DIA RCBO. No. B/V NO. AMBULA.N MANTEN. INT. MORA SSHH AG. SS.HH ING.

SSHH AG. SS.HH ING.ESPACIOING X PUESTOI GARANTIA ING C/BV.DEUDA / ANTER.COB. LUZ ARB. MUNICIP.CONS. AGUA OBRA ALMBRAD CE. FUMIGAC. OTROS TOTAL

RAZON SOCIAL : ASOC. DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE TUPAC AMARU

RUC. : 20139609507
REFERENCIA : RESUMEN DE INGRESOS GENERALES - FONDO SOCIAL.
MES : MARZO 2020.
DIA RCBO. No. B/V NO. ING. AMBUL. MANTEN. INT. MORA SSHH ING. LOCAL I.ESPACIO I. X PUESTO I GARANTIA ING C/BV. D. ANTER. COB. LUZ A. MUNICIP. CONS. AGUA OB ALBRADO CE. FUMIGAC. OTROS TOTAL
1 3/2/2020 44411 43.00 43.00
2 3/2/2020 44412 160.00 160.00
3 3/2/2020 44413 30.00 2.00 3.00 35.00
4 3/2/2020 44414 50.00 50.00
5 3/2/2020 44415 30.00 2.00 3.00 35.00
6 3/2/2020 44416 43.00 43.00
3/2/2020 001-93 300.00 300.00
7 3/3/2020 44417 30.00 2.10 2.00 3.00 37.10
8 3/3/2020 44418 30.00 1.40 2.00 3.00 36.40
9 3/3/2020 44419 30.00 0.70 2.00 3.00 35.70
10 3/3/2020 44420 87.50 87.50
11 3/3/2020 44421 100.00 100.00
12 3/3/2020 44422 200.00 200.00
13 3/3/2020 44423 333.20 333.20
14 3/3/2020 44424 16.80 16.80
15 3/3/2020 44425 38.00 38.00
16 3/4/2020 44426 30.00 2.00 3.00 35.00
17 3/4/2020 44427 125.10 125.10
18 3/4/2020 44428 37.20 37.20
19 3/4/2020 44429 30.00 2.00 3.00 35.00
20 3/4/2020 44430 20.00 10.00 30.00
21 3/4/2020 44431 45.50 45.50
22 3/4/2020 44432 -
23 3/4/2020 44433 244.00 244.00
24 3/4/2020 44434 30.00 2.00 3.00 35.00
25 3/5/2020 44435 30.00 2.00 3.00 35.00
26 3/5/2020 44436 30.00 1.40 2.00 3.00 36.40
27 3/5/2020 44437 30.00 0.70 2.00 3.00 35.70
28 3/5/2020 44438 30.00 2.00 3.00 35.00
29 3/5/2020 44439 160.00 160.00
30 3/5/2020 44440 160.00 160.00
31 3/5/2020 44441 37.50 37.50
32 3/5/2020 44442 30.00 2.00 3.00 35.00
3/5/2020 001-94 300.00 300.00
33 3/6/2020 44443 30.00 1.40 2.00 3.00 36.40
34 3/6/2020 44444 30.00 0.70 2.00 3.00 35.70
35 3/6/2020 44445 30.00 2.00 3.00 35.00
36 3/6/2020 44446 200.00 200.00
37 3/6/2020 44447 46.70 46.70
38 3/6/2020 44448 30.00 2.00 3.00 35.00
39 3/6/2020 44449 30.00 2.00 3.00 35.00
40 3/6/2020 44450 20.00 20.00
41 3/7/2020 44451 36.40 36.40
42 3/7/2020 44452 36.40 36.40
43 3/7/2020 44453 30.00 2.00 3.00 35.00
44 3/7/2020 44454 28.50 28.50
45 3/7/2020 44455 27.90 27.90
46 3/7/2020 44456 100.00 100.00
47 3/7/2020 44457 18.60 18.60
48 3/7/2020 44458 200.00 200.00
49 3/7/2020 44459 41.50 41.50
