SA “Aqua-Prut” Cahul.s.Rogu e/f 1003603008520 / 3400017 REPUBLICA tan Tel.fax.299-3-71-40 sQua-PROT. gf AN-MD57E.C000000002251.450130 'ONo ‘ooseoaonae ROSU Tvas400017 Directorului “Agentiei Apele Moldovei” Dom.Igor Hincu SA ,Aqua-Prut” Va transmite raportul de audit si raportul annual al societatii pentru anul 2015. M.Miron# Anexa 1 BILANTUL la 31 decembrie 2015 Ne enna: Cod! Sold la Ea 1a. | Tacepulperoadel de gostune- [Sigil peioadel de pesione z z < i ‘Active imobilizate Imobiliziri necorporale foro] a7 a6 {imobiliziri corporale in curs de executie _| 920 4 FTerenuri a0 7 |Mijloace fixe 4 040 8716097 er) Resurse minerale 050) Te [Active biologice imobilizate 060 Investitii financiare pe termen lung in parti | 070 neafiliate Investitii financiare pe termen lung in parti | 080 | afiliate : |Investitii imobiliare 090 Poot |Creante pe termen lung 100 Sa Avansuri acordate pe termen lun, 110 ai} BD Ite active imobilizate 120 Total active imobilizate 130 ‘72054 SID0OTS {rd,010 + rd.020 + rd,030 + 14.040 + 14.050 ~ rd,060 + rd,070 + rd,080 + rd.090 + 14,100 + rd.110 + rd.120) = | Active circulante 7 a |Materiale 140 Ha GiS301 ‘Active biologice circulante 150 - [Obiecte de mica valoare $i seurtd durati [160 23147 TRISH a Productia in curs de executie si produse | '70 1059986 et Marfuri iz 180 |Creante comerciale 190, SOLGAUT Ta Creante ale partilor afiliate 200 im 5 Avansuri acordate curente 210 25001 t Fw Creante ale bugetului 220 660408 «195228 Creante ale personalului 230 2) $239 Alte creante curente [220 THTO = : Numerar in casierie $ilaconturi curente | 250 4256 Pees Alte clemente de numerar c 260 a a tii financiare curente in parti 270 ae neafiliate i Investitii financiare curente in parti afiliate_| 280 7 /Alte active circulante 290 is : : Tots 300 ~WOFFT (rd.140 + rd.150 + rd.160 + 14.170 + rd.180 + rd.190 + rd,200 + rd.210 + rd.220 + 14,230 + rd.240 + 1d.250 + rd.260 + 14.270 + rd.280 + rd.290) Total active 310 (rd.130 + rd.300)‘Total pasive (4.390 + rd.440 + rd.580) 7 PASIV So Sold a : | Tecpel de eee [ si Derioadel de gestione 4 5 5. [Capital propriu Capital social si suplimentar 320 TOSS TORR Rezerve 330 15609159 TART Coreefii ale rezultatelor anilor precedenti_| 340 x = Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) | 350 (1337458) al anilor precedenfi Profit net (pierdere neti) al perioadei de | 360 x RI gestiune Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 x Alte elemente de capital propriu 380 [Total capital propriu 390 To200554 13015154 (rd.320 + 1.330 + 10.340 + rd.350 + 14.360 - rd.370 + rd.380) + |Datorii pe fermen lung a [Credite bancare pe termen lung 400 1285000 1635000 7 imprumuturi pe termen lung 410 Datorii pe termen lung privind leasingul | 420 —_ |financiar [Alte datorii pe termen lung 230 7 “Total datorii pe termen lung #40 1285000 T6ESDO _|(ed.400 + 14.410 + rd.420 + 1.430) 5. [Datorii curente an (Credite bancare pe termen scurt 450 7 ‘imprumuturi pe termen scurt 460 Datorii comerciale 470 Tis Tein (Datorii fafa de pargile afiliate 480 [Avansuri primite curente 490 os [Datorii faya de personal 500 ed [Datorii privind asigurtirile sociale si 310 303 . medicale [Datorii faa de buget 520 BT ia {Venituri anticipate curente 350 Datorii fay de proprictari 540 7918 70 Finanjari si incastiri cu destinatie special | 350 curente 360 370 080 Bite [Total datorii curente 380 317123; 00 (rd.450 + 1.460 + rd.470 + rd.480 + 1.490 + 14.500 + rd.510 + rd.520 + 1d.530 + 14.540 + 1d.550 + rd.560 + [ 1.570) 590 17802677.SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE, de Ia ianuarie pind ta 31 decembrie 2015 Indicator coded. A Perioada de gestiune precedent caren 7 z 3 f Vent din vine 010 Ta Ta Cosa vinairlor 020, o02T3e 3579007 “oft brut (pierdere bruta) (rd.010 — rd.020) 030 (6119) C8731 ‘enituri in activtatea operational O40 55957 WI3 Sele de disribuiee 050, 721560 ie administrative 060 Toes Ta ‘ke cheluei din activist operational O70 ais 326747 zraltatul din activitatea operational: profit (pier~ 080 (1336385) (58063) =) (rd.030 + rd.040 ~ rd,050 ~ rd.060 ~ rd.070) Rezaliaral din ale activi profit (pierre) oo Tay a Profit (pierre) pint la impozitare 100 Te) TRA 4.080 + rd.090) beltuieli privind impozitul pe venit Ho Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune 120 (1337458) (98240), 100-110) SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU de la fanuat rie pind Ia decembrie 2015 Anes 3 T Toa | Set expat Sond eg Indicator God | eriadsi de] Majors Diminuisi | periaadei de este | sesiune 7 i z z e 7 t Be Capital social Oo 19S Toa8iS Capital suplineatar a20 Capital nest 030-1 y rH Th d git 040 {Crit retras 050-1 } rt TA y ‘Total capital social srauplimentar 060 | 1928855 THERA |(caot0' r.020 + 14 030+ 040 + 050) 7 [Reaerve [copia de ererek wm [sana sens [Rezerve sinutre oxo 11614i26 121560 Tae TORSO alte reerve oo | _ 327402 3T4O2 ota reserve GOTO rrH080 +50) [100 [15609159 121500 eT TRESAI < [Prot nerepartizat (plerdere neacoperiti) (Corsi ale reaultatloranilor presedenyi__ [110 TsO TaeaeT Profit nrepartiat (pierre nencoperia) al 120 | (1337458) Tass anor precedent Prrirnt (pierre neti) poioadet de 10 x RRA TeuRRA estune Pei uz a perioade de gestune Tao x rt Yt H Rezlatl din rancijia noite reglementiri [150 contbile “Taal profit nerepardzat(pierdere Te | as37458) Tom aOR (ORI) eacoperth (e110 4.120 + £130-+ e140 150) T [Alte slemente de capital propriu, din care | 170 a Difereje din revaluare 171 Subveni eniailor eu propisate publics [172 7 Total enptal propriu (rd060-+rd.100-+ | 180 | 16200884 co TSCISI= i160 +r8.170) a zi H LER aw Ge