FECHA COD

1690
Oct-01 169030

3103

1103
110310

170410
Oct-01

Oct-01 3103
3101

1101
Oct-02 110105
1103
110310

450210
Oct-06 19905
2301
2504
250405
250490

1906
 190615
Oct-07 19905
2590
2504
250405

169020
19905
Oct-07 2301
2504
250405

190615
19905
Oct-08 110105
2504
250405

1902
Oct-08 190205
23
2301

1101
Oct-08 110105
1104
2101
210105

Oct-08 6103
6104

23
2301
1101
Oct-09 110105

1807
199005
 2301
Oct-10 2590
2504
250405

1104
Oct-11 2101
210105

1101
Oct-11 1101
1104
2101
210105

Oct-11
1104
2101
210105

1101
Oct-12 110105
1104
1105
110505

1101
110105
Oct-12 1104
2101
210135

Oct-13 1104
2101
210105

450315
199005
Oct-15 2301
250405
 250505

450310
450390
2301
Oct-16 250405
250505

2103
210315
Oct-17 4101
410130
2301
2504
250405

1902
Oct-17 190205
23
2301

2301
Oct-17 25
1101
1104

1101
Oct-18 1101
1104
1105
110505
2101
210105

1101
Oct-18 110105
1104
1105
110505
 1101
110105
Oct-19 1104
2101
210135

1101
Oct-20 110105
2101
210105

2101
Oct-22 210105
1104
5402
540290

450325
Oct-23 4507
199005
2301

1104
Oct-24 2101
210105

1104
Oct-24 2101
210105

450320
450390
Oct-25 199005
2301
2504
250405

1101
Oct-26 110105
1104
2101
210105

1101
Oct-29 110105
1104
2101
210105

170410
Oct-30 199005
2301
259090
2504
250405

2101
210135
Oct-31 1101
110105

Oct-31 4101
410115
2101
210135

4101
Oct-31 210105
2101
210105

1602
Oct-31 160215
5103
510315

1602
Oct-31 160215
5103
510315

250310
Oct-31 2503
2301
250315

2301
Oct-31 25
1101
1104

1101
Oct-31 110105
1104
1105
110505

450705
Oct-31 4507
1906
190615

4505
Oct-31 170220
1899
170220

4505
Oct-31 170415
1899
170415
 BANCO CONTA S.A
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
DETALLE
1
CUENTA POR COBRAR VARIAS
POR VENTA DE BIENES Y ACCIONES
ISABEL MENDOZA DE GUTIERREZ
ANTONIO ALVAREZ BRIONES
ELSA NIETO DE RAMIREZ
JORGE CHONG LOPEZ
ROSA VELIZ DE PILLEGI
APORTE DE SOCIOS
P/R EL APORTE DE LOS ACCIONISTAS EN LA CONSTITUCION DEL BCO
2
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
CUENTA POR COBRAR VARIAS
POR VENTA DE BIENES Y ACCIONES
ISABEL MENDOZA DE GUTIERREZ
ANTONIO ALVAREZ BRIONES
ELSA NIETO DE RAMIREZ
JORGE CHONG LOPEZ
ROSA VELIZ DE PILLEGI
P/R EL DEPOSITO DEL CAPITAL SUSCRITO
3
APORTE DE SOCIOS
CAPITAL PAGADO
P/R LOS VALORES PAGADOS POR LOS ACCIONISTAS EN LA CTA CTE
4
CAJA
EFECTIVO
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
P/R EL RETIRO DEL CAPITAL DEL 80% DE LA CTA CTE BCO BOLIVARIANO
5
HONORARIOS PROFESIONALES
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
CHEQUE DE GERENCIA
RETENCIONES
RETENCIONES FISCALES
OTRAS RETENCIONES
P/R EL PAGO DE HONORARIOS AL SEÑOR GUSTAVO GARCIA RESTREPO
6
MATERIALES MERCADERIA E INSUMOS
PROVEEDURIA
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
CUENTAS POR PAGAR VARIAS
RETENCIONES
RETENCIONES FISCALES
P/R LA COMPRA A POLIGRAFICA S.A SEGÚN FACTURA #243
7
ARRENDAMIENTOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
CHEQUE DE GERENCIA
RETENCIONES
RETENCIONES FISCALES
P/R EL PAGO DEL ARRIENDO DEL LOCAL PARA EL BANCO
8
PROVEEDURIA
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
EFECTIVO
RETENCIONES
RETENCIONES FISCALES
P/R LA COMPRA DE LA IMPRESIÓN DE CHEQUERAS
