FLUJO DE FONDOS

Cifras en pesos
Cliente: S.R.L.
EJERCICIO 0 1 - 10 - 2 0 1 5 A L 30 - 09 - 2 0 1 6
DESCRIPCION NOTA Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL

1 SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 45,000.00

2 VENTAS TOTALES (Netas de desc., devol. e imp.) 343,000.00 312,000.00 407,000.00 300,000.00 190,000.00 277,000.00 244,000.00 293,000.00 338,000.00 277,000.00 308,000.00 381,000.00 3,670,000.00
3 (-) Ventas a Crédito 274,000.00 250,000.00 326,000.00 240,000.00 152,000.00 222,000.00 196,000.00 235,000.00 271,000.00 222,000.00 247,000.00 305,000.00 2,940,000.00
4 Ingresos por Ventas anteriores a Crédito 240,000.00 274,000.00 250,000.00 326,000.00 240,000.00 152,000.00 222,000.00 196,000.00 235,000.00 271,000.00 222,000.00 247,000.00 2,875,000.00
5 Ingresos netos de Caja por Ventas (2-3+4) 309,000.00 336,000.00 331,000.00 386,000.00 278,000.00 207,000.00 270,000.00 254,000.00 302,000.00 326,000.00 283,000.00 323,000.00 9,485,000.00
6 Otros ingresos (Ss. Sujetos a participac.) - -
7 Otros - -
8 TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS DE CAJA 309,000.00 336,000.00 331,000.00 386,000.00 278,000.00 207,000.00 270,000.00 254,000.00 302,000.00 326,000.00 283,000.00 323,000.00 9,485,000.00

9 TOTAL COMPRAS (Netas de desc., devol. e imp.) 258,000.00 234,000.00 305,000.00 225,000.00 143,000.00 208,000.00 183,000.00 220,000.00 254,000.00 208,000.00 231,000.00 290,000.00 2,759,000.00
10 (-) Compras a Crédito -233,000.00 -211,000.00 -275,000.00 -203,000.00 -129,000.00 -187,000.00 -165,000.00 -198,000.00 -229,000.00 -187,000.00 -208,000.00 -258,000.00 -2,483,000.00
11 Pagos de compras anteriores a Crédito 189,000.00 217,000.00 197,000.00 257,000.00 189,000.00 120,000.00 175,000.00 154,000.00 185,000.00 213,000.00 175,000.00 195,000.00 2,266,000.00
12 Egresos Netos por Compras (9-10+11) 214,000.00 240,000.00 227,000.00 279,000.00 203,000.00 141,000.00 193,000.00 176,000.00 210,000.00 234,000.00 198,000.00 227,000.00 2,542,000.00
13 Pagos de salarios de Producción - -
14 Otros pagos relacionados con Producción - -
15 Pagos de Gastos de Comercializac., Administr., Grales 55,000.00 60,000.00 61,000.00 57,000.00 38,000.00 50,000.00 42,000.00 50,000.00 55,000.00 57,000.00 59,000.00 61,000.00 645,000.00
16 Pagos por Gastos de Financiación - - - - - - - - - - - - -
17 Pago de Impuestos 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 156,000.00
18 Concesionarios/Prestadores - -
19 TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS DE CAJA 282,000.00 313,000.00 301,000.00 349,000.00 254,000.00 204,000.00 248,000.00 239,000.00 278,000.00 304,000.00 270,000.00 301,000.00 3,343,000.00

20 Ventas de Inversiones temporarias (hasta 1 año) - -

21 Venta de Bienes de Uso - -
22 Venta de Inversiones permanentes (mas de 1 año) - -
23 Aportes de Capital - -
24 Ingresos de Préstamos a largo plazo - -
25 Llaves y recuperos - -
26 TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS DE CAJA - - - - - - - - - - - - -

27 Compra de Inversiones temporarias (hasta 1 año) - -

28 Pago por compra y mantenimiento de Bienes de Uso - -
29 Compra de Inversiones permanentes (mas de 1 año) - -
30 Pago de Dividendos en Efectivo - -
31 Amortización de préstamos bancarios (VALOR CUOTA) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
32 Otros - -
33 TOTAL DE EGRESOS NO OPERATIVOS DE CAJA 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

