‫‪1‬‬

‫الموازنة‬
‫) بالدينار (‬

‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2004‬‬

‫‪2 016‬‬ ‫‪2 015‬‬ ‫األصول‬
‫األصول غير الجارية‬

‫األصول الثابتة‬
‫‪3 500.000‬‬ ‫‪3 500.000‬‬ ‫األصول غير المادية‬
‫‪-3 500.000‬‬ ‫‪-3 500.000‬‬ ‫تطرح األستهال كات‬

‫‪5 720 063.223‬‬ ‫‪5 856 039.143‬‬ ‫األصول المادية‬

‫‪-2 400 036.678‬‬ ‫‪-2 624 796.292‬‬ ‫تطرح األستهال كات‬

‫‪3 728 043.238‬‬ ‫‪3 845 903.238‬‬ ‫األصول المالية‬

‫‪-333 398.050‬‬ ‫‪-209 811.730‬‬ ‫تطرح األستهال كات‬

‫‪6 714 671.733‬‬ ‫‪6 867 334.359‬‬ ‫مجموع األصول الثابتة‬

‫‪1 591 162.627‬‬ ‫‪1 591 162.627‬‬ ‫األصول غير جارية أخرى‬

‫‪1 591 162.627‬‬ ‫‪1 591 162.627‬‬ ‫مجموع األصول غير الجارية‬

‫األصول الجارية‬

‫‪8 743 379.373‬‬ ‫‪9 002 897.452‬‬ ‫المخزونا ت‬

‫تطرح المدخرات‬

‫‪8 461 881.323‬‬ ‫‪7 235 500.215‬‬ ‫الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم‬
‫‪-366 562.264‬‬ ‫‪-589 415.623‬‬ ‫تطرح المدخرات‬

‫‪1 968 740.787‬‬ ‫‪2 620 618.820‬‬ ‫أصول جارية أخرى‬

‫توظيفات و أصول مادية أخرى‬

‫‪1 120 851.694‬‬ ‫‪1 341 025.674‬‬ ‫السيولة و ما يعادل السيولة‬

‫‪19 928 290.913‬‬ ‫‪19 610 626.538‬‬ ‫مجموع األصول الجارية‬

‫‪28 234 125.273‬‬ ‫‪28 069 123.524‬‬ ‫مجموع األصول‬

 ‫‪2‬‬

‫الموازنة‬
‫) بالدينار (‬

‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2004‬‬

‫‪2 016‬‬ ‫‪2 015‬‬ ‫األ موال الذاتية و الخصوم‬

‫األ موال الذاتية‬

‫‪1 000 000.000‬‬ ‫‪1 000 000.000‬‬ ‫رأس المال األجتماعي‬
‫‪44 188.760‬‬ ‫‪64 791.886‬‬ ‫األحتياطيات‬
‫األموال الذاتية األخرى‬
‫‪1 100 335.289‬‬ ‫‪1 441 794.687‬‬ ‫النتائج المؤجلة‬

‫‪2 144 524.049‬‬ ‫‪2 506 586.573‬‬ ‫األ موال الذاتية‬

‫‪412 062.524‬‬ ‫‪406 232.293‬‬ ‫النتيجة السنة المحاسبية‬

‫‪2 556 586.573‬‬ ‫‪2 912 818.866‬‬ ‫مجموع األموال الذاتية قبل التحصيص‬

‫الخصوم‬

‫الخصوم غير الجارية‬

‫‪423 168.561‬‬ ‫‪195 288.772‬‬ ‫القروض‬
‫‪125 000.000‬‬ ‫‪125 000.000‬‬ ‫الخصوم المالية األخرى‬
‫مدخرات‬
‫‪548 168.561‬‬ ‫‪320 288.772‬‬ ‫مجموع الخصوم غير الجارية‬

‫الخصوم الجارية‬
‫‪6 550 316.991‬‬ ‫‪7 142 021.862‬‬ ‫المزودون و الحسبات المتصلة بهم‬
‫‪5 963 580.954‬‬ ‫‪4 394 692.939‬‬ ‫الخصوم الجارية األخرى‬
‫‪12 615 472.194‬‬ ‫‪13 299 301.085‬‬ ‫المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم‬