9
DERECHOS FIDUCIARIOS
INVERSIONES
OBLIGACIONES INMEDIATAS
CHEQUES DE GERENCIA
P/R LA INVERSION DE BONOS DEL GOBIERNO
10
CAJA
EFECTIVO
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES
P/R APERTURA DE LA CTA CTE 1001-1
11
DERECHOS EN OPCIONES
CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS
P/R EL CONTRATO DE SOBREGIRO
12
OBLIGACIONES INMEDIATAS
CHEQUES DE GERENCIA
CAJA
EFECTIVO
P/R EL PAGO DE LOS CHEQUES DE GERENCIA GIRADOS HASTA LA FECHA
13
UNIDADES DE TRANSPORTE
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA
 CHEQUES DE GERENCIA
CUENTA POR PAGAR VARIAS
RETENCIONES
RETENCIONES FISCALES
P/R LA COMPRA DEL VEHICULO A DICASA SEGÚN FACTURA 001971
14
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES
P/R EL DEPOSITO DEL DR GUSTAVO GARCIA RESTREPO PARA APERTURA DE LA CTA CTE
15
CAJA
EFECTIVO
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES
P/R EL DEPOSITO EN EFECTIVO DE BANCO GUAYAQUIL
16
EFECTOS DE COBROS INMEDIATOS
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERES
P/R EL COBRO DE LOS CHEQUES N.401 402 Y 403 EN VENTANILLA
17
CAJA
EFECTIVO
EFECTOS DE COBROS INMEDIATOS
REMUNERACION EN TRANSITO
DEL PAIS
P/R LA EFECTIVIZACION DE LOS CHEQUES RECIBIDOS
18
CAJA
EFECTIVO
EFECTOS DE COBROS INMEDIATOS
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITO EN AHORRO
P/R EL DEPOSITO EN EFECTIVO Y CON CHQ BCO GUAYAQUIL PARA LA APERTURA DE LA CTA AHORRO #1001
19
EFECTOS DE COBROS INMEDIATOS
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERES
P/R EL COBRO DE LOS CHEQUES AL SR CASTRO N.501 Y 502 EN VENTANILLA
20
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA
CHEQUE DE GERENCIA
RETENCIONES
 RETENCIONES FISCALES
P/R EL PAGO DE LA PUBLICIDAD A VERITAS S.A POR UN CONTRATO DE 6 MESES
21
SERVICIOS VARIOS
OTROS SERVICIOS
CHEQUES DE GERENCIA
RETENCIONES
RETENCIONES FISCALES
P/R EL PAGO DE SERVICIOS A TALLERES BLANCHI POR LA CONFECCION DE UNIFORMES DEL PERSONAL
22
DEPOSITO A PLAZO
DE 1 A 30 DIAS
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
DEPOSITO A PLAZO
CHEQUE DE GERENCIA
RETENCIONES
RETENCIONES FISCALES
P/R EL DEPOSITO A PLAZO CON EL INTERES DEL 7% DE LA SEÑORA VILMA CORONEL
23
DERECHOS FIDUCIARIOS
INVERSIONES
OBLIGACIONES INMEDIATAS
CHEQUES DE GERENCIA
P/R LA INVERSION DE BONOS DE ESTABILIZACION
24
CHEQUES DE GERENCIA
CUENTAS POR PAGAR
CAJA
EFECTIVO
P/R EL PAGO DE LOS CHEQUES DE GERENCIA
25
CAJA
EFECTIVO
EFECTOS DE COBROS INMEDIATOS
REMESAS EN TRANSITO
DEL PAIS
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES
P/R EL DEPOSITO EN LA CTA CTE DE LA EMPRESA SERVITECA
26
CAJA
EFECTIVO
EFECTOS DE COBROS INMEDIATOS
REMUNERACION EN TRANSITOS
DEL PAIS
P/R LA EFECTIVIZACION DE LOS CHEQUES RECIBIDOS COMO DEPOSITO
 27
CAJA
EFECTIVO
EFECTOS DE COBROS INMEDIATOS
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITO EN AHORRO
P/R EL DEPOSITO EN EFECTIVO Y CON CHQ BCO EN LA CTA DE AHORRO DE LA SRA ASPIAZU
28
CAJA
EFECTIVO
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERES
P/R EL GIRO DEL CHEQUE 404 QUE SE COBRA EN VENTANILLA
29
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES
EFECTOS DE COBROS INMEDIATOS
SERVICIOS ESPECIALES
OTROS
