Fiduoccidente FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA. FO-DGN-MC-2018-03 Bogota D.C. 15 de Marzo de 2018 Doctor [NELSON OSWALDO OROZCO YEPES, Representante Legal PARQUES ACUATICOS DE COLOMBIA SAS Calle 69 No. 10-43, Bucaramanga ASUNTO: CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS FID, 315768 - CONSORCIO PARQUES ACUATICOS - ADICIONAL INFORME MENSUAL FEBRERO DE 2018. Respetado(a) Doctor: De conformidad con lo pactado en la cléusula “Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia de Ia referencia, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 28 de FEBRERO de 2018 en el cual tencontrard la siguiente documentacion: © Estado de Cuenta © Estados Financieros © Extractofs) Cuenta (s) Bancaria (3) © Extracto{s} Fondo(s) de Inversién Colectiva Abierta © Resumen de Recursos Administrados PMA (© Relacién de Pagos ‘Asi mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la informacién de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal, a donde deberd efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante Ia ejecucién del negocio fiduciario. En caso de haber remitido la informacién anteriormente descrita, agradecemos hacer caso omiso 2 la presente solictud Agradecemos que una ver revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observacién 0 aclaraci6n dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la radicacién del mismo, de no ser asi, la Fiduciaria dard por aceptado el informe, <7 HANCY PITAR CORONADO RAMIREZ Directora de Gestién de Negocios E-mail hcoronado@fiduoccidente.com.co Rave Dans ata ender Direccion General Bogota Carrera 13 No. 26A-47 Piso 9-10 PBX 2973090 wonw.lduoccidente.com.coi f Fiduoccidente FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA. FO-DGN-MC-2018.03 Bogota D.C. 15 de Marzo de 2018 Doctor ‘OSCAR ANDRES GOMEZ GALVIS Calle 302 No, 23-45 Bucaramanga ASUNTO: __CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION ¥ PAGOS FID. 315768 - CONSORCIO PARQUES ACUATICOS - ADICIONAL INFORME MENSUAL FEBRERO DE 2018. Respetado(a} Doctor De conformidad con lo pactado en la cldusula “Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia de la referencia, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 28 de FEBRERO de 2018 en el cual encontraré a siguiente documentacion: Estado de Cuenta © Estados Financeros © Bxtracto(s) Cuenta (a) Bancaria 3) Extracto(s) Fondo(s) de Inversién Colectiva Abierta Resumen de Recursos Administrados PMA felacién de Pagos {Asi mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la informacion de los datos de la cuenta bancarla de Ia Entidad Estatal, a donde deberd efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecucién del negocio fiduciario, En caso de haber remitido la informacién anterlormente descrita, agradecemos hacer caso amiso a la presente solicitud, Agradecemos que una ver revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observacién 0 aclaracién dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la radicacién del mismo, de no ser asi, la Fiduciaria dard por aceptado el informe. Directora de Gestién de Negocios E-mail hcoronado@fiduoccidente.com.co labor tna Macs rt anato Direccién Goneral Bogota Carrera 13 No. 26A-47 Piso 8-10 PBX 2973090 wwwfiduoccidente.com.co—S Fiduoccidente FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA. FO-DGN-MC.2018.03 Bogota 0.C. 15 de Marzo de 2018 Doctor ARMANDO GOMEZ MONSALVE Representante Legal PROFESIONALES DE LA INGENIERIA Y EL COMERCIO LTDA ~ PROFINCO LTDA Calle 31 No. 21-127 Bucaramanga ASUNTO; CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS FID. 315768 - CONSORCIO PARQUES ACUATICOS - ADICIONAL INFORME MENSUAL FEBRERO DE 2018. Respetado(a) Doctor: De conformidad con lo pactado en la cldusula “Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia de la