DE OPERACOES AUS Wu Uma abordagem pratica e avangada de operagées para Day Trade e Swing Trade BRUNO RAFAEL Digitalizado com CamScannerAviso Importante Nenhuma parte deste livro pode ser re, produzida, armazenada em um sistema de rec i mum sis recuperagao ou ie do de qualquer forma ou por qualquer meio soja dltfnico, mecaric, fetobpi, roverso © igitalizago, sem a permissdo prévia do autor do livro. Caso queira compartithar algum conteddo de seu interesse no livro coloque a fonte para prestigiar 0 trabalho do autor. __ Ao visualizar 0 contetido do livo voc8 concorda que este material possul cardcter educacional com o nico objetivo em mostrar um caminho para a pessoa que pretende aprender a usar os métodos em seguranca, portanto 0 livro no indica compra e nem venda de qualquer ativo negociavel, os conselhos © estratégias contidos no livro pode nao ser adequado ao seu modelo operacional. Voce deve estar ciente dos riscos substanciais em meio as operagées, ¢ aceité-los em momentos de perda. No negocie com capital que voc8 nao possa perder seja responsavel. Este livro no deve ser considerado um guia defintivo de investimento ¢ nao deve ser utlizado para substituir as recomendagdes de um planejador financeiro qualificado ou de outros profissionais competentes. Os sistemas de negociacdo apresentados neste livo séo apenas para orientagao © SS para ilustrar os resultados tebricos relativos entre diferentes sistemas de comércios. Todo o contetido ‘bordado foi selecionado em um longo processo para que de modo seja de facil manusslo © compreenséo, portanto eles nao so responséveis por quaisquer perdas resultantes de decisoes de investimentos com Pave om tomadas de decis6es equivocadas. Certas informagSes coriidas no lvro foram retradas de fontes consideradas confidveis para ampliar o arsenal de contetido. (© desempenho apresentado de qualquer sistema de negodacdo ot metodologia nfo @ necessariamenta um indicativo para ganhos futuros, seus resultados comer podem variar. A real proposta 6 proporcionar para o comerciante uma forma allemativa de ler 0 mercado. O autor Bruno Rafael se isenta de qualquer garantia expressa e implicita ra inf 1S livromol2019@amail.com brunorcob@amail.com Digitalizado com CamScannerManual de Operaces Lucrativas MOL oP Uma abordagem pratica e avancada de operacGes para Day Trade e Swing Trade Digitalizado com CamScannerDigitalizado com CamScannerApresentags Brat Jo 0 contetido que ay, © iro pate com a premissa de aprosentar de forma detanade o teria NOSE ET Oo sy durante meus estudos ¢ experiéncia no mercado, com a proposta de sero MAT A, coin, cho A iia de produziro lvro par conforme eu reaizava meus estudos € Tone Taig 3 ora onto que era tanto contetido estudado que decid colocar tudo em ordem PUR | sae livro, Eu sabia que minha responsabilidade era grande em tentarlangar um PAN oe ay Bobi, Polas pessoas em meio a tantos profissionais @ livros excelentes que engin © A iia ensava 0 porque nao tentar, afinal tudo na vida ocorre de forma gradual e coms ns ‘Antes de comentar sobre o vo gostaria de falar um pouco sobre minha trajetéra © 2F°6ni22d0 ny, profissdo to complexa e ao mesmo tempo fantéstica, assim como muitos que cata Mi Anw9 tan ambigdo @ 0 sério problema do imediatismo querendo que as coisas acontegam 3° WM Tt fare 0 como forma de magica, porém & obvio que no ir acontecer, ndo existe menitoca[s SA" Sore0 trabalho drduo sera recompensado. Chegou um momento em minha vida no qual ei me Via lola, focado no mercado, eu respirava 0 mercado, falava om gréficos 0 tempo todo @ mullas Yezes choga, incomodar a8 pessoas a tal ponto que todos me chamavam de viciado @ lunético. Todos aue comegando terdo sua etapa de curiosidade querendo testar tudo o que vé pela frente nas Plataforma egociagbes e comigo nao fol diferente, o problema é meu perfil dtalhista fazia com o que ev observas, cada detaihe minunciosamente para extrairinformagdes logicas. Quando eu queria me aperfeigoar er determinado assunto procurava meios de por em pratica, e foi assim que eu com minha incansve iar, de café passava horas na frente dos gréficos sem realizar nenhuma operagao, apenas acompanha ‘comportamento dos pregos e das médias méveis, alguns irBo chamar de doenga ou até mesmo (ria ser forca de vontade para crescer profissionalmente de modo que, toda a minha dedicacao ¢ res, pelo mercado mudou também minha percepgo na forma de dar valor as pequenas coisas do dia