50 3/7/2020 44460 30.00 2.00 3.00 35.00
51 3/8/2020 44461 30.00 2.00 3.00 35.00
52 3/8/2020 44462 30.00 2.00 3.00 35.00
53 3/8/2020 44463 30.00 2.00 3.00 35.00
54 3/8/2020 44464 30.00 2.00 3.00 35.00
55 3/8/2020 44465 30.00 2.00 3.00 35.00
56 3/8/2020 44466 30.00 2.00 3.00 35.00
57 3/8/2020 44467 30.00 2.00 3.00 35.00
58 3/8/2020 44468 30.00 2.00 3.00 35.00
59 3/8/2020 44469 30.00 2.00 3.00 35.00
60 3/8/2020 44470 30.00 2.00 3.00 35.00
61 3/8/2020 44471 30.00 2.00 3.00 35.00
62 3/8/2020 44472 30.00 2.00 3.00 35.00
63 3/8/2020 44473 30.00 2.00 3.00 35.00
64 3/8/2020 44474 30.00 2.00 3.00 35.00
65 3/8/2020 44475 30.00 2.00 3.00 35.00
66 3/8/2020 44476 30.00 2.00 3.00 35.00
67 3/8/2020 44477 30.00 2.00 3.00 35.00
68 3/8/2020 44478 30.00 2.00 3.00 35.00
69 3/8/2020 44479 30.00 2.00 3.00 35.00
70 3/8/2020 44480 30.00 2.00 3.00 35.00
71 3/8/2020 44481 30.00 2.00 3.00 35.00
72 3/8/2020 44482 30.00 2.00 3.00 35.00
73 3/8/2020 44483 30.00 2.00 3.00 35.00
74 3/8/2020 44484 30.00 2.00 3.00 35.00
75 3/8/2020 44485 30.00 2.00 3.00 35.00
76 3/8/2020 44486 30.00 2.00 3.00 35.00
77 3/8/2020 44487 30.00 2.00 3.00 35.00
78 3/8/2020 44488 30.00 2.00 3.00 35.00
79 3/8/2020 44489 30.00 2.00 3.00 35.00
80 3/8/2020 44490 30.00 2.00 3.00 35.00
81 3/8/2020 44491 30.00 2.00 3.00 35.00
82 3/8/2020 44492 30.00 2.00 3.00 35.00
83 3/8/2020 44493 30.00 2.00 3.00 35.00
84 3/8/2020 44494 30.00 2.00 3.00 35.00
85 3/8/2020 44495 30.00 2.00 3.00 35.00
86 3/8/2020 44496 30.00 2.00 3.00 35.00
87 3/8/2020 44497 30.00 2.00 3.00 35.00
88 3/8/2020 44498 30.00 2.80 2.00 3.00 37.80
89 3/8/2020 44499 30.00 2.00 3.00 35.00
90 3/8/2020 44500 30.00 2.00 3.00 35.00
91 3/8/2020 44501 9.30 9.30
92 3/8/2020 44502 43.50 43.50
93 3/8/2020 44503 30.00 2.00 3.00 35.00
94 3/8/2020 44504 30.00 2.00 3.00 35.00
95 3/8/2020 44505 30.00 2.00 3.00 35.00
96 3/8/2020 44506 30.00 2.00 3.00 35.00
97 3/9/2020 44507 30.00 2.00 3.00 35.00
 98 3/9/2020 44508 315.30 315.30
99 3/9/2020 44509 30.00 2.00 3.00 35.00
100 3/9/2020 44510 30.00 2.00 3.00 35.00
101 3/9/2020 44511 30.00 2.00 3.00 35.00
102 3/9/2020 44512 30.00 2.00 3.00 35.00
103 3/9/2020 44513 30.00 2.00 3.00 35.00
104 3/9/2020 44514 160.00 160.00
105 3/9/2020 44515 27.90 27.90
106 3/9/2020 44516 60.00 4.90 4.00 6.00 74.90
107 3/9/2020 44517 30.00 2.10 2.00 3.00 37.10
108 3/9/2020 44518 46.00 46.00
109 3/9/2020 44519 30.00 2.00 3.00 35.00
