Formato de Provisiones

PROVISIONES DE GASTOS PARA EL CIERRE D
EMPRESA
FECHA DE ENTREGA 1/3/2022
AREA SEGURIDAD
JEFATURA* IVAN BASULTO
RESPONSABLE* DANIEL SIHUINTA
PROVISIONES EN MONEDA NACIONAL

Centro de Costos Descripción Centro de Costos Cuenta Contable
21.15.01.999.99 45.1.3.01.15.01.01.01.008
22.09.03.999.99 SERVICIOS ESPECIALES Agencias Lima - Noviembre 2021 45.1.3.01.03.01.01.01.01
22.09.03.999.100 Servicio de Horas extras 45.1.3.01.03.01.01.01.01
TOTAL SOLES
PROVISIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Centro de Costos Descripción Centro de Costos Cuenta Contable
TOTAL DOLARES
*He recibido la capacitación por parte del área de Contabilidad, reconozco cómo influyen las provisiones de gastos en la utilidad, por ello, en caso de ex
hago responsable en solcitar las aprobaciones que se requieran para la aceptacion de los comprobantes de pago.
PROVISIONES DE GASTOS PARA EL CIERRE DEL 2021
1/3/2022
SEGURIDAD
IVAN BASULTO
DANIEL SIHUINTA
Descripción Cuenta Contable RUC Razon Social Descricipcion

Suscripciones de Revistas y 20252883941 ANDRICK CONSULTORES S.A.C. Servicios de reporte de riesgo
Diarios
Seguridad privada 20117793525 DEFENSE S.A. Servicio de vigilancia privada
Seguridad privada 20422293699 G4S PERU SAC Servicio de vigilancia privada y

monitoreo de alarmas
TOTAL SOLES
Descripción Cuenta Contable RUC Razon Social Descricipcion
TOTAL DOLARES
provisiones de gastos en la utilidad, por ello, en caso de existir diferencias significativas en los inportes informados, o de no haber considerado incluir otros gastos, me
probantes de pago.
Importe
177.00
2,025.45
1,835.12
4037.57
Importe
derado incluir otros gastos, me