a Posso afirmar com toda certeza do mundo que a andlise técnica classica fol o divisor de agua g faltava para alavancar meu operacional e principalmente minhas andlises. Enquanto eu realizava testes acreditava que era necessério montar um rob6 para operar, a andlise técnica estava sempre ali pronta mudar de vez minha percepcao sobre a estrutura do mercado. Minha palxao pela a analise técnica clés {tao imensa que logo dei inicio a uma maratona de leitura, foram diversos livros @ a cada término inicio a um novo livro, @ graduaimente fui montando meu arsenal construindo uma base sdlids de conhacimento. E meio a tantos estudos e dedicagao acabei desenvolvendo uma leitura avancada no ore Puro, e para incrementar ainda mais minhas andlises adicionei um conjunto de médias méveis, afna médias méveis de 20 e 200 periodos sao usadas no mundo todo e dado a este conceito eu quero erxerge © que todos esto vendo. Pronto agora eu tenho minha base sélida pronta dentro do meu operacional e consequentemente posso realizar minhas operagdes com um maior nivel de seguranca, material foi estruturado de um modo estratégico e objetivo com facil interpretagao e aprendiado, ‘do estranhe se voc8 encontrar uma leitura simples com palavras humildes e repetitivas, esta fol amaners ‘que encontrei para faclitar a compreenséo das pessoas, aliés eu no quero que minhas palavras s9a7 bonitas mas sim que o contetdo seja rica em informagSes. Foram cerca de dois anos para concur v2 ‘em meio a fase de testes e correg5es, 6 um projeto ambicioso que exigiu 100% da minha atengao dua todo este periodo de produgao do material, so diversos exempios e cada um explicado e detalhado 92 ‘que no fique nenhuma divida entre as pessoas e que cada um possa aprender e por em pratica tt0° conteddo abordado. Minha propostainicial era produzir um livro falando sobre a ago do prego, est? de mercado, médias moveis ¢ candlestick, entretanto optei por incrementar configuragdes estratégicas Pe? ‘que de modo direto 0 lvro tenha aceitagao entre todos os tipos de perfis,afinal muitos traders e investors sentem a necessidade de setups especificos em suas tomadas de decisées, verds que as estate consiste em algumas simples @ outras avangadas. Escolna a que melhor se agregue em sou Pe ‘operacional e coloque em pratica, Aigumas caracteristicas precisam ser explicadas antes que a leitura seja iniciada, dado qué algumas alteragdes na forma de interpretar ou até mesmo me expressar em determinado assunt®. ‘exemplo: muitas vezes substituo o nome trader por comerciante, no existe nada em especial através 05% ‘outro ponto importante é a forma que me refiro aos candlestick como normalmente & chamado e conhec® ‘em vez de candle costumo chamar de vela no qual dediquei um capitulo inteiro, Foram meses some" para estruturar os capitulos e todos foram trabalhados intensamente para que tudo ficasse pereitae™ alinhado de acordo com as expectativas que eu coloca no lvro, Todos os capitulos possuem estat69** Jeituras avangadas, algumas nas quais tive que procurar lé fora em diversos livros e outras que dese” ¢@ aperteigoel para que fosse compartihado com outras pessoas. f Digitalizado com CamScanner‘scimentos @ sabe 0 quanto me esforcei para que este projeto desce certo e fosse aceito pelas pessoas, agradego também ao meu amigo trader © professor Alexandre Fernandes (Palen, ue considero um dos maiores traders do pais © que aceitou meu projeto dando inicio a uma grande Parceria, Pego a compreensao das pessoas caso aparegam possiveis erros no livo, 6 um trabalho de muita intensidade @ cansativo ao mesmo tempo, e qualquer distragao pode ocasionar em erros. Me enviem - mail para a corregzio dos mesmos e também como sugestées e criticas construtivas, para que de modo eu possa melhorar cada vez mais nos meu projetos futuros. Desde j agradego por me darem a oportunidade de mostrar meu trabalho e novas idéias, pego que Ieiam com atengao todos os capitulos quantas vezes for necessario até assimiliarem minha leitura. Operem Por amor, procurem deixar 0 lado financeiro de lado pelo menos na hora da operagdo, os resultados s8o consequéncias de nossas atitudes e dedicagao. Desejo uma excelente leitura e o que livro possa mudar a Percepgao das pessoas, e muita sorte nessa empreitada dentro do mercado. Bruno Rafael Digitalizado com CamScanner—————————. Conteido ——— > Capitulo 1 Estrutura dos pregos 3 A légica dos movimentos Ponto de Balango He