,000
50,440,000
14,560,000 49,990,000
17,160,000 49,390,000
229,390,000
53,160,000 193,390,000
283,390,000
53,720,000 282,830,000
89,720,000 246,830,000
119,720,000 216,830,000
198,830,000
192,830,000
193,193,000
188,693,000
189,473,000
279,473,000
192,473,000
159,473,000
153,473,000
135,473,000
123,473,000
105,473,000

SALDO
52,000,000
64,000,000
244,000,000
208,000,000
178,000,000
88,000,000
Jumlah Pengeluaran SALDO
138,000,000
140,520,000
6,000,000 134,520,000
6,300,000 134,220,000
11,100,000 129,420,000
11,242,200 129,277,800
17,242,200 123,277,800
123,457,800
17,422,200 123,277,800
18,142,200 122,737,800
158,737,800
18,406,200 158,473,800
28,006,200 148,873,800
40,006,200 136,873,800
47,206,200 129,673,800
49,606,200 127,273,800
49,751,400 127,128,600
51,551,400 125,328,600
125,760,600
179,760,600
105,551,400 125,760,600
116,351,400 114,960,600
118,751,400 112,560,600
137,951,400 93,360,600
143,951,400 87,360,600
159,551,600 71,760,600

SALDO
138,000,000
 132,000,000
138,000,000
174,000,000
164,400,000
152,400,000
62,400,000

Jumlah Pengeluaran SALDO

252,000,000
420,000,000
546,000,000
42,000,000 504,000,000
94,400,000 483,840,000
94,400,000 483,840,000
87,360,000 458,640,000
91,560,000 454,440,000
93,072,000 452,928,000
109,185,720 436,814,280
109,583,880 436,416,120
109,614,120 436,385,880
109,689,720 436,310,280
111,453,720 434,546,280
111,789,720 434,210,280
147,884,898 398,115,102
158,159,970 387,858,030
174,847,170 370,990,830
175,460,790 370,377,210
175,467,720 370,370,280
176,223,720 269,614,280
178,911,720 266,926,280

SALDO
252,000,000
420,000,000
378,000,000
327,600,000
327,600,000
Pengeluaran
blnja modal No Bukti Jumlah Pengeluaran SALDO
681 42,000,000
681 92,200,000
18811 76,086,280
18812 75,703,120
18813 75,672,880
18814 75,597,280
18815 73,833,280
18816 73,497,280
36,095,178 18817 37,402,102
10,257,072 18818 27,145,030
16,687,200 18819 10,457,830
613,620 18820 9,844,210
6,930 18821 9,837,280
756,000 18822 9,081,280
2,688,000 683 6,393,280

67,104,000 6,393,280 6,393,280

701,144,412
92,400,000