ENTIDAD SANCO PANZA

DEBE HABER
…............ 1 …..............
11/1/2021 BANCOS 90,000.00 BANCOS
ALMACEN 160,000.00 DEBE HABER
MOBILIARIO 25,000.00 90,000.00
DOCTOS POR COBRAR 30,000.00 208,800.00 50,000.00
PROVEEDORES 85,000.00 18,560.00 23,200.00
DOCTOS POR PAGAR 55,000.00 30,000.00 3,480.00
CAPITAL SOCIAL 165,000.00 55,000.00
38,048.00
…............ 2 ….............. 20,000.00
11/4/2021 ALMACEN 180,000.00 347,360.00 189,728.00
IVA ACREEDITABLE 6,896.55 157,632.00
IVA POR ACREEDITAR 21,903.45
BANCOS 50,000.00 COSTO DE VENTAS
PROVEEDORES 158,800.00 DEBE HABER

…............ 3 ….............. 100,000.00 20,000.00

11/5/2021 BANCOS 208,800.00 40,000.00
VENTAS 180,000.00 140,000.00 20,00.00
IVA TRANSLADADO 28,800.00 120,000.00

…............ 3a …..............
COSTO DE VENTAS 100,000.00
ALMACEN 100,000.00

…............ 4 …..............
11/7/2021 VENTAS 20,000.00
IVA TRASLADADO 3,200.00
BANCOS 23,200.00
ALMACEN 20,000.00
COSTO DE VENTAS 20,000.00

…............ 5 …..............
11/13/2021 ALMACEN 3,000.00
IVA ACREEDITABLE 430.00
BANCOS 3,480.00

…............ 6 …..............
11/20/2021 BANCOS 18,560.00
ALMACEN 16,000.00
IVA POR ACREDITAR 2,560.00

…............ 7 …..............
 11/24/2021 CLIENTES 110,200.00
VENTAS 95,000.00
IVA POR TRANSLADR 15,200.00
…............ 7a …..............
COSTO DE VENTAS 40,000.00
ALMACEN 40,000.00

…............ 8 …..............
11/26/2021 BANCOS 30,000.00
DOCTOS POR COBRAR 30,000.00
…............ 9 …..............
11/27/2021 EQUIPO DE COMPUTO 45,000.00
IVA POR ACREEDITAR 7,200.00
ACREEDORES DIVERSOS OFFICE 52,000.00

…............ 10 …..............
11/28/2021 GASTOS ADMON 55,000.00
SUELDOS Y SALARIOS 55,000.00
BANCOS 55,000.00

…............ 11 …..............
11/28/2021 GASTOS ADMON 32,800.00
IVA ACREEDITABLE 5,248.00
BANCOS 38,048.00

…............ 12 …..............
11/30/2021 GASTOS DE VENTAS 20,000.00
VIATICOS 20,000.00
BANCOS 20,000.00
…............ 13 …..............
11/30/2021 BANCOS 127,600.00
VENTAS 110,00.00
IVA TRANSLADADO 17,600.00
 ALMACEN PROVEEDORES
DEBE HABER DEBE HABER
160,000.00
180,000.00 100,000.00 85,000.00
20,000.00 40,000.00 158,800.00
360,000.00 140,000.00 243,000.00
220,000.00

MOBILIARIO GASTOS ADMON

DEBE HABER DEBE HABER
55,000.00
25,000.00 32,800.00

25,000.00 87,800.00

VENTAS ACREEDORES DIVERSOS

DEBE HABER DEBE HABER

180,000.00
110,000.00 95,000.00 52,000.00
165,008.00 275,008.00 52,000.00
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
MOVIMIENTOS SALDOS
CUENTAS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
BANCOS 347,360.00 189,728.00 157,632.00
ALMACEN 360,000.00 140,000.00 220,000.00
MOBILIARIO 25,000.00 25,000.00
PROVEEDORES 243,000.00 243,000.00
ACREEDORES DIVERSOS 52,000.00 52,000.00
CAPITAL SOCIAL 165,000.00 165,000.00
VENTAS 110,000.00 275,008.00 165.008
COSTO DE VENTAS 140,000.00 20,00.00 120,000.00
GASTO DE ADMINISTRACIÓN 87,800.00 87,800.00
TOTAL
 VENTAS 165,008.00
COSTO DE VENTAS 120,000.00
UTILIDAD BRUTA 45,008.00

GASTOS DE ADMON 87,800.00

URILIDAD DE OPERCION 42,792.00

GASTOS FINANCIEROS 25,000.00

87,800.00
BALANCE GENERAL
A=P + C
ACTIVO PASIVO
BANCOS 157,632.00 PROVEEDORES 243,000.00
ACREEDORES DIVERSOS 52,000.00
ALMACEN 220,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULA 377,632.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
MOBILIARIO 25,000.00
CAPITAL CONTABLE
TOTAL ACTIVO FIJO 25,000.00 CAPITAL SOCIAL 165,000.00

TOTAL ACTIVO 402,632.00 TOTAL P + CC 460,000.00