Professional Documents
Culture Documents
Plantilla Dinamica Ingresos Gastos IVA IRPF
Plantilla Dinamica Ingresos Gastos IVA IRPF
Facturación
INGRESOS 1º TR.
RAZON SOCIAL NIF / CIF Nº FACT FECHA € BASE % RET. € RETENCION % IVA IVA REPER. €
Lolita SA 55555555T 2017/0001 1/26/2017 10,000,000.00 € 15.00 1,500,000.00 € 21.00 2,100,000.00 €
Lolita SA 55555555T 2017/0002 2/26/2017 20,000.00 € 15.00 3,000.00 € 4.00 800.00 €
Lolita SA 55555555T 2017/0003 3/26/2017 345.00 € 15.00 51.75 € 4.00 13.80 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
10,020,345.00 € 1,503,051.75 € 2,100,813.80 €
INGRESOS 2º TR.
RAZON SOCIAL NIF / CIF Nº FACT FECHA € BASE % RET. € RETENCION % IVA IVA REPER. €
Lolita SA 55555555T 2017/0004 4/26/2017 16,000,000.00 € 15.00 2,400,000.00 € 21.00 3,360,000.00 €
Lolita SA 55555555T 2017/0005 5/26/2017 200.00 € 15.00 30.00 € 10.00 20.00 €
Lolita SA 55555555T 2017/0006 6/26/2017 425.00 € 0.00 0.00 € 4.00 17.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
16,000,625.00 € 2,400,030.00 € 3,360,037.00 €
INGRESOS 3º TR.
RAZON SOCIAL NIF / CIF Nº FACT FECHA € BASE % RET. € RETENCION % IVA IVA REPER. €
Lolita SA 55555555T 2017/0007 7/26/2017 22,000,000.00 € 15.00 3,300,000.00 € 21.00 4,620,000.00 €
Lolita SA 55555555T 2017/0008 8/26/2017 2,500,001.00 € 15.00 375,000.15 € 10.00 250,000.10 €
Lolita SA 55555555T 2017/0009 9/26/2017 589.23 € 15.00 88.38 € 4.00 23.57 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
24,500,590.23 € 3,675,088.53 € 4,870,023.67 €
INGRESOS 4º TR.
RAZON SOCIAL NIF / CIF Nº FACT FECHA € BASE % RET. € RETENCION % IVA IVA REPER. €
Lolita SA 55555555T 2017/0010 10/26/2017 165,000.00 € 15.00 24,750.00 € 21.00 34,650.00 €
Lolita SA 55555555T 2017/0011 11/26/2017 300,000.00 € 15.00 45,000.00 € 4.00 12,000.00 €
Lolita SA 55555555T 2017/0012 12/26/2017 50,000.00 € 0.00 0.00 € 21.00 10,500.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 €
515,000.00 € 69,750.00 € 57,150.00 €
RESUMEN INGRESOS IVA INCLUIDO BASE € RETENCION IVA REPER. €
1º TRIMESTRE 10,020,345.00 € 1,503,051.75 € 2,100,813.80 €
2º TRIMESTRE 16,000,625.00 € 2,400,030.00 € 3,360,037.00 €
3º TRIMESTRE 24,500,590.23 € 3,675,088.53 € 4,870,023.67 €
4º TRIMESTRE 515,000.00 € 69,750.00 € 57,150.00 €
TOTAL VENTAS 51,036,560.23 € 7,647,920.28 € 10,388,024.47 €
TOTAL €
16,960,000.00 €
190.00 €
442.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
16,960,632.00 €
TOTAL €
23,320,000.00 €
2,375,000.95 €
524.41 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
25,695,525.36 €
TOTAL €
174,900.00 €
267,000.00 €
60,500.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
502,400.00 €
TOTAL €
10,618,107.05 €
16,960,632.00 €
25,695,525.36 €
502,400.00 €
53,776,664.41 €
TOTAL €
1,768.60 €
2,227.86 €
6,381.82 €
10,378.28 €
2,461.01 €
1,342.89 €
2,743.45 €
6,547.35 €
2,526.53 €
1,248.59 €
8,200.78 €
11,975.91 €
1,291.74 €
1,326.96 €
3,191.14 €
5,809.84 €
59,044.48 €
DIFER TOTAL €
10,607,728.77 €
16,954,084.65 €
25,683,549.46 €
496,590.16 €
53,741,953.04 €
53,717,619.94 €
IRPF A LIQUIDAR
2,121,545.75 €
3,390,816.93 €
5,136,709.89 €
99,318.03 €
10,748,390.61 €
TOTAL €
1,272.00 €
266.24 €
230.36 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
1,768.60 €
TOTAL €
921.38 €
1,306.48 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
2,227.86 €
TOTAL €
5,847.92 €
533.90 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
6,381.82 €
TOTAL €
698.97 €
1,762.04 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
2,461.01 €
TOTAL €
1,191.64 €
151.25 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
1,342.89 €
TOTAL €
2,435.08 €
308.37 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
2,743.45 €
TOTAL €
801.73 €
1,724.80 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
2,526.53 €
TOTAL €
798.09 €
450.50 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
1,248.59 €
TOTAL €
501.88 €
7,698.91 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
8,200.78 €
TOTAL €
192.39 €
1,099.35 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
1,291.74 €
TOTAL €
890.24 €
436.72 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
1,326.96 €
TOTAL €
2,723.36 €
467.78 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
3,191.14 €