P/R LA DEVOLUCION DEL CHEQUE DEL BANCO AMAZONAS DE LA EMPRESA SERVITECA
30
SEGUROS
OTROS GASTOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
CHEQUES DE GERENCIA
P/R EL PAGO A LA EMPRESA DE SEGUROS S.A SEGÚN FACT/#001794
31
EFECTOS DE COBROS INMEDIATOS
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES
P/R EL DEPOSITO DE LA EMPRESA SERVITECA CON CHEQUE BANCO DEL PACIFICO
32
EFECTOS DE COBROS INMEDIATOS
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERES
P/R EL COBRO DE LOS CHEQUES N.405 406 Y 407 EN VENTANILLA
33
SERVICIOS BASICOS
OTROS SERVICIOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
CHEQUES DE GERENCIA
RETENCIONES
RETENCIONES FISCALES
P/R EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONO A CNT CON CHEQUE DE GERENCIA
34
CAJA
EFECTIVO
EFECTOS DE COBROS INMEDIATOS
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES
P/R EL DEPOSITO EN EFECTIVO Y CON CHEQUE BANCO AMAZONAS DEL SR CASTRO
35
CAJA
EFECTIVO
EFECTOS DE COBROS INMEDIATOS
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES
P/R EL DEPOSITO EN EFECTIVO Y CON CHEQUE PACIFICO DE LA EMPRESA SERVITECA
36
EQUIPOS DE COMPUTACION
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
CHEQUES DE GERENCIA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIAS
RETENCIONES
RETENCIONES FISCALES
P/R LA COMPRA DE UN COMPUTADOR A COMPUTRONICA S.A SEGÚN C/E 001875
37
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITO EN AHORRO
CAJA
EFECTIVO
P/R EL RETIRO EN EFECTIVO DE 260 DE LA SRA ASPIAZU
38
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
DEPOSITO EN AHORRO
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITO EN AHORRO
P/R EL REGISTRO DE INTERESES DEVENGANDOS EN CTAS DE AHORRO
39
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES
P/R EL REGISTRO DE INTERESES DEVENGANDOS EN CTAS CTES
40
INTERESES POR COBRAR INVERSIONES
MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INTERESES Y DESCUENTOS EN TITULOS DE VALORES
MANTENIMIENTO HASTA EL VENCIMIENTO
P/R LOS INTERESES DEVENGADOS EN PRESTAMOS BONOS E INVERSIONES
41
INTERESES POR COBRAR INVERSIONES
MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INTERESES Y DESCUENTOS EN TITULOS DE VALORES
MANTENIMIENTO HASTA EL VENCIMIENTO
P/R LOS INTERESES DEVENGADOS EN PRESTAMOS BONOS E INVERSIONES
42
BENEFICIOS SOCIALES
OBLIGACIONES PATRONALES
CHEQUES DE GERENCIA
APORTES AL IESS
P/R EL PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DEL MES CON LOS BENEFICIOS SOCIALES
43
CHEQUES DE GERENCIA
CUENTAS POR PAGAR
CAJA
EFECTIVO
P/R EL PAGO DE LOS CHEQUES DE GERENCIA
44
CAJA
EFECTIVO
EFECTOS DE COBROS INMEDIATOS
REMUNERACION EN TRANSITOS
DEL PAIS
P/R LA EFECTIVIZACION DE LOS CHEQUES RECIBIDOS COMO DEPOSITO
45
SUMINISTROS DIVERSOS
OTROS GASTOS
MATERIALES MERCADERIAS E INSUMOS
PROVEEDURIA
P/R EL CONSUMO DEL 25% DE LOS MATERIALES DE LA EMPRESA
46
DEPRECIACIONES
UNIDADES DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA
UNIDADES DE TRANSPORTE
P/R LA DEPRECIACION ACUMULADA DEL VEHICULO
47
DEPRECIACIONES
EQUIPOS DE COMPUTACION
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPOS DE COMPUTACION
P/R LA DEPRECIACION DEL EQUIPO DE COMPUTACION
TOTAL
 PARCIAL DEBE HABER