110 3/9/2020 44520 5.60 2.00 3.00 10.60
111 3/9/2020 44521 100.00 100.00
112 3/9/2020 44522 30.00 0.70 2.00 3.00 35.70
113 3/10/2020 44523 9.30 9.30
114 3/10/2020 44524 27.90 27.90
115 3/10/2020 44525 100.00 100.00
116 3/10/2020 44526 300.00 300.00
117 3/10/2020 44527 30.00 0.70 2.00 3.00 35.70
118 3/10/2020 44528 37.90 37.90
119 3/10/2020 44529 300.00 300.00
120 3/10/2020 44530 42.00 42.00
121 3/11/2020 44531 39.50 39.50
122 3/13/2020 44532 200.00 200.00
123 3/13/2020 44533 160.00 160.00
124 3/13/2020 44534 30.00 0.70 2.00 3.00 35.70
125 3/13/2020 44535 200.00 200.00
126 3/13/2020 44536 76.00 76.00
127 3/14/2020 44537 200.00 200.00
128 3/14/2020 44538 30.00 0.70 2.00 3.00 35.70
129 3/14/2020 44539 200.00 200.00
130 3/14/2020 44540 300.00 300.00
131 3/14/2020 44541 200.00 200.00
132 3/14/2020 44542 37.20 37.20
133 3/14/2020 44543 50.00 50.00
134 3/14/2020 44544 42.00 42.00
135 3/14/2020 44545 47.00 47.00
136 3/15/2020 44546 378.00 378.00
137 3/15/2020 44547 38.00 38.00
138 3/16/2020 44548 600.00 600.00
139 3/16/2020 44549 10.00 10.00
140 3/16/2020 44550 518.80 518.80
141 3/16/2020 44551 27.90 27.90
142 3/16/2020 44552 27.90 27.90
143 3/16/2020 44553 27.90 27.90
144 3/16/2020 44554 47.40 47.40
145 3/16/2020 44555 9.30 9.30
146 3/16/2020 44556 5.00 5.00
147 3/16/2020 44557 200.00 200.00
148 3/16/2020 44558 36.50 36.50
149 3/17/2020 44559 100.00 100.00
150 3/17/2020 44560 200.00 200.00
151 3/17/2020 44561 20.00 20.00
152 3/18/2020 44562 100.00 100.00
153 3/18/2020 44563 31.00 31.00
154 3/18/2020 44564 30.00 2.00 3.00 35.00
3/18/2020 001-95 350.00 350.00
155 3/23/2020 44565 160.00 160.00
156 3/23/2020 44566 160.00 160.00
157 3/23/2020 44567 59.00 59.00
158 ANULADO 44568 -
159 3/27/2020 44569 58.00 58.00
160 3/27/2020 44570 30.00 0.70 2.00 3.00 35.70
161 3/27/2020 44571 94.90 94.90
162 3/27/2020 44572 17.20 17.20
163 3/28/2020 44573 30.00 2.00 3.00 35.00
164 3/28/2020 44574 14.00 14.00
165 ANULADO 44575 -
166 3/31/2020 44576 25.00 25.00
167 3/31/2020 44577 30.00 2.00 3.00 35.00
168 3/31/2020 44578 30.00 2.00 3.00 35.00
3/31/2020 001-96 300.00 300.00
-
877.70 2,400.70 26.60 - 600.00 - 2,778.00 - 1,250.00 1,816.80 198.00 252.00 1,245.90 1,600.00 - 45.00 13,090.70
 RAZON SOCIAL : ASOC. DE COMERC. DEL MERCADO DE TUPAC AMARU
RUC. : 20139609507
REFERENCIA : RESUMEN DE EGRESOS GENERALES - FONDO SOCIAL.
MES : MARZO 2020