34 Ingreso (Egreso) Neto de Caja ((8+26)-(19+33)) 23,000.00 19,000.00 26,000.00 33,000.00 20,000.00 -1,000.00 18,000.00 11,000.00 20,000.00 18,000.00 9,000.00 18,000.00 214,000.00

35 SUPERAVIT (DEFICIT) DE CAJA (Línea 1 mas línea 34) 63,000.00 59,000.00 66,000.00 73,000.00 60,000.00 39,000.00 58,000.00 51,000.00 60,000.00 58,000.00 49,000.00 58,000.00 259,000.00
36 Saldo mínimo de Caja a mantener 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
37 Necesidad de Financiación Adicional a corto plazo -
38 Superavit Caja aplicado a cancelar deudas a corto plazo 23,000.00 19,000.00 26,000.00 33,000.00 20,000.00 -1,000.00 18,000.00 11,000.00 20,000.00 18,000.00 9,000.00 18,000.00 219,000.00
39 Saldo Total acumulado Deuda Financiera a corto plazo - -23,000.00 -42,000.00 -68,000.00 -101,000.00 -121,000.00 -120,000.00 -138,000.00 -149,000.00 -169,000.00 -187,000.00 -196,000.00 -214,000.00 -219,000.00
FLUJO DE FONDOS
Cifras en pesos
Cliente: S.R.L.
EJERCICIO 0 1 - 10 - 2 0 16 A L 30 - 09 - 2 0 17
DESCRIPCION NOTA Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL

1 SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS 58,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 45,000.00

2 VENTAS TOTALES (Netas de desc., devol. e imp.) 350,000.00 320,000.00 410,000.00 300,000.00 200,000.00 280,000.00 250,000.00 300,000.00 340,000.00 280,000.00 310,000.00 390,000.00 3,730,000.00
3 (-) Ventas a Crédito 280,000.00 256,000.00 328,000.00 240,000.00 160,000.00 224,000.00 200,000.00 240,000.00 272,000.00 224,000.00 248,000.00 312,000.00 2,984,000.00
4 Ingresos por Ventas anteriores a Crédito 305,000.00 280,000.00 256,000.00 328,000.00 240,000.00 160,000.00 224,000.00 200,000.00 240,000.00 272,000.00 224,000.00 248,000.00 2,977,000.00
5 Ingresos netos de Caja por Ventas (2-3+4) 375,000.00 344,000.00 338,000.00 388,000.00 280,000.00 216,000.00 274,000.00 260,000.00 308,000.00 328,000.00 286,000.00 326,000.00 9,691,000.00
6 Otros ingresos (Ss. Sujetos a participac.) - -
7 Otros - -
8 TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS DE CAJA 375,000.00 344,000.00 338,000.00 388,000.00 280,000.00 216,000.00 274,000.00 260,000.00 308,000.00 328,000.00 286,000.00 326,000.00 9,691,000.00

9 TOTAL COMPRAS (Netas de desc., devol. e imp.) 273,000.00 240,000.00 308,000.00 225,000.00 150,000.00 210,000.00 188,000.00 225,000.00 255,000.00 210,000.00 233,000.00 293,000.00 2,810,000.00
10 (-) Compras a Crédito -237,000.00 -216,000.00 -277,000.00 -203,000.00 -135,000.00 -189,000.00 -169,000.00 -203,000.00 -230,000.00 -189,000.00 -210,000.00 -264,000.00 -2,522,000.00
11 Pagos de compras anteriores a Crédito 240,000.00 221,000.00 202,000.00 259,000.00 189,000.00 126,000.00 177,000.00 158,000.00 189,000.00 215,000.00 177,000.00 196,000.00 2,349,000.00
12 Egresos Netos por Compras (9-10+11) 276,000.00 245,000.00 233,000.00 281,000.00 204,000.00 147,000.00 196,000.00 180,000.00 214,000.00 236,000.00 200,000.00 225,000.00 2,637,000.00
13 Pagos de salarios de Producción - -
14 Otros pagos relacionados con Producción - -
15 Pagos de Gastos de Comercializac., Administr., Grales 66,000.00 61,000.00 62,000.00 59,000.00 45,000.00 51,000.00 45,000.00 50,000.00 55,000.00 59,000.00 53,000.00 54,000.00 660,000.00
16 Pagos por Gastos de Financiación - - - - - - - - - - - - -
17 Pago de Impuestos 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 156,000.00
18 Concesionarios/Prestadores - -
19 TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS DE CAJA 355,000.00 319,000.00 308,000.00 353,000.00 262,000.00 211,000.00 254,000.00 243,000.00 282,000.00 308,000.00 266,000.00 292,000.00 3,453,000.00