‫‪25 129 370.139‬‬ ‫‪24 836 015.886‬‬ ‫مجموع الخصوم الجارية‬

‫‪29 693 863.706‬‬

‫‪28 234 125.273‬‬ ‫‪28 069 123.524‬‬ ‫مجموع األ موال الذاتية و الخصوم‬

‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2004‬‬
‫‪2 016‬‬
‫‪18 928 932.131‬‬
‫‪18 928 932.131‬‬
‫‪907 765.100‬‬
‫‪14 522 635.549‬‬
‫‪960 366.726‬‬
‫‪569 222.493‬‬
‫‪959 859.107‬‬
‫‪17 919 848.975‬‬
‫‪1 009 083.156‬‬
‫‪630 702.952‬‬
‫‪130 313.231‬‬
‫‪475 651.940‬‬
‫‪419 023.101‬‬
‫‪565 322.274‬‬
‫‪153 259.750‬‬
‫‪412 062.524‬‬
‫‪412 062.524‬‬
‫‪3‬‬
‫قائمة النتائج‬
‫) بالدينار (‬
‫‪2 015‬‬
‫أيرادات األستغالل‬
‫‪18 419 763.662‬‬ ‫مداخيل‬
‫أيرادات األستغالل األخرى‬
‫أنتاج ثابت‬
‫‪18 419 763.662‬‬ ‫مجموع أيرادات األستغالل‬
‫أعباء األستغالل‬
‫‪-259 518.079‬‬ ‫تغير المخزونات‬
‫‪15 304 214.114‬‬ ‫مشتريات السلع‬
‫‪980 670.606‬‬ ‫أعياء األعوان‬
‫‪447 612.973‬‬ ‫مخصصات األستهالكات و المدخرات‬
‫‪981 360.261‬‬ ‫أعباء األستغالل األخرى‬
‫‪17 454 339.875‬‬ ‫مجموع أعباء األستغالل‬
‫‪965 423.787‬‬ ‫نتيجة األستغالل‬
‫‪524 196.681‬‬ ‫أعباء مالية صافية‬
‫‪63 231.472‬‬ ‫ايرادات التوضيفات‬
‫‪273 302.572‬‬ ‫األرباح العادية األخرى‬
‫‪250 380.140‬‬ ‫الخسائر العادية األخرى‬
‫‪527 381.010‬‬ ‫نتيجة األنشطة العادية قبل احتساب األداءات‬
‫‪121 148.717‬‬ ‫األداءات على األرباح‬
‫‪406 232.293‬‬ ‫نتيجة األنشطة العادية بعد احتساب األداءات‬
‫العناصر الطارئة‬
‫‪406 232.293‬‬ ‫النتيجة الصافية للسنة المحاسبية‬

‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2004‬‬
‫‪2 003‬‬
‫‪412 062.524‬‬
‫‪2016‬‬ ‫‪2 015.000‬‬
‫‪569 222.493‬‬
‫‪907 765.100‬‬
‫‪3 184 362.185‬‬
‫‪55 908.082‬‬
‫‪-6 679 363.647‬‬
‫‪1 866 027.454‬‬
‫‪-380 248.977‬‬
‫‪-64 264.786‬‬
‫‪-1 603 816.148‬‬
‫‪-216 428.673‬‬
‫‪88 521.520‬‬
‫‪-1 731 723.301‬‬
‫‪-150 000.000‬‬
‫‪-358 026.359‬‬
‫‪-508 026.359‬‬
‫‪-2 304 014.446‬‬
‫‪223 184.140‬‬
‫‪-2 080 830.306‬‬
‫‪4‬‬
‫جدول التدفقات النقدية‬
‫‪2 004‬‬
‫التدفقات النقدية المتصلة باألستغالل‬
‫‪406 232.293‬‬ ‫النتيجة الصافية‬
‫تسويات بالنسبة ل‬
‫‪324 026.653‬‬ ‫األستهالكات و المدخرات‬
‫أعباء مالية صافية متصلة بالقروض‬
‫تغيرات‬
‫‪-259 518.079‬‬ ‫المخزونات‬
‫‪1 226 381.108‬‬ ‫المستحقات‬
‫‪-651 878.033‬‬ ‫أصول أخرى‬
‫‪591 704.871‬‬ ‫المزودون‬
‫‪-1 129 171.770‬‬ ‫ديون أخرى‬
‫‪0.000‬‬ ‫زائد أو فائض قيمة التفويت‬
‫تحويل أعباء‬
‫‪507 777.043‬‬ ‫التدفقات النقدية المتأتية من األستغالل‬
‫التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة األستثمار‬
‫الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية‬
‫‪-135 975.920‬‬
‫المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية‬
‫‪-117 860.000‬‬ ‫الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية‬
‫‪0.000‬‬
‫‪-253 835.920‬‬ ‫التدفقات النقدية المخصصة لألستثمار‬
‫التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل‬
‫مقابيض اثر اصدار أسهم‬
‫‪-50 000.000‬‬ ‫حصص أرباح و غيرها من أنواع التوزيع‬
‫مقابيض متأتية من القروض‬
‫‪-361 036.143‬‬ ‫سداد القروض‬
‫‪-411 036.143‬‬ ‫التدفقات النقدية المتأتية من التمويل‬
‫انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة‬
‫‪-157 095.020‬‬ ‫تغير الخزينة‬
‫‪-2 080 830.306‬‬ ‫الخزينة في بداية السنة المحاسبية‬
‫‪-2 237 926.326‬‬ ‫الخزينة في نها ية السنة المحاسبية‬