Auditoria de Estados Financieros 507 SCOTIABANK AL 31/03/Afi0 200X CTACTE. 458-999999-2010 EMPRESA BELGICAS.A.C FECHA concepTo carcos_ | asovos saLpos SALDO ANTERIOR JAL o1/03/0x 16,900.00, 16,900.00, Depésito 124,600.00 | 141:500.00 ‘Cheque 203042 12,800.00 128,700.00 ND 84,500.00 | 213,200.00 ‘Cheque 203043 38,040.00 477'058.00 Nc ‘102.00 200'162.00 Deto Nr. 4020 23,000.00 | 246,1612.00 ia 04,000 | 188,782.00 0 Icon. 1. «000 49,000.00 | 283,982.00 ‘Cheque 203044 480,380.00 409,282 .00| no [wo 110,200.00 | 348,982.00 NO 125,300.00 | 330,142.00 [Cheque 203045 63,300.00 254,977.00, [Cheque 203046 15,300.00, 2541377.00 ‘Cheque 203087 15/840.00, 399,377.00 Comisin y pores 75.165,00 4012.727.00 at | devo. L. 402 ‘600,00 381,727.00 7 | NIA intereses ganado (¢)145,000.00 | 3811632.00 pT | Comsion y portes 20,000.00 | (2)2,350,000 | 381,632.00 7 NIC talonarios 958.00 396.632.00 7 | Dewi, de cheques 718,000.00 | 414:632.00| 7 | Deval. de cheques (18,000.00 | 426,632.00 rat | Loras protestadas (12,000.00 | 424,732.00 37 | Gastos do protest. 1,900.00 [sauoo 306,222.00 | 730,984.00 732.00 '= Sumas verificadas Notas de abono contabilizados BELGICA S.A.C. S/. 192,350Jestis Hidalgo Ortega Auditoria de Estados Financieros __509 EMPRESA BELGICAS.A.C. LIBRO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA CTACTE. 458-999999-2010 AL 31/03/Afi0 200X BELGICAS.AC. RECONCILIACION BANCARIA (MES DE MARZO DEL ANO 200x Fecva]eneaues |" concerTo | cancos | Asonos a sr 3 |W [Nuestro depésito V 124,600.00] 8986798200 3h [Stboe2 | eras v 1280009 3k [aoses3 [ecrercat Sona 5.4 vasoroan 34 [ND [Nuestro depésito V. 84,500.00} 177,160.00] (0) 1-2t8000.00) 3 oe. a2 \. zso00ad 3 Ia eee to [iesoce— |umerete 24 veo.se0.00 ine etree £000 00a 20,000-00 Bie lwo cco sepa vi ta s0009 iis wo Thusawe septs v anoay coe: 1800.00 | 22886.00 2472 |2090%8 | raion inctst 3. Abono on tbros de BELGICA SAC. no cargados en banco (cheques | (1)688,930.00 His [aos0se [econ Abana on ros oe Bis [aoaees[oomon sa son 7 nae tence 26/3 203048 | Floreria Linnette EIRL 23,550.00) e - ples on Ebon a BEL ICA SKC. (9) 192,280.00 Bis [fosoee teas roe 8A s3:aeo00 Zea [zosese _|tanraero nesrmers 8A “Aston Fis |zosose cures ft 00 20| 15955304 Moo 3/27 |203053 | MIMO S.A. *250,000.00] STO NE ERENT BA, ius ues deta 43000009 a Nese opto Seesaw on ee owes gests See8 00 oy soa fewer sop Tiez woo v = Se comparé con el Balance General sao arene 7s.s00.co| 972,557.00 ees 770060400] 972.857.00] 008.07 ; IQ) = Se efectue conciiacion banceria N/ Depésito en transito no abonado en Boo. SI. 1, 242,000 Cheques girados y no cobrados SI. 688, 930 Se efectud verificacifon del Libro de Banco, cuenta corriente los ingros egresos del mes.510 Jestis Hidalgo Ortega Auditoria de Estados Financieros _511 Lima, 17 de Marzo del Afio 200X1 Sefiore: BANCO DE CREDITO DEL PERU Presente.