CENTRO DE COSTOS ADMINISTRATIVOS CENTRO DE COSTOS AG LIMA
CODIGO DESCRIPCION CODIGO
21.01.99.999.99 INSTITUCIONAL 22.09.01.999.99
21.02.99.999.99 DIRECTORIO 22.09.01.001.01
21.03.99.999.99 GERENCIA GENERAL 22.09.01.002.01
21.04.99.999.99 AUDITORIA INTERNA 22.09.01.003.01
21.05.01.999.99 ASUNTOS J -DESHABILITADO 22.09.01.004.01
21.05.99.999.99 LEGAL 22.09.01.005.01
21.06.01.999.99 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 22.09.01.006.01
21.06.99.999.99 DESARROLLO HUMANO 22.09.01.007.01
21.07.01.999.99 LOGISTICA 22.09.01.008.01
21.07.03.999.99 SEGURIDAD 22.09.01.009.01
21.07.04.999.99 TECNOL. DE INF. 22.09.01.010.01
21.07.06.999.99 CONTABILIDAD 22.09.01.011.01
21.07.07.999.99 TESORERIA 22.09.01.012.01
21.07.08.999.99 PRESUPUESTO 22.09.01.013.01
21.07.09.999.99 PLANEAMIENTO 22.09.01.014.01
21.07.13.999.99 PROYECTOS 22.09.01.015.01
21.07.99.999.99 FINANZAS 22.09.01.016.01
21.08.02.999.99 RIESGO OPERACIONAL Y DE MERCADO 22.09.01.017.01
21.08.99.999.99 RIESGOS 22.09.01.018.01
21.10.99.999.99 OFIC. CUMPLIMIENTO NORMATIVO 22.09.01.019.01
21.11.99.999.99 OFIC. CUMPLIMIENTO 22.09.01.020.01
21.12.99.999.99 OFIC. ATENCION AL USUARIO 22.09.01.021.01
21.15.01.999.99 LOGISTICA 22.09.01.022.01
21.15.03.999.99 SEGURIDAD 22.09.01.023.01
21.15.99.999.99 ADMINISTRACION 22.09.01.024.01
21.16.01.999.99 TECNOL. DE INF. 22.09.01.025.01
21.16.02.999.99 GESTION DE PROCESOS 22.09.01.026.01
21.16.99.999.99 OPERACIONES 22.09.01.027.01
22.06.99.999.99 DESARROLLO HUMANO - AGENCIAS 22.09.01.028.01
22.07.02.999.99 INFRAESTRUCTURA - AGENCIAS 22.09.01.029.01
22.07.03.999.99 SEGURIDAD - AGENCIAS 22.09.01.030.01
22.07.10.999.01 ADM. DE GARANTIAS JOYAS 22.09.01.031.01
22.07.10.999.02 ADM. DE GARANTIAS VEHICULAR 22.09.01.046.01
22.07.10.999.03 ADM. DE GARANTIAS PRENDATODO 22.09.01.049.01
22.07.10.999.99 ADM. DE GARANTIAS 22.09.01.052.01
22.07.11.999.99 OPERACIONES 22.09.01.055.01
22.07.12.999.99 CALL CENTER 22.09.01.056.01
22.08.01.999.01 RIESGO DE CREDITOS JOYAS 22.09.01.057.01
22.09.03.999.01 NEGOCIOS AGENCIAS JOYAS 22.09.01.059.01
22.09.03.999.02 NEGOCIOS AGENCIAS VEHICULAR 22.09.01.060.01
22.09.03.999.03 NEGOCIOS AGENCIAS PRENDATODO 22.09.01.061.01
22.09.03.999.07 NEGOCIOS AGENCIAS PRESTAMO LIBRE DISPONIBILIDAD 22.09.01.064.01
22.09.03.999.99 NEGOCIOS AGENCIAS 22.09.01.065.01
22.09.04.999.99 COBRANZAS 22.09.01.067.01
22.09.06.999.99 PROYECTOS - C 22.09.01.068.01
22.09.07.999.99 CALL CENTER 22.09.01.069.01
22.15.02.999.99 INFRAESTRUCTURA - AGENCIAS 22.09.01.077.01
22.15.03.999.99 SEGURIDAD - AGENCIAS 22.09.01.081.01
22.16.01.999.99 TECNOL. DE INF. - AGENCIAS 22.09.01.082.01
22.16.03.999.99 OPERACIONES 22.09.01.083.02
22.16.04.999.01 ADM. DE GARANTIAS JOYAS 22.09.01.084.01
22.16.04.999.02 ADM. DE GARANTIAS VEHICULAR 22.09.01.086.01
22.16.04.999.03 ADM. DE GARANTIAS PRENDATODO 22.09.01.087.02
22.16.04.999.99 ADM. DE GARANTIAS 22.09.01.088.01
23.09.05.999.01 MARKETING JOYAS 22.09.01.089.01
23.09.05.999.99 MARKETING 22.09.01.094.01
22.09.01.095.01
22.09.01.098.01
CENTRO DE COSTOS AG LIMA CENTRO DE COSTOS AG PROVINCIAS
DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION
AGENCIAS LIMA 22.09.02.999.99 AGENCIAS PROVINCIAS
SAN BORJA - AVIACION JOYAS 22.09.02.032.01 PUCALLPA - UCAYALI JOYAS
SURCO - HIGUERETA JOYAS 22.09.02.033.01 CHIMBOTE - BOLOGNESI JOYAS
MAGDALENA - CASTILLA JOYAS 22.09.02.034.01 SULLANA - S. MARTIN JOYAS
BREÑA - ARICA JOYAS 22.09.02.035.01 PIURA - LIBERTAD JOYAS
SAN MIGUEL - LA MARINA JOYAS 22.09.02.036.01 AREQUIPA - CASTILLA JOYAS
BARRANCO - GRAU JOYAS 22.09.02.037.01 AREQUIPA - LA MERCED JOYAS
CALLAO - S. PEÑA JOYAS 22.09.02.038.01 AREQUIPA - MORAN JOYAS
CHORRILLOS - HUAYLAS JOYAS 22.09.02.039.01 MAYNAS - PROSPERO JOYAS
LOS OLIVOS - MENDIOLA JOYAS 22.09.02.040.01 CHICLAYO - BALTA JOYAS
LA MOLINA - LA MOLINA JOYAS 22.09.02.041.01 TRUJILLO - ESPAÑA JOYAS
JESUS MARIA - G. GARZON JOYAS 22.09.02.042.01 TRUJILLO - A. NORTE JOYAS
LA VICTORIA - GRAU JOYAS 22.09.02.043.01 TRUJILLO - HUSARES JOYAS JOYAS
PUEBLO LIBRE - SUCRE JOYAS 22.09.02.044.01 PIURA - S. CERRO JOYAS
MIRAFLORES - LARCO JOYAS 22.09.02.045.01 ICA - GRAU JOYAS
RIMAC - ALCAZAR JOYAS 22.09.02.047.01 HUANCAYO -
SAN MARTIN PORRES - AV. PERU JOYAS 22.09.02.048.01 CHICLAYO - R. PLAZA JOYAS
SURCO - CHACARILLA JOYAS 22.09.02.050.01 PIURA - TACNA JOYAS
COMAS - T. AMARU JOYAS 22.09.02.051.01 MAYNAS - ARICA JOYAS
CHOSICA - 28 DE JULIO JOYAS 22.09.02.053.01 TALARA - TALARA JOYAS
SURCO - LA ENCALADA JOYAS 22.09.02.054.01 NVO CHIMBOTE-N. CHIMBOTE JOYAS
SAN JUAN LURIGANCHO - PROCERES JOYAS 22.09.02.058.01 PUCALLPA - 7 DE JUNIO JOYAS
MIRAFLORES - ESPINAR JOYAS 22.09.02.062.01 PIURA-PAITA LAS MERCEDES JOYAS
LINCE - RISSO JOYAS 22.09.02.063.01 ICA SAN ISIDRO JOYAS
MIRAFLORES - R. PALMA JOYAS 22.09.02.066.01 NO USAR
SAN JUAN MIRAFLORES - S. JUAN JOYAS 22.09.02.070.01 CUSCO LA CULTURA JOYAS
CERCADO - CARABAYA JOYAS 22.09.02.071.01 SAN MARTIN TARAPOTO PLZA DE ARMAS JOYAS
SAN BORJA - SAN LUIS JOYAS 22.09.02.072.01 Ucayali Yarinacocha Real Plaza Joyas
LINCE - J. TELLO JOYAS 22.09.02.073.01 PIURA CASTILLA JOYAS
SAN BORJA - J. PRADO JOYAS 22.09.02.074.01 PIURA SULLANA PLAZA ARMAS JOYAS
SURCO - LA ALBORADA JOYAS TRIGAL 22.09.02.075.01 PIURA II sechura JOYAS
SAN BORJA - LIMATAMBO JOYAS 22.09.02.076.01 PIURA - LA UNION JOYAS
LOS OLIVOS - COVIDA JOYAS 22.09.02.077.01 NO USAR
LIMA - C. CIVICO JOYAS 22.09.02.078.01 PIURA - PLAZA DE ARMAS JOYAS
INDEPENDENCIA - GERARDO UNGER JOYAS 22.09.02.079.01 ICA CHINCHA JOYAS
BELLAVISTA - MALL PLAZA JOYAS 22.09.02.080.01 CHIMBOTE MEGA PLAZA JOYAS
LINCE - ARENALES JOYAS 22.09.02.085.01 NO USAR
CALLAO - MINKA JOYAS 22.09.02.090.01 AREQUIPA - JORGE CHAVEZ JOYAS
SAN MIGUEL - FAUCETT JOYAS 22.09.02.091.01 MAYNAS - PROSPERO II - JOYAS
SAN JUAN LURIGANCHO - CHIMU JOYAS 22.09.02.092.01 CHICLAYO - PEDRO RUIZ - JOYAS
LIMA STA. ANITA MALL PLAZA JOYAS 22.09.02.093.01 PIURA - GRAU - JOYAS
LIMA LA FONTANA JOYAS 22.09.02.096.01 TUMBES - JOYAS
LIMA VENTANILLA JOYAS 22.09.02.097.01 TRUJILLO - LOS PINOS - JOYAS
LIMA VILLA EL SALVADOR JOYAS 22.09.02.099.01 TRUJILLO - MALL PLAZA JOYAS
NO USAR 22.09.02.100.01 NO USAR
LIMA SAN ISIDRO PETIT THOUARS JOYAS 22.09.02.101.01 PIURA - S. CERRO II JOYAS
LIMA HUACHO JOYAS 22.09.02.102.01 CHICLAYO - SAN JOSE JOYAS
LIMA CHORRILLOS MATELLINI JOYAS 22.09.02.103.01 PIURA - GUARDIA CIVIL JOYAS
NO USAR 22.09.02.104.01 PUCALLPA - TARAPACA
NO USAR
NO USAR
NO USAR
NO USAR
LIMA MAGDALENA - BOLOGNESI JOYAS
LIMA ARAMBURU JOYAS
NO USAR
NO USAR
LIMA REPUBLICA DE PANAMA JOYAS
CODIGO DESCRIPCION
45.1.1.09.03.01.01.01.04 Gastos de seguridad y salud social
45.1.3.01.02.01.01.01.09 Mantenimiento Sistema de seguridad
45.1.3.01.02.01.01.02.09 Sistema de seguridad (Inhabilitada)
45.1.3.01.03.01.01.01.01 Seguridad privada
45.1.3.01.03.01.01.01.04 Supervisión de seguridad
45.1.3.01.11.01.01.02.001 Materiales de seguridad
45.1.4.03.01.01.01.01.01 Arbitrios Municipales y seguridad ciudad
45.2.3.01.02.01.01.01.09 Sistema de seguridad
45.2.3.01.02.01.01.02.09 Sistema de seguridad (inhabilitada)
45.2.3.01.03.01.01.01.01 Seguridad privada
45.2.3.01.03.01.01.01.04 Supervisión de seguridad
45.2.3.01.11.01.01.02.001 Materiales de seguridad
45.2.4.03.01.01.01.01.001 Arbitrios Municipales y seguridad ciudad
Cuenta DESCRIPCION DE CUENTA PROCUSTODIA
01.0.0.0.00.000 BIENES Y VALORES ENTREGADOS
01.2.0.0.00.000 Valores y bienes entregados engarantía
01.2.1.0.00.000 Cartas fianza
01.2.2.0.00.000 CUENTAS POR COBRAR
03.0.0.0.00.000 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
03.9.0.0.00.000 DIVERSAS
03.9.1.0.00.000 DIVERSAS
03.9.1.1.00.000 DIVERSAS
04.0.0.0.00.000 DEUDORAS POR EL CONTRARIO
04.1.1.1.01.001 RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA DE JOYAS
04.1.1.1.01.002 RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA DE ELECTRODOMESTICO
04.1.1.1.01.003 DEUDORAS POR EL CONTRARIO - EXISTENCIA
06.0.0.0.00.000 BIENES Y VALORES RECIBIDOS
06.1.0.0.00.000 BIENES RECIBIDOS EN PRESTAMO Y CUSTODIA
06.1.2.0.00.000 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
06.2.0.0.00.000 Valores y bienes recibidos engarantía
06.2.3.0.00.000 Existencias
06.2.3.1.01.001 JOYAS RECIBIDAS EN CUSTODIA
06.2.3.1.01.002 ELECTRODOMESTICO RECIBIDOS EN CUSTODIA
09.0.0.0.00.000 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO
09.1.1.1.01.001 RESPONSABILIDAD CREDITOS CASTIGADOS
09.1.1.1.01.002 CARTAS FIANZAS OTORGADAS
09.1.1.1.01.003 CUENTAS POR COBRAR POR CONTRA
10.0.0.0.00.000 CAJA Y BANCOS
10.1.0.0.00.000 Caja
10.1.1.0.00.000 Caja
10.1.1.1.00.000 Caja MN
10.1.1.1.01.000 CAJA CENTRAL MN
10.1.1.1.01.001 CAJA CENTRAL MN
10.1.1.1.02.000 CAJA AGENCIAS MN
10.1.1.1.02.001 AG SAN BORJA - AVIACION
10.1.1.1.02.002 AG. SURCO - HIGUERETA
10.1.1.1.02.003 AG. MAGDALENA - CASTILLA
10.1.1.1.02.004 AG. BREÑA - ARICA
10.1.1.1.02.005 AG. SAN MIGUEL - LA MARINA
10.1.1.1.02.006 AG. BARRANCO - GRAU
10.1.1.1.02.007 AG. CALLAO - SAENZ PEÑA
10.1.1.1.02.008 AG. CHORRILLOS - HUAYLAS
10.1.1.1.02.009 AG. LOS OLIVOS - MENDIOLA
10.1.1.1.02.010 AG. LA MOLINA 1
10.1.1.1.02.011 AG. JESUS MARIA 1
10.1.1.1.02.012 AG. LA VICTORIA 1
10.1.1.1.02.013 AG. PUEBLO LIBRE 1
10.1.1.1.02.014 AG. MIRAFLORES 1
10.1.1.1.02.015 AG RIMAC 1
10.1.1.1.02.016 AG. SAN MARTIN DE PORRES 1
10.1.1.1.02.017 AG. SURCO 2
10.1.1.1.02.018 AG. COMAS 1
10.1.1.1.02.019 AG. CHOSICA 1
10.1.1.1.02.020 AG. SURCO 3
10.1.1.1.02.021 AG. SAN JUAN LURIGANCHO 1
10.1.1.1.02.022 AG. MIRAFLORES 2
10.1.1.1.02.023 AG. LINCE 1 - RISSO
10.1.1.1.02.025 AG. SAN LUIS
10.1.1.1.02.026 AG. LINCE 2 - JULIO C TELLO
10.1.1.1.02.027 AG SAN JUAN DE MIRAFLORES
10.1.1.1.02.028 AG RICARDO PALMA
10.1.1.1.02.029 AG CARABAYA
10.1.1.1.02.030 AG TRIGAL
10.1.1.1.02.031 AG SAN BORJA 4
10.1.1.1.02.032 AG PUCALLPA 1
10.1.1.1.02.033 AG SANTA - CHIMBOTE
10.1.1.1.02.034 AG LIMATAMBO
10.1.1.1.02.035 AG PIURA 1
10.1.1.1.02.036 AG CHIMU
10.1.1.1.02.037 AG AREQUIPA LA MERCED
10.1.1.1.02.038 AG AREQUIPA CASTILLA
10.1.1.1.02.039 AG MAYNAS 1
10.1.1.1.02.040 AG CHICLAYO 1
10.1.1.1.02.041 AG TRUJILLO 1
10.1.1.1.02.042 AG TRUJILLO 2
10.1.1.1.02.043 AG TRUJILLO 3
10.1.1.1.02.044 AG PIURA SANCHEZ CERRO
10.1.1.1.02.045 AG AREQUIPA - EJERCITO
10.1.1.1.02.046 AG ICA
10.1.1.1.02.047 AG. COVIDA
10.1.1.1.02.048 AG HUANCAYO
10.1.1.1.02.049 AG PUCALLPA 7 DE JUNIO
10.1.1.1.02.050 AG PIURA - TACNA
10.1.1.1.02.051 AG. MAYNAS - ARICA
10.1.1.1.02.052 AG. INDEPENDENCIA - GERARDO URGER
10.1.1.1.02.053 AG. FAUCETT
10.1.1.1.02.054 AG CHIMBOTE - NUEVO CHIMBOTE
10.1.1.1.02.055 AG. TALARA
10.1.1.1.02.056 AG. AGENCIA MINKA M.N.
10.1.1.1.02.057 AG. AGENCIA PAITA M.N.
10.1.1.1.02.058 AG. AGENCIA BELLAVISTA M.N.
10.1.1.1.02.059 AG. AGENCIA SAN ISIDRO ICA M.N.
10.1.1.1.02.060 AG. AGENCIA CUSCO M.N.
10.1.1.1.02.061 AG. AGENCIA TARAPOTO M.N.
10.1.1.1.02.062 AG. AGENCIA CORTES SULLANA M.N.
10.1.1.1.02.063 AG. AGENCIA SECHURA M.N.
10.1.1.1.02.064 AG. AGENCIA LA UNIÓN M.N.
10.1.1.1.02.065 AG. AGENCIA SANTA ANITA MN M.N.
10.1.1.1.02.066 AG. AGENCIA CASTILLA - PIURA M.N.
10.1.1.1.02.067 AG. AGENCIA VILLA EL SALVADOR M.N.
10.1.1.1.02.068 AG. AGENCIA CHINCHA M.N.
10.1.1.1.02.069 AG. AGENCIA HUACHO M.N.
10.1.1.1.02.070 AG. AGENCIA VENTANILLA M.N.
10.1.1.1.02.071 AG. AGENCIA CHORRILLOS II M.N.
10.1.1.1.02.072 AG. AGENCIA MAYNAS PROSPERO II M.N.
10.1.1.1.02.073 AG. AGENCIA CHICLAYO PEDRO RUIZ M.N.
10.1.1.1.02.074 AG. AGENCIA PIURA GRAU M.N.
10.1.1.1.02.075 AG. AGENCIA MAGDALENA-BOLOGNESI M.N.
10.1.1.1.02.076 AG. AGENCIA ARAMBURU M.N.
10.1.1.1.02.077 AG. AGENCIA TUMBES M.N.
10.1.1.1.02.078 AG. AGENCIA TRUJILLO-LOS PINOS M.N.
10.1.1.1.02.079 AG. AGENCIA TRUJILLO-MALL PLAZA M.N.
10.1.1.1.02.080 AG. AGENCIA SAN ISIDRO-PANAMA M.N.
10.1.1.1.02.081 AG. AGENCIA PIURA-GUARDIA CIVIL M.N.
10.1.1.1.02.082 AG. AGENCIA CHICLAYO SAN JOSE M.N.
10.1.1.1.02.083 AG. AGENCIA SANCHEZ CERRO II M.N.
10.1.1.1.02.084 AG. AGENCIA PUCALLPA TARAPACA M.N.
10.1.1.1.03.000 BOVEDA MN
10.1.1.1.03.001 BOVEDA HERMES MN
10.1.1.2.00.000 Caja ME
10.1.1.2.01.000 CAJA CENTRAL ME
10.1.1.2.01.001 CAJA CENTRAL ME
10.1.1.2.02.000 CAJA AGENCIAS ME
10.1.1.2.02.001 AG SAN BORJA 1
10.1.1.2.02.002 AG. SURCO 1
10.1.1.2.02.003 AG. MAGDALENA 1
10.1.1.2.02.004 AG. BREÑA 1
10.1.1.2.02.005 AG. SAN MIGUEL 1
10.1.1.2.02.006 AG. BARRANCO 1
10.1.1.2.02.007 AG. CALLAO 1
10.1.1.2.02.008 AG. CHORRILLOS 1
10.1.1.2.02.009 AG. LOS OLIVOS 1
10.1.1.2.02.010 AG. LA MOLINA 1
10.1.1.2.02.011 AG. JESUS MARIA 1
10.1.1.2.02.012 AG. LA VICTORIA 1
10.1.1.2.02.013 AG. PUEBLO LIBRE 1
10.1.1.2.02.014 AG. MIRAFLORES 1
10.1.1.2.02.015 AG RIMAC 1
10.1.1.2.02.016 AG. SAN MARTIN DE PORRES 1
10.1.1.2.02.017 AG. SURCO 2
10.1.1.2.02.018 AG. COMAS 1
10.1.1.2.02.019 AG. CHOSICA 1
10.1.1.2.02.020 AG. SURCO 3
10.1.1.2.02.021 AG. SAN JUAN LURIGANCHO 1
10.1.1.2.02.022 AG. MIRAFLORES 2
10.1.1.2.02.023 AG. LINCE 1
10.1.1.2.02.024 AG. MIRAFLORES 3
10.1.1.2.02.025 AG. SAN LUIS
10.1.1.2.02.026 AG. JULIO C TELLO
10.1.1.2.02.027 AG SAN JUAN DE MIRAFLORES
10.1.1.2.02.028 AG RICARDO PALMA
10.1.1.2.02.029 AG CARABAYA
10.1.1.2.02.030 AG TRIGAL
10.1.1.2.02.031 AG SAN BORJA 4
10.1.1.2.02.032 AG PUCALLPA 1
10.1.1.2.02.033 AG SANTA 1
10.1.1.2.02.034 AG LIMATAMBO
10.1.1.2.02.035 AG PIURA 1
10.1.1.2.02.036 AG CHIMU
10.1.1.2.02.037 AG AREQUIPA LA MERCED
10.1.1.2.02.038 AG AREQUIPA CASTILLA
10.1.1.2.02.039 AG MAYNAS 1
10.1.1.2.02.040 AG CHICLAYO 1
10.1.1.2.02.041 AG TRUJILLO 1
10.1.1.2.02.042 AG TRUJILLO 2
10.1.1.2.02.043 AG TRUJILLO 3
10.1.1.2.02.044 AG PIURA SANCHEZ CERRO
10.1.1.2.02.045 AG AREQUIPA EJERCITO
10.1.1.2.02.046 AG ICA 1
10.1.1.2.02.047 AG COVIDA
10.1.1.2.02.048 AG HUANCAYO 1
10.1.1.2.02.049 AG PUCALLPA 7 DE JUNIO
10.1.1.2.02.050 AG PIURA - TACNA
10.1.1.2.02.051 AG MAYNAS - ARICA
10.1.1.2.02.052 AG INDEPENDENCIA - GERARDO URGER
10.1.1.2.02.053 AG. FAUCETT
10.1.1.2.02.054 AG MEGA PLAZA NORTE
10.1.1.2.02.055 AG. TALARA ME
10.1.1.2.02.056 AG. AGENCIA MINKA M.E.
10.1.1.2.02.057 AG. AGENCIA PAITA M.E.
10.1.1.2.02.058 AG. AGENCIA BELLAVISTA M.E.
10.1.1.2.02.059 AG. AGENCIA SAN ISIDRO ICA M.E.
10.1.1.2.02.060 AG. AGENCIA CUSCO M.E.
10.1.1.2.02.061 AG. AGENCIA TARAPOTO M.E.
10.1.1.2.02.062 AG. AGENCIA CORTES SULLANA M.E.
10.1.1.2.02.063 AG. AGENCIA SECHURA M.E
10.1.1.2.02.064 AG. AGENCIA LA UNIÓN M.E.
10.1.1.2.02.065 AG. AGENCIA SANTA ANITA M.E.
10.1.1.2.02.066 AG. AGENCIA CASTILLA - PIURA M.E.
10.1.1.2.02.067 AG. AGENCIA VILLA EL SALVADOR M.E.
10.1.1.2.02.068 AG. AGENCIA CHINCHA M.E.
10.1.1.2.02.069 AG. AGENCIA HUACHO M.E.
10.1.1.2.02.070 AG. AGENCIA VENTANILLA M.E.
10.1.1.2.02.071 AG. AGENCIA CHORRILLOS II M.E.
10.1.1.2.02.072 AG. AGENCIA MAYNAS PROSPERO II M.E.
10.1.1.2.02.073 AG. AGENCIA CHICLAYO PEDRO RUIZ M.E.
10.1.1.2.02.074 AG. AGENCIA PIURA GRAU M.E.
10.1.1.2.02.075 AG. AGENCIA MAGDALENA-BOLOGNESI M.E.
10.1.1.2.02.076 AG. AGENCIA ARAMBURU M.E.
10.1.1.2.02.077 AG. AGENCIA TUMBES M.E.
10.1.1.2.02.078 AG. AGENCIA TRUJILLO-LOS PINOS M.E.
10.1.1.2.02.079 AG. AGENCIA TRUJILLO-MALL PLAZA M.E.
10.1.1.2.02.080 AG. AGENCIA SAN ISIDRO-PANAMA M.E.
10.1.1.2.02.081 AG. AGENCIA PIURA-GUARDIA CIVIL M.E.
10.1.1.2.02.082 AG. AGENCIA CHICLAYO SAN JOSE M.E.
10.1.1.2.02.083 AG. AGENCIA SANCHEZ CERRO II M.E.
10.1.1.2.02.084 AG. AGENCIA PUCALLPA TARAPACA M.E.
10.1.1.2.03.000 BOVEDA ME
10.1.1.2.03.001 BOVEDA HERMES ME
10.1.1.3.00.000 CAJA COMPRA-VENTA ME
10.2.0.0.00.000 Fondos fijos
10.2.1.0.00.000 Fondos fijos
10.2.1.1.00.000 FONDO FIJO MN
10.2.1.1.01.000 FONDO FIJO ADMINISTRATIVOS MN
10.2.1.1.01.001 FF TESORERIA MN
10.2.1.1.01.002 FF LOGISTICA MN
10.2.1.1.01.003 FF SISTEMAS MN
10.2.1.1.01.004 FF AUDITORIA MN
10.2.1.1.01.005 FF CALL CENTER MN
10.2.1.1.01.006 FF SEGURIDAD MN
10.2.1.1.01.007 FF CONTROL DOCUMENTARIO MN
10.2.1.1.01.008 FF CONTROL DE GARANTIAS MN
10.2.1.1.01.009 FF GERENCIA GENERAL MN
10.2.1.1.01.010 FF CREDITOS Y COBRANZAS MN
10.2.1.1.01.011 FF LEGAL TRUJILLO
10.2.1.1.01.012 FF ORGANIZACIÓN Y METODOS
10.2.1.1.01.013 FF TALENTO HUMANO
10.2.1.1.01.014 FF GERENCIA LEGAL MN
10.2.1.1.02.000 FONDO FIJO AGENCIAS MN
10.2.1.1.02.001 FF AG SAN BORJA 1
10.2.1.1.02.002 FF AG SURCO 1
10.2.1.1.02.003 FF AG MAGDALENA 1
10.2.1.1.02.004 FF AG BREÑA 1
10.2.1.1.02.005 FF AG SAN MIGUEL 1
10.2.1.1.02.006 FF AG BARRANCO 1
10.2.1.1.02.007 FF AG CALLAO 1
10.2.1.1.02.008 FF AG CHORRILLOS 1
10.2.1.1.02.009 FF AG LOS OLIVOS 1
10.2.1.1.02.010 FF AG LA MOLINA 1
10.2.1.1.02.011 FF AG JESUS MARIA 1
10.2.1.1.02.012 FF AG LA VICTORIA 1
10.2.1.1.02.013 FF AG PUEBLO LIBRE 1
10.2.1.1.02.014 FF AG MIRAFLORES 1
10.2.1.1.02.015 FF AG RIMAC 1
10.2.1.1.02.016 FF AG SAN MARTIN DE PORRES 1
10.2.1.1.02.017 FF AG SURCO 2
10.2.1.1.02.018 FF AG COMAS 1
10.2.1.1.02.019 FF AG CHOSICA 1
10.2.1.1.02.020 FF AG SURCO 3
10.2.1.1.02.021 FF AG SAN JUAN LURIGANCHO 1
10.2.1.1.02.023 FF AG LINCE 1
10.2.1.1.02.025 FF AG SAN JUAN MIRAFLORES 1
10.2.1.1.02.026 FF AG CERCADO 1
10.2.1.1.02.027 FF AG SAN BORJA 2
10.2.1.1.02.028 FF AG LINCE 2
10.2.1.1.02.029 FF AG SAN BORJA 3
10.2.1.1.02.030 FF AG SURCO 4
10.2.1.1.02.031 FF AG SAN BORJA 4
10.2.1.1.02.032 FF AG PUCALLPA 1
10.2.1.1.02.033 FF AG SANTA 1
10.2.1.1.02.034 FF AG SULLANA 1
10.2.1.1.02.035 FF AG PIURA 1
10.2.1.1.02.036 FF AG SAN MIGUEL 2
10.2.1.1.02.037 FF AG AREQUIPA 1
10.2.1.1.02.038 FF AG AREQUIPA 2
10.2.1.1.02.039 FF AG MAYNAS 1
10.2.1.1.02.040 FF AG CHICLAYO 1
10.2.1.1.02.041 FF AG TRUJILLO 1
10.2.1.1.02.042 FF AG TRUJILLO 2
10.2.1.1.02.043 FF AG TRUJILLO 3
10.2.1.1.02.044 FF AG PIURA 2
10.2.1.1.02.045 FF AG AREQUIPA 3
10.2.1.1.02.046 FF AG ICA 1
10.2.1.1.02.047 FF AG LOS OLIVOS 2
10.2.1.1.02.048 FF AG HUANCAYO 1
10.2.1.1.02.049 FF AG CHICLAYO 2 - REAL PLAZA
10.2.1.1.02.050 FF AG LIMA CENTRO CIVICO
10.2.1.1.02.051 AG PIURA 3 - TACNA
10.2.1.1.02.052 FF AG. MAYNAS 2
10.2.1.1.02.054 FF AG MEGA PLAZA NORTE
10.2.1.1.02.055 FF TALARA MN
10.2.1.2.00.000 FONDO FIJO ME
10.2.1.2.01.000 FONDO FIJO ADMINISTRATIVOS ME
10.2.1.2.01.009 FF GERENCIA GENERAL ME
10.3.0.0.00.000 Efectivo en Tránsito
10.3.1.0.00.000 Efectivo en Tránsito
10.3.1.1.00.000 Efectivo en Tránsito MN
10.3.1.1.01.000 Efectivo en Tránsito MN
10.3.1.1.01.001 REMESA EN TRANSITO DIRECTO M.N.
10.3.1.1.01.002 REMESAS TRANSPORTADORAS DE VALORES MN
10.3.1.1.01.003 REMESAS A/DE BANCOS CON AGENCIAS MN
10.3.1.2.00.000 EFECTIVO EN TRANSITO ME
10.3.1.2.01.000 EFECTIVO EN TRANSITO ME
10.3.1.2.01.001 REMESA EN TRANSITO DIRECTO ME
10.3.1.2.01.002 REMESAS TRANSPORTADORAS DE VALORES ME
10.3.1.2.01.003 REMESAS A/DE BANCOS CON AGENCIAS ME
10.4.0.0.00.000 Cuentas corrientes en instituciones fin
10.4.1.0.00.000 Cuentas corrientes operativas
10.4.1.1.00.000 Cuentas corrientes operativas MN
10.4.1.1.01.000 Cuentas corrientes operativas MN
10.4.1.1.01.001 BANCO DE CREDITO DEL PERU MN 1938454545042
10.4.1.1.01.002 BANCO DE CREDITO DEL PERU MN 1939284096045
10.4.1.1.01.003 BANCO
10.4.1.1.01.004 BANCO
10.4.1.1.01.005 BANCO
10.4.1.1.01.006 BANCO
10.4.1.2.00.000 CTAS CORRIENTES OPERATIVAS ME
10.4.1.2.01.000 CTAS CORRIENTES OPERATIVAS ME
10.4.1.2.01.001 BANCO DE CREDITO DEL PERU ME 1932154382143
10.4.1.2.01.002 BANCO
10.4.1.2.01.003 BANCO
10.4.1.2.01.004 BANCO
10.4.1.2.01.006 BANCO
10.5.0.0.00.000 Certificados bancarios
10.5.1.0.00.000 Certificados bancarios
10.5.1.1.00.000 Certificados bancarios MN
10.5.1.2.00.000 Certificados bancarios ME
10.6.0.0.00.000 Depósitos en instituciones financieras
10.6.2.0.00.000 Depósitos a plazo
10.6.2.1.01.002 BCO CRED.CTA PLAZO FIJO 191-80229446-0-3
10.6.2.1.01.008 BCO FINANCIERO CTA. 250-249057 DEP PLAZO
10.6.2.1.02.000 OVERNIGHT
10.6.2.1.02.001 OVERNIGHT BANCO CONTINENTAL
10.6.2.1.02.002 OVERNIGHT BANCO CREDITO
10.6.2.1.02.008 OVERNIGHT BANCO FINANCIERO
10.6.2.2.00.000 Depósitos a plazo ME
10.6.2.2.01.000 Depósitos a plazo ME
10.6.2.2.01.009 DP Banco Financiero ME
10.6.2.2.02.000 OVERNIGHT ME
10.6.2.2.02.001 OVERNIGHT BANCO CONTINENTAL ME
10.6.2.2.02.002 OVERNIGHT BANCO DE CREDITO M.E
10.6.2.2.02.008 OVERNIGHT BANCO FINANCIERO ME
10.7.0.0.00.000 Fondos sujetos a restricción
10.7.1.0.00.000 Fondos Sujetos a Restricción
10.7.1.1.00.000 Fondos Sujetos a Restricción MN
10.7.1.1.01.002 Fondos Sujetos a Restricción INDECOPI MN
12.0.0.0.00.000 CTAS X COBRAR COMERCIALES – TERCER
12.1.0.0.00.000 Facturas, boletas y otros comprobantes
12.1.1.0.00.000 No emitidas
12.1.1.1.00.000 Facturas y boletas no emitidas
12.1.1.1.01.000 CUSTODIA JOYAS MN
12.1.1.1.02.000 CUSTODIA ELECTRODOMESTICOS MN
12.1.1.1.03.000 CUSTODIA OTROS MN
12.1.2.0.00.000 Emitidas en cartera
12.1.2.1.00.000 Emitidas en cartera MN
12.1.2.1.01.000 CUSTODIA MN
12.1.2.2.00.000 Emitidas en cartera ME
12.1.2.2.01.000 CUSTODIA ME
12.1.2.2.01.001 CUSTODIA JOYAS ME
12.1.2.2.02.000 CUSTODIA ELECTRODOMESTICO ME
12.1.2.2.02.001 CUSTODIA ELECTRODOMESTICO ME
12.1.2.2.03.000 CUSTODIA OTROS ME
12.1.2.2.03.001 CUSTODIA OTROS ME
12.1.3.0.00.000 En cobranza
12.1.3.1.00.000 FACTURAS X COBRAR OTRAS VENTAS
12.1.3.1.01.000 VENTAS VARIAS J
12.1.3.1.01.001 AG SAN BORJA 1
12.1.3.1.01.002 AG SURCO 1
12.1.3.1.01.003 AG MAGDALENA 1
12.1.3.1.01.004 AG BREÑA 1
12.1.3.1.01.005 AG SAN MIGUEL 1
12.1.3.1.01.006 AG BARRANCO 1
12.1.3.1.01.007 AG CALLAO 1
12.1.3.1.01.008 AG CHORRILLOS 1
12.1.3.1.01.009 AG LOS OLIVOS 1
12.1.3.1.01.010 AG LA MOLINA 1
12.1.3.1.01.011 AG JESUS MARIA 1
12.1.3.1.01.012 AG LA VICTORIA 1
12.1.3.1.01.013 AG PUEBLO LIBRE 1
12.1.3.1.01.014 AG MIRAFLORES 1
12.1.3.1.01.015 AG RIMAC 1
12.1.3.1.01.016 AG SAN MARTIN DE PORRES 1
12.1.3.1.01.017 AG SURCO 2
12.1.3.1.01.018 AG COMAS 1
12.1.3.1.01.019 AG CHOSICA 1
12.1.3.1.01.020 AG SURCO 3
12.1.3.1.01.021 AG SAN JUAN LURIGANCHO 1
12.1.3.1.01.022 AG MIRAFLORES 2
12.1.3.1.01.023 AG LINCE 1
12.1.3.1.01.024 AG MIRAFLORES 3
12.1.3.1.01.025 AG SAN JUAN MIRAFLORES 1
12.1.3.1.01.026 AG CERCADO 1
12.1.3.1.01.027 AG SAN BORJA 2
12.1.3.1.01.028 AG LINCE 2
12.1.3.1.01.029 AG SAN BORJA 3
12.1.3.1.01.030 AG SURCO 4
12.1.3.1.01.031 AG SAN BORJA 4
12.1.3.1.01.032 AG PUCALLPA 1
12.1.3.1.01.033 AG SANTA 1
12.1.3.1.01.034 AG SULLANA 1
12.1.3.1.01.035 AG PIURA 1
12.1.3.1.01.037 AG AREQUIPA 1
12.1.3.1.01.038 AG AREQUIPA 2
12.1.3.1.01.039 AG MAYNAS 1
12.1.3.1.01.040 AG CHICLAYO 1
12.1.3.1.01.041 AG TRUJILLO 1
12.1.3.1.01.042 AG TRUJILLO 2
12.1.3.1.01.043 AG TRUJILLO 3
12.1.3.1.01.044 AG PIURA 2
12.1.3.1.01.045 AG AREQUIPA 3
12.1.3.1.01.046 AG ICA 1
12.1.3.1.01.047 AG LOS OLIVOS 2
12.1.3.1.01.048 AG HUANCAYO 1
12.1.3.1.01.049 AG CHICLAYO 2 - REAL PLAZA
12.1.3.1.02.000 VENTAS VARIAS E
12.1.3.1.02.001 AG SAN BORJA 1
12.1.3.1.02.002 AG SURCO 1
12.1.3.1.02.003 AG MAGDALENA 1
12.1.3.1.02.004 AG BREÑA 1
12.1.3.1.02.005 AG SAN MIGUEL 1
12.1.3.1.02.006 AG BARRANCO 1
12.1.3.1.02.007 AG CALLAO 1
12.1.3.1.02.008 AG CHORRILLOS 1
12.1.3.1.02.009 AG LOS OLIVOS 1
12.1.3.1.02.010 AG LA MOLINA 1
12.1.3.1.02.011 AG JESUS MARIA 1
12.1.3.1.02.012 AG LA VICTORIA 1
12.1.3.1.02.013 AG PUEBLO LIBRE 1
12.1.3.1.02.014 AG MIRAFLORES 4
12.1.3.1.02.015 AG RIMAC 1
12.1.3.1.02.016 AG SAN AMRTIN DE PORRES 1
12.1.3.1.02.017 AG SURCO 1
12.1.3.1.02.018 AG COMAS 1
12.1.3.1.02.019 AG CHOSICA 1
12.1.3.1.02.020 AG SURCO 3
12.1.3.1.02.022 AG MIRAFLORES 2
12.1.3.1.02.023 AG LINCE 1
12.1.3.1.02.024 AG MIRAFLORES 3
12.1.3.1.02.025 AG SAN JUAN DE MIRAFLORES 1
12.1.3.1.02.026 AG CERCADO 1
12.1.3.1.02.027 AG SAN BORJA 2
12.1.3.1.02.028 AG LINCE 2
12.1.3.1.02.029 AG SAN BORJA 3
12.1.3.1.02.030 AG SURCO 4
12.1.3.1.02.031 AG SAN BORJA 4
12.1.3.1.02.032 AG PUCALLPA 1
12.1.3.1.02.033 AG SANTA 1
12.1.3.1.02.034 AG SULLANA 1
12.1.3.1.02.035 AG PIURA 1
12.1.3.1.02.037 AG AREQUIPA 1
12.1.3.1.02.038 AG AREQUIPA 2
12.1.3.1.02.039 AG MAYNAS 1
12.1.3.1.02.040 AG CHICLAYO 1
12.1.3.1.02.041 AG TRUJILLO 1
12.1.3.1.02.042 AG TRUJILLO 2
12.1.3.1.02.043 AG TRUJILLO 3
12.1.3.1.02.044 AG PIURA 2
12.1.3.1.02.045 AG AREQUIPA 3
12.1.3.1.02.046 AG ICA 1
12.1.3.1.02.047 AG LOS OLIVOS 2
12.1.3.2.00.000 En cobranza ME
12.1.3.2.01.000 FACTURAS X COBRAR OTRAS VENTAS
12.1.3.2.01.001 ALQUILERES
12.1.3.2.01.002 VENTA DE MERCADERIA
12.2.0.0.00.000 Anticipos de clientes
12.2.1.0.00.000 ANTCIPOS DE CLIENTES
12.2.1.1.00.000 ANTCIPOS DE CLIENTES MN
12.2.1.2.00.000 ANTCIPOS DE CLIENTES ME
12.3.0.0.00.000 Letras por cobrar
12.3.1.0.00.000 En cartera
12.3.1.1.00.000 Cartera por cobrar MN
12.3.1.1.11.000 VENTAS VGTE
12.3.1.1.11.001 AG SAN BORJA 1
12.3.1.1.11.002 AG SURCO 1
12.3.1.1.11.003 AG MAGDALENA 1
12.3.1.1.11.004 AG BREÑA 1
12.3.1.1.11.005 AG SAN MIGUEL 1
12.3.1.1.11.006 AG BARRANCO 1
12.3.1.1.11.007 AG CALLAO 1
12.3.1.1.11.008 AG CHORRILLOS 1
12.3.1.1.11.009 AG LOS OLIVOS 1
12.3.1.1.11.010 AG LA MOLINA 1
12.3.1.1.11.011 AG JESUS MARIA 1
12.3.1.1.11.012 AG LA VICTORIA 1
12.3.1.1.11.013 AG PUEBLO LIBRE 1
12.3.1.1.11.014 AG MIRAFLORES 1
12.3.1.1.11.015 AG RIMAC 1
12.3.1.1.11.017 AG SURCO 2
12.3.1.1.11.018 AG COMAS 1
12.3.1.1.11.019 AG CHOSICA 1
12.3.1.1.11.020 AG SURCO 3
12.3.1.1.11.022 AG MIRAFLORES 2
12.3.1.1.11.023 AG LINCE 1
12.3.1.1.11.024 AG MIRAFLORES 3
12.3.1.1.11.026 AG CERCADO 1
12.3.1.1.11.027 AG SAN BORJA 2
12.3.1.1.11.028 AG LINCE 2
12.3.1.1.11.029 AG SAN BORJA 3
12.3.1.1.11.030 AG SURCO 4
12.3.1.1.11.031 AG SAN BORJA 4
12.3.1.1.11.032 AG PUCALLPA 1
12.3.1.1.11.033 AG SANTA 1
12.3.1.1.11.034 AG SULLANA 1
12.3.1.1.11.035 AG PIURA 1
12.3.1.1.11.036 AG SAN MIGUEL 2
12.3.1.1.11.037 AG AREQUIPA 1
12.3.1.1.11.038 AG AREQUIPA 2
12.3.1.1.11.039 AG MAYNAS 1
12.3.1.1.11.040 AG CHICLAYO 1
12.3.1.1.11.041 AG TRUJILLO 1
12.3.1.1.11.042 AG TRUJILLO 2
12.3.1.1.11.043 AG TRUJILLO 3
12.3.1.1.11.044 AG PIURA 2
12.3.1.1.11.045 AG AREQUIPA 3
12.3.1.1.11.046 AG ICA 1
12.3.1.1.11.047 AG LOS OLIVOS 2
12.3.1.1.11.048 AG HUANCAYO 1
12.3.1.1.11.050 AG LIMA - CENTRO CIVICO
12.3.1.1.11.051 AG PIURA 3 - TACNA
12.3.1.1.11.052 AG. MAYNAS 2
12.3.1.1.11.054 AG. TALARA
12.3.1.1.12.000 VENTAS VARIAS VGTE
12.3.1.1.12.001 AG SAN BORJA 1
12.3.1.1.12.002 AG SURCO 1
12.3.1.1.12.003 AG MAGDALENA 1
12.3.1.1.12.004 AG BREÑA 1
12.3.1.1.12.005 AG SAN MIGUEL 1
12.3.1.1.12.006 AG BARRANCO 1
12.3.1.1.12.007 AG CALLAO 1
12.3.1.1.12.008 AG CHORRILLOS 1
12.3.1.1.12.009 AG LOS OLIVOS 1
12.3.1.1.12.010 AG LA MOLINA 1
12.3.1.1.12.011 AG JESUS MARIA 1
12.3.1.1.12.012 AG LA VICTORIA 1
12.3.1.1.12.013 AG PUEBLO LIBRE 1
12.3.1.1.12.014 AG MIRAFLORES 1
12.3.1.1.12.015 AG RIMAC 1
12.3.1.1.12.017 AG SURCO 1
12.3.1.1.12.018 AG COMAS 1
12.3.1.1.12.019 AG CHOSICA 1
12.3.1.1.12.020 AG SURCO 3
12.3.1.1.12.022 AG MIRAFLORES 2
12.3.1.1.12.023 AG LINCE 1
12.3.1.1.12.024 AG MIRAFLORES 3
12.3.1.1.12.025 AG SAN JUAN MIRAFLORES1
12.3.1.1.12.026 AG CERCADO 1
12.3.1.1.12.027 AG SAN BORJA 2
12.3.1.1.12.028 AG LINCE 2
12.3.1.1.12.029 AG SAN BORJA 3
12.3.1.1.12.030 AG SURCO 4
12.3.1.1.12.031 AG SAN BORJA 4
12.3.1.1.12.032 AG PUCALLPA 1
12.3.1.1.12.033 AG SANTA 1
12.3.1.1.12.034 AG SULLANA 1
12.3.1.1.12.035 AG PIURA 1
12.3.1.1.12.036 AG SAN MIGUEL 2
12.3.1.1.12.037 AG AREQUIPA 1
12.3.1.1.12.038 AG AREQUIPA 2
12.3.1.1.12.039 AG MAYNAS 1
12.3.1.1.12.040 AG CHICLAYO 1
12.3.1.1.12.041 AG TRUJILLO 1
12.3.1.1.12.042 AG TRUJLLO 2
12.3.1.1.12.043 AG TRUJILLO 3
12.3.1.1.12.044 AG PIURA 2
12.3.1.1.12.045 AG AREQUIPA 3
12.3.1.1.12.046 AG ICA 1
12.3.1.1.12.047 AG LOS OLIVOS 2
12.3.1.1.12.048 AG HUANCAYO 1
12.3.1.1.12.050 AG LIMA - CENTRO CIVICO
12.3.1.1.12.051 AG PIURA 3 - TACNA
12.3.1.1.12.052 AG MAYNAS 2 - BELEN
12.3.1.1.12.054 AG. TALARA
12.3.1.1.31.000 NEGOCIAC ESPECIALES CLIENTES
12.3.1.1.31.001 NE JOY AGENCIAS
13.0.0.0.00.000 CTAS x COBR COMERCIAL – RELACIONADAS
13.1.0.0.00.000 Facturas, boletas y otros comprob x cobr
13.1.1.0.00.000 No emitidas
13.1.1.3.00.000 Asociadas
13.1.1.3.01.000 Asociadas
13.1.1.3.01.001 Asociadas
13.1.1.3.01.002 Asociadas - EMPRESA INMOBILIARIA LA CRUZ
13.1.3.0.00.000 INVERSIONES DISP PARA VENTA - INSTRUM REPRES DE CAPITAL
