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Conta Azul Pro Planilha Fluxo Caixa Diario
Conta Azul Pro Planilha Fluxo Caixa Diario
Tipos - ENTRADA Previsão Mês_1 Realizado Mês_1 Previsão Mês_2 Realizado Mês_2
Tipos - SAÍDAS Previsão Mês_1 Realizado Mês_1 Previsão Mês_2 Realizado Mês_2
Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
Despesas diversas
Pagamento novos empréstimos
FGTS
Pagamento novos empréstimos
Realizado Realizado
Previsão Mês_1 Previsão Mês_2
Mês_1 Mês_2
Previsão Mês_3 Realizado Mês_3 Previsão Mês_4 Realizado Mês_4 Previsão Mês_5 Realizado Mês_5 Previsão Mês_6
Previsão Mês_3 Realizado Mês_3 Previsão Mês_4 Realizado Mês_4 Previsão Mês_5 Realizado Mês_5 Previsão Mês_6
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Realizado Mês_6
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Realizado
Mês_6
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Planilha de Fluxo de Caixa Diário
Tipos - ENTRADA Previsão Mês_1 Realizado Mês_1 Previsão Mês_2 Realizado Mês_2
Tipos - SAÍDAS Previsão Mês_1 Realizado Mês_1 Previsão Mês_2 Realizado Mês_2
Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
Despesas diversas
Pagamento novos empréstimos
FGTS
Pagamento novos empréstimos
Realizado Realizado
Previsão Mês_1 Previsão Mês_2
Mês_1 Mês_2
Previsão Mês_3 Realizado Mês_3 Previsão Mês_4 Realizado Mês_4 Previsão Mês_5 Realizado Mês_5 Previsão Mês_6
Previsão Mês_3 Realizado Mês_3 Previsão Mês_4 Realizado Mês_4 Previsão Mês_5 Realizado Mês_5 Previsão Mês_6
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Realizado Mês_6
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Realizado
Mês_6
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Planilha de Fluxo de Caixa Diário
Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
Despesas diversas
Pagamento novos empréstimos
FGTS
Pagamento novos empréstimos
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Realizado
Semana_6
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Realizado
Semana_6
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Planilha de Fluxo de Caixa Diário
CADASTRO DE DEPARTAMENTOS
Tipos de Saídas
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos
Tipos de Entradas
Realizado
Tipos - ENTRADA Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
Segunda
Realizado
Tipos - SAÍDAS Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
Segunda
Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
Despesas diversas
Pagamento novos empréstimos
FGTS
Pagamento novos empréstimos
Realizado
Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
Segunda
Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado
Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado
Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado
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Realizado Sábado
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Realizado Sábado
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Planilha de Fluxo de Caixa Diário
Introdução
Esta planilha conta com modelos de fluxo de caixa diário, mensal e semestral. Você pode escolher aquele que fica melhor para dar uma visão adequada das finanças da
sua empresa, em especial do saldo disponível no final do período escolhido. Com isso, tomar decisões fica mais fácil, principalmente quando há recursos financeiros
envolvidos.
Instruções de uso
Independentemente do período escolhido para fazer o fluxo de caixa, o mais importante é ter em mente que nele você deve registrar todas as entradas (recebimentos) e
saídas (pagamentos) do caixa da empresa. Vamos começar pela aba de Cadastros. Liste todos os tipos de saídas e entradas usadas no controle de fluxo de caixa,
considerando todos os tipos de periodicidade.
Depois disso, escolha a aba mais adequada para seu controle. No caso do fluxo Diário, inclua os tipos de Entradas e Saídas necessários ao controle do caixa da sua
empresa. Nas colunas de Previsão, você deve colocar o que planejou receber ou pagar naquele dia. Nas colunas de Realizado, o que efetivamente ocorreu,
independentemente se foi maior ou menor que o previsto. Os valores totais são calculados automaticamente.
No final desta tabela, você terá um resumo de todas as contas, chegando ao resultado ao Saldo Final diário e no fechamento da semana.
As outras abas funcionam de forma semelhante, mudando somente a periodicidade. Na aba Mensal, os valores devem corresponder às entradas e saídas da semana
(isso pode ser resgatado da aba Diário). Aqui também há uma tabela que resume todas as contas e dá o Saldo Final do mês.
As abas do 1º Semestre e 2º Semestre seguem o mesmo padrão, porém agora com as contas totais de cada mês. Basta acrescentar todos os valores, que os cálculos
totais são feitos automaticamente, chegando até o Saldo Final do semestre.
Apontar todos os valores corretamente para permitir que seu controle financeiro seja eficiente e você possa tomar decisões com muito mais precisão e sem correr riscos
desnecessários.
As abas do 1º Semestre e 2º Semestre seguem o mesmo padrão, porém agora com as contas totais de cada mês. Basta acrescentar todos os valores, que os cálculos
totais são feitos automaticamente, chegando até o Saldo Final do semestre.
Apontar todos os valores corretamente para permitir que seu controle financeiro seja eficiente e você possa tomar decisões com muito mais precisão e sem correr riscos
desnecessários.