- Estimados seftores: Nos dirigimos a ustedes en relacién al examen de los Estados Financieros que estén realizando nuestros auditores independientes Hidalgo - Hilton y Asociados, rogamos se sirvan informales directamente a ellos el extracto bancario de los ultimos tres meses, Atentamente, ‘Atentamente, Bélgica SAC. BELGICA SAC Virgilio Espinoza irgiio Espinoza Gerente General Gerente General J) Lima, 17 de Marzo del Afio 200X1 Sofores: SCOTIABANK Presente. - Estimados Senores: Nos dirigimos a ustedes en relacién al examen de los Estados Financieros {que estén realizando nuestros aucitores indepencientes Hidalgo Hilton y ‘Asociados, rogamos se sirvan informarles directamente a ellos el extracto ancario de los citimos tres meses. Lima, 17 de Marzo del Afio 200X1 Sefores: BBVA.Continental Prosente: Estimados sefiores: Nos dirigimos a ustedes en relacién al examen de los Estados Financieros que estan realizando nuestros auditores independientes Hidalgo, Hilton y Asociados, rogamos se sirvan informarles directamente a ellos el extracto bancario de los iltimos tres meses. Atentamente, Belgica S.A.C. Virgilio Espinoza Gerente General Lima, 20 de Marzo del Atio 200X1 | Seftores Hidalgo, Hilton y Asociados Presento Estimados sefiores: En la fecha mencionada segiin los extractos bancarios de la Empresa Belgica S.A.C. N° 230234300 corresponde un saldo de S/. 2000.00, los ‘uales seran remitidos a la direccién que les corresponde. Atentamente, BANCO DE CREDITO DEL PERU Carlos Becerra Buendia Gerente Financiero.‘apuodsexios $9] anb uoipoeup e| © Sophias UpIES sajend so] ‘000°001.Z ‘/S @P Opies un epuodsexi0 QODEZEPYE .N “O'v'S eoIbIeg esoidw3 2] 9p soueoueg sojeRxe so uNBes epeUoIoUEWN eYDe e| US rs010N0g, "so1oyes spews, soperosy A uowtH oBjepIH z z8 a ze 2 35 5 : seuewewary “epuodsaiico $9] enb uofeoouip e| e Sopale RIES sejeno 'S0} ‘00°0081 ‘/S @P ples uN epuodse1ioo OOYFEZPZ .N O'V'S ED15}98 >INVEVILOOS esaidi3 | ep souesueG sojexe So] uNBas epeUo|oUaL) eYDe) e| UZ, se10yes sopewins3 Ege B33 Sy z 8 3 3 <3 ge ge 3 § Rubro : Caja y Bancos CLIENTE: BELGICA S.A. PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del afio 200X bpresentan, fezonablemente FeGia [eOncEPTO] DOGUWENTO | __NONBRE | PORTE] fo] FECHA [PORTE sUSTENTATOR Zora | 20-Ere [Grea W101500] Sranabare 0.004 101508) — ase] —so.00 Stimar| Suman [act nt 10298. | Datacont SA 88.004 s0razq] ona] €8000 finor' | “armor Fact nistes [tau enum ‘204 ies] teas 1900 Zenay | aeaay [Fact ne store [Fiorera Annee 18100 3880) czn] 15000 Gicton | Srvur [ect ne 20 | Imorenta Jat 28.80 2589] Sout] zes00 teat | Sedu [Fact nese |Conobele SA ‘oof fase] zeun| 40.000 eau, | ida, [rect nara. [Restauren Son Garoio | 38,004 tase] 2s-tul| 38000 25. tui | 25.40, [Pact nevese9 [nino SA {8.00 L789] G7 ago] 46000 ono | S0.ov [Pact nssee) [norman 2iaod eser| toe] 25400 zes.aod_S204 zene00 DOCUMENTOS YREGISTROS IL PROCEDIMIENTO Ube tereos ‘ Verteacion (ae : 1 Rlonatos de Cheques 2 Somprovecion See he Conoooante do a 3. Ghaaueo, ene hE Genaocevespuesiee Bancos 4 Crovucén A Fecuree Wi conetusiones |, MAREAS DEL AUDITOR resula al examen precondo als docuent correct wpa + cones Se'Gatonnnago que is operas as e6au10 of}epIH snsor ‘sos9}UeU! 4 Sope}s3 ap eLONpNy ple eae