14.0.0.0.00.000 CTAS x COBR PERSON, ACCTS, DIRECT Y GER
14.1.0.0.00.000 PERSONAL
14.1.1.0.00.000 PRESTAMOS
14.1.1.1.00.000 PRESTAMOS MN
14.1.1.1.01.000 PRESTAMOS MN
14.1.1.1.01.001 PRESTAMOS MN
14.1.1.2.00.000 PRESTAMOS ME
14.1.1.2.01.000 PRESTAMOS ME
14.1.1.2.01.001 PRESTAMOS ME
14.1.2.0.00.000 ADELANTO DE REMUNERACIONES
14.1.2.1.01.001 ADELANTO DE SUELDOS
14.1.2.1.01.002 ADELANTO DE VACACIONES
14.1.2.1.01.003 ADELANTO DE GRATIFICACION
14.1.2.1.01.004 ADELANTO DE PARTICIPACION
14.1.3.0.00.000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
14.1.3.1.00.000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN
14.1.3.2.00.000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA ME
14.1.3.2.01.000 Entregas a rendir Cuenta ME
14.1.3.2.01.001 ENTREGAS A RENDIR CUENTA M.E.
14.2.0.0.00.000 ACCIONISTAS ( O SOCIOS)
14.2.2.0.00.000 PRESTAMOS
14.2.2.1.00.000 PRESTAMOS A SOCIOS M.N.
14.2.2.1.01.000 PRESTAMOS A SOCIOS M.N
14.2.2.1.01.001 PRESTAMOS A SOCIOS
14.2.2.2.00.000 PRESTAMOS A SOCIOS M.E.
14.3.0.0.00.000 DIRECTORES
14.3.2.0.00.000 ADELANTO DE DIETAS
14.4.0.0.00.000 GERENTES
14.4.1.0.00.000 PRESTAMOS
14.4.1.1.00.000 PRESTAMOS
14.4.1.1.01.000 PRESTAMOS
14.4.1.1.01.001 PRESTAMOS GERENTES MN
14.4.1.2.00.000 PRESTAMOS ME
14.4.1.2.01.000 PRESTAMOS ME
14.4.1.2.01.001 PRESTAMOS GERENTES M.E.
14.8.0.0.00.000 DIVERSAS
14.8.1.0.00.000 DIVERSAS
14.8.1.1.00.000 DIVERSAS
14.8.1.1.01.000 DIVERSAS
14.8.1.1.01.001 RESPONSABIL FALTANTE CAJA MN
14.8.1.2.00.000 DIVERSAS
14.8.1.2.01.000 DIVERSAS
14.8.1.2.01.001 RESPONSABIL FALTANTE CAJA ME
16.0.0.0.00.000 CTAS X COBR DIVERS - TERCEROS
16.1.0.0.00.000 PRESTAMOS
16.1.1.0.00.000 CON GARANTIA
16.1.1.1.00.000 PRESTAMOS A TERCEROS M.N.
16.1.2.0.00.000 SIN GARANTIA
16.2.0.0.00.000 RECLAMACIONES A TERCEROS
16.2.1.0.00.000 COMPAÑIAS ASEGURADORAS
16.2.1.1.00.000 COMPAÑIAS ASEGURADORAS MN
16.2.1.2.00.000 COMPAÑIAS ASEGURADORAS ME
16.2.9.0.00.000 OTRAS RECLAMACIONES A TERCEROS
16.2.9.1.00.000 OTRAS RECLAMACIONES A TERCEROS MN
16.3.0.0.00.000 INTERESES, REGALIAS Y DIVDENDOS
16.3.1.0.00.000 INTERESES POR COBRAR
16.3.1.1.00.000 INTERESES POR COBRAR MN
16.3.1.2.00.000 INTERESES POR COBRAR M.E
16.3.3.0.00.000 DIVDENDOS
16.3.3.1.00.000 DIVDENDOS
16.3.3.1.01.000 DIVDENDOS
16.3.3.1.01.001 DIVDENDOS
16.4.0.0.00.000 DEPOSITOS OTORGAD EN GARANTIA
16.4.4.0.00.000 DEPOSIT EN GARANT X ALQUILERES
16.4.4.1.00.000 GARANT x LOCALES ALQUILADOS MN
16.4.4.1.01.000 GARANT x LOCALES ALQUILADOS
16.4.4.1.01.001 AG SAN BORJA 1
16.4.4.1.01.002 AG SURCO 1
16.4.4.1.01.003 AG MAGDALENA 1
16.4.4.1.01.004 AG BREÑA 1
16.4.4.1.01.005 AG SAN MIGUEL 1
16.4.4.1.01.006 AG BARRANCO 1
16.4.4.1.01.007 AG CALLAO 1
16.4.4.1.01.008 AG CHORRILLOS 1
16.4.4.1.01.009 AG LOS OLIVOS
16.4.4.1.01.010 AG LA MOLINA 1
16.4.4.1.01.011 AG JESUS MARIA 1
16.4.4.1.01.012 AG LA VICTORIA 1
16.4.4.1.01.013 AG PUEBLO LIBRE 1
16.4.4.1.01.014 AG MIRAFLORES 1
16.4.4.1.01.015 AG RIMAC 1
16.4.4.1.01.017 AG SURCO 2
16.4.4.1.01.018 AG COMAS 1
16.4.4.1.01.019 AG CHOSICA 1
16.4.4.1.01.020 AG SURCO 3
16.4.4.1.01.022 AG MIRAFLORES 2
16.4.4.1.01.023 AG LINCE 1
16.4.4.1.01.024 AG MIRAFLORES 3
16.4.4.1.01.026 AG CERCADO 1
16.4.4.1.01.027 AG SAN BORJA 2
16.4.4.1.01.028 AG LINCE 2
16.4.4.1.01.029 AG SAN BORJA 3
16.4.4.1.01.030 AG SURCO 4
16.4.4.1.01.031 AG SAN BORJA 4
16.4.4.1.01.032 AG PUCALLPA 1
16.4.4.1.01.033 AG SANTA 1
16.4.4.1.01.034 AG SULLANA 1
16.4.4.1.01.035 AG PIURA 1
16.4.4.1.01.037 AG AREQUIPA 1
16.4.4.1.01.038 AG AREQUIPA 2
16.4.4.1.01.039 AG MAYNAS 1
16.4.4.1.01.040 AG CHICLAYO 1
16.4.4.1.01.041 AG TRUJILLO 1
16.4.4.1.01.042 AG TRUJILLO 2
16.4.4.1.01.043 AG TRUJILLO 3
16.4.4.1.01.044 AG PIURA 2
16.4.4.1.01.045 AG AREQUIPA 3
16.4.4.1.01.046 AG ICA 1
16.4.4.1.01.047 AG LOS OLIVOS 2
16.4.4.1.01.055 AG. TALARA
16.4.4.1.01.056 AG. MAYNAS 3- PUNCHANA MN
16.4.4.1.01.057 AG. NUEVO CHIMBOTE MN
16.4.4.2.00.000 DEPOS EN GARANT x ALQUILERES ME
16.4.4.2.01.000 GARANTIA POR LOCALES ALQUILADOS
16.4.4.2.01.001 AG SAN BORJA 1
16.4.4.2.01.002 AG SURCO 1
16.4.4.2.01.003 AG MAGDALENA 1
16.4.4.2.01.004 AG BREÑA 1
16.4.4.2.01.005 AG SAN MIGUEL 1
16.4.4.2.01.006 AG BARRANCO 1
16.4.4.2.01.007 AG CALLAO 1
16.4.4.2.01.008 AG CHORRILLOS 1
16.4.4.2.01.009 AG LOS OLIVOS 1
16.4.4.2.01.010 AG LA MOLINA 1
16.4.4.2.01.011 AG JESUS MARIA 1
16.4.4.2.01.012 AG LA VICTORIA 1
16.4.4.2.01.013 AG PUEBLO LIBRE 1
16.4.4.2.01.014 AG MIRAFLORES 1
16.4.4.2.01.015 AG RIMAC 1
16.4.4.2.01.017 AG SURCO 2
16.4.4.2.01.018 AG COMAS 1
16.4.4.2.01.019 AG CHOSICA 1
16.4.4.2.01.020 AG SURCO 3
16.4.4.2.01.022 AG MIRAFLORES 2
16.4.4.2.01.023 AG LINCE 1
16.4.4.2.01.024 AG MIRAFLORES 3
16.4.4.2.01.026 AG CERCADO 1
16.4.4.2.01.027 AG SAN BORJA 2
16.4.4.2.01.028 AG LINCE 2
16.4.4.2.01.029 AG SAN BORJA 3
16.4.4.2.01.030 AG SURCO 4
16.4.4.2.01.031 AG SAN BORJA 4
16.4.4.2.01.032 AG PUCALLPA 1
16.4.4.2.01.033 AG SANTA 1
16.4.4.2.01.034 AG SULLANA 1
16.4.4.2.01.035 AG PIURA 1
16.4.4.2.01.037 AG AREQUIPA 1
16.4.4.2.01.038 AG AREQUIPA 2
16.4.4.2.01.039 AG MAYNAS 1
16.4.4.2.01.040 AG CHICLAYO 1
16.4.4.2.01.041 AG TRUJILLO 1
16.4.4.2.01.042 AG TRUJILLO 2
16.4.4.2.01.043 AG TRUJILLO 3
16.4.4.2.01.044 AG PIURA 2
16.4.4.2.01.045 AG AREQUIPA 3
16.4.4.2.01.046 AG ICA 1
16.4.4.2.01.047 AG LOS OLIVOS 2
16.4.4.2.01.048 AG HUANCAYO 1
16.4.4.2.01.050 AG CENTRO CIVICO REAL PLAZA
16.4.4.2.01.051 AG. PIURA 3 - TACNA
16.4.4.2.01.052 AG. MAYNAS 2 M.E.
16.4.4.2.01.054 AG. MAYNAS 3 -PUNCHANA ME
16.4.4.2.02.000 GARANT X LOCAL ALQUILAD - OF ADMINIST
16.4.4.2.02.001 DEP GAR CALL CENTER
16.4.4.2.02.002 DEP GAR OF ADMINISTRATIVA
16.4.9.0.00.000 OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA
16.4.9.1.01.001 DEPOSITO ORGANIZACIÓN OTROS
16.8.0.0.00.000 OTRAS CTAS X COBRAR DIVERSAS
16.8.1.0.00.000 ENTREGAS A RENDIR CTA TERCEROS
16.8.1.1.00.000 ENTREG RENDIR CTA A TERCEROS MN
16.8.1.1.01.000 ENTREGAS A RENDIR CTA A TERCEROS
16.8.1.1.01.001 ENTREGAS A RENDIR CTA A TERCEROS
16.8.1.1.01.002 ENTREGAS A RENDIR EXCOLABORADORES
16.8.1.1.08.000 SUBSIDIOS ESSALUD
16.8.1.1.08.001 SUBSIDIOS ESSALUD
16.8.1.2.00.000 ENTREG RENDIR CTA A TERCEROS ME
16.8.1.2.01.000 ENTREG RENDIR CTA A TERCEROS ME
16.8.1.2.01.001 ENTREG RENDIR CTA A TERCEROS M.E
16.8.9.0.00.000 OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS
16.8.9.1.00.000 OTRAS CTAS X COBRAR DIVERSAS MN
16.8.9.1.01.002 CORPORACION MG - FONDO MANTENIMIENTO
16.8.9.1.01.003 CUENTA RECAUDADORA BANCO FINANCIERO FIDEICOMISO
16.8.9.1.01.004 REEMBOLSO CAJA CHICA
16.8.9.1.01.008 OPERACIONES EN TRAMITE CREDITOS
16.8.9.2.00.000 OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS ME
17.0.0.0.00.000 CTAS X COBR DIVERSAS - RELACIONA
17.1.0.0.00.000 PRESTAMOS
17.1.2.0.00.000 SIN GARANTIA
17.1.2.3.00.000 ASOCIADAS
17.1.2.3.01.000 ASOCIADAS MN
17.1.2.3.01.001 PREST A TERCEROS M.N.
17.1.2.3.02.000 ASOCIADAS ME
17.1.2.3.02.001 PREST A TERCEROS M.E.
17.1.2.3.02.002 PREST. A TERCEROS M.E. - EMP. ASOCIADAS
17.1.2.3.02.003 PREST A TECEROS M.E. 2
17.3.0.0.00.000 INTERESES POR COBRAR RELACIONADAS
17.3.1.5.01.001 INTERESES POR COBRAR RELACIONADA 1
17.3.1.5.01.002 INTERESES POR COBRAR RELACIONADA 1 - IGV
17.3.1.5.02.000 INTERESES POR COBRAR RELACIONADAS M.E
17.3.1.5.02.001 INTERESES POR COBRAR ME
17.3.1.5.02.002 INTERESES POR COBRAR M.E. - IGV
17.3.1.5.02.003 INTERESES POR COBRAR RELACIONADAS M.E
17.8.1.1.01.001 CTAS X COBR DIVERSAS - MN
17.8.1.1.01.002 CTAS X COBR RELACIONA - M.N
17.8.1.1.01.003 CTAS X COBR DIVERSAS - RELACIONADA 2
17.8.1.1.01.009 CTAS X COBR DIVERSAS - RELACIONADA CONTRATOS
17.8.1.2.00.000 CTAS X COBR DIVERSAS - RELACIONADA ME
17.8.1.2.01.000 CTAS X COBR DIVERSAS - RELACIONADA ME
17.8.1.2.01.001 CTAS X COBR DIVERSAS - M.E.
17.8.1.2.01.002 CTAS X COBR - RELACIONADA ME
17.8.1.2.01.003 CTAS X COBR - RELACIONADA M.E.
18.0.0.0.00.000 SERVIC Y OTROS CONTRATAD X ANTIC
18.1.0.0.00.000 COSTOS FINANCIEROS
18.1.1.0.00.000 INTERESES CORRIENTES
18.1.1.1.00.000 INTERESES CORRIENTES MN
18.1.1.2.00.000 INTERESES CORRIENTES ME
18.1.1.2.01.002 INTERESES - ( PAGO ANTICIPADO)
18.1.2.0.00.000 INTERESES NO CORRIENTES
18.1.2.1.00.000 INTERESES NO CORRIENTES MN
18.1.2.2.00.000 INTERESES NO CORRIENTES ME
18.2.0.0.00.000 SEGUROS
18.2.1.0.00.000 SEGUROS
18.2.1.1.00.000 SEGUROS MN
18.2.1.1.01.000 SEGUROS MN
18.2.1.1.01.001 SEGURO DE VEHICULOS
18.2.1.1.01.002 SEGURO MEDICO
18.2.1.1.01.003 SEGURO DESHONESTIDAD
18.2.1.1.01.004 SEGURO 3D- INCENDIO- DESGRAVAMEN
18.2.1.1.01.005 SEGURO WEXLER
18.2.1.1.01.006 SEGURO VIDA LEY EMPLEADOS
18.2.1.1.01.007 SEGURO DE EQUIPOS ELECTRONICOS
18.2.1.1.01.008 SOAT
18.2.1.1.01.009 OTROS SEGUROS
18.2.1.2.00.000 SEGUROS ME
18.2.1.2.01.000 SEGUROS ME
18.2.1.2.01.001 SEGURO DE VEHICULOS ME
18.2.1.2.01.002 SEGURO MEDICO ME
18.2.1.2.01.003 SEGURO DESHONESTIDAD ME
18.2.1.2.01.004 SEGURO 3D- INCENDIO- DESGRAV ME
18.2.1.2.01.005 SEGURO WEXLER ME
18.2.1.2.01.006 SEGURO VIDA LEY EMPLEADOS ME
18.2.1.2.01.007 SEGURO DE EQUIPOS ELECTRON ME
18.2.1.2.01.008 SOAT ME
18.2.1.2.01.009 OTROS SEGUROS ME
18.3.0.0.00.000 ALQUILERES
18.3.1.0.00.000 ALQUILERES
18.3.1.1.00.000 ALQUILERES PAGAD X ADELANT M.N.
18.3.1.1.01.000 ALQUILERES LOCAL DE AGENCIA M.N.
18.3.1.1.01.003 AG MAGDALENA 1
18.3.1.1.01.005 AG SAN MIGUEL 1
18.3.1.1.01.023 AG LINCE 1
18.3.1.1.01.030 AG SURCO 4
18.3.1.1.01.033 AG PUCALLPA 1
18.3.1.1.01.055 AG TALARA
18.3.1.1.01.056 AG. MAYNAS 3 -PUNCHANA MN
18.3.1.1.01.057 AG. NUEVO CHIMBOTE MN
18.3.1.1.02.000 ALQUILER OTROS LOCALES
18.3.1.1.02.001 ALQUILER COCHERA
18.3.1.1.02.003 ALQUILER LOCALES ADMINISTRATIVOS
18.3.1.1.03.000 OTROS ALQUILERES
18.3.1.1.03.001 ALQUILER DE BOVEDA
18.3.1.1.03.002 ALQUILER AVISO LUMINOSO
18.3.1.1.03.003 ALQUILER CHAPA CAJA FUERTE
18.3.1.1.03.004 ALQUILER AREA DE TASACION
18.3.1.1.03.005 ALQUILER EQUIPOS VARIOS
18.3.1.1.03.006 ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO
18.3.1.1.03.007 CUSTODIA LLAVES DE BOVEDAS
18.3.1.2.00.000 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO M.E.
18.3.1.2.01.000 ALQUILERES LOCALES DE AGENCIA M.N.
18.3.1.2.01.003 AG MAGDALENA 1
18.3.1.2.01.005 AG SAN MIGUEL 1
18.3.1.2.01.006 AG BARRANCO 1
18.3.1.2.01.007 AG CALLAO 1
18.3.1.2.01.008 AG CHORRILLOS 1
18.3.1.2.01.009 AG LOS OLIVOS
18.3.1.2.01.010 AG LA MOLINA 1
18.3.1.2.01.011 AG JESUS MARIA 1
18.3.1.2.01.012 AG LA VICTORIA 1
18.3.1.2.01.013 AG PUEBLO LIBRE 1
18.3.1.2.01.014 AG MIRAFLORES 1
18.3.1.2.01.015 AG RIMAC 1
18.3.1.2.01.017 AG SURCO 2
18.3.1.2.01.018 AG COMAS 1
18.3.1.2.01.019 AG CHOSICA 1
18.3.1.2.01.020 AG SURCO 3
18.3.1.2.01.022 AG MIRAFLORES 2
18.3.1.2.01.023 AG LINCE 1
18.3.1.2.01.024 AG MIRAFLORES 3
18.3.1.2.01.026 AG CERCADO 1
18.3.1.2.01.027 AG SAN BORJA 2
18.3.1.2.01.028 AG LINCE 2
18.3.1.2.01.029 AG SAN BORJA 3
18.3.1.2.01.032 AG SAN BORJA 4
18.3.1.2.01.033 AG PUCALLPA 1
18.3.1.2.01.034 AG SANTA 1
18.3.1.2.01.035 AG SULLANA 1
18.3.1.2.01.036 AG PIURA 1
18.3.1.2.01.037 AG SAN MIGUEL 2
18.3.1.2.01.038 AG AREQUIPA 1
18.3.1.2.01.039 AG AREQUIPA 2
18.3.1.2.01.040 AG MAYNAS 1
18.3.1.2.01.042 AG TRUJILLO 1
18.3.1.2.01.043 AG TRUJILLO 2
18.3.1.2.01.044 AG TRUJILLO 3
18.3.1.2.01.045 AG PIURA 2
18.3.1.2.01.046 ALQUILER AG AREQUIPA 3
18.3.1.2.01.047 AG ICA 1
18.3.1.2.01.048 AG LOS OLIVOS 2
18.3.1.2.01.049 AG HUANCAYO 1
18.3.1.2.01.051 AG PIURA 3 - TACNA
18.3.1.2.01.052 AG. MAYNAS 2 M.E.
18.3.1.2.02.000 ALQUILER OTROS LOCALES ME
18.3.1.2.02.003 ALQUILER LOCALES ADMINSITRATIVOS ME
18.3.1.2.03.000 OTROS ALQUILERES ME
18.3.1.2.03.007 CUSTODIA LLAVES DE BOVEDAS
18.5.0.0.00.000 MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
18.5.1.0.00.000 APERTUR Y REMODELAC DIFERIDAS
18.5.1.1.00.000 APERTUR Y REMODELAC DIFERIDAS MN
18.5.1.1.01.000 REMODELACIONES DIFERIDAS MN
18.5.1.1.01.001 AG SAN BORJA 1
18.5.1.1.01.002 AG SURCO 1
18.5.1.1.01.003 AG MAGDALENA 1
18.5.1.1.01.004 AG BREÑA 1
18.5.1.1.01.005 AG SAN MIGUEL 1
18.5.1.1.01.006 AG BARRANCO 1
18.5.1.1.01.007 AG CALLAO 1
18.5.1.1.01.008 AG CHORRILLOS 1
18.5.1.1.01.009 AG LOS OLIVOS 1
18.5.1.1.01.010 AG LA MOLINA 1
18.5.1.1.01.011 AG JESUS MARIA 1
18.5.1.1.01.012 AG LA VICTORIA 1
18.5.1.1.01.013 AG PUEBLO LIBRE 1
18.5.1.1.01.014 AG MIRAFLORES 1
18.5.1.1.01.015 AG RIMAC 1
18.5.1.1.01.017 AG SURCO 2
18.5.1.1.01.018 AG COMAS 1
18.5.1.1.01.019 AG CHOSICA 1
18.5.1.1.01.020 AG SURCO 3
18.5.1.1.01.022 AG MIRAFLORES 2
18.5.1.1.01.023 AG LINCE 1
18.5.1.1.01.024 AG MIRAFLORES 3
18.5.1.1.01.025 AG SAN JUA MIRAFLORES 1
18.5.1.1.01.026 AG CERCADO 1
18.5.1.1.01.027 AG SAN BORJA 2
18.5.1.1.01.028 AG LINCE 2
18.5.1.1.01.029 AG SAN BORJA 3
18.5.1.1.01.030 AG SURCO 4
18.5.1.1.01.032 AG SAN BORJA 4
18.5.1.1.01.033 AG PUCALLPA 1
18.5.1.1.01.034 AG SANTA 1
18.5.1.1.01.035 AG SULLANA 1
18.5.1.1.01.036 AG PIURA 1
18.5.1.1.01.038 AG AREQUIPA 1
18.5.1.1.01.039 AG AREQUIPA 2
18.5.1.1.01.040 AG MAYNAS 1
18.5.1.1.01.041 AG CHICLAYO 1
18.5.1.1.01.042 AG TRUJILLO 1
18.5.1.1.01.043 AG TRUJILLO 2
18.5.1.1.01.044 AG TRUJILLO 3
18.5.1.1.01.045 AG PIURA 2
18.5.1.1.01.046 AG AREQUIPA 3
18.5.1.1.01.047 AG ICA 1
18.5.1.1.01.048 AG LOS OLIVOS 2
18.5.1.1.01.049 AG HUANCAYO
18.5.1.1.01.099 REMODELC DIFERID X ASIGNAR MN
18.5.1.1.02.000 GASTOS APERTURA AGENCIAS DIF MN
18.5.1.1.02.001 GASTOS APERTURA AGENCIAS DIF MN
18.5.1.2.00.000 APERTURAS Y REMODELAC DIFER ME
18.5.1.2.01.000 REMODELACIONES DIFERIDAS MN
18.5.1.2.01.001 AG SAN BORJA 1
18.5.1.2.01.002 AG SURCO 1
18.5.1.2.01.003 AG MAGDALENA 1
18.5.1.2.01.004 AG BREÑA 1
18.5.1.2.01.005 AG SAN MIGUEL 1
18.5.1.2.01.006 AG BARRANCO 1
18.5.1.2.01.007 AG CALLAO 1
18.5.1.2.01.008 AG CHORRILLOS 1
18.5.1.2.01.009 AG LOS OLIVOS 1
18.5.1.2.01.010 AG LA MOLINA 1
18.5.1.2.01.011 AG JESUS MARIA 1
18.5.1.2.01.012 AG LA VICTORIA 1
18.5.1.2.01.013 AG PUEBLO LIBRE 1
18.5.1.2.01.014 AG MIRAFLORES 1
18.5.1.2.01.015 AG RIMAC 1
18.5.1.2.01.017 AG SURCO 2
18.5.1.2.01.018 AG COMAS 1
18.5.1.2.01.019 AG CHOSICA 1
18.5.1.2.01.020 AG SURCO 3
18.5.1.2.01.022 AG MIRAFLORES 2
18.5.1.2.01.023 AG LINCE 1
18.5.1.2.01.024 AG MIRAFLORES 3
18.5.1.2.01.025 AG SAN JUA MIRAFLORES 1
18.5.1.2.01.026 AG CERCADO 1
18.5.1.2.01.027 AG SAN BORJA 2
18.5.1.2.01.028 AG LINCE 2
18.5.1.2.01.029 AG SAN BORJA 3
18.5.1.2.01.030 AG SURCO 4
18.5.1.2.01.032 AG SAN BORJA 4
18.5.1.2.01.033 AG PUCALLPA 1
18.5.1.2.01.034 AG SANTA 1
18.5.1.2.01.035 AG SULLANA 1
18.5.1.2.01.036 AG PIURA 1
18.5.1.2.01.038 AG AREQUIPA 1
18.5.1.2.01.039 AG AREQUIPA 2
18.5.1.2.01.040 AG MAYNAS 1
18.5.1.2.01.041 AG CHICLAYO 1
18.5.1.2.01.042 AG TRUJILLO 1
18.5.1.2.01.043 AG TRUJILLO 2
18.5.1.2.01.044 AG TRUJILLO 3
18.5.1.2.01.045 AG PIURA 2
18.5.1.2.01.046 AG AREQUIPA 3
18.5.1.2.01.047 AG ICA 1
18.5.1.2.01.048 AG LOS OLIVOS 2
18.5.1.2.01.049 AG HUANCAYO
18.5.1.2.01.099 REMODELAC DIFERID X ASIGNAR MN
18.5.1.2.02.000 GTOS APERTURA AGENCIAS DIF ME
18.5.1.2.02.045 GTOS APERTURA AGENCIAS DIF ME
18.9.0.0.00.000 OTROS GTOS CONTRAT X ANTICIPADOS
18.9.1.0.00.000 OTROS GTOS CONTRAT X ANTICIPADOS
18.9.1.1.00.000 OTROS GTOS CONTRAT X ANTICIP MN
18.9.1.1.29.000 OTRAS CARGAS DE PERSONAL MN
18.9.1.1.29.001 MOVILIDAD DEL PERSONAL
18.9.1.1.29.002 DIA DE LA MADRE
18.9.1.1.29.003 DIA DEL PADRE
18.9.1.1.29.004 INDEMNIZACION POR DESPIDO
18.9.1.1.29.005 ONOMASTICOS Y AGASAJOS
18.9.1.1.29.006 CAPACITACION DEL PERSONAL
18.9.1.1.29.007 GASTOS DE ANIVERSARIO
18.9.1.1.29.008 TALLERES
18.9.1.1.29.009 OTRAS CARGAS DIFERIDAS MN
18.9.1.1.29.010 UNIFORMES DE PERSONAL
18.9.1.1.29.011 NAVIDAD
18.9.1.1.29.012 REUNION DE PERSONAL
18.9.1.1.29.013 REFRIGERIOS Y ATENC AL PERSONAL
18.9.1.1.29.014 TRAMIT DE PRESTAC ECONOM-ESSALUD
18.9.1.1.29.015 EVALUACION DE PERSONAL
18.9.1.1.29.016 BONIFICACION EXTRAORDINARIA
18.9.1.1.29.017 VIATICOS Y HOSPEDAJE
18.9.1.1.29.018 PERSONAL EN PERIODO DE INDUCCION
18.9.1.1.29.019 RECREACION
18.9.1.1.29.020 BONIFICACION POR CESE
18.9.1.1.29.021 ATENCION MEDICA
18.9.1.1.29.022 GASTOS DE SEGURID Y SALUD SOCIAL
18.9.1.1.29.023 NEGOCIAC DE CONTRATAC LABORAL
18.9.1.1.29.024 PROGRAMA DE PASANTIAS
18.9.1.1.29.025 BOTIQUIN
18.9.1.1.29.026 UTILES DE ASEO
18.9.1.1.30.000 TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTO
18.9.1.1.30.001 ALMACEN DOCUMENTARIO
18.9.1.1.30.002 MOVILIDAD
18.9.1.1.30.003 GASTOS DE VIAJE
18.9.1.1.30.004 COMISION DE EXPORT. AG. ADUANA
18.9.1.1.30.005 TRASLADO DE VALORES
18.9.1.1.30.006 ADMINISTRACION DE FEBLE
18.9.1.1.30.007 MENSAJERIA ENTRE AGENCIAS
18.9.1.1.30.008 SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES
18.9.1.1.30.009 TRASLADO CINTAS MAGNETICAS
18.9.1.1.30.010 TRASLADO DE EFECTIVO
18.9.1.1.30.011 TRASLADO VALOR RECUPER DE CARTERA
18.9.1.1.31.000 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
18.9.1.1.31.001 CORREOS
18.9.1.1.31.002 TELEFONO FIJO
18.9.1.1.31.003 CABLE
18.9.1.1.31.004 SERVICIO TIM
18.9.1.1.31.005 CALL CENTER
18.9.1.1.31.006 INTERCONEXION TELMEX
18.9.1.1.31.007 TELEFONIA CELULAR
18.9.1.1.31.008 INTERCONEXION TELEFONICA
18.9.1.1.31.009 LINEA MIAMI
18.9.1.1.31.010 INTERCONEXION OTROS
18.9.1.1.31.011 INTERNET
18.9.1.1.31.012 OTROS
18.9.1.1.32.000 HONORARIOS COMISIONES Y CORRETAJES
18.9.1.1.32.001 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTROS
18.9.1.1.32.002 AUDITORIA EXTERNA
18.9.1.1.32.003 SERVICIOS DE COBRANZA A CLIENTES
18.9.1.1.32.004 DILIGENC Y TRAMIT EN MINIST. PUBLICO
18.9.1.1.32.005 ASESORIA EN CONTROL INTERNO
18.9.1.1.32.006 SERVICIO ASISTENC MED A TERCEROS
18.9.1.1.32.007 SERVICIO DE TRAMITE EN JUZGADOS
18.9.1.1.32.008 GESTION EN MUNICIPALIDADES
18.9.1.1.32.009 SERVICIO EN SOPORTE Y SISTEMAS
18.9.1.1.32.010 ASESORIA LEGAL ADMINISTRATIVA
18.9.1.1.32.011 DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRAS
18.9.1.1.32.012 ASESORIA Y CONSULTORIA FINANCIERA
18.9.1.1.32.013 SERV DE SOPOR E IMPLEMENT. ERP
18.9.1.1.32.014 ASESORIA EN TITULIZACION -CORIL
18.9.1.1.32.015 CONTROL DE GARANTIAS ABACO
18.9.1.1.32.016 GESTION DE SUPERVIS DE SEGURIDAD
18.9.1.1.32.017 SEGURIDAD EXTERNA
18.9.1.1.32.018 ASESORIA TRIBUTARIA
18.9.1.1.32.019 ESTUDIO DE CLASIFICACION DE RIESGO
18.9.1.1.32.020 ASESORIA LEGALREBAZA & ALCAZAR
18.9.1.1.32.021 ASESORIA MUÑI, RAMIREZ PEREZ-TAIMAN
18.9.1.1.32.022 ASESORIA DE SERVIOS GERENCIALES
18.9.1.1.32.023 ASES EN FIJAC DE PRECIOS FORWARD
18.9.1.1.32.024 DESARR SIST. DE RECURS. INFORMACION
18.9.1.1.32.025 ESTUDIO DE INVESTIGAC DE MERCADOS
18.9.1.1.32.026 ASESORIA EN GESTION EMPRESARIAL
18.9.1.1.32.027 ESTUDIO CLASIFIC DE RIESGO-SOCIOS
18.9.1.1.32.028 ESTUDIO LEMA, SOLARI & SANTIVAÑEZ
18.9.1.1.33.000 PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS
18.9.1.1.33.001 REPOSICION Y REPARACION DE JOYAS
18.9.1.1.34.000 MANTENIMIENTO Y REPARACION
18.9.1.1.34.001 MANTENIM DE LOCALES
18.9.1.1.34.002 PINTADO DE LOCAL
18.9.1.1.34.003 MANTENIM DE INST. ELECTRICAS
18.9.1.1.34.004 MANTENIM DE LINEAS TELEFONICAS
18.9.1.1.34.005 MANTENIM OTRAS INSTALACIONES
18.9.1.1.34.006 MANTENIM DE VEHICULOS PROPIOS
18.9.1.1.34.007 MANTENIM DE ARTEFACTOS DE CLIENTES
18.9.1.1.34.008 MANTENIM DE MOBILIARIO
18.9.1.1.34.009 MANTENIM DE PANELES PUBLICITARIOS
18.9.1.1.34.010 MANTENIM DE EQUIPOS DE COMPUTO
18.9.1.1.34.011 MANTENIM DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
18.9.1.1.34.012 MANTENIM DE AIRE ACONDICIONADO
18.9.1.1.34.013 MANTENIM DE BALANZAS
18.9.1.1.34.014 MANTENIM DE MAQUINAS DE OFICINA
18.9.1.1.34.015 MANTENIMIENTO DE BIENES VARIOS
18.9.1.1.34.016 REPARC DE LOCALES
18.9.1.1.34.017 REMODELACION DE AGENCIAS
18.9.1.1.34.018 REPARC DE INST. ELECTRICAS
18.9.1.1.34.019 REPARC DE LINEAS TELEFONICAS
18.9.1.1.34.020 REPARC OTRAS INSTALACIONES
18.9.1.1.34.021 REPARC DE VEHICULOS PROPIOS
18.9.1.1.34.022 REPARC DE ARTEFACTOS DE CLIENTES
18.9.1.1.34.023 REPARC DE MOBILIARIO
18.9.1.1.34.024 REPARC DE PANELES PUBLICITARIOS
18.9.1.1.34.025 REPARC DE EQUIPOS DE COMPUTO
18.9.1.1.34.026 REPARC DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
18.9.1.1.34.027 REPARC DE AIRE ACONDICIONADO
18.9.1.1.34.028 REPARC DE BALANZAS
18.9.1.1.34.029 REPARC DE MAQUINAS DE OFICINA
18.9.1.1.34.030 REPARACION DE BIENES VARIOS
18.9.1.1.36.000 ELECTRICIDAD Y AGUA
18.9.1.1.36.001 ELECTRICIDAD
18.9.1.1.36.002 AGUA
18.9.1.1.37.000 PUBLICIDAD, PUBLICAC., RELAC. PUBLICAS
18.9.1.1.37.001 ANFITRIONAS Y VOLANTEROS
18.9.1.1.37.002 INVESTIGACIONES ESTADISTICAS
18.9.1.1.37.003 CAMPAÑA DISTRIBUCION DE CARTAS
18.9.1.1.37.004 CAMPAÑA DE APERT AGENC - LIMA
18.9.1.1.37.005 DECORACION APERTURA LIMA
18.9.1.1.37.006 CAMPAÑA DE APERT AGENC - PROVIN
18.9.1.1.37.007 DECORACION APERTURA - PROVINCIAS
18.9.1.1.37.008 CAMPAÑA DE MARKETING
18.9.1.1.37.009 DECORACIONES POR CAMPAÑAS
18.9.1.1.37.010 CAMPAÑA REVISTA
18.9.1.1.37.011 CAMPAÑA PILOTO
18.9.1.1.37.012 CAMPAÑA AGENCIA NUEVAS
18.9.1.1.37.013 CAMPAÑA "TODOS GANAN"
18.9.1.1.37.014 CAMPAÑA FIESTAS PATRIAS
18.9.1.1.37.015 CAMPAÑA DIA DE LA MADRE
18.9.1.1.37.016 CAMPAÑA NAVIDAD
18.9.1.1.37.017 CAMPAÑA DIA DEL PADRE
18.9.1.1.37.018 GASTOS DE PROMOCION PROGRAMA TV
18.9.1.1.37.019 CAMPAÑA PUCALLPA
18.9.1.1.37.020 CAMPAÑAS ESTACIONALES
18.9.1.1.37.021 PAGINAS AMARILLAS
18.9.1.1.37.022 PUBLICIDAD DIARIOS Y REVISTAS
18.9.1.1.37.023 PUBLICIDAD EXTERIOR
18.9.1.1.37.024 PUBLICIDAD RADIOS
18.9.1.1.37.025 PUBLICIDAD EN TV
18.9.1.1.37.026 PLAN DE PUBLICIDAD EXTERIOR
18.9.1.1.37.027 PLAN DE MEDIOS MASIVOS
18.9.1.1.37.028 TELEMARKETING
18.9.1.1.37.029 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES
18.9.1.1.37.030 ASESORIA EN PUBLICIDAD
18.9.1.1.37.031 DISEÑO PUBLICITARIO
18.9.1.1.37.032 MAILING
18.9.1.1.37.033 ACTUALIZACION PAGINA WEB
18.9.1.1.37.034 DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS
18.9.1.1.37.035 ESTUDIOS BENCHMARKING
18.9.1.1.37.036 DESARROLLO DE IMAGEN DE MARCA
18.9.1.1.37.037 APDAYC
18.9.1.1.37.038 ESTUDIO DE PERFILES ZONALES
18.9.1.1.37.039 VIDEO INSTITUCIONAL
18.9.1.1.37.040 IMPRESIÓN DE AFICHES
18.9.1.1.37.041 IMPRESIÓN DE BANDEROLAS
18.9.1.1.37.042 IMPRESIÓN CARTAS
18.9.1.1.37.043 IMPRESIÓN DE VOLANTES
18.9.1.1.37.044 MEMORIA INSTITUCIONAL
18.9.1.1.37.045 DISEÑO E IMPRESIÓN DE CALENDARIOS
18.9.1.1.37.046 LETREROS
18.9.1.1.37.047 LICENCIAS Y PERMISOS
18.9.1.1.37.048 APLICACIÓN DE PANEL A TOTEM
18.9.1.1.37.049 GASTOS DE REPRESENTACION
18.9.1.1.37.050 DESARROLLO MARKETIN RELACIONAL
18.9.1.1.37.051 MERCHANDISING
18.9.1.1.37.052 PREMIOS
18.9.1.1.37.053 ATENCIONES A CLIENTES
18.9.1.1.37.054 AUSPICIOS
18.9.1.1.37.055 DISTRACTORES
18.9.1.1.37.056 FOTOGRAFIA PUBLICITARIA
18.9.1.1.37.057 MANTENIMIENTO DE PUBLICIDAD
18.9.1.1.37.058 PERIFONEO
18.9.1.1.37.059 EXHIBICION CLIP PUBLICITARIO
18.9.1.1.37.060 VENDOMATICA EXPEND. BEBIDAS
18.9.1.1.37.061 PROMOCION DE AGENCIAS
18.9.1.1.37.062 LLAMADAS EN ESPERA CALLCENTER
18.9.1.1.38.000 SERVICIO DE INTERMEDIAC LABORAL
18.9.1.1.38.001 SERVICIO DE LIMPIEZA
18.9.1.1.38.002 SERVICIO DE CONTROL DOCUMENTARIO
18.9.1.1.38.003 SERVICIO DE TESORERIA
18.9.1.1.38.004 SERVICIO DE SEGURIDAD
18.9.1.1.38.005 LICENC SOFTWARE NO AMORTIZABLE
18.9.1.1.39.000 OTROS SERVICIOS
18.9.1.1.39.001 RECUENTO DE BILLETES
18.9.1.1.39.002 SERVCIO DE DIGITACION
18.9.1.1.39.003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
18.9.1.1.39.004 SERVCIO DE CAJA BUZON ( 63410)
18.9.1.1.39.005 POLICIAS
18.9.1.1.39.006 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RED
18.9.1.1.39.007 SERVICIO DE TASACIÓN
18.9.1.1.39.008 SERVICIOS DE LOGISTICA
18.9.1.1.39.009 EVALUACION CAPTAC DE PERSONAL
18.9.1.1.39.010 SERVICIO DE SISTEMA DE ALARMAS
18.9.1.1.39.011 SERVICIO DE EMPASTES
18.9.1.1.39.012 SERVICIO DE FOTOCOPIAS
18.9.1.1.39.013 RENIEC
18.9.1.1.39.014 SERVICIO DE MARTILLERO
18.9.1.1.39.015 SERVICIO DE ANALISIS Y FUNDICION
18.9.1.1.39.016 LEGALIZACION Y TRAMITES NOTARIALES
18.9.1.1.39.017 INFOCORP - CERTICOM
18.9.1.1.39.018 CRONOGRAMA DE REMATE
18.9.1.1.39.019 VIATICOS TERCEROS
18.9.1.1.39.020 CAPACITACION A TERCEROS
18.9.1.1.39.021 TRAMITES DIVERSOS
18.9.1.1.39.022 SERV.PREST.PATR.EN.FIDEIC.CXC
18.9.1.1.41.000 TRIBUTOS
18.9.1.1.41.001 IGV
18.9.1.1.46.000 IMPUESTO A GOB LOCALES
18.9.1.1.46.001 LICENCIA DE AVISOS Y ANUNCIOS
18.9.1.1.46.002 IMPUESTO PREDIAL
18.9.1.1.46.003 AUTORIZACION DE RETIRO
18.9.1.1.46.004 CERTIFIC DE COMPATIBILIDAD DE USO
18.9.1.1.46.005 CONSTANCIA DE ZONIFICACION
18.9.1.1.46.006 CERTIFICADO DE ACONDICIONAMIENTO
18.9.1.1.46.007 INSPECCION TECNICA DE AUTOS
18.9.1.1.46.008 INSPECCION TECNICA DE LOCALES
18.9.1.1.46.009 INSPECCION DE AVISOS PUBLICITARIOS
18.9.1.1.46.010 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
18.9.1.1.46.011 ARBITRIOS MUNICIPALES
18.9.1.1.46.012 IMPUESTO DE ALCABALA
18.9.1.1.46.019 OTROS PAGOS A GOBIERNOS LOCALES
18.9.1.1.49.000 OTROS TRIBUTOS
18.9.1.1.49.001 TASAS AL MINISTERIO DE TRABAJO
18.9.1.1.49.002 INSPECCION DEFENSA CIVIL
18.9.1.1.49.003 DERECHOS S.A.T.
18.9.1.1.49.004 PUBLICACION REGISTRAL
18.9.1.1.49.005 ITF
18.9.1.1.49.006 TASA SANEAM. EXPEDIC PARTES JUDIC.
18.9.1.1.49.007 TASA PROCESOS MOTOTAXI
18.9.1.1.49.008 GRAVAMEN VEHICULAR
18.9.1.1.49.009 CERTIFICADO DE HABILIDAD
18.9.1.1.49.010 4.99% CREDITOS DEL EXTERIOR
18.9.1.1.49.011 CONTRB SUNARP REG. PROP. VEHICULAR
18.9.1.1.49.012 Dº INHAB.PARA CONTRAT.CON EL ESTADO
18.9.1.1.49.013 IMPUESTO A FAVOR DE LA NIÑEZ-JUVENTUD
18.9.1.1.49.014 DERECHO TUUA
18.9.1.1.49.015 RENTA NO DOMICILIADO
18.9.1.1.49.016 OTROS TRIBUTOS AL MINIST. DEL INTERIOR
18.9.1.1.53.000 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
18.9.1.1.53.001 ANALISIS LABORAL
18.9.1.1.53.002 ANALISIS TRIBUTARIO
18.9.1.1.54.000 DONACIONES
18.9.1.1.54.001 DONACIONES
18.9.1.1.59.000 SUMINISTROS DIVERSOS
18.9.1.1.59.001 SUMINISTROS DE COMPUTO
18.9.1.1.59.002 PIEZAS Y PARTES DE EQUIP DE CÓMPUTO
18.9.1.1.59.003 SUMINISTROS DE INSTALACION
18.9.1.1.59.004 UTILES DE OFICINA
18.9.1.1.59.005 SUMINISTROS HERMES
18.9.1.1.59.006 IMPRESIONES DE CONTRATOS
18.9.1.1.59.007 COMPROBANTES DE PAGOS
18.9.1.1.59.008 IMPRESIONES VARIAS DE OPERACIONES
18.9.1.1.59.009 VOLANTES POR AGENCIA
18.9.1.1.59.010 SELLOS
18.9.1.1.59.011 MATERIALES PARA TASACION
18.9.1.1.59.012 ARTICULOS DE LIMPIEZA
18.9.1.1.59.013 MATERIALES DE SEGURIDAD
18.9.1.1.59.014 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
18.9.1.1.59.015 ACTIVOS MENORES
18.9.1.1.59.016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
18.9.1.1.59.017 OTROS SUMINISTROS
18.9.1.1.59.018 GASTOS DE FINANCIAMIENTO
18.9.1.1.59.019 REEMBOLSO GASTOS ADMINIST. (OVER HEAD)
18.9.1.1.59.020 GASTOS DE REMATE
18.9.1.1.59.021 REGISTRO DE MARCA Y LOGOTIPO
18.9.1.1.59.022 GTOS POR PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
18.9.1.1.59.023 PEAJES Y ESTACIONAMIENTO
18.9.1.1.80.000 PROVISIONES DIVERSAS MN
18.9.1.1.80.001 PROVISIONES DIVERSAS MN
18.9.1.2.00.000 OTRAS CARGAS DIFERIDAS M.E.
18.9.1.2.29.000 OTRAS CARGAS DE PERSONAL ME
18.9.1.2.29.002 DIA DE LA MADRE
18.9.1.2.29.003 DIA DEL PADRE
18.9.1.2.29.008 TALLERES
18.9.1.2.29.009 OTRAS CARGAS DIFERIDAS ME
18.9.1.2.29.011 NAVIDAD
18.9.1.2.29.013 REFRIGERIOS Y ATENCION AL PERSONAL
18.9.1.2.29.014 TRAM DE PRESTAC. ECONOM-ESSALUD
18.9.1.2.29.019 RECREACION
18.9.1.2.29.022 GTOS DE SEGURIDAD Y SALUD SOCIAL
18.9.1.2.29.025 BOTIQUIN
18.9.1.2.31.001 CORREOS
18.9.1.2.31.003 CABLE
18.9.1.2.31.004 SERVICIO TIM
18.9.1.2.31.005 CALL CENTER
18.9.1.2.31.009 LINEA CONEXION INTERNACIONAL
18.9.1.2.31.011 INTERNET
18.9.1.2.31.012 OTROS
18.9.1.2.32.004 DILIGENCIAS Y TRAMIT. EN MINIST. PUBLICO
18.9.1.2.32.006 SERVICIO DE ASIST MED A TERCEROS
18.9.1.2.32.013 SERV DE SOPOR E IMPLEMEN DEL ERP
18.9.1.2.32.014 ASESORIA EN TITULIZACION
18.9.1.2.32.015 CONTROL DE GARANTIAS
18.9.1.2.32.016 GESTION DE SUPERVISION DE SEGURIDAD
18.9.1.2.32.020 ASESORIA LEGAL
18.9.1.2.32.023 ASES EN FIJAC DE PRECIOS FORWARD
18.9.1.2.32.024 DESARR SIST. DE RECURS. INFORMAC
18.9.1.2.32.027 ESTUD CLASIFIC DE RIESGO-SOCIOS
18.9.1.2.34.002 MANT. Y REP. DE EQUIP DE COMPUTO
18.9.1.2.34.004 MANTENIMIENTO DE MAMPARAS
