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Laporan Keuangan Phase 1
Laporan Keuangan Phase 1
Total Aktual Maret Total Aktual April Total Aktual Mei Total Aktual Juni Total Aktual Juli Total Aktual Juli
No Uraian Quantity Jumlah anggaran Total
26 Feb sd 1 Maret 2 Maret sd 1 April 2 April sd 1 Mei 2 Mei sd 1 Juni 2 Juni sd 1 Juli 2 Juli sd 1 Agustus
A Operasional Untuk Team Lapangan
1 Sewa Motor Bulanan 3 Motor 1.500.000 4.500.000 - 4.500.000 4.500.000 6.800.000 4.500.000 4.500.000
2 Uang Bensin 3 Motor 1.350.000 4.050.000 - 5.286.000 5.310.000 7.320.000 5.260.000 -
3 Uang Parkir 3 Motor 104.000 312.000 - 493.000 480.000 684.000 479.300 -
4 Pulsa Koordinasi dan Pulsa Data 3 Team 201.000 603.000 - 904.000 904.000 1.205.500 904.000 904.000
5 Uang Entertain Penjaga site 142 Site 30.000 4.260.000 - 3.930.000 4.090.000 3.750.000 3.840.000 -
6 Uang Entertain Ormas 142 Site 20.000 2.840.000 - 4.370.000 4.320.000 4.210.000 4.120.000 -
7 Kebutuhan Aksesories (Isolasi, Kabel Ties Dll 3 Team 130.000 390.000 - 390.000 390.000 520.000 390.000 390.000
Total 16.955.000 - 19.873.000 19.994.000 24.489.500 19.493.300 5.794.000
B Operasional Untuk Team Office
1 Sewa Motor Bulanan 3 Motor 1.500.000 4.500.000 - 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
2 Uang Bensin 3 Motor 900.000 2.700.000 - 3.140.000 3.010.000 2.920.000 2.960.000 -
3 Uang Parkir (Idosat dan kantor) 3 Motor 780.000 2.340.000 - 2.258.000 2.145.000 1.875.000 1.947.000 -
4 Pulsa Koordinasi dan Pulsa Data 4 Orang 100.000 400.000 - 1.205.500 1.205.500 1.205.500 1.205.500 1.205.500
5 Kertas 1 Ls 200.000 200.000 - 200.000 - - 200.000 -
6 ATK 1 Ls 70.000 70.000 - 70.000 - - 70.000 -
7 Tinta Printer 2 Unit 950.000 1.900.000 - 1.900.000 - - 950.000 -
8 Kebersihan 1 Ls 100.000 100.000 - 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
9 Entertain Rakor setiap Jumat di Indosat 4 Ls 1.000.000 4.000.000 536.700 3.853.000 3.840.300 2.670.500 3.824.500 -
Total 16.210.000 536.700 17.226.500 14.800.800 13.271.000 15.757.000 5.805.500
C Upah Bulanan
1 Team Lapangan 6 Orang 4.300.000 25.800.000 1.984.615 25.800.000 25.800.000 29.769.231 25.800.000 -
2 Team Office Reporting 2 Orang 4.200.000 8.400.000 646.154 8.400.000 8.400.000 9.692.308 8.400.000 -
3 Team Office PIC di Indosat 1 orang 4.300.000 4.300.000 330.769 4.300.000 4.300.000 4.961.538 4.300.000 -
4 Admin 1 orang 4.000.000 4.000.000 307.692 4.000.000 4.000.000 4.615.385 4.000.000 -
Total 42.500.000 3.269.231 42.500.000 42.500.000 49.038.462 42.500.000 -
D Sewa Tempat Kerja
1 Tempat Kerja 1 Ls 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
2 Listrik dan Air 1 Ls 1.200.000 1.200.000 - 1.386.400 1.318.650 1.185.360 1.267.400 -
3 Air Minum 10 Ls 20.000 200.000 - 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Total 2.900.000 - 3.186.400 3.118.650 2.985.360 3.067.400 1.800.000
C Lain-Lain dan kebtuhan tak terduga 1 Ls 7.000.000 7.000.000 830.000 3.317.000 3.658.000 8.473.800 4.392.500 -
Total Pengeluaran Perbulan 85.565.000 4.635.931 86.102.900 84.071.450 98.258.122 85.210.200 13.399.500
Payment Masuk 107.730.000 107.730.000 107.730.001
Profit 16.991.169 23.658.550 9.471.879
Margin inves 7.100.000 7.100.000 7.100.001
Margin usaha 9.891.169 16.558.550 2.371.878