$7,886,820.00
$7,886,820.00
$1,183,023.00
$788,682.00
$1,577,364.00
$2,366,046.00
$1,971,705.00
$7,886,820.00

$4,515,204.45
$4,515,204.45
$4,515,204.45
$4,515,204.45
$473,209.20
$473,209.20
$788,682.00
$1,892,836.80
$887,267.25

$4,515,204.45
$4,515,204.45

$3,612,163.56
$3,612,163.56
$3,612,163.56
$3,612,163.56

$5,000.00
$600.00
$4,500.00
$500.00
$500.00
$600.00

$5,000.00
 $5,000.00
$535.71
$5,448.21
$87.50
$87.50

$18,000.00
$2,160.00
$18,720.00
$1,440.00
$1,440.00

$1,500.00
$180.00
$1,653.75
$26.25
$26.25

$2,500,000.00
$2,500,000.00
$2,500,000.00
$2,500,000.00

$5,000.00
$5,000.00
$30,000.00
$35,000.00
$35,000.00

$20,000.00
$20,000.00

$2,523,220.00
$2,523,220.00
$2,523,220.00
$2,523,220.00

$30,000.00
$3,600.00
 $9,000.00
$24,075.00
$525.00
$525.00

$4,500.00
$4,500.00
$4,500.00

$1,800.00
$1,800.00
$3,000.00
$4,800.00
$4,800.00

$13,000.00
$13,000.00
$13,000.00

$50,500.00
$50,500.00
$13,000.00
$37,500.00
$37,500.00

$1,400.00
$1,400.00
$6,200.00
$7,600.00
$7,600.00

$1,270.00
$1,270.00
$1,270.00

$6,000.00
$720.00
$6,600.00
$120.00
 $120.00

$3,500.00
$3,500.00
$3,430.00
$70.00
$70.00

$45,000.00
$45,000.00
$262.50
$262.50
$45,257.25
$5.25
$5.25

$100,000.00
$100,000.00
$100,000.00
$100,000.00

$155,287.25
$155,287.25
$155,287.25
$155,287.25

$1,200.00
$1,200.00
$18,000.00
$1,700.00
$1,700.00
$20,900.00
$20,900.00

$19,700.00
$19,700.00
$18,000.00
$1,700.00
$19,700.00
 $620.00
$620.00
$4,200.00
$4,820.00
$4,820.00

$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00

$1,702.00
$1,702.00
$1,700.00
$2.00
$2.00

$2,500.00
$2,500.00
$300.00
$2,800.00

$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00

$11,500.00
$11,500.00
$11,500.00

$1,680.00
$1,680.00
$180.00
$1,826.40
$33.60
$33.60

$1,620.00
 $1,620.00
$4,150.00
$5,770.00
$5,770.00

$3,200.00
$3,200.00
$5,600.00
$8,800.00
$8,800.00

$3,000.00
$360.00
$1,323.00
$1,984.50
$52.50
$52.50

$260.00
$260.00
$260.00
$260.00

$6,387.50
$6,387.50
$6,387.50
$6,387.50

$3,200.00
$3,200.00
$3,200.00
$3,200.00

$8,760,000.00
$8,760,000.00
$8,760,000.00
$8,760,000.00

$14,400.00
$14,400.00
$14,400.00
$14,400.00

$2,980.00
$362.07
$3,060.46
$281.61

$9,009.86
$9,009.86
$9,009.86
$9,009.86

$19,700.00
$19,700.00
$18,000.00
$1,700.00
$19,700.00

$1,625.00
$1,625.00
$1,625.00
$1,625.00

$500.00
$500.00
$500.00
$500.00

$83.33
$83.33
$83.33
$83.33

$34,983,847.68 $34,983,847.68
Capital $45,000.00
Interes 7.00%
Tiempo 30
TOTAL $262.50