20 Ventas de Inversiones temporarias (hasta 1 año) - -

21 Venta de Bienes de Uso - -
22 Venta de Inversiones permanentes (mas de 1 año) - -
23 Aportes de Capital - -
24 Ingresos de Préstamos a largo plazo - -
25 Llaves y recuperos - -
26 TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS DE CAJA - - - - - - - - - - - - -

27 Compra de Inversiones temporarias (hasta 1 año) - -

28 Pago por compra y mantenimiento de Bienes de Uso - -
29 Compra de Inversiones permanentes (mas de 1 año) - -
30 Pago de Dividendos en Efectivo - -
31 Amortización de préstamos bancarios (VALOR CUOTA) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
32 Otros - -
33 TOTAL DE EGRESOS NO OPERATIVOS DE CAJA 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

34 Ingreso (Egreso) Neto de Caja ((8+26)-(19+33)) 16,000.00 21,000.00 26,000.00 31,000.00 14,000.00 1,000.00 16,000.00 13,000.00 22,000.00 16,000.00 16,000.00 30,000.00 222,000.00

35 SUPERAVIT (DEFICIT) DE CAJA (Línea 1 mas línea 34) 74,000.00 61,000.00 66,000.00 71,000.00 54,000.00 41,000.00 56,000.00 53,000.00 62,000.00 56,000.00 56,000.00 70,000.00 267,000.00
36 Saldo mínimo de Caja a mantener 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
37 Necesidad de Financiación Adicional a corto plazo -
38 Superavit Caja aplicado a cancelar deudas a corto plazo 34,000.00 21,000.00 26,000.00 31,000.00 14,000.00 1,000.00 16,000.00 13,000.00 22,000.00 16,000.00 16,000.00 30,000.00 227,000.00
39 Saldo Total acumulado Deuda Financiera a corto plazo - -34,000.00 -55,000.00 -81,000.00 -112,000.00 -126,000.00 -127,000.00 -143,000.00 -156,000.00 -178,000.00 -194,000.00 -210,000.00 -240,000.00 -227,000.00
FLUJO DE FONDOS
Cifras en pesos
Cliente: S.R.L. - U - CUIT: 30-xxxxxxx-6
EJERCICIO 0 1 - 10 - 2 01 7 A L 30 - 09 - 2 01 8
DESCRIPCION NOTA Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL

1 SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS 70,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 45,000.00

2 VENTAS TOTALES (Netas de desc., devol. e imp.) 390000 345,000.00 312,000.00 407,000.00 300,000.00 190,000.00 277,000.00 244,000.00 293,000.00 338,000.00 277,000.00 308,000.00 381,000.00 3,672,000.00
3 (-) Ventas a Crédito 275,000.00 250,000.00 326,000.00 240,000.00 152,000.00 222,000.00 196,000.00 235,000.00 271,000.00 222,000.00 247,000.00 305,000.00 2,941,000.00
4 Ingresos por Ventas anteriores a Crédito 312,000.00 276,000.00 250,000.00 326,000.00 240,000.00 152,000.00 222,000.00 196,000.00 235,000.00 271,000.00 222,000.00 247,000.00 2,949,000.00
5 Ingresos netos de Caja por Ventas (2-3+4) 382,000.00 338,000.00 331,000.00 386,000.00 278,000.00 207,000.00 270,000.00 254,000.00 302,000.00 326,000.00 283,000.00 323,000.00 9,562,000.00
6 Otros ingresos (Ss. Sujetos a participac.) - -
7 Otros - -
8 TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS DE CAJA 382,000.00 338,000.00 331,000.00 386,000.00 278,000.00 207,000.00 270,000.00 254,000.00 302,000.00 326,000.00 283,000.00 323,000.00 9,562,000.00