DIA DOC. NUM. DESCRIPCION SEG. LIMP. UT. OFIC MOVILID SERV. LUZ TELEF. AGUA ESSALUD ONP RENTA HONORAR SUELDO U.LIMPIEZA TRAMITE I. PREDIAL I. ARBITRIOS OBRA ELECTR. DEVOL/GRAN OTROS
1 2-Mar B/V 002-730 6.50
2 4-Mar R/E 6198 300.00
3 6-Mar B/V 69506 2.00
4 7-Mar R/E 6199 250.00
5 7-Mar R/E 6200 250.00
6 7-Mar R/E 6201 250.00
7 7-Mar R/E 6202 10.00
8 9-Mar RCB 2002 SEDAPAL 1,926.70
9 9-Mar R/E 6203 MOVILIDAD 18.50
10 10-Mar R/E 6204 MOVILIDAD 12.00
11 10-Mar R/E 6205 RECARGA TELELF. 30.00
12 2-Mar FACT E001-29 OBRAS ELECTRICAS 13,200.00
13 11-Mar RCB B001-88616 AGUA MINERAL 56.00
14 11-Mar R/E 6206 MOVILIDAD 15.00
15 11-Mar RCB 9970 8.80
16 13-Mar R/E 6207 181.20
17 10-Mar B/V 70775 AGUA MINERAL 2.00
18 13-Mar B/V 71850 BEBIDAS 4.40
19 13-Mar R/H HONORAR. CONTADOR 350.00
20 14-Mar B/V 002-20595 LIMPIEZA 182.00
21 14-Mar R/E 6208 SEG. Y LIMPIEZA 250.00
22 15-Mar R/E 6209 ANULADO
23 14-Mar R/E 6210 SEG. Y LIMPIEZA 250.00
24 14-Mar R/E 6211 SEG. Y LIMPIEZA 250.00
25 16-Mar R/E 6212 MOVILIDAD 15.00
26 16-Mar R/E 6213 LIMPIEZA 1.00
27 16-Mar RBO 72993 IMPTO RENTA 02/20 11.00
28 16-Mar RBO 73227 ONP 02/20 266.00
29 16-Mar RCB 73309 ESSALUD 02/20 184.00
30 16-Mar R/E 6214 COLOC. TECHO 20.00
31 17-Mar R/E 6215 MOVILIDAD 6.00
32 17-Mar R/E 6216 APOYO 30.00
33 B/V 001-3127 UTIL DE LIMPIEZA 72.00
34 21-Mar R/E 6217 SEG. Y LIMPIEZA 250.00
35 21-Mar R/E 6218 SEG. Y LIMPIEZA 250.00
36 21-Mar R/E 6219 SEG. Y LIMPIEZA 250.00
37 23-Mar R/E 6220 MOVILIDAD 2.00
38 26-Mar R/E 6221 UTIL. LIMPIEZA 3.50
39 26-Mar R/E 6222 MOVILIDAD 5.00
40 28-Mar R/E 6223 SEG. Y LIMPIEZA 250.00
41 28-Mar B/V 90107 AGUA MINERAL 3.90
42 28-Mar R/E 6224 SEG. Y LIMPIEZA 250.00
43 31-Mar R/E 6225 MOVILIDAD 4.00
44 31-Mar R/E 6226 GASEOSA 3.00
45 31-Mar FACT 001-645 CANCELAC. OBRA 4,000.00
46 31-Mar R/H E001-155 ABOGADO 500.00