Absorgaio 17 Area de valor justo iD A fase de expansdo dos pregos Areas de negociagao 21 Excesso de prego 23 Linha de controle de prego 24 Canais com excesso de pregos og Volume em area de valor Ze Regido de Presséio 30 Identificando area de oportunidade 33 Proximidade 35 Confirmagao 37 + Capitulo 2 Dissecando os tempos graficos 38 Conceito 39 Campo de batalha para day trade a“ Campo de batalha para swing trade 48 Falha na quebra de topos e fundos 50 + Capftulo3 Setups utilizando a ago dos precos 54 Pullback Breakout (PB) 58 Pullback Confluéncia (PC) 61 Complexo Pullback (CP) 64 Rompimento Frustrado (RF) 67 Ponto de Parada (PDP) 70 Teste Suporte e Resisténcia 73 Principios de mercado 76 Juntando tudo 79 Combinagaa das velas coma sinaldegatilhos 82 Gatilho tradicional Utilizando gatilho nas b: : ilho nas i Quebra do bioco Nderas 4 Volume nos gatilhos , Jack hammer “ 96 Digitalizado com CamScannerDigitalizado com CamScannerns ee | , 231 «> Capftulo7 Estratégias para Swing Trade 23 ORB (Opening range bar) 8 Turtle soup adaptado Se Gann pullback Bs ‘Sky Breakout i Trigger Doji ie Setups utiizando o tridente 259 Troca do dia 261 Capitulo 8 Ostop obrigatério 266 O erro que todos cometem ie Aregra da barra de fora 269 Além do ponto de equilibrio am Trailing stop 273 Condugao MMO 277 + Capitulo 9 Ago do prego sobre as retas tendéncias 282 Caracteristicas 293 Retas interna e externa 284 Inclinagdo das retas 288 Rompimento direto i. Reta pullback Sot Reta vacuo Reta dupla eae 298 + Capftulo10 ——_Estratégiasutlizando Fibonace 301 Monitorando a contagem d Canale rSarsasae oa cee 302 ‘Avango 303 Bandas de regressao 306 SO-EMA © as ondas 310 10% na fronteira do 313 Vala de torga 2 318 321 ‘ Capitulo! —_Os-segradas para. dinheiraespertn 324 Digitalizado com CamScannerEstrutura dos precos Comprar e vender significa aproveitar as flutuagdes dos pregos e realizar um negécio bem-sucedido, porém obter sucesso nas operagSes nao ¢ algo simples e facil, apés a crise financeira de 2008 que afetou o mundo todo criando medo e pénico entre os investidores, 0 mercado ganhou expectativas de uma nova era de volatilidade, ou seja, um novo pensamento de analisar os gréficos com novas abordagens durante as egociagdes. Um exemplo claro a ser mencionado 6 o proprio mercado brasileiro aonde se comprava um ativo ‘em uma tendéncia definida e pouco se compreendia a ago e estrutura dos pregos, portanto se os novos investidores no estiverem aptos a exercer tal fungo 0 recomendado & retomar os estudos 0 tempo que for necessario. Os pregos se movimentam dado a uma multidéo de investidores e instituigbes que em conjunto com as suas emogdes, ganancia, euforia, medo e desespero, ditam as flutuagdes dos pregos formando movimentos direcionais. O estado psicolégico de um trader pode de forma direta afetar sua tomada de decisai influenciando em seus resultados durante as operagées, para obter resultados positivos o trader precisa deixar de lado as emogées e controlar a adrenalina para nao tomar decisdes equivocadas. Os pregos sempre provocara ruidos € se a pessoa nao compreender a Idgica dos movimentos com o tempo sera expulsa do mercado, costumo dizer que ser trader & um privilégio, porém exige muitas responsabilidades quanto aos desafios que a profiss40 ‘exigira das pessoas todos os dias. © capitulo possui como proposta elaborar uma abordagem analisando 0 angulo da oferta e demanda trabalhando sobre as estruturas dos pregos, determinadas regides de meméria para o mercado, realizando marcagdes que possam auxiliar em informagdes ldgicas sobre © comportamento futuro dos pregos, pontos forte e fracos de cada dimensao. O capitulo é extenso com muitas informagbes e por isso 6 necessario uma leitura paciente com atengao redrobrada para ndo deixar passar nenhum detalhe importante. Digitalizado com CamScanner © EW ~IOW suanwson] segseiado ap 1comproendem 0 comportamento dos progos one cayos enconiram um olefanto em um dia quelauer, © "juo’6 womothanto a um pilar, 0 segundo cogo toca a Parte yo fant hz parecer com ume Pare Mrapora, om aoguida ouio cogo toca 0 rabo do etefante @ winger semethante a um padaco de corde Yor vvetim sucossivamente cada um dos cegos v80 tocando © ham wo convancendo cada vaz mals v0 elo CO tos do suas andlises. a sequinte abordagom para as passons que NBO Veontexto de mercado, Cinoo home primeira cago toca a pera do ‘lofante 0 doclar Gosto de us ‘pein como © tno tocando a mosma