18.9.1.2.34.005 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
18.9.1.2.34.006 MANTENIMIENTO DE LOCALES
18.9.1.2.34.007 MANTENIMIENTO DE BALANZAS
18.9.1.2.34.008 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
18.9.1.2.34.009 MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS
18.9.1.2.34.010 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO
18.9.1.2.34.011 MANTENIMIENTO DE PANELES PUBLICITARIOS
18.9.1.2.34.012 MANTENIMIENTO DE ARTICULOS DE CLIENTES
18.9.1.2.34.013 MANTENIMIENTO DE INST. ELECTRICAS
18.9.1.2.34.014 REPARACION DE VEHICULOS PROPIOS
18.9.1.2.34.015 REPARACION DE BALANZAS
18.9.1.2.36.002 AGUA
18.9.1.2.37.000 PUBLICIDAD, PUBLICAC., RELAC.PUBLICAS
18.9.1.2.37.003 CAMPAÑA DISTRIBUCION DE CARTAS
18.9.1.2.37.004 CAMPAÑA DE APERTURA AGEN - LIMA
18.9.1.2.37.006 CAMPAÑA DE APERTUR AGENC-PROVINC
18.9.1.2.37.010 CAMPAÑA REVISTA
18.9.1.2.37.011 CAMPAÑA PILOTO
18.9.1.2.37.012 CAMPAÑA MAYNAS
18.9.1.2.37.013 CAMPAÑA "TODOS GANAN"
18.9.1.2.37.018 GASTOS DE PROMOCION PROGRAMA TV
18.9.1.2.37.019 CAMPAÑA PUCALLPA
18.9.1.2.37.020 CAMPAÑAS ESTACIONALES
18.9.1.2.37.026 PLAN DE PUBLICIDAD EXTERIOR
18.9.1.2.37.027 PLAN DE MEDIOS MASIVOS
18.9.1.2.37.032 MAILING
18.9.1.2.37.037 APDAYC
18.9.1.2.37.046 LETREROS
18.9.1.2.37.050 DESARROLLO MARKETIN RELACIONAL
18.9.1.2.37.052 PREMIOS
18.9.1.2.37.054 AUSPICIOS
18.9.1.2.37.058 PERIFONEO
18.9.1.2.38.005 LICENCIAS SOFTWARE NO AMORTIZABLE
18.9.1.2.39.000 OTROS SERVICIOS (639 )
18.9.1.2.39.004 SERVCIO DE CAJA BUZON
18.9.1.2.39.005 POLICIAS
18.9.1.2.39.009 EVALUACION CAPTACION DE PERSONAL
18.9.1.2.39.013 RENIEC
18.9.1.2.39.015 SERVICIO DE ANALISIS Y FUNDICION
18.9.1.2.3O.000 SERV. PRESTADOS X TERCEROS MN
18.9.1.2.3O.001 ALMACEN DOCUMENTARIO
18.9.1.2.3O.002 MOVILIDAD
18.9.1.2.3O.003 GASTOS DE VIAJE
18.9.1.2.3O.004 COMISION DE EXPORT. AG. ADUANA
18.9.1.2.3O.005 TRASLADO DE VALORES
18.9.1.2.3O.006 ADMINISTRACION DE FEBLE
18.9.1.2.3O.007 MENSAJERIA ENTRE AGENCIAS
18.9.1.2.3O.008 SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES
18.9.1.2.3O.009 TRASLADO CINTAS MAGNETICAS
18.9.1.2.3O.010 TRASLADO DE EFECTIVO
18.9.1.2.3O.011 TRASL VALORS RECUPER DE CARTERA
18.9.1.2.41.000 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
18.9.1.2.46.000 TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES
18.9.1.2.46.004 CERTIFICADO DE COMPATIBIL DE USO
18.9.1.2.49.003 DERECHOS S.A.T.
18.9.1.2.49.005 ITF
18.9.1.2.49.007 TASA PROCESOS MOTOTAXI
18.9.1.2.49.010 RETENCION CREDITOS DEL EXTERIOR
18.9.1.2.49.011 CONTRIB SUNARP REG. PROP. VEHICULAR
18.9.1.2.49.012 Dº INHAB.PARA CONTRAT.C/EL ESTADO
18.9.1.2.49.013 IMPUESTO A FAVOR DE LA NIÑEZ-JUVENTUD
18.9.1.2.49.014 DERECHO TUUA
18.9.1.2.54.000 DONACIONES
18.9.1.2.54.001 DONACIONES
18.9.1.2.59.000 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION
18.9.1.2.59.002 PIEZAS Y PARTES DE EQUIP DE CÓMPUTO
18.9.1.2.59.010 SELLOS
18.9.1.2.59.019 REEMBOLSO DE GTOS ADMINISTRATIVOS
18.9.1.2.59.021 REGISTRO DE MARCA
18.9.1.2.59.022 GASTOS POR PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
18.9.1.2.80.000 PROVISIONES DIVERSAS ME
19.0.0.0.00.000 ESTIMACIÓN DE CTAS DE COBRZA DUDOS
19.1.0.0.00.000 CTAS X COBR COMERCIALES - TERCEROS
19.1.1.1.01.001 COBR DUDOSA JOYAS
19.1.1.1.01.002 COBR DUDOSA ARTEFACTOS
19.1.1.1.01.004 Facturas, boletas y otros comprobantes - Terceros
19.1.2.0.00.000 LETRAS POR COBRAR
19.1.2.1.00.000 LETRAS POR COBRAR MN
19.1.2.1.01.000 CARTERA EN COBRANZA DUDOSA
19.1.2.1.01.001 COBRANZA DUDOSA JOYAS
19.1.2.1.01.002 COBRANZA DUDOSA ARTEFACTOS
19.1.2.1.01.004 Facturas, boletas otros comprobantes - Terceros
19.2.0.0.00.000 CTAS POR COBR COMERC- RELACIONADAS
19.2.1.1.00.000 Facturas, boletas y otros comprob MN
19.3.0.0.00.000 CTAS X COBR AL PERSON, ACC (SOCIOS), DIR
19.3.1.0.00.000 PERSONAL
19.3.1.1.00.000 PERSONAL
19.3.1.1.01.000 PERSONAL
19.3.1.1.01.001 PERSONAL
19.3.2.0.00.000 ACCIONISTAS
19.4.0.0.00.000 CTAS POR COBRAR DIV - TERCEROS
19.4.1.0.00.000 PRESTAMOS
19.4.1.1.00.000 PRESTAMOS
19.4.1.1.01.000 PRESTAMOS
19.4.1.1.01.001 PRESTAMOS
20.0.0.0.00.000 MERCADERIAS
20.1.0.0.00.000 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
20.1.1.1.00.000 COSTO
20.1.1.1.01.000 JOYERIA
20.1.1.1.01.001 JOYERIA EN ORO
20.1.1.1.02.000 MUEBLES
20.1.1.1.02.001 MUEBLES
20.1.1.1.03.000 ARTEFACTOS
20.1.1.1.03.001 ARTEFACTOS
21.0.0.0.00.000 PRODUCTOS TERMINADOS
21.1.0.0.00.000 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
21.1.1.1.01.001 ORO EN BARRAS
22.0.0.0.00.000 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
22.2.0.0.00.000 DESECHOS Y DESPERDICIOS
24.0.0.0.00.000 MATERIAS PRIMAS
24.1.0.0.00.000 PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
25.0.0.0.00.000 MATER AUXILIAR, SUMINIS Y REPUESTOS
25.2.0.0.00.000 SUMINISTROS
25.2.1.0.00.000 COMBUSTIBLES
25.2.2.0.00.000 LUBRICANTES
25.2.4.1.01.000 ECONOMATO
25.2.4.1.01.001 CINTAS Y TINTAS PARA IMPRESORAS
25.2.4.1.01.002 SUMINISTROS COMPUTACION
25.2.4.1.01.004 IMPRESOS ADMINISTRACIÓN
25.2.4.1.01.005 IMPRESOS OPERACIONES
25.2.4.1.01.006 IMPRESOS MARKETING
25.2.4.1.01.007 VOLANTES PARA AGENCIA
25.2.4.1.01.008 SELLOS
25.2.4.1.01.009 MATERIAL DE TASACION
25.2.4.1.02.000 MATERIALES HERMES
25.2.4.1.02.001 ENVASES HERMES
25.2.4.1.02.002 IMPRESOS HERMES
25.2.4.1.05.000 SEGURIDAD / LIMPIEZA / VARIOS
25.2.4.1.05.001 ABARROTES
25.2.4.1.05.002 CONTRA INCENDOS
25.2.4.1.05.003 HIGIENE PERSONAL
25.2.4.1.05.004 MATERIAL DE LIMPIEZA
25.2.4.1.05.005 PRIMEROS AUXILIOS
25.2.4.1.05.006 PROTECCION PERSONAL
25.2.4.1.05.007 SEGURIDAD
25.2.4.1.05.008 SEÑALIZACION
25.2.4.1.05.009 UNIFORMES
25.2.4.1.05.010 USO INDUSTRIAL
25.2.4.1.05.011 MATERIALES PARA PINTURA
25.2.4.1.06.000 ARTICULOS MERCHANDISING
25.2.4.1.06.001 MERCHANDISING CORRIENTE
25.2.4.1.06.002 MERCHANDISING CAMPAÑA PROMOCIONAL
25.2.4.1.07.000 BIENES DE PROMOCION
25.2.4.1.07.001 ARTEFACTOS
25.2.4.1.07.003 AUTOMOVILES
25.2.4.1.07.004 ENTRADAS A EVENTOS/ESPECTACULOS
25.2.4.1.07.005 PASAJES
25.2.4.1.07.006 VALES DE CONSUMO
25.2.4.1.07.007 BIENES INMUEBLES
26.0.0.0.00.000 ENVASES Y EMBALAJES
26.1.0.0.00.000 ENVASES
26.1.1.0.00.000 ENVASES
26.1.1.1.00.000 ENVASES
26.1.1.1.01.000 ENVASES
26.1.1.1.01.001 Envases
26.2.0.0.00.000 Embalajes
26.2.1.0.00.000 Embalajes
26.2.1.1.00.000 Embalajes
26.2.1.1.01.000 Embalajes
26.2.1.1.01.001 Embalajes
27.0.0.0.00.000 Activos no corrientes mantenidos para la venta
27.1.0.0.00.000 Inversiones inmobiliarias
27.2.0.0.00.000 Inmuebles, maquinaria y equipo
28.0.0.0.00.000 EXISTENCIAS POR RECIBIR
28.5.0.0.00.000 MATER AUXILIA, SUMINIS Y REPUESTOS
29.0.0.0.00.000 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
29.2.0.0.00.000 PRODUCTOS TERMINADOS
29.2.1.1.01.001 ORO EN BARRAS
29.2.1.1.01.002 AGUA REGIA
29.3.0.0.00.000 SUBPRODUCT, DESECH Y DESPERDICIOS
29.7.0.0.00.000 ENVASES Y EMBALAJES
29.7.1.0.00.000 ENVASES
29.7.1.1.00.000 ENVASES
29.7.1.1.01.000 ENVASES
29.7.1.1.01.001 ENVASES
29.7.2.0.00.000 EMBALAJES
29.7.2.1.00.000 EMBALAJES
29.7.2.1.01.000 EMBALAJES
29.7.2.1.01.001 EMBALAJES
30.0.0.0.00.000 INVERSIONES MOBILIARIAS
30.2.0.0.00.000 INSTR FIN REPRES DE DERECHO PATRIMONIAL
30.2.2.0.00.000 ACC REPRESENT DE CAPITAL SOCIAL
30.2.2.1.00.000 INVERSION EN ACCIONES
32.0.0.0.00.000 ACTIVOS ADQUIRID EN ARRENDAM FIN
32.2.0.0.00.000 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
32.2.1.0.00.000 TERRENOS
32.2.1.1.00.000 TERRENOS
32.2.1.1.01.000 TERRENOS
32.2.1.1.01.001 TERRENOS
32.2.2.0.00.000 EDIFICIOS
32.2.2.1.00.000 EDIFICIOS
32.2.2.1.01.000 EDIFICIOS
32.2.2.1.01.001 EDIFICIOS
32.2.4.0.00.000 EQUIPO DE TRANSPORTE
32.2.4.1.01.001 AUTOS
32.2.4.1.01.002 CAMIONETAS
32.2.5.0.00.000 MUEBLES Y ENSERES
32.2.5.1.01.001 MUEBLES
32.2.5.1.01.002 ENSERES
32.2.6.0.00.000 EQUIPOS DIVERSOS
32.2.6.1.01.001 MAQUINAS DE OFICINA
32.2.6.1.01.002 EQUIPOS DE PROCESAMIEN DE DATOS
32.2.6.1.01.004 OTROS
33.0.0.0.00.000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
33.1.0.0.00.000 TERRENOS
33.1.1.0.00.000 TERRENOS
33.1.1.1.00.000 COSTO
33.1.1.1.01.000 COSTO
33.1.1.1.01.001 COSTO
33.2.0.0.00.000 EDIFICACIONES
33.2.1.0.00.000 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
33.2.1.1.00.000 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
33.2.1.3.00.000 COSTO DE FINANCIACION - EDIFICACIONES
33.2.4.0.00.000 INSTALACIONES
33.2.4.1.00.000 COSTO DE ADQUISICION O PRODUCCION
33.2.4.1.01.002 MEJORAS EN LOCALES ALQUILADOS
33.4.1.0.00.000 VEHICULOS MOTORIZADOS
33.4.1.1.00.000 COSTO
33.4.1.1.01.000 COSTO
33.4.1.1.01.001 AUTOS
33.4.1.1.01.002 CAMIONETAS
33.4.1.1.01.003 MOTOCICLETAS
33.5.1.0.00.000 MUEBLES
33.5.1.1.00.000 COSTO
33.5.1.1.01.000 COSTO
33.5.1.1.01.001 COSTO
33.5.2.0.00.000 ENSERES
33.5.2.1.00.000 COSTO
33.5.2.1.01.000 COSTO
33.5.2.1.01.001 COSTO
33.6.1.0.00.000 EQUIP PARA PROCES D INFORM (D COMPUT)
33.6.1.1.00.000 COSTO
33.6.1.1.01.000 COSTO
33.6.1.1.01.001 EQUIPOS DE PROCESAM DE DATOS
33.6.3.0.00.000 EQUIPO DE SEGURIDAD
33.6.3.1.00.000 COSTO
33.6.3.1.01.000 COSTO
33.6.3.1.01.001 CAMARAS DE SEGURIDAD
33.6.9.0.00.000 OTROS EQUIPOS
33.6.9.1.00.000 COSTO
33.6.9.1.01.000 COSTO
33.6.9.1.01.002 EQUIPOS DIVERSOS DE OFICINA
33.7.0.0.00.000 Herramientas y unidades de reemplazo
33.7.2.0.00.000 Unidades de reemplazo
33.7.2.1.00.000 Costo
33.7.2.1.01.000 Costo
33.7.2.1.01.001 Costo
33.8.0.0.00.000 Unidades por recibir
33.8.1.0.00.000 Maquinarias y equipos de explotación
33.8.2.0.00.000 Equipo de transporte
33.8.3.0.00.000 Muebles y enseres
33.8.6.0.00.000 Equipos diversos
33.9.0.0.00.000 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO
33.9.2.0.00.000 CONSTRUCCIONES EN CURSO
33.9.8.0.00.000 CSTO DE FINAN-INMUEB, MAQUIN Y EQUIPO
34.0.0.0.00.000 INTANGIBLES
34.1.0.0.00.000 CONCESION, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
34.1.1.0.00.000 CONCESIONES
34.1.1.1.00.000 COSTO
34.1.1.1.01.000 COSTO
34.1.1.1.01.001 COSTO
34.1.2.0.00.000 LICENCIAS
34.1.2.1.00.000 COSTO
34.1.2.1.01.000 COSTO
34.1.2.1.01.001 MODULO REMOTO DE ALARMAS
34.1.9.0.00.000 OTROS DERECHOS
34.1.9.1.00.000 COSTO
34.1.9.1.01.000 COSTO
34.1.9.1.01.001 DERECHOS DE LLAVE
34.2.0.0.00.000 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
34.2.2.0.00.000 MARCAS
34.2.2.1.00.000 COSTO
34.2.2.1.01.000 COSTO
34.2.2.1.01.001 COSTO
34.3.0.0.00.000 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
34.3.1.0.00.000 APLICACIONES INFORMATICAS
34.3.1.1.00.000 COSTO
34.3.1.1.01.000 COSTO
34.3.1.1.01.001 LICENCIAS DE MICROSOFT
34.3.1.1.01.002 PROGR DE OPERAC Y ADMINISTRATIVOS
34.3.1.1.01.003 PROGRAMAS EN CURSO
36.0.0.0.00.000 DESVALORIZACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
36.6.0.0.00.000 DESVALORIZACION DE ACCIONES INMOBILIARIAS
36.6.2.0.00.000 DESVAL INVERS FINAN REPRES DERECHO PATRIMONIAL
36.6.2.1.01.001 DESVAL INVERS FINAN
37.0.0.0.00.000 ACTIVO DIFERIDO
37.1.0.0.00.000 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
37.1.1.0.00.000 IMPSTO A LA RENTA DIFERID-PATRIMONIO
37.1.2.0.00.000 IMPSTO A LA RENTA DIFERID-RESULTADOS
37.2.0.0.00.000 PARTICIP DE LOS TRABAJ DIFERIDAS
37.2.1.0.00.000 PARTIC TRABAJ DIFERIDAS - PATRIMONIO
37.2.2.0.00.000 PARTIC TRABAJ DIFERIDAS - RESULTADOS
37.3.0.0.00.000 INTERESES DIFERIDOS
37.3.1.0.00.000 INTER NO DEVG EN TRANS CON TERCEROS
37.3.1.1.00.000 INTER NO DEVG EN TRANS C/TERC MN
37.3.1.1.01.000 INTER NO DEVG EN TRANS C/TERC MN
37.3.1.1.01.001 INTERESES PAGARE PARTE CTE MN
37.3.1.1.01.002 INTERESES PAGARES NO CTE MN
37.3.1.1.01.003 OTROS INTERESES POR DEVENG MN
37.3.1.2.00.000 INT NO DEVENG EN TRANS CON TERC ME
37.3.1.2.01.000 INT NO DEVENG EN TRANS CON TERC ME
37.3.1.2.01.001 INTERESES PAGARE PARTE CTE ME
37.3.1.2.01.002 INTERESES PAGARES NO CTE ME
37.3.1.2.01.003 OTROS INTERESES POR DEVENG ME
38.0.0.0.00.000 OTROS ACTIVOS
38.2.0.0.00.000 DIVERSOS
38.2.3.0.00.000 BIENS RECIB EN PAGO (ADJUDIC Y REALIZ)
38.2.3.1.00.000 BIENES ADJUDICADOS
39.0.0.0.00.000 DEPREC, AMORTIZAC Y AGOTAMIENT
39.1.0.0.00.000 Depreciación acumulada
39.1.2.0.00.000 Activos adquiridos en arrendamiento fin
39.1.2.2.00.000 Inmuebles, maquinaria y equipo - Edific
39.1.2.2.01.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
39.1.2.2.01.001 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
39.1.2.3.00.000 Inmuebles, maquinaria y equipo – Maquin
39.1.2.4.00.000 Inmbl, maquin y equipo – Equipo de trans
39.1.2.4.01.000 Inmbl, maquin y equipo – Equipo de trans
39.1.2.4.01.002 CAMIONETAS
39.1.2.6.00.000 Inmueb, maquin y equipo – Equipo DIVERSO
39.1.2.6.01.002 EQUIPOS DE PROCESAM DE DATOS
39.1.2.6.01.004 OTROS
39.1.3.0.00.000 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
39.1.3.1.00.000 Edificaciones
39.1.3.2.01.000 DEP.MAQUIN, EQUIP Y OTRAS UNIDADES
39.1.3.2.01.001 DEP.MAQUIN, EQUIP Y OTRAS UNIDADES
39.1.3.3.01.001 AUTOS
39.1.3.3.01.002 CAMIONETAS
39.1.3.4.01.001 MUEBLES
39.1.3.4.01.002 ENSERES
39.1.3.5.01.002 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
39.1.3.5.01.003 EQUIPOS DIVERSOS DE OFICINA
39.1.3.5.01.004 OTROS
39.1.5.0.00.000 Inmueb, maqu y equipo-COSTO DE FINANCIAC
39.2.0.0.00.000 Amortización acumulada
39.2.1.0.00.000 Intangibles - Costo
39.2.1.1.00.000 Concesiones, licencias y otros derechos
39.2.1.2.00.000 Patentes y propiedad industrial
39.2.1.3.00.000 Programas de computadora (software)
40.0.0.0.00.000 TRIBUT Y APORTES AL SISTEM DEPE
40.1.0.0.00.000 Gobierno central
40.1.1.0.00.000 Impuesto general a las ventas
40.1.1.1.00.000 IGV - Cuenta propia
40.1.1.1.01.000 IGV - Cuenta propia
40.1.1.1.01.001 IGV - COMPRAS CONTADO
40.1.1.1.01.002 I.G.V. POR APLICAR
40.1.1.2.00.000 IGV - Servicios prestados por no domicil
40.1.1.3.00.000 IGV - Régimen de percepciones
40.1.1.4.00.000 IGV - Régimen de retenciones
40.1.1.4.01.000 IGV - Régimen de retenciones
40.1.1.4.01.001 I.G.V. RETENCIONES POR PAGAR
40.1.1.4.01.002 DETRACCIONES
40.1.7.0.00.000 Impuesto a la renta
40.1.7.1.00.000 Renta de tercera categoría
40.1.7.1.01.002 PAGOS A CTA DEL IMPSTO TERC CATEGORIA
40.1.7.2.00.000 Renta de cuarta categoría
40.1.7.3.00.000 Renta de quinta categoría
40.1.7.4.00.000 Renta de no domiciliados
40.1.7.5.00.000 Constancia de retencion Imp.Renta - Exterior
40.1.8.0.00.000 Otros impuestos
40.1.8.5.00.000 Impuesto a los dividendos
40.1.8.6.00.000 IMPSTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
40.2.0.0.00.000 Certificados tributarios
40.3.0.0.00.000 Instituciones públicas
40.3.1.0.00.000 ESSALUD
40.3.1.1.00.000 ESSALUD
40.3.1.1.01.000 ESSALUD
40.3.1.1.01.001 ESSALUD
40.3.1.1.01.002 ESSALUD VIDA
40.3.2.0.00.000 ONP
40.3.2.1.00.000 ONP
40.3.2.1.01.000 ONP
40.3.2.1.01.001 ONP
40.3.2.1.02.000 ONP - 4TA CATEGORIA
40.3.2.1.02.001 ONP - 4TA CATEGORIA
40.5.0.0.00.000 Gobiernos regionales
40.6.0.0.00.000 Gobiernos locales
40.6.1.0.00.000 IMPUESTOS
40.6.1.1.00.000 Impuesto al patrimonio vehicular
40.6.1.4.00.000 Impuesto de alcabala
40.6.1.5.00.000 Impuesto predial
40.6.3.0.00.000 Tasas
40.6.3.1.00.000 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
40.6.3.4.00.000 SERVICIOS PUBLICOS O ARBITRIOS
40.7.0.0.00.000 Administradoras de fondos de pensiones
40.7.1.1.01.001 AFP HORIZONTE
40.7.1.1.01.002 AFP PROFUTURO
40.7.1.1.01.003 AFP INTEGRA
40.7.1.1.01.004 AFP PRIMA
40.7.1.1.02.000 Administradoras de fondos de pensiones-4TA CATEGORIA
40.7.1.1.02.001 AFP INTEGRA - 4TA CATEGORIA
40.7.1.1.02.002 AFP PROFUTURO - 4TA CATEGORIA
40.7.1.1.02.003 AFP PRIMA - 4TA CATEGORIA
40.7.1.1.02.004 AFP HABITAT - 4TA CATEGORIA
40.8.0.0.00.000 Empresas prestadoras de serviciosde SALU
40.8.1.0.00.000 CUENTA PROPIA
40.8.1.1.01.001 EPS CUENTA PROPIA
40.8.2.0.00.000 CUENTA DE TERCEROS
40.9.0.0.00.000 OTROS COSTOS ADMINIST E INTERESES
41.0.0.0.00.000 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONESPO
41.1.0.0.00.000 REMUNERACIONES POR PAGAR
41.1.1.0.00.000 Sueldos y salarios por pagar
41.1.1.1.01.001 Remuneraciones por pagar
41.1.1.1.01.002 SALARIOS
41.1.1.1.01.003 SUELDO EXTRAORDINARIO
41.1.1.1.01.004 SUELDOS RETENCION JUDICIAL
41.1.2.0.00.000 COMISIONES
41.1.2.1.00.000 COMISIONES
41.1.2.1.01.000 COMISIONES
41.1.2.1.01.001 COMISIONES
41.1.3.0.00.000 Remuneraciones en especie porpagar
41.1.4.0.00.000 Gratificaciones por pagar
41.1.5.0.00.000 Vacaciones por pagar
41.1.5.1.01.001 Vacaciones por pagar DEVENGADAS
41.1.5.1.01.002 VACACIONES EE -PROVISIONADAS
41.3.0.0.00.000 Participac de los trabajad por pagar
41.5.0.0.00.000 Beneficios sociales de los trabajadores
41.5.1.0.00.000 Compensación por tiempo de servicios
41.5.2.0.00.000 Adelanto de compensac x tiempo de serv
41.9.0.0.00.000 Otras remuneraciones y participaciones
41.9.1.1.01.001 SUBVENC PRACTIC PRE-PROFESIONALES
41.9.1.1.01.002 SUBVENCION FORMACION JUVENIL
41.9.1.1.01.003 Otros gastos del personal
42.0.0.0.00.000 CTAS x PAGAR COMERCL–TERCEROS
42.1.1.0.00.000 No emitidas
42.1.1.1.00.000 No emitidas
42.1.1.1.01.000 No emitidas
42.1.1.1.01.001 No emitidas
42.1.2.0.00.000 Emitidas
42.1.2.1.00.000 Emitidas
42.1.2.1.01.000 Emitidas
42.1.2.1.01.001 Emitidas
42.1.2.1.01.002 ANTICIPOS POR DETRACCION M.N.
42.2.0.0.00.000 ANTICIPOS A PROVEEDORES
42.3.0.0.00.000 Letras por pagar
42.4.0.0.00.000 Honorarios por pagar
44.0.0.0.00.000 CTAS X PAGAR A LOS ACCIONIS, DIRECT
44.1.0.0.00.000 Accionistas (o Socios)
44.1.1.0.00.000 PRESTAMOS
44.1.1.1.00.000 PRESTAMOS MN
44.1.1.1.01.000 PRESTAMOS
44.1.1.1.01.001 PRESTAMOS
44.1.1.2.00.000 PRESTAMOS ME
44.1.1.2.01.000 PRESTAMOS
44.1.1.2.01.001 PRESTAMOS
44.1.2.0.00.000 DIVIDENDOS
44.1.2.1.00.000 DIVIDENDOS MN
44.1.2.1.01.000 DIVIDENDOS
44.1.2.1.01.001 DIVIDENDOS
44.2.0.0.00.000 DIRECTORES
44.2.1.0.00.000 Dietas
44.2.1.1.00.000 Dietas
44.2.1.1.01.000 Dietas
44.2.1.1.01.001 Dietas
45.0.0.0.00.000 OBLIGACIONES FINANCIERAS
45.1.0.0.00.000 Préstamos de instituciones financieras
45.1.1.0.00.000 Instituciones financieras
45.1.1.1.00.000 Instituciones financieras MN
45.1.1.1.01.000 PAGARES PARTE CORRIENTE MN
45.1.1.1.01.001 Banco de Crédito
45.1.1.1.01.002 Banco Continental
45.1.1.1.02.000 PAGARES PARTE NO CORRIENTE MN
45.1.1.1.02.001 Banco de Crédito
45.1.1.1.02.002 Banco Continental
45.1.1.2.00.000 Instituciones financieras ME
45.1.1.2.01.000 PAGARES PARTE CORRIENTE ME
45.1.1.2.01.001 Banco de Crédito ME
45.1.1.2.01.002 Banco Continental ME
45.1.1.2.02.000 PAGARES PARTE NO CORRIENTE ME
45.1.1.2.02.001 Banco de Crédito ME
45.1.1.2.02.002 Banco Continental ME
45.1.2.0.00.000 Otras entidades
45.1.2.1.00.000 Otras entidades MN
45.1.2.2.00.000 Otras entidades ME
45.2.0.0.00.000 Contratos de arrendamiento financiero
45.2.1.1.00.000 CONTRATOS MN
45.2.1.1.01.000 PARTE CORRIENTE MN
45.2.1.1.01.001 BANCO DE CREDITO MN
45.2.1.1.02.000 PARTE NO CORRIENTE MN
45.2.1.2.00.000 CONTRATOS ME
45.2.1.2.01.000 PARTE CORRIENTE ME
45.2.1.2.01.001 BANCO DE CREDITO ME
45.2.1.2.02.000 PARTE NO CORRIENTE ME
45.3.0.0.00.000 Obligaciones emitidas
45.3.1.0.00.000 BONOS EMITIDOS
45.3.1.1.00.000 BONOS EMITIDOS MN
45.3.1.1.01.000 PARTE CORRIENTE
45.3.1.1.01.001 BONOS EMITIDOS MN
45.3.1.2.00.000 BONOS EMITIDOS ME
45.3.1.2.01.001 BONO PARTE CORRIENTE ME
45.3.1.2.02.000 BONOS EMITIDOS PARTE NO CORRIENTE ME
45.3.1.2.02.001 BONOS PARTE NO CORRIENTE ME
45.5.0.0.00.000 Costos de financiación por pagar
45.5.1.0.00.000 Préstamos de instituciones financieras Y
45.5.1.1.01.000 PAGARES PARTE CORRIENTE
45.5.1.1.01.001 Banco de Crédito MN
45.5.1.1.01.002 Banco Continental MN
45.5.1.1.02.000 PAGARES PARTE NO CORRIENTE
45.5.1.1.02.001 Banco de Crédito MN
45.5.1.1.02.002 Banco Continental MN
45.5.1.1.02.005 Banco Financiero MN No corriente
45.5.1.2.01.000 PAGARES PARTE CORRIENTE -Otras entidades
45.5.1.2.02.000 PAGARES PARTE NO CORRIENTE- Otras Entida
45.5.1.2.02.002 ENTIDADES ME- PARTE NO CORRIENTE
45.5.1.2.02.003 ENTIDAD 2 ME - PARTE NO CORRIENTE
45.5.2.1.00.000 CONTRATOS MN
45.5.2.1.01.000 PARTE CORRIENTE MN
45.5.2.1.02.000 PARTE NO CORRIENTE MN
45.5.2.2.00.000 CONTRATOS ME
45.5.2.2.02.000 PARTE NO CORRIENTE ME
45.5.3.0.00.000 OBLIGACIONES EMITIDAS
45.5.3.1.00.000 BONOS EMITIDOS
45.5.3.1.01.000 PARTE CORRIENTE
45.5.3.1.01.001 CUENTA POR PAGAR FINANCIERA BONO ME
45.5.3.1.02.000 PARTE NO CORRIENTE
45.5.3.1.02.001 CUENTA POR PAGAR FINANCIERA BONO ME
46.0.0.0.00.000 CTAS X PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
46.1.0.0.00.000 Reclamaciones de terceros
46.1.1.1.00.000 Reclamaciones de terceros MN
46.1.1.1.01.001 COBRANZA DE TERCEROS - MN
46.1.1.1.01.002 Reclamaciones varias
46.1.1.1.01.003 IGV POR APLICAR
46.1.1.1.01.004 OPERAC EN PROCES D REVISION MN
46.1.1.1.01.005 LIQUIDAC X TIEMPO DE SERVICIO MN
46.1.1.1.01.006 SOBRANTES DE CAJA OPERATIVA MN
46.1.1.1.01.007 JOYAS EXTRAVIADAS MN
46.1.1.1.01.008 OPERACIONES EN TRAMITE
46.1.1.2.00.000 Reclamaciones de terceros ME
46.1.1.2.01.000 Reclamaciones de terceros ME
46.1.1.2.01.001 COBRANZA DE TERCEROS - ME
46.1.1.2.01.002 RECLAMACIONES VARIAS M.E.
46.1.1.2.01.003 IGV POR APLICAR
46.1.1.2.01.004 OPERAC EN PROCES D REVISION ME
46.1.1.2.01.005 LIQUIDAC X TIEMPO DE SERVICIO ME
46.1.1.2.01.006 SOBRANTES DE CAJA OPERATIVA ME
46.1.1.2.01.007 JOYAS EXTRAVIADAS ME
46.1.1.2.01.008 OPERACIONES EN TRAMITE ME
46.7.0.0.00.000 Depósitos recibidos en garantía
46.7.1.0.00.000 Depósitos recibidos en garantía
46.7.1.1.00.000 Depósitos recibidos en garantía MN
46.7.1.2.00.000 Depósitos recibidos en garantía ME
46.9.0.0.00.000 Otras cuentas por pagar diversa
46.9.9.0.00.000 Otras cuentas por pagar diversa
46.9.9.1.00.000 Otras cuentas por pagar diversa MN
46.9.9.1.01.002 Fondo de Tardanzas
46.9.9.1.01.003 Fondo Joya no Oro
46.9.9.1.01.004 LIQUIDAC X TIEMPO DE SERVICIO MN
46.9.9.1.01.005 SOBRANTES DE CAJA OPERATIVA MN
46.9.9.1.01.007 JOYAS EXTRAVIADAS MN
46.9.9.1.01.008 OPERACIONES EN TRAMITE CREDITOS
46.9.9.2.00.000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.E
46.9.9.2.01.003 OPERAC EN PROCES D REVISION ME
46.9.9.2.01.004 LIQUIDAC X TIEMPO DE SERVICIO ME
46.9.9.2.01.005 SOBRANTES DE CAJA OPERATIVA ME
46.9.9.2.01.007 JOYAS EXTRAVIADAS ME
46.9.9.2.01.008 OPERACIONES EN TRAMITE ME
47.0.0.0.00.000 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS
47.1.0.0.00.000 PRESTAMOS
47.1.5.0.00.000 OTRAS
47.1.5.1.00.000 OTRAS RELACIONADAS
47.1.5.1.01.000 OTRAS RELACIONADAS MN
47.1.5.1.01.001 PTMOS DE RELACIONADAS MN
47.1.5.1.01.002 PTMO DE RELACIONADA MATRIZ
47.1.5.1.02.000 OTRAS RELACIONADAS ME
47.1.5.1.02.001 PTMO. A RELACIONADAS ME
47.1.5.2.00.000 OTRAS RELACIONADAS ME
47.1.5.2.01.000 PTMOS POR PAGAR ME
47.1.5.2.01.001 PTMOS POR PAGAR RELACIONADAS ME
47.2.0.0.00.000 COSTOS DE FINANCIACION
47.2.5.0.00.000 OTRAS
47.2.5.1.00.000 OTRAS RELACIONADAS
47.2.5.1.01.000 INT PTMOS RELACIONADAS MN
47.2.5.1.01.002 INTERESES MATRIZ
47.2.5.1.02.000 INT PTMOS RELACIONADAS ME
47.2.5.1.02.001 INT PTMOS ME
47.2.5.1.02.002 INT PTMOS MATRIZ
48.0.0.0.00.000 PROVISIONES
48.1.0.0.00.000 PROVISION PARA LITIGIOS
48.9.0.0.00.000 Otras provisiones
48.9.2.0.00.000 PROVISION DE GASTOS DE PERSONAL
48.9.2.1.00.000 PROVISION GTOS DE PERSONAL MN
48.9.2.1.09.000 PROVIS GTOS DE PERSONAL DIV. M.N
48.9.2.1.09.002 DIA DE LA MADRE
48.9.2.1.09.003 DIA DEL PADRE
48.9.2.1.09.008 TALLERES
48.9.2.1.09.009 OTRAS CARGAS DEL PERSONAL
48.9.2.1.09.011 NAVIDAD
48.9.2.1.09.013 REFRIGER Y ATENCIONES AL PERSONAL
48.9.2.1.09.014 TRAMIT D PRESTAC. ECONOM-ESSALUD
48.9.2.1.09.019 RECREACION
48.9.2.1.09.023 NEGOCIAC DE CONTRATACION LABORAL
48.9.2.1.09.025 BOTIQUIN
48.9.2.2.00.000 PROVIS DE GTOS DE PERSONAL ME
48.9.2.2.09.000 PROVIS GTOS DE PERSONAL DIV. M.E
48.9.2.2.09.002 DIA DE LA MADRE
48.9.2.2.09.003 DIA DEL PADRE
48.9.2.2.09.008 TALLERES
48.9.2.2.09.009 OTRAS CARGAS DEL PERSONAL
48.9.2.2.09.011 NAVIDAD
48.9.2.2.09.013 REFRIGER Y ATENCIONES AL PERSONAL
48.9.2.2.09.014 TRAMIT DE PRESTAC. ECONOM.-ESSALUD
48.9.2.2.09.019 RECREACION
48.9.2.2.09.025 BOTIQUIN
48.9.3.0.00.000 SERV. PRESTADOS POR TERCEROS
48.9.3.1.00.000 SERV. PRESTADOS X TERCEROS MN
48.9.3.1.01.001 CORREOS
48.9.3.1.01.003 CABLE
48.9.3.1.01.004 SERVICIO TIM
48.9.3.1.01.005 CALL CENTER
48.9.3.1.01.011 INTERNET
48.9.3.1.01.012 OTROS
48.9.3.1.02.004 DILIGENCIAS Y TRAMIT. EN MINIST.PUBLICO
48.9.3.1.02.006 SERV DE ASISTEN MEDICA A TERCEROS
48.9.3.1.02.013 SERV D SOPORT E IMPLEMEN DEL ERP
48.9.3.1.02.020 ASESORIA LEGAL PROV 1
48.9.3.1.02.023 ASESR EN FIJAC D PRECIOS FORWARD
48.9.3.1.02.024 DESARR SIST.DE RECURS. INFORMAC
48.9.3.1.02.027 ESTUDIO CLASIFIC DE RIESGO-SOCIOS
48.9.3.1.04.002 MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE COMPUTO
48.9.3.1.04.005 MANTENIMIENTO DE AUTOS
48.9.3.1.04.011 MANTENIMIENTO DE PANELES PUBLICITARIOS
48.9.3.1.04.012 MANTENIM DE ARTEFACTOS
48.9.3.1.05.000 ALQUILERES
48.9.3.1.05.001 ALQUILERES DE LOCALES
48.9.3.1.05.009 ALQUILER CUSTOD D LLAVES D BOVEDA
48.9.3.1.06.002 AGUA
48.9.3.1.08.005 SERVICIO DE POLICIAS
48.9.3.1.09.012 RENIEC
48.9.3.1.09.014 SERVICIO DE REVISION JOYAS 2
48.9.3.1.71.000 ANFITRIONAS Y VOLANTEROS Y ANALISTAS
48.9.3.1.71.003 DISTRIBUC D CARTAS PARA MARKETING
48.9.3.1.72.000 APERTURA DE AGENCIAS
48.9.3.1.72.001 CAMPAÑA DE APERTURA AGEN - LIMA
48.9.3.1.72.003 CAMPAÑA DE APERTURA AGEN-PROVINC
48.9.3.1.73.000 CAMPAÑAS
48.9.3.1.73.003 CAMPAÑA EN REVISTAS
48.9.3.1.73.008 CAMPAÑAS ESTACIONALES DIVERSAS
48.9.3.1.74.000 PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
48.9.3.1.75.000 SERVICIOS PUBLICITARIOS
48.9.3.1.75.003 MAILING
48.9.3.1.75.008 DERECHOS DE AUTOR ( APDAYC)
48.9.3.1.76.000 IMPRESIONES
48.9.3.1.77.000 PANELES, AVISOS, LETREROS
48.9.3.1.77.001 LETREROS
48.9.3.1.78.002 DESARROLLO MARKETING RELACIONAL
48.9.3.1.79.000 PUBLICID, UBLICAC,RELAC PUBLIC VARIO
48.9.3.1.79.002 PREMIOS
48.9.3.1.79.004 AUSPICIOS
48.9.3.1.79.008 PERIFONEO
48.9.3.2.00.000 SERV. PRESTADOS X TERCEROS ME
48.9.3.2.00.005 TRASLADO DE VALORES
48.9.3.2.00.008 SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES
48.9.3.2.01.001 CORREOS
48.9.3.2.01.003 CABLE
48.9.3.2.01.004 SERVICIO TIM
48.9.3.2.01.005 CALL CENTER
48.9.3.2.01.009 LINEA CONEXION EXTERIOR
48.9.3.2.01.011 INTERNET
48.9.3.2.01.012 OTROS
48.9.3.2.02.004 DILIGENC Y TRAMIT. EN MINIST.PUBLICO
48.9.3.2.02.006 SERV D ASISTENC MEDIC A TERCEROS
48.9.3.2.02.013 SERV D SOPORT E IMPLEMEN DEL ERP
48.9.3.2.02.020 ASESORIA LEGAL PROV 1
48.9.3.2.02.023 ASESR EN FIJAC D PRECIOS FORWARD
48.9.3.2.02.024 DESARR SIST DE RECURS INFORMAC
48.9.3.2.02.025 ESTUDIO D INVESTIGAC D MERCADOS
48.9.3.2.02.027 ESTUD CLASIFICAC D RIESGO-SOCIOS
48.9.3.2.03.000 PRODUCC ENCARGADA A TERCEROS
48.9.3.2.04.002 MANT. Y REP. DE EQUIP D COMPUTO
48.9.3.2.04.005 MANTENIMIENTO DE AUTOS
48.9.3.2.04.011 MANTENIMIEN D PANELES PUBLICITARIOS
48.9.3.2.04.012 MANTENIMIEN DE ARTEFACTOS
48.9.3.2.05.000 ALQUILERES
48.9.3.2.05.001 ALQUILERES DE LOCALES
48.9.3.2.05.009 ALQUILER CUSTOD D LLAVES D BOVEDA
48.9.3.2.06.002 AGUA
48.9.3.2.08.005 SERVICIO DE POLICIAS
48.9.3.2.09.012 RENIEC
48.9.3.2.09.014 SERVICIO DE REVISION DE JOYAS
48.9.3.2.71.000 ANFITRION Y VOLANTER Y ANALISTAS
48.9.3.2.72.001 CAMPAÑA DE APERTURA AGEN- LIMA
48.9.3.2.72.003 CAMPAÑA D APERTURA AGEN-PROVINC
48.9.3.2.73.000 CAMPAÑAS
48.9.3.2.73.003 CAMPAÑA EN REVISTAS
48.9.3.2.73.008 CAMPAÑAS ESTACIONALES DIVERSAS
48.9.3.2.75.003 MAILING
48.9.3.2.76.000 IMPRESIONES
48.9.3.2.76.005 MEMORIA INSITUCIONAL
48.9.3.2.77.001 LETREROS
48.9.3.2.78.002 DESARROLLO MARKETING RELACIONAL
48.9.3.2.79.000 PUBLICID,PUBLICAC,RELAC.PUBLIC.VARIO
48.9.3.2.79.002 PREMIOS
48.9.3.2.79.004 AUSPICIOS
48.9.3.2.79.008 PERIFONEO
48.9.4.0.00.000 TRIBUTOS
48.9.4.1.00.000 TRIBUTOS MN
48.9.4.1.06.004 CERTIFICADO DE COMPATIBIL DE USO
48.9.4.1.09.003 DERECHOS S.A.T.
48.9.4.1.09.005 ITF
48.9.4.1.09.006 TASA SANEAM EXPEDIC PARTES JUDIC.
48.9.4.1.09.011 DERECHO TUUA
48.9.4.1.09.013 OTROS TRIBUT AL MINIST. DEL INTERIOR
48.9.4.2.00.000 TRIBUTOS ME
48.9.4.2.06.004 CERTIFICADO D COMPATIBIL DE USO
48.9.4.2.09.003 DERECHOS S.A.T.
