MEMORIA ECONOMICA C/ Tubas 1.3.5.

Ejercicio económico de 1 de marzo 2020 a 28 febrero de 2021

Ingresos mensuales 3.128,98 €

Ingresos anuales 37.547,76 €

Ingresos Anuales - Ppto anual = 1.053,11 €

Presupuesto Anual - Gasto Real = 2.695,22 €
Ingresos anuales - Gasto Real = 3.748,33 €

Desviación
´- 7,38 % respecto presupuesto
=
Desviación
´- 9,98 % respecto ingresos
=
Subvención 469,35 € 2º dividendo digital

-Tal como se ve en el cuadro, la desviación sobre lo presupuestado ha sido de 2.695,22 € que

no se ha ejecutado al haber podido reducir el coste de la luz y el mto de ascensores y no
haberse facturado la revisión de industria de los ascensores y las reparaciones de albañilería
en el ejercicio actual.

-Esto supone que en el ejercicio tenemos un superávit 3.748,33 €, por diferencia entre lo
gastado y los ingresos por cuotas.

-En el ejercicio no se produjo ningún impagado.

PARTIDAS DE GASTO   Presupuestado Ejecutado Diferencia

         
DELTA (Mto Antena y Porterillos) 397,28 € 397,28 € 0,00 €
ELCO (Mto Puerta Garaje) 392,04 € 392,04 € 0,00 €
ORONA (Mto Ascensores) 4.914,21 € 3.667,32 € 1.246,89 €
ORONA (Inspección técnica Industria) 300,00 € 0,00 € 300,00 €
Ibermart (extinción incendio) 623,39 € 623,39 € 0,00 €
Ibermat (retimbrado) 778,15 € 778,15 € 0,00 €
OCASO (Seguro Comunidad) 2.061,56 € 2.061,56 € 0,00 €
ADMINISTRADOR 2.214,30 € 2.207,04 € 7,26 €
CYII (Grifos) 150,19 € 147,55 € 2,64 €
CYII (Acometida Incendios) 766,03 € 767,31 € -1,28 €
GASTOS BANCARIOS (Sabadell) 290,36 € 302,43 € -12,07 €
VADO (Tasa Municipal) 363,40 € 363,40 € 0,00 €
ARIASKA (Limpieza) 8.099,30 € 8.072,40 € 26,90 €
REMICA (Central Térmica) 7.342,46 € 7.318,08 € 24,38 €
SOM ENERGIA (Luz Comunidad) 3.100,00 € 2.826,27 € 273,73 €
RESERVA (Piezas Mto + Obras + Varios) 3.501,98 € 2.675.21 € 826,77 €
RETIRADA CUBOS 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 €
  SUMA 36.494,65 € 33.799,43 € 2.695.22 €
La comunidad dispone de un saldo positivo al final del ejerció de 9.615,98 €

-Los datos que se presentan en este escrito no son las cuentas oficiales de la comunidad.

-Los presento a título informativo.

- No se puede hacer junta de vecinos ni hacer el preceptivo cambio en la titularidad de la

representación de la comunidad.

-Las cuentas oficiales serán presentadas, en su momento, por el administrador, cuando se

levante la prohibición de reunión que está en vigor desde el inicio de la pandemia de
Coronavirus.

Dado que no soy contable, el reparto de partidas en las cuentas oficiales puede variar de las
aquí presentadas, pero el resultado final, salvo error u omisión, tendría que coincidir.

A día de hoy aun no es posible reunirse dada la prohibición de reuniones de más de 6

personas.

He estado indagando y las reuniones telemáticas no son legales.

La única opción que se me ocurre para sortear la prohibición de reunión es que varios
vecinos sean autorizados por otros a emitir voto delegado/autorizado.

ANALISIS DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y PROVEEDORES.