referencia, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 28 de FEBRERO de 2038 en el cual tencontraré la siguiente documentacién: © Estado de Cuenta © Estados Financieros (© Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) © Extracto(s) Fondo(s} de Inversién Colectiva Abierta ‘0. Resumen de Recursos Administrados PMA co Relacion de Pagos Asi mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solcitamos nos remitan la informacion de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal, a donde deberd efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecucién del negocio fiduciario, En caso de haber remitido la informacién anteriormente descrita, agradecemos hacer caso omiso 2 la presente solicitud |Agradecemos que una ver revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observacién 0 aclaracién dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la radicacién del mismo, de no ser asi, la Fiduciaria dard por aceptado el informe. HANCY PILARTORONADO RAMIREZ Directora de Gestién de Negocios E-mail hcoronado@fiduoccidente.com.co. evar oi ee ees SG ‘soso: Direccién General Bogotd Carrera 13 No, 26A-47 Piso 9-10 PBX 2978030 wwwfiduoccidente.com.co boFiduoccidente FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA. FO.DGN-MC-2018-03 Bogota D.C. 15 de Marzo de 2018 Sefiores DEPARTAMENTO DE SANTANDER Calle 37 No. 10-30 Bucaramanga ASUNTO: __CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS FID. 315768 - CONSORCIO PARQUES ACUATICOS - ADICIONAL INFORME MENSUAL FEBRERO DE 2018, Respetado(a) Sefores: De conformidad con lo pactado en fa cléusula “Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia de la referencia, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 28 de FEBRERO de 2018 en el cual lencontrard a siguiente documentacién: Estado de Cuenta © Estados Financieros © Extracto{s) Cuenta (s) Bancaria (s) Extracto(s} Fondo(s) de InversiGn Colectiva Abierta Resumen de Recursos Administrados PMA Relacién de Pagos Asi mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la informacién de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal, a donde debers efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecucién del negocio fiduciario, En caso de haber remitido la informacién anteriormente descrita, agradecemos hacer caso omiso a la presente solictud ‘Agradecemos que una ver revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observacién o aclaracién dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la radicacién del mismo, de no ser asi, 1a Fiduciaria dard por aceptado el informe. J HANG “CORONADO RAMIREZ Diractora de Gestién de Nege E-mail hcoronado@fiduoccidente.com.co Direcci6n General Bogota Carrera 18 No. 26A-47 Piso 9-10 PBX 2979030 wwwfiduoccidente.com.co —Fiduoccidente FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS FIDEICOMISO 315768 - CONSORCIO PARQUES ACUATICOS ADICIONAL ESTADO DE CUENTA Fecha corte al 28 de Febrero de 2018 ngnés05. 7 FETE GEE sane oortes en Dinero '$704307469.00| Renders hance cnt de sorra Si30.08051 RendimenosFondos de inversion Coectos ICs $5943 rate apse 5 000 TRIES a Sa GE se GUI ‘Siar? agocon pone: 3275620000 Reemscleos S000 Devon de apres 5.000 ogo con sorts antes 10218120200 Serie teens ‘enanaso Grovamer movinienos trance GM sro7sass ‘raad apres sides aterioes 5 000 ‘Chena par page Rencimentos Gnade sasoasos: jute apo $000 cisponaie 8 7 Sas 705488, 18195 Sali ents bancare s7o7 9037678 Salle Fano de Invern Coelho FCs 158470017 cuentas on cosnan 8 °° r gn ‘wes § 000 Inversones pendent compliments $000 Ghent poreabraral tascomete 5 000 Prose $000 Renamantostresoresfibwcaos 0520911 Impuesos por sgar S175 7299 Ingrso eis or atid 000 ss79 47300 $000 $000 $ 0.00FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION Fiduoccidente 315768 -CONSORCIO PARQUES ACUATICOS ADICIONAL coe ela alata