48.9.4.2.09.005 ITF
48.9.4.2.09.011 DERECHO TUUA
48.9.5.0.00.000 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
48.9.5.1.00.000 CARGAS DIVERSAS DE GESTION MN
48.9.5.1.01.000 SEGUROS
48.9.5.1.01.001 SEGUROS VEHICULOS
48.9.5.1.01.004 SEGURO 3D - INCENDIO- DESGRAVAMEN
48.9.5.1.01.005 SEGUROS WEXLER
48.9.5.1.01.008 SOAT
48.9.5.1.01.010 SEGUROS DESGRAVAMEN
48.9.5.1.04.000 DONACIONES
48.9.5.1.04.001 DONACIONES
48.9.5.1.09.002 PIEZAS Y PARTES D EQUIP D CÓMPUTO
48.9.5.1.09.010 SELLOS
48.9.5.1.09.019 REEMBOL GTOS ADMINIST.(OVER HEAD)
48.9.5.1.09.021 REGISTRO DE MARCA
48.9.5.1.09.024 INTERES METALOR - ( PAGO ANTICIPADO)
48.9.5.1.09.025 OTRAS CARGAS DE GESTIÓN
48.9.5.2.00.000 CARGAS DIVERSAS DE GESTION ME
48.9.5.2.01.000 SEGUROS
48.9.5.2.01.001 SEGUROS VEHICULOS
48.9.5.2.01.004 SEGURO 3D - INCENDIO- DESGRAVAMEN
48.9.5.2.01.005 SEGUROS WEXLER
48.9.5.2.01.008 SOAT
48.9.5.2.01.010 SEGUROS DESGRAVAMEN
48.9.5.2.04.000 DONACIONES
48.9.5.2.04.001 DONACIONES
48.9.5.2.09.002 PIEZAS Y PARTES D EQUIP D CÓMPUTO
48.9.5.2.09.010 SELLOS
48.9.5.2.09.019 REEMBOL GTOS ADMINIST.(OVER HEAD)
48.9.5.2.09.021 REGISTRO DE MARCA Y LOGOTIPO
48.9.5.2.09.024 INTERES METALOR - ( PAGO ANTICIPADO)
48.9.5.2.09.025 OTRAS CARGAS DE GESTIÓN
48.9.8.0.00.000 PROVISIONES
48.9.8.1.00.000 PROVISIONES DIVERSAS
49.0.0.0.00.000 PASIVO DIFERIDO
49.1.0.0.00.000 Impuesto a la renta diferido
49.1.1.0.00.000 Impto a la renta diferido -Patrimonio
49.1.2.0.00.000 Impto a la renta diferido -RESULTADOS
49.2.0.0.00.000 Participac de los trabajador DIFERIDAS
49.2.1.0.00.000 Partic d los trabajad DIFERIDAS-PATRIMON
49.2.2.0.00.000 Partic d los trabajad DIFERIDAS-RESULTAD
49.3.0.0.00.000 INTERESES DIFERIDOS
49.3.1.0.00.000 INTER NO DEVEN EN TRANSAC C/TERCEROS
49.3.1.1.00.000 INT NO DEVENG EN TRANS C/TERC MN
49.3.1.1.01.000 INT NO DEVENG EN TRANS C/TERC MN
49.3.1.1.01.001 INTERESES PAGARE PARTE CTE MN
49.3.1.1.01.002 INTERESES PAGARES NO CTE MN
49.3.1.1.01.003 OTROS INTERESES X DEVENGAR MN
49.3.1.2.00.000 INT NO DEVENG EN TRANS C/TERC ME
49.3.1.2.01.000 INT NO DEVENG EN TRANS C/TERC ME
49.3.1.2.01.001 INTERESES PAGARE PARTE CTE ME
49.3.1.2.01.002 INTERESES PAGARES NO CTE ME
49.3.1.2.01.003 OTROS INTERESES POR DEVENG ME
50.0.0.0.00.000 CAPITAL
50.1.0.0.00.000 Capital social
50.1.2.0.00.000 Participaciones
51.0.0.0.00.000 Acciones de Inversión
52.0.0.0.00.000 CAPITAL ADICIONAL
52.2.0.0.00.000 CAPITALIZACIONES EN TRAMITE
52.2.1.0.00.000 UTILIDADES
52.2.1.1.00.000 UTILIDADES
52.2.1.1.01.000 UTILIDADES
52.2.1.1.01.001 UTILIDADES
58.0.0.0.00.000 RESERVAS
58.5.0.0.00.000 Facultativas
59.0.0.0.00.000 RESULTADOS ACUMULADOS
59.1.0.0.00.000 Utilidades no distribuidas
59.1.1.0.00.000 Utilidades acumuladas
59.1.2.0.00.000 Ingresos de años anteriores
59.2.0.0.00.000 Pérdidas acumuladas
59.2.2.0.00.000 Gastos de años anteriores
59.2.2.1.01.001 CARGAS DIVERS EJERCIC ANTERIORES
59.2.2.1.01.003 OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES
60.0.0.0.00.000 COMPRAS
60.1.0.0.00.000 Mercaderías
60.1.1.1.01.000 JOYAS
60.1.1.1.01.001 JOYAS
60.1.1.1.02.000 MUEBLES
60.1.1.1.02.001 MUEBLES
60.1.1.1.03.000 ARTEFACTOS
60.1.1.1.03.001 ARTEFACTOS
60.1.8.0.00.000 Otras mercaderías
60.1.8.1.01.001 ORO EN JOYAS
60.1.8.1.01.002 ORO EN BARRAS
60.2.1.0.00.000 MAT PRIMAS PARA PROD MANUFACTURADOS
60.3.0.0.00.000 Materiales auxiliares, suministros y re
60.3.2.0.00.000 Suministros
60.3.2.4.01.000 ECONOMATOS
60.3.2.4.01.004 IMPRESOS DE ADMINISTRACION
60.3.2.4.01.008 SELLOS
60.3.2.4.01.009 MATERIALES TASACION
60.3.2.4.02.001 ABARROTES
60.3.2.4.02.007 SEGURIDAD
60.3.2.4.02.009 UNIFORMES
60.3.2.4.03.003 ARTEFACTOS
60.3.2.4.03.006 PASAJES
60.4.0.0.00.000 Envases y embalajes
60.4.1.0.00.000 Envases
60.4.1.1.01.001 ENVASES
60.4.1.1.01.002 IMPRESOS PARA ENVIOS
61.0.0.0.00.000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
61.1.1.0.00.000 Mercaderías Manufacturadas
61.1.5.1.01.001 ORO EN JOYAS
61.1.5.1.01.002 ORO EN BARRAS
61.1.5.1.01.003 ARTEFACTOS
61.3.0.0.00.000 Materiales auxiliares, suministros y re
61.3.2.4.01.000 ECONOMATOS
61.3.2.4.01.004 IMPRESOS DE ADMINISTRACION
61.3.2.4.01.008 SELLOS
61.3.2.4.01.009 MATERIALES TASACION
61.3.2.4.02.001 ABARROTES
61.3.2.4.02.007 SEGURIDAD
61.3.2.4.02.009 UNIFORMES
61.3.2.4.03.003 PREMIOS PARA SORTEOS
61.3.2.4.03.006 PASAJES
61.4.0.0.00.000 Envases y embalajes
61.4.1.0.00.000 Envases
61.4.1.1.01.001 ENVASES
61.4.1.1.01.002 IMPRESOS PARA ENVIOS
62.0.0.0.00.000 GTOS D PERSONAL,DIRECTS Y GERENT
62.1.0.0.00.000 Remuneraciones
62.1.1.0.00.000 Sueldos y salarios
62.1.1.1.01.001 Básica
62.1.1.1.01.002 Horas extras
62.1.1.1.01.003 Bonificación por Riesgo de Caja
62.1.2.0.00.000 Comisiones
62.1.2.1.00.000 Comisiones
62.1.2.1.01.000 Comisiones
62.1.2.1.01.001 Comisiones
62.1.3.0.00.000 Remuneraciones en especie
62.1.4.0.00.000 Gratificaciones
62.1.4.1.01.001 Gratificaciones Ordinarias Fijas
62.1.4.1.01.002 Gratificaciones Extraordinarias
62.1.5.0.00.000 Vacaciones
62.1.5.1.00.000 Vacaciones
62.1.5.1.01.000 Vacaciones
62.1.5.1.01.001 Vacaciones Ordinarias
62.2.0.0.00.000 Otras remuneraciones
62.2.1.1.01.001 FORMACION LABORAL JUVENIL
62.2.1.1.01.002 Convenios Prácticas Pre-profesionales
62.2.1.1.01.003 Participac de los trabajad en las utilidades
62.2.1.1.01.004 Asignacion Familiar
62.2.1.1.01.005 Bonificaciones por metas cumplidas
62.2.1.1.01.006 Bonificación por objetivos
62.2.1.1.01.007 Movilidad
62.2.1.1.01.008 Asignación por Alimentos
62.2.1.1.01.009 Bonos - Otros
62.3.0.0.00.000 Indemnizaciones al personal
62.3.1.1.01.001 Indemnización por Vacaciones no Gozadas
62.3.1.1.01.002 Indemnización por Despido
62.3.1.1.01.003 Bonificación por cese
62.4.0.0.00.000 Capacitación
62.4.1.1.01.002 Programa de Pasantías
62.4.1.1.01.003 Talleres
62.5.0.0.00.000 Atención al personal
62.5.1.1.01.001 Día de la Madre
62.5.1.1.01.002 Día del Padre
62.5.1.1.01.003 Onomásticos
62.5.1.1.01.004 Gastos de Aniversario
62.5.1.1.01.005 Uniforme
62.5.1.1.01.006 Navidad
62.5.1.1.01.007 Reuniones de personal
62.5.1.1.01.008 Refrigerio
62.5.1.1.01.009 Trámites de prestaciones económicas- Ess
62.5.1.1.01.010 Gastos de Reclutamiento de personal
62.5.1.1.01.011 Viáticos
62.5.1.1.01.012 Personal en período de inducción
62.5.1.1.01.013 Recreación
62.5.1.1.01.014 Asistencia médica eventual
62.5.1.1.01.015 Gastos de seguridad y salud social
62.5.1.1.01.016 Negociación de contratación laboral
62.5.1.1.01.017 Botiquín
62.5.1.1.01.019 Atenciones al Personal Fijas
62.5.1.1.01.020 Agasajos
62.6.0.0.00.000 Gerentes
62.6.1.0.00.000 OTROS GASTOS GERENCIALES
62.7.0.0.00.000 Seguridad y previsión social
62.7.1.0.00.000 Régimen de prestaciones de salud
62.7.1.1.01.001 EsSalud
62.7.2.0.00.000 Régimen de pensiones
62.7.4.0.00.000 Seguro de vida
62.7.4.1.01.001 Seguro de vida Ley
62.7.4.1.01.002 Seguro por Accidentes Personales
62.7.5.0.00.000 Seguros particulares de prestac de salud
62.7.5.1.01.001 EPS
62.8.0.0.00.000 RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO
62.8.1.1.01.001 Dietas por Sesiones Ordinarias
62.9.1.1.01.001 CTS Ordinarias
63.0.0.0.00.000 GTOS D SERVIC PRESTAD X TERCEROS
63.1.0.0.00.000 Transporte, correos y gastos de viaje
63.1.1.0.00.000 Transporte
63.1.1.1.00.000 De carga
63.1.1.1.01.000 De carga
63.1.1.1.01.001 Transporte de caudales y valores
63.1.1.1.01.002 Traslado de Bienes
63.1.1.1.01.003 Traslado de cintas magnéticas
63.1.1.1.01.004 Traslado de joyas
63.1.1.1.01.005 Traslado Joyas Remate-Fundicion
63.1.1.1.01.006 Otros Transportes
63.1.1.1.01.007 Servicio de embarque
63.1.1.2.00.000 De pasajeros
63.1.1.2.01.000 De pasajeros
63.1.1.2.01.001 Movilidad por gestiones
63.1.1.2.01.002 Pasaje y movilidad nacional
63.1.1.2.01.003 Pasaje y movilidad internacional
63.1.1.2.01.004 MOVILIDAD TERCEROS
63.1.2.0.00.000 Correos
63.1.2.1.00.000 Correos
63.1.2.1.01.000 Correos
63.1.2.1.01.001 Fletes y mensajería
63.1.2.1.01.002 Servicio Mensajes de Texto
63.1.3.0.00.000 Alojamiento
63.1.4.0.00.000 Alimentación
63.1.5.0.00.000 OTROS GASTOS DE VIAJE
63.1.5.1.01.001 Pasajes
63.1.5.1.01.002 Taxis
63.1.5.1.01.003 Otros Gastos de Viajes
63.1.5.1.01.004 Viáticos Directores
63.2.0.0.00.000 ASESORIA Y CONSULTORIA
63.2.1.0.00.000 ADMINISTRATIVA
63.2.1.1.01.001 Control Interno
63.2.1.1.01.002 Servicios Gerenciales
63.2.1.1.01.003 Soporte y Sistemas
63.2.1.1.01.004 Supervisión de seguridad
63.2.1.1.01.005 Vigilancia Sistema de Alarmas
63.2.1.1.01.006 Asesoria y consultoria gerencial
63.2.1.1.01.007 Consultorías por Desarrollo Software
63.2.1.1.01.008 Asesoría y consultoría administrativa
63.2.2.0.00.000 LEGAL Y TRIBUTARIA
63.2.2.1.01.001 Gastos notariales y de registro
63.2.2.1.01.002 Procesos administrativos
63.2.2.1.01.003 Asesoría legal y Administrativa
63.2.2.1.01.004 Asesoría Laboral
63.2.2.1.01.005 Gastos judiciales administrativos
63.2.2.1.01.006 Gastos judiciales créditos
63.2.2.1.01.007 Asesoría tributaria
63.2.3.0.00.000 AUDITORIA Y CONTABLE
63.2.3.1.01.001 Auditoría Externa
63.2.4.0.00.000 MERCADOTECNIA
63.2.4.1.01.001 Estudios e investigación de mercados
63.2.6.0.00.000 INVESTIGACION Y DESARROLLO
63.2.6.1.01.001 Soporte e implement. ERP
63.2.6.1.01.002 Sevicio de Emisión de Comprobantes Electrónicos
63.2.6.1.01.003 Servicios de emision de Tarjetas
63.2.6.1.01.004 Proyecto dinero electronico
63.2.9.0.00.000 OTROS
63.2.9.1.00.000 OTROS
63.2.9.1.01.000 OTROS
63.2.9.1.01.001 Servicio de Recuperación de cartera
63.2.9.1.01.002 Otros Honorarios Profesionales
63.2.9.1.01.003 Distribución cartas de remate
63.2.9.1.01.004 Diseño y Supervisión de obras
63.2.9.1.01.005 Asesoría y consultoría Financiera
63.2.9.1.01.006 Recuperacion de bienes
63.2.9.1.01.007 Centrales de Riesgos
63.2.9.1.01.008 Trabajos eventuales
63.2.9.1.01.009 Varios
63.2.9.1.01.010 Otros servicios
63.2.9.1.01.011 Control de garantías Abaco
63.2.9.1.01.012 Gastos de Refinación
63.2.9.1.01.013 Verificacion Domiciliaria Clientes
63.3.0.0.00.000 Producción encargada a terceros
63.4.0.0.00.000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
63.4.1.0.00.000 INVERSION INMOBILIARIA
63.4.1.1.02.002 Instalaciones telefónicas
63.4.1.1.02.003 Mantenimiento Instalaciones eléctricas
63.4.1.1.02.004 Mantenimiento Instalaciones telefónicas
63.4.1.1.02.005 MANTENIM OTRAS INSTALACIONES
63.4.2.0.00.000 ACTIV ADQUIRID EN ARREND FINANCIERO
63.4.3.0.00.000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
63.4.3.1.00.000 MANTENIMIENTO
63.4.3.1.02.000 MANTENIM EN INMUEBLES
63.4.3.1.02.001 Mantenimiento de Locales
63.4.3.1.02.002 Mantenimiento locales alquilados
63.4.3.1.04.000 MANTENIM DE VEHICULOS
63.4.3.1.04.001 Mantenimiento Vehículos propios
63.4.3.1.05.000 MANTENIM DE MUEBLES Y ENSERES
63.4.3.1.05.001 Mantenimiento Mobiliario
63.4.3.1.05.002 Mantenimiento Paneles Publicitarios
63.4.3.1.06.000 MANTENIM DE EQUIPOS DIVERSOS
63.4.3.1.06.001 Mantenimiento Equipos de cómputo
63.4.3.1.06.002 Mantenimiento Sistema de seguridad
63.4.3.1.06.003 Mantenimiento Equipos diversos
63.4.3.1.06.004 Mantenimiento
63.4.3.1.06.005 MANTENIM DE MAQUINAS DE OFICINA
63.4.3.1.09.000 MANTENIMIENTO DE BIENES VARIOS
63.4.3.1.09.001 Mantenimiento Bienes de clientes
63.4.3.2.00.000 REPARACIONES
63.4.3.2.02.000 REPARC EN INMUEBLES
63.4.3.2.02.001 REPARC DE LOCALES
63.4.3.2.02.003 REPARC DE INST. ELECTRICAS
63.4.3.2.02.004 REPARC DE LINEAS TELEFONICAS
63.4.3.2.02.005 REPARC OTRAS INSTALACIONES
63.4.3.2.04.000 REPARC DE VEHICULOS
63.4.3.2.04.001 REPARC DE VEHICULOS PROPIOS
63.4.3.2.05.000 REPARC DE MUEBLES Y ENSERES
63.4.3.2.05.001 REPARC DE MOBILIARIO
63.4.3.2.05.002 REPARC DE PANELES PUBLICITARIOS
63.4.3.2.06.000 REPARC DE EQUIPOS DIVERSOS
63.4.3.2.06.001 REPARC DE EQUIPOS DE COMPUTO
63.4.3.2.06.002 REPARC DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
63.4.3.2.06.003 REPARC DE AIRE ACONDICIONADO
63.4.3.2.06.004 REPARC DE BALANZAS
63.4.3.2.06.005 REPARC DE MAQUINAS DE OFICINA
63.5.0.0.00.000 Alquileres
63.5.1.0.00.000 TERRENOS
63.5.1.1.00.000 TERRENOS
63.5.1.1.01.000 TERRENOS
63.5.1.1.01.001 TERRENOS
63.5.2.1.01.001 Alquiler Locales
63.5.2.1.01.002 Area de Tasación
63.5.2.1.01.003 Alquiler Cochera
63.5.3.0.00.000 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
63.5.3.1.01.001 Grupo electrógeno
63.5.4.1.01.001 Vehículos
63.5.6.1.01.001 Alquiler Bóveda
63.5.6.1.01.002 Alquiler Avisos Luminosos
63.5.6.1.01.004 Alquileres varios
63.5.6.1.01.005 Alquiler Equipos de cómputo
63.5.6.1.01.006 Custodia de llaves
63.6.0.0.00.000 SERVICIOS BASICOS
63.6.1.0.00.000 Energía eléctrica
63.6.3.0.00.000 Agua
63.6.3.1.00.000 Agua
63.6.3.1.01.000 Agua
63.6.3.1.01.001 Agua Potable
63.6.4.0.00.000 Teléfono
63.6.4.1.00.000 Teléfono
63.6.4.1.01.000 Teléfono
63.6.4.1.01.001 Telefonía fija
63.6.4.1.01.002 Telefonía celular
63.6.4.1.01.003 Call Center
63.6.4.1.01.004 CELULAR CLARO
63.6.4.1.01.005 CELULAR NEXTEL
63.6.4.1.01.006 TARJETAS TELEFONICAS
63.6.5.0.00.000 Internet
63.6.5.1.00.000 Internet
63.6.5.1.01.000 Internet
63.6.5.1.01.001 Interconexión
63.6.5.1.01.004 Internet, correo corporativo y similares
63.6.7.0.00.000 Cable
63.6.7.1.00.000 Cable
63.6.7.1.01.000 Cable
63.6.7.1.01.001 Cable
63.7.0.0.00.000 Publicidad, publicaciones, relaciones p
63.7.1.0.00.000 PUBLICIDAD
63.7.1.1.00.000 PUBLICIDAD
63.7.1.1.01.000 ANFITRIONAS Y VOLANTER Y ANALISTAS
63.7.1.1.01.001 Anfitrionas, volanteros
63.7.1.1.02.001 IMPLEMENT PUBLIC AGEN NVA - LIMA
63.7.1.1.02.002 INAUGUR AGENCIA NVA - LIMA
63.7.1.1.02.003 IMPLEMEN PUBLIC AGENC NVA - PROVINC
63.7.1.1.02.004 INAUGUR AGENC NVA - PROVINCIAS
63.7.1.1.03.000 CAMPAÑAS
63.7.1.1.03.001 Campañas por Agencias
63.7.1.1.03.002 Campaña Escolar
63.7.1.1.03.003 Campaña día del Padre
63.7.1.1.03.004 Campaña Fiestas Patrias
63.7.1.1.03.005 Campaña día de la Madre
63.7.1.1.03.006 Campaña Navidad
63.7.1.1.03.007 Campañas Marketing
63.7.1.1.03.008 Campañas regionales
63.7.1.1.03.009 Campañas estacionales
63.7.1.1.03.010 Campaña Fidelización Clientes
63.7.1.1.04.001 Páginas amarillas
63.7.1.1.04.002 Publicidad diarios y revistas
63.7.1.1.04.003 Publicidad folleter, volantes y otras
63.7.1.1.04.004 Publicidad radial
63.7.1.1.04.005 Publicidad televisiva
63.7.1.1.04.006 Telemarketing
63.7.1.1.04.007 Publicidad en medios de transportes e Internet
63.7.1.1.05.001 Trade marketing - Publicidad en agencias
63.7.1.1.05.002 Diseño Publicitario
63.7.1.1.05.003 EMailing
63.7.1.1.05.004 Actualización página Web
63.7.1.1.05.005 IMPLEMENTACION DE NUEVOS PRODUCTOS
63.7.1.1.05.009 Estudios de Perfiles Zonales
63.7.1.1.05.010 PERIFONEO
63.7.1.1.05.012 Campaña por apertura de Agencias
63.7.1.1.07.001 Paneles, avisos y letreros
63.7.1.1.07.002 Licencias y permisos de avisos
63.7.1.1.09.000 OTROS MEDIOS PUBLICITARIOS
63.7.1.1.09.001 Merchandising
63.7.1.1.09.002 Premios por Sorteos y Campañas
63.7.1.1.09.003 Atenciones a Clientes
63.7.1.1.09.004 Auspicios
63.7.2.0.00.000 PUBLICACIONES
63.7.2.1.01.001 Publicidad Impresiones
63.7.2.1.01.002 Impresos Marketing
63.7.2.1.01.005 Memorias Institucional
63.7.2.1.01.006 Publicaciones Administrativas
63.7.2.1.01.008 PUBLICACION DE CONVOCATORIAS
63.7.3.0.00.000 RELACIONES PUBLICAS
63.7.3.1.01.001 Gastos de representación
63.7.3.1.01.002 Relaciones públicas
63.7.3.1.01.003 Eventos
63.8.0.0.00.000 SERVICIOS DE CONTRATISTAS
63.8.1.0.00.000 Servicios de contratistas
63.8.1.1.01.001 Limpieza de Locales
63.8.1.1.01.002 Servicio de Intermediación Comercial
63.8.1.1.01.003 Seguridad privada
63.8.1.1.01.004 Policía Nacional
63.8.1.1.01.005 Licencias software no amortizable
63.8.1.1.01.010 Administración de Red
63.8.1.1.01.013 EVALUACION CAPTAC D PERSONAL
63.8.1.1.01.017 RENIEC
63.8.1.1.01.018 Martillero
63.8.1.1.01.019 Revision de Joyas
63.8.1.1.01.025 Gastos Servicios Varios
63.8.1.1.01.026 Almacén documentario
63.8.1.1.01.027 ADMINISTRACION DE FEBLE
63.8.1.1.01.028 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE TRABAJO
63.8.1.1.01.030 Asesoria y Consultoria de Marcas y Patentes
63.8.1.1.01.031 Uso de marca
63.8.1.1.01.032 Peaje
63.8.1.1.01.033 Servicios reparables autorizados
63.8.1.1.01.034 Servicios Administracion de Planilla
63.9.0.0.00.000 Otros servicios prestados por terceros
63.9.1.0.00.000 Gastos bancarios
64.0.0.0.00.000 GASTOS POR TRIBUTOS
64.1.0.0.00.000 GOBIERNO CENTRAL
64.1.1.1.01.001 Impuesto General a las Ventas
64.1.1.1.01.002 Impuesto General Ventas - No Domiciliados
64.1.2.0.00.000 IMPTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
64.1.2.1.01.001 Impuesto a las transacciones financieras
64.1.3.0.00.000 IMPTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
64.1.9.0.00.000 OTROS
64.1.9.1.00.000 OTROS
64.1.9.1.01.000 OTROS
64.1.9.1.01.002 Impuesto a la Renta No Domiciliados 4.99
64.1.9.1.01.003 DERECHO TUUA
64.1.9.1.01.005 OTROS TRIBUT AL MINIST. DEL INTERIOR
64.2.0.0.00.000 GOBIERNO REGIONAL
64.2.1.1.01.001 Ministerio Trabajo
64.2.1.1.01.002 Inspección Defensa Civil
64.2.1.1.01.003 DERECHOS S.A.T.
64.2.1.1.01.004 Registro Propiedad vehicular
64.2.1.1.01.005 Gravamen vehicular
64.2.1.1.01.007 Tasas SUNARP
64.3.0.0.00.000 GOBIERNO LOCAL
64.3.1.1.01.001 Impuesto Predial
64.3.2.0.00.000 ARBITR MUNICIPAL Y SEGURID CIUDADANA
64.3.2.1.01.001 Arbitrios Municipales y seguridad ciudad
64.3.3.0.00.000 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
64.3.3.1.01.001 Impuesto Patrimonio vehicular
64.3.4.1.01.001 Licencia de Funcionamiento
64.3.9.0.00.000 OTROS
64.3.9.1.00.000 OTROS TRIBUTOS LOCALES
64.3.9.1.01.000 OTROS TRIBUTOS LOCALES
64.3.9.1.01.002 Impuesto de Alcabala
64.3.9.1.01.004 CERTIFICADO D COMPATIBILID DE USO
64.3.9.1.01.008 Inspecciones técnicas de locales
64.4.0.0.00.000 OTROS GASTOS POR TRIBUTOS
64.4.3.0.00.000 OTROS
64.4.3.1.00.000 OTROS
64.4.3.1.01.000 OTROS
64.4.3.1.01.001 Otros Tributos de Cuenta Propia
65.0.0.0.00.000 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
65.1.0.0.00.000 SEGUROS
65.1.1.0.00.000 Seguros
65.1.1.1.00.000 Seguros
65.1.1.1.01.000 Seguros
65.1.1.1.01.001 Seguro vehicular
65.1.1.1.01.002 Seguro médico
65.1.1.1.01.003 Robo y asalto
65.1.1.1.01.004 3D Responsab Civil
65.1.1.1.01.005 Seguro Wexler
65.1.1.1.01.006 Multiriesgo
65.1.1.1.01.007 SOAT
65.1.1.1.01.008 Seguro desgravamen
65.1.1.1.01.009 Seguro vehicular sin custodia
65.1.1.1.01.010 Otros seguros
65.3.0.0.00.000 SUSCRIPCIONES
65.3.1.1.01.001 Libros, diarios y revistas
65.3.1.1.01.002 Suscripciones de Revistas y Diarios
65.3.1.1.01.003 SUNARP
65.3.1.1.01.004 Informativ Contable, Financiero, Laboral
65.3.1.1.01.006 Cámara de Comercio
65.5.0.0.00.000 Cto neto d enajen d activ inmov y oper d
65.5.1.0.00.000 Cto neto d enajen d activ inmovil
65.5.1.2.00.000 Activ adquirid en arrendamiento fin
65.5.1.3.01.001 TERRENOS
65.5.1.3.01.002 EDIFICIOS
65.5.1.3.01.004 UNIDADES DE TRANSPORTE
65.5.1.4.00.000 Intangibles
65.6.1.1.01.001 Suministros de cómputo
65.6.1.1.01.002 Repuestos de equipos de cómputo
65.6.1.1.01.004 Utiles de oficina
65.6.1.1.01.005 Suministros Hermes
65.6.1.1.01.006 Impresiones de Contratos de préstamos
65.6.1.1.01.008 IMPRESION VARIAS DE OPERACIONES
65.6.1.1.01.009 Impresos Administrativos
65.6.1.1.01.010 SELLOS
65.6.1.1.01.011 Materiales para tasación
65.6.1.1.01.013 Materiales de seguridad
65.6.1.1.01.014 Materiales para mantenimiento
65.6.1.1.01.015 Activos menores
65.6.1.1.01.016 Bienes no depreciables
65.6.1.1.01.017 Combustibles y lubricantes
65.6.1.1.01.018 PORTA AFICHES Y PORTA VOLANTES
65.6.1.1.01.019 IMPRESION DE VINILES Y ADHESIVOS
65.6.1.1.01.020 Compras reparables autorizados
65.9.0.0.00.000 OTROS GASTOS DE GESTION
65.9.1.0.00.000 Donaciones
65.9.1.1.00.000 DONACIONES
65.9.1.1.01.000 Donaciones
65.9.1.1.01.001 Donaciones Certificadas
65.9.1.1.01.002 DONACIONES NO DEDUCIBLES
65.9.1.1.01.003 Otros Gastos de Gestion
65.9.2.0.00.000 Sanciones administrativas
65.9.3.0.00.000 SINIESTROS NO CUBIERTOS POR CÍA DE SEGUR
67.0.0.0.00.000 GASTOS FINANCIEROS
67.1.0.0.00.000 Gtos en operacion de endeudam y otros
67.1.1.0.00.000 PREST D INSTIT FINANC Y OTRAS ENTIDADES
67.1.1.1.01.001 Préstamos de instituciones financieras
67.1.1.1.01.002 Préstamos de OTRAS ENTIDADES
67.1.3.0.00.000 EMIS COLOC D INSTR REPR DEUD Y PATRIM
67.1.3.1.00.000 Emisión y colocación de instrumentos rep
67.3.0.0.00.000 Intereses por préstamos y otras obligac
67.3.1.0.00.000 Prést de instit financ y otras entidades
67.3.1.1.01.001 PRESTAMOS
67.3.1.1.01.002 SOBREGIROS
67.3.1.2.01.001 INTERESES PAGARES
67.3.1.2.01.002 INTERESES ENTIDADES FINANCIERAS
67.3.1.2.01.003 INTERESES DE ANTICIPOS RECIBIDOS
67.3.1.2.01.004 INTER PRESTAM COMPAÑIAS ASOCIADAS
67.3.5.1.01.001 INTER. PREST PATR EN FIDEIC CxC
67.3.7.0.00.000 Obligaciones tributarias
67.6.0.0.00.000 Diferencia de cambio
67.8.0.0.00.000 PARTICIP EN RESULTAD DE ENTID RELACIONADAS
67.8.1.0.00.000 PARTIC EN RESULTAD SUBS Y ASOC VALOR PATRIMONIAL
67.8.1.1.01.001 Asociacion en Participacion
68.0.0.0.00.000 VALUAC Y DETERIOR D ACTIVOS Y PROV
68.1.0.0.00.000 Depreciación
68.1.3.0.00.000 DEPR ACTIV ADQUIR EN ARREN FIN-IME
68.1.3.2.00.000 MAQUINARIAS Y EQUIP D EXPLOTAC
68.1.4.0.00.000 DEPR D INMUEB,MAQUIN Y EQUIP-CTO
68.1.4.3.01.000 UNIDADES DE TRANSPORTE
68.1.4.3.01.002 CAMIONETAS
68.1.4.4.01.001 MUEBLES
68.1.4.4.01.002 ENSERES
68.1.4.5.01.002 EQUIPOS DE PROCESAMIEN DE DATOS
68.1.4.5.01.004 OTROS
68.2.0.0.00.000 Amortización de intangibles
68.2.1.0.00.000 Amortización de intangibles - COSTO
68.2.1.1.01.001 CONCESIONES Y DERECHOS
68.4.0.0.00.000 VALUACION DE ACTIVOS
68.4.1.0.00.000 ESTIMAC D CTAS D COBRZA DUDOSA
68.4.1.1.00.000 CTAS X COBR COMERCIALES-TERCEROS
68.4.1.1.01.000 CTAS X COBR COMERCIALES-TERCEROS
68.4.1.1.01.001 PROV. CUSTODIA JOYAS
68.4.1.1.01.002 PROV CUSTODIA ARTEFACTOS
68.4.1.3.00.000 C X C AL PERSNL,ACCIONTS, DIRECT Y GEREN
68.4.1.3.01.000 C X C AL PERSNL,ACCIONTS,DIRECT Y GERENT
68.4.1.3.01.001 PROV CTAS X COBR AL PERSONAL
68.4.1.3.01.002 PROV CTAS X COBR A ACCIONSTS (SOCIOS)
68.4.1.3.01.003 PROV CTAS X COBR A DIRECTORES
68.4.1.3.01.004 PROV CTAS X COBR A GERENTES
68.4.1.4.00.000 CUENTAS X COBR DIVERS-TERCEROS
68.5.0.0.00.000 DETERIOR DEL VALOR D LOS ACTIVOS
68.5.2.0.00.000 DESVALORZC D INMUEB,MAQ Y EQUIPO
68.6.0.0.00.000 Provisiones
68.6.9.1.01.001 OTRAS PROVISIONES
69.0.0.0.00.000 COSTO DE VENTAS
69.1.1.0.00.000 Mercaderías manufacturadas
69.1.1.1.00.000 Terceros
69.1.1.1.01.000 COSTO DE VENTA JOYERIA
69.1.1.1.01.001 COSTO DE VENTA JOYERIA
69.1.1.1.01.002 GASTOS DE REVISION DE JOYAS
69.1.1.1.01.003 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCADERIA
69.1.1.1.02.000 COSTO DE VENTA MUEBLES
69.1.1.1.02.001 COSTO DE VENTA MUEBLES
69.1.1.1.03.000 COSTO DE VENTA ARTEFACTOS
69.1.1.1.03.001 COSTO DE VENTA ARTEFACTOS
69.1.5.0.00.000 OTRAS MERCADERIAS
69.1.5.1.00.000 TERCEROS
69.1.5.1.01.000 COSTO DE VENTA DE ORO FINO
69.1.5.1.01.001 COSTO DE VENTA DE ORO FINO
69.1.5.1.01.002 GASTOS DE REVISION DE MERCADERIA
69.1.5.1.01.003 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCADERIA
69.4.0.0.00.000 Servicios
69.4.1.0.00.000 Terceros
69.4.1.1.00.000 Terceros
69.4.1.1.01.000 COSTO DE REMATE
69.4.1.1.01.001 SEGURIDAD
69.4.1.1.01.002 PUBLICACION EN DIARIOS
69.4.1.1.01.003 MARTILLERO
69.4.1.1.01.004 IMPRESION DE POLIZAS
69.4.1.1.01.005 MOVILIDAD Y REFRIGERIO - REMATE
69.4.1.1.01.006 UTILS D OFIC. Y SUMINIST D COMPUTO
69.4.1.1.01.007 TRASLADO DE VALORES-REMATE
69.4.1.1.01.008 DISTRIBUCION DE CARTAS DE REMATE
69.4.1.1.01.009 IMPRESION DE AVISOS DE REMATE
69.4.1.1.01.011 SEGUR D TRASL D VALORES WEXLER
70.0.0.0.00.000 VENTAS
70.1.1.0.00.000 Mercaderías manufacturadas
70.1.1.1.00.000 Terceros
70.1.1.1.01.000 VENTA DE JOYAS Y OTROS
70.1.1.1.01.001 VENTA DE JOYAS Y OTROS
70.1.5.0.00.000 MERCADERIAS - OTRAS
70.1.5.1.00.000 TERCEROS
70.1.5.1.01.000 VENTA DE MERCADERIA AL EXTERIOR
70.1.5.1.01.001 VENTA DE MERCADERIA AL EXTERIOR
70.4.0.0.00.000 Prestación de servicios
70.4.1.0.00.000 Terceros
70.4.1.1.00.000 INGRESOS POR CUSTODIA DE BIENES
70.4.1.1.01.000 CUSTODIA DE BIENES JOYAS
70.4.1.1.01.001 CUSTODIA DE JOYAS
70.4.1.1.01.002 CUSTODIA DE ELCTRODOMESTICOS
70.4.1.1.02.000 CUSTODIA DE BIENES ELECTRODOMESTICOS
70.4.1.1.02.001 CUSTODIA DE ELECTRODOMESTICOS
70.4.1.1.02.002 CUSTODIA DEVENGADO ELECTRODOMESTICOS
70.4.1.1.03.000 CUSTODIA DE BIENES OTROS
70.4.1.1.03.001 CUSTODIA OTROS
70.4.1.1.03.002 CUSTODIA DEVENDGADO OTROS
71.0.0.0.00.000 VARIACION DE PRUDUCCION ALMACENADA
71.5.0.0.00.000 VARIACION DE PRUDUCCION ALMACENADA
75.0.0.0.00.000 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
75.1.0.0.00.000 SERV EN BENEFICIO DEL PERSONAL
75.2.0.0.00.000 Comisiones y corretajes
75.4.0.0.00.000 Alquileres
75.4.2.1.01.000 INGRESO POR ALQUILER DE LOCALES
75.4.2.1.01.001 Ingresos por alquiler de locales
75.4.4.1.01.001 ALQUILER DE VEHICULOS
75.5.0.0.00.000 Recuperación de cuentas de valuación
75.5.1.0.00.000 Recuperación - Ctas de cobranza dudosa
75.5.1.1.01.001 RECUPERAC DE CTAS INCOBRABLES
75.6.0.0.00.000 Enajenación de activos inmovilizados
75.9.2.0.00.000 RECLAMOS AL SEGURO
75.9.9.1.01.000 OTROS INGRESOS DIVERSOS
75.9.9.1.01.001 OTROS INGRESOS DIVERSOS
77.0.0.0.00.000 INGRESOS FINANCIEROS
77.2.0.0.00.000 Ganancia por instrumento financiero der
77.2.1.0.00.000 Depósitos en Instituciones Financieras
77.2.2.0.00.000 Cuentas por cobrar comerciales
77.2.3.0.00.000 Préstamos otorgados
77.2.3.1.01.002 INTER SOBR PRESTAM PARA ASOCIADAS
77.2.5.0.00.000 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimon
77.5.0.0.00.000 Descuentos obtenidos por pronto pago
77.6.0.0.00.000 Diferencia en cambio
77.6.1.1.01.002 Diferencia en cambio - Corporativo
77.8.0.0.00.000 Participación en resultados de entidades relacionadas
77.8.1.0.00.000 Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas
77.8.1.1.00.000 Participac en Rresult de subsidiarias Met Valor Patrimonial
77.8.1.1.01.000 Participac en Rresult de subsidiarias Met Valor Patrimonial
77.8.1.1.01.001 Participac en Result de subsidiarias
77.8.2.0.00.000 Ingresos por participación en negocios conjuntos
77.8.2.1.01.001 Ingresos por asociacion en participación
77.9.0.0.00.000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
77.9.1.1.01.001 Asociacion en participacion
79.0.0.0.00.000 CARG IMPUTAB A CTAS D CTOS Y GTOS
79.1.0.0.00.000 Carg imputab a ctas d ctos y gtos
80.0.0.0.00.000 MARGEN COMERCIAL
80.1.0.0.00.000 Margen comercial
81.0.0.0.00.000 PRODUCCION DEL EJERCICIO
81.1.0.0.00.000 PRODUCCION DE BIENES
81.2.0.0.00.000 PRODUCCION DE SERVICIOS
82.0.0.0.00.000 VALOR AGREGADO
82.1.0.0.00.000 Valor agregado
83.0.0.0.00.000 EXCED BRUTO (INSUFIC BRUTA) D EXPLOT
83.1.0.0.00.000 Exced bruto (insufic bruta) d explot
84.0.0.0.00.000 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
84.1.0.0.00.000 Resultado de explotación
85.0.0.0.00.000 RESULT ANTES D PARTICIPAC E IMPTOS
85.1.0.0.00.000 Result antes d participac e imptos
87.0.0.0.00.000 PARTICIPAC D LOS TRABAJADORES
87.1.0.0.00.000 Participac de los trabajad–corriente
87.2.0.0.00.000 Participac de los trabajad–diferida
88.0.0.0.00.000 IMPUESTO A LA RENTA
88.1.0.0.00.000 Impuesto a la renta – corriente
88.2.0.0.00.000 Impuesto a la renta - diferido
89.0.0.0.00.000 DETERMIN DEL RESULTAD DEL EJERCICIO
89.1.0.0.00.000 Utilidad
89.1.1.0.00.000 Utilidad
89.1.1.1.00.000 Utilidad
89.1.1.1.01.000 Utilidad
89.1.1.1.01.001 Utilidad
89.2.0.0.00.000 Pérdida
89.2.1.0.00.000 Pérdida
89.2.1.1.00.000 Pérdida
89.2.1.1.01.000 Pérdida
89.2.1.1.01.001 Pérdida
90.0.0.0.00.000 COSTO DE SERVICIO
91.0.0.0.00.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS
92.0.0.0.00.000 GASTOS DE VENTAS
DESCRIPCION DE CUENTA DE EDPYME
RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA DE ELECTRODOMESTICO
JOYAS RECIBIDAS EN CUSTODIA