coisa © que penas esto experimentando Nenhum dos cogos percabom que oF partes dierent do olafant © por tanio Mronhuma das oxplicagbes esta completa, Ouro homem cago Outs Mrynbu'em voz ata "Um olafante 6 como atinal Um homer desconhecido que oxplicando cada detalhe sobre o animal. Mesmo todos o8 argumentos oxc mal, oles foram capazes de sanar muitas dividas Frvunva pero dos cogoe fevou tod @ exP}O~ © lofan amtapom nt comyroendondo exata@nt come 66/00 oan boa iia totalmente clorante.do quo oles imaginavam Em tose o8 novos investidores de mercado so come Ne fossem 08 cegos, a grande maioria nao sabe ta eatratrn do mereado bam como o comportamvento dos Prsee ‘apenas ponsam nos lucros que possam a aid mercado com alguna estatagia de Santo Grae) les chegam com pouca experiéncia e acabam floundo expostos as armadinas do mercado, © quo acaba ee tornando um grande risco principalmente para te avos Investidores que buscam crescer na profissto. ‘Abordel este tema apenas para relembrar que © novas que iniciam seus estudos diretamente por Conteddo do livro é extremamente avangado @ pessoas ‘rrtamente ido fcar perdidas com a nacessidade de retownar 208 estudos basicos ‘eo sem conhecimento, era eoment depos de um certo perodo aprender 0 conto condo ro livro MOL Inielante Inielante “e Mercado Iniciante wi Inielante —?" Iniclante ‘A légica dos movimentos Uma tendéncia futura move-se | ere ert at ala a dorado por kao prosraros nego’ sme ne ‘comarcianties presos e desespersdos, O ponto eae Geen diregéio da fraqueza aonde existem ‘estaré por vim “ como alerta uma ov grand une epotnade de opera com probabicadee de scetD. Spa + Comerciantes que procuram Weed teortorniitia oon eee ka movimentos de contra tendéncia em fracos recuos, torna-se estupidez quando aplicada sem lade acertos. Operagdes de contra tendéncia as vezes: ee eee me Sbaaay Meng, apes ders com + 08 pregos trabainem com a hese cuariaice efceds ia brociremos por oportuniades nos (dd lg He Semanal isc des vere mercado. Eimportane seleconar de arma cbetva cade movment ns NaN! Se Digitalizado com CamScannerrerclantos notard que em uma tend fornecer oportunidades de opora, KIUMAS dessas oportunidades pe 1ovimen importante tendéncia 4 até mesmo mi também fomecer tucr 08 08 comerciantos, Ne ntos de curto prazo, que 1a future © mevead inh erritindo suntan en xn do modo om oral pode ieg0c'a6b0s inteligentes & identiicar as fraquezas nos Mmovimentos » om v6 reenchi Hogs CoM o8 parmetros pportonidene oaene® ara entrar em uma eperaster Cone sbordagem trata-s6 de gorenciar ump Sponunidade quando 0 contexto de mercado permit > Comérclo, maximizando as grobatilidades 16 acerto, Pullback com oportunidade de operagio [st pS Movimento de contragao préximo 4 potencial regido de resisténcia yf fl, 7 ee eee noe ns Fraqueza do movimento om teste de rosisténcia Sty 4 Movimentos de contragio 6 ‘expanso jem Digitalizado com CamScannerGrandes operagdes podem aparecer em qualquer ponto do mercado, entretanto a de maior frequéncia ‘ocorre @pés um intervalo de negociagao, ou seja, os precos passam por periodos trabalhando dentro de retdnguios testando niveis de suportes e resisténcias. Quando ocorre o rompimento dessas faixas de negociagao logo ficamos atentos as oportunidades que possam ser formadas, apos a evolugdo dessas faixas 0s limites novamente tendem a ser testaddos dado que uma forga quer o dominio e tentaré jogar o mercado para uma tendéncia definida, porém a outra ponta pretende defender a regiao e dentro do contexto. ‘muitas vezes 0 atrito é formado com os pregos reavaliando essas dreas que tornam importante meméria para o mercado. Quando as linhas de tendéncias e os niveis de suportes e resisténcias esto enquadrados de modo ‘coerente, podemos trabalhar com os pontos de viragern que o mercado proporciona, pontos esses como rompimentos @ pullbacks. Durante 0 decorrer do livro vamos estudar sobre 0s candlestick no qual eu costumo chamar de “Velas’, e foi interpretando esses padrées que aperfeicoei minha leitura em gratficos, ‘sem linhas totalmente limpo. Neste conjuntura que estruturamos os pregos. ullback pbs rompimento| Faiso rompimento Tentativa rompimento Duplo teste em resistoncia ‘Qualquer livro de andlise técnica ou até mesmo price action pode te mostrar diversos meios de realizar operagdes com base em fugas de lithas de tendéncias ou até mesmo potenciaisniveis de suportes © resistencias, porém se nao tiver pardmetros