9 TOTAL COMPRAS (Netas de desc., devol. e imp.) 260,000.00 234,000.00 306,000.00 225,000.00 143,000.00 208,000.00 183,000.00 220,000.00 254,000.00 208,000.00 231,000.00 289,000.00 2,761,000.00
10 (-) Compras a Crédito -234,000.00 -211,000.00 -276,000.00 -203,000.00 -129,000.00 -188,000.00 -165,000.00 -198,000.00 -229,000.00 -188,000.00 -208,000.00 -260,000.00 -2,489,000.00
11 Pagos de compras anteriores a Crédito 246,000.00 218,000.00 197,000.00 257,000.00 189,000.00 12,000.00 175,000.00 154,000.00 185,000.00 213,000.00 175,000.00 195,000.00 2,216,000.00
12 Egresos Netos por Compras (9-10+11) 272,000.00 241,000.00 227,000.00 279,000.00 203,000.00 32,000.00 193,000.00 176,000.00 210,000.00 233,000.00 198,000.00 224,000.00 2,488,000.00
13 Pagos de salarios de Producción - -
14 Otros pagos relacionados con Producción - -
15 Pagos de Gastos de Comercializac., Administr., Grales 65,000.00 60,000.00 65,000.00 60,000.00 40,000.00 50,000.00 43,000.00 51,000.00 55,000.00 49,000.00 60,000.00 62,000.00 660,000.00
16 Pagos por Gastos de Financiación - - - - - - - - - - - - -
17 Pago de Impuestos 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 156,000.00
18 Concesionarios/Prestadores - -
19 TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS DE CAJA 350,000.00 314,000.00 305,000.00 352,000.00 256,000.00 95,000.00 249,000.00 240,000.00 278,000.00 295,000.00 271,000.00 299,000.00 3,304,000.00

20 Ventas de Inversiones temporarias (hasta 1 año) - -

21 Venta de Bienes de Uso - -
22 Venta de Inversiones permanentes (mas de 1 año) - -
23 Aportes de Capital - -
24 Ingresos de Préstamos a largo plazo - -
25 Llaves y recuperos - -
26 TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS DE CAJA - - - - - - - - - - - - -

27 Compra de Inversiones temporarias (hasta 1 año) - -

28 Pago por compra y mantenimiento de Bienes de Uso - -
29 Compra de Inversiones permanentes (mas de 1 año) - -
30 Pago de Dividendos en Efectivo - -
31 Amortización de préstamos bancarios (VALOR CUOTA) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
32 Otros - -
33 TOTAL DE EGRESOS NO OPERATIVOS DE CAJA 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

34 Ingreso (Egreso) Neto de Caja ((8+26)-(19+33)) 28,000.00 20,000.00 22,000.00 30,000.00 18,000.00 108,000.00 17,000.00 10,000.00 20,000.00 27,000.00 8,000.00 20,000.00 328,000.00

35 SUPERAVIT (DEFICIT) DE CAJA (Línea 1 mas línea 34) 98,000.00 60,000.00 62,000.00 70,000.00 58,000.00 148,000.00 57,000.00 50,000.00 60,000.00 67,000.00 48,000.00 60,000.00 373,000.00
36 Saldo mínimo de Caja a mantener 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
37 Necesidad de Financiación Adicional a corto plazo -
38 Superavit Caja aplicado a cancelar deudas a corto plazo 58,000.00 20,000.00 22,000.00 30,000.00 18,000.00 108,000.00 17,000.00 10,000.00 20,000.00 27,000.00 8,000.00 20,000.00 333,000.00
39 Saldo Total acumulado Deuda Financiera a corto plazo - -58,000.00 -78,000.00 -100,000.00 -130,000.00 -148,000.00 -256,000.00 -273,000.00 -283,000.00 -303,000.00 -330,000.00 -338,000.00 -358,000.00 -333,000.00