Retencion 2%
$5.25
OTRAS CUENTAS

Capital $45,000.00
Interes 7.00%
Tiempo 30
TOTAL $6,387.50

Capital $2,500,000.00
Interes 48.00%
Tiempo 730
TOTAL $8,760,000.00

Capital $80,000.00
Interes 48.00%
Tiempo 30
TOTAL $3,200.00

Capital $100,000.00
Interes 48.00%
Tiempo 360
TOTAL $14,400.00

DEPRECIACION
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO % DE DEPRECIACION
VEHICULO $30,000.00 20%
EQUIPOS DE COMPUTACION $3,000.00 33.33%

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $30,000.00 = $6,000.00

12

DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION $3,000.00 = $999.90

12
= $500.00 26,39 DE DEPRECIACION 26,39 MENSUALES

= $83.33 26,39 DE DEPRECIACION 26,39 MENSUALES

 MAYORIZACION

CAJA CUENTAS POR COBRAR VARIAS APORTE DE SOCIOS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$3,612,163.56 $1,653.75 $7,886,820.00 $4,515,204.45
$5,000.00 $2,523,220.00
$1,800.00 $155,287.25
$50,500.00 $260.00
$1,400.00 $9,009.86 $7,886,820.00 $4,515,204.45
$1,200.00 $7,886,820.00
$19,700.00
$620.00 HONORARIOS PROFESIONALES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
$2,500.00 DEBE HABER DEBE
$1,620.00 $5,000.00 $600.00
$3,200.00 $535.71
$19,700.00 $2,160.00
$180.00
$3,600.00
$3,719,403.56 $2,689,430.86 $720.00
$1,029,972.70 $300.00
CAPITAL PAGADO $180.00
DEBE HABER $360.00
$4,515,204.45

$5,000.00 $8,635.71
$5,000.00 $8,635.71
MATERIALES MERCADERIAS E INSUMOS CUENTAS POR PAGAR VARIAS
DEBE HABER DEBE
$5,000.00 $1,625.00

$5,000.00 $1,625.00
$4,515,204.45 $3,375.00
$4,515,204.45 DEPOSITO A LA VISTA DERECHOS EN OPCIONES
PROVEEDURIA DEBE HABER DEBE
DEBE HABER $1,702.00 $35,000.00 $20,000.00
$1,500.00 $260.00 $4,500.00
$4,800.00
$13,000.00
$7,600.00
$1,500.00 $1,270.00
$1,500.00 $20,900.00
EFECTOS DE COBROS INMEDIATO $4,820.00
DEBE HABER $2,500.00
$30,000.00 $13,000.00 $15,000.00
$4,500.00 $18,000.00 $11,500.00
$3,000.00 $1,700.00 $5,770.00
$13,000.00 $18,000.00 $8,800.00
$6,200.00 $6,387.50 $20,000.00
$1,270.00 $3,200.00 $20,000.00
$18,000.00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
$4,200.00 DEBE
$15,000.00 $6,000.00
$11,500.00 $1,962.00 $145,047.50
$4,150.00 $143,085.50
$5,600.00 REMUNERACION EN TRANSITO
DEBE HABER $6,000.00
$116,420.00 $50,700.00 $37,500.00 $6,000.00
$65,720.00 $1,700.00
UNIDADES DE TRANSPORTE $1,700.00
DEBE HABER SEGUROS
$30,000.00 $40,900.00 DEBE
$40,900.00 $2,500.00

$30,000.00 SERVICIOS ESPECIALES

$30,000.00 DEBE HABER $2,500.00
$2.00 $2,500.00

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO EQUIPOS DE COMPUTACION

DEBE HABER DEBE
$262.50 $2.00 $3,000.00
$6,387.50 $2.00
$3,200.00
REMESAS EN TRANSITO
$9,850.00 DEBE HABER $3,000.00
$9,850.00 $1,700.00 $3,000.00