preenchidos com contexto de nada serviré um rompimento, @ 'n&o ser gerar falsos sinais para operagdes. E claro que uma linha de tendéncia e os suportes e resistencias ‘servem para serem superados, mas como eu disse necessita ter cenério para ser realizado uma operaa0, um! lume de negociage por exempo, Durant tra dolvotremos um capt inti abordono Somento tips de rompimeros sole os inhae dons vee Bis ‘A proposta 6 entender a tgica as marcagBes coretas nos grficos, dado que operar se 1 fe exigir4 muito raciocinio lOgico para compreender ° 0 de mostrar informagdes valiosas © quando maior nivel de objetividade, falsos rudos para une Digitalizado com CamScanneranscets a i, er Noa Sar wal t0/abe a tune Fianca .10 29.0), Ma Me A 6.708 0 1290 1615 1100 1245 1000 Zhe Bihan 20 2 hee tae tains [pRB oem a mae am) : Digitalizado com CamScannerBalango | ee ina, al9UNS investi, Alégica 6 compreender onde coma um pontodehaiango ds provoreaondetermina: ye Nitto ® traders renomados consideram um porto de balango no seguinte mado: a GIST Ta soy ht 0 Rncoarenec tiarperorie pee a nat stn onto permeates Sec 80 da palo fato das sombras formadas nas velas, sera que devemos considerar 4 ACTS tins Quando 0 percentual de prago muda, novamente 6 caleulado, ou seja, signifioa SX TTT 0 as mminimas s8o usadas, Essas sombras representam os pontos extreras do alanga:e 20S Ant naia 'movimento 0 mercado se encontrar estcado formando uma vela com longa sombra, POSE TAM Anas Informagdes importanies, porém sempre levando em consideragao @ imporancia oun todo. Quanto menor foro tempo géfico, maior sera a quantidade de pontos de alandos nee PV, Cac {uantdade de velas sendo formadas durante todo 0 prego. O mercado se movimenta avis fe volun ® preG0 a0 longo do temp, e 0 idea sri usar nas operagoes as baras com maior uarreacl Ne yolums eniretanto fazer isso ir ex rears especif\eas nas tomadas de dcisbes. Quando eoneoan iss un onto de balango em uma determinada operagao deve estar ateno @ regi#o que o balance esi formado, clhe para oretrovsor do seu grficoe va se existe potenciisnives do supe ian ‘A068 0 teste em uma impotent fia de negeciago com a expanséo do vm se da a detxando uma vela com longa sombre, este cendrio demonstra que neste ponto de balan liars oferta x demanda mudou drasticamente. Este tipo de abordagem iremos avangar NO caP) setups bbaseado na acdo do prego. Balango ato Balango boxe + Observe os dois exemplos abaixo com as marcapSes sendo realizadas nos pontos de balango &o mercado, note que as sombras das velas foram usadas como pontos extremos nas marcagset abordando toda regido. TROT Sa as Ten ea Wee OR ATE Digitalizado com CamScanneray Quando o mercado trabaiha em uma faixa de negoclagto realizando testes sobre os nivels de suportes @ Fesisténcias, logo ficamos na divida sobre a possibilidade deste patamar de prego ser superado, 6 um Cenario no qual constantemente somos confrontados. Este conceito val depender do perfil de cada Investider, operagdes de Day Trade podem deixar as pessoas desesperadas caso olas entrem em uma peragiio de rompimento e © mercado nao respeite e andilise ocasionado em uma falha de rompimento, ja Lum investidor de longo prazo 6 capaz de suportar esta falha de rompimento dado sua perspectiva de ganhos futuros. De mado direto podemos dein a absorsdo como obtengo de lucros apts o teste em uma importante faixa de negociagdo © consequentemente abertura de condro para novas operagoes, por exempo. Apos as forgas do mercado tentarem superar um importante nivel de suport resitOndia ou um range, 0 proceso do absoreto ocorrerprbximo afaixa de rompimeto ou se, a forga contra ja sente que este nivel tende a ser superado a qualquer momento, Mutas vezes a absorgao dos pregos 6 vista como uma corregao formada apés 0 acoleramento dos pregos, porém & necessério entender que este proceso precisar ser formado quando 0 mercado tenta romper uma potencialregido ou até mesmo algum padréo de Continuagdo. A absoreo nem sempre toma forma de movimento lateral, as elas podem osclar fazendo Baquenos topos e fundos com uma volatidade baixa até que os pregos superem a faixa de negociagdo Visoda. Vamos relombrar as caracteristicas da absoredo, ‘+ Processo formado quando uma ponta, seja ela compradora ou vendedora tenta superar um importante nivel de meméria para o mercado, ou até mesmo uma figura de continuagao. Pode ser formado em qualquer tempo gréfico, entretanto 6 