DELTA (Mantenimiento de antena colectiva y porterillos)

El presupuesto inicial eran 397,28 € y el coste fue de 397,28 €

En este ejercicio se adaptó la instalación de antena al 2º dividendo digital en el mes de junio

por importe de 567,37 € y se solicitó la correspondiente subvención por importe de 469,35 €
que fue abonada en el mes diciembre.

El coste de la adaptación fue por tanto de 98,02 € para la comunidad. Este gasto no
presupuestado se ha cargado en la partida de RESERVA

ELCO (Mantenimiento Puerta Garaje)

El presupuestado inicial eran 392,04 € y el coste fue de 392,04 €.

En setiembre de 2020 la electrónica de control de la puerta del garaje se estropeo y la puerta

actuaba por su cuenta. Se sustituyo por una electrónica nueva por importe de 423,50 €. Este
gasto no presupuestado se ha cargado en la partida de RESERVA
ORONA (Inspección técnica Industria)

El presupuesto inicial eran 300 € y el coste fue de 0 €

Esta partida no se ha ejecutado por ser la revisión el 26/02/2021.

Se presupuesta de nuevo en el ejercicio 2021/2022.
Nota: la revisión se efectuó el día indicado por importe de 610 €. Se carga en ejercicio 21/22

ORONA (Mto Ascensores)

El presupuestado inicial eran 4.914,21 € y el coste fue de 3.667,32€.

La bajada en el coste del mantenimiento se debe a la negociación de un nuevo contrato y la

solicitud de abono de facturas de mantenimiento reclamadas al proveedor como indebidas

IBERMAT (extinción incendio)

La partida destinada a incendios tiene tres conceptos.

Ibermat revisión e Ibermat retimbrado extintores y materiales.

Ibermat revisión instalaciones

En la anterior memoria indiqué que el presupuesto para la revisión seria 502,51 € pero no tuve
en consideración que no estaba contemplado revisar el grupo contraincendios (bombas,
deposito, tuberías, caudales obligatorios, electrónica, panel de control) y dicha previsión la
tuve que aumentar en 120,88 €.

La revisión la realizo un técnico especializado, externo a Ibermat, que realizo el dictamen

correspondiente, en el que indica los defectos menores que tiene la instalación y por el que se
nos envió un presupuesto correctivo que aún no he ejecutado.

El presupuestado inicial eran 623,39 € y el coste fue de 623,39 €.

Ibermat retimbrado extintores.

El próximo retimbrado de extintores se deberá efectuar en septiembre de 2025.

En el año 2029 hay que sustituir todos los extintores por otros nuevos al haber llegado al final
de su vida útil legal.

El presupuestado inicial eran 778,15 € y el coste fue de 778,15 €.

Ibermat materiales.
La revisión de las instalaciones y equipos de extinción destapo defectos, anomalías y final de
vida útil de parte de los equipos de extinción de la comunidad.

Materiales rotos y no operativos = 412,80 € + (21%) 86,69 € = 499,49 €

Este gasto no presupuestado se ha cargado en la partida de RESERVA

Central incendios (1 unidad) 288,90 €

Baterías para central (2 unidades) 36,00 €

Válvula BIE con fuga (1 unidad) 69,90 €

Señales luminiscentes faltantes (4 unidades) 18,00 €

Materiales caducados = 242,50 + (21%) 50,93 €= 293,43 €

Este gasto no presupuestado se ha cargado en la partida de RESERVA

Detectores de monóxido (5 unidades) 242,50 €

Mejora de instalaciones = 219,00 + (21%) 45,99 € = 264,99 €

Este gasto no presupuestado se ha cargado en la partida de RESERVA

Sustituir los detectores térmicos de los pasillos de los trasteros por detectores ópticos más
eficaces.

Detector óptico (10 unidades) 219,00 €

OCASO (Seguro Comunidad)

El presupuestado inicial eran 2.061,56 € y el coste fue de 2.061,56 €.

El próximo año vuelve a incrementarse el coste del seguro. He estado indagando y el nuestro
es de los más baratos. He presupuestado para el próximo ejercicio 2200,00 € considerando la
subida anual y la subida de impuestos de los seguros.