INTERESES POR COBRAR INVERSIONES

DEBE HABER
$8,760,000.00 $1,700.00
$14,400.00 $1,700.00

INTERESES Y DESCUENTOS EN TITULOS DE VALORES

$8,774,400.00 DEBE HABER
$8,774,400.00 $8,760,000.00
$14,400.00
$8,774,400.00
$8,774,400.00
MAYORIZACION

APORTE DE SOCIOS BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANC
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$7,886,820.00 $4,515,204.45 $3,612,163.56 $4,515,204.45

$7,886,820.00 $4,515,204.45 $3,612,163.56 $4,515,204.45

$3,371,615.55 $903,040.89 $4,515,204.45

TO AL VALOR AGREGADO IVA CHEQUE DE GERENCIA RETENCIONES

HABER DEBE HABER DEBE HABER
$155,287.25 $4,500.00 $500.00
$9,009.86 $18,720.00 $87.50
$2,500,000.00 $1,440.00
$9,000.00 $26.25
$6,600.00 $525.00
$3,430.00 $120.00
$45,257.25 $70.00
$100,000.00 $5.25
$2,800.00 $33.60
$1,826.40 $52.50
$1,323.00
$3,060.46

$164,297.11 $2,696,517.11 $2,860.10

$2,532,220.00 $2,860.10
UENTAS POR PAGAR VARIAS ARRENDAMIENTOS DERECHOS FIDUCIARIOS
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$5,448.21 $18,000.00 $2,500,000.00
$24,075.00 $100,000.00

$29,523.21 $18,000.00 $2,600,000.00

$29,523.21 $18,000.00 $2,600,000.00
RECHOS EN OPCIONES CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOSOBLIGACIONES INMEDIATAS
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$20,000.00 $2,523,220.00
 $20,000.00 $2,523,220.00
$20,000.00 $2,523,220.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS VARIOS DEPOSITO A PLAZO
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$3,500.00 $45,000.00

$3,500.00 $45,000.00
$3,500.00 $45,000.00

SEGUROS SERVICIOS BASICOS APORTES AL IESSS

HABER DEBE HABER DEBE HABER
$1,680.00 $281.61

$1,680.00 $281.61
$1,680.00 $281.61

UIPOS DE COMPUTACION OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIAS

HABER DEBE HABER
$1,984.50

$1,984.50
$1,984.50

BENEFICIOS SOCIALES OBLIGACIONES PATRONALES

DEBE HABER DEBE HABER
$2,980.00 $362.07

$2,980.00 $362.07
$2,980.00 $362.07
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION
DEBE HABER DEPRECIACIONES EQUIPOS DE COMPUTAC
$83.33 DEBE HABER
$83.33

$83.33
$83.33 $83.33
$83.33

DEPRECIACIONES UNIDADES DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUMULADA

DEBE HABER DEBE
$500.00

$500.00
$500.00

SUMINISTROS DIVERSOS
DEBE HABER
$1,625.00

$1,625.00
$1,625.00
NES EQUIPOS DE COMPUTACION

EPRECIACION ACUMULADA UNIDADES DE TRANSPORTE

HABER
$500.00

$500.00
$500.00
E BANCO TERCERO CONTABILIDAD A
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
FECHA COD DETALLE
-1
1807 UNIDADES DE TRANSPORTE
ENERO…6 199005 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA
210130 CHEQUES CERTIFICADOS
250405 RETENCIONES FISCALES
250505 IMPUESTO A LA RENTA
P/R LA COMPRA DE UN AUTO CHEVROLET PARA USO DEL BANCO
-2
170410 EQUIPOS DE COMPUTACION
ENERO…7 199005 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA
2301 CHEQUES DE GERENCIA
2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS
P/R LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA Y UN CREDITO DE 60 DIAS
TOTAL
PARCIAL DEBE HABER

$40,000.00
$4,800.00
$44,000.00
$800.00
$800.00

$50,000.00
$6,000.00
$28,000.00
$28,000.00

$800.00 $100,800.00 $100,800.00