ELECTRODOMESTICO RECIBIDOS EN CUSTODIA
AG SAN BORJA - AVIACION
AG. SURCO - HIGUERETA
AG. MAGDALENA - CASTILLA
AG. BREÑA - ARICA
AG. SAN MIGUEL - LA MARINA
AG. BARRANCO - GRAU
AG. CALLAO - SAENZ PEÑA
AG. CHORRILLOS - HUAYLAS
AG. LOS OLIVOS - MENDIOLA
AG. LA MOLINA 1
AG. JESUS MARIA 1
AG. LINCE 1 - RISSO

AG. SAN LUIS
AG. LINCE 2 - JULIO C TELLO
AG SAN JUAN DE MIRAFLORES
AG. RICARDO PALMA
AG. CARABAYA
AG. TRIGAL
AG CHIMBOTE - BOLOGNESI
AG LIMATAMBO
AG CHIMU
AG. AREQUIPA LA MERCED
AG. AREQUIPA CASTILLA
PIURA SANCHEZ CERRO

AG AREQUIPA - EJERCITO
AG ICA
AG COVIDA
AG HUANCAYO
AG PUCALLPA 7 DE JUNIO
AG PIURA - TACNA
AG. MAYNAS - ARICA
AG. INDEPENDENCIA - GERARDO URGER
AG. FAUCETT
AG CHIMBOTE - NUEVO CHIMBOTE
AG. TALARA
AG. AGENCIA MINKA M.N.
AG. AGENCIA PAITA M.N.
AG. AGENCIA BELLAVISTA M.N.
AG. AGENCIA SAN ISIDRO ICA M.N.
AG. AGENCIA CUSCO M.N.
AG. AGENCIA TARAPOTO M.N.
AG. AGENCIA CORTES SULLANA M.N.
AG. AGENCIA SECHURA M.N.
AG. AGENCIA LA UNIÓN M.N.
AG. AGENCIA SANTA ANITA MN M.N.
AG. AGENCIA CASTILLA - PIURA M.N.
AG. AGENCIA VILLA EL SALVADOR M.N.
AG. AGENCIA CHINCHA M.N.
AG. AGENCIA HUACHO M.N.
AG. AGENCIA VENTANILLA M.N.
AG. AGENCIA CHORRILLOS II M.N.
AG. AGENCIA MAYNAS PROSPERO II M.N.
AG. AGENCIA CHICLAYO PEDRO RUIZ M.N.
AG. AGENCIA PIURA GRAU M.N.
AG. AGENCIA MAGDALENA-BOLOGNESI M.N.
AG. AGENCIA ARAMBURU M.N.
AG. AGENCIA TUMBES M.N.
AG. AGENCIA TRUJILLO-LOS PINOS M.N.
AG. AGENCIA TRUJILLO-MALL PLAZA M.N.
AG. AGENCIA SAN ISIDRO-PANAMA M.N.
AG. AGENCIA PIURA-GUARDIA CIVIL M.N.
AG. AGENCIA CHICLAYO SAN JOSE M.N.
AG. AGENCIA SANCHEZ CERRO II M.N.
AG. AGENCIA PUCALLPA TARAPACA M.N.
AG. SAN LUIS
AG. JULIO C TELLO
AG. SAN JUAN DE MIRAFLORES
AG. RICARDO PALMA
AG. CARABAYA
AG. TRIGAL
AG. LIMATAMBO
AG. CHIMU
AG AREQUIPA LA MERCED
AG AREQUIPA CASTILLA
AG PIURA SANCHEZ CERRO