Period: 2018 Febrero 7 CUENTAS CE OROEN FDUEARAS 00 a7sassoote7 — -47sassa0e.87 ooo pra wesasianae —ongn.anigs —-ssnottasr24 709.48.18195 ‘i osrowae iesasiz7ae — marasiss) © -agnso.ana orgesarare 71215 BaNcOS¥ OTRAS ENTIONOES FANCIERS esasiam4s—maza7 sis) san sou321 yona03.ara78 7311505 eancos rssasrz77as—moqrs7sa9si—-aszso1 3220, 0790347478 7ins0s23 BANCO OE OcODENTE wsasiz74s — marss) —-agRoL32 rorgosarare 71305 NWERSIONES NECOCASLES EN HTULOS PARTCPATWOS ooo se470737 00 18470009 "7130805 PARTICPAIONES EN FONDOS COMMUNES ORDIAAIGS oo ysee707a7 a0 sea 70737 78300501 PaRTIPACIONES EN FONDOS COMUNES OROMARS om) seez07a7 200 8470707 745 CUENTRS FOR COsRAR ooo 3983500 24993500 om ‘ni ovensas om 3983500 9.9500, 000 sear Divensas 00 30983500 349.3500 200 2670001 OUERSAS 900 534983800 1983500 00 7 Pasta ssoinsnso —masez201 ass 91699551 ag7as3196 1725 CUEATAS POR PAGAR weenie = 9hesez2015 aS 387251 339495896, 72515 ROUESTOS 000 00 om 200 1253895 SOMRETASAS¥ OTROS 000 000 om 00 72SIS2502 WA DESONTABLE 00 0 00 000 72530 AENDAENTOS KEREEDORESICUCARIOS 2914850 00 43000051 922932 17252000 RENDSMHENTOS ACRECDORES DUCRRCS 23516860 00 #3008051 69.2912 172530001 RENDSVIENTOS ACREEDORE FIOUCARICS 23046860 0 “3008051, 669.7913 7254s PROVEEDORES semeona) —amsoesweas wan. 7aas 0 ‘2st pRoverooREs 932467700 asisonsenas ein. 71235 0 2Sasonon PROVEEDORES cease iwisoeatoas uaa. 7i2as 00 72585 REFENCIONES EN LAFUENTE 385,635.00 asasco 2.725728 ansneas "2555001 RENDIMENTOS FRANCEROS 000 0 00 0 7255510 HONORS 200 ‘00 1509000 1.85 ¢80.00 258520 SERVOS 200 0 00 00 ‘TASSSRSO ARRENDAMENTOS. 200 020 000 0 72555301 CONEPAAS 00 ‘00 00 0 7255595 OTROS 349.3500, swosssoo 320983085, 7983835, 1725559503 8 TTULO CE MLESTO DE RENTAPAGOS AL EXTERIOR 00 000 00 000 725389505 8 MTULO OE IMeUESTO DE RENTA CONTRATOS DE CONSTRLCCON 00 00 00 0 1725559505 A THTULO CE WPUESTO DE RENTA TAOS NGRESOS TRIBUTANOS 24983800 3498350 +505 11085 051095, ‘sssso7 ATHULO BE WA 0 200 00 200 72555509 A TTULO DE MDUSTRIAY COMERCIO a0 00 are90 marco 72595 OWERSAS c0 00 00 000 1sses armas 0 200 0 00 "75959501 OTM 00 200 00 00 727 OTROS PASO 00 om —-4s7e47300 197947300 272735 NGRESOS ANTEDPADOS 00 am 457847300 59947300, 73595 oFn0s 0 00 © -asmaeraon 1578.03.00 727159545 OTROS ING REC. 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INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION Fiduoccidente 315768 -CONSORCIO PARQUES ACUATICOS ADICIONAL ecu neD Se Periodo: 2018 Febrero a 17850000 RESULTADOS OF EIERCICGSANTERRES 00 0 000 000 73500000 UTIUDAD OF EERCIDOSANTERORES 00 om 00 om 735000002 PEROIOA DE LIERCOOS ANTERORES 00 ooo 0 oo 736 RESULTADOSOFL ERECO asaseraz sroaT89 00 2asszsior 173600 RESULTADDS 08 EERCIOD 13s347a2 sar38 00 2aneze.ot ‘7360000 RESULTADOS 08. CERIO 13803572 soaTs85 0 2asezn.ot ‘agoo002 eROIOR OE EHRCLO aseaera2 exoa389 00 aassasion 4 ootpacaonaues 29,1860 1958 “55796 7446378 ‘74105 RENDIVIENTS EX OFERACIONESREPOSWALLTANEASTRANSFERENC 29.860, ‘om ‘89000 $1 6922931 740595 OTROS eo om soos) 6922911 74109 UTRIORD EN VALORKOON De MERSIONES NEGOOABLES EH TTA ‘00 2958 549175 ‘2347 7410905 PORINCRE MENTO EW EL VALOR DE MERCADO (CR no 2980 549075 sma 090801 POR NCREMENTO EN ELVALORE MERCADO (CRI 00 2158 s4s.75 sry 72 NOOPERACONNLES ‘00 0 oo 42520 OTRESRECUPERACIONES 00 00 200 7252003 OTRAS RECUPERACIONES 00 00 000 229595 OTROS 00 00 200 ranass01 O1R0s 000 cr) 00 7 GASTOSYCOsTOS neues 3.26538 snearse5 egcne 752 OPERACIONALES 1s93sis72 12658857 00 2.88870129, suis comnts s1s86s0 781350 om 1g00000 751505 SeRNCIOS BANCARIS 519650 ora1350 000 ‘9.000 Ts410s01 seRwCOS BANCRROS 158650 era3s0 00 1990000, 73123 ReNDIMIENT ACREEDORESFOUCIROS nai encmost 00 eag701 17522305 RENDMINTO ACREEDORES DUCIARIOS parry “nao 00 fe.20911 751250501 REAOIMIENTO ACAEZDORES FEUER 2944860 ‘e903 20 e929 7510 mAPUESTOS 02708 7758456 000 