ADMINISTRADOR

El presupuestado inicial eran 2.214,30 € y el coste fue de 2.207,04 €.

Este año el administrador no sube el importe de sus honorarios

CYII (Grifos)

El presupuestado inicial eran 150,19 € y el coste fue de 147,55 €.

CYII (Acometida Incendios)

El presupuestado inicial eran 766,03 € y el coste fue de 767,31 €.

VADO (Tasa Municipal)

El presupuestado inicial eran 363,40 € y el coste fue de 363,40 €

ARIASKA (Limpieza)

El presupuestado inicial eran 8.099,30 € y el coste fue de 8.072,40 €

Este año Ariaska no ha incrementado el precio del servicio

REMICA (Central Térmica)

El presupuestado inicial eran 7.342,46 € y el coste fue de 7.318,08 €

Remica no ha incrementado el precio del servicio este año

SOM ENERGIA (Luz Comunidad)

El presupuestado inicial eran 3.100,00 € y el coste fue de 2.826,27 €

La bajada de coste del servicio ha sido de 749,49 € sobre el ejercicio 2019/2020 (3.575,76 €) lo
que supone una reducción del 20,96 % respecto del año anterior.

Esta bajada se debe fundamentalmente a un ajuste de la potencia contratada sugerido por

nuestro proveedor. Ahora tenemos contratados 4 kW de potencia en dos de los tres tramos
horarios en los que se divide la tarifa (los más caros) y 15 kW en el tramo más barato.

Mantenemos un tramo a 15 kW por si en algún momento hemos de aumentar la potencia

contratada, no se dispare el precio de dicho cambio.

Seguimos teniendo posibilidad de bajar más aun la cuenta de gasto en electricidad

comunitaria. De hecho, podría llegar a cero. Pero para ello hay que invertir en sustituir todas
las lámparas de las escaleras y trasteros por modelos de encendido automático.

Cada vez que salimos del ascensor en el garaje y pulsamos la luz se encienden 11 lámparas.

Cada vez que salimos del ascensor en un piso y pulsamos la luz se encienden 8/10 lámparas
dependiendo del bloque.

Cada vez que entramos en el portal y pulsamos la luz se encienden 7/9 lámparas
dependiendo del bloque.

Para conseguir el coste cero habría que instalar paneles solares de autoconsumo que cubran
las necesidades de la comunidad una vez reformadas todas las luminarias.
Ahora consumimos entre 40 y 50 kW diarios. Si bajamos el consumo con una iluminación
eficiente, podremos diseñar una instalación de paneles solares que cubra gran parte de
nuestras necesidades de electricidad.

RETIRADA CUBOS

El presupuestado inicial eran 1.200,00 € y el coste fue de 1.200,00 €

RESERVA (Piezas Mto + Obras + Varios)

El presupuestado inicial eran 3.501,98 € y el coste fue de 2.675,21 €

Ascensores – 118,80 € material reparación (75,88 € abril y 42,92 € en diciembre)

Antena – 98,02 € adaptación 2º dividendo digital (junio)

Mto Eléctrico – 255,78 € reparación 61,94 € (junio) e instalación 2 puntos de luz en traseras
trasteros 193,84 € (noviembre)

Mto Puerta Garaje – 423,50 € (noviembre)

Material Contraincendios – 1.057,90 € (octubre)

Cerrajero – 338,80 € (enero) reparación puertas portal 1, portal 3 y puerta acceso garaje.

Administración fincas – 96,71 € (noviembre) Gastos de certificados CAF, gestión archivo

protección datos, gestión buzón digital administraciones públicas.

Ferretería – 206,62 € (pintura, bombillas, varios)

Ocaso – 77,57 € (octubre) Pago indemnización a vecino por daños estéticos abonado por
Ocaso mediante trasferencia a cuenta corriente de la comunidad.

Madrid 1 marzo de 2021

Miguel Gutiérrez

Presidente Comunidad de Vecinos