TOTALES 2,756.50 - 77.50 - 30.00 1,926.70 184.00 266.00 11.00 850.00 - 258.50 190.00 - - 17,200.00 300.00 131.30
TOTAL
6.50
300.00
2.00
250.00
250.00
250.00
10.00
1,926.70
18.50
12.00
30.00
13,200.00
56.00
15.00
8.80
181.20
2.00
4.40
350.00
182.00
250.00
-
250.00
250.00
15.00
1.00
11.00
266.00
184.00
20.00
6.00
30.00
72.00
250.00
250.00
250.00
2.00
3.50
5.00
250.00
3.90
250.00
4.00
3.00
4,000.00
500.00
-
24,181.50
DIA RCBO. No. DEVOL. PSS DEVOL. SOCI INTERES INT.ADIC UTILIDAD DONACION CUOTA SS. CUOTA EXT. FORMATO OTROS

RAZON SOCIAL : ASOC. DE COMERC. DEL MERCADO DE TUPAC AMARU

RUC. : 20139609507
REFERENCIA : RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SERV. SOCIAL
MES : MARZO - 2020.
INGRESO
DIA RCBO. No. DEVOL. PSS DEV.S SOC. INTERES INT.ADIC UTILIDAD DONACION CUOTA SS. CUOTA EXT. FORMATO OTROS

3/3/2020 5135 200.00 40.00

3/3/2020 5136 200.00 40.00
3/3/2020 5137 195.20
3/4/2020 5138 100.00 20.00
3/4/2020 5139 200.00 40.00
3/4/2020 5140 100.00 20.00
3/5/2020 5141 200.00 40.00
3/5/2020 5142 500.00 60.00
3/7/2020 5143 100.00 20.00
3/13/2020 5144 500.00 60.00
3/13/2020 5145 300.00 60.00
3/13/2020 5146 150.00 30.00
3/15/2020 5147 200.00 40.00
3/17/2020 5148 500.00 60.00
3/17/2020 5149 500.00 60.00
3/17/2020 5150 500.00 60.00
3/31/2020 5151 2.50
3/31/2020 5152 334.00 40.00

4,584.00 805.20 80.00 - - - - - - 2.50

EGRESO
FECHA RCBO. No. PRSTMO. SS. MOVILID VARIOS ASISTENCIA TOTAL
3/14/2020 B/V 01-444 50.00 50.00
3/17/2020 899 2,410.00 2,410.00
3/17/2020 900 73.00 73.00
3/31/2020 901 3,000.00 3,000.00
-
-
3,000.00 73.00 50.00 2,410.00 5,533.00
TOTAL

TOTAL

240.00
240.00
195.20
120.00
240.00
120.00
240.00
560.00
120.00
560.00
360.00
180.00
240.00
560.00
560.00
560.00
2.50
374.00
-
5,471.70
 RAZON SOCIAL : ASOC. DE COMERC. DEL MERCADO DE TUPAC AMARU
RUC. : 20139609507
REFERENCIA : RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DE CAJA
MES : MARZO - 2020.
INGRESOS FONDO SOCIAL EGRESOS FONDO SOCIAL
INGRESO POR SERVICIOS GENERALES IMPORTE EGRESOS POR SERVICIOS GENERALES IMPORTE
1 INGRESO AMBULANTES 877.70 MANTENIM. LOCAL -
2 MANTENIMIENTO LOCAL 2,400.70 SEGURIDAD Y LIMPIEZA 2,756.50
3 INTERES MORA 26.60 UTILES DE OFICINA -
4 SS.HH. - MOVILIDAD 77.50
5 AGUA SS.HH. 600.00 SERVICIOS DE LUZ -
6 INGRESO LOCAL - LIC. FUNC. MUNICIPALIDAD -
7 INGRESO POR ESPACIO - TELEFONO 30.00
8 INGRESO POR PUESTOS 2,778.00 AGUA 1,926.70
9 INGRESO PTO C/BV. 1,250.00 ESSALUD 184.00
10 LIMPIEZA TRAMPA - ONP. 266.00
11 DEUDA ANTERIOR 1,816.80 C.T.S.
12 COBRO LUZ 198.00 HONORARIOS 850.00
13 ARBITRIO MUNICIPAL 252.00 SUELDO -
14 PUBLICIDAD - ASIG. FAMILIAR -
15 CONSUMO AGUA 1,245.90 GRATIFICACION -
16 MULTA - FUMIGACION -
17 CUOTA POR OBRA ALUMBRADO 1,600.00 DEVOL. GARANTIA 300.00
18 CUOTA EXTRA POR FUMIGACION - UTILES DE LIMPIEZA 258.50
19 OTROS 45.00 RENTA 11.00
20 GARANTIA - TRAMITES 190.00
OBRA DE ELECTRIFICACION 17,200.00
OTROS 131.30