necessario estar atento a quantidade de ruidos gerado em tempos gréficos menores. Baixo volume de negociago durante a absoredo, apés seu rompimento podemos ter um bom volume crescente, ‘A fase de absoreao tora-se um importante sinal sobre as probabilidades de rompimento em uma determinada faixa de negociagao. E interessante combinar a fase de absorgéo com o comportamento das médias méveis. | 15 Digitalizado com CamScannerDigitalizado com CamScannerDigitalizado com CamScanner© grieo ao lado Husira coma a oferta © domanda v6 treauz em prego a movimentos, observe cad dotalhy, Nos pontos 1 @ 2.08 compracoras entra No Mercado 6 Mraparram os pregos de volta para onde & maior para ia magoclaga est ocorrondo dentro do rotinguo, J4 few pontos 3 @ 4 o8 vendadores entra NO Mercado pera empurrarem os progoe para Baixo M0. valor | econhacido, © mercado cumpre sou papel para fciitar ‘roa do valor fr negociagto ontre compradoras e vandadores, quando ora st Qoferta oxcode a domanda 0 prago cal para encontrar quilfbrio ontre compradores @ vendedoros ctiando valor de prego ate Faanceie (10981 wot 10), sue W7AS 950 1055 1200 1305 1410 1515 24/o00 ‘Aérea de valor pode se desenvolver em cima de outra area de valor, vamos analisar os exemplos Ae B, ‘Exemplo A: Observe a érea de valor dominante com duas setas para 0 lado cireitorepresentando o tertéro dessa érea de valor dominante, note que os precos comecam ir acima da dea de valor formando 0 excesso de prego que consequentemente gana forgas preenchendo novos espagos no grafico, e iniciando um movimento de alta, © limite superior da drea de valor dominante atuara como suporte. Uma nova area de valor com pequenas dimens6es ¢ formada acima da que foi reconhecida, ou seja, temos agora uma mudanca de valor na faixa de negociac&o com um importante espaco grafico sinalizado no territerio, Exemplo B: A mudanga de valor agora ocorre abaixo da area de valor dominante, dado que o limite inferior dda drea de grande valor servirs como potencial resisténcia para a nova faixa de negociagao. Perceba como n80 ha demanda suficiente no limite inferior dé érea de valor para empurrar os pregos para cima, ao contro diss ‘08 pregos permanecem abaixo da area de valor fazendo movimentos testando os niveis de suportes ° resistencias dando valor a esté nova faixa de negociagao, (© mercado em geral se move em equilibrio @ desiquilibrio entre oferta e demanda, quando encontra-se @" ‘valores equilibrado os compradores e vendedores esto contentes em realizar transagées nesta érea, Quando ‘corre 0 desequilibrio de valor, o mercado esta em busca de novos valores entrando na fase no qual a demand? excede a oferta ocasionando a acelerago do movimento, esté conjuntura faz parte da estrutura de mercado. dest Digitalizado com CamScannerDigitalizado com CamScanneriva do price action, leitura > Os primeiros dois exemplos abordam as feixas de expansdo pela otica exclusiva 40 : {de prego com apoio do volume. TSA Tom Whe HH GATT ERD] [cee eas 344s 3431 2444 000) a iti th hy i. oe Ww Sih as ay Fose de expars8o Fase de expanst0 Nl hap ie elme Fnac (312.1900), Mas uel A 20 7.7254 eH, a Maia Moe! & 20,1816 8h > Nos préximos dois exemplos screscentei um conjunio de médias méveis 9, 20 € 60 periodos mostrando o comportamento des médias em jungdo com a estrutura dos pregos durante a fases de expanséo, THOFUT Sm (ehSe ORSES 1OVATS WORATS GITICAN s9251] [ DOLFUTSm 4 0Hn50 4007-0 409650 4008;30 <.s% "xa Fase de expansto, realinhamento alista das Be eomsene/I\ * reaiementobevit | fy anaes ae olume Finance (5795152409, Madi vel A 20 (83. olume Fane (12.741.632,00, Méaia Mave A [20 90 1295 0 IMS 1420 1455. 1500 om 1285 1490 1505 1540 GIS 1650 1725 30/0 Nos exemplos abaixo adicionei as Bandas de Bollinger para identificar as fases de expansdo dos ‘pregos. Apés 0 movimento de fuga ocorre a exploso das bandas acelerando os pregos em um novo ‘movimento direcional ShWaTT Sm 1490 4494 4480 4494 013% Baas do TGLIS Sm 0249 32.10 32AT 32.70 OSPR) Bas de Ball Fase de expansdio, ‘abertura asta das, bandas de Bollinger. abertura baixista das bandas de Bolinger. 