AG AREQUIPA EJERCITO
AG COVIDA
AG PUCALLPA 7 DE JUNIO
AG. PIURA - TACNA
AG MAYNAS - ARICA
AG INDEPENDENCIA - GERARDO URGER
AG. FAUCETT
AG. AGENCIA MINKA M.E.

AG. AGENCIA PAITA M.E.
AG. AGENCIA BELLAVISTA M.E.
AG. AGENCIA SAN ISIDRO ICA M.E.
AG. AGENCIA CUSCO M.E.
AG. AGENCIA TARAPOTO M.E.
AG. AGENCIA CORTES SULLANA M.E.
AG. AGENCIA SECHURA M.E.
AG. AGENCIA LA UNIÓN M.E.
AG. AGENCIA SANTA ANITA M.E.
AG. AGENCIA CASTILLA - PIURA M.E.
AG. AGENCIA VILLA EL SALVADOR M.E.
AG. AGENCIA CHINCHA M.E.
AG. AGENCIA HUACHO M.E.
AG. AGENCIA VENTANILLA M.E.
AG. AGENCIA CHORRILLOS II M.E.
AG. AGENCIA MAYNAS PROSPERO II M.E.
AG. AGENCIA CHICLAYO PEDRO RUIZ M.E.
AG. AGENCIA PIURA GRAU M.E.
AG. AGENCIA MAGDALENA-BOLOGNESI M.E.
AG. AGENCIA ARAMBURU M.E.
AG. AGENCIA TUMBES M.E.
AG. AGENCIA TRUJILLO-LOS PINOS M.E.
AG. AGENCIA TRUJILLO-MALL PLAZA M.E.
AG. AGENCIA SAN ISIDRO-PANAMA M.E.
AG. AGENCIA PIURA-GUARDIA CIVIL M.E.
AG. AGENCIA CHICLAYO SAN JOSE M.E.
AG. AGENCIA SANCHEZ CERRO II M.E.
AG. AGENCIA PUCALLPA TARAPACA M.E.
BANCO DE CREDITO DEL PERU MN 1938454545042
BANCO DE CREDITO DEL PERU MN 1939284096045
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO DE CREDITO DEL PERU ME 1932154382143

BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
CUSTODIA JOYAS MN
CUSTODIA JOYAS MN
CUSTODIA ELECTRODOMESTICOS MN
CUSTODIA OTROS MN
CUSTODIA OTROS MN
CUSTODIA MN
CUSTODIA JOYAS MN
CUSTODIA OTROS MN
CUSTODIA OTROS MN
CUSTODIA ME
CUSTODIA JOYAS ME
CUSTODIA ELECTRODOMESTICO ME
CUSTODIA ELECTRODOMESTICO ME
CUSTODIA OTROS ME
CUSTODIA OTROS ME
VENTAS VARIAS J
VENTAS VARIAS E
VENTA DE MERCADERIA
VENTAS VGTE
VENTAS VARIAS VGTE
NEGOCIAC ESPECIALES CLIENTES
NE JOY AGENCIAS
DEP GAR OF ADMINISTRATIVA
DEPOSITO ORGANIZACIÓN OTROS

PREST A TERCEROS M.E.
PREST A TECEROS M.E. 2
INTERESES POR COBRAR RELACIONADA 1

INTERESES POR COBRAR RELACIONADA 1 - IGV
INTERESES POR COBRAR ME

INTERESES POR COBRAR M.E. - IGV
CTAS X COBR DIVERSAS - MN

CTAS X COBR RELACIONA - M.N
CTAS X COBR DIVERSAS - RELACIONADA 2
CTAS X COBR DIVERSAS - RELACIONADA CONTRATOS
CTAS X COBR DIVERSAS - M.E.
CTAS X COBR - RELACIONADA ME
CTAS X COBR - RELACIONADA M.E.
INTERESES - ( PAGO ANTICIPADO)
SEGURO WEXLER
SEGURO WEXLER ME
MANTENIM DE ARTEFACTOS DE CLIENTES
REPARC DE ARTEFACTOS DE CLIENTES
CAMPAÑA AGENCIA NUEVAS
GASTOS DE PROMOCION PROGRAMA TV

MEMORIA INSTITUCIONAL
SERV.PREST.PATR.EN.FIDEIC.CXC
REGISTRO DE MARCA Y LOGOTIPO
LINEA CONEXION INTERNACIONAL
ASESORIA EN TITULIZACION
CONTROL DE GARANTIAS
ASESORIA LEGAL
MANTENIMIENTO DE ARTICULOS DE CLIENTES

GASTOS DE PROMOCION PROGRAMA TV
RETENCION CREDITOS DEL EXTERIOR
REGISTRO DE MARCA
COBR DUDOSA JOYAS

COBR DUDOSA ARTEFACTOS
COBRANZA DUDOSA JOYAS

COBRANZA DUDOSA ARTEFACTOS
SELLO
MATERIAL DE TASACION
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Inversiones inmobiliarias
Inmuebles, maquinaria y equipo
INVERSION EN ACCIONES
PROGRAMAS EN CURSO
DESVAL INVERS FINAN

Remuneraciones por pagar
Otros gastos del personal
BONOS EMITIDOS MN
BONO PARTE CORRIENTE ME
BONOS PARTE NO CORRIENTE ME
ENTIDADES ME- PARTE NO CORRIENTE

ENTIDAD 2 ME - PARTE NO CORRIENTE
CUENTA POR PAGAR FINANCIERA BONO ME
CUENTA POR PAGAR FINANCIERA BONO ME

Fondo de Tardanzas
Fondo Joya no Oro
PTMO DE RELACIONADA MATRIZ
INTERESES MATRIZ
INT PTMOSILC ME
INT PTMOS MATRIZ
ASESORIA LEGAL PROV 1
MANTENIM DE ARTEFACTOS
SERVICIO DE REVISION JOYAS 2
LINEA CONEXION EXTERIOR
ASESORIA LEGAL PROV 1
MANTENIMIEN DE ARTEFACTOS
SERVICIO DE REVISION DE JOYAS
MEMORIA INSITUCIONAL
REGISTRO DE MARCA
REGISTRO DE MARCA Y LOGOTIPO
ARTEFACTOS
Básica
Horas extras
Bonificación por Riesgo de Caja
Gratificaciones Ordinarias Fijas

Gratificaciones Extraordinarias
Vacaciones Ordinarias
Convenios Prácticas Pre-profesionales

Participac de los trabajad en las utilidades
Asignacion Familiar
Bonificaciones por metas cumplidas
Bonificación por objetivos
Movilidad
Asignación por Alimentos
Bonos - Otros
Indemnización por Vacaciones no Gozadas

Indemnización por Despido
Bonificación por cese
Programa de Pasantías
Talleres
Día de la Madre
Día del Padre
Onomásticos
Gastos de Aniversario
Uniforme
Navidad
Reuniones de personal
Refrigerio
Trámites de prestaciones económicas- Ess
Gastos de Reclutamiento de personal
Viáticos
Personal en período de inducción
Recreación
Asistencia médica eventual
Gastos de seguridad y salud social
Negociación de contratación laboral
Botiquín
Atenciones al Personal Fijas

Agasajos
OTROS GASTOS GERENCIALES
EsSalud
Seguro de vida Ley

Seguro por Accidentes Personales
EPS
Dietas por Sesiones Ordinarias
CTS Ordinarias
Transporte de caudales y valores

Traslado de Bienes
Traslado de cintas magnéticas
Traslado de joyas
Traslado Joyas Remate-Fundicion
Otros Transportes
Servicio de embarque
Movilidad por gestiones

Pasaje y movilidad nacional
Pasaje y movilidad internacional
Fletes y mensajería
Servicio Mensajes de Texto
Pasajes
Taxis
Otros Gastos de Viajes
Viáticos Directores
Control Interno
Servicios Gerenciales
Soporte y Sistemas
Supervisión de seguridad
Vigilancia Sistema de Alarmas
Asesoria y consultoria gerencial
Consultorías por Desarrollo Software
Asesoría y consultoría administrativa
Gastos notariales y de registro

Procesos administrativos
Asesoría legal y Administrativa
Asesoría Laboral
Gastos judiciales administrativos
Gastos judiciales créditos
Asesoría tributaria
Auditoría Externa
Estudios e investigación de mercados
Soporte e implement. ERP

Sevicio de Emisión de Comprobantes Electrónicos
Servicios de emision de Tarjetas
Proyecto dinero electronico
Servicio de Recuperación de cartera

Otros Honorarios Profesionales
Distribución cartas de remate
Diseño y Supervisión de obras
Asesoría y consultoría Financiera
Recuperacion de bienes
Centrales de Riesgos
Trabajos eventuales
Varios
Otros servicios
Control de garantías Abaco
Gastos de Refinación
Verficacion Domiciliaria Cliente
Instalaciones telefónicas
Mantenimiento Instalaciones eléctricas
Mantenimiento Instalaciones telefónicas
Mantenimiento de Locales
Mantenimiento locales alquilados
Mantenimiento Vehículos propios
Mantenimiento Mobiliario
Mantenimiento Paneles Publicitarios
Mantenimiento Equipos de cómputo

Mantenimiento Sistema de seguridad
Mantenimiento Equipos diversos
Mantenimiento
Mantenimiento Bienes de clientes

Alquiler Locales
Area de Tasación
Alquiler Cochera
Grupo electrógeno
Vehículos
Alquiler Bóveda
Alquiler Avisos Luminosos
Alquileres varios
Alquiler Equipos de cómputo
Custodia de llaves
Agua Potable
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Internet, correo corporativo y similares
Anfitrionas, volanteros
Campañas por Agencias

Campaña Escolar
Campaña día del Padre
Campaña Fiestas Patrias
Campaña día de la Madre
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Campañas Marketing
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Páginas amarillas
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Trade marketing - Publicidad en agencias

Diseño Publicitario
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Actualización página Web
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Licencias y permisos de avisos
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VIATICOS TERCEROS
Gastos Servicios Varios
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Asesoria y Consultoria de Marcas y Patentes
Uso de marca
Peaje
Servicios reparables autorizados
Impuesto General a las Ventas

Impuesto General Ventas - No Domiciliados
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a la Renta No Domiciliados 4.99
Ministerio Trabajo
Inspección Defensa Civil
Registro Propiedad vehicular

Gravamen vehicular
Tasas SUNARP
Impuesto Predial
Arbitrios Municipales y seguridad ciudad
Impuesto Patrimonio vehicular
Licencia de Funcionamiento
Impuesto de Alcabala
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Otros Tributos de Cuenta Propia
Seguro vehicular
Seguro médico
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3D Responsab Civil
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Multiriesgo
Seguro desgravamen
Seguro vehicular sin custodia
Otros seguros
Libros, diarios y revistas
Suscripciones de Revistas y Diarios
SUNARP
Informativ Contable, Financiero, Laboral
Cámara de Comercio
Suministros de cómputo
Repuestos de equipos de cómputo
Utiles de oficina
Suministros Hermes
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Materiales para tasación
Materiales de seguridad
Materiales para mantenimiento
Activos menores
Bienes no depreciables
Combustibles y lubricantes
Compras reparables autorizados
Donaciones Certificadas
INTERESES PAGARES
INTERES ENTIDADES FINANCIERAS
INTERESES DE ANTICIPOS RECIBIDOS
INTER. PREST PATR EN FIDEIC CxC
Asociacion en Participacion
PROV. CUSTODIA JOYAS
PROV CUSTODIA ARTEFACTOS
GASTOS DE REVISION DE JOYAS
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCADERIA
GASTOS DE REVISION DE MERCADERIA

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCADERIA
TRASLADO DE VALORES-REMATE
VENTA DE JOYAS Y OTROS

VENTA DE JOYAS Y OTROS
VENTA DE MERCADERIA AL EXTERIOR

VENTA DE MERCADERIA AL EXTERIOR
INGRESO POR CUSTODIA DE BIENE
CUSTODIA DE BIENES JOYAS
CUSTODIA DE JOYAS
CUSTODIA DE ELCTRODOMESTICOS
CUSTODIA DE BIENES ELECTRODOMESTICOS
CUSTODIA DE ELECTRODOMESTICOS
CUSTODIA DEVENGADO ELECTRODOMESTICOS
CUSTODIA DE BIENES OTROS
CUSTODIA OTROS
CUSTODIA DEVENDGADO OTROS
PROCUSTODIA
CENTRO DE COSTOS AGENCIA CENTRO DE COST AREAS

22.08.037.01.01.01 AGENCIA MARISCAL CASTILLA 21.01.999.99.01.0GERENCIA GENERAL
22.08.036.01.01.01 AGENCIA LA MERCED 21.09.999.99.01.0ADMINISTRACION
22.08.042.01.01.01 AGENCIA EJERCITO 21.10.999.99.01.0CONTABILIDAD
22.08.008.01.01.01 AGENCIA BARRANCO 21.11.999.99.01.0DESARROLLO HUMANO
22.08.058.01.01.01 AGENCIA BELLAVISTA 21.12.999.99.01.0GESTION DE PROCESOS
22.08.005.01.01.01 AGENCIA ARICA 21.14.999.99.01.0INSTITUCIONAL
22.08.054.01.01.01 AGENCIA C.C. MINKA 21.15.999.99.01.0LOGISTICA
22.08.009.01.01.01 AGENCIA CALLAO 21.16.999.99.01.0PLANEAMIENTO
22.08.028.01.01.01 AGENCIA CARABAYA 21.17.999.99.01.0TECNOL. DE INF.
22.08.038.01.01.01 AGENCIA CHICLAYO 21.18.999.99.01.0TESORERIA
22.08.073.01.01.01 AGENCIA CHICLAYO PEDRO RUIZ 21.21.999.99.01.0SEGURIDAD
22.08.081.01.01.01 AGENCIA CHICLAYO SAN JOSE 21.23.999.99.01.0AUDITORIA INTERNA
22.08.035.01.01.01 AGENCIA CHIMBOTE 21.24.999.99.01.0LEGAL
22.08.010.01.01.01 AGENCIA CHORRILLOS 22.02.999.99.01.0CALL CENTER
22.08.020.01.01.01 AGENCIA CHOSICA 22.03.999.99.01.0COBRANZAS
22.08.019.01.01.01 AGENCIA COMAS 22.05.999.99.01.0MODELAMIENTO
22.08.057.01.01.01 AGENCIA CUSCO 22.06.999.99.01.0INTELIGENCIA DE NEGOCIO
22.08.044.01.01.01 AGENCIA ICA 22.11.999.99.01.0DESARROLLO HUMANO - AGENCIAS
22.08.067.01.01.01 AGENCIA CHINCHA 22.13.999.99.01.0INFRAESTRUCTURA - AGENCIAS
22.08.059.01.01.01 AGENCIA SAN ISIDRO ICA 22.17.999.99.01.0TECNOL. DE INF. - AGENCIAS
22.08.014.01.01.01 AGENCIA JESUS MARIA 22.19.999.99.01.0ADM. DE GARANTIAS
22.08.013.01.01.01 AGENCIA LA MOLINA 22.20.999.99.01.0OPERACIONES
22.08.012.01.01.01 AGENCIA LA VICTORIA 22.21.999.99.01.0SEGURIDAD - AGENCIAS
22.08.075.01.01.01 AGENCIA ARAMBURU 22.22.999.99.01.0ABASTECIMIETO Y DISTRIBUCIÓN
22.08.070.01.01.01 AGENCIA CHORRILLOS MATELLINI 23.07.999.99.01.0MARKETING
22.08.074.01.01.01 AGENCIA MAGDALENA BOLOGNESI 22.04.999.01.01.0SOCIAL SELLING JOYAS
22.08.078.01.01.01 AGENCIA PANAMA 22.04.999.02.01.0SOCIAL SELLING ELECTRO
22.08.066.01.01.01 AGENCIA VILLA EL SALVADOR 22.08.999.01.01.0NEGOCIOS AGENCIAS JOYAS
22.08.007.01.01.01 AGENCIA TELLO 22.08.999.02.01.0NEGOCIOS AGENCIAS ELECTRO
22.08.027.01.01.01 AGENCIA C.C. RISSO 22.08.999.03.01.0NEGOCIOS AGENCIAS CONSUMO
22.08.045.01.01.01 AGENCIA COVIDA 22.08.999.99.01.0NEGOCIOS AGENCIAS
22.08.011.01.01.01 AGENCIA LOS OLIVOS 22.19.999.01.01.0ADM. DE GARANTIAS JOYAS
22.08.004.01.01.01 AGENCIA MAGDALENA 22.19.999.02.01.0ADM. DE GARANTIAS ELECTRO
22.08.048.01.01.01 AGENCIA MAYNAS-ARICA
22.08.031.01.01.01 AGENCIA MAYNAS
22.08.071.01.01.01 AGENCIA MAYNAS PROSPERO II
22.08.022.01.01.01 AGENCIA ESPINAR
22.08.001.01.01.01 AGENCIA LARCO
22.08.026.01.01.01 AGENCIA RICARDO PALMA
22.08.051.01.01.01 AGENCIA NUEVO CHIMBOTE
22.08.072.01.01.01 AGENCIA PIURA GRAU
22.08.080.01.01.01 AGENCIA PIURA GUARDIA CIVIL
22.08.062.01.01.01 AGENCIA LA UNION
22.08.041.01.01.01 AGENCIA SANCHEZ CERRO
22.08.082.01.01.01 AGENCIA SANCHEZ CERRO II
22.08.047.01.01.01 AGENCIA PIURA-TACNA
22.08.065.01.01.01 AGENCIA CASTILLA
22.08.056.01.01.01 AGENCIA PAITA
22.08.061.01.01.01 AGENCIA CORTEZ SULLANA
22.08.052.01.01.01 AGENCIA PUCALLPA 7 DE JUNIO
22.08.083.01.01.01 AGENCIA PUCALLPA TARAPA
22.08.033.01.01.01 AGENCIA PUCALLPA
22.08.015.01.01.01 AGENCIA PUEBLO LIBRE
22.08.017.01.01.01 AGENCIA RIMAC
22.08.002.01.01.01 AGENCIA AVIACION
22.08.030.01.01.01 AGENCIA JAVIER PRADO
22.08.032.01.01.01 AGENCIA LIMATAMBO
22.08.024.01.01.01 AGENCIA SAN LUIS
22.08.055.01.01.01 AGENCIA CHIMU
22.08.023.01.01.01 AGENCIA PROCERES
22.08.025.01.01.01 AGENCIA SAN JUAN
22.08.018.01.01.01 AGENCIA SAN MARTIN
22.08.060.01.01.01 AGENCIA TARAPOTO
22.08.053.01.01.01 AGENCIA FAUCETT
22.08.006.01.01.01 AGENCIA SAN MIGUEL
22.08.016.01.01.01 AGENCIA CHACARILLA
22.08.003.01.01.01 AGENCIA HIGUERETA
22.08.029.01.01.01 AGENCIA EL TRIGAL
22.08.021.01.01.01 AGENCIA LA ENCALADA
22.08.050.01.01.01 AGENCIA TALARA
22.08.040.01.01.01 AGENCIA AMERICA NORTE
22.08.039.01.01.01 AGENCIA ESPAÑA
22.08.043.01.01.01 AGENCIA HUSARES
22.08.077.01.01.01 AGENCIA TRUJILLO LOS PINOS
22.08.076.01.01.01 AGENCIA TUMBES

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PROVISIONES DE GASTOS PARA EL CIERRE D

PROVISIONES EN MONEDA NACIONAL

22.09.03.999.99 SERVICIOS ESPECIALES Agencias Lima - Noviembre 2021 45.1.3.01.03.01.01.01.01

22.09.03.999.100 Servicio de Horas extras 45.1.3.01.03.01.01.01.01

PROVISIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Descripción Cuenta Contable RUC Razon Social Descricipcion

Seguridad privada 20117793525 DEFENSE S.A. Servicio de vigilancia privada

Seguridad privada 20422293699 G4S PERU SAC Servicio de vigilancia privada y

Descripción Cuenta Contable RUC Razon Social Descricipcion

derado incluir otros gastos, me

RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA DE ELECTRODOMESTICO

JOYAS RECIBIDAS EN CUSTODIA

AG. LINCE 1 - RISSO

PIURA SANCHEZ CERRO

AG PIURA SANCHEZ CERRO

AG. AGENCIA MINKA M.E.

BANCO DE CREDITO DEL PERU ME 1932154382143

DEPOSITO ORGANIZACIÓN OTROS

PREST A TECEROS M.E. 2

INTERESES POR COBRAR RELACIONADA 1

INTERESES POR COBRAR ME

CTAS X COBR DIVERSAS - MN

INTERESES - ( PAGO ANTICIPADO)

REPARC DE ARTEFACTOS DE CLIENTES

CAMPAÑA AGENCIA NUEVAS

GASTOS DE PROMOCION PROGRAMA TV

MANTENIMIENTO DE ARTICULOS DE CLIENTES

COBR DUDOSA JOYAS

COBRANZA DUDOSA JOYAS

DESVAL INVERS FINAN

BONO PARTE CORRIENTE ME

BONOS PARTE NO CORRIENTE ME

ENTIDADES ME- PARTE NO CORRIENTE

CUENTA POR PAGAR FINANCIERA BONO ME

PTMO DE RELACIONADA MATRIZ

ASESORIA LEGAL PROV 1

Gratificaciones Ordinarias Fijas

Convenios Prácticas Pre-profesionales

Indemnización por Vacaciones no Gozadas

Atenciones al Personal Fijas

OTROS GASTOS GERENCIALES

Seguro de vida Ley

Dietas por Sesiones Ordinarias

Transporte de caudales y valores

Movilidad por gestiones

Gastos notariales y de registro

Estudios e investigación de mercados

Soporte e implement. ERP

Servicio de Recuperación de cartera

Mantenimiento Vehículos propios

Mantenimiento Equipos de cómputo

Mantenimiento Bienes de clientes

Internet, correo corporativo y similares

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Trade marketing - Publicidad en agencias

Estudios de Perfiles Zonales

Campaña por apertura de Agencias

Paneles, avisos y letreros

Impuesto General a las Ventas

Impuesto a las transacciones financieras

Impuesto a la Renta No Domiciliados 4.99

Registro Propiedad vehicular

Arbitrios Municipales y seguridad ciudad