FISERV POLSKA S.A. tel.

(22) 515 30 05, fax (22) 515 30 98

AL. Jerozolimskie 100, 00-807, WARSZAWA

Odbiorca: APARTAMENTY TATRY SYLWIA DAUKSZ

Adres: UL. SOBCZAKÓWKA 4
34-500 ZAKOPANE
NIP: 7361142357 APARTAMENTY TATRY SYLWIA DAUKSZ
UL. SOBCZAKÓWKA 4
34-500 ZAKOPANE
Raport rozliczeń: WPF PLN 82721872
za okres od: 01.12.2021 do: 31.12.2021
od numeru: 110 z dnia: 07.12.2021
do numeru: 112 z dnia: 31.12.2021

Wystawione przelewy Fiserv:

Dokument Data Ilość Kwota Fiserv Kwota do
Operacja Numer systemowy / Opis trans. transakcji rozliczenia
zobowiąz. księg. prowizja/faktura kw.należna/nota
Nierozliczone operacje:
Dokument Data Ilość Kwota Fiserv Kwota do
Operacja Numer systemowy / Opis trans. transakcji rozliczenia
zobowiąz. księg. prowizja/faktura kw.należna/nota
terminal przeno-rental 08.12.2021 08.12.2021 FB/062457/12/2021 -12,37 0,00 0,00 -12,37
Wystawione faktury Fiserv:
Dokument Data Ilość Kwota Fiserv Kwota do
Operacja Numer systemowy / Opis trans. transakcji rozliczenia
zobowiąz. księg. prowizja/faktura kw.należna/nota

Pozostałe opłaty 31.12.2021 31.12.2021 FV/PA/84022/12.2021 12,37

terminal przeno-rental 08.12.2021 08.12.2021 FB/062457/12/2021 -12,37 -12,37
Wpłaty i polecenia zapłaty:
Dokument Data Ilość Kwota Fiserv Kwota do
Operacja Numer systemowy / Opis trans. transakcji rozliczenia
zobowiąz. księg. prowizja/faktura kw.należna/nota
polecenie zapłaty 07.12.2021 07.12.2021 PDD/0259789/2021 -86,58
gotowosc-maintenance 30.11.2021 30.11.2021 FB/006701/11/2021 -30,00 -30,00
sim card-rental 30.11.2021 30.11.2021 FB/035991/11/2021 -8,61 -8,61
terminal przeno-rental 30.11.2021 30.11.2021 FB/035991/11/2021 -47,97 -47,97
Legenda:
Kod 8xxxxxxx - Kod akceptanta w systemie. Numer ten służy do identyfikacji akceptanta w systemach Fiserv;
Kod 927xxxxxxx - Kod akceptanta wg American Express;
Data zobowiąz. - Data przyjęcia (otrzymania) transakcji przez Fiserv;
Data księg. - Data księgowania transakcji w systemie Fiserv;
Dokument / Operacja - suma kwot sprzedaży/uznania/innych transakcji jest prezentowana w kolejnych wierszach w podziale na punkty i daty transakcji
rozliczone w ramach danego dokumentu. Dodatkowo w opisie znajduje się nr punktu.Dokumenty prezentowane są w kolejnych wierszach w podziale na wysyłki
(zestawienia zbiorcze) rozliczone w ramach tego dokumentu;
PRZ/XXXXXXX/rok bieżący - Numer przelewu nadawany przez Fiserv. Numer ten znajduje się również na przelewie;
PDD/XXXXXXX/rok bieżący - Numer polecenia zapłaty nadawany przez Fiserv. Numer ten znajduje się również na poleceniu zapłaty;
KOM/XXXXXXX/rok bieżący - Numer kompensaty należności / zobowiązań nadawany przez Fiserv;
FV/XXXXX/rok bieżący - Numer faktury za prowizję pobraną z tytułu rozliczenia transakcji na karty płatnicze w danym okresie rozrachunkowym;
Data księgowania dla przelewu - Data wysłania przelewu na konto akceptanta;
Nierozliczone operacje - informacja o zarejestrowanych transakcjach, które nie zostały jeszcze zapłacone
/ zgodnie z warunkami umowy / tj. nie znajdują odzwierciedlenia w sekcji Wystawione przelewy;
xxx/xxxxx/xx/rok - np. FBZ/633471/08/2010 - numer systemowy dokumentu w systemie Fiserv będący zsumowaną kwotą transakcji otrzymanych przez
Fiserv jednego dnia o danym typie tj. sprzedaży, uznania, wypłaty gotówki, reklamacji sprzedaży, reklamacji uznania, reklamacji wypłaty gotówki, wycofania
sprzedaży, wycofania uznania, wycofania wypłaty gotówki;
Dwuwal. - oznacza transakcje dwuwalutowe. Transakcje te prezentowane są w walucie, w której następuje ich rozliczenie pomiędzy Fiserv a Akceptantem;
AMEX - Oznacza transakcje rozliczane przez wydawcę American Express;
Kwota należna - kwota pieniężna należna tytułem podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC oraz/lub
Cash Back /zgodnie z warunkami umowy/;

1 z 1 ver.12.15