3040 m0 lang 940 L4No Iso 16AO 1045 21/a00 22la0e Digitalizado com CamScannerAreas de Negociagao | Apts estudarmos sobre as areas de valor justo continuamos com o mesmo conceito, porém agora bordando as areas de negociagéo embasadas em um contexto sequido de movimento, Imaginem ave cada area de negociazdo sea como um prédio, ap6s 0s prevos superarem determinada faixa de negociando nao ir demorar muito tempo para uma n jova Area ser formada medindo a forga entre compradores ¢ vendedores, essa transigao tipicamente € acompanhada por um movimento de tendéncia e um descanso do mercado. As bases de negociagao separam os espacos nos grificos deixando limites bem definidos, lembre-se podemos ter trés andares com areas de negociacao, Os conceitos sobre a légica neste cenario de mercado bem como suas catacteristcas ja fol explicada ‘nas paginas anteriores, a proposta é apresentar a formagio dos andares conforme os precos desenvolvem Novas areas de negociaggo. Quando um movimento de expansio ocorre elaborando uma tendéncia, alguns investidores podem aproveitar o movimento para extrair lucros e apés o movimento de expansdo o mercado tende a contrair dado suas flutuagSes naturais, ou seja, esta parada forma um novo patamar de prego assim sucessivamente o mercado vai se desenvolvendo. Este processo de formagao dos andares ¢ comum em uma tendéncia de longo prazo, 0 cenério dos ‘andares reflete as emogdes dos investidores e por isso nao deve considerar como um valor estacionario. & Recessério olhar para a matriz do mercado para compreender © comportanto dos pregos, entender determinadas regibes que podem servir como sinal de fraqueza entre compradores e vendedores é de Grande utlidade para uma anélise de maior abrangéncia. As negociagbes sao evolutivas ¢ constantemente ‘esto girando, por isso para o inestidor se dar bem no mercado deve estar disposto a analisar todo 0 Ccontexto dos gréficos, examinar uma tendéncia verdadeira compreendendo os intervalos que estudamos ‘até o momento, todos esses aspectos ird formar o viés de negociagSo. Nem sempre o mercado desenvolve todos os andares, podem surgir mais ou simplesmente apenas dois andares. 4 Andar: © primeito andar normaimente dé inicio a formardo dos outros andares, nao é espeficiamente ormado no fundo do grifico e possui caracteristicas de acelerar o movimento agregrando valores. Pol heel reste calorie cl fttirens iy een te seas eee Force wide «vatahe’ rods eqlcrto van sis de hipsne rnin Geers eee ‘dat, Tata-se do um movment frmado em oF0 6 gio, uma espe de tral do lo pare 9 ‘Cudenola aul recomenda'ses sso Ge um cacador pre sonia pone mercado am ead do SSoecomora ewer state Digitalizado com CamScanner* de 9, 20 © 60 periodos pars endises. Observe coda dotalhe ng fonairso dos andares om diversos Angus erotics tory sbordagem seré. usads no capitulo de méskas eee trabalhendo em cma desses reas de negociagao. Tare Wie iva Pein ea BS THT Ad SH OA Mi MND EIT ] BAST om WTA AT TS AIA ene A 20 (19 0.038 en anc (1440.6,0 Mea Méve [20] 78.2384 ‘ohne Fanci (390148, Me Te 70 eis 164s 1300 S60 1245 162s Tam Tew teen 010 1100 tase 14 hd hdd TUB GAS 34 SATE FAO OT, Mea Mev A OOK as Ma if 4 ey et] SL, Mi ond AO a No exemplo ao lado percebe-se a formagao de dois andares com 0 mercado revertendo seu movimento ‘ap6s o teste no nivel de suporte, como ja foi explicado anteriormente este tipo de cendrio ocorre por diversas ‘vezes @ dado 0 contexto podemos interpretar o segundo ‘andar como um processo de distribuigao revertendo tendéncia do mercado. Digitalizado com CamScannerDigitalizado com CamScannerto das velas de rei No capitulo de setups que iremas estudar mais frente vamos abordt sie es Piieixmnco com pavio longo, ea propesa de mediate 6 estudarmos esto conceio baseado no WRN Se sss dos pregos. No exemplo abaixo temos uma definicao sobre © Coe Ft eieaiccone ne, prestlonendo oe pregoe pera bass teniand assur o conto da aia de nevenioem, TE due avo das velas demonstra uma clara rejelcao pelo lado dos compradores Core Rin T&S, agora noteo pono 2na entavaenlouquecida dos tours em continuar © movimints Ae Ae o lc08 de volume acima da mécia e compare com as velas de rejeic80 re em determinada faixa de Geralmente quando a formagao deste tipo de excesso de reve. oor eee rnegociagdo com um volume acima da média6 um importante sina de ei, Commerce etoesores testo procurando reverter os pregos na area de negociagao. Quanto ‘gasto nesta area de negociagao, maior seré o nivel de rejeico. IWORUT Sm (102190 102345 102.170 12,20 OP AAC Excosso de oad pb} si a98 se10 1040 1440 11M 240 1240, Linha de controle de preco | © mercado da valor a determinada rea de prego girando para cima @ para baixo dentro de uma faixa de negociagdo em um movimento lateral, esse deslocamento