Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • MM Syailendra Dana Kas - Prospectus

    Uploaded by

    RobertCallaghan
    8 views41 pages

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    8 views41 pages

    MM Syailendra Dana Kas - Prospectus

    Uploaded by

    RobertCallaghan

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 41
    REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS (selanjutnya disebut “SYAILENDRA DANA KAS") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektf berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. SYAILENDRA DANA KAS bertujuan untuk memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutulian uang tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik. SYAILENDRA DANA KAS akan melakukan investasi dengan portofolio investasi dengan komposisi investasi 100% (Geratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dengan jangka wakeu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (atu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/etau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di Iuar negeri dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, SYAILENDRA DANA KAS akan mengacu kepada peraturen perundang- ‘undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Iuar negeri tersebut. PENAWARAN UMUM PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000,000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilsi Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1000, (seribu. Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutaya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyercaan pada Hari Bursa yang bersangkutan, Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS tidak dikenaken biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pen, lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Bi SYAILENDRA & Roy tetawen) manaser investAst PTSYAILENORA CAPITAL Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lt. 23 yas? z a wo 2 BANK KUSTODIAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Operasional Suite 2303 i The Landmark Centre Tower 1, Lantai 19 J. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Jl, Jend. Sudirman No. 1 Telepon : (021) 514 00 888 Jakarta 12910 Faksimili : (021) 514 00 968, Telepon: (621) 25541229, 25541227 Faksimiti: (021) 29411502,29411512 PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNIUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU /MEMPELAJAR! S| PROSPEXTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB Il), TUJUAN INVESTASI, KESIAKAN INVESTASI DAN KEBUAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTAS (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB Vil MANAJER INVESTAS) TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. (O1K TIDAK MEMBERKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK IN|, TIDAK JUGA MENYATAKAN] KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS JN), SEIIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HALHAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, Syailendra Dana Kas —————eeeeeeeeee...Nu__ BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN {“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. UNTUK DIPERHATIKAN SYAILENDRA DANA KAS tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak- pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam SYAILENDRA DANA KAS. Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SYAILENDRA DANA KAS, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab Vill mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama tA, Syailendra Dana Kas SS... DAFTAR ISI HAL BAB L ISTILAH DAN DEFINISI..... 1 BAB IL KETERANGAN MENGENAI SYAILENDRA DANA KAS 6 BAB IIL MANAJER INVESTASI 7 BAB IV. BANK KUSTODIAN 8 BABY, TUJUAN INVESTASI,KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBWAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI 8 BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA DANA KAS 1" BAB VIL PERPAJAKAN 13 BAB Vil MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA 4 BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA 16 BAB X, HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 18 BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDAS! 19 BAB XL PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 24 BAB XII) PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 22 BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBAL| UNIT PENYERTAAN 25. BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTAS! 28 BAB XVI 'SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI SYAILENDRA. DANA KAS. 30 BAB XVII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN, 31 BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA 32 BAB XIX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 33 Syailendra Dana Kas —— eee... 44. 12. 13, 14. 15, 16. BABI ISTILAH DAN DEFINISI AFILIAS| Afiliasi adatay a Hubungan keluarga Karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, balk secara horizontal ‘maupun vertika b Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; ©. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau leblh anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; 4 Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, balk langsung maupun tidak langsung, mengendalkan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut, e Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan balk langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA ‘Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari Otoritas 4Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Penjualan Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS, BANK KUSTODIAN Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK”) BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. ‘Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua ‘ujuken dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan, Unit Penyertaan adalah saluan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti Kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi ‘Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumiah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan beriaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana, EFEK Efek adalah surat berharga, yailu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti tutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektf, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dar Efek. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-562/B1/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (‘Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas: a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum danvatau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, b. _Efok Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, danlatau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanye: v Syailendra Dana Kas ——— eee... ©. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek: 4. Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyal jatuh tempo Kurang dari 1 (satu) tahun, metiput Sertfikat Bank indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertiikat Deposito, bik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing: dan/atau ©. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat ‘leh perusahaan pemeringkat Efek. 4.7. EFEKTIF Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pemyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolekif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.6 tentang Pernyataan Pendaftaran alam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/81/2007 tanggal 19 Desember 2007 (‘Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5'), Surat Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OK. 4.8, FORMULIR PEMBUKAAN REKENING Formulir Pembukaan Rekening adalah formulirasli yang harus difsi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS yang pertama kali (pembelian aval). 1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (ika ada) 4.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dlipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan tuntuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang dis, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Roksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (ika ada) 4.11, FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asii yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SYAILENDRA DANA KAS ke Reksa Dana lainnya yang memilki fasiltas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang disi,

    You might also like