SUB TOTAL 13,090.70 SUB TOTAL 24,181.50

INGRESOS SERVICIO SOCIAL EGRESO SERVICIO SOCIAL

INGRESO POR DEVOLUCION DE PRESTAMO EGRESO POR PRESTAMO Y OTROS
Y OTROS PRESTAMO SERV. SOCIAL 3,000.00
1 DEVOL. PRESTAMO SERV. SOC. 4,584.00 ASISTENCIA SOCIAL 2,410.00
2 DEVOLUCION SOCIAL 805.20 MOVILIDAD 73.00
3 INTERES DEVOLUCION PRESTAMO SS. 80.00 VARIOS 50.00
4 INTERES ADICIONAL PRESTAMO SS. -
5 CUOTA SERV. SOC. -
6 CUOTA EXTRAORDINARIA -
7 INGRESO POR FORMATO -
8 OTROS 2.50
SUB TOTAL 5,471.70 SUB TOTAL 5,533.00
TOTAL GENERAL 29,714.50
SALDO EN CAJA DEL MES -11,152.10
TOTAL GENERAL 18,562.40 TOTAL GENERAL 18,562.40

LIMA, 31 DE MARZO DEL 2020.

RAZON SOCIAL : ASOC. DE COMERC. DEL MERCADO DE TUPAC AMARU
RUC. : 20139609507
REFERENCIA : RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DE CAJA
PERIODO : MARZO - 2020.
EXPRESADO : EN NUEVOS SOLES

RESUMEN DE CAJA DEL FONDO SOCIAL AÑO 2020

EN NUEVOS SOLES

MESES INGRESOS EGRESOS SALDO ACUMULADO

SALDO ANTERIOR 32,311.14 32,311.14
ENERO 22,044.50 29,148.41 -7,103.91 25,207.23
FEBRERO 18,130.10 25,639.62 -7,509.52 17,697.71
MARZO 13,090.70 24,181.50 -11,090.80 6,606.91
ABRIL -
MAYO -
JUNIO -
JULIO -
AGOSTO -
SETIEMBRE -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE -
TOTAL 53,265.30 78,969.53 6,606.91

RESUMEN DE CAJA DEL SERVICIO SOCIAL AÑO 2020.

EN NUEVOS SOLES

MESES INGRESOS EGRESOS SALDO ACUMULADO

SALDO ANTERIOR 8,690.85 8,690.85
ENERO 6,964.40 4,316.50 2,647.90 11,338.75
FEBRERO 7,498.70 10,000.00 -2,501.30 8,837.45
MARZO 5,471.70 5,533.00 -61.30 8,776.15
ABRIL -
MAYO -
JUNIO -
JULIO -
AGOSTO -
SETIEMBRE -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE -
TOTAL 19,934.80 19,849.50 8,776.15

DEL MES
FONDO Y S.SOCIAL 73,200.10 98,819.03 15,383.06 -

RESUMEN CAJA GENERAL

FONDO SOCIAL 6,606.91

SERVICIO SOCIAL 8,776.15
SALDO CAJA AL 31/03/2020 15,383.06

LIMA 31 DE MARZO DEL 2020