dos precos dentro da area de valor passa por tum nivel de prego mostrando meméria para o mercado, ou seja, aonde tem uma parte do comércio em atividade, memoria fimada pelas forgas do mercado. Este nivel de prego chamo de linha de controle de rego, que basicamente se trata de um apoio fundamental de niveis de suportes e resisténcias dentro da rea de valor. INDFUT Sen (002020 102.000 101480 101900 -G17% ATO asa] Observe a linha horizontal em azul plotada dentro da rea de valor justo, & aonde o prego ficou a maior uantidade de tempo. Note como todo movimento para cima e para abaixo testa a linha de controle de rego, rejeita por um tempo e desenvolve um valor ‘de meméria, nivel de prego com uma maior atividad® @ volume de negociagéo. Mesmo com os pregos testando os niveis de suportes ¢ resisténcias, esté linha de controle de prego ir pivotar o movimento ‘antes de continuar. ze Digitalizado com CamScanner11S 0930 1020 1120 1220 Th2e 1420 3/abr ‘Vamos analisar 0 exemplo acima em todos os detalhes, note que a drea de valor justo extensa e durante o Geslocamento dos prepos uma nova faixa de moméria é formada resultando em uma segunda linha de controle de prego, outro ponto que serviré como potenciais suportes e resisténcias. Ambas as linhas possuem atividades comerciais em tomo delas, novamente lembramos do ima atraindo tudo 0 que esta a seu recor, Em situag®es que for diffi identifcar qual o nivel de suporte e resisténcia tera o maior controle cobre os regos dentro da érea de valor. Havera momentos que o comerciante sentir dificuldades para identiicar uma linha de preso, porém néo Significa que a linha nao existe, vocé pode marcar a area de valor justo em um gréfico de 5 minutos por exemplo @ na sequéncia passar a analisar o movimento em um grafico de 2 minutos, verds que é possivel detectar uma linha de controle de prego em um menor timeframe. DOLFUT Sm GBULGO TAU0G T,00 3I3R0 GAIN F A —— ‘etume Fnac (120.081.3760, Md Mave [20 (7 TUB eas 3650 Jee Saat Oats Lina de controle Be deprego | en me 1098 119 Kaas aae MAS h mar ‘atentos que em Os dois exemplos acima possuem periodicidades graficas diferentes, & necessério estar graficos menores quantidade de ruidos serdo maiores, tornando-se de extrema importancia marcar a linha de controle de pregos nas faixas aonde os pregos esto interagindo com frequéncia, Digitalizado com CamScannerome Fianca (41.92724800 Ma Mad AO 6 Pim ‘oie Acima temos 08 gréficos de 5 e 2 minutos do mesmo ativo, note como a linha de controle # tesiada pcr diversas vezes em um mercado congestionado, a expectativa dos touros levar 0 mercado para cima em um nivel de prego justo. Observe detalhadamente no grafico de 2 minutos que ocorrem dois ret antes de superar a érea de valor justo, 6 conciiagso dos tempos gréficos pode dar ao comerciante ‘vantagem diante 0 deslocamento dos pracos em determinada faixa de negociagao. Graficos menores cz 2 minutos por exemplo $80 recomendados para ajustes fino nas operagies, Canais com excesso de procos f ‘All6gica por trés deste conceito possui a mesma abordagem do excesso de pregos em areas de valor just, a diferenga 6 que agora trabalhamos com o excesso de pregos em reas compostas por canais de al baixa, procurando limites de rejeic3o nas faixas de negociacéo. ‘OATS VOLES 11a TUTORS Om ATE Excesso de Valor baixo Linha de controle (Observe 0 exemplo acima durante a movimentagao dos pregos em um canal de alta, a linha de controle ée ‘ego em azul conduz o movimento, veja 0 excesso de prego gerado ao teste da linha superior do canal ‘@vertendo de forma convencional o movimento em curto prazo, o pullback ¢ realizado sobre a linha principal {de controle com 8 pregos indo de encontro a base inferior do canal. Outro aspecto a ser analisado & © ‘espago em branco compreendido dentro do canal, note que os precos trabalham a maior parte acim2 ¢ linha de controle, caracteristica fundamental para uma tendéncia de alta mostrando que os compradores ‘esto no controle, a demanda @ maior que a oferta, Durante a formagio do canal de alta temos 08 pregos trabalnando com valor baixo, acima da linha 3° Controle, isto significa que o mercado ndo esta conseguindo facilitar as negociagdes para os ursos nest faixa gerando um sentimento de incerteza, ocome uma grande demanda dos touros, ou sei. oS Compradores so muito forte neste patamar de pregos, outro ponto importante é a linha inferior do cana! a Digitalizado com CamScanner