207087538 7546035 GRAVANEN A LOS MOWIENTOS ERANCIEROS OME 5027062 76759456 000 2704758, 251403501 GRAVAMEN A LOS MOVMIENTESFRANCIENDS tat 23027082 75759456 00 20047538 752 ND OPERACIONALES 00 ‘00 00 0 15298 owERsos, 00 oo 00 000 sas oTnos 00 00 00 200 175298501 OFS ao co 00 00 739 GARARNCIS PEROIDAS agsanen12 0 997398 saareaenon 25900 GANANCAS¥PERDIOAS 3.350367:2 00 587238 2ave2eior 759000 GANANCIAS¥ PEROIOAS 43503672 00 sn59338 2anezeion 275900008 GANANCAS 00 0 000 ‘00 75200002 PEROIDAS a.ssa36732 00 ausy7392 aaee2ai.or 78 CUENTAS De REN 00 ose ©——-2.43206200, om raz acretonas usr ‘easra0 1.474850 78295 OTRAS CUENTAS 0 ORDEN ACREEDORAS “sus7709 faasi709 “348748500 149748500 ‘7928595 OTRAS CUENTAS OE ORDEN ACRECDORAS “54657709 suasman “3.874850 249748500 752959501 OTRAS CUENTAS OF ORDEN ACREEDORAS 4657700 euasrreo —-3.487a8500 48748500 734 ACREEDORAS POR CONTRA 57700 ae7ag500 su s7700 148748500 28405 ACREEDORAS POR CONTRA 00) sus700 18748500 seas7700 148748500, 78000 ACREEDORAS POR CONTRA} ousr700 38748500 eus7a0 148748800 >eaos001 ACRECDORAS POR CONTRA (08) ousi0 = Ae748500 susan 148748500, sapsspo18e Banco de Occidente NIT 9020027044 FID CONSORCIO PARQUES ACUATICOS ADICIONA CR 1992747 PS 10 BOGOTA BOGOTA D €, Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS ‘CUENTA No. 650-88508:3 aecalal agin Oncv 1785 de 7017 ot Pago Ebene doe Pia PLA sr obit part el 1d tara de 2018 ares Empresa con to Empat necator ret poe slo nen Opera So omar Ertl | ormacon Unda y Page easdee@ bande PSE, elge banca do Octet yseeccora tacoma 9 Saar See eae, ‘75777 | leaner, w mess 8 canst os npuoto de Reencon ena fuone Aoreencon Rena Mersin VA a =rsasi| | Region orn « input Nawonl Consors, Dacron yes God 9122 aa S20", ven a EB ‘aan s2zi|| ign de ou NI. 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CUENTA No. 650.85500 Feeinioe conve: aueanote = RT ay veire Troe 38 oun seni snows ore ow asm o2es cst srescoo ro rreonesan neste sree oon rerasearn aan ‘aero an qornaesey ave ssveen doroarseca cio suse pe rama ao soseaan tora ae Sastse oemaree ce ee ete Te aie 2302Fiduoccidente FIDUCIAMIA DE OCCIDENTE SA Fondo de Inversion Colectva Abert hr xnsesaer3 FID 315768 CONSORCIO PARQUES ACUATICOS ADICIONAL CR 13.2647 P9-10 BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D.C 315768 Pag te BL 1101210000890 Tipo de Participa EXTRACTO DE CUENTA GRIN crema coreonore Seldoinielsles Fecha oa Mov. Unidades Valor$ Valor Unidad Saldo Unidadet _Saldo en 02022018 ,APORTE CAPITAL ESPECIFICO X TRSLDO DEL 719745189) 1S7EA7SON)— atB4485t0) ———-THB746I83) 1.579.473. 0 | 2022010 Sano FINAL eee 4.407% Rentabilidad Semestral Eee ITs Cee {0.092% 0.134% Notas de interés Esta nersonsta,Encerivonia sen lformacinFiduoccidente de uta pga der suesto Chino de Eee y Consuela os canes a Fein do Oconto cua can un Delentr del Conimidr Fanci Is Dar ina Maia Zoro orb es el Delors de Conunidr Francia rnc sole crigrse a ala 2s” verion eectines, etneorscene@bancogstcaderecamca, a4 lesroGeercedeoedeteconce, 8 {iersrclcensniardogyuccierte com cao en Segnd D.C. mm CR 7No.Trsd Task Pan lane T4E2060 on 1588 Tox STaIOEE 9 esl olooa de Faocdent, costa ces eras de Ganes de Scoot eine wares dB 30 om 99. pm JsEmpresa: os [aawesrmucrona [wursaue (ene RGR Pa 315768 res oon 1.018.204 Sasser Sar 50 Sioa Sravesieoa sara: CONSORCIO PARQUES ACUATICOS ADICIONAL Ssoussoan a $02n000.0] 402000) Serco a) 38.00.09 5.8.20) Fs e080 "159930080 Sassz4er709 Sa 3 3409 poasroo.e) aero) Sraenee) iEmpresa: 315768 CONSORCIO PARQUES ACUATICOS ADICIONAL oy senate)e Esiado Cuentas Pagadas ae 315768 FID 315768 CONSORCIO PARQUES ACUATICOS ADICIONAL, et ee ee eros Cece 1002099 2022018 a odio Cuenta por Pager, - — - __ —— = Voerea ate DescuENTos nomen ee Oe eee Tote MaDe ante tg fanfare Ratha aie onteioe eae tensiacs ones onounwme ame 7 raren00 os om zon 00 oo sass