EXTRATO BANCÁRIO – BANCO DO SUL S.A.

C/C 0000-YX
DATA DESCRIÇÃO VALOR
Saldo anterior 15,200.00
1-Oct Depósito 10,000.00
4-Oct Pix – enviado - 3,000.00
5-Oct Título em cobrança (fornecedor) - 2,500.00
6-Oct Recebimento de duplicata 8,100.00
11-Oct Pix – recebido 6,200.00
13-Oct Transferência conta de aplicação financeira - 8,000.00
15-Oct Despesas bancárias - 52.00
18-Oct Pagamento de impostos - 1,200.00
20-Oct Pagamento de aluguel - 3,000.00
22-Oct Pagamento de Internet e telefone - 2,000.00
25-Oct Pagamento de boleto Banco XY (fornecedor) - 3,420.00
27-Oct Recebimento cartão de crédito cliente 15,900.00
28-Oct Pagamento de energia elétrica - 1,800.00
29-Oct Pagamento de boleto Banco Z (fornecedor) - 3,200.00
30-Oct Recebimento cartão de crédito cliente 4,665.00
30-Oct Saldo do dia 31,893.00
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO
BANCO SALDO ANTERIOR
10/1/2021 Depósito 10,000.00
10/4/2021 Pix enviado pagamento duplicata fornecedor 3,000.00
10/6/2021 Recebimento duplicata cliente 8,100.00
10/11/2021 Pix recebido cliente 6,200.00
10/15/2021 Despesas bancárias 52.00
10/18/2021 Pagamento de impostos 1,200.00
10/20/2021 Pagamento de aluguel da empresa 3,000.00
10/22/2021 Pagamento de Internet e telefone 2,000.00
10/27/2021 Recebimento cartão de crédito cliente 15,900.00
10/28/2021 Pagamento de energia elétrica 1,800.00
10/30/2021 Recebimento cartão de crédito cliente 4,665.00
10/30/2021 SALDO CONTA BANCO

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

FORNECEDOR SALDO ANTERIOR
10/1/2021 Compra fornecedor Amazon para pagamento em 05/10 2,500.00
10/4/2021 Pagamento fornecedor Classe – transferência Pix 3,000.00
10/6/2021 Compra fornecedor para pagamento em 25/10 3,420.00
10/11/2021 Compra fornecedor XP para pagamento em 29/10 3,200.00
10/30/2021 SALDO CONTA FORNECEDOR
 SALDO
15,200.00 D
25,200.00 D
22,200.00 D
30,300.00 D
36,500.00 D
36,448.00 D
35,248.00 D
32,248.00 D
30,248.00 D
46,148.00 D
44,348.00 D
49,013.00 D
49,013.00 D

SALDO
40,500.00 C
43,000.00 C
40,000.00 C
43,420.00 C
46,620.00 C
46,620.00 C
 CONCILIAÇÃO DA CONTA COM O BANCO DO SUL S.A.
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
Saldo de acordo com nossos livros 49,013.00 D
10/13/2021 Trans. Conta de aplicação financeira R$ 8,000.00 R$ 41,013.00
10/5/2021 Recebimento R$ 2,500.00 R$ 43,513.00
10/25/2021 Pagamento de boleto banco xy R$ 3,420.00 43,513.00
10/29/2021 Pagamento de boleto banco z R$ 3,200.00 40,313.00
10/30/2021 SALDO CONTA BANCO 40,313.00 D

CONCILIAÇÃO DA CONTA FORNECEDOR

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
Saldo de acordo com nossos livros 46,620.00 C
10/5/2021 Titulo de cobrança R$ 2,500.00 R$ 44,120.00
10/6/2021 Pagamento R$ 8,100.00 R$ 36,020.00
R$ 3,420.00 R$ 32,600.00

10/30/2021 SALDO CONTA FORNECEDOR 32,600.00 C

 REGISTRO NOS RAZONETES

Banco Fornecedores
R$ 49,013.00 -R$ 8,000.00 R$ 46,620.00
R$ 2,500.00 -R$ 3,420.00 -R$ 2,500.00
R$ 3,420.00 -R$ 3,200.00 -R$ 8,100.00
-R$ 3,420.00
R$ 40,313.00 R$ 32,600.00