INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

TECNOLÓGICO PÚBLICO “RIOJA”

Alma Mater de la Educación Superior en el Alto Mayo

Carrera Profesional: Producción
Agropecuaria
MODULO : III

UNIDAD DIDÁCTICA : PROYECTO EMPRESARIAL

TEMA : FLUJO DE CAJA

PROFESOR : URSINO VALLES SANDOVAL

ALUMNOS : CARLOS PÉREZ QUINTEROS

JORGE LUIZ MENDOZA CARRIÓN

CICLO : VI

FECHA : 07/12/21.

2021
 1. FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Flujo de caja

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Saldo inicial 4,650.00 4,146.20 3,649.90 5,923.60 10,196.30 9,677.00 11,530.70 13,034.40 13,476.10 16,179.80 18,769.40 22,265.30  

Ingresos                          
Ventas en efectivo 5,800.00 7,300.00 6,800.00 9,430.00 5,190.00 7,800.00 4,900.00 4,560.00 5,900.00 4,743.00 5,694.00 7,980.00 76,097.00
Cobros de ventas a
crédito 1,740.00 2,190.00 2,040.00 2,829.00 1,557.00 2,340.00 1,470.00 1,368.00 1,770.00 1,422.90 1,708.20 2,394.00 22,829.10
Cobros por ventas de
activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Ingresos 7,540.00 9,490.00 8,840.00 12,259.00 6,747.00 10,140.00 6,370.00 5,928.00 7,670.00 6,165.90 7,402.20 10,374.00 98,926.10

Egresos                          
Compra de mercancía 0.00 8,000.00 4,500.00 6,000.00 5,200.00 6,300.00 2,800.00 3,500.00 2,900.00 1,590.00 1,840.00 3,120.00 45,750.00
Pago de nómina 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 11,400.00
Pago de Seguridad
social 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 1,020.00
Pago proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago de impuestos 15.00 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 427.50
Pago de servicios
públicos 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
Pago de alquiler 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
Pago de
mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago de publicidad 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00
Total Egresos 1,455.00 9,397.50 5,977.50 7,397.50 6,677.50 7,697.50 4,277.50 4,897.50 4,377.50 2,987.50 3,317.50 4,517.50 62,977.50
Flujo de caja económico 10,735.00 4,238.70 6,512.40 10,785.10 10,265.80 12,119.50 13,623.20 14,064.90 16,768.60 19,358.20 22,854.10 28,121.80  

Financiamiento                          
Préstamo recibido 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
Pago de préstamos 588.80 588.80 588.80 588.80 588.80 588.80 588.80 588.80 588.80 588.80 588.80 588.80 7,065.60
Total Financiamiento 6,588.80 588.80 588.80 588.80 588.80 588.80 588.80 588.80 588.80 588.80 588.80 588.80 13,065.60

Flujo de caja financiero 4,146.20 3,649.90 5,923.60 10,196.30 9,677.00 11,530.70 13,034.40 13,476.10 16,179.